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文檔簡介

項目四 出納管理教學目標知識目標： 了解出納管理的工作內容，掌握出納管理的主要操作流程。能力目標： 1.熟練登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2.熟練填列現(xiàn)金盤點單。 3.熟練進行銀行存款對賬并編制銀行存款余額調節(jié)表。目錄壹出納業(yè)務初始數(shù)據(jù)錄入貳出納業(yè)務的日常處理業(yè)務流程010203出納初始化日常處理出納結賬錄入出納初始數(shù)據(jù)；錄入現(xiàn)金、銀行存款期初余額；錄入銀行存款余額調節(jié)表期初數(shù)據(jù)。引入或錄入現(xiàn)金/銀行日記賬；錄入現(xiàn)金盤點單/銀行對賬單；進行現(xiàn)金/銀行對賬；支票管理。出納結賬；反結賬。出納業(yè)務初始數(shù)據(jù)錄入01知識架構重難點理解 銀行存款余額調節(jié)表初始數(shù)據(jù)錄入后，別忘了單擊菜單下【平衡檢查】校驗初始數(shù)據(jù)的平衡。出納業(yè)務的日常處理02知識架構重難點理解期末結賬時候是否要勾選“結轉未達賬”。 要勾選，這個選項是將本期（包括以前期間轉到本期）未勾對的銀行存款日記賬和未勾對的銀行對賬單結轉到下期。如果不勾選本項，將導致下期余額調節(jié)表不平。銀行對賬單是否可以導入？ 如果銀行提供的電子數(shù)據(jù)是TXT格式，系統(tǒng)可以直接使用引入功能引入銀行對賬單數(shù)據(jù)。感謝觀看

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