某公司物流管理辦法暫行規(guī)定(doc 11)

1、河南移動(dòng)動(dòng)通信有有限責(zé)任任公司物流管理理辦法暫暫行規(guī)定定（討論稿稿）總則為了更好好地配合合MISS項(xiàng)目的的實(shí)施，規(guī)范公公司物資資采購(gòu)程程序，加加強(qiáng)資金金的集中中管理和和統(tǒng)一調(diào)調(diào)度，保保證全省省移動(dòng)通通信在業(yè)業(yè)務(wù)拓展展、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè)等等方面資資金的及及時(shí)到位位和有效效運(yùn)作，根據(jù)國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)法法規(guī)，結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際情況，特制定定本辦法法。省公司物物資采購(gòu)購(gòu)包括統(tǒng)統(tǒng)談統(tǒng)簽簽工程物物資、統(tǒng)統(tǒng)談分簽簽工程物物資、備備品備件件、業(yè)務(wù)務(wù)用品（卡品、手機(jī)等等）、大大宗辦公公用品、零星固固定資產(chǎn)產(chǎn)、全省省生產(chǎn)和和營(yíng)帳用用固定資資產(chǎn)。省省公司物物流中心心和綜合合部是相相關(guān)的物物資采購(gòu)購(gòu)部門；網(wǎng)絡(luò)部部、市場(chǎng)場(chǎng)

2、部、計(jì)計(jì)劃建設(shè)設(shè)部、數(shù)數(shù)據(jù)部、網(wǎng)關(guān)中中心、業(yè)業(yè)務(wù)支援援中心等等是相關(guān)關(guān)物資的的需求計(jì)計(jì)劃提出出部門。由省公司司統(tǒng)談統(tǒng)統(tǒng)簽，反反映在省省公司的的投資計(jì)計(jì)劃中，實(shí)際操操作時(shí)由由省公司司統(tǒng)一簽簽訂合同同、統(tǒng)一一付款；由省公公司統(tǒng)談?wù)劮趾?，即由省省公司?fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商選型型，指定定一家或或幾家供供應(yīng)商，并與指指定供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂合同的的有關(guān)服服務(wù)條款款及各項(xiàng)項(xiàng)設(shè)備的的金額上上限，由由分公司司在指定定的供應(yīng)應(yīng)商范圍圍內(nèi)自行行選定供供應(yīng)商及及簽合同同，由市市公司自自行付款款，但市市公司簽簽定的合合同金額額不得高高于省公公司規(guī)定定的上限限，且必必須將簽簽定的合合同交省省公司物物流中心心備案。分公司物物資采購(gòu)購(gòu)包

3、括規(guī)規(guī)定范圍圍內(nèi)自行行采購(gòu)的的工程物物資、辦辦公用零零星固定定資產(chǎn)、辦公用用品、部部分市場(chǎng)場(chǎng)宣傳用用品。物物資物流流專職人人員負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)采采購(gòu)職能能工作。應(yīng)嚴(yán)格按按照請(qǐng)購(gòu)購(gòu)、采購(gòu)購(gòu)兩個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)完成成物資采采購(gòu)管理理。在合合同經(jīng)過過談判并并經(jīng)由綜綜合部律律師和相相關(guān)部門門匯審后后，物流流中心人人員（市市公司為為物流崗崗人員）需根據(jù)據(jù)合同內(nèi)內(nèi)容在MMIS中中完成采采購(gòu)訂單單，并經(jīng)經(jīng)由財(cái)務(wù)務(wù)部和物物流中心心領(lǐng)導(dǎo)審審批。只只有通過過PO審審批，財(cái)財(cái)務(wù)部在在今后合合同付款款時(shí)才能能正常進(jìn)進(jìn)行。凡金額超超過155萬元的的采購(gòu)必必需簽訂訂合同，并按前前款進(jìn)行行PO審審批；未未簽訂合合同的采采購(gòu)，應(yīng)應(yīng)在收到到供

4、應(yīng)商商發(fā)票時(shí)時(shí)由采購(gòu)購(gòu)部門依依據(jù)發(fā)票票在MIIS中補(bǔ)補(bǔ)錄POO；金額額超過一一百萬人人民幣的的，必須須通過招招標(biāo)決定定供應(yīng)商商，金額額超過3300萬萬元的，需要三三至五家家供應(yīng)商商的報(bào)價(jià)價(jià)?？ㄆ菲凡少?gòu)由由集團(tuán)公公司統(tǒng)一一招標(biāo)。采購(gòu)的組組織與管管理公司招投投標(biāo)委員員會(huì)、采采購(gòu)委員員會(huì)（附附件2）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)采購(gòu)的的過程進(jìn)進(jìn)行組織織和監(jiān)管管。根據(jù)據(jù)公司有有關(guān)規(guī)定定，采購(gòu)購(gòu)分為招招投標(biāo)和和議標(biāo)的的形式進(jìn)進(jìn)行。招、投標(biāo)標(biāo)物資采采購(gòu)管理理需招投標(biāo)標(biāo)采購(gòu)的的物資范范圍已由由相關(guān)文文件列出出。對(duì)此此類物質(zhì)質(zhì)的采購(gòu)購(gòu)，先由由需求部部門寫出出書面報(bào)報(bào)告，并并報(bào)經(jīng)相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核批批準(zhǔn)。技術(shù)部門門負(fù)責(zé)牽牽頭擬定定技術(shù)

5、規(guī)規(guī)范書和和售后服服務(wù)有關(guān)關(guān)要求，征求公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)標(biāo)書的的意見，并推薦薦供應(yīng)商商和向供供應(yīng)商發(fā)發(fā)標(biāo)書。一般情情況下發(fā)發(fā)標(biāo)的供供應(yīng)商不不得少于于3家。技術(shù)部門門牽頭，會(huì)同物物流、審審計(jì)、財(cái)財(cái)務(wù)等部部門，在在供應(yīng)商商收到標(biāo)標(biāo)書兩天天后召開開投標(biāo)答答疑會(huì)，請(qǐng)所有有供應(yīng)商商對(duì)招標(biāo)標(biāo)書相關(guān)關(guān)條款進(jìn)進(jìn)行答疑疑,弄清清楚所有有問題，并明確確強(qiáng)調(diào)投投標(biāo)價(jià)為為一次性性最優(yōu)惠惠價(jià)。答答疑會(huì)應(yīng)應(yīng)由雙方方人員簽簽字記錄錄。由物流中中心牽頭頭，根據(jù)據(jù)投標(biāo)規(guī)規(guī)定限時(shí)時(shí)收集供供應(yīng)商投投標(biāo)書，通知相相關(guān)部門門人員適適時(shí)開標(biāo)標(biāo)，并經(jīng)經(jīng)監(jiān)督組組人員復(fù)復(fù)核。開開標(biāo)情況況要有記記錄，參參加人員員要有簽簽字。根據(jù)項(xiàng)目目

6、成立技技術(shù)、商商務(wù)談判判小組，小組組組成部門門不得少少于3個(gè)個(gè)，每個(gè)個(gè)小組人人員不得得少于33人（人人員從公公司專家家?guī)旌透鞲鞑块T抽抽調(diào)）。技術(shù)和和商務(wù)談?wù)勁薪Y(jié)果果要經(jīng)小小組人員員簽字。由物流中中心牽頭頭，向公公司招投投標(biāo)委員員會(huì)匯報(bào)報(bào)工作，提交技技術(shù)、商商務(wù)報(bào)告告。由招招投標(biāo)委委員會(huì)形形成采購(gòu)購(gòu)決議，由物流流中心、財(cái)務(wù)部部結(jié)合MMIS系系統(tǒng)實(shí)施施采購(gòu)。議標(biāo)采購(gòu)購(gòu)的管理理需求部門門提出書書面申請(qǐng)請(qǐng)，并經(jīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核批準(zhǔn)。該申請(qǐng)請(qǐng)應(yīng)同時(shí)時(shí)在MIIS中錄錄入相應(yīng)應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單進(jìn)行行同步審審批。由物流中中心、需需求部門門和相關(guān)關(guān)專家及及監(jiān)督部部門組成成技術(shù)商商務(wù)談判判小組。物流中心心收集相相關(guān)情

7、報(bào)報(bào)，廣泛泛詢價(jià)，在此基基礎(chǔ)上邀邀請(qǐng)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行競(jìng)價(jià)，確定入入圍供應(yīng)應(yīng)商（至至少兩家家以上）。物流中心心組織與與入圍供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)和商務(wù)務(wù)雙邊談?wù)勁?，并并將結(jié)果果向采購(gòu)購(gòu)委員會(huì)會(huì)匯報(bào)，由委員員會(huì)最后后確定供供應(yīng)商，并執(zhí)行行采購(gòu)。省公司物物資采購(gòu)購(gòu)統(tǒng)談統(tǒng)簽簽工程物物資采購(gòu)購(gòu)統(tǒng)談統(tǒng)簽簽、統(tǒng)談?wù)劮趾灩すこ涛镔Y資分類參參見附件件1。一般由省省公司計(jì)計(jì)劃建設(shè)設(shè)部、信信息辦提提出固定定資產(chǎn)投投資計(jì)劃劃，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組批批準(zhǔn)后，實(shí)行招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)。招標(biāo)標(biāo)結(jié)束后后，物流流中心信信息員根根據(jù)合同同草案在在MISS系統(tǒng)錄錄入采購(gòu)購(gòu)訂單，經(jīng)各級(jí)級(jí)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，訂訂單生效效。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單，以

8、及供供貨要求求，定期期送貨。工程物物料采用用分散接接收方式式，由各各分公司司接收貨貨物，實(shí)實(shí)物入庫(kù)庫(kù)保管，由各分分公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部負(fù)負(fù)責(zé)。省公司物物流中心心信息員員確認(rèn)各各分公司司貨物接接收情況況，在MMIS系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行接收收處理，并打印印收料單單，連同同發(fā)票交交財(cái)務(wù)進(jìn)進(jìn)行付款款處理。工程物資資開箱領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)，要求倉(cāng)倉(cāng)管員做做好實(shí)物物出入庫(kù)庫(kù)的登記記工作。定期對(duì)實(shí)實(shí)物進(jìn)行行盤點(diǎn)，確認(rèn)呆呆壞料。將盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果交交本部門門和財(cái)務(wù)務(wù)部門確確認(rèn)，并并按有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)定處理理。備品備件件采購(gòu)備品備件件是指一一次性采采購(gòu)，分分多次領(lǐng)領(lǐng)用的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程建設(shè)、維護(hù)用用物資，如信號(hào)號(hào)板、一一次性大大量采購(gòu)購(gòu)的天線線、

9、電源源等。根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要，由網(wǎng)絡(luò)絡(luò)部申請(qǐng)請(qǐng)人提出出需求，在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)錄入請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單。經(jīng)各級(jí)級(jí)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單生生效。申申請(qǐng)人通通知物流流中心進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。備品備件件的采購(gòu)購(gòu)?fù)瑯右砸哉袠?biāo)方方式進(jìn)行行。但合合同需要要與工程程合同嚴(yán)嚴(yán)格區(qū)分分開，備備品備件件作為獨(dú)獨(dú)立的合合同處理理。物流流中心信信息員根根據(jù)招標(biāo)標(biāo)結(jié)果在在MISS系統(tǒng)錄錄入采購(gòu)購(gòu)訂單，經(jīng)各級(jí)級(jí)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，訂訂單生效效。在系系統(tǒng)外由由相關(guān)采采購(gòu)員執(zhí)執(zhí)行具體體的采購(gòu)購(gòu)任務(wù)。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求按期期送貨。物流中中心進(jìn)行行實(shí)物接接收，入入備品備備件倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，由備備品備件件倉(cāng)庫(kù)管管理員管管理。入庫(kù)完成成后，物物流中

10、心心信息員員在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行接收處處理，并并打印收收料單，連同發(fā)發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行付款處處理。備品備件件倉(cāng)庫(kù)管管理員根根據(jù)各分分公司的的領(lǐng)用要要求，將將備品備備件調(diào)撥撥至各分分公司。同時(shí)在在MISS系統(tǒng)記記錄調(diào)撥撥記錄，并打印印調(diào)撥單單。各分公司司根據(jù)調(diào)調(diào)撥單接接收后，入各自自的備品品備件倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理，由網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部管管理。實(shí)物入庫(kù)庫(kù)后，將將調(diào)撥單單交各分分公司物物流崗人人員，由由他們?cè)谠贛ISS系統(tǒng)中中進(jìn)行接接收處理理。并打打印收料料單，交交倉(cāng)管員員保存。備品備件件的領(lǐng)用用，需要要領(lǐng)用人人填寫領(lǐng)領(lǐng)料單（系統(tǒng)外外單據(jù)），倉(cāng)管管員據(jù)此此在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中記錄錄出庫(kù)情情況。定期對(duì)實(shí)實(shí)物進(jìn)行行盤

11、點(diǎn)，確認(rèn)呆呆壞料。將盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果交交本部門門和財(cái)務(wù)務(wù)部門確確認(rèn)，并并按有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)定處理理?？ㄆ凡少?gòu)購(gòu)卡品由市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部申請(qǐng)請(qǐng)人根據(jù)據(jù)各分公公司領(lǐng)用用需求以以及市場(chǎng)場(chǎng)宏觀計(jì)計(jì)劃，結(jié)結(jié)合庫(kù)存存情況，在集團(tuán)團(tuán)公司統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行行卡品采采購(gòu)時(shí)，確定卡卡品數(shù)量量、卡品品類型以以，在MMIS系系統(tǒng)錄入入請(qǐng)購(gòu)單單。經(jīng)各各級(jí)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后，請(qǐng)購(gòu)單單生效。申請(qǐng)人人通知物物流中心心進(jìn)行采采購(gòu)。物物流中心心在確定定卡品供供應(yīng)商時(shí)時(shí)需征求求市場(chǎng)部部意見。卡品的供供應(yīng)商經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公公司統(tǒng)一一確定后后，采購(gòu)購(gòu)以省公公司統(tǒng)一一簽定方方式進(jìn)行行。物流流中心信信息員根根據(jù)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單結(jié)果果在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)生成采采購(gòu)訂單單，經(jīng)各各

12、級(jí)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后，訂單生生效。在在系統(tǒng)外外由物流流中心采采購(gòu)員和和相關(guān)市市場(chǎng)部人人員執(zhí)行行具體的的采購(gòu)任任務(wù)。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求按期期送貨。物流中中心進(jìn)行行實(shí)物接接收，入入卡品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，由由卡品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員管理理。入庫(kù)完成成后，物物流中心心信息員員在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行接收處處理，并并打印收收料單，連同發(fā)發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行付款處處理?？ㄆ穫}(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員根據(jù)各各分公司司的領(lǐng)用用要求，將卡品品調(diào)撥至至各分公公司。同同時(shí)在MMIS系系統(tǒng)記錄錄調(diào)撥記記錄，并并打印調(diào)調(diào)撥單。各分公司司根據(jù)調(diào)調(diào)撥單接接收后，入各自自的卡品品庫(kù)，由由財(cái)務(wù)部部管理。實(shí)物入庫(kù)庫(kù)后，將將調(diào)撥單單交各分分公司物物流

13、崗人人員，由由他們?cè)谠贛ISS系統(tǒng)中中進(jìn)行接接收處理理。并打打印收料料單，交交倉(cāng)管員員保存。由各分公公司市場(chǎng)場(chǎng)部根據(jù)據(jù)各營(yíng)業(yè)業(yè)部領(lǐng)用用情況，在MIIS中編編制領(lǐng)料料單，并并經(jīng)各營(yíng)營(yíng)業(yè)部確確認(rèn)后，通知財(cái)財(cái)務(wù)部將將卡品發(fā)發(fā)放給各各營(yíng)業(yè)部部。由財(cái)財(cái)務(wù)部在在系統(tǒng)中中記錄發(fā)發(fā)放業(yè)務(wù)務(wù)，打印印出庫(kù)單單，交各各營(yíng)業(yè)部部保存。各營(yíng)業(yè)部部根據(jù)實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)將卡品品發(fā)放給給各營(yíng)業(yè)業(yè)廳、大大客戶和和代辦點(diǎn)點(diǎn)，并在在MISS系統(tǒng)中中記錄各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)。定期對(duì)實(shí)實(shí)物進(jìn)行行盤點(diǎn)，確認(rèn)壞壞卡情況況。將盤盤點(diǎn)結(jié)果果交本部部門和財(cái)財(cái)務(wù)部門門確認(rèn)，并按有有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定處處理。生產(chǎn)營(yíng)帳帳用零星星固定資資產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)生產(chǎn)用零零星固定定資產(chǎn)主

14、主要包括括：移動(dòng)動(dòng)電話、電子觸觸摸屏、電子公公告板、自助清清單打印印機(jī)、電電子售卡卡計(jì)機(jī)等等。生產(chǎn)用零零星固定定資產(chǎn)采采購(gòu)采用用統(tǒng)談分分簽方式式進(jìn)行，先由市市場(chǎng)部提提出采購(gòu)購(gòu)需求，由物流流中心組組織統(tǒng)一一招標(biāo)確確定供應(yīng)應(yīng)商，各各分公司司自行采采購(gòu)。一次性立立即采購(gòu)購(gòu)的，也也可以由由省公司司物流中中心統(tǒng)一一采購(gòu)。由市場(chǎng)場(chǎng)部申請(qǐng)請(qǐng)人提出出采購(gòu)需需求，需需要在MMIS系系統(tǒng)錄入入請(qǐng)購(gòu)單單。經(jīng)各各級(jí)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后，請(qǐng)購(gòu)單單生效。申請(qǐng)人人通知物物流中心心進(jìn)行采采購(gòu)。物流中心心根據(jù)招招標(biāo)結(jié)果果，會(huì)同同請(qǐng)購(gòu)單單，在MMIS系系統(tǒng)生成成采購(gòu)訂訂單，經(jīng)經(jīng)各級(jí)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，訂單單生效。在系統(tǒng)統(tǒng)外由相相

15、關(guān)采購(gòu)購(gòu)員執(zhí)行行具體的的采購(gòu)任任務(wù)。統(tǒng)一采購(gòu)購(gòu)的物資資，供應(yīng)應(yīng)商根據(jù)據(jù)采購(gòu)訂訂單要求求按期送送貨，各各分公司司分散接接收，實(shí)實(shí)物由分分公司相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)部門保保管。省省公司物物流中心心在確認(rèn)認(rèn)各分公公司貨物物接收情情況后，在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行接收處處理，并并打印收收料單，連同發(fā)發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行付款處處理。辦公用零零星固定定資產(chǎn)采采購(gòu)辦公用零零星固定定資產(chǎn)由由相關(guān)部部門申請(qǐng)請(qǐng)人提出出采購(gòu)需需求，在在MISS系統(tǒng)錄錄入請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單。經(jīng)經(jīng)各級(jí)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單生效效。申請(qǐng)請(qǐng)人通知知綜合部部進(jìn)行采采購(gòu)。綜合部信信息員根根據(jù)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單，要要求采購(gòu)購(gòu)員與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商，落落實(shí)采購(gòu)購(gòu)事項(xiàng)。根據(jù)協(xié)協(xié)

16、商結(jié)果果，信息息員在MMIS系系統(tǒng)生成成采購(gòu)訂訂單，經(jīng)經(jīng)各級(jí)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，訂單單生效。在系統(tǒng)統(tǒng)外由相相關(guān)采購(gòu)購(gòu)員執(zhí)行行具體的的采購(gòu)任任務(wù)。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求按期期送貨，綜合部部倉(cāng)庫(kù)管管理員接接收，實(shí)實(shí)物由綜綜合部保保管。綜合部信信息員確確認(rèn)貨物物接收情情況，在在MISS系統(tǒng)中中進(jìn)行接接收處理理，并打打印收料料單，連連同發(fā)票票交財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行付付款處理理。綜合部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員根據(jù)據(jù)各部門門的領(lǐng)用用要求，將辦公公用零星星固定資資產(chǎn)發(fā)放放至各部部門。一般辦公公用品采采購(gòu)一般辦公公用品由由綜合部部根據(jù)各各部門的的領(lǐng)用情情況，以以及庫(kù)存存情況，確認(rèn)需需要采購(gòu)購(gòu)時(shí)，由由采購(gòu)員員與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商

17、商，落實(shí)實(shí)采購(gòu)事事項(xiàng)。綜綜合部信信息員在在MISS系統(tǒng)錄錄入采購(gòu)購(gòu)訂單。經(jīng)各級(jí)級(jí)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，采采購(gòu)訂單單生效。在系統(tǒng)外外由相關(guān)關(guān)采購(gòu)員員執(zhí)行具具體的采采購(gòu)任務(wù)務(wù)。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求按期期送貨，綜合部部倉(cāng)庫(kù)管管理員接接收，實(shí)實(shí)物由綜綜合部保保管。綜合部信信息員確確認(rèn)貨物物接收情情況，在在MISS系統(tǒng)中中進(jìn)行接接收處理理，并打打印收料料單，連連同發(fā)票票交財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行付付款處理理。綜合部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員根據(jù)據(jù)各部門門的領(lǐng)用用要求，將一般般辦公用用品發(fā)放放至各部部門。定期對(duì)實(shí)實(shí)物進(jìn)行行盤點(diǎn)，確認(rèn)物物品損耗耗情況。將盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果交交本部門門和財(cái)務(wù)務(wù)部門確確認(rèn)，并并按有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)定處理理。廣

18、告宣傳傳業(yè)務(wù)用用品采購(gòu)購(gòu)廣告宣傳傳業(yè)務(wù)用用品由市市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部、綜綜合部申申請(qǐng)人根根據(jù)宣傳傳計(jì)劃，進(jìn)行申申請(qǐng)，需需要在MMIS系系統(tǒng)錄入入請(qǐng)購(gòu)單單。經(jīng)各各級(jí)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后，請(qǐng)購(gòu)單單生效。申請(qǐng)人人通知物物流中心心進(jìn)行采采購(gòu)。由物流中中心采購(gòu)購(gòu)員與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商，落落實(shí)采購(gòu)購(gòu)事項(xiàng)。物流中中心信息息員根據(jù)據(jù)請(qǐng)購(gòu)單單以及協(xié)協(xié)商結(jié)果果在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)生成采采購(gòu)訂單單，經(jīng)各各級(jí)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后，訂單生生效。在在系統(tǒng)外外由相關(guān)關(guān)采購(gòu)員員執(zhí)行具具體的采采購(gòu)任務(wù)務(wù)。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求按期期送貨。物流中中心進(jìn)行行實(shí)物接接收，入入業(yè)務(wù)用用品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，由業(yè)業(yè)務(wù)用品品倉(cāng)庫(kù)管管理員管管理。入庫(kù)完成成后，物物流

19、中心心信息員員在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行接收處處理，并并打印收收料單，連同發(fā)發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行付款處處理。物流中心心倉(cāng)庫(kù)管管理員根根據(jù)各分分公司的的領(lǐng)用要要求，將將廣告宣宣傳用品品調(diào)撥至至各分公公司。分公司物物資采購(gòu)購(gòu)自行采購(gòu)購(gòu)的工程程物資自行采購(gòu)購(gòu)工程物物資見附附件1。由分公司司自行建建設(shè)的項(xiàng)項(xiàng)目，由由網(wǎng)絡(luò)部部提出固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)省公司司業(yè)務(wù)主主管部門門批準(zhǔn)后后，實(shí)行行招標(biāo)采采購(gòu)。招招標(biāo)結(jié)束束后，市市公司物物流人員員根據(jù)合合同草案案在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)錄入采采購(gòu)訂單單，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)部和和主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，訂訂單生效效。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單，以及供供貨要求求，定期期送貨。由各分分公司接接

20、收貨物物，實(shí)物物入庫(kù)保保管，由由各分公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)部負(fù)責(zé)責(zé)。物流人員員確認(rèn)貨貨物接收收情況，在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行接收處處理，并并打印收收料單，連同發(fā)發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行付款處處理。工程物資資開箱領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)，要求倉(cāng)倉(cāng)管員做做好實(shí)物物出入庫(kù)庫(kù)的登記記工作。定期對(duì)實(shí)實(shí)物進(jìn)行行盤點(diǎn)，確認(rèn)呆呆壞料。將盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果交交本部門門和財(cái)務(wù)務(wù)部門確確認(rèn)，并并按有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)定處理理。辦公用零零星固定定資產(chǎn)采采購(gòu)辦公用零零星固定定資產(chǎn)由由相關(guān)部部門申請(qǐng)請(qǐng)人提出出采購(gòu)需需求，在在MISS系統(tǒng)錄錄入請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單。經(jīng)經(jīng)各級(jí)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單生效效。申請(qǐng)請(qǐng)人通知知綜合部部進(jìn)行采采購(gòu)。物流人員員根據(jù)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單，要求采采購(gòu)員

21、與與供應(yīng)商商協(xié)商，落實(shí)采采購(gòu)事項(xiàng)項(xiàng)。根據(jù)據(jù)協(xié)商結(jié)結(jié)果，物物流人員員在MIIS中系系統(tǒng)生成成采購(gòu)訂訂單，經(jīng)經(jīng)各級(jí)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，訂單單生效。在系統(tǒng)統(tǒng)外由相相關(guān)采購(gòu)購(gòu)員執(zhí)行行具體的的采購(gòu)任任務(wù)。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求按期期送貨，綜合部部倉(cāng)庫(kù)管管理員接接收，實(shí)實(shí)物由綜綜合部保保管。物流人員員確認(rèn)貨貨物接收收情況，在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行接收處處理，并并打印收收料單，連同發(fā)發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行付款處處理。綜合部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員根據(jù)據(jù)各部門門的領(lǐng)用用要求，將辦公公用零星星固定資資產(chǎn)發(fā)放放至各部部門。一般辦公公用品采采購(gòu)一般辦公公用品由由綜合部部根據(jù)各各部門的的領(lǐng)用情情況，以以及庫(kù)存存情況，確認(rèn)需

22、需要采購(gòu)購(gòu)時(shí)，由由采購(gòu)員員與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商，落實(shí)實(shí)采購(gòu)事事項(xiàng)。物物流人員員在MIIS中系系統(tǒng)錄入入采購(gòu)訂訂單。經(jīng)經(jīng)各級(jí)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，采購(gòu)購(gòu)訂單生生效。在系統(tǒng)外外由相關(guān)關(guān)采購(gòu)員員執(zhí)行具具體的采采購(gòu)任務(wù)務(wù)。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求按期期送貨，綜合部部倉(cāng)庫(kù)管管理員接接收，實(shí)實(shí)物由綜綜合部保保管。物流人員員確認(rèn)貨貨物接收收情況，在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行接收處處理，并并打印收收料單，連同發(fā)發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行付款處處理。綜合部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員根據(jù)據(jù)各部門門的領(lǐng)用用要求，將一般般辦公用用品發(fā)放放至各部部門。同同時(shí)在系系統(tǒng)外記記錄領(lǐng)用用事務(wù)，以備查查。定期對(duì)實(shí)實(shí)物進(jìn)行行盤點(diǎn)，確認(rèn)物物品損壞壞情況。將

23、盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果交交本部門門和財(cái)務(wù)務(wù)部門確確認(rèn)，并并按有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)定處理理。廣告宣傳傳業(yè)務(wù)用用品采購(gòu)購(gòu)廣告宣傳傳業(yè)務(wù)用用品包括括：XXXXXXX廣告宣傳傳業(yè)務(wù)用用品由市市場(chǎng)部、綜合部部根據(jù)宣宣傳計(jì)劃劃，進(jìn)行行申請(qǐng)，需要在在MISS系統(tǒng)錄錄入請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單。經(jīng)經(jīng)各級(jí)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單生效效。申請(qǐng)請(qǐng)人通知知綜合部部進(jìn)行采采購(gòu)。由綜合部部采購(gòu)員員與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商，落實(shí)實(shí)采購(gòu)事事項(xiàng)。物物流人員員根據(jù)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單以以及協(xié)商商結(jié)果在在MISS系統(tǒng)生生成采購(gòu)購(gòu)訂單，經(jīng)各級(jí)級(jí)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，訂訂單生效效。在系系統(tǒng)外由由相關(guān)采采購(gòu)員執(zhí)執(zhí)行具體體的采購(gòu)購(gòu)任務(wù)。供應(yīng)商根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單要要求按期期送貨。綜合部部進(jìn)行

24、實(shí)實(shí)物接收收，入業(yè)業(yè)務(wù)用品品倉(cāng)庫(kù)，由業(yè)務(wù)務(wù)用品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員管理理。入庫(kù)完成成后，物物流人員員在MIIS系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行接收處處理，并并打印收收料單，連同發(fā)發(fā)票交財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行付款處處理。綜合部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員根據(jù)據(jù)領(lǐng)用要要求，將將廣告宣宣傳用品品發(fā)放至至市場(chǎng)部部。采購(gòu)付款款規(guī)定采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行預(yù)算控控制制度度，所有有的資本本性支出出都必須須在年度度投資計(jì)計(jì)劃范圍圍內(nèi)，所所有的成成本費(fèi)用用支出都都必須在在年度收收支計(jì)劃劃范圍內(nèi)內(nèi)。凡超超預(yù)算的的支出都都必須經(jīng)經(jīng)過預(yù)算算追加程程序，經(jīng)經(jīng)審批同同意后才才可支出出。按合同預(yù)預(yù)付款時(shí)時(shí)，由采采購(gòu)部門門填寫預(yù)預(yù)付款申申請(qǐng)單，列明付付款用途途及此項(xiàng)項(xiàng)合同在在年

25、度預(yù)預(yù)算內(nèi)的的項(xiàng)目名名稱、金金額等，由部門門經(jīng)理簽簽名，連連同合同同原件、發(fā)票、律師簽簽名意見見書交財(cái)財(cái)務(wù)，其其中發(fā)票票應(yīng)列明明合同編編號(hào)、設(shè)設(shè)備名稱稱、數(shù)量量、單價(jià)價(jià)、金額額并由經(jīng)經(jīng)辦人、證明人人在發(fā)票票后簽字字。如在在合同規(guī)規(guī)定的范范圍內(nèi)，付款申申請(qǐng)單及及附件經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部審核同同意后，經(jīng)辦人人根據(jù)付付款金額額大小呈呈有權(quán)審審批人審審批后交交會(huì)計(jì)進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理，并根據(jù)據(jù)合同付付款方式式進(jìn)行付付款。所有采購(gòu)購(gòu)到貨付付款時(shí)，應(yīng)由采采購(gòu)部門門接收送送貨單原原件，并并制作接接實(shí)物收收單以示示確認(rèn)，如有設(shè)設(shè)備未到到貨或經(jīng)經(jīng)開箱檢檢查質(zhì)量量不合格格，應(yīng)說說明原因因并確認(rèn)認(rèn)蓋章。采購(gòu)部部門根據(jù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)接接

26、收單填填列合同同到貨付付款申請(qǐng)請(qǐng)單，申申請(qǐng)單上上應(yīng)說明明與該筆筆付款所所對(duì)應(yīng)的的合同編編號(hào)，同同時(shí)附上上合同復(fù)復(fù)印件、發(fā)票、接收單單交財(cái)務(wù)務(wù)部，財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)合同、接收單單、付款款申請(qǐng)單單進(jìn)行審審核，并并將接收收與采購(gòu)購(gòu)訂單進(jìn)進(jìn)行匹配配后付款款。如對(duì)對(duì)其到貨貨設(shè)備附附件有疑疑問，由由經(jīng)辦人人跟蹤附附件差異異；如財(cái)財(cái)務(wù)部已已審批完完畢，則則根據(jù)付付款金額額大小，由經(jīng)辦辦人呈上上有權(quán)審審批人進(jìn)進(jìn)行付款款審批。審批完完畢后，由財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行帳務(wù)處處理及付付款，付付款后將將合同復(fù)復(fù)印件歸歸還采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)辦辦人員。在工程竣竣工驗(yàn)收收后按合合同付驗(yàn)驗(yàn)收款時(shí)時(shí)，由負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收收的部門門提供設(shè)設(shè)備驗(yàn)收收清單（蓋單位

27、位或部門門章）并并填寫竣竣工驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告，交負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)部部門；由由負(fù)責(zé)采采購(gòu)部門門根據(jù)竣竣工驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告填填寫付款款申請(qǐng)單單，付款款申請(qǐng)單單上應(yīng)清清楚列明明合同編編號(hào)、該該筆款項(xiàng)項(xiàng)用途和和金額，附件包包括合同同復(fù)印件件、發(fā)票票（由經(jīng)經(jīng)辦人及及經(jīng)辦人人部門經(jīng)經(jīng)理簽字字）、驗(yàn)驗(yàn)收清單單原件（驗(yàn)收清清單就包包括設(shè)備備名稱、安裝地地點(diǎn)、安安裝良好好度、規(guī)規(guī)格等）、驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告原原件；由由負(fù)責(zé)采采購(gòu)部門門經(jīng)辦人人將付款款申請(qǐng)單單連同附附件交財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部進(jìn)行審審核，如如對(duì)其附附件有疑疑問，由由經(jīng)辦人人跟蹤附附件差異異；如財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)已審審批完畢畢，則由由經(jīng)辦人人根據(jù)付付款金額額大小呈呈有權(quán)審審

28、批人進(jìn)進(jìn)行付款款審批；審批完完畢后，由財(cái)務(wù)務(wù)部會(huì)計(jì)計(jì)進(jìn)行帳帳務(wù)處理理，由出出納付款款，付款款后將合合同復(fù)印印件歸還還經(jīng)辦人人。一般情況況下，資資金使用用部門應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按合同要要求付款款，如在在特殊情情況下需需提前付付款或多多付款，若付款款金額在在30萬萬元以下下需報(bào)分分管副總總經(jīng)理審審批后再再交財(cái)務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行付款款審核，若付款款金額在在30萬萬元以上上需報(bào)總總經(jīng)理審審批后再再交財(cái)務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行付款款審核。報(bào)帳所持持原始憑憑證必須須是稅務(wù)務(wù)部門印印制的發(fā)發(fā)票或財(cái)財(cái)政部門門認(rèn)可的的收據(jù)。無效票票據(jù)一律律不得報(bào)報(bào)銷。供應(yīng)商管管理由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、部部門經(jīng)理理及業(yè)務(wù)務(wù)骨干、物流中中心等組組成的招招標(biāo)、采

29、采購(gòu)委員員會(huì)，每每年對(duì)供供應(yīng)商表表現(xiàn)進(jìn)行行評(píng)審，提出供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審報(bào)告告并呈交交公司經(jīng)經(jīng)理審批批，一般般情況下下采購(gòu)部部門只能能向?qū)徟^的供供應(yīng)商購(gòu)購(gòu)買物品品。附則本規(guī)定自自下文之之日起實(shí)實(shí)行。過過去有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)管管理辦法法與本規(guī)規(guī)定相抵抵觸的部部分，以以此文為為準(zhǔn)。這里所指指金額均均指單項(xiàng)項(xiàng)金額，即單項(xiàng)項(xiàng)合同申申請(qǐng)金額額、單項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)報(bào)銷金額額、單項(xiàng)項(xiàng)付款金金額等。所有金額額為以下下的均不不含該金金額，所所有金額額為以上上的均含含該金額額。此辦法由由省公司司企業(yè)發(fā)發(fā)展部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。附件1省統(tǒng)談統(tǒng)統(tǒng)簽分以以下幾類類：網(wǎng)絡(luò)主設(shè)設(shè)備，包包括各網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)交換換（傳輸輸網(wǎng)、匯匯接網(wǎng)、信令網(wǎng)網(wǎng)、智能能網(wǎng)等）、各網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)輔助助系統(tǒng)（微蜂窩窩、直放放站、室室內(nèi)天饋饋線分布布系統(tǒng)等等）、同同步時(shí)鐘鐘等；網(wǎng)絡(luò)配套套，包括括傳輸設(shè)設(shè)備、小小載波、小光碟碟機(jī)、HHDSLL、傳輸輸線纜、動(dòng)力環(huán)環(huán)境監(jiān)控控系統(tǒng)、電源、電池、DDFF、天饋饋線、儀儀器儀表表（含在在主合同同中）、柴