服飾有限公司庶務(wù)采購管理制度

1、服飾有限公司庶務(wù)采購管理制度1.0目的：為規(guī)范公司采購行為，防止采購過程中錯弊的發(fā)生，保護公司財產(chǎn)安全，提高公司資金使用效率，特制定本采購管理制度。2.0標準采購程序標準采購程序是指從“請購單”（見附表一）的填制起始，到請購物品驗收入庫、財務(wù)入帳這整個過程。如下圖所示：請購部門 采購部門供應(yīng)商1、請購部門提由請購申請2、采購部門詢價3、供應(yīng)商報價4、采購部門經(jīng)比價、議價、信息反饋請購部門5、請購部門請核準人核準6、核準人核準后交單回請購部門7、請購部門將核準后的請購單第2、 3 聯(lián)交采購部門，第1 聯(lián)部門留存8、采購部門向供應(yīng)商簽發(fā)“訂購單”（見附表二）定貨，并將核準后的第3 聯(lián)請購單交倉庫以

2、便驗收9、供應(yīng)商發(fā)貨，倉庫驗收、倉庫填制“入庫驗收單”交采購部門報帳用、采購部門憑發(fā)票、請購單第2聯(lián)、倉庫驗收單向財務(wù)部報帳、財務(wù)部供應(yīng)部商支付款項3.0 標準采購程序?qū)嵤┘殑t請購申請部門的劃分生產(chǎn)用材料（如包裝、罐及水泥、沙）由倉儲部門申請請購修理用備品的備件 由生產(chǎn)部門申請請購由營銷部宣傳、廣告、促銷品門申請請購庶務(wù)用品 由行政部門申請請購其它 由使用部門申請請購請購單的開立和傳遞請購人員依據(jù)現(xiàn)有存量，參照用料預(yù)算和庫存限額及經(jīng)濟批量，斟酌開立“請購單”，并注明材料用品、規(guī)格、數(shù)量、單位，用途、需求日期等注意事項經(jīng)相關(guān)核準后，送交采購部門。如屬緊急請購、請購部門在請購單備注欄“緊急采購”字

3、樣，并簡要說明原因。庶務(wù)用品，各部門應(yīng)每月安排預(yù)算，報行政部，以便行政部統(tǒng)一安排請購。宣傳用品、廣告、促銷品應(yīng)根據(jù)宣傳計劃，填寫制“請購單”，提出請購。請購單位填制好“請購單”送交采購部門，采購部門根據(jù)請購需求日及急緩件加以整理，依據(jù)廠商資料，參考市場行情，及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價，除特殊原因外（如獨家制造或代理） ，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價，并把將擬采購單價填在請購單上返回請購部門。請購部門接采購部門返回請購單后，呈現(xiàn)請審核人審核，核準人核準。審核、核準人權(quán)限劃分如下：一次性采購金額：200 元以內(nèi)，系統(tǒng)總監(jiān)審核、核準一次性采購金額：200-5000

4、 元系統(tǒng)總監(jiān)審核，總經(jīng)理核準一次性采購金額：5000 元以上系統(tǒng)總監(jiān)審核，董事長核準。若核準人不同意該項請購，請購單上加蓋“作廢”戳記。免開請購單部分下列庶務(wù)性物品免開請購單，可以直接由行政部采購辦理，但核準權(quán)限另訂。賀奠物品：花圈、花籃、禮品等招待用品：飲料、煙、灑、水果等書報、名片、文具等打字、刻印、報表、憑證等食堂日常蔬菜采購（不包括食堂用的液化氣、米、油等大類）零星及小額采購材料項目（金額在50 元以下）訂購請購人將經(jīng)核準的請購單交采購部門，采購部門據(jù)以簽發(fā)“訂購單”向廠商訂貨采購經(jīng)辦人員向廠商訂購時，在備注欄中注明交貨日期、 請購單編號，同時要求供應(yīng)商于 “送貨單”上也注明“請購單編

5、號”若屬分批交貨，采購經(jīng)辦人員在“請購單”上顯著位置注明“發(fā)批交貨”。采購人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單上”顯著位置，暫借多少元采購。相關(guān)大型采購項目，需訂立采購合同或協(xié)議書，特別是大型機械設(shè)備、精密儀器等需有保修、保養(yǎng)及售后服務(wù)等。若需要預(yù)計定金，采購人員需出示該項采購合同等資料，使財務(wù)部人員信服，確要預(yù)交定金，并知悉確切金額，同時，采購人員在“請購單”上顯著位置注明“已交定金多少元”。驗收入庫采購部門應(yīng)在貨到廠后憑客戶送貨單、請購單到倉庫辦理入庫手續(xù)。倉庫部門應(yīng)嚴格把類，當面點驗、入庫物資是否請購單上請購物資、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價等是 否相符。少交、多交應(yīng)請示系統(tǒng)總監(jiān)，經(jīng)核示后照實際入庫數(shù)量辦理驗收入庫手續(xù)，注明應(yīng)到數(shù)量和實際數(shù)量。填制入庫驗收單，將入庫驗收單財務(wù)聯(lián)連同請購單財務(wù)聯(lián)一起交采購部門。財務(wù)部門入帳、支付款項采購經(jīng)辦人員、憑發(fā)票