海農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司規(guī)章制度完整13

1、河南海農(nóng)農(nóng)實(shí)業(yè)有限公公司管理制度度年 月 日目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc345681140 第一章管管理總則則 PAGEREF _Toc345681140 h 5 HYPERLINK l _Toc345681141 第二章員員工守則則 PAGEREF _Toc345681141 h 6 HYPERLINK l _Toc345681142 第三章公公司考勤勤制度 PAGEREF _Toc345681142 h 77 HYPERLINK l _Toc345681143 第四章財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度 PAGEREF _Toc345681143 h 99 HYPE

2、RLINK l _Toc345681144 一總則 PAGEREF _Toc345681144 h 110 HYPERLINK l _Toc345681145 二會(huì)計(jì)工工作崗位位職責(zé)PAGEREF _Toc345681145 h 110 HYPERLINK l _Toc345681146 1、財(cái)務(wù)務(wù)部總監(jiān)監(jiān)崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc345681146 h 100 HYPERLINK l _Toc345681147 2、財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc345681147 h 111 HYPERLINK l _Toc345681148 3、主辦辦會(huì)計(jì)的的工作職職責(zé) PA

3、GEREF _Toc345681148 h 111 HYPERLINK l _Toc345681149 4、出納納會(huì)計(jì)工工作職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc345681149 h 12 HYPERLINK l _Toc345681150 三財(cái)務(wù)工工作管理理制度 PAGEREF _Toc345681150 h 112 HYPERLINK l _Toc345681151 四財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷(xiāo)制度度 PAGEREF _Toc345681151 h 13 HYPERLINK l _Toc345681152 1、報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)付款及及借款等等相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)程序序 PAGEREF _Toc345681152 h 13 HYP

4、ERLINK l _Toc345681153 2、辦公公用品費(fèi)費(fèi)用的報(bào)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定定 PAGEREF _Toc345681153 h 13 HYPERLINK l _Toc345681154 3、生產(chǎn)產(chǎn)部門(mén)、業(yè)務(wù)部部門(mén)差旅旅費(fèi)、招招待費(fèi)等等費(fèi)用的的報(bào)銷(xiāo)規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc345681154 h 133 HYPERLINK l _Toc345681155 4、在不不能取得得任何票票據(jù)的情情況下，必須寫(xiě)寫(xiě)清楚說(shuō)說(shuō)明，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)以以后方可可報(bào)銷(xiāo) PAGEREF _Toc345681155 h 114 HYPERLINK l _Toc345681156 五、現(xiàn)金金管理制制度 PAGERE

5、F _Toc345681156 h 177 HYPERLINK l _Toc345681157 六、銀行行存款管管理 PAGEREF _Toc345681157 h 188 HYPERLINK l _Toc345681158 八、會(huì)計(jì)計(jì)檔案管管理制度度 PAGEREF _Toc345681158 h 19 HYPERLINK l _Toc345681159 一、會(huì)計(jì)計(jì)檔案性性質(zhì) PAGEREF _Toc345681159 h 199 HYPERLINK l _Toc345681160 二、會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的分類(lèi)和和整理 PAGEREF _Toc345681160 h 119 HYPERLINK l

6、 _Toc345681161 三、會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的保管 PAGEREF _Toc345681161 h 119 HYPERLINK l _Toc345681162 四、處罰罰辦法 PAGEREF _Toc345681162 h 220 HYPERLINK l _Toc345681163 第五章人人事管理理制度 PAGEREF _Toc345681163 h 222 HYPERLINK l _Toc345681164 一總則 PAGEREF _Toc345681164 h 222 HYPERLINK l _Toc345681165 二編制及及定編 PAGEREF _Toc345681165 h 2

7、22 HYPERLINK l _Toc345681166 三員工的的聘用 PAGEREF _Toc345681166 h 222 HYPERLINK l _Toc345681167 四工資、獎(jiǎng)金及及待遇 PAGEREF _Toc345681167 h 223 HYPERLINK l _Toc345681168 五假期及及待遇 PAGEREF _Toc345681168 h 224 HYPERLINK l _Toc345681169 六辭職、辭退、開(kāi)除 PAGEREF _Toc345681169 h 224 HYPERLINK l _Toc345681170 第六章行行政管理理制度 PAGERE

8、F _Toc345681170 h 226 HYPERLINK l _Toc345681171 一總則 PAGEREF _Toc345681171 h 226 HYPERLINK l _Toc345681172 二文件收收發(fā)規(guī)定定 PAGEREF _Toc345681172 h 26 HYPERLINK l _Toc345681173 三文件打打印、復(fù)復(fù)印管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc345681173 h 226 HYPERLINK l _Toc345681174 四辦公用用品領(lǐng)用用規(guī)定 PAGEREF _Toc345681174 h 227 HYPERLINK l _Toc34568

9、1175 五電話使使用規(guī)定定 PAGEREF _Toc345681175 h 27 HYPERLINK l _Toc345681176 六車(chē)輛使使用管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc345681176 h 227 HYPERLINK l _Toc345681177 第七章研研發(fā)中心心管理規(guī)規(guī)章制度度 PAGEREF _Toc345681177 h 28 HYPERLINK l _Toc345681178 一總則 PAGEREF _Toc345681178 h 228 HYPERLINK l _Toc345681179 二組織機(jī)機(jī)構(gòu)的劃劃分及職職責(zé) PAGEREF _Toc345681179

10、h 288 HYPERLINK l _Toc345681180 1、研發(fā)發(fā)中心的的組織機(jī)機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc345681180 h 288 HYPERLINK l _Toc345681181 三日常管管理與月月度考核核制度 PAGEREF _Toc345681181 h 330 HYPERLINK l _Toc345681182 四項(xiàng)目的的實(shí)施與與管理 PAGEREF _Toc345681182 h 331 HYPERLINK l _Toc345681183 1、項(xiàng)目目的確定定 PAGEREF _Toc345681183 h 31 HYPERLINK l _Toc345681184

11、2、項(xiàng)目目小組的的成立： PAGEREF _Toc345681184 h 31 HYPERLINK l _Toc345681185 3、項(xiàng)目目目標(biāo)考考核責(zé)任任書(shū)的簽簽訂 PAGEREF _Toc345681185 h 311 HYPERLINK l _Toc345681186 4、實(shí)施施過(guò)程管管理 PAGEREF _Toc345681186 h 322 HYPERLINK l _Toc345681187 5、項(xiàng)目目獎(jiǎng)金的的來(lái)源及及計(jì)算公公式 PAGEREF _Toc345681187 h 322 HYPERLINK l _Toc345681188 7、說(shuō)明明事項(xiàng)： PAGEREF _Toc34

12、5681188 h 32 HYPERLINK l _Toc345681189 五技術(shù)保保密制度度 PAGEREF _Toc345681189 h 33 HYPERLINK l _Toc345681190 1. 保保密資料料的歸檔檔 PAGEREF _Toc345681190 h 33 HYPERLINK l _Toc345681191 2. 專專利申報(bào)報(bào)資料的的保管與與借閱 PAGEREF _Toc345681191 h 333 HYPERLINK l _Toc345681192 3. 電電腦的使使用及電電子檔案案的保密密制度 PAGEREF _Toc345681192 h 334 HYPER

13、LINK l _Toc345681193 4. 獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲 PAGEREF _Toc345681193 h 344 HYPERLINK l _Toc345681194 第八章采采購(gòu)管理理制度 PAGEREF _Toc345681194 h 335 HYPERLINK l _Toc345681195 一、總則則 PAGEREF _Toc345681195 h 35 HYPERLINK l _Toc345681196 二、采購(gòu)購(gòu)崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc345681196 h 355 HYPERLINK l _Toc345681197 三、采購(gòu)購(gòu)原則 PAGEREF _Toc34568119

14、7 h 336 HYPERLINK l _Toc345681198 四、采購(gòu)購(gòu)程序 PAGEREF _Toc345681198 h 337 HYPERLINK l _Toc345681199 (一) 供應(yīng)應(yīng)商的選選擇和審審計(jì) PAGEREF _Toc345681199 h 377 HYPERLINK l _Toc345681200 (二) 采購(gòu)購(gòu)程序 PAGEREF _Toc345681200 h 338 HYPERLINK l _Toc345681201 五審計(jì)監(jiān)監(jiān)督 PAGEREF _Toc345681201 h 388 HYPERLINK l _Toc345681202 六獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)細(xì)則 P

15、AGEREF _Toc345681202 h 399 HYPERLINK l _Toc345681203 七、懲罰罰細(xì)則 PAGEREF _Toc345681203 h 339 HYPERLINK l _Toc345681204 八、注意意事項(xiàng)11. 若若因其他他部門(mén)的的原因?qū)?dǎo)致采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃落落后而延延誤交期期的，采采購(gòu)部門(mén)門(mén)不應(yīng)受受到處罰罰。 PAGEREF _Toc345681204 h 399 HYPERLINK l _Toc345681205 第九章生生產(chǎn)基地地管理制制度 PAGEREF _Toc345681205 h 400 HYPERLINK l _Toc345681206 一目的

16、 PAGEREF _Toc345681206 h 440 HYPERLINK l _Toc345681207 二適用范范圍 PAGEREF _Toc345681207 h 400 HYPERLINK l _Toc345681208 三員工行行為準(zhǔn)則則 PAGEREF _Toc345681208 h 40 HYPERLINK l _Toc345681209 四管理制制度： PAGEREF _Toc345681209 h 441 HYPERLINK l _Toc345681210 第十章質(zhì)質(zhì)量管理理部管理理規(guī)章制制度 PAGEREF _Toc345681210 h 499 HYPERLINK l

17、_Toc345681211 一目的 PAGEREF _Toc345681211 h 449 HYPERLINK l _Toc345681212 二職責(zé) PAGEREF _Toc345681212 h 449 HYPERLINK l _Toc345681213 三考核原原則 PAGEREF _Toc345681213 h 499 HYPERLINK l _Toc345681214 四質(zhì)量考考核要求求 PAGEREF _Toc345681214 h 50 HYPERLINK l _Toc345681215 1、原材材料采購(gòu)購(gòu)過(guò)程管管理 PAGEREF _Toc345681215 h 500 HYP

18、ERLINK l _Toc345681216 2、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程管管理 PAGEREF _Toc345681216 h 511 HYPERLINK l _Toc345681217 3、檢驗(yàn)驗(yàn)管理 PAGEREF _Toc345681217 h 551 HYPERLINK l _Toc345681218 4、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理 PAGEREF _Toc345681218 h 552 HYPERLINK l _Toc345681219 5、銷(xiāo)售售管理 PAGEREF _Toc345681219 h 553 HYPERLINK l _Toc345681220 6、獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì) PAGEREF _Toc34568122

19、0 h 54 HYPERLINK l _Toc345681221 7、獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)的處理理程序 PAGEREF _Toc345681221 h 554 HYPERLINK l _Toc345681222 8、處罰罰的處理理程序 PAGEREF _Toc345681222 h 554 HYPERLINK l _Toc345681223 五申訴 PAGEREF _Toc345681223 h 555 HYPERLINK l _Toc345681224 六說(shuō)明 PAGEREF _Toc345681224 h 555 HYPERLINK l _Toc345681225 七記錄 PAGEREF _Toc345

20、681225 h 555 HYPERLINK l _Toc345681226 第十一章章倉(cāng)儲(chǔ)部部管理制制度 PAGEREF _Toc345681226 h 577 HYPERLINK l _Toc345681227 一員工守守則： PAGEREF _Toc345681227 h 557 HYPERLINK l _Toc345681228 二倉(cāng)儲(chǔ)部部崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc345681228 h 577 HYPERLINK l _Toc345681229 1倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)經(jīng)理 PAGEREF _Toc345681229 h 557 HYPERLINK l _Toc345681230 2物控控

21、文員 PAGEREF _Toc345681230 h 558 HYPERLINK l _Toc345681231 3倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)組長(zhǎng) PAGEREF _Toc345681231 h 558 HYPERLINK l _Toc345681232 4質(zhì)檢檢員 PAGEREF _Toc345681232 h 588 HYPERLINK l _Toc345681233 三倉(cāng)儲(chǔ)管管理 PAGEREF _Toc345681233 h 599 HYPERLINK l _Toc345681234 1.入庫(kù)庫(kù)管理： PAGEREF _Toc345681234 h 59 HYPERLINK l _Toc345681235

22、 2.在庫(kù)庫(kù)管理： PAGEREF _Toc345681235 h 59 HYPERLINK l _Toc345681236 第十二章章市場(chǎng)管管理規(guī)章章制度 PAGEREF _Toc345681236 h 661 HYPERLINK l _Toc345681237 一總則 PAGEREF _Toc345681237 h 661 HYPERLINK l _Toc345681238 三市場(chǎng)信信息收集集及預(yù)測(cè)測(cè) PAGEREF _Toc345681238 h 61 HYPERLINK l _Toc345681239 四市場(chǎng)拓拓展計(jì)劃劃管理 PAGEREF _Toc345681239 h 662 HY

23、PERLINK l _Toc345681240 五市場(chǎng)人人員管理理制度 PAGEREF _Toc345681240 h 662 HYPERLINK l _Toc345681241 六對(duì)于違違紀(jì)現(xiàn)象象的處理理辦法 PAGEREF _Toc345681241 h 662 HYPERLINK l _Toc345681242 第十三章章公司銷(xiāo)銷(xiāo)售部管管理制度度 PAGEREF _Toc345681242 h 64 HYPERLINK l _Toc345681243 一總則 PAGEREF _Toc345681243 h 664 HYPERLINK l _Toc345681244 二管理體體系 PAGE

24、REF _Toc345681244 h 644 HYPERLINK l _Toc345681245 三銷(xiāo)售部部崗位職職責(zé)制 PAGEREF _Toc345681245 h 665 HYPERLINK l _Toc345681246 四行為規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc345681246 h 677 HYPERLINK l _Toc345681247 第十四章章后勤部部管理制制度 PAGEREF _Toc345681247 h 699 HYPERLINK l _Toc345681248 一后勤部部工作范范圍 PAGEREF _Toc345681248 h 699 HYPERLINK l _To

25、c345681249 二倉(cāng)庫(kù)管管理 PAGEREF _Toc345681249 h 699 HYPERLINK l _Toc345681250 三車(chē)輛管管理制度度 PAGEREF _Toc345681250 h 69 HYPERLINK l _Toc345681251 四安全保保衛(wèi)制度度 PAGEREF _Toc345681251 h 71 HYPERLINK l _Toc345681252 五人員、物資進(jìn)進(jìn)出公司司大門(mén)制制度 PAGEREF _Toc345681252 h 711 HYPERLINK l _Toc345681253 六辦公樓樓衛(wèi)生保保潔制度度 PAGEREF _Toc3456

26、81253 h 72 HYPERLINK l _Toc345681254 七雜勤員員的管理理制度 PAGEREF _Toc345681254 h 773 HYPERLINK l _Toc345681255 八公司消消防管理理制度 PAGEREF _Toc345681255 h 773 HYPERLINK l _Toc345681256 九公司三三防規(guī)定定 PAGEREF _Toc345681256 h 73 HYPERLINK l _Toc345681257 第十五章章晉升制制度 PAGEREF _Toc345681257 h 755 HYPERLINK l _Toc345681258 一總則

27、 PAGEREF _Toc345681258 h 775 HYPERLINK l _Toc345681259 二分則 PAGEREF _Toc345681259 h 775 HYPERLINK l _Toc345681260 第十六章章獎(jiǎng)懲制制度 PAGEREF _Toc345681260 h 766 HYPERLINK l _Toc345681261 一總則 PAGEREF _Toc345681261 h 776 HYPERLINK l _Toc345681262 二獎(jiǎng)勵(lì) PAGEREF _Toc345681262 h 776 HYPERLINK l _Toc345681263 三處罰 PA

28、GEREF _Toc345681263 h 776第一章管管理總則則第一條為為了加強(qiáng)強(qiáng)管理，完善各各項(xiàng)工作作制度，促進(jìn)公公司發(fā)展展壯大，提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益，根據(jù)據(jù)國(guó)家有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及公司司章程的的規(guī)定，特制訂訂本管理理細(xì)則。第二條公公司全體體員工都都必須遵遵守公司司章程，遵守公公司的規(guī)規(guī)章制度度和各項(xiàng)項(xiàng)決定、經(jīng)律。第三條禁禁止任何何組織、個(gè)人利利用任何何手段侵侵占或破破壞公司司財(cái)產(chǎn)。第四條公公司禁止止任何所所屬機(jī)構(gòu)構(gòu)、個(gè)人人損害公公司的形形象、聲聲譽(yù)的行行為。第五條公公司禁止止任何所所屬機(jī)構(gòu)構(gòu)、個(gè)人人為小集集體、個(gè)個(gè)人利益益而損害害公司利利益或破破壞公司司發(fā)展。第六條公公司通過(guò)過(guò)發(fā)揮全全體

29、員工工的積極極性、創(chuàng)創(chuàng)造性和和提高全全體員工工的技術(shù)術(shù)、管理理、經(jīng)營(yíng)營(yíng)水平，不斷完完善公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)、管理理體系，實(shí)行多多種形式式的責(zé)任任制，不不斷壯大大公司實(shí)實(shí)力和提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。第七條公公司提倡倡全體員員工刻苦苦學(xué)習(xí)科科學(xué)技術(shù)術(shù)文化知知識(shí)，公公司為員員工提供供學(xué)習(xí)、深造的的條件和和機(jī)會(huì)，努力提提高員工工的素質(zhì)質(zhì)和水平平，造就就一支思思想和業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)硬硬的員工工隊(duì)伍。第八條公公司鼓勵(lì)勵(lì)員工發(fā)發(fā)揮才能能，多作作貢獻(xiàn)。對(duì)有突突出貢獻(xiàn)獻(xiàn)者，公公司予以以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第九條公公司為員員工提供供平等的的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)環(huán)境和晉晉升機(jī)會(huì)會(huì)，鼓勵(lì)勵(lì)員工積積極向上上。第十條公公司倡導(dǎo)導(dǎo)員工團(tuán)團(tuán)結(jié)互助助，同舟舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)

30、集集體合作作和集體體創(chuàng)造精精神。第十一條條公司鼓鼓勵(lì)員工工積極參參與公司司的決策策和管理理，歡迎迎員工就就公司事事務(wù)及發(fā)發(fā)展提出出合理化化建議，對(duì)作出出貢獻(xiàn)者者公司予予以獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)、表彰彰。第十二條條公司尊尊重員工工的辛勤勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作條件，提供應(yīng)應(yīng)有的待待遇，充充分發(fā)揮揮其知識(shí)識(shí)為公司司多作貢貢獻(xiàn)。第十三條條公司為為員工提提供社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)等等福利保保證，并并隨著經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益的提高高而提高高員工各各方面的的待遇。第十四條條公司實(shí)實(shí)行“按勞取取酬”、“多勞多多得”的分配配制度。第十五條條公司推推行崗位位責(zé)任制制，實(shí)行行考勤、考核制制度，端端正工作作作風(fēng)和和提高工工作效率率，反對(duì)對(duì)辦事

31、拖拖拉和不不負(fù)責(zé)任任的工作作態(tài)度。第十六條條公司提提倡厲行行節(jié)約，反對(duì)鋪鋪張浪費(fèi)費(fèi)；降低低消耗，增加收收入，提提高效益益。第十七條條維護(hù)公公司紀(jì)律律，對(duì)任任何人違違反公司司章程和和各項(xiàng)制制度的行行為，都都要予以以追究。第二章員員工守則則第十八條條遵紀(jì)守守法，忠忠于職守守，克己己奉公。第十九條條維護(hù)公公司聲譽(yù)譽(yù)，保護(hù)護(hù)公司利利益。第二十條條服從領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)關(guān)心下屬屬，團(tuán)結(jié)結(jié)互助。第二十一一條愛(ài)護(hù)護(hù)公物，節(jié)約開(kāi)開(kāi)支，杜杜絕浪費(fèi)費(fèi)。第二十二二條努力力學(xué)習(xí)，提高水水平，精精通業(yè)務(wù)務(wù)。第二十三三條積極極進(jìn)取，勇于開(kāi)開(kāi)拓，創(chuàng)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獻(xiàn)。第三章公公司考勤勤制度一、為加加強(qiáng)考勤勤管理，維護(hù)工工作秩序序，提高高工

32、作效效率，特特制定本本制度。 二、公司司員工必必須自覺(jué)覺(jué)遵守勞勞動(dòng)紀(jì)律律，按時(shí)時(shí)上下班班，不遲遲到，不不早退，工作時(shí)時(shí)間不得得擅自離離開(kāi)工作作崗位，外出辦辦理業(yè)務(wù)務(wù)前，須須經(jīng)本部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人同意意。 三、業(yè)務(wù)務(wù)人員每每個(gè)月有有三天的的帶薪休休假（可可累計(jì)），具體體時(shí)間由由部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人安安排，超超出三天天以上者者不再享享有帶薪薪休假三三天的福福利。節(jié)節(jié)日值班班由公司司統(tǒng)一安安排。 四、嚴(yán)格格請(qǐng)、銷(xiāo)銷(xiāo)假制度度。員工工因私事事請(qǐng)假11天以內(nèi)內(nèi)的（含含1天），由部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)；3天天以內(nèi)的的（含33天），由副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；33天以上上的，報(bào)報(bào)銷(xiāo)售總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人請(qǐng)假，一律由由銷(xiāo)售

33、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。請(qǐng)假假員工事事畢向批批準(zhǔn)人銷(xiāo)銷(xiāo)假。未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)而擅離離工作崗崗位的按按曠工處處理。 五、上班班時(shí)間開(kāi)開(kāi)始后110分鐘鐘至300分鐘內(nèi)內(nèi)到班者者，按遲遲到論處處；超過(guò)過(guò)30分分鐘以上上者，按按曠工半半天論處處。提前前30分分鐘以內(nèi)內(nèi)下班者者，按早早退論處處；超過(guò)過(guò)30分分鐘者，按曠工工半天論論處。 六、1個(gè)個(gè)月內(nèi)遲遲到、早早退累計(jì)計(jì)達(dá)3次次者，扣扣發(fā)5天天的基本本工資；累計(jì)達(dá)達(dá)3次以以上5次次以下者者，扣發(fā)發(fā)10天天的基本本工資；累計(jì)達(dá)達(dá)5次以以上100次以下下者，扣扣發(fā)當(dāng)月月15天天的基本本工資；累計(jì)達(dá)達(dá)10次次以上者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)月的的基本工工資。 七、曠工工半天者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)

34、天的的基本工工資、效效益工資資和獎(jiǎng)金金；每月月累計(jì)曠曠工1天天者，扣扣發(fā)5天天的基本本工資、效益工工資和獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，并并給予一一次警告告處分；每月累累計(jì)曠工工2天者者，扣發(fā)發(fā)10天天的基本本工資、效益工工資和獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，并并給予記記過(guò)1次次處分；每月累累計(jì)曠工工3天者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)月基基本工資資、效益益工資和和獎(jiǎng)金，并給予予記大過(guò)過(guò)1次處處分；每每月累計(jì)計(jì)曠工33天以上上，6天天以下者者，扣發(fā)發(fā)當(dāng)月基基本工資資、效益益工資和和獎(jiǎng)金，第二個(gè)個(gè)月起留留用察看看，發(fā)放放基本工工資；每每月累計(jì)計(jì)曠工66天以上上者（含含6天），予以以辭退。 八、參加加公司組組織的會(huì)會(huì)議、培培訓(xùn)、學(xué)學(xué)習(xí)、考考試或其其他團(tuán)隊(duì)隊(duì)活動(dòng)，

35、如有事事請(qǐng)假的的，必須須提前向向組織者者或帶隊(duì)隊(duì)者請(qǐng)假假。在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)未到到或早退退的，按按照本制制度第五五條、第第六條、第七條條規(guī)定處處理；未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)擅自不不參加的的，視為為曠工，按照本本制度第第七條規(guī)規(guī)定處理理。 九、員工工按規(guī)定定享受探探親假、婚假、產(chǎn)育假假、結(jié)育育手術(shù)假假時(shí)，必必須憑有有關(guān)證明明資料報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)；未經(jīng)批批準(zhǔn)者按按曠工處處理。員員工病假假期間只只發(fā)給基基本工資資。 十、經(jīng)總總經(jīng)理或或分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，決定定假日加加班工作作或值班班的每天天補(bǔ)助220元；夜間加加班或值值班的，每個(gè)補(bǔ)補(bǔ)助100元；節(jié)節(jié)日值班班每天補(bǔ)補(bǔ)助400元。未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，值班班人員不不得空崗崗或

36、遲到到，如有有空崗者者，視為為曠工，按照本本制度第第七條規(guī)規(guī)定處理理；如有有遲到者者，按本本制度第第五條、第六條條規(guī)定處處理。 十一、員員工的考考勤情況況，由各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查，部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人對(duì)本部部門(mén)的考考勤要秉秉公辦事事，認(rèn)真真負(fù)責(zé)。如有弄弄虛作假假、包庇庇袒護(hù)遲遲到、早早退、曠曠工員工工的，一一經(jīng)查實(shí)實(shí)，按處處罰員工工的雙倍倍予以處處罰。第四章財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度一總則一、為了了加強(qiáng)公公司的財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作，如實(shí)反反映公司司財(cái)務(wù)狀狀況，依依法交納納國(guó)家稅稅收，發(fā)發(fā)揮財(cái)務(wù)務(wù)管理在在公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理和提高高經(jīng)濟(jì)效效益中的的作用，保證投投資者和和債權(quán)人人合法權(quán)權(quán)益，特特制定本本制

37、度。二、公司司實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一的財(cái)財(cái)務(wù)制度度，統(tǒng)一一財(cái)務(wù)管管理原則則。公司司設(shè)置財(cái)財(cái)務(wù)部，屬于公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)班子領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下的的內(nèi)部經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理職能機(jī)機(jī)構(gòu)。三、公司司財(cái)務(wù)部部門(mén)的職職能是：（一）認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)的財(cái)經(jīng)經(jīng)管理法法規(guī)制度度。（二）建建立、健健全財(cái)務(wù)務(wù)管理的的各種規(guī)規(guī)章制度度，編制制財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃，加加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)核算管管理，反反映、分分析財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃的的執(zhí)行情情況，檢檢查監(jiān)督督財(cái)務(wù)紀(jì)紀(jì)律。（三）積積極為經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理服務(wù)，促進(jìn)公公司取得得較好的的經(jīng)濟(jì)效效益。（四）厲厲行節(jié)約約，合理理使用資資金。（五）合合理核算算公司收收入和成成本，及及時(shí)完成成需要上上交的稅稅收及管管理費(fèi)用用。（六）對(duì)對(duì)有關(guān)機(jī)

38、機(jī)構(gòu)及財(cái)財(cái)政、稅稅收、銀銀行部門(mén)門(mén)了解、檢查財(cái)財(cái)務(wù)工作作，主動(dòng)動(dòng)提供有有關(guān)資料料，如實(shí)實(shí)反映情情況。（七）完完成公司司交給的的其他任任務(wù)。四、公司司部門(mén)和和職員必必須遵守守法律法法規(guī)，按按照本制制度規(guī)定定辦理有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)，實(shí)行行會(huì)計(jì)監(jiān)監(jiān)督，任任何人不不得無(wú)故故對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)人員打打擊報(bào)復(fù)復(fù)，以保保障會(huì)計(jì)計(jì)人員不不受侵犯犯。二會(huì)計(jì)工工作崗位位職責(zé)1、財(cái)務(wù)務(wù)部總監(jiān)監(jiān)崗位職職責(zé)（一）編編制和執(zhí)執(zhí)行預(yù)算算、財(cái)務(wù)務(wù)收支計(jì)計(jì)劃，擬擬訂資金金籌措和和使用方方案，開(kāi)開(kāi)辟財(cái)源源，有效效使用資資金。（二）進(jìn)進(jìn)行成本本費(fèi)用預(yù)預(yù)測(cè)、計(jì)計(jì)劃、控控制、核核算、分分析和考考核，督督促本公公司有關(guān)關(guān)部門(mén)降降低消耗耗、節(jié)約約費(fèi)用，提

39、高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。（三）建建立健全全經(jīng)濟(jì)核核算制度度，利用用財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)資料料進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析。（四）承承辦公司司領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。2、財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理崗位職職責(zé)（一）負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助財(cái)務(wù)總總監(jiān)組織織本公司司的財(cái)務(wù)務(wù)管理和和經(jīng)濟(jì)核核算工作作。（二）制制定和管管理稅收收政策及及程序。（三）建建立健全全公司內(nèi)內(nèi)部核算算的組織織、指導(dǎo)導(dǎo)和數(shù)據(jù)據(jù)管理體體系，以以及核算算和財(cái)務(wù)務(wù)管理的的規(guī)章制制度。（四）組組織公司司有關(guān)部部門(mén)開(kāi)展展經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析析，組織織編制公公司財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)計(jì)劃、努努力降低低成本、增收節(jié)節(jié)支、提提高效益益。（五）參參與項(xiàng)目目部與施施工隊(duì)、采供部部與材料料供應(yīng)商商的結(jié)算算。（六

40、）認(rèn)認(rèn)真貫徹徹國(guó)家的的財(cái)經(jīng)方方針政策策，執(zhí)行行會(huì)計(jì)制制度和財(cái)財(cái)務(wù)管理理方法，監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行會(huì)議議決議。（七）負(fù)負(fù)責(zé)全公公司財(cái)務(wù)務(wù)人員的的業(yè)務(wù)指指導(dǎo)和學(xué)學(xué)習(xí)的工工作，合合理協(xié)調(diào)調(diào)各崗位位工作，并考核核財(cái)會(huì)人人員工作作業(yè)績(jī)，不斷提提高財(cái)務(wù)務(wù)人員的的業(yè)務(wù)素素質(zhì)。(八)完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)布置的的其他工工作。（九）負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)交工工作。3、主辦辦會(huì)計(jì)的的工作職職責(zé)（一）依依照國(guó)家家相關(guān)法法律與法法規(guī)建立立會(huì)計(jì)帳帳冊(cè)，進(jìn)進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)核算，及時(shí)提提供合法法、真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整的會(huì)計(jì)計(jì)信息。（二）設(shè)設(shè)置和登登記總帳帳，各種種明細(xì)分分類(lèi)帳，對(duì)公司司的全部部的經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)，財(cái)產(chǎn)物物資如實(shí)實(shí)進(jìn)行全全面記錄錄、反映映和監(jiān)督督

41、。（三）各各種費(fèi)用用支付、往來(lái)款款項(xiàng)進(jìn)行行審查、核對(duì)總總分類(lèi)賬賬、明細(xì)細(xì)賬、工工程項(xiàng)目目、在建建工程等等的帳薄薄處理，做到帳帳證相符符、帳帳帳相符。（四）輔輔助出納納辦理銀銀行結(jié)算算，幫助助出納做做好每月月記帳憑憑證，核核對(duì)現(xiàn)金金銀行帳帳，以保保證日清清月結(jié)。（五）編編制固定定資產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表，參與與資產(chǎn)材材料的盤(pán)盤(pán)點(diǎn)工作作。（六）依依據(jù)國(guó)家家稅法規(guī)規(guī)定，按按期足額額交納各各種稅金金，不得得因個(gè)人人工作失失誤造成成公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失。（七）建建立往來(lái)來(lái)款項(xiàng)清清算制度度，辦理理往來(lái)帳帳結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)往來(lái)來(lái)明細(xì)結(jié)結(jié)算。（八）負(fù)負(fù)責(zé)公司司各類(lèi)發(fā)發(fā)票的領(lǐng)領(lǐng)購(gòu)與保保管工作作。（九）負(fù)負(fù)責(zé)公司司證照的的

42、年檢。（十）審審核會(huì)計(jì)計(jì)憑證的的合法性性、合規(guī)規(guī)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性。（十一）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)成本、費(fèi)用、收入及及結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)冊(cè)的登記記與處理理。（十二）按報(bào)表表名稱、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部部門(mén)、編編制要求求，及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確編編制財(cái)務(wù)務(wù)各類(lèi)報(bào)報(bào)表。（十三）對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)資料及及有關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料料，按月月進(jìn)行整整理、裝裝訂，做做到齊全全、完整整、美觀觀、易查查。（十四）完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他任務(wù)。4、出納納會(huì)計(jì)工工作職責(zé)責(zé)（一）準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)辦理現(xiàn)現(xiàn)金收付付和銀行行結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)。（二）隨隨時(shí)掌握握現(xiàn)金、銀行存存款及收收支情況況。（三）登登記現(xiàn)金金和銀行行存款日日記帳。做到帳帳帳相符符，銀行行存款日日記帳每每月與銀銀行對(duì)帳帳單相

43、核核對(duì)，并并編制余余額調(diào)節(jié)節(jié)表。（四）保保管庫(kù)存存現(xiàn)金，確保其其安全和和完整無(wú)無(wú)缺。如如有短缺缺負(fù)責(zé)賠賠償。（五）保保管空白白收據(jù)和和空白支支票，不不得遺失失。（六）按按會(huì)計(jì)工工作規(guī)范范要求認(rèn)認(rèn)真整理理和裝訂訂會(huì)計(jì)憑憑證的附附件。（七）負(fù)負(fù)責(zé)審核核過(guò)的工工資獎(jiǎng)金金及有關(guān)關(guān)費(fèi)用的的發(fā)放。（八）參參與庫(kù)存存材料的的清查盤(pán)盤(pán)點(diǎn)。（九）完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。三財(cái)務(wù)務(wù)工作管管理制度度1、會(huì)計(jì)計(jì)年度自自1月11日至12月月31日日止。2、會(huì)計(jì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳帳簿、會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表和其他他資料必必須真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整，符合合會(huì)計(jì)制制度的規(guī)規(guī)定。3、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員辦理理會(huì)計(jì)事事項(xiàng)必須須填制或或取得原

44、原始憑證證，并根根據(jù)審核核的原始始憑證編編制記帳帳憑證。4、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員應(yīng)定定期接受受上級(jí)主主管部門(mén)門(mén)財(cái)務(wù)清清查，保保證帳簿簿記錄與與實(shí)物、款項(xiàng)相相符。5、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員應(yīng)根根據(jù)帳簿簿記錄編編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理。會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表每月由由主辦會(huì)會(huì)計(jì)編制制并上報(bào)報(bào)1次。6、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員對(duì)本本公司實(shí)實(shí)行會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工工作人員員對(duì)不真真實(shí)、不不合法的的原始憑憑證不予予受理；對(duì)記載載不準(zhǔn)確確、不完完整的原原始憑證證，予以以退回，要求更更正、補(bǔ)補(bǔ)充。7、財(cái)務(wù)務(wù)工作應(yīng)應(yīng)當(dāng)建立立內(nèi)部稽稽核制度度，并做做好內(nèi)部部審計(jì)。出納人人員不得得兼管稽稽核和收收入、費(fèi)費(fèi)用、債債權(quán)和債債務(wù)帳目目的登記記工作

45、。8、財(cái)務(wù)務(wù)工作人人員調(diào)動(dòng)動(dòng)工作或或離職，必須與與接管人人員辦清清交接手手續(xù)，交交接過(guò)程程由部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人監(jiān)交。四財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷(xiāo)制度度1、報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)付款及及借款等等相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)程序序公司員工工因公出差等等原因借借款或報(bào)報(bào)銷(xiāo)，由由各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人報(bào)銷(xiāo)審審簽后，報(bào)公司司財(cái)務(wù)部部審核，并報(bào)送總經(jīng)理理批準(zhǔn)，方能借借款或報(bào)報(bào)銷(xiāo)。（1）、審批權(quán)權(quán)限辦理報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)的具體體簽字人人員為：A經(jīng)辦辦人 BB經(jīng)理 C會(huì)會(huì)計(jì) D總經(jīng)經(jīng)理（2）、審批程程序費(fèi)用當(dāng)事事人經(jīng)經(jīng)理審核核會(huì)計(jì)審審核確認(rèn)認(rèn)總經(jīng)經(jīng)理審批批2、辦公公用品費(fèi)費(fèi)用的報(bào)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定定（1）辦辦公室用用品根據(jù)據(jù)計(jì)劃統(tǒng)統(tǒng)一采購(gòu)購(gòu)、驗(yàn)收收、入庫(kù)庫(kù)，根據(jù)據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單單報(bào)銷(xiāo)。（2）

46、各各部門(mén)因因特殊需要要應(yīng)該把把采購(gòu)計(jì)計(jì)劃向總總經(jīng)理申申報(bào)，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)。3、生產(chǎn)產(chǎn)部門(mén)、業(yè)務(wù)部部門(mén)差旅旅費(fèi)、招招待費(fèi)等等費(fèi)用的的報(bào)銷(xiāo)規(guī)規(guī)定（1）票票據(jù)的要要求： 1、費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)盡可可能用正正規(guī)的發(fā)發(fā)票，在在不能取取得正規(guī)規(guī)發(fā)票的的情況下下，用蓋蓋有單位位財(cái)務(wù)章章的收據(jù)據(jù)代替 2、票據(jù)必必須整齊齊，不能能肆意涂涂抹。 3、票票據(jù)以實(shí)實(shí)際發(fā)生生取得為為基本原原則，禁禁止以湊湊數(shù)為目目的，用用鄭州當(dāng)當(dāng)?shù)匕l(fā)票票頂替外外地發(fā)票票，用非非出差地地發(fā)票頂頂替出差差地發(fā)票票等。4、在不不能取得得任何票票據(jù)的情情況下，必須寫(xiě)寫(xiě)清楚說(shuō)說(shuō)明，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)以以后方可可報(bào)銷(xiāo)（2）報(bào)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)細(xì)情況說(shuō)說(shuō)

47、明的書(shū)書(shū)寫(xiě)要求求 11、報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)明細(xì)說(shuō)說(shuō)明是為為了具體體描述費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生的原因因或者費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生的用途途，在說(shuō)說(shuō)明時(shí)盡盡可能言言簡(jiǎn)意賅賅。 22、為了了方便審審核，報(bào)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)細(xì)說(shuō)明的的內(nèi)容順順序盡可可能與后后面的粘粘貼票據(jù)據(jù)進(jìn)行呼呼應(yīng)（3）報(bào)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間間的規(guī)定定月初1-3號(hào)；月中115-116號(hào)；月底227號(hào)此此三期為為報(bào)銷(xiāo)期期，逾期期者本月月不予報(bào)報(bào)銷(xiāo)，可可在下月月內(nèi)進(jìn)行行補(bǔ)報(bào)，若下月月仍不報(bào)報(bào)則以后后都不予予報(bào)銷(xiāo)。（4）差差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)程序序1、差旅旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)流程圖圖經(jīng)辦人按有效票據(jù)、按日期、時(shí)段、地點(diǎn)、對(duì)應(yīng)逐目分行填寫(xiě)經(jīng)辦人在票據(jù)背面簽字實(shí)際出差是否按“出差申請(qǐng)單”執(zhí)行相關(guān)負(fù)責(zé)人審

48、批票據(jù)是否合法財(cái)務(wù)審核制單銷(xiāo)售總經(jīng)理審批扣回借支款出納付款2、差差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)單格式：差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差旅費(fèi)是是指工作作人員辦辦理公務(wù)務(wù)出差期期間產(chǎn)生生的住宿宿費(fèi)、車(chē)車(chē)船費(fèi)（含乘飛飛機(jī)費(fèi)用用）、伙伙食補(bǔ)助助費(fèi)、交交通補(bǔ)助助費(fèi)等各各種費(fèi)用用。住宿宿費(fèi)按出出差實(shí)際際天數(shù)在在規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)憑據(jù)報(bào)報(bào)銷(xiāo)；車(chē)車(chē)船費(fèi)在在規(guī)定的的等級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)；伙食食補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)和交通通補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)一般按按出差的的自然天天數(shù)計(jì)算算包干使使用。住宿標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（金額額單位：元）：地區(qū)/人人員人數(shù)省轄市以以上（元元/天）其他地區(qū)區(qū)（元/天）兩人或多多人同行行公司設(shè)辦辦事處區(qū)區(qū)域 銷(xiāo)售售總經(jīng)理理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo) 大區(qū)區(qū)經(jīng)理/總經(jīng)理理助理1

49、12010080/660 區(qū)域域經(jīng)理1806060/4400 城市市經(jīng)理/區(qū)域助助理1705050/3300 業(yè)務(wù)務(wù)員1705050/3300（1）如如遇特殊殊情況超超以上標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的，需需由本人人申請(qǐng)說(shuō)說(shuō)明情況況，由分分管部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同同意證明明，報(bào)總總經(jīng)理核核準(zhǔn)同意意后方可可報(bào)銷(xiāo)。（2）出出差人員員的住宿宿費(fèi)實(shí)行行限額憑憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)的辦法法，按實(shí)實(shí)際住宿宿的天數(shù)數(shù)計(jì)算報(bào)報(bào)銷(xiāo)。（3）與與公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)一起起出差，由公司司統(tǒng)一支支付的，個(gè)人不不再報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)。（4）晚晚上乘車(chē)車(chē)，在車(chē)車(chē)上過(guò)夜夜的不予予計(jì)算住住宿天數(shù)數(shù)，不能能報(bào)銷(xiāo)住住宿費(fèi)。2、伙食食補(bǔ)助標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)/人人員其他地區(qū)區(qū)（元/天天）長(zhǎng)期駐外外業(yè)務(wù)

50、人人員（元元/天）銷(xiāo)售總經(jīng)經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)大區(qū)經(jīng)理理/總經(jīng)經(jīng)理助理理40區(qū)域經(jīng)理理2015城市經(jīng)理理/區(qū)域域助理1510業(yè)務(wù)員1510（1）出出差當(dāng)天天往返的的，上午午7：000時(shí)至至下午55：000時(shí)為一一餐，下下午5：00時(shí)時(shí)至晚上上10：00為為二餐。晚上110：000時(shí)以以后至次次日凌晨晨7：000時(shí)的的可增加加一餐補(bǔ)補(bǔ)貼。（2）常常住外地地的營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)人員（指非當(dāng)當(dāng)?shù)厝藛T員），每人每每天伙食食補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)10元元。（3）與與公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)一起起出差，由公司司統(tǒng)一支支付的，個(gè)人不不再享受受伙食補(bǔ)補(bǔ)助費(fèi)。3、市內(nèi)內(nèi)交通費(fèi)費(fèi)地區(qū)/人人員省轄市以以上（元元/天）其他地區(qū)區(qū)（元/天）長(zhǎng)期駐外外業(yè)務(wù)人人員（元

51、元/月）出租車(chē)（元/月月）銷(xiāo)售總經(jīng)經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)大區(qū)經(jīng)理理/總經(jīng)經(jīng)理助理理108200（預(yù)申請(qǐng)請(qǐng)）區(qū)域經(jīng)理理108150150（預(yù)申請(qǐng)請(qǐng)）城市經(jīng)理理/區(qū)域域助理851000業(yè)務(wù)員851000市內(nèi)交通通費(fèi)在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)，如遇遇特殊情情況超標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，需由本本人申請(qǐng)請(qǐng)說(shuō)明情情況，由由分管部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意證證明，方方可報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)。4、交通通工具標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工具/人人員飛機(jī)火車(chē)輪船長(zhǎng)途汽車(chē)車(chē)出租車(chē)銷(xiāo)售總經(jīng)經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)其他人員員預(yù)申請(qǐng)硬臥硬座座三等艙可乘預(yù)申請(qǐng)（1）確確因工作作特殊需需要乘飛飛機(jī)，需需事先報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)同同意方可可給予報(bào)報(bào)銷(xiāo)，但但一般情情況下，不允許許乘飛機(jī)機(jī)。（2）因因需要乘乘坐出租租

52、車(chē)、微微型車(chē)需需說(shuō)明特特殊情況況，需經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及總總經(jīng)理核核準(zhǔn)，方方可報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)；一般般情況不不允許報(bào)報(bào)銷(xiāo)。（3）乘乘坐火車(chē)車(chē)8小時(shí)時(shí)以內(nèi)臥臥鋪和動(dòng)動(dòng)車(chē)，只只報(bào)銷(xiāo)硬硬座標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)票價(jià)，超出部部分自付付。乘坐坐火車(chē)連連續(xù)超過(guò)過(guò)8小時(shí)時(shí)者，而而不乘臥臥鋪的可可憑所乘乘車(chē)票的的差價(jià)225%加加發(fā)補(bǔ)貼貼。（4）搭搭乘公司司的交通通工具者者，不得得再報(bào)支支交通費(fèi)費(fèi)。5、通訊訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)辦法 人人員電話費(fèi)（元/月月） 銷(xiāo)銷(xiāo)售總經(jīng)經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo) 大區(qū)經(jīng)經(jīng)理/總總經(jīng)理助助理 3000 區(qū)區(qū)域經(jīng)理理 2000城市經(jīng)理理/區(qū)域域助理（駐外） 80 業(yè)業(yè)務(wù)員（駐外） 80除外出學(xué)學(xué)習(xí)和駐駐廠人員員外的出出差人員員，按實(shí)實(shí)

53、際通話話清單，經(jīng)審核核后屬公公司業(yè)務(wù)務(wù)的按實(shí)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。特殊情情況需經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。公司司已有通通訊費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)貼的人人員不享享受此規(guī)規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定定1、在出出差過(guò)程程中因業(yè)業(yè)務(wù)工作作需要使使用招待待費(fèi)應(yīng)先先征得分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)核準(zhǔn)并并簽署意意見(jiàn)后財(cái)財(cái)務(wù)部方方可審核核報(bào)銷(xiāo)。2、外出出參加會(huì)會(huì)議，會(huì)會(huì)議費(fèi)用用中包括括食宿時(shí)時(shí)不再享享受食住住費(fèi)用，只享受受市內(nèi)交交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)費(fèi)用中不不含食宿宿時(shí)，按按前述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)予以以補(bǔ)助。3、另行行聘用或或有協(xié)議議的人員員，按其其規(guī)定或或協(xié)議考考核的，不享受受以上報(bào)報(bào)銷(xiāo)制度度和補(bǔ)貼貼待遇。五、現(xiàn)金金管理制制度一、公司司可以在在下列范范圍內(nèi)使使用現(xiàn)金金。（一）

54、職職工工資資、津貼貼、獎(jiǎng)金金；（二）個(gè)個(gè)人勞務(wù)務(wù)報(bào)酬；（三）出出差人員員必須攜攜帶的差差旅費(fèi)；（四）國(guó)國(guó)家財(cái)經(jīng)經(jīng)法規(guī)規(guī)規(guī)定的其其他開(kāi)支支。符合本規(guī)規(guī)定的，憑發(fā)票票工資單單差旅費(fèi)費(fèi)單及公公司認(rèn)可可的有效效報(bào)銷(xiāo)或或領(lǐng)款憑憑證，經(jīng)經(jīng)辦人簽簽字，經(jīng)經(jīng)理簽字字，會(huì)計(jì)計(jì)審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后由出納納支付現(xiàn)現(xiàn)金。二、除上上述條款款規(guī)定外外，財(cái)務(wù)務(wù)人員支支付個(gè)人人款項(xiàng)，超過(guò)使使用現(xiàn)金金限額的的部分，應(yīng)當(dāng)以以轉(zhuǎn)帳支支付；確確需全額額支付現(xiàn)現(xiàn)金的，經(jīng)副總總經(jīng)理審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后支支付現(xiàn)金金。三、公司司職工因因工作需需要借用用現(xiàn)金，需填寫(xiě)寫(xiě)借款款單，經(jīng)會(huì)計(jì)計(jì)審核，交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)簽字后后方可借借用，借借款一個(gè)

55、個(gè)月之內(nèi)內(nèi)必須結(jié)結(jié)清，不不結(jié)清者者不予借借款，特特殊情況況需報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。四、工資資由出納納依據(jù)經(jīng)過(guò)過(guò)總經(jīng)理理批準(zhǔn)的的職工工工資表進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放，全體員員工必須須及時(shí)領(lǐng)領(lǐng)取工資資，過(guò)期期不領(lǐng)者者放下月月（特殊殊情況者者除外），不得得代領(lǐng)，冒領(lǐng)。財(cái)務(wù)人人員及時(shí)時(shí)填制記記帳憑證證，進(jìn)行行帳務(wù)處處理。六、銀行行存款管管理一、嚴(yán)禁禁將銀行行帳戶出出借、出出租，出出納員要要定期與與銀行對(duì)對(duì)帳，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題要及時(shí)時(shí)查清原原因，財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)定定期檢查查存款余余額，月月末出納納員要做做好銀行行存款余余額調(diào)節(jié)節(jié)表并交交財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字，保保證帳帳帳相符。二、出納納員應(yīng)妥妥善保管管如空白白支票，嚴(yán)防丟丟失

56、，萬(wàn)萬(wàn)一丟失失及時(shí)向向總經(jīng)理理反映，以便采采取補(bǔ)償償措施。三、嚴(yán)格格控制借借用空白白轉(zhuǎn)帳支支票，因因此而發(fā)發(fā)生的多多付貨款款或因支支票丟失失而造成成的經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失由由借用人人去追回回或賠償償。四、嚴(yán)格格遵守銀銀行結(jié)算算辦法和和紀(jì)律，按序號(hào)號(hào)簽發(fā)支支票。不不準(zhǔn)簽發(fā)發(fā)空頭支支票和遠(yuǎn)遠(yuǎn)期支票票，正確確填寫(xiě)票票據(jù)和結(jié)結(jié)算憑證證，因差差錯(cuò)而影影響生產(chǎn)產(chǎn)、工作作或造成成經(jīng)濟(jì)損損失的，要追查查有關(guān)人人員責(zé)任任。五、支票票付款必必須經(jīng)過(guò)過(guò)公司財(cái)財(cái)務(wù)專用用章和有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的簽章章方為有有效。銀銀行印簽簽章必須須由兩人人分別掌掌管，不不得由11個(gè)人包包辦。六、根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國(guó)票票據(jù)法的規(guī)定定，對(duì)各各種銀行行

57、票據(jù)加加強(qiáng)管理理，健全全票據(jù)登登記保管管制度，做好相相應(yīng)財(cái)務(wù)務(wù)處理。七、票據(jù)據(jù)管理制制度為了加強(qiáng)強(qiáng)公司票票據(jù)管理理，明確確管理及及使用范范圍，預(yù)預(yù)防票據(jù)據(jù)遺失、填制錯(cuò)錯(cuò)漏，現(xiàn)現(xiàn)結(jié)合公公司實(shí)際際情況特制制定本制制度。一、公司司各種發(fā)發(fā)票、收收據(jù)由財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)會(huì)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)，按按有關(guān)規(guī)規(guī)定登記記領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)。二、銀行行結(jié)算有有關(guān)票據(jù)據(jù)由財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)出出納負(fù)責(zé)責(zé)按有關(guān)關(guān)規(guī)定登登記領(lǐng)購(gòu)購(gòu)、填制制、保管管、回收收、建立立支票領(lǐng)領(lǐng)用登記記本。對(duì)對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)錯(cuò)誤銀行行支票，必須加加蓋“作作廢”戳戳記與存存根一并并保存并并按銀行行有關(guān)規(guī)規(guī)定繳銷(xiāo)銷(xiāo)。三、公司司庫(kù)存物物資入、發(fā)貨單由由物資供供應(yīng)部專專人負(fù)責(zé)

58、責(zé)領(lǐng)購(gòu)、登記、填制、保管，庫(kù)管員員依據(jù)入入、發(fā)貨貨單的“保管聯(lián)聯(lián)”登記記庫(kù)存物物資的明明細(xì)帳妥妥善保管管存根聯(lián)聯(lián)，以便便備查。四、各種種發(fā)票填填制必須須按稅務(wù)務(wù)等有關(guān)關(guān)部門(mén)規(guī)規(guī)定及發(fā)發(fā)票內(nèi)容容詳細(xì)填填列。如如填寫(xiě)錯(cuò)錯(cuò)誤應(yīng)將將發(fā)票一一式幾聯(lián)聯(lián)同時(shí)作作廢，以以便審查查。八、會(huì)計(jì)計(jì)檔案管管理制度度一、會(huì)計(jì)計(jì)檔案性性質(zhì)（一）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案是由會(huì)會(huì)計(jì)憑證證、會(huì)計(jì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表等會(huì)會(huì)計(jì)核算算資料組組成，是是一種專專業(yè)檔案案；（二）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案既是單單位檔案案之一，又是國(guó)國(guó)家檔案案組成部部分，應(yīng)應(yīng)由本單單位的檔檔案部門(mén)門(mén)實(shí)行集集中統(tǒng)一一管理。二、會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的分類(lèi)和和整理（一）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案的分類(lèi)類(lèi)會(huì)計(jì)檔案

59、案分為憑憑證、帳帳簿、報(bào)報(bào)表和其其他四大大類(lèi)。（二）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案的整理理1、會(huì)計(jì)計(jì)憑證的的整理立立卷。每每月月初初將上月月的記賬賬憑證，連同所所附原始始憑證、憑證匯匯總表、按照編編號(hào)順序序，加具具封面、封底，裝訂成成冊(cè)。裝裝訂時(shí)，以上邊邊和左邊邊整齊為為準(zhǔn)，右右邊和下下邊要求求折疊整整齊，用用線在左左上角裝裝訂，并并用紙包包封裝訂訂角，在在封面上上注明單單位名稱稱、年度度、月份份，并注注明共幾幾冊(cè)、第第幾冊(cè)，起訖編編好。2、會(huì)計(jì)計(jì)帳簿的的整理立立卷。按按照帳簿簿的種類(lèi)類(lèi)以年度度分類(lèi)，一本為為一卷。各種帳帳簿都要要加封面面，封面面上注明明單位名名稱、帳帳簿名稱稱、所屬屬年度，由經(jīng)管管人簽名名蓋章

60、。訂本式式帳簿，應(yīng)從第第1頁(yè)到到最后11頁(yè)順序序編定頁(yè)頁(yè)碼號(hào)，不得跳跳頁(yè)、缺缺號(hào)?？偪偡诸?lèi)帳帳簿憑證證內(nèi)應(yīng)加加“目錄錄表”，“目錄錄表”上上應(yīng)注明明每個(gè)賬賬戶和頁(yè)頁(yè)次，使使用活頁(yè)頁(yè)帳簿的的，年終終結(jié)帳后后，另加加“目錄錄表”去去掉空白白帳頁(yè)，裝訂成成冊(cè)，裝裝訂后按按賬面順順序編定定頁(yè)碼號(hào)號(hào)。在封封面上應(yīng)應(yīng)注明帳帳簿名稱稱。3、會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表的的整理立立卷。年年報(bào)與季季、月報(bào)報(bào)裝訂立立卷，一一本為一一卷。三、會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的保管（一）會(huì)會(huì)計(jì)檔案案的保管管期限見(jiàn)見(jiàn) “會(huì)會(huì)計(jì)檔案案保管期期限表”（見(jiàn)附附件）。各種會(huì)會(huì)計(jì)檔案案的保管管期限，從會(huì)計(jì)計(jì)年度終終了后第第1天起起算，如如有特殊殊需要，可以適適當(dāng)延長(zhǎng)