T6復(fù)雜財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊(cè)

1、T6復(fù)雜財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化基礎(chǔ)設(shè)置：賬套引入：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)（操作員admin，密碼為空）賬套引入（選擇考試題中賬套）權(quán)限設(shè)置：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)（操作員admin，密碼為空）權(quán)限用戶增加（將自己設(shè)置為操作員，操作員號(hào)任意設(shè)置均可）權(quán)限（將新增的操作員設(shè)置為賬套主管）存貨檔案案設(shè)置：設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案存貨貨存貨貨檔案存貨貨分類(lèi)配件件類(lèi)（雙雙擊0110011鼠標(biāo)，將是否否質(zhì)檢打打勾，設(shè)設(shè)置為質(zhì)質(zhì)檢。）項(xiàng)目檔案案及會(huì)計(jì)計(jì)科目輔輔助核算算設(shè)置： 設(shè)置基礎(chǔ)檔檔案財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)科目增加加（科目目編碼66601101，中文科科目名稱稱招待費(fèi)費(fèi)，項(xiàng)目目核算打打勾，即即設(shè)置為為項(xiàng)目輔輔助核算算）依次次設(shè)置6660110

2、2，差旅費(fèi)費(fèi)，項(xiàng)目目輔助核核算設(shè)置基礎(chǔ)檔檔案財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)科目資產(chǎn)產(chǎn)雙擊擊11222應(yīng)收收賬款修改改將客客戶往來(lái)來(lái)打勾（即設(shè)置置為客戶戶輔助核核算，受受控于應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)）依次次將11123預(yù)預(yù)收賬款款、22202應(yīng)應(yīng)付賬款款設(shè)置為為供應(yīng)商商輔助核核算，222033預(yù)付賬賬款設(shè)置置為客戶戶輔助核核算，設(shè)置基礎(chǔ)檔檔案財(cái)務(wù)務(wù)項(xiàng)目目目錄增加加新項(xiàng)項(xiàng)目大類(lèi)類(lèi)名稱（用友項(xiàng)項(xiàng)目）下一一步下一一步完成成選擇擇項(xiàng)目大大類(lèi)（用用友項(xiàng)目目）項(xiàng)目目分類(lèi)定定義增加加（分類(lèi)類(lèi)編碼11，分類(lèi)類(lèi)名稱TT3項(xiàng)目目）確定定增加加（分類(lèi)類(lèi)編碼22，分類(lèi)類(lèi)名稱TT6項(xiàng)目目）項(xiàng)目目目錄維護(hù)護(hù)增加加（項(xiàng)目目編碼0001，項(xiàng)目名名稱t33普

3、及版版項(xiàng)目，是否結(jié)結(jié)算為否否即不打打勾，所所屬分類(lèi)類(lèi)1）核算算科目將待待選科目目招待費(fèi)費(fèi)及差旅旅費(fèi)選為為已選科科目確定定庫(kù)存期初初及存貨核核算期初初：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈庫(kù)存管管理初始始設(shè)置期初數(shù)數(shù)據(jù)期初初結(jié)存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)（1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)）修改改存貨貨編碼點(diǎn)擊擊放大鏡鏡選中中全部存存貨雙擊擊確定填寫(xiě)寫(xiě)數(shù)量（均為110）填寫(xiě)寫(xiě)單價(jià)（均為1100）保存批審審業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈存貨核核算初始始設(shè)置期初初數(shù)據(jù)期初初余額倉(cāng)庫(kù)庫(kù)（1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)）取數(shù)對(duì)賬賬期初記賬賬流程及及月末結(jié)結(jié)賬流程程：T6軟件件期初記記賬及結(jié)結(jié)賬順序序均為先先業(yè)務(wù)（采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存）后財(cái)務(wù)務(wù)（存貨貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定、網(wǎng)上銀銀行、總總賬），即先是是業(yè)務(wù)模

4、模塊進(jìn)行行期初記記賬及月月末結(jié)賬賬，然后后是財(cái)務(wù)務(wù)模塊進(jìn)進(jìn)行期初初記賬及及月末結(jié)結(jié)賬。業(yè)業(yè)務(wù)模塊塊期初記記賬、月月末結(jié)賬賬時(shí)，銷(xiāo)銷(xiāo)售和采采購(gòu)部分分先后順順序，但但一定要要在庫(kù)存存模塊之之前。財(cái)財(cái)務(wù)模塊塊期初記記賬、月月末結(jié)賬賬時(shí)，存存貨核算算、應(yīng)收收、應(yīng)付付、工資資、固定定、網(wǎng)上上銀行部部分先后后順序，但一定定要在總總賬之前前。本考試題題期初記記賬流程程如下：在途業(yè)業(yè)務(wù)直接接錄期初初采購(gòu)發(fā)發(fā)票 暫估估業(yè)務(wù)直直接錄期期初采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈采購(gòu)購(gòu)管理設(shè)置置采購(gòu)購(gòu)期初記記賬記賬賬業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈存貨貨核算初始始設(shè)置期初初數(shù)據(jù)期初初余額記賬賬注：銷(xiāo)售售不需要要期初記記賬，庫(kù)存管管理審核核即認(rèn)為為期

5、初記記賬。本考試題題月末結(jié)結(jié)賬流程程如下：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)月末末結(jié)賬業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈銷(xiāo)售售管理業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)售售月末結(jié)結(jié)賬業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈庫(kù)存存管理業(yè)務(wù)務(wù)處理月末末結(jié)賬業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈業(yè)務(wù)務(wù)核算先期末末處理月末末結(jié)賬（核算期期初先記記賬才能能結(jié)賬）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收收款管理理其他他處理期末末處理月末末結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付付款管理理其他他處理期末末處理月末末結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)總賬賬期末末結(jié)賬賬存貨核算算模塊存存貨科目目及對(duì)方方科目設(shè)設(shè)置：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈存貨貨核算初始始設(shè)置科目目設(shè)置存貨貨科目增加加倉(cāng)庫(kù)編碼碼倉(cāng)庫(kù)名稱稱存貨科目目編碼存貨科目目名稱011倉(cāng)庫(kù)14055庫(kù)存商品品022倉(cāng)庫(kù)14055庫(kù)存商品品033倉(cāng)庫(kù)

6、14055庫(kù)存商品品業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈存貨貨核算初始始設(shè)置科目目設(shè)置對(duì)方方科目增加加收發(fā)類(lèi)別別編碼收發(fā)類(lèi)別別名稱存貨科目目編碼存貨科目目名稱01采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)12011物資采購(gòu)購(gòu) 材料采采購(gòu)11銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)5401164001主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本應(yīng)收款管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置設(shè)置置科目基本本科目設(shè)設(shè)置應(yīng)收收科目的的本幣為為11222應(yīng)收收賬款，銷(xiāo)售收收入科目目為60001主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入，預(yù)收科科目為222033預(yù)收賬賬款業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收收款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置賬齡齡區(qū)間設(shè)設(shè)置增加加序號(hào)起止天數(shù)數(shù)總天數(shù)0113003002316606003619909004911180

7、18005181以以上應(yīng)付款管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)付付款管理理設(shè)置置初始始設(shè)置設(shè)置置科目基本本科目設(shè)設(shè)置應(yīng)付付科目的的本幣為為22002應(yīng)付付賬款，采購(gòu)科科目為114011材料采采購(gòu)，預(yù)預(yù)付科目目為11123預(yù)預(yù)付賬款款銷(xiāo)售流程程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單發(fā)貨數(shù)量量出庫(kù)數(shù)量量開(kāi)票數(shù)量量預(yù)收款已收款數(shù)量報(bào)價(jià)（不不含稅）1A客戶鼠標(biāo)20202020200160001A客戶鍵盤(pán)206020202002A客戶主板3050020202001200002A客戶內(nèi)存條3030020202003B客戶臺(tái)式電腦腦103000010105100000003B客戶筆記本電電腦1040000101050銷(xiāo)售訂單單：

8、業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理銷(xiāo)售管管理業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)售訂訂單增加加（按照照如上表表填制銷(xiāo)銷(xiāo)售訂單單即可）發(fā)貨單：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理銷(xiāo)售管管理業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)貨增加加顯示示（按照照如上表表填制發(fā)發(fā)貨單即即可）銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理庫(kù)存管管理日常常業(yè)務(wù)出庫(kù)銷(xiāo)售售出庫(kù)單單生單單過(guò)濾濾（按照照如上表表填制銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單即可可）銷(xiāo)售發(fā)票票：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理銷(xiāo)售管管理業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)票銷(xiāo)售售普通發(fā)發(fā)票增加加關(guān)閉閉選擇訂訂單界面面生單單下拉箭箭頭選擇擇發(fā)貨顯示示（按照照如上表表填制發(fā)發(fā)票即可可）應(yīng)收流程程：應(yīng)收單據(jù)據(jù)審核（審核銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票票生成應(yīng)應(yīng)收賬款款）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)應(yīng)收收單據(jù)處處理應(yīng)收收單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇

9、審核核收款單據(jù)據(jù)錄入、審核：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)收款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)錄錄入增加加必填填字段（客戶、結(jié)算方方式、結(jié)結(jié)算科目目、金額額、款項(xiàng)項(xiàng)類(lèi)型應(yīng)收款款）保存存財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)收款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核（可以以選擇制制單，亦亦可以不不制單，后期統(tǒng)統(tǒng)一制單單）核銷(xiāo)處理理（應(yīng)收收賬款和和收款核核銷(xiāo)）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)核銷(xiāo)銷(xiāo)處理手工工核銷(xiāo)（選擇客客戶）填寫(xiě)寫(xiě)結(jié)算金金額保存存轉(zhuǎn)賬（預(yù)預(yù)收賬款款和收款款沖銷(xiāo)）：預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收選擇擇客戶預(yù)收收款過(guò)濾濾填寫(xiě)寫(xiě)金額應(yīng)收收款過(guò)濾濾填寫(xiě)寫(xiě)金額確定定制單處理理（生成成憑證到到總賬）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

10、計(jì)應(yīng)收收款管理理日常常業(yè)務(wù)制單單處理選擇擇（發(fā)票票制單、收付款款制單、轉(zhuǎn)賬制制單）選擇擇制單單檢查查并保存存憑證采購(gòu)流程程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單到貨數(shù)量量入庫(kù)數(shù)量量發(fā)票數(shù)量量預(yù)付款已付款數(shù)量報(bào)價(jià)（不不含稅）1A供應(yīng)商商鼠標(biāo)20202020200160001A供應(yīng)商商鍵盤(pán)206020202002A供應(yīng)商商主板3050018/11818/11818/11801200002A供應(yīng)商商內(nèi)存條3030018/11818/11818/11803B供應(yīng)商商臺(tái)式電腦腦103000088803B供應(yīng)商商筆記本電電腦10400008880采購(gòu)訂單單：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)采購(gòu)購(gòu)訂單增加加生單單（參照照銷(xiāo)售訂

11、訂單）過(guò)濾濾選擇擇銷(xiāo)售訂訂單確定定保存存審核核采購(gòu)到貨貨單：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)到貨貨單增加加生單單過(guò)濾濾選擇擇采購(gòu)訂訂單確定定保存存采購(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)單：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)采購(gòu)購(gòu)檢驗(yàn)單單增加加生單單過(guò)濾濾選擇擇采購(gòu)到到貨單確定定填寫(xiě)寫(xiě)檢驗(yàn)部部門(mén)及檢檢驗(yàn)員保存存審核核采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理庫(kù)存存管理日常常業(yè)務(wù)入庫(kù)庫(kù)采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單生單單采購(gòu)購(gòu)到貨單單過(guò)濾濾選擇擇采購(gòu)到到貨單填寫(xiě)寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)，確定保存存審核核采購(gòu)發(fā)票票：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)票票普通通采購(gòu)發(fā)發(fā)票增加加生單單選擇擇采購(gòu)入入庫(kù)單過(guò)濾濾選擇擇確定定保存存采購(gòu)結(jié)算算：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)采購(gòu)購(gòu)結(jié)

12、算業(yè)業(yè)務(wù)供應(yīng)應(yīng)鏈管理理采購(gòu)購(gòu)管理業(yè)務(wù)務(wù)手工工結(jié)算選單單過(guò)濾濾確定定刷入入刷票票選擇擇（將發(fā)發(fā)票和入入庫(kù)但對(duì)對(duì)應(yīng)）確定定應(yīng)付流程程：應(yīng)付單據(jù)據(jù)審核（審核采采購(gòu)發(fā)票票生成應(yīng)應(yīng)付賬款款）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常處理應(yīng)付付單據(jù)處處理應(yīng)付付單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核付款單據(jù)據(jù)錄入、審核：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)付款款單據(jù)處處理收款款單據(jù)錄錄入增加加必填填字段（供應(yīng)商商戶、結(jié)結(jié)算方式式、結(jié)算算科目、金額、款項(xiàng)類(lèi)類(lèi)型應(yīng)應(yīng)付收款款）保存存財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)付款款單據(jù)處處理付款款單據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)選擇擇審核核（可以以選擇制制單，亦亦可以不不制單，后期統(tǒng)統(tǒng)一制單單）核銷(xiāo)處理理（應(yīng)

13、付付賬款和和付款核核銷(xiāo)）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)核銷(xiāo)銷(xiāo)處理手工工核銷(xiāo)（選擇供供應(yīng)商）填寫(xiě)寫(xiě)結(jié)算金金額保存存轉(zhuǎn)賬（預(yù)預(yù)付賬款款和付款款沖銷(xiāo)）：預(yù)付沖應(yīng)應(yīng)付選擇擇供應(yīng)商商預(yù)付付款過(guò)濾濾填寫(xiě)寫(xiě)金額應(yīng)付付款過(guò)濾濾填寫(xiě)寫(xiě)金額確定定制單處理理（生成成憑證到到總賬）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)應(yīng)付付款管理理日常常業(yè)務(wù)制單單處理選擇擇（發(fā)票票制單、收付款款制單、轉(zhuǎn)賬制制單）選擇擇制單單檢查查并保存存憑證倉(cāng)庫(kù)流程程：調(diào)撥：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理庫(kù)存存管理日常常業(yè)務(wù)調(diào)撥撥單增加加1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)出2倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)入存貨貨010001鼠鼠標(biāo)填寫(xiě)寫(xiě)調(diào)撥數(shù)數(shù)量保存存審核核其他出庫(kù)庫(kù)單審核核其他入庫(kù)庫(kù)單審核核盤(pán)點(diǎn)：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈鏈管理庫(kù)存存管理日常常

14、業(yè)務(wù)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)選擇擇倉(cāng)庫(kù)11盤(pán)庫(kù)庫(kù)將第第一種存存貨盤(pán)虧虧一個(gè)，將第二二種存貨貨盤(pán)盈一一個(gè)保存存其他出庫(kù)庫(kù)單審核核其他入庫(kù)庫(kù)單審核核存貨核算算流程：特殊單據(jù)據(jù)記賬：業(yè)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算特殊殊單據(jù)記記賬調(diào)撥撥單選擇擇記賬賬正常單據(jù)據(jù)記賬：業(yè)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算正常常單據(jù)記記賬過(guò)濾濾出銷(xiāo)售售出庫(kù)單單全選選記賬賬采購(gòu)、銷(xiāo)銷(xiāo)售、庫(kù)庫(kù)存模塊塊分別進(jìn)進(jìn)行月末末結(jié)賬期末處理理：業(yè)務(wù)務(wù)存貨貨核算業(yè)務(wù)務(wù)核算期末末處理全選選確認(rèn)認(rèn)確定定生成憑證證：業(yè)務(wù)務(wù)存貨貨核算財(cái)務(wù)務(wù)核算生成成憑證選擇擇過(guò)濾濾確認(rèn)認(rèn)檢查查系統(tǒng)自自動(dòng)帶出出的科目目，錄入入暫估科科目 221222生成成保存存憑證總賬流程程：自己做三三張內(nèi)部部憑證，

15、且其中中有一張張為項(xiàng)目目輔助核核算科目目。憑證一：報(bào)銷(xiāo)差差旅費(fèi) 借：66001011管理費(fèi)費(fèi)用-招招待費(fèi) 0011T3項(xiàng)項(xiàng)目：AA項(xiàng)目 220000 貸貸：10001現(xiàn)現(xiàn)金 220000 憑證二二：報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)交通費(fèi)費(fèi) 借：66601102002 管管理費(fèi)用用-差旅旅費(fèi) 0002 T6項(xiàng)項(xiàng)目：BB項(xiàng)目 5000 貸貸：10001 現(xiàn)金 5000 憑證三三：購(gòu)置置固定資資產(chǎn) 借： 16601 固定資資產(chǎn) 550000 貸貸：10002 銀行行存款 50000用另deemo賬賬號(hào)登陸陸，審核核所有憑憑證，并并記帳。期間損益益結(jié)轉(zhuǎn)：總帳期末末轉(zhuǎn)帳帳生成期間間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)全選確定生成憑憑證保存對(duì)新生成成的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證審審核（用用demmo賬號(hào)號(hào)登陸），并記記帳。利用系統(tǒng)統(tǒng)自帶三三大報(bào)表表公式，生成報(bào)報(bào)表，并并保存到到桌面一一個(gè)專(zhuān)門(mén)門(mén)文件夾夾中。在月末結(jié)結(jié)賬界面面 選中中要反結(jié)結(jié)賬的月月份 cctrll+shhiftt+f66反結(jié)賬：ctrrl+sshifft+ff6反記賬：ctrrl+hh，兩次次要先反結(jié)結(jié)賬，然然后再反反記賬期末 -結(jié)賬-選中要要反結(jié)賬賬的月份份ctrrl +shiift + ff6 期末