出納工作職責簡單概括-辦公文秘

1、Word 出納工作職責簡單概括_辦公文秘出納工作職責出納工作職責 出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的消失而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出;而“納”即收入。詳細地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。下面是我給大家?guī)淼某黾{工作職責簡潔概括，盼望能夠幫到你喲! 出納工作職責 1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等; 2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作; 3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接; 4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行協(xié)作融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等); 5、精確 編制銀行賬等各種相

2、關資金流淌報表; 6、上級主管指派的其他相關工作。 出納會計財務的區(qū)分 出納是根據(jù)有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。 會計是以貨幣為主要計量單位，運用特地的方法，對企業(yè)、機關單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟管理活動。詳細而言，會計是對肯定主體的經(jīng)濟活動進行的核算和監(jiān)督，并向有關方面供應會計信息。 財務泛指財務活動和財務關系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特征。后者指財務活動中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關系，揭示財務的內(nèi)容本質(zhì)。因此，企業(yè)財務就是企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資

3、金運動，體現(xiàn)著企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關系。 出納零基礎能做嗎 出納零基礎能做。 1、熟識出納的日常操作流程，最主要的是仔細認真，會關心理順工作，教如何操作，要牢記，勤快一些，學習會計，最重要的不是死記硬背，還有書中寫的借貸的意義，比較不簡單理解，這方面要下點功夫的。最好的方法，是找一個在學校是會計專業(yè)的人關心自己。 2、出納其實相當于公司會計的助手，不要擔憂零基礎就無法勝任，好好跟著師傅學習，沒有想得那么簡單。員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 3、會計和出納都是會計崗位，都需要考會計從業(yè)資格證才可以工作，學習內(nèi)容不存

4、在出納與會計區(qū)分問題。不具備會計從業(yè)資格的人員，不得從事會計工作，不得參與會計專業(yè)技術(shù)資格考試或評審、會計專業(yè)技術(shù)職務的聘任，不得申請取得會計人員榮譽證書。 出納的工作流程 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納賜予報銷。 五、員工工資的發(fā)放

5、。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及訂正程序 現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并留意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符 做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特別狀況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。 若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避開張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作狀況，以調(diào)度資金。 每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨便亂放。 4、公司賬務章平常由出納保管。 每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。 報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明緣由或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有，應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重