合同管理規(guī)定

1、合同管理規(guī)定第一章總那么第一條目的為適應(yīng)多元化、集團(tuán)化、規(guī)模經(jīng)濟(jì)開展的需要，為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同 管理，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法以 及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合股份公司合同管理暫行方法的規(guī) 定制定本方法。第二條范圍本方法適用于廣西XX水泥有限責(zé)任公司，以下稱“公司二本辦 法中“股份公司”是指“安徽XX水泥股份”，“集團(tuán)”或“集 團(tuán)公司”是指“安徽XX集團(tuán)有限責(zé)任公司二第二章合同的應(yīng)用第三條公司是法人單位，根據(jù)章程規(guī)定董事長(zhǎng)是法定代表人， 對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同必須由法定代表人或法定代表人授權(quán)的委托代 理人簽字，加蓋公司合同專用章方能生效。未經(jīng)授權(quán)的其他人無權(quán)代 表本公司簽訂經(jīng)濟(jì)合

2、同。第四條訂立經(jīng)濟(jì)合同必須遵守國(guó)家的法律和行政法規(guī)，必須貫 徹平等互利、協(xié)商一致的原那么。第五條 經(jīng)濟(jì)合同除及時(shí)結(jié)清者外，必須采用書面形式。第六條簽訂經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)充分了解對(duì)方注冊(cè)資本、外部信譽(yù)及履 約能力，合同依法成立，即具有法律約束力，必須嚴(yán)格遵守、全面履 行。第七條經(jīng)濟(jì)合同條款齊全，權(quán)利、義務(wù)明確具體，文字表述準(zhǔn) 確，不得使用含糊其詞、模棱兩可的文字。合同管理員辦理手續(xù)，加蓋合同專用章。由于延誤時(shí)間使公司蒙受損 失的，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。第六十七條經(jīng)雙方協(xié)商同意的經(jīng)濟(jì)合同修改文件，作為原合同 相應(yīng)條款的變更，與原經(jīng)濟(jì)合同有同等效力。第十六章合同糾紛的處理第六十八條 合同一旦發(fā)生糾紛，該合同的委

3、托代理人應(yīng)及時(shí)詳 細(xì)地向本部門的主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，研究解決方案，報(bào)總經(jīng)理（常務(wù)副 總經(jīng)理）審定。第六十九條在處理各種合同糾紛時(shí)，必須按照合同的有關(guān)規(guī)定 以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。第十七章合同簽訂的責(zé)任和違反合同的處分第七十條 合同簽訂部門應(yīng)全面執(zhí)行本方法，認(rèn)真履行其職責(zé)。 合同經(jīng)辦人或委托代理人（無經(jīng)辦人）系所簽合同的第一責(zé)任人，對(duì) 所簽合同的簽訂、履行應(yīng)自始至終負(fù)責(zé)。第七十一條因違反法律和本方法行為，而給公司利益造成損失 的，相關(guān)人員應(yīng)承當(dāng)行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯刑律的，應(yīng)承當(dāng)其法律責(zé) 任。第七十二條因人為失誤發(fā)生合同糾紛，致使公司權(quán)益收到損害 的，行為人應(yīng)負(fù)法律、行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第七十三

4、條有以下情形之一的，對(duì)責(zé)任人酌情扣發(fā)工資（獎(jiǎng) 金）：a.違法和違反公司規(guī)定簽訂合同的。b.簽訂的合同條款不全或不規(guī)范給合同履行造成障礙或發(fā)生糾 紛的。c.沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或代理權(quán)失效后簽訂合同的，但法定 代表人在一個(gè)月內(nèi)追認(rèn)代理的除外。d.沒有對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信審查，或資信審查不認(rèn)真、不準(zhǔn)確的。e.由于合同管理部門、簽訂合同部門以及所簽合同的委托代理人（合同經(jīng)辦人）的責(zé)任原因造成我方違約的。f.對(duì)方違約給公司造成損失而未及時(shí)給予追究的。g.拒絕、阻礙合同管理人員依法執(zhí)行公務(wù)的。第十八章合同范本:.銷售合同及補(bǔ)充協(xié)議；.主要材料供應(yīng)合同（參照工礦產(chǎn)品供銷合同）；.輔助材料招標(biāo)文件；.銷售合

5、同用印申請(qǐng)表；.供應(yīng)、綜合類合同審批會(huì)簽單；.合同付款審批會(huì)簽單；.重大合同履行報(bào)告書；.合同變更（解除）審批會(huì)簽表；.采購合同比擬表；十.銷售、采購、綜合類合同簽訂（履行）登記表。第十九章 附那么第七十四條本方法由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。第七十五條 本方法自下發(fā)之日起實(shí)施。附件：XX公司合同評(píng)審會(huì)簽單（一）XX公司合同評(píng)審會(huì)簽單（二）第三章對(duì)外簽訂合同的范圍第八條 所有由集團(tuán)公司統(tǒng)一采購的物資一律由集團(tuán)供應(yīng)部代為 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，公司供銷處應(yīng)嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。第九條公司自行采購的原材料、輔助材料、低值易耗品、車輛 配件；水泥銷售，散裝罐租用，由供銷處簽訂。第十條水泥銷售合同簽訂的權(quán)力范圍：簽訂合同期

6、限在壹個(gè)月 內(nèi)（含1個(gè)月）由業(yè)務(wù)員直接代為簽訂；簽訂合同期限在1-3個(gè)月由 業(yè)務(wù)員和供銷負(fù)責(zé)人雙人簽訂；簽訂合同期限在3-6個(gè)月由業(yè)務(wù)員和 公司分管領(lǐng)導(dǎo)雙人簽訂；簽訂合同期限在6T2個(gè)月由業(yè)務(wù)員、公司 分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）會(huì)簽。第十一條 公司自行采購的設(shè)備，機(jī)電備品備件；機(jī)電設(shè)備的更 新改造、修理；供用電設(shè)施的維修；土建、零星修理，技改等工程項(xiàng) 目的設(shè)計(jì)、施工；計(jì)量器具、儀器、儀表等配件，由設(shè)備保全處和生 產(chǎn)品質(zhì)處簽訂，供銷處參加商務(wù)談判。第十二條對(duì)外宣傳、廣告；辦公、福利設(shè)施的購置、維修；勞動(dòng) 聘用合同，由辦公室簽訂。第十三條借款合同，由財(cái)務(wù)處簽訂。第十四條 管轄范圍不清楚的工程

7、，由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）臨 時(shí)授權(quán)委托確定簽約部門。第四章 簽訂經(jīng)濟(jì)合同的業(yè)務(wù)部門主要職責(zé)第十五條根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃及時(shí)編制本部門簽 訂合同計(jì)劃。第十六條根據(jù)合同內(nèi)容選擇簽約單位，并進(jìn)行資信審查（法人資 格、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)等）。第十七條 組織合同談判及招標(biāo)，合同金額超過5000元以上的 必須在合同管理部門的指導(dǎo)和參與下進(jìn)行。第十八條全面準(zhǔn)確地填寫合同條款，辦理報(bào)批手續(xù)和簽章手 續(xù)。第十九條 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的履行與終止（結(jié)算），及時(shí)妥善辦理合 同的變更或解除事宜。發(fā)生經(jīng)濟(jì)合同糾紛必須書面申報(bào)，根據(jù)具體情 況，提出相應(yīng)的解決方法，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

8、第二十條依法參加經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟。第二十一條 因人為失誤發(fā)生合同糾紛，致使公司權(quán)益受損，應(yīng) 負(fù)法律、行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十二條 各部門的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)重視本部門的經(jīng)濟(jì)合同管 理工作，監(jiān)督檢查合同的辦理、履行及終止結(jié)算情況，簽約單位的資 信狀況，負(fù)責(zé)草擬后合同文本的審查及簽發(fā)。第二十三條各部門應(yīng)配備兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本部門合同的 登記、整理、匯總歸檔等工作。第五章簽訂合同的程序及要求第二十四條 市場(chǎng)調(diào)查：對(duì)需要簽訂的合同，應(yīng)根據(jù)內(nèi)容對(duì)標(biāo)的 物的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其趨勢(shì)等進(jìn)行綜合性的分析和論證。 尤其是物資供應(yīng)合同，要嚴(yán)格按照“貨比三家，比質(zhì)量、比價(jià)格、比 結(jié)算方式”的原那么

9、做好簽約前的準(zhǔn)備。第二十五條.資信調(diào)查：對(duì)經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后選定的簽約對(duì)象的資信 進(jìn)行審查（如民事資格、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履 約能力和企業(yè)信譽(yù)產(chǎn)品質(zhì)量等），以確定是否具有簽訂合同的履行能 力和獨(dú)立承當(dāng)民事責(zé)任的能力。第二十六條 合同談判：合同談判應(yīng)由具有合同談判經(jīng)驗(yàn)并具有 相應(yīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和法律知識(shí)的人員負(fù)責(zé)，重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的 合同應(yīng)由簽訂合同部門會(huì)同相關(guān)部門和專業(yè)人士以及合同管理部門 組成談判組。第二十七條 文本起草：合同起草原那么上由簽訂合同部門的談判 人員和談判組負(fù)責(zé)，力爭(zhēng)合同起草權(quán)，以掌握主動(dòng)。第二十八條 合同審查：所有合同在正式簽約前，合同簽約部門 應(yīng)將合同文本和有

10、關(guān)資料（如依據(jù)計(jì)劃、批件、市場(chǎng)調(diào)查及資信審查 資料、合同談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、貨比三家資料）送合同管理部門 進(jìn)行審查。第二十九條 合同審批：合同簽訂部門負(fù)責(zé)將合同送至相關(guān)部門 審核并報(bào)法定代表人（或公司授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)）審批。第三十條 簽字蓋章：所有的合同或協(xié)議必須按公司規(guī)定分別填 寫審批會(huì)簽單，會(huì)簽單經(jīng)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，合同管理 部門才能加蓋合同專用章。第三十一條 所簽合同需要鑒證或公證的，由簽訂合同部門負(fù)責(zé) 辦理已簽合同的鑒證或公證手續(xù)。第六章合同管理機(jī)構(gòu)第三十二條 公司財(cái)務(wù)處系公司合同管理部門并設(shè)專人（簡(jiǎn)稱 “合同管理員”）兼職從事公司的合同管理工作。合同管理員全面負(fù) 責(zé)公司的合同

11、管理工作并對(duì)合同經(jīng)辦部門的合同簽訂及履行進(jìn)行指 導(dǎo)、監(jiān)督檢查。第七章合同分類及編號(hào)第三十三條 公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的合同分為五類進(jìn)行管理, 即材料合同、設(shè)備合同、備件合同、銷售合同和綜合類合同，其合同 編號(hào)分別為：1、材料合同編號(hào)為：FSCL030012、設(shè)備合同編號(hào)為：FSSB030013、備件合同編號(hào)為:FSBJ030014、銷售合同編號(hào)為:FSXS030015、綜合類合同編號(hào)為：FSZH03001注：FS代表XX公司，CL、SB、BJ、XS和ZH分別代表材料、設(shè) 備、備件、銷售和綜合類合同，03代表年份，001代表流水號(hào)。第八章簽訂合同權(quán)限第三十四條 以下合同須經(jīng)XX集團(tuán)公司的特別授權(quán)方

12、可簽訂： 贈(zèng)與、借款、租賃、融資租賃、承攬、建設(shè)工程（工程勘察、設(shè)計(jì)、 施工）、技術(shù)（技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢或服務(wù)）、委托、行紀(jì)、居間合 同、保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同、留置合同、土地買賣（租賃） 合同、房地產(chǎn)合同和勞動(dòng)合同。第三十五條五類合同的審批權(quán)限：銷售合同按照安徽XX水泥股份（以下簡(jiǎn)稱“XX水泥公 司”）劃分的銷售權(quán)限辦理；材料合同按照XX水泥公司下發(fā)的物資管 理方法執(zhí)行；設(shè)備合同按照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃或集團(tuán)公司批 準(zhǔn)的工程執(zhí)行；備件合同除由XX水泥公司裝備部統(tǒng)一采購?fù)庥晒?自行簽訂。第九章各類合同審批流程第三十六條材料合同：供應(yīng)處（草擬合同和辦理報(bào)批手續(xù)）一財(cái)務(wù)處（審核）及相

13、關(guān) 部門會(huì)簽一公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定一總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批一 合同管理員蓋章第三十七條,設(shè)備合同：供應(yīng)處（草擬合同和辦理報(bào)批手續(xù)）f 財(cái)務(wù)處（審核）及相關(guān) 部門會(huì)簽一公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定一總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批一 合同管理員蓋章；第三十八條.備件合同：供應(yīng)處（草擬合同和辦理報(bào)批手續(xù)）一財(cái)務(wù)處（審核）及相關(guān) 部門會(huì)簽一公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定一總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批一 合同管理員蓋章；第三十九條.銷售合同：銷售處（草擬合同和辦理報(bào)批手續(xù)）一公司總經(jīng)理（常務(wù)副總 經(jīng)理）（審核）一銷售部（審核）f財(cái)務(wù)部（特殊條款審核）一財(cái)務(wù)處 （審核）一合同管理員蓋章；第四十條綜合類合同：合同經(jīng)辦部門（草擬合同和辦理報(bào)

14、批手續(xù)）一財(cái)務(wù)處（審核） 及相關(guān)部門會(huì)簽f公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定一總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審 批一合同管理員蓋章；第十章合同會(huì)簽要求第四十一條合同報(bào)批前，合同經(jīng)辦部門應(yīng)如實(shí)填寫合同簽訂的 背景情況，選擇簽約方的依據(jù)、招（投）標(biāo)情況、所簽合同的主要內(nèi) 容，并送相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，各會(huì)簽部門須嚴(yán)格按照法律法規(guī)、 XX集團(tuán)公司以及本公司的管理制度認(rèn)真地進(jìn)行審核和會(huì)簽，并對(duì)其 簽字負(fù)責(zé)。該報(bào)批合同的經(jīng)辦人員及合同經(jīng)辦部門的負(fù)責(zé)人為合同第 一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該合同的簽訂和履行工作。第四十二條 合同會(huì)簽單原件保存在財(cái)務(wù)處，由合同管理員存 查，有關(guān)部門如有需要可持復(fù)印件。第十一章 合同審核要求及日常管理第四十三

15、條 公司各類合同的審核工作由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)處主 要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行審查：（-）所簽合同是否符合集團(tuán)公司或本公司關(guān)于合同簽訂權(quán)限劃分 的規(guī)定。（-）形式審查（文本規(guī)范、簽字蓋章、審批程序）： 合同文本是否規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)文本），簽約方地址、通訊方式、銀 行帳號(hào)、稅號(hào)。 簽約對(duì)方法定代表人（或委托代理人）簽字、蓋章應(yīng)清晰。我方合同經(jīng)辦部門（合同經(jīng)辦人）、相關(guān)部門的會(huì)簽意見。條款審查（條款合法、齊全、清楚、確切、窮盡）：合同條款是否齊全不漏項(xiàng)，用語是否準(zhǔn)確。 合同標(biāo)的物的價(jià)格及其他收費(fèi)是否合理，價(jià)格是否包含稅金。 合同標(biāo)的物的質(zhì)量要有標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品要有驗(yàn)收方法（時(shí)間）。（4）合同數(shù)量、規(guī)格清楚，交（提）貨

16、時(shí)間（數(shù)量）應(yīng)明確。（5）包裝物、提（交）貨地點(diǎn)（時(shí)間、數(shù)量）、運(yùn)輸方式和結(jié)算方 式明確。（6）合同定金、預(yù)付款是否合理。違約責(zé)任及違約金（或賠償金）計(jì)算方法準(zhǔn)確。經(jīng)濟(jì)擔(dān)保是否合法。簽約方資信審查：（1）簽約資格審查：簽約方是否具備簽約資格，法人資格是否有效；法人二級(jí)機(jī) 構(gòu)不可對(duì)外簽約。代理人的代理資格是否合格，代理權(quán)限、期限是否明確。（2）履約能力審查審查對(duì)方的技術(shù)力量、人員素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量、保障供應(yīng)等方 面。審查對(duì)方的資金情況（即：工商登記的注冊(cè)資金和銀行帳戶 的實(shí)有資金情況）。審查對(duì)方的貨源情況（即：供應(yīng)方的原材料準(zhǔn)備情況、生產(chǎn) 能力、產(chǎn)品庫存、進(jìn)貨渠道等情況）。企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證體系是否建立。

17、（3）履約信用審查 重合同守信用企業(yè)可以作為審查企業(yè)履約信用情況的參考。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證資質(zhì)證等國(guó)家或行業(yè)頒 發(fā)的證書。銀行授予的資信等級(jí)。第四十四條合同管理員負(fù)責(zé)建立合同簽訂、履行的電子臺(tái)帳并 摘錄有關(guān)信息制作合同簽訂報(bào)表。第四十五條合同管理員負(fù)責(zé)辦理法定代表人授權(quán)代理人簽訂 合同的有關(guān)手續(xù)。第四十六條 合同管理員負(fù)責(zé)撰寫重大合同履行報(bào)告書，每季度 對(duì)合同簽訂（履行）情況進(jìn)行分析并形成書面文字。第四十七條.財(cái)務(wù)處應(yīng)參與公司合同糾紛的處理。第四十八條 財(cái)務(wù)處（合同管理員）負(fù)責(zé)將履行清結(jié)的合同移交至公司檔案管理部門保管。第十二章委托代理人（合同經(jīng)辦人）的權(quán)利和義務(wù)第四十九條合同經(jīng)辦部門的

18、主要負(fù)責(zé)人、公司法定代表人認(rèn)可 的代理人可以作為本公司所簽合同的委托代理人，簽訂合同部門的員 工可以作為所簽合同的經(jīng)辦人。第五十條 委托代理人應(yīng)在法定代表人授權(quán)的范圍、權(quán)限和期限 內(nèi)從事代理活動(dòng)。第五十一條 合同經(jīng)辦人或委托代理人（無經(jīng)辦人時(shí)）系所簽合 同的第一責(zé)任人，對(duì)所簽合同的簽訂、履行應(yīng)自始至終負(fù)責(zé)。第五十二條負(fù)責(zé)草簽合同的市場(chǎng)調(diào)查和資信調(diào)查；組織合同談 判；起草合同；催促承辦合同的履行，并及時(shí)將合同的履行情況向本 部門及合同管理部門報(bào)告，并撰寫重大合同履行報(bào)告書。第五十三條.所承辦合同在簽訂、履行、變更、終止或 解除中的有關(guān)資料，及時(shí)轉(zhuǎn)交至公司財(cái)務(wù)處（合同管理員）。第五十四條 當(dāng)合同發(fā)

19、生糾紛時(shí)，該合同的委托代理人（或合同 經(jīng)辦人）應(yīng)及時(shí)、詳細(xì)地向本部門和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并會(huì)同財(cái)務(wù)處及 其它相關(guān)部門研究解決方案，報(bào)法定代表人審定。第五十五條 委托代理人超越代理權(quán)限做出的要約、承諾致使公 司遭受損失的，委托代理人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十三章簽訂經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)具備的主要條款第五十六條 標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程工程等）。第五十七條數(shù)量和質(zhì)量。數(shù)量是標(biāo)的的計(jì)量，是以數(shù)字和計(jì) 量單位來衡量標(biāo)的的尺度。質(zhì)量是指產(chǎn)品的型號(hào)、品種規(guī)格和工程技 術(shù)工程的實(shí)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。合同的數(shù)量和質(zhì)量應(yīng)明確、詳細(xì)、具體，必 要時(shí)應(yīng)另附協(xié)議書或提交樣品及說明。第五十八條 價(jià)款或酬金.要貫徹等價(jià)交換、按質(zhì)論價(jià)、貨比三 家的原那么，有國(guó)家定價(jià)和定額的，可依規(guī)定簽訂，除此以外應(yīng)進(jìn)行多 家詢價(jià)后與對(duì)方協(xié)商確定，堅(jiān)持在保證質(zhì)量的前提下取價(jià)格低廉的原 那么。第五十