鳳凰房地產(chǎn)投資公司庫(kù)房管理辦法

1、鳳凰房地產(chǎn)投資公司庫(kù)房管理辦法第一節(jié) 總則為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房管理質(zhì)量，特制定本辦法。本辦法中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等工作。本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié) 物資運(yùn)行流程入庫(kù)程序：采購(gòu)員采購(gòu)供貨商供貨采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量采購(gòu)員填寫入庫(kù)單，并簽字庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在入庫(kù)單上簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽核領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，并簽字庫(kù)管人員發(fā)料，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽核退庫(kù)程序：領(lǐng)料人填寫退料單，并簽字項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字庫(kù)管人員驗(yàn)收，并簽字登賬或錄入

2、數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽核4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核第三節(jié) 物資的驗(yàn)收物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無(wú)計(jì)劃不收；逾期不收。對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。采購(gòu)員填寫入庫(kù)單，在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。驗(yàn)收合格

3、后，采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。第四節(jié) 物資的發(fā)放物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。“五不發(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查領(lǐng)料單和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。庫(kù)管員接到領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫(kù)管員接手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)

4、放。物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié) 物資的回收領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。辦理退庫(kù)手續(xù)，應(yīng)填寫退料單，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫(kù)管員。退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。退庫(kù)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)

5、行驗(yàn)收、清點(diǎn)。物資的回收時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資回收。第六節(jié) 物資的盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審

6、閱。庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況，并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門主管。非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。第七節(jié) 物資的搬運(yùn)按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié) 物資的安全庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷

7、靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員24小時(shí)值班，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打“110”。13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房。14、每日下班前，庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié) 庫(kù)房的清潔庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。每周做一次大掃除

8、，由公司清潔工配合庫(kù)房員完成?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。第十節(jié) 考勤制度庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。上午上班，庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡，9：00前到達(dá)庫(kù)房，準(zhǔn)備發(fā)料。24小時(shí)保持通訊暢通。若離開庫(kù)房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。若請(qǐng)假，需提前一天提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。附表:差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷市外其他城市市內(nèi)部門經(jīng)理級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市40010080市外其他城市3508060市內(nèi)3005040高級(jí)專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市3509070市外其他城市