ERP(I)-FIN-操作手冊-借款管理(LM)-XXXX1028-V30

1、真誠協(xié)同同ERP(I)_FINN_操作作手冊借款管理理(LMM) 中國華電電集團公公司版本V33.020133/10協(xié)同商務(wù)體驗CollaborativeBusinessExperienceERP操作手冊PAGE 中國華電集團ERP項目2012凱捷中國作者作者聯(lián)系方式式王立強地址：北北京市朝朝陽區(qū)建建國門外外大街甲甲6號SK大廈廈8層8033-8006室電子郵件件：liqqianng.wwanggcaapgeeminni.ccom電話：0010-6566373388勁飛地址：北北京市西西城區(qū)宣宣武門內(nèi)內(nèi)大街22號華電電大廈電子郵件件：jinnfeii231633.coom電話：0010-835

2、5668843修訂內(nèi)審日期文檔版本本修訂描述述文檔作者者審批日期期審批版本本審批人角角色審批人本文件作作為未發(fā)發(fā)行作品品受中華華人民共共和國和和/或其其他國家家著作權(quán)權(quán)法的保保護。本本文件所所含信息息均屬于于凱捷管管理咨詢詢和/或或其關(guān)聯(lián)聯(lián)公司或或其相關(guān)關(guān)技術(shù)合合作者所所有且為為機密信信息。本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分除被被用于評評估凱捷捷管理咨咨詢和/或其關(guān)關(guān)聯(lián)公司司外，不不可因任任何目的的被復(fù)制制、使用用或者泄泄露。禁禁止任何何未經(jīng)凱凱捷管理理咨詢和和/或其其關(guān)聯(lián)公公司的專專項書面面許可，對于本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分的使使用和泄泄露。20112凱捷捷

3、中國版版權(quán)所有有.操作手冊6 of2-中國華電集團ERP項目2012凱捷中國目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc370977692 1.組織織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc370977692 h 11 HYPERLINK l _Toc370977693 1.1.組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc370977693 h 11 HYPERLINK l _Toc370977694 1.2.組織項項說明 PAGEREF _Toc370977694 h 11 HYPERLINK l _Toc370977695 1.2.1.基基金中心心屬性 PAGEREF _Toc37

4、0977695 h 33 HYPERLINK l _Toc370977696 1.2.2.基基金中心心編碼規(guī)規(guī)則 PAGEREF _Toc370977696 h 3 HYPERLINK l _Toc370977697 2.主數(shù)數(shù)據(jù)管理理 PAGEREF _Toc370977697 h 5 HYPERLINK l _Toc370977698 2.1.業(yè)務(wù)伙伙伴主數(shù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc370977698 h 5 HYPERLINK l _Toc370977699 2.1.1.業(yè)業(yè)務(wù)伙伴伴主數(shù)據(jù)據(jù)創(chuàng)建流流程圖 PAGEREF _Toc370977699 h 55 HYPERLINK l _

5、Toc370977700 2.1.2.業(yè)業(yè)務(wù)伙伴伴創(chuàng)建流流程說明明 PAGEREF _Toc370977700 h 6 HYPERLINK l _Toc370977701 2.1.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977701 h 7 HYPERLINK l _Toc370977702 3.借款款業(yè)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc370977702 h 133 HYPERLINK l _Toc370977703 3.1.借款合合同創(chuàng)建建流程 PAGEREF _Toc370977703 h 113 HYPERLINK l _Toc370977704 3.1.1.借借款合同同創(chuàng)建流

6、流程圖 PAGEREF _Toc370977704 h 113 HYPERLINK l _Toc370977705 3.1.2.借借款合同同創(chuàng)建流流程說明明 PAGEREF _Toc370977705 h 14 HYPERLINK l _Toc370977706 3.1.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977706 h 14 HYPERLINK l _Toc370977707 3.2.借款合合同修改改流程 PAGEREF _Toc370977707 h 223 HYPERLINK l _Toc370977708 3.2.1.借借款合同同修改流流程圖 PAGEREF _Toc37

7、0977708 h 223 HYPERLINK l _Toc370977709 3.2.2.借借款合同同修改流流程說明明 PAGEREF _Toc370977709 h 24 HYPERLINK l _Toc370977710 3.2.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977710 h 24 HYPERLINK l _Toc370977711 3.3.借款合合同廢除除流程 PAGEREF _Toc370977711 h 228 HYPERLINK l _Toc370977712 3.3.1.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977712 h 28 HYPERLINK l

8、 _Toc370977713 3.4.借款合合同放款款處理流流程 PAGEREF _Toc370977713 h 300 HYPERLINK l _Toc370977714 3.4.1.放放款處理理流程圖圖 PAGEREF _Toc370977714 h 30 HYPERLINK l _Toc370977715 3.4.2.放放款處理理流程說說明 PAGEREF _Toc370977715 h 300 HYPERLINK l _Toc370977716 3.4.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977716 h 31 HYPERLINK l _Toc370977717 3.5.利

9、息計計提流程程 PAGEREF _Toc370977717 h 38 HYPERLINK l _Toc370977718 3.5.1.利利息計提提流程圖圖 PAGEREF _Toc370977718 h 38 HYPERLINK l _Toc370977719 3.5.2.利利息計提提流程說說明 PAGEREF _Toc370977719 h 399 HYPERLINK l _Toc370977720 3.5.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977720 h 39 HYPERLINK l _Toc370977721 3.6.支付利利息流程程 PAGEREF _Toc370977

10、721 h 44 HYPERLINK l _Toc370977722 3.6.1.支支付利息息流程圖圖 PAGEREF _Toc370977722 h 45 HYPERLINK l _Toc370977723 3.6.2.利利息支付付流程說說明 PAGEREF _Toc370977723 h 455 HYPERLINK l _Toc370977724 3.6.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977724 h 46 HYPERLINK l _Toc370977725 3.7.提前還還款流程程 PAGEREF _Toc370977725 h 52 HYPERLINK l _Toc3

11、70977726 3.7.1.提提前還款款流程圖圖 PAGEREF _Toc370977726 h 52 HYPERLINK l _Toc370977727 3.7.2.提提前還款款流程說說明 PAGEREF _Toc370977727 h 533 HYPERLINK l _Toc370977728 3.7.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977728 h 54 HYPERLINK l _Toc370977729 3.8.借款合合同展期期流程 PAGEREF _Toc370977729 h 666 HYPERLINK l _Toc370977730 3.8.1.合合同展期期流程

12、圖圖 PAGEREF _Toc370977730 h 66 HYPERLINK l _Toc370977731 3.8.2.合合同展期期流程說說明 PAGEREF _Toc370977731 h 666 HYPERLINK l _Toc370977732 3.8.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977732 h 67 HYPERLINK l _Toc370977733 3.9.最終還還款流程程 PAGEREF _Toc370977733 h 71 HYPERLINK l _Toc370977734 3.9.1.到到期還款款流程圖圖 PAGEREF _Toc370977734 h

13、 71 HYPERLINK l _Toc370977735 3.9.2.提提前還款款流程說說明 PAGEREF _Toc370977735 h 722 HYPERLINK l _Toc370977736 3.9.3.系系統(tǒng)操作作 PAGEREF _Toc370977736 h 72 HYPERLINK l _Toc370977737 3.100.憑證證沖銷流流程 PAGEREF _Toc370977737 h 766 HYPERLINK l _Toc370977738 3.100.1.系統(tǒng)操操作 PAGEREF _Toc370977738 h 766 HYPERLINK l _Toc37097

14、7739 3.111.借款款利息資資本化處處理 PAGEREF _Toc370977739 h 811 HYPERLINK l _Toc370977740 3.111.1.借款利利息資本本化處理理流程圖圖 PAGEREF _Toc370977740 h 81 HYPERLINK l _Toc370977741 3.111.2.借款利利息資本本化處理理流程說說明 PAGEREF _Toc370977741 h 811 HYPERLINK l _Toc370977742 3.111.3.系統(tǒng)操操作 PAGEREF _Toc370977742 h 822 HYPERLINK l _Toc370977

15、743 3.122.借款款信息查查詢流程程 PAGEREF _Toc370977743 h 82 HYPERLINK l _Toc370977744 3.122.1.系統(tǒng)操操作 PAGEREF _Toc370977744 h 822 HYPERLINK l _Toc370977745 3.133.借款款臺賬查查詢 PAGEREF _Toc370977745 h 844 HYPERLINK l _Toc370977746 3.133.1.系統(tǒng)操操作 PAGEREF _Toc370977746 h 844ERP操作手冊6 of 70-中國華電集團ERP項目2012凱捷中國組織結(jié)構(gòu)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖組織

16、項說說明會計科目目表是會會計科目目的集合合，它定定義了SSAP系系統(tǒng)中使使用的會會計科目目，是體體現(xiàn)財務(wù)務(wù)會計完完整記賬賬的組織織單位。一個或或多個公公司代碼碼可以對對應(yīng)一個個會計科科目表。運營會會計科目目表是記記賬必需需的會計計科目表表，組會會計科目目表是集集團出具具合并會會計報表表使用的的會計科科目表。SAPP中所采采用的運運營會計計科目表表中的所所有會計計科目都都必須對對應(yīng)到組組會計科科目表中中的相應(yīng)應(yīng)科目，這個對對應(yīng)關(guān)系系在運營營會計科科目的科科目表層層信息中中維護；華電集集團使用用統(tǒng)一的的運營會會計科目目表CHHD0（中國華華電集團團運營會會計科目目表），以華電電現(xiàn)行的的會計科科目表

17、為為依據(jù)，依照新新會計準(zhǔn)準(zhǔn)則，根根據(jù)一定定的編碼碼原則編編制的會會計科目目表。華華電集團團使用統(tǒng)統(tǒng)一的合合并會計計科目表表HD（中中國華電電集團合合并會計計科目表表）。華華電集團團使用統(tǒng)統(tǒng)一的組組會計科科目表CCHD11（中國國華電集集團組會會計科目目表）用用于對應(yīng)應(yīng)集團合合并科目目表。成本控制制范圍單位位可以等等同于一一個公司司代碼，也可以以支持跨跨公司代代碼的成成本核算算，同一一成本核核算范圍圍內(nèi)的公公司必須須使用同同一套會會計科目目表及會會計期間間變式。公司代碼碼代表一一個獨立立的會計計實體，擁有完完整的會會計賬套套，是對對外報送送法定資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表的的最小單單位，所所有的憑憑

18、證都將將過賬在在公司代代碼層次次上。它它是SAAP系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)基于于財務(wù)會會計功能能的基本本組織結(jié)結(jié)構(gòu)單元元，代表表系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)獨立的的會計核核算體系系，擁有有一整套套獨立而而完整的的會計科科目體系系和會計計核算規(guī)規(guī)則，一一般與系系統(tǒng)外的的法人實實體一一一對應(yīng)。信貸控制制范圍是是按照信信用管理理要求所所設(shè)置的的組織單單元，以以實現(xiàn)對對客戶信信用額度度的分配配和監(jiān)控控。從其其應(yīng)用角角度來看看，信用用控制范范圍可以以設(shè)置在在獨立的的公司代代碼層次次，也可可以跨多多個公司司代碼進進行統(tǒng)一一設(shè)置。財務(wù)管理理范圍是是基金管管理的基基本組織織單元。是為了了在一個個財務(wù)管管理范圍圍里能匯匯總、統(tǒng)統(tǒng)計分析析各責(zé)任任部

19、門的的預(yù)算及及其執(zhí)行行情況等等。華電電集團的的財務(wù)管管理范圍圍編碼為為CHDD0。合并范圍圍合并范圍圍包含合合并特性性、合并并角度（法定合合并）及及合并方方法的定定義。也也就是說說，不同同的合并并范圍可可以具有有不同的的合并特特性、合合并角度度和合并并方法。基于華電電集團第第一階段段實現(xiàn)法法定合并并的目標(biāo)標(biāo)，合并并范圍是是華電集集團集中中定義的的系統(tǒng)配配置，由由集團統(tǒng)統(tǒng)一進行行維護。合并范圍圍在BCCS系統(tǒng)統(tǒng)中的編編碼為兩兩位。華華電集團團法定合合并范圍圍定義為為“HD”。合并組織織結(jié)構(gòu)，合并組組和合并并單元合并的組組織單位位包括合合并組和和合并單單元。合合并單元元是合并并系統(tǒng)中中最小的的單位

20、，也是收收集個別別財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的最最小單位位。合并組是是合并單單元的集集合，一一般按照照合并的的層次來來設(shè)定。合并組和和合并單單元的組組合為合合并層次次結(jié)構(gòu)。華電集團團的法定定合并層層次結(jié)構(gòu)構(gòu)按照現(xiàn)現(xiàn)有的股股權(quán)級次次進行設(shè)設(shè)置為HH1。合合并單元元對應(yīng)EECC系系統(tǒng)中的的公司，華電集集團的合合并層次次結(jié)構(gòu)應(yīng)應(yīng)由集團團統(tǒng)一維維護。按照地區(qū)區(qū)設(shè)置HH2層次次結(jié)構(gòu)，按照經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)品品公司設(shè)設(shè)置H33層次結(jié)結(jié)構(gòu)。合并單元元的編碼碼長度最最長為六六位。華華電的合合并單元元與ECC系統(tǒng)統(tǒng)中公司司ID保持持一致，長度為為六位。合并組組的編碼碼長度為為六位，前四位位為母公公司代碼碼，后兩兩位，如如果為本本部合并并

21、設(shè)置880，大大合并為為90。華電集團團本次上上線的88家單位位成員公公司同屬屬于CHHD0成成本控制制范圍。會計科目目表成本控制制范圍公司代碼碼CHD00CHD00華電集團團公司本本部貴州烏江江水電開開發(fā)有限限責(zé)任公公司貴州華電電大龍發(fā)發(fā)電有限限公司貴州華電電大龍發(fā)發(fā)電有限限公司云南金沙沙江中游游水電開開發(fā)有限限公司阿海水電電站建設(shè)設(shè)分公司司華電內(nèi)蒙蒙古能源源有限公公司包頭發(fā)電電分公司司成本中心心按照公公司代碼碼/部門門（處室室，班組組）原則則設(shè)定。每個公公司還需需要設(shè)置置一個公公共成本本中心，作為暫暫時不能能區(qū)分部部門的費費用歸屬屬，以后后可以通通過分配配分?jǐn)偟牡姆椒w歸屬到具具體的成成本

22、中心心上去利潤中心心是一個個能對成成本、費費用、收收入相對對獨立核核算的內(nèi)內(nèi)部組織織單元，通常做做為內(nèi)部部利潤考考核對象象。虛擬擬利潤中中心本身身也是一一個利潤潤中心，但是不不具任何何業(yè)務(wù)或或財務(wù)上上的意義義。同其其他利潤潤中心相相比，他他只是有有個一個個特殊的的標(biāo)識而而已。如如果某個個對象應(yīng)應(yīng)該分配配指定利利潤中心心，而沒沒有指定定的時候候，系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)將將虛擬利利潤中心心分配給給它。利潤中心心的設(shè)置置原則：按照核算算到機組組的要求求，華電電集團按按照公司司代碼和和按機組組設(shè)立利利潤中心心，同時時每個公公司設(shè)置置一個公公共利潤潤中心，作為暫暫時不能能區(qū)分利利潤中心心的費用用或收益益歸屬，以后可

23、可以通過過分配分分?jǐn)偟姆椒椒w屬屬到具體體的利潤潤中心上上去。利潤中心心的編碼碼規(guī)則：利潤中心心編碼均均為100位，前前四位為為所屬公公司代碼碼，接下下來兩位位機組代代碼，后后四位流流水編碼碼。虛擬利潤潤中心編編碼為999999-虛擬利利潤中心心。基金中心心屬性基金中心心是面向向資金收收支的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，可以以是一個個責(zé)任范范圍，部部門或項項目，并并在財務(wù)務(wù)管理范范圍中以以層次結(jié)結(jié)構(gòu)的形形式體現(xiàn)現(xiàn)。預(yù)算算值將被被分配到到基金中中心，一一般與企企業(yè)的預(yù)預(yù)算主體體相對應(yīng)應(yīng)。華電電集團基基金中心心按照公公司代碼碼中的成成本中心心或設(shè)定定，也可可以按照照需要在在更高層層級進行行設(shè)定，如部門門級，系系統(tǒng)

24、將按按照基金金中心進進行預(yù)算算控制?；鹬行男木幋a規(guī)規(guī)則基金中心心設(shè)置原原則：運營公司司的分公公司的部部門與公公司的部部門均在在第二層層進行維維護，通通過號段段范圍區(qū)區(qū)分基金金中心所所屬?；鹬行男牡木幋a碼規(guī)則：基金中心心編碼為為XXXXXYYYAABBB（長長度：110位），第一一層XXXXX 代表公公司代碼碼，第二二層YYY代表公公司部門門代碼（01-99），第三三層AAA代表“處”代碼（01-99），第四四層BBB代表“科”代碼（01-99）, 如某某層未細細分 , 其代代碼統(tǒng)一一設(shè)為000。主數(shù)據(jù)管管理為實現(xiàn)集集團對銀銀行賬戶戶和金融融業(yè)務(wù)的的統(tǒng)一管管理，在在集團范范圍內(nèi)建建立業(yè)務(wù)務(wù)合

25、作伙伙伴主數(shù)數(shù)據(jù)和銀銀行主數(shù)數(shù)據(jù)。業(yè)業(yè)務(wù)伙伴伴主數(shù)據(jù)據(jù)主要用用于借款款合同，銀行主主數(shù)據(jù)主主要用于于資金管管理。業(yè)務(wù)伙伴伴主數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)伙伴伴主數(shù)據(jù)據(jù)創(chuàng)建流程程圖業(yè)務(wù)伙伴伴創(chuàng)建流程程說明流程步驟驟說明節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010申請三級單位位財務(wù)部部資金會會計填寫寫業(yè)務(wù)伙伙伴創(chuàng)建建申請單單，提出出業(yè)務(wù)伙伙伴維護護申請三級單位位財務(wù)部部資金會計計 銀行賬賬戶創(chuàng)建建申請單單否020審核三級單位位財務(wù)主主管審核核申請表表是否有有誤三級單位位財務(wù)部部財務(wù)主管管030審批二級單位位財務(wù)主主管審批批三級單單位創(chuàng)建建業(yè)務(wù)伙伙伴的申申請，決決定是否否批準(zhǔn)二級單位位財務(wù)部部財

26、務(wù)主管管040判斷如果二級級單位財財務(wù)主管管準(zhǔn)了三三級單位位創(chuàng)建業(yè)業(yè)務(wù)伙伴伴的申請請，還要要判斷是是集團層層數(shù)據(jù)還還是公司司層數(shù)據(jù)據(jù)二級單位位財務(wù)部部財務(wù)主管管050審批如果是集集團層數(shù)數(shù)據(jù)，則則需要集集團財務(wù)務(wù)公司信信貸業(yè)務(wù)務(wù)部信貸貸主管審審批是否否同意創(chuàng)創(chuàng)建集團團層數(shù)據(jù)據(jù)集團財務(wù)務(wù)公司信貸主管管060主數(shù)據(jù)系系統(tǒng)創(chuàng)建建如果集團團財務(wù)公公司同意意，財務(wù)務(wù)公司主主數(shù)據(jù)管管理員創(chuàng)創(chuàng)建集團團層次數(shù)數(shù)據(jù)BP主數(shù)據(jù)管管理中心心主數(shù)據(jù)管管理員070主數(shù)據(jù)系系統(tǒng)創(chuàng)建建主數(shù)據(jù)管管理中心心主數(shù)據(jù)據(jù)管理員員創(chuàng)建完完集團層層次數(shù)據(jù)據(jù)后，三三級單位位主數(shù)據(jù)據(jù)管理員員創(chuàng)建公公司層次次數(shù)據(jù)BP三級單位位財務(wù)部部主數(shù)據(jù)管

27、管理員步驟說明明本流程用用于維護護業(yè)務(wù)伙伙伴主數(shù)數(shù)據(jù)，維維護業(yè)務(wù)務(wù)伙伴主主數(shù)據(jù)包包括創(chuàng)建建、修改改、刪除除和顯示示。業(yè)務(wù)務(wù)伙伴主主數(shù)據(jù)主主要用于于金融業(yè)業(yè)務(wù)，例例如向企企業(yè)向銀銀行借款款，或者者有發(fā)放放貸款資資格的企企業(yè)向企企業(yè)發(fā)放放貸款。業(yè)務(wù)伙伙伴分為為集團內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)伙伙伴和集集團外業(yè)業(yè)務(wù)伙伴伴，集團團內(nèi)和集集團外的的客戶的的編號方方式都是是系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)自動編編號，其其號段分分別是：集團外，100000000011199999999999集團內(nèi)，200000000011299999999999系統(tǒng)操作作SAP 角色主數(shù)據(jù)管管理員SAP菜菜單菜單：主主數(shù)據(jù)資資金管理理主數(shù)據(jù)據(jù)資金管管理主數(shù)數(shù)據(jù)維護護

28、業(yè)務(wù)合合作伙伴伴事務(wù)代碼碼：BP操作步驟驟初始進入入點擊進入入創(chuàng)建界界面屏幕解釋釋欄位說 明明范例組織所創(chuàng)建的的業(yè)務(wù)伙伙伴是組組織而非非個人中國銀行行某營業(yè)業(yè)部維護商業(yè)業(yè)伙伴維護業(yè)務(wù)務(wù)伙伴下下方為搜搜索和查查找業(yè)務(wù)務(wù)伙伴的的界面?？梢愿鶕?jù)所要要查找的的業(yè)務(wù)伙伙伴的特特征確定定搜索條條件。也也可以直直接輸入入業(yè)務(wù)伙伙伴的編編號。如直接輸輸入455，可查查看編號號為455的業(yè)務(wù)務(wù)伙伴創(chuàng)建選擇業(yè)務(wù)務(wù)伙伴角角色：主主貸款業(yè)務(wù)務(wù)伙伴-華電選擇業(yè)務(wù)務(wù)伙伴分分組輸入BPP的名稱稱，其他他項目可可以選填填。屏幕解釋釋欄位說 明明范例檢索項是BP在在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的另一一個代號號，檢索索BP時時使用。八角巖在控制頁

29、頁簽內(nèi)輸輸入業(yè)務(wù)務(wù)合作伙伙伴類型型：055.中國國銀行。然后點點擊左上上角的保保存按鈕鈕。業(yè)務(wù)務(wù)合作伙伙伴創(chuàng)建建成功。注：如果果BP是是集團內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)伙伙伴，還還需輸入入貿(mào)易伙伙伴。見見下圖。這里BBP是集集團外BBP，不不需選擇擇貿(mào)易伙伙伴。屏幕解釋釋欄位說 明明范例業(yè)務(wù)伙伴伴類型描述業(yè)務(wù)務(wù)伙伴的的類別，此字段段值用于于長短期期情況表表等報表表。中國銀行行中國工商商銀行貿(mào)易伙伴伴用于合并并報表。包含貿(mào)貿(mào)易伙伴伴的公司司需要內(nèi)內(nèi)部抵消消與合并并。借款業(yè)務(wù)務(wù)管理SAP系系統(tǒng)將華華電集團團的借款款合同創(chuàng)創(chuàng)建、修修改、合合同放款款、計提提利息、支付利利息和還還款等業(yè)業(yè)務(wù)都納納入系統(tǒng)統(tǒng)管理。借款合同同創(chuàng)

30、建流流程借款合同同的創(chuàng)建建需要需需求部門門提出申申請，上上級財務(wù)務(wù)部門審審批，紙紙質(zhì)合同同簽訂，然后將將合同錄錄入SAAP系統(tǒng)統(tǒng)。各公公司與銀銀行簽訂訂的借款款合同若若存在多多次提款款的情況況，則需需要根據(jù)據(jù)不同的的提款時時間錄入入多個合合同。每每個合同同的提款款率均為為1000%。借款合同同創(chuàng)建流流程圖借款合同同創(chuàng)建流程程說明流程步驟驟說明節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010請單三級單位位財務(wù)人人員根據(jù)據(jù)借款合合同，填填寫借款款合同申申請，提提出借款款合同申申請三級單位位財務(wù)部部資金會計計借款合同同申請單單否020審批三級單位位財務(wù)主主管審批批三級單位位財務(wù)部部

31、財務(wù)主管管030審批二級單位位相關(guān)財財務(wù)主管管審批二級單位位財務(wù)部部財務(wù)主管管040創(chuàng)建借款款合同如果審批批通過三三級申請請單位財財務(wù)部相相關(guān)人員員創(chuàng)建借借款合同同。FNI66三級單位位財務(wù)部部數(shù)據(jù)維護護人員是050歸檔三級單位位財務(wù)部部將存款款合同存存檔三級單位位財務(wù)部部資金會計計系統(tǒng)操作作SAP角角色資金會計計SAP菜菜單菜單：借借款管理理創(chuàng)建借借款合同同事務(wù)代碼碼：FNN1V操作步驟驟初始進入入屏幕解釋釋欄位說 明明范例產(chǎn)品類型型對借款進進行分類類。分為為ZA-集團內(nèi)內(nèi)借款。ZB集集團外借借款。ZB-集集團外借借款業(yè)務(wù)伙伴伴專用于金金融業(yè)務(wù)務(wù)。創(chuàng)建在基本數(shù)數(shù)據(jù)頁面面的基本本數(shù)據(jù)頁頁簽輸入

32、入貸款類類型。屏幕解釋釋欄位說 明明范例貸款類型型指借款的的信用類類型，包包含信用用借款、保證借借款、質(zhì)質(zhì)押借款款、質(zhì)押押借款和和其他借借款信用借款款屏幕解釋釋欄位說 明明范例特殊過賬賬處理用來說明明利息是是資本化化還是費費用化屏幕解釋釋欄位說 明明范例外部合同同號輸入外部部合同號號烏江水電電借款長名稱輸入合同同的描述述烏江水電電基建用用借款屏幕解釋釋欄位說 明明范例承諾資本本借款合同同金額100，0000期限開始始合同生效效的日期期26.111.220122固定起始始日起息日期期26.111.220122固定單位位合同報價價結(jié)束日日期31.112.220122期限結(jié)束束合同結(jié)束束的日期期31

33、.112.220122名義利息息條件類型型，約定定利息支支付的利利率、利利息支付付的頻率率、第一一次支付付利息的的日期等等條件最終償付付條件類型型，約定定到期還還款的日日期等條條件頻支付頻率率。這里里指幾個個月支付付一次利利息。3：每三三個月支支付一次次利息到期日指支付利利息的日日期計算日期期支付截止止到哪一一天的利利息屏幕解釋釋欄位說 明明范例方向指現(xiàn)金的的進或出出。合同放款款即取款款是進，方向是是+其他都是是出，方方向是-流類型即流類型型，是對對SAPP用于形形容借款款業(yè)務(wù)的的專門術(shù)術(shù)語。這這里常用用的流類類型有10011 合合同放款款88011 計計提利息息88211 利利息重置置111

34、00 支支付利息息11355 提提前還款款11155 最最終償付付（償還還本金）19999 提提前還款款的利息息開戶行當(dāng)公司在在銀行開開戶的時時候，用用開戶行行作為開開戶銀行行的標(biāo)識識。賬戶標(biāo)識識即賬戶標(biāo)標(biāo)識。當(dāng)當(dāng)一家公公司在一一家銀行行開多個個賬戶的的時候，用賬戶戶標(biāo)識區(qū)區(qū)別不同同賬戶在伙伴-角色類類型填寫寫11000（主主貸方），點擊擊保存。借款合同同修改流流程因為合同同錄入有有誤，利利率變動動、提前前還款或或者展期期等原因因需要修修改借款款合同。借款合同同修改流程程圖借款合同同修改流流程說明明流程步驟驟說明節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010申請三級單位位財

35、務(wù)人人員根據(jù)據(jù)借款合合同，填填寫借款款合同變變更申請請，提出出借款合合同變更更申請三級單位位財務(wù)部部申請人借款合同同申請表表否020審批三級單位位財務(wù)主主管審批批三級單位位財務(wù)部部門財務(wù)主管管030審批二級單位位相關(guān)財財務(wù)主管管審批二級單位位財務(wù)部部財務(wù)主管管040創(chuàng)建借款款合同如果審批批通過三三級申請請單位財財務(wù)部相相關(guān)人員員維護借借款合同同。FNVMM 三級單位位財務(wù)部部資金會計計050歸檔三級單位位財務(wù)部部將存款款合同存存檔三級單位位財務(wù)部部資金會計計系統(tǒng)操作作SAP角角色資金會計計SAP菜菜單菜單：借借款管理理修改借借款合同同事務(wù)代碼碼：FNN2V/FNVVM操作步驟驟初始進入入修改修

36、改需要要修改的的信息，例如修修改合同同到期日日為20012-12-28然后點擊擊，完成成更改。借款利率率變更: 選中中名義利利息行項項目后點點擊下方方的復(fù)制制按鈕輸入變更更后的利利率信息息后點擊擊保存.借款合同同廢除流流程因為錄入入錯誤或或業(yè)務(wù)調(diào)調(diào)整等原原因需要要廢除借借款合同同。系統(tǒng)操作作SAP角角色資金會計計SAP菜菜單菜單：借借款管理理廢除借款款合同事務(wù)代碼碼：FNN4V操作步驟驟初始進入入廢除欄位說 明明范例不接受的的原因不接受原原因01（錄錄入錯誤誤）拒絕/放放棄的日日期合同廢除除日期20133.055.022刪除標(biāo)示示符是否刪除除1然后點擊擊，完成成廢除。借款合同同放款處處理流程程

37、放款處理理流程圖圖放款處理理流程說說明流程步驟驟說明節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010提款三級單位位財務(wù)部部提出提提款申請請三級單位位財務(wù)部部資金會計計提款申請請單否020審批三級單位位財務(wù)主主管對提提款申請請進行審審批三級單位位財務(wù)部部會計主管管030提款審批通過過后，三三級單位位財務(wù)部部從銀行行提款FNV55三級單位位財務(wù)部部資金會計計040過賬三級單位位財務(wù)主主管進行行過賬三級單位位財務(wù)部部資金會計計會計憑證證是050存檔三級單位位財務(wù)主主管對會會計憑證證進行存存檔三級單位位財務(wù)部部資金會計計系統(tǒng)操作作SAP角角色資金會計計SAP菜菜單菜單：物物料管理理合

38、同放放款；事務(wù)代碼碼：FNN5V操作步驟驟初始屏幕幕輸入貴公公司的公公司代碼碼和要放款的的合同的的號碼。這里輸輸入我們們剛剛創(chuàng)創(chuàng)建的合合同。注：如果果忘記要要放款的的合同號號，可以以點擊貸貸款數(shù)的的右邊的的進入搜搜索幫助助界面，根據(jù)公公司代碼碼、產(chǎn)品品類型和和輸入者者等跳進進搜索，詳細見見下圖：輸入搜索索條件后后，點擊擊搜索幫幫助右下下角的可可以顯示示搜索結(jié)結(jié)果。輸入屏幕幕進入放款款界面后后，文本本框內(nèi)輸輸入需要要備注的的信息。依次輸入入付款日日期、起起息日和和保留到到日期，并在起起息日后后勾選。過賬控控制選擇擇默認(rèn)的的自動記記賬。輸入放款款率和放放款總金金額，一一次性全全部提取取合同約約定本

39、金金，放款款率和放放款總金金額選擇擇默認(rèn)值值。確認(rèn)輸入入無誤后后，點擊擊。此時時系統(tǒng)會會出現(xiàn)：此時需要要檢查支支付日期期和起息息日是否否輸入有有誤，如如果無誤誤，按EEnteer鍵。注：也可可以點擊擊暫存提提款信息息，待以以后過賬賬，點擊擊后系統(tǒng)統(tǒng)會提示示合同以以保存。如果以以后需要要過賬時時，按同同樣路徑徑或者輸輸入事務(wù)務(wù)代碼FFN5VV，輸入入此合同同和公司司代碼，系統(tǒng)會會列示暫暫存的提提款信息息：屏幕解釋釋欄位說 明明范例放款序號號標(biāo)識本次次放款是是這個合合同的第第幾次放放款。稅費類型型即流類型型，是對對SAPP用于形形容借款款業(yè)務(wù)的的專門術(shù)術(shù)語。這這里常用用的流類類型有10011 合合

40、同放款款88011 計計提利息息88211 利利息重置置11100 支支付利息息11355 提提前還款款11155 最最終償付付（償還還本金）付款日期期合同規(guī)定定的付款款日期。在此指指合同規(guī)規(guī)定的提提款日期期起息日指利息計計算起始始日期。保留到開戶行當(dāng)公司在在銀行開開戶的時時候，用用開戶行行作為開開戶銀行行的標(biāo)識識。賬號即賬戶標(biāo)標(biāo)識。當(dāng)當(dāng)一家公公司在一一家銀行行開多個個賬戶的的時候，用賬戶戶標(biāo)識區(qū)區(qū)別不同同賬戶當(dāng)前合同同資本合同約定定的本金金合同起始始日期合同生效效日期放款率本次提款款的金額額占合同同金額的的比率放款總金金額本次提款款的總金金額選擇暫存存的提款款信息，然后單單擊然后在文文本輸入

41、入備注信信息。點點擊，提提款過賬賬成功。系統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生放款款的會計計分錄。利息計提提流程為滿足公公司管理理需要，需要每每月對借借款利息息進行計計提。非非付息月月份每月月計提利利息后，下月11號重置置，付息息月份若若需要計計提利息息，則當(dāng)當(dāng)月計提提利息后后，必須須在當(dāng)月月重置。利息計提提流程圖圖利息計提提流程說說明流程步驟驟說明節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010三級單位位財務(wù)人人員計提提利息三級單位位資金會會計根據(jù)據(jù)借款合合同條款款按期計計提利息息。三級單位位財務(wù)部部資金會計計否020財務(wù)主管管審核利利息計提提是否準(zhǔn)準(zhǔn)確三級單位位財務(wù)主主管對利利息計提提準(zhǔn)確度度進行審

42、審核，準(zhǔn)準(zhǔn)確則通通過，不不準(zhǔn)確則則資金會會計從新新計提。三級單位位財務(wù)部部財務(wù)人員員會計憑證證是030三級單位位資金會會計在系系統(tǒng)中進進行過賬賬操作三級單位位根據(jù)利利息計提提的結(jié)果果在SAAP系統(tǒng)統(tǒng)中進行行過賬操操作。FNRAA三級單位位財務(wù)部部資金會計計是系統(tǒng)操作作SAP角角色資金會計計SAP菜菜單菜單：借借款管理理計提利利息事務(wù)代碼碼：FNNRA操作步驟驟初始進入入輸入公司司代碼和和要計提提利息的的合同號號11000和22000001009。在控制參參數(shù)區(qū)域域勾選“其他非非減值/遞延”。過賬賬重置勾勾選。在“非減減值/遞遞延結(jié)算算日”輸入利利息計提提的日期期，同時時勾選包包括在過賬控控制區(qū)

43、域域，分別別輸入“應(yīng)計/遞延的的過賬日日期”如果不不是關(guān)鍵鍵日期和和憑證日日期。然然后輸入入對應(yīng)的的重置的過過賬日期期和過賬賬日期。勾選試運運行，點點擊屏幕幕上方的的，進入入檢查無誤誤后點擊擊，退出出清單?；氐接嬘嬏崂⑾⒔缑嫒∠囘\運行。然后點擊擊屏幕上上方，進進入界面面點擊，離離開清單單，可以以看到系系統(tǒng)產(chǎn)生生的利息息計提的的會計分分錄。屏幕解釋釋欄位說 明明范例過賬重置置利息計提提后，下下月將應(yīng)應(yīng)計利息息沖銷，成為過過賬重置置。非減值/遞延結(jié)結(jié)算日即利息計計提日期期。支付利息息流程根據(jù)合同同約定，每個季季度的最最后一個個月的220號向向銀行支支付借款款利息。如下圖圖：如果支付付的是資資本

44、化利利息，系系統(tǒng)直接接記賬到到科目“基建工工程支出出-利息息支出”，然后后財務(wù)人人員及時時按實際際情況手手工將“基建工工程支出出-利息息支出”結(jié)算到到相應(yīng)的的資產(chǎn)。支付利息息流程圖圖利息支付付流程說說明 流程步步驟說明明節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010結(jié)息三級單位位財務(wù)部部門資金金會計結(jié)結(jié)息FNM11S三級單位位財務(wù)部部資金會計計020過賬三級單位位財務(wù)部部資金會會計根據(jù)據(jù)結(jié)息情情況進行行過賬三級單位位財務(wù)部部資金會計計會計憑證證是030存檔三級單位位財務(wù)部部資金會會計將會會計憑證證存檔三級單位位財務(wù)部部資金會計計系統(tǒng)操作作SAP角角色資金會計計SAP菜菜單菜

45、單：借借款管理理結(jié)息/還款事務(wù)代碼碼：FNNM1SS操作步驟驟輸入界面面首先輸入入公司代代碼和要要支付利利息的合合同號碼碼。輸入截至至日期并并包括付付款日期期：勾選，然然后點擊擊執(zhí)行按按鈕?？煽梢钥吹降侥M產(chǎn)產(chǎn)生的會會計分錄錄：檢查無誤誤后點擊擊，返還還支付利利息界面面取消“測測試運行行”，點擊擊執(zhí)行按按鈕，產(chǎn)產(chǎn)生利息息支付憑憑證。本本次利息息支付完完成。若利息資資本化，則在付付息后，接下來來手工將將“在建工工程支出出-利息息支出”科目11604408000000結(jié)算到到具體的的在建工工程。資本化利利息結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)菜單1：會計-憑證錄錄入-應(yīng)應(yīng)付賬款款-供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票輸入憑證證日期和和過賬日日期，輸

46、輸入公司司代碼和和貨幣。借方：在在資產(chǎn)處處輸入需需要利息息需要結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到的的在建工工程，和和具體的的工程科科目，交交易類型型處輸入入事務(wù)類類型1000-外外部資產(chǎn)產(chǎn)購置（華電）貸方：11604408000000-基建建工程支支出-利利息支出出然后點擊擊，完成成結(jié)轉(zhuǎn)。接下來來需要將將基建工工程轉(zhuǎn)固固定資產(chǎn)產(chǎn)，請參參看固定定資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固流程程。修改現(xiàn)金金流在某些情情況下，合同顯顯示的支支付利息息的現(xiàn)金金流與實實際支付付的利息息金額不不一致，需手工工修改現(xiàn)現(xiàn)金流。點擊進入入后，點點擊計算算現(xiàn)金流流。選中需修修改的現(xiàn)現(xiàn)金流，點擊菜菜單-附附加-更更改流。修改頭寸寸貨幣金金額，點點擊復(fù)制制。輸入入后，單單擊

47、，完完成修改改。提前還款款流程在某些情情況下，需要向向銀行提提前還款款。提前前還款之之前，需需要修改改合同，增加提提前還款款的條件件類型。提前還款款流程圖圖提前還了了之前需需要更改改合同，更改合合同流程程圖請見見4.22.借款款合同修修改流程程。下方方為借款款合同還還款流程程：提前還款款流程說說明 流程步步驟說明明同樣，修修改借款款合同的的流程說說明請見見4.22.借款款合同修修改流程程。下方方為還款款的流程程說明：節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010申請借款到期期，三級級單位財財務(wù)部資資金會計計申請還還款三級單位位財務(wù)部部資金會計計還款申請請單否020審批三級單

48、位位財務(wù)主主管審批批是否同同意還款款三級單位位財務(wù)部部財務(wù)主管管030還款如果財務(wù)務(wù)主管同同意，資資金會計計還款FNM11S三級單位位財務(wù)部部資金會計計040收到回單單三級單位位還款后后會收到到回單三級單位位財務(wù)部部資金會計計050過賬三級單位位財務(wù)部部還款后后進行過過賬三級單位位財務(wù)部部資金會計計會計憑證證是060存檔三級單位位財務(wù)部部資金會會計將會會計憑證證存檔三級單位位財務(wù)部部資金會計計系統(tǒng)操作作注：提前前還款需需要修改改借款合合同，增增加“提前還還款”條件類類型。下下文將對對修改合合同環(huán)節(jié)節(jié)的操作作一并介介紹。SAP角角色資金會計計SAP菜菜單菜單1：借款管管理修改改借款合合同事務(wù)代碼

49、碼：FNN2V/FNVMM菜單2：借款管管理結(jié)息息/還款款操作步驟驟修改合同同未計劃償償還部分分本金操操作：首先更改改合同信信息。進入合同同修改界界面后，進入頁頁簽，然然后點擊擊左下角角的，系系統(tǒng)會彈彈出條件件類型對對話框，選擇未未計劃的的償還項項，然后后點擊。在未計劃劃的償還還輸入生生效日、提前還還款的金金額、到到期日和和計算日日期。未計劃劃的償還還3個日日期為還還部分本本金的日日期. 雙擊未未計劃償償還的行行項目進進入行項項目明細細，勾選選計算日日期后的的包括。然后點擊擊左上角角，進入入支付明明細界面面。點擊，創(chuàng)創(chuàng)建新的的付款細細節(jié)行項項目，然然后再輸輸入付款款的方向向“-”，貨幣幣“CN

50、YY”，流類類型“11335”和相應(yīng)應(yīng)的開戶戶行和賬賬戶標(biāo)識識。然后后點擊返返回合同同修改主主界面，點擊。合同被被保存。然后通過過還本付付息支付付本次償償還的部部分本金金。點擊過賬賬生成憑憑證：未計劃償償還部分分的利息息也需要要處理：首先更改改合同信信息：進入合同同修改界界面后，進入頁頁簽，然然后點擊擊左下角角的，系系統(tǒng)會彈彈出條件件類型對對話框，選擇未未計劃的的償還利利息支出出項，然然后點擊擊。注意：生生效日填填寫上次次付息的的后一天天，到期期日填寫寫提前還還款部分分利息的的償還日日期，計計算日期期填寫利利息計算算截止日日期。輸入日期期及利率率后雙擊擊本行項項目進入入行項目目明細計算基準(zhǔn)準(zhǔn)處

51、輸入入本次還還的部分分本金金金額。點擊支付付明細修修改：添加19999未未計劃償償還利息息支出行行。雙擊名義義利息，進入條條件明細細，修改改條件金金額。合同修改改完成后后點擊保保存。注意：若若提前還還款的利利息支出出與提前前還款的的本金不不同時支支付，則則在未計計劃償還還的利息息支出一一欄，到到期日填填寫支付付利息日日期，計計算日期期填寫償償還本金金日期。然后運行行還本付付息程序序，參照照未計劃劃償還部部分本金金操作。提前部分分還款特特殊情況況處理（利不隨隨本清處處理）條件項目目里添加加未計劃劃的償還還條件，填寫還還款金額額及還款款日期。通過單個個付息/還款功功能過賬賬提前部部分還款款后點擊擊

52、現(xiàn)金流流按鈕月底計提提利息通通過計提提利息操操作處理理。（一一般每月月月底計計提利息息）計提利息息完成后后查看合合同，點點擊現(xiàn)金金流可以以看到計計提利息息的金額額。雙擊擊計提利利息金額額可以看看到一筆筆為9月月23號號還本金金前的計計提利息息，一筆筆是244號到330號的的剩余本本金的計計提利息息。每月月底底計提利利息。110月底底及111月底。等到季度度結(jié)息時時運行單單個付息息/還款款功能支支付利息息。借款合同同展期流流程因為資金金周轉(zhuǎn)或或者其他他問題，借款無無法按期期償還，可以與與銀行協(xié)協(xié)議展期期。借款合合同展期期需要修修改借款款合同。合同展期期流程圖圖合同展期期流程說說明 流程步步驟說明

53、明節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010申請三級單位位財務(wù)人人員根據(jù)據(jù)借款合合同，填填寫借款款合同變變更申請請，提出出借款合合同變更更申請三級單位位財務(wù)部部申請人借款合同同申請表表否020審批三級單位位財務(wù)主主管審批批三級單位位財務(wù)部部門財務(wù)主管管030審批二級單位位相關(guān)財財務(wù)主管管審批二級單位位財務(wù)部部財務(wù)主管管040創(chuàng)建借款款合同如果審批批通過三三級申請請單位財財務(wù)部相相關(guān)人員員維護借借款合同同。FNVMM 三級單位位財務(wù)部部資金會計計050歸檔三級單位位財務(wù)部部將存款款合同存存檔三級單位位財務(wù)部部資金會計計系統(tǒng)操作作注：提前前還款需需要修改改借款合合同，增增加

54、“提前還還款”條件類類型。下下文將對對修改合合同環(huán)節(jié)節(jié)的操作作一并介介紹。SAP角角色資金會計計SAP菜菜單菜單1：借款管管理修改改借款合合同事務(wù)代碼碼：FNN2V/FNVVM操作步驟驟修改合同同展期之前前合同的的到期日日為20012年年12月月28，現(xiàn)在需需要展期期到20012年年12月月31.通過修改改借款合合同的路路徑或者者事務(wù)代代碼進入入合同的的條件頁頁簽，修修改固定定單位、期限結(jié)結(jié)束日期期，然后后點擊EENTEER鍵，會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)條件項項目“最終付付款”的到期期日和計計算日期期發(fā)生變變化，與與固定單單位和期期限結(jié)束束一致。然后進入入基本數(shù)數(shù)據(jù)頁簽簽的參考考數(shù)據(jù)區(qū)區(qū)域，將將原先的的合同到到

55、期日輸輸入到“內(nèi)部參參考”，如下下圖：輸入后，單擊，完成展展期?？煽梢詫Ρ缺日蛊谇扒昂蟮默F(xiàn)現(xiàn)金流，如下圖圖：展期前 展期期后屏幕解釋釋欄位說 明明范例數(shù)據(jù)遷移移用參考考號在合同展展期時用用來記錄錄展期前前合同到到期日28.112.220122最終還款款流程合同到期期后，要要連本帶帶息一起起還給銀銀行。到到期還款款會還本本付息，付息之之前要把把付息日日之前的的所有利利息計提提，并當(dāng)當(dāng)天重置置，然后后才能最最終還款款。到期還款款流程圖圖提前還款款流程說說明 流程步步驟說明明節(jié)點號節(jié)點說明明詳細說明明事務(wù)代碼碼部門崗位單據(jù)SAP單單據(jù)010申請借款到期期，三級級單位財財務(wù)部資資金會計計申請還還款三級

56、單位位財務(wù)部部資金會計計還款申請請單否020審批三級單位位財務(wù)主主管審批批是否同同意還款款三級單位位財務(wù)部部財務(wù)主管管030還款如果財務(wù)務(wù)主管同同意，資資金會計計還款FNM11S三級單位位財務(wù)部部資金會計計040收到回單單三級單位位還款后后會收到到回單三級單位位財務(wù)部部資金會計計050過賬三級單位位財務(wù)部部還款后后進行過過賬三級單位位財務(wù)部部資金會計計會計憑證證是060存檔三級單位位財務(wù)部部資金會會計將會會計憑證證存檔三級單位位財務(wù)部部資金會計計系統(tǒng)操作作SAP角角色資金會計計SAP菜菜單最終還款款之前要要將還款款日之前前的所有有利息計計提，并并當(dāng)日沖沖銷。路路徑見44.4.利息計計提流程程。如上圖，應(yīng)計/遞延日日期、重重置日期期和最終終還款日日期是一一致的。點擊后后會產(chǎn)生生憑證然后進行行最終還還款操作作流程。菜單：借借款管理理結(jié)息/還款事務(wù)代碼碼：FNNM1SS操作步驟驟最終還款款輸入公司司代碼和和最終還還款的合合同號，輸入“截至日日期并包包括付款款日期”“過賬賬日期”和“憑證日日期”，取消消測試運運行，然然后點擊擊執(zhí)行按按鈕，系系統(tǒng)產(chǎn)生生最終償償還的過過賬日志志。見下下圖：憑證沖銷銷流程由于操作作錯誤等等多種原原因需要要沖銷憑憑證。系統(tǒng)操作作SAP角角色資金會計計SAP菜