處室需求分析說明書成本隊

1、價格管理信息系統處室業(yè)務需求說明書成本隊作者：蘭信息科技文件：提 交人：省物價項目組提交日期：2009 年 12 月 30 日簽名： 簽名時間：2009 年 12 月 31 日 修改情況：版本號修改內容修改時間修改人0.1編寫文檔2009-11-1901提交文檔2009-11-220.2提交水、格及調整相關需求2009-12-4業(yè)務處室0.3按要求補充分析：增加總體性要求2009-12-40.4根據要求修改2009-12-140.5修改補充需求文檔2009-12-301.0處室簽名2009-12-30目錄第一章、 處室業(yè)務需求概述4、 管理事務范圍4、 表格填寫及審核要求5第二章、 業(yè)務管理模

2、式62.1、 成本監(jiān)審6、業(yè)務概述6流程描述6功能點說明62.2、 農成本. 7、 成本、業(yè)務概述8流程描述8功能點說明8. 9業(yè)務概述9流程描述9功能點說明9第三章、 表格公式情況描述11、表格填寫檢查11匯總表公式11實際公式列示11第四章、 審核表需求13、 需求總述13、 審核表參考樣式13、審核表13監(jiān)審時限為 1 年的總審核表14監(jiān)審時限為 3 年的總審核表15第一章、 處室業(yè)務需求概述1.1、 管理事務范圍序號分類具體事務1定期監(jiān)審供電成本監(jiān)審2中小學教育培養(yǎng)成本監(jiān)審3中職教育成本監(jiān)審4高等院校教育培養(yǎng)成本監(jiān)審5有線電視收視成本監(jiān)審6食鹽生產、批發(fā)各環(huán)節(jié)生產經營成本監(jiān)審7行政事業(yè)

3、服務成本監(jiān)審8農產品價格成本9林產品價格成本10定、調價監(jiān)審醫(yī)療事故鑒定成本監(jiān)審11教育成本監(jiān)審12公共交通、出租車、地鐵、輪渡運價成本監(jiān)審13城市停車場車輛停放服務成本監(jiān)審14生活處理成本監(jiān)審15醫(yī)療廢物處理成本監(jiān)審16旅游景點門票價格服務成本監(jiān)審17部分重要藥品生產經營成本監(jiān)審18醫(yī)院制劑生產成本監(jiān)審19小包裝食鹽、多品種食鹽成本監(jiān)審20經營服務成本監(jiān)審21物業(yè)管理服務成本監(jiān)審22藥品網上限價競價陽光采購服務成本監(jiān)審23高速公路聯網結算服務成本監(jiān)審24定期監(jiān)審與定、調價監(jiān)審發(fā)電成本監(jiān)審25醫(yī)療服務項目成本監(jiān)審26城市供水成本監(jiān)審27城市生活污水處理成本監(jiān)審28城市管道燃氣供氣成本監(jiān)審1.2

4、、 表格填寫及審核要求1.被監(jiān)審上報數據保留第一次上報與更正后數據。2.被監(jiān)審上報數據方式除直接網絡版填寫上報外，還可通過電子表格附件形式導入。3.表項目之間的邏輯關系進行設定，系統自行進行邏輯關系初審，以及必填項目的填寫提示。4.省級監(jiān)審具有最高權限，可以看到市、縣一級的審核情況，也可以看到企業(yè)上報的原始數據，省級監(jiān)審修改數據也需留下痕跡。5.審核中除原先設定的審核指標外，應還開放審核者對審核項目及標準進行設定，以便根據變化更改要求。6.審核數據及項目除常規(guī)匯總外，還需開放自行選擇項目及數據進行組合審核的功能。7.需要預留增加企業(yè)及表格的功能。（還有增加表格內容的功能）8.表格中數據及項目設

5、置要求：固定資產明細表需能根據設定進行計算匯總，企業(yè)自報情況和審核情況可根據不同標準進行匯總，企業(yè)填寫（導出）需包含分類、名稱、使用部門、原值、入賬時間（開始使用時間）、折舊年限、殘值率、當年折舊額；固定資產折舊審核表以企業(yè)上報的為基礎，輸入開始日期、使用日期、截止使用年限、殘值率，輸入公式后能自動計算當期折舊額。9.數據自動備份。10.批量審核,填報數據時允許清空數據,回復初始狀態(tài),重新填報. （回復初始狀態(tài)應可以分部分項目和全部項目回復）11.可設定數據之間加減合理值范圍(填寫時提示是否出錯,是否繼續(xù))。12.表格增加一欄：備注欄。上報文檔資料可保存。13.29成本成本第二章、 業(yè)務管理模

6、式2.1、 成本監(jiān)審2.1.1、 業(yè)務概述成本監(jiān)審主要分為定期監(jiān)審和定、調價監(jiān)審。定期監(jiān)審主要是為了了解掌握企業(yè)經營成本變化情況，而定期對相關進行的相關成本、審核，而定、調價監(jiān)審主要是對需制定或調整價格的項目的定價成本進行的相關、審核。2.1.2、 流程描述物價局設定表格并發(fā)通知-被監(jiān)審填報-縣、市、省審核數據（如不符合標準進行修改或要求重報）-生成成本核定表-生成審核2.1.3、 功能點說明功能點功能點說明輸入輸出經辦設計表格物價局預先設計表格內容，審核數據及項目除常規(guī)匯總外，還需開放自行選擇項目及數據進行組合審核的功能。參見上報表，可以設定相關被監(jiān)審及相關表。表格中數據及項目設置要求：固定

7、資產明細表需能根據設定進行計算匯總，企業(yè)自報情況和審核情況可根據不同標準進行匯總。表格配置物 價局 管理 人員發(fā)布任務可以制定周期性任務，如上報周期為 1 個月、2 個月、3 個月、年等。并制定要求上報的時間限制。任務設置開啟任務物 價局 管理 人員2.2、 農成本數據上報按要求的時間及內容，填寫表格，如省、地、縣（區(qū)）物價局及被監(jiān)審 可以根據自己管理權限進行填寫，如區(qū)物價部門可以 所管企業(yè)進行填寫。退回修改時，不能覆蓋第一次的上報數據。在上報數據時還可以從EXCEL 表格中導入。參見上報表，表項目之間的邏輯關系進行設定，系統自行進行邏輯關系初審，以及必填項目的填寫提示。分別（下同）保存第一次

8、上報數據及被退回后的調整數據。被監(jiān)審單位審核數據整理修改被監(jiān)審 上報的數據，同時要保存其原報數據,按分級來審，省審地市、地市審縣（ 區(qū)）、縣（ 區(qū)）審被監(jiān)審 。地市審核時，也可以退回給 要求重報。省級有最高審核權，可審核最低至被監(jiān)審 的數據。被上報的數據審核后數據，每級審核都不能覆蓋他人審定數據。業(yè)務處室匯總查詢，生成審核表，生成審 核根據任務周期匯數據，可以生成成本核定表及生成審核報告。核定表和審核 可分級匯總，級次分別為省、市、縣三級。上報的數據，省級監(jiān)審具有最高權限，可以看到（修改）市、縣（區(qū)）一級的審核情況，也可以看到企業(yè)上報的原始數據，省級監(jiān)審修改數據也需留下痕跡。省物價局統計表成本

9、核 定表及審核物 價局 人員2.2.1、 業(yè)務概述農成本主要是根據國家要求，按期對全省農產品價格成本情況行進、匯總并上報的工作。2.2.2、 流程描述國家確定報送內容-物價局設定表格并發(fā)通知-被監(jiān)審填報-省審核數據（如不符合標準進行修改或要求重報）-生成匯總表-上報國家2.2.3、 功能點說明功能點功能點說明輸入輸出經辦設計表格物價局預先設計表格內容，審核數據及項目除常規(guī)匯總外，還需開放自行選擇項目及數據進行組合審核的功能。參見 上報表，可以設定相關被監(jiān)審 及相關表。表格中數據及項目設置要求：固定資產明細表需能根據設定進行計算匯總，企業(yè)自報情況和審核情況可根據不同標準進行匯總。表格配置物 價局

10、 管理 人員發(fā)布任務可以制定周期性任務，如上報周期為 1 個月、2 個月、3 個月、年等。并制定要求上報的時間限制。任務設置開啟任務物 價局 管理 人員數據上報按要求的時間及內容，填寫表格，如省、地、區(qū)物價局及被監(jiān)審 可以根據自己管理權限進行填寫，如區(qū)物價部門可以 所管企業(yè)進行填寫。參見上報表分加保存第一次上報數據及被退回后的調整數據。被監(jiān)審單位審核數整理修改被上報的被上報的審核后數據業(yè)務2.3、 成本2.3.1、 業(yè)務概述成本主要是為了了解全省某價費項目或相關物品成本情況而進行的調查、匯總。2.3.2、 流程描述物價局設定表格并發(fā)通知-被監(jiān)審填報-省審核數據（如不符合標準進行修改或要求重報）

11、-生成匯總表-生成成本2.3.3、 功能點說明功能點功能點說明輸入輸出經辦設計表格物價局預先設計表格內容，審核數據及項目除常規(guī)匯總外，在設置審核表時還需開放自參見 上報表，可以設定相關被監(jiān)審 及相關表。表格中數據及項目設置要求：固定資表格配置物 價局 管理 人據數據，同時要保存其原報數據,按分級來審，省審地市、地市審縣區(qū)、縣區(qū)審被監(jiān)審單位。數據處室匯總查詢，生成審核表，生成審核根據任務、周期匯總數據，可以生成匯總表及上報數據，以備上報國家。上報的數據物 價局 人員行選擇項目及數據進行組合審核的功能。產明細表需能根據設定進行計算匯總，企業(yè)自報情況和審核情況可根據不同標準進行匯總。員發(fā)布任務可以制

12、定周期性任務，如上報周期為 1 個月、2 個月、3 個月、年等。并制定要求上報的時間限制。任務設置開啟任務物 價局 管理 人員數據上報按要求的時間及內容，填寫表格，如省、地、區(qū)物價局及被監(jiān)審 可以根據自己管理權限進行填寫，如區(qū)物價部門可以 所管企業(yè)進行填寫。參見上報表分加保存第一次上報數據及被退回后的調整數據。被監(jiān)審單位審核數據整理修改被 上報的數據，同時要保存其原報數據,按分級來審，省審地市、地市審區(qū)縣、區(qū)縣審被監(jiān)審單位。被上報的數據審核后數據業(yè)務處室匯總查詢，生成審核表，生成審 核根據任務、周期匯總數據，可以生成匯總表及。上報的數據，省級監(jiān)審 具有最高權限，可以看到市、縣一級的審核情況，也

13、可以看到企業(yè)上報的原始數據，省級監(jiān)審 修改數據也需留下痕跡。物 價局 人員第三章、 表格公式情況描述3.1、 表格填寫檢查1、根據每個填寫內容的類型進行驗證，主要為文字、數值。數值驗證主要小數保留。2、進行本表內兩個填寫值相除小于 1 之類的。3、某項數值填寫要在一個范圍內，如大于 1，小于 100，或大于 20 同時小于 40。4.設置驗證值，當被監(jiān)審所填數據超出范圍應有提示，可繼續(xù)填寫，但應提示審核。3.2、 匯總表公式1、針對每個除計算所得。的審計表數據可以通過一上報表各別內容的加、減、乘、2、匯總所有本次去掉最大值最小值再中所有填寫的數據，包含合計；合計；平均；、平均、合計；取某項值或

14、計算的值，最大、最小。3、取數據方向涉及到那次4、審核表的項目值可以通過或監(jiān)審、那個填寫表、項目值三級。上報的幾個表的值進行組合計算獲得，而全省總審核表的值可以根據各的審核表的項目計算獲得。也就是解決公式的嵌套。3.3、 實際公式列示入帳月份從入帳時間中取得。該公式為監(jiān)審年份為當年購置資產的折舊計算公式。2、以往年份購置固定資產折舊額=（原值*（1-殘值率）/折舊年限3、當年折舊完畢固定資產折舊額=（原值*（1-殘值率）/（折舊年限*12）*入賬月份計算該固定資產當年折舊完畢：監(jiān)審年份-入帳年份（或開始使用年份）+1折舊年限第四章、 審核表需求4.1、 需求總述審核表主要分為兩種，一種為針對每

15、個監(jiān)審上報數據的審核，一種是針對整個監(jiān)審有的數據，兩種審核表的項目內容一致，可命名為審核表、總審核表。審核表格式和監(jiān)審時限有一定關系，主要體現在列數的展示上，如是監(jiān)審時限為 2 年，則審核表列的信息先按年份列示，再按每年自定義內容分列（如上報成本、審核后成本），如監(jiān)審時限為 1 年時，則先按企業(yè)實際上報與審核后列示，再按自定義內容分列。分列的先后分類可以自己定義。對行的定義主要體現在項目上面，每行代表一個項目，審核表中項目的值是通過上報的幾個表中數據的計算所得，總審核表則是通過對審核表中對應項目的匯總或計算所得?？傮w來說審核表要做到對行、列的分別定義就可達到要求。4.2、 審核表參考樣式4.2

16、.1、審核表城市供水定價成本核定表項目名稱行次及關系核定數一、生產與銷售1、設計日綜合生產能力12、實際日綜合生產能力23、取水量34、外購凈水量45、合理自用水率56、年供水總量6=3*(100%-合理自用水率)+外購凈水量7、年售水總量74.2.2、 監(jiān)審時限為 1 年的總審核表2006 年清遠市中心區(qū)域城市供水企業(yè)生產成本審核表項目名稱企業(yè)實際生產成本企業(yè)審核后生產成本8、實際產銷差率8=(6-7)/69、合理產銷差率910、有效供水總量10=6*(100%-合理產銷差率)二、供水總成本(元)11=(10:16)+(24:28)1、原水費122、水資源費、原材料費、動力、人工成本=(17

17、:23)其中：職工工資17職工福利費18工會經費職工教育經費職工社會保險費住房公積金其他、外購凈水費247、固定資產折舊258、修理費269、財務費用2710、其他費用28三、和社會無償投資形成的固定資產折舊29扣除無償資產折舊的供水總成本30=11-29四、供水成本(元/M3)31=11/6扣除無償資產折舊的供水成本32=30/6五、供水定價成本(元/M3)33=11/10扣除無償資產折舊的供水成本34=30/104.2.3、 監(jiān)審時限為 3 年的總審核表清遠市中心區(qū)域城市供水企業(yè)成本審核情況匯總表項目名稱企業(yè)實際生產成本企業(yè)審核后生產成本定義1定義2定義3定義4定義5定義1定義2定義3定義4定義5一、生產與銷售1.設計日綜合生產能力2.實際日綜合生產能力3.取水量4.外購凈水量5.實際自用水率6.年供水量7.年實際售水總量8.實際產銷差率二、企業(yè)職工人數三、總成本（元）1.原水費2.水資源費3.原材料費4.動力5.人工成本其中：職工工資職工福利職工保險職工住房公積金職工教育經費工會經費6.外購凈水費7.固定資產折舊8.修理費9.財務費用10.其他費用四、供水成本（元/M3）五、售水成本（元/M3）2006