新紀元科技年度中期報告

1、附件一中期報告告正文大恒新紀紀元科技技股份有有限公司司20001年度度中期報報告重 要 提 示示 本公司司董事會會保證本本報告所所載資料料不存在在任何虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或者重重大遺漏漏，并對對其內(nèi)容容的真實實性、準準確性和和完整性性負個別別及連帶帶責(zé)任。公司中中期財務(wù)務(wù)會計報報告未經(jīng)經(jīng)審計。 大恒恒新紀元元科技股股份有限限公司董董事會公司簡介介1.公司司法定中中文名稱稱：大恒恒新紀元元科技股股份有限限公司 公司司法定英英文名稱稱：Daahenng NNew Epooch Tecchnoologgy,IInc. 公司司法定英英文名稱稱縮寫：DHKKJ2.公司司注冊地地址：北北京市海海淀

2、區(qū)中中關(guān)村大大街222號中科科大廈十十一層 公司司辦公及及通訊地地址：北北京市海海淀區(qū)中中關(guān)村大大街222號中科科大廈十十一層 郵政政編碼：10000800 公司司因特網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址：htttp:/投資者可可以通過過上述網(wǎng)網(wǎng)址取得得公司中中報及其其他有關(guān)關(guān)信息3.公司司法定代代表人：張家林林4.公司司咨詢服服務(wù)機構(gòu)構(gòu)董事會秘秘書處電話：00106266284443傳真：00106266283384電子信箱箱：neweppochhpuubliic2.btaa.neet.ccn董事會秘秘書：嚴嚴宏深董事會證證券事務(wù)務(wù)代表：潘裕民民5.公司司選定的的信息披披露報紙紙名稱：中國證證券報、上海證證券報刊登公司

3、司年報的的中國證證監(jiān)會指指定的因因特網(wǎng)址址：htttp:/wwww.ssee.coom.ccn公司中期期報告置置備地點點：北京京市海淀淀區(qū)中關(guān)關(guān)村大街街22號號中科大大廈十一一層公司董事事會秘書書處股票上市市交易所所：上海海證券交交易所股票簡稱稱：大恒恒科技股票代碼碼：60002888主要財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)和和指標1.主要要財務(wù)指指標（單單位：人人民幣元元）項 目目 20001年中中期 20000年中中期 20000年年度 凈利潤 24,1766,2336.994155,2009,7786 37,4822,6887.336扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的凈利利潤（注注） 223,9945,6366.27715

4、,1133,0337 332,2257,9244.377每股收益益（加權(quán)權(quán)） 0.1173 00.1669 0.3988每股收益益（攤薄?。?.1733 0.1169 00.2668凈資產(chǎn)收收益率(加權(quán)) 33.555%7.81% 155.966%凈資產(chǎn)收收益率(攤薄) 3.55%7.81% 55.866% 總資產(chǎn) 1,3309,8788,5668.225 7622,0339,5562 1,2219,3777,2777.446資產(chǎn)負債債率 36.81% 588.544% 37.63%股東權(quán)益益（不包包含少數(shù)股東東權(quán)益） 6811,8777,9905.76 1994,7713,6111 6339

5、,9952,9466.644每股凈資資產(chǎn) 44.877 2.116 4.557調(diào)整后的的每股凈凈資產(chǎn) 44.799 2.003 4.554每股經(jīng)營營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量量凈額 -00.500-0.117 0.332注：（11）扣除除非經(jīng)常常性損益益項目及及涉及金金額：營營業(yè)外收收入為114,6643.30元元，營業(yè)業(yè)外支出出為1556,3319.17元元 ，補補貼收入入3722,2776.554元。（2）公公司全體體現(xiàn)金流流量凈額額為222,0166,0255.8元元，經(jīng)營營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額為為負值，主要是是上年末末募股成成功后公公司擴大大生產(chǎn)規(guī)規(guī)模，為為此增加加了生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備定定購

6、及原原材料定定貨，同同時也合合理增加加了庫存存所致。2.主要要財務(wù)指指標計算算公式如如下：全面攤薄薄每股收收益=報報告期凈凈利潤/報告期期末普通通股股份份總數(shù) 加權(quán)平平均每股股收益=凈利潤潤/期期末股份份總數(shù)/（1+配股比比例或增增發(fā)新股股比例）+期末末股份總總數(shù)/（1+配配股比例例或增發(fā)發(fā)新股比比例）配股比比例或增增發(fā)新股股比例自繳款款結(jié)束日日下一月月份至期期末的月月份數(shù)/12凈資產(chǎn)收收益率=凈利潤潤/報告告期末報報告期末末股東權(quán)權(quán)益1000%每股凈資資產(chǎn)=報報告期末末股東權(quán)權(quán)益/報報告期末末普通股股股份總總數(shù) 調(diào)整后后每股凈凈資產(chǎn)=報告告期末股股東權(quán)益益-三年年以上的的應(yīng)收款款項-待待攤費

7、用用-待處處理（流流動、固固定）資資產(chǎn)凈損損失-開開辦費-長期待待攤費用用-住房房周轉(zhuǎn)金金負數(shù)余余額/報告期期末普通通股股份份總數(shù)注：本公公司本年年度對會會計政策策變更因因素的綜綜合影響響已采用用追溯調(diào)調(diào)整法。沖減期期初股權(quán)權(quán)投資差差額余額額2,2281,8188.988元后，其累計計影響數(shù)數(shù)為1,2677,6220.117 元元；調(diào)減減了20000年年度凈利利潤1,0444,9443.004元；調(diào)減了了20001年留留存收益益1,2267,6200.177元，其其中：未未分配利利潤調(diào)減減了1,0777,4775.993元，盈余公公積調(diào)減減了1990,1144.24元元，利潤潤及利潤潤分配表表

8、上年實實際數(shù)中中的年初初未分配配利潤調(diào)調(diào)減了1189,2755.655元。利 潤潤 表表 附附 表表報告期利利潤（元元）全面攤薄薄凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率（%）加權(quán)平均均凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率（%）全面攤薄薄每股收收益（元元/股）加權(quán)平均均每股收收益（元元/股）主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤11.881%11.881%0.57750.5775營業(yè)利潤潤4.200%4.200%0.20040.2004凈利潤3.555%3.555%0.17730.1773扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的凈利潤潤3.511%3.511%0.17710.1771計算說明明：全面的攤攤薄凈資資產(chǎn)收益益率=報報告期利利潤/期期末凈資資產(chǎn)全面攤薄薄每股收收益

9、=報報告期利利潤/期期末股份份總額加權(quán)平均均凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率=報告告期利潤潤/（期期初凈資資產(chǎn)+報報告期凈凈利潤/2+報報告期發(fā)發(fā)行新股股或債轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股等新新增凈資資產(chǎn)新增凈凈資產(chǎn)下下一月份份起至報報告期期期末的月月份/報報告期月月份數(shù)-報告期期回購或或現(xiàn)金分分紅等減減少凈資資產(chǎn)減少凈凈資產(chǎn)下下一月起起至報告告期期末末的月份份/報告告期月份份數(shù)）加權(quán)平均均每股收收益=報報告期利利潤/（期初股股份總額額+報告告期因公公積金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本或股票票股利分分配等增增加股份份數(shù)+報報告期因因發(fā)行新新股或債債轉(zhuǎn)股等等增加股股份數(shù)增加股股份下一一月起至至報告期期期的月月份數(shù)/報告期期月份數(shù)數(shù)-報告告期因回回購或縮

10、縮股等減減少股份份數(shù)減少股股份下一一月份起起至報告告期期末末的月份份數(shù)/報報告期月月份數(shù)股本變動動和主要要股東持持股情況況1.股本本變動情情況表本次變動前本次變動動增減（+、）本次變動后配送送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他未上市流流通股份份發(fā)起人股股份其中：國有法人人股境內(nèi)法人人持有股股份境外法人人持有股股份其他募集法人人股份內(nèi)部職工工股優(yōu)先股或或其他其中：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)配股未上市流流通股份份合計已上市流流通股份份人民幣普普通股境內(nèi)上市市的外資資股境外上市市的外資資股其他已上市流流通股合合計90,0000,000090,0000,000090,0000,000050,0000,000050,0000,000090

11、,0000,000090,0000,000090,0000,000050,0000,000050,0000,0000三、股份份總數(shù)140,0000,0000140,0000,00002.主要要股東持持股情況況：股東名稱稱 持持股數(shù)量量 占總股股本比例例（%）1、中國國新紀元元有限公公司 600,0000,0000 42.86%2、中國國華星汽汽貿(mào)(集集團）公公司 300,0000,0000 21.43%3、安徽徽證券 6627,1100 0.45%4、安徽徽證券 3379,3744 0.227%5、哈里里實業(yè) 2228,0277 0.16%6、金元元基金 1157,3944 0.11%7、哈市

12、市國投 1557,3320 00.111%8、武海海東 1145,3100 0.110%9、隆元元基金 1442,0000 00.100%10、萬萬眾合力力 1220,0000 00.099% 公司股東東數(shù)量：截止220011年6與與月300日公司司共有股股東總數(shù)數(shù)525521戶戶。注：1.持有公公司5%以上股股份的股股東有： （1）中中國新紀紀元有限限公司，該公司司為主發(fā)發(fā)起人，持股660000萬股占占42.86%，無質(zhì)質(zhì)押和凍凍結(jié)。 （2）中中國華星星汽貿(mào)（集團）公司，持股330000萬股占占21.43%，無質(zhì)質(zhì)押和凍凍結(jié)。按按財政部部文件（財企200011177號號）批復(fù)復(fù)，中國國汽車貿(mào)

13、貿(mào)易天津津公司、中國機機電設(shè)備備成套服服務(wù)中心心、中國國機電設(shè)設(shè)備總公公司，中中國基建建物資總總公司，分別將將所有持持12000萬股股、6000萬股股、6000萬股股、6000萬股股（共計計30000萬股股）國有有法人股股劃轉(zhuǎn)由由中國華華星汽車車貿(mào)易（集團）公司持持有，有有關(guān)信息息披露見見6月99日的中國證證券報和上上海證券券報。 2.其其余第33-100名股東東為流通通股股東東，其持持股數(shù)量量增減系系二級市市場買賣賣所致。公司報告告期內(nèi)主主要經(jīng)營營狀況一、 經(jīng)經(jīng)營情況況：1.整體體增長：公司今今年上半半年實現(xiàn)現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入入7577,6778,4435.31元元，凈利利潤244,1776,

14、2236.94元元，同比比銷售收收入增長長20.34%，稅后后利潤增增長588.9% 。2.光機機電一體體化產(chǎn)業(yè)業(yè)： （1）220011年上半半年公司司光機電電一體化化產(chǎn)業(yè)完完成的銷銷售額與與利潤額額分別比比去年同同期增長長16.49%和288.5%。光學(xué)學(xué)產(chǎn)品仍仍然以出出口為主主,出口銷銷售額比比去年同同期增長長68.4%。出口光光學(xué)產(chǎn)品品的純利利潤增長長7.33%。去去年啟動動的薄膜膜中心已已達到滿滿負荷生生產(chǎn)，利利潤率達達50.8%，由于大大恒薄膜膜中心在在通訊光光纖薄膜膜和特種種光學(xué)鍍鍍膜領(lǐng)域域有明顯顯的技術(shù)術(shù)優(yōu)勢，因此有有極強的的競爭力力，現(xiàn)二二期新建建的廠房房已近完完成，年年底前可

15、可完成二二期工程程的投產(chǎn)產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)能力將將在20002年年增長1150%。 （2）激激光加工工及應(yīng)用用：公司司致力于于向下游游應(yīng)用領(lǐng)領(lǐng)域拓展展，利用用大恒在在激光技技術(shù)上的的優(yōu)勢，今年上上半年完完成了醫(yī)醫(yī)用激光光脫毛機機等醫(yī)用用激光設(shè)設(shè)備的試試制和投投產(chǎn)，該該產(chǎn)品在在廣州博博覽會上上展示和和定貨十十分成功功。隨市場秩秩序的整整頓，全全息防偽偽技術(shù)應(yīng)應(yīng)用已從從全息防防偽商標標向整體體全息防防偽印刷刷和全息息防偽包包裝發(fā)展展，特別別是各種種先進的的信用卡卡、電訊訊卡、IIC卡開開始采用用整體全全息防偽偽印刷?！按蠛憧瓶萍肌币延?0001年年5月組建建了大恒恒三友全全息包裝裝技術(shù)有有限公司司，“大恒

16、科科技”投資￥10771萬元元，持股股51%參予合合資的三三友公司司擁有防防偽技術(shù)術(shù)儲備和和防偽產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)驗，是防偽偽行業(yè)的的著名企企業(yè)。大大恒三友友全息包包裝技術(shù)術(shù)有限公公司是“大恒科科技”與三友友公司強強強聯(lián)合合的產(chǎn)物物，已于于6月份部部分投產(chǎn)產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)中國移移動通訊訊的“神州行行充值卡卡”，預(yù)計計今年年年底前可可實現(xiàn)全全面投產(chǎn)產(chǎn)并開始始產(chǎn)生效效益。（3）智智能化醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備：在放射性性治療領(lǐng)領(lǐng)域，大大恒原提提供的產(chǎn)產(chǎn)品僅限限于以計計算機硬硬、軟件件為主的的計劃、管理系系統(tǒng)。今今年已向向硬設(shè)備備延伸，今年44月大恒恒出資￥6911萬元與與中科院院高能所所組建了了由大恒恒控股生生產(chǎn)X射線

17、醫(yī)醫(yī)用直線線加速器器的專業(yè)業(yè)公司，并與大大恒已有有的計劃劃、管理理系統(tǒng)捆捆綁銷售售。 目前國國內(nèi)有醫(yī)醫(yī)用直線線加速器器生產(chǎn)能能力的僅僅有兩家家，生產(chǎn)產(chǎn)其核心心部件“加速管管”的國內(nèi)內(nèi)廠家只只有一家家，且限限于低能能范圍。中科院院高能所所則擁有有生產(chǎn)高高、低能能加速器器整機和和高、低低能“加速管管”的技術(shù)術(shù)儲備，大恒持持股511%的北北京高能能大恒加加速器技技術(shù)有限限公司將將充分發(fā)發(fā)揮中科科院高能能所的技技術(shù)優(yōu)勢勢和大恒恒的市場場、資金金優(yōu)勢，必將在在此領(lǐng)域域擁有競競爭能力力。預(yù)計計20001年產(chǎn)產(chǎn)值可達達￥20000萬萬元。 （4）光光學(xué)和光光機電一一體化產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)基地： 今年44月，“大恒

18、新新紀元科科技股份份有限公公司”與北京京中關(guān)村村試驗區(qū)區(qū)豐臺產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園簽簽約，投投資￥117000萬元購購買了該該園區(qū)220畝七七通一平平土地及及約80000平平方米毛毛坯廠房房，作為為光學(xué)和和光機電電一體化化產(chǎn)業(yè)基基地，預(yù)預(yù)計今年年10月底底可完成成現(xiàn)有毛毛坯廠房房的后期期工程和和凈化車車間工程程，年底底前薄膜膜中心將將全部遷遷入生產(chǎn)產(chǎn)基地。以上光機機電一體體化產(chǎn)業(yè)業(yè)項目均均是按招招股說明明書中的的承諾募募集資金金投向使使用和投投出的。3.電子子信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)： （1）220011年初“大恒科科技”被評為為全國電電子百強強第588名。上上半年完完成信息息產(chǎn)品銷銷售額￥6.226611億元，比去年年

19、同期增增長199.322%，所所得稅前前利潤額額￥11156.3萬元元，比去去年同期期增長220%，生產(chǎn)銷銷售均保保持良好好的增長長勢頭。 （2）IIT硬件件產(chǎn)品：大恒筆筆已穩(wěn)居居國內(nèi)市市場銷量量前三名名，今年年推出的的“網(wǎng)上聊聊天筆”備受網(wǎng)網(wǎng)友的青青睞，大大恒筆銷銷售額同同比增長長6倍。“大恒啄啄木鳥光光盤刻錄錄機”今年正正式投入入市場，被多家家評測機機構(gòu)推薦薦為最佳佳產(chǎn)品。大恒圖圖像一直直在國內(nèi)內(nèi)具有行行業(yè)優(yōu)勢勢，今年年上半年年成功推推出了基基于PCC平臺的的多路音音、視頻頻系列壓壓縮卡和和采集卡卡，主要要用于數(shù)數(shù)字監(jiān)控控系統(tǒng)、數(shù)字硬硬盤錄像像機、遠遠程網(wǎng)絡(luò)絡(luò)圖像監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)等領(lǐng)域域，有廣

20、廣泛的應(yīng)應(yīng)用前景景。大恒恒為上海海印鈔廠廠生產(chǎn)的的“人民幣幣號碼、熒光、水印三三合一實實時檢測測系統(tǒng)”，技術(shù)術(shù)水平處處于國內(nèi)內(nèi)領(lǐng)先地地位，其其它印鈔鈔廠也有有明確的的購買意意向。 計劃在在網(wǎng)絡(luò)通通信領(lǐng)域域，中國國大恒于于上半年年組建了了專業(yè)的的“網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)分公公司”，主要要致力于于大恒數(shù)數(shù)據(jù)通訊訊產(chǎn)品的的研發(fā)、生產(chǎn)和和銷售，現(xiàn)階段段推出的的產(chǎn)品為為寬帶接接入產(chǎn)品品系列，廣域網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)品系系列和安安全產(chǎn)品品系列。其中，寬帶接接入產(chǎn)品品主要是是基于AADSLL技術(shù)的的CPEE和DSLLAM，該系列列產(chǎn)品已已通過信信息產(chǎn)業(yè)業(yè)部數(shù)據(jù)據(jù)通信產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗中心心的入網(wǎng)網(wǎng)檢測，下半年年將投入入市場，市場

21、前前景廣闊闊。 （3）軟軟件產(chǎn)品品：大恒恒室內(nèi)裝裝飾軟件件VIDD20000被清清華美院院、復(fù)旦旦等多家家大學(xué)指指定為教教學(xué)培訓(xùn)訓(xùn)專用軟軟件，并并被行業(yè)業(yè)協(xié)會指指定為推推廣軟件件。銷售售額同比比增長33倍。 大恒電電子出版版社于今今年上半半年出版版并投放放市場的的普教類類輔導(dǎo)光光盤為1198種種，其中中新世世紀名師師導(dǎo)學(xué)等十分分暢銷；成人素素質(zhì)教育育類光盤盤為1001種，其中國畫名名家教國國畫等等市場反反應(yīng)良好好；220011年律師師考試資資格輔導(dǎo)導(dǎo)VCDD是唯唯一通過過司法部部律考中中心審定定的光盤盤版律考考教材。 （4）為為迅速擴擴大ITT銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，中中國大恒恒于20001年年3月出資資

22、￥5110萬元元取得上上海摩天天顯示設(shè)設(shè)備有限限公司的的51%股權(quán)。該公司司在長江江三角洲洲擁有民民用類計計算機外外部設(shè)備備銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。該該公司已已更名為為“上海大大恒摩天天顯示設(shè)設(shè)備有限限公司”，利用用此網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，20001年年將增加加IT產(chǎn)品品銷售額額￥1.5億元元。二、 公公司投資資情況1.募股股資金使使用情況況本公司前前次募集集資金正正按招招股說明明書承承諾項目目積極組組織實施施。實施施進度如如下（單單位：萬元）：承諾項目目 截止止20000年末末已投入入 本本年實際際投入 完成成進度 光機機電一體體化產(chǎn)品品研發(fā)生生產(chǎn)基地地 28840 44450 1100% 大恒恒新紀元元信息技技術(shù)產(chǎn)

23、品品研發(fā)創(chuàng)創(chuàng)新中心心 22213 40010 1100% 天津津佳佳汽汽車檢測測維修中中心 注：（11）募股股資金到到帳時間間為20000年年11月月15日日，公司司投資管管理委員員會調(diào)整整投資進進度為滯滯后半 年年，本報報告期實實際按220000年度投投資計劃劃實施。 （2）公公司擬逐逐步退出出傳統(tǒng)的的汽車銷銷售行業(yè)業(yè)，公司司投資管管理委員員會建議議不再實實施“天津佳佳佳 汽汽車檢測測維修中中心”項目，正按法法定程序序辦理投投向變更更。 三三、 下下半年計計劃 （11）公司司發(fā)行上上市成功功以來，按照募募股文件件的承諾諾，投資資了若干干新的項項目，而而且多數(shù)數(shù)項目采采用成立立控股公公司的投投

24、入方式式，使公公司的資資產(chǎn)和業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模模得以迅迅速擴張張的同時時，經(jīng)營營管理的的科學(xué)化化和規(guī)范范化水平平急待提提升，公公司下半半年經(jīng)營營將圍繞繞這一工工作重點點，完善善體制，加強隊隊伍，進進一步適適應(yīng)企業(yè)業(yè)發(fā)展的的需要。 （2）按按照募股股文件的的承諾，加大項項目實施施進度，進一步步拓展公公司業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)模，培育更更多的利潤 增增長點。加大對對新產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)的研究究開發(fā)，以保持持企業(yè)持持續(xù)競爭爭能力。 加強強應(yīng)收帳帳款回收， 開源節(jié)節(jié)流、加加強成本本核算管管理、提提高公司司的利潤潤水平。 （3）擬擬撤銷“天津佳佳佳汽車車檢測中中心”項目，逐步轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓下屬屬四個控控股子公公司：天天津天佳佳進口汽汽車

25、配件件有限公公司、天天津港保保稅潤佳佳國際貿(mào)貿(mào)易有限限公司、中國第第一汽車車集團貿(mào)貿(mào)易公司司無錫聯(lián)聯(lián)合公司司、無錫錫東風(fēng)汽汽車專營營有限公公司的股股權(quán)和公公司天津津分公司司的汽車車貿(mào)易資資產(chǎn)，使使公司退退出傳統(tǒng)統(tǒng)的汽車車銷售產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。（4）股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓所得及及原用于于“天津佳佳佳汽車車檢測中中心”項目的的投資，準備變變更用于于參股組組建中關(guān)關(guān)村科學(xué)學(xué)城建設(shè)設(shè)股份有有限公司司。19999年6月月，國務(wù)務(wù)院批復(fù)復(fù)了由北北京市政政府、國國家科技技部報國國務(wù)院的的關(guān)于于實施科科教興國國戰(zhàn)略加加快建設(shè)設(shè)中關(guān)村村科技園園區(qū)的請請示。按請示示中規(guī)劃劃綱要的的內(nèi)容，近期建建設(shè)重點點工程“一路、一城、一園、一網(wǎng)”

26、，即貫貫穿西北北與東北北郊的城城市輕軌軌鐵路；中關(guān)村村西區(qū)高高科技商商貿(mào)中心心和中關(guān)關(guān)村東區(qū)區(qū)科學(xué)城城的改造造；中關(guān)關(guān)村軟件件園；高高速寬帶帶多媒體體信息網(wǎng)網(wǎng)正組織織實施。為此，中國科科學(xué)院下下大決心心活躍中中關(guān)村東東區(qū)的開開發(fā)投資資，依靠靠下屬中中科資產(chǎn)產(chǎn)管理公公司、中中科集團團、聯(lián)想想集團、大恒科科技等骨骨干企業(yè)業(yè)，并結(jié)結(jié)合社會會力量，進行中中關(guān)村東東區(qū)科學(xué)學(xué)城的改改造建設(shè)設(shè)?？茖W(xué)城建建設(shè)的基基本目標標是從現(xiàn)現(xiàn)在起，用5至至7年時時間，在在科學(xué)城城內(nèi)，建建有若干干達到發(fā)發(fā)達國家家中等水水平的科科技園區(qū)區(qū)，集聚聚中國科科學(xué)院一一批從事事數(shù)學(xué)、物質(zhì)科科學(xué)、生生命科學(xué)學(xué)、信息息科學(xué)與與技術(shù)、能源

27、科科學(xué)與技技術(shù)、空空間科學(xué)學(xué)與技術(shù)術(shù)等領(lǐng)域域基礎(chǔ)研研究和高高技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新的高高水平研研究機構(gòu)構(gòu)，與周周邊北京京大學(xué)、清華大大學(xué)等著著名高校校一起，構(gòu)成代代表我國國最高水水平的科科學(xué)研究究、高技技術(shù)創(chuàng)新新和科技技創(chuàng)新人人才培養(yǎng)養(yǎng)教育的的核心區(qū)區(qū)域，真真正成為為我國科科技創(chuàng)新新和高技技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)持續(xù)發(fā)發(fā)展的重重要源泉泉。同時在科科學(xué)城西西部四環(huán)環(huán)路兩側(cè)側(cè)建立創(chuàng)創(chuàng)新孵化化區(qū)，從從事技術(shù)術(shù)創(chuàng)新和和高新科科技企業(yè)業(yè)孵化，與西區(qū)區(qū)遙相呼呼應(yīng)，以以三園二二區(qū)一帶帶為骨架架，形成成科研高科科技企業(yè)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)業(yè)化；市市場信息反反饋與交交流科研再再投入兩兩條科技技創(chuàng)新有有機生物物鏈。 中關(guān)村科科學(xué)城建建設(shè)股份份有限公

28、公司是圍圍繞這一一主題，在北京京市政府府和中國國科學(xué)院院支持下下，正在在組建進進行科學(xué)學(xué)城建設(shè)設(shè)前期工工作的公公司。該公司以以股份制制方式組組建，注注冊資本本人民幣幣6億元元，主營營土地開開發(fā)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)，房房地產(chǎn)開開發(fā)經(jīng)營營，高新新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資資等。企企業(yè)宗旨旨是：社社會效益益與經(jīng)濟濟效益并并存，立立足科技技創(chuàng)新孵孵化的定定位，為為股東創(chuàng)創(chuàng)造滿意意的回報報。參與與組建的的發(fā)起人人單位有有：中科科院資產(chǎn)產(chǎn)管理公公司、中中科集團團、聯(lián)想想集團等等。我公公司擬投投資人民民幣50000萬萬元，占占總股本本的8.4%。中關(guān)村村科學(xué)城城的開發(fā)發(fā)、建設(shè)設(shè)將得到到中央政政府、北北京市政政府的許許多政策

29、策支持。預(yù)計該該公司的的經(jīng)營在在取得社社會效益益的同時時，也會會取得良良好的經(jīng)經(jīng)濟效益益。五、 重重要事項項公司中期期利潤分分配預(yù)案案：根據(jù)據(jù)公司第第一屆董董事會十十二次會會議決議議以及二二年度股股東大會決議，公司二二一一年度利利潤分配配政策為為： （1）公公司20001年年度擬分分配一次次； （2）220000年度剩剩余未分分配利潤潤及本年年度實現(xiàn)現(xiàn)利潤用用于股利利分配的的比例不不低500%。 公司董董事會決決定，二二一一年度中中期不進進行利潤潤分配，也不進進行公積積金轉(zhuǎn)增增股本，本年度度的利潤潤分配在在年終實實施。 22公司司上年度度利潤分分配方案案及執(zhí)行行情況： 公司二二年度利利潤分配配

30、方案：以公司司二年末末總股本本1400000000股股為基數(shù)數(shù)， 向向 全全體股東東每100股派現(xiàn)現(xiàn)金紅利利1.440元（含稅），不進進行資本本公積金金轉(zhuǎn)增股股本。股股權(quán)登記記日為220011 年年 6月月29日日，紅利利發(fā)放日日為20001年年7月99日。該該實施利利潤分配配公告刊刊登在220011年6月月25 日 的的中國國證券報報、上海證證券報。3本報報告期內(nèi)內(nèi)公司無無重大訴訴訟、仲仲裁事項項。4報告告期內(nèi)公公司沒有有其它收收購兼并并、出售售資產(chǎn)等等資產(chǎn)重重組事項項。5報告告期內(nèi)公公司無重重大關(guān)聯(lián)聯(lián)交易事事項。6公司司做到了了機構(gòu)、人員獨獨立、資資產(chǎn)完整整和財務(wù)務(wù)獨立，實現(xiàn)了了與控股股股

31、東人人員、資資產(chǎn)、業(yè)業(yè)務(wù)、財財務(wù)、機機構(gòu)上的的“五分開開”。人員方面面：公司司董事長長、總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理等高級級管理人人員均在在公司領(lǐng)領(lǐng)取薪酬酬，未在公司股股東單位位擔(dān)任職職務(wù)；財務(wù)方面面：公司司設(shè)立了了獨立的的財會部部門，并并建立了了獨立的的會計核核算體系系和財務(wù)務(wù)管理制制度有獨立的的銀行帳帳戶。 （2） 機構(gòu)方方面：公公司設(shè)立立了完整整的組織織管理機機構(gòu)，負負責(zé)和管管理公司司的勞動動、人事事及工資資工作。業(yè)務(wù)方面面：公司司的采購購、銷售售均由公公司的供供應(yīng)部和和營銷部部負責(zé)。7報告告期內(nèi)公公司沒有有發(fā)生托托管、承承包公司司資產(chǎn)等等事項。8根據(jù)據(jù)20000年年年度股東東大會決決議，本本

32、公司續(xù)續(xù)聘北京京興華會會計事務(wù)務(wù)所為公公司財務(wù)務(wù)審計機機構(gòu)， 見3月月23日日中國國證券報報、上海證證券報公司公公告。9.報告告期內(nèi)公公司各項項業(yè)務(wù)合合同履行行情況正正常，無無重大合合同糾紛紛發(fā)生。10.報報告期內(nèi)內(nèi)公司名名稱和股股票簡稱稱沒有變變更。11.報報告期內(nèi)內(nèi)公司不不存在委委托理財財事項。12.報報告期內(nèi)內(nèi)公司或或持股55%以上上股東沒沒有在指指定報刊刊及網(wǎng)站站上披露露承諾事事項。13.報報告期內(nèi)內(nèi)公司向向光大銀銀行海淀淀支行申申請流動動資金貸貸款25500萬萬元，向向建行海海淀支行行申請流流動資金金貸款330000萬元，以上均均簽有貸貸款合同同。14.報報告期內(nèi)內(nèi)公司為為下屬控控股

33、子公公司中國國大恒(集團)有限公公司向工工行海淀淀支行申申請的550000萬元流流動資金金貸款、向中信信實業(yè)銀銀行申請請的4000萬元元流動資資金貸款款提供擔(dān)擔(dān)保，以以上均簽簽有擔(dān)保保合同。財務(wù)報告告 (一)會計報報表附后后。(二)會會計報表表附注大恒新紀紀元科技技股份有有限公司司20011年度中中期會計計報表附附注一、 公公司簡介介大恒新紀紀元科技技股份有有限公司司(以下簡簡稱股份份公司),原名名新紀元元物產(chǎn)股股份有限限公司，公司于于19998年12月14日正正式成立立，并于于19999年9月22日更更名為現(xiàn)現(xiàn)名大恒恒新紀元元科技股股份有限限公司。20000年11月向向社會公公開發(fā)行行社會公

34、公眾股55,0000萬股股，發(fā)行行后公司司總股本本為144,0000萬股股，20000年年11月29日在在上交所所正式掛掛牌。本本公司的的主營業(yè)業(yè)務(wù)為以以光機電電一體化化產(chǎn)品和和信息技技術(shù)產(chǎn)品品為主要要內(nèi)容的的高新技技術(shù)產(chǎn)品品開發(fā)、生產(chǎn)和和經(jīng)營；市場設(shè)設(shè)施開發(fā)發(fā)、經(jīng)營營；汽車車及零件件銷售等等。二、 公公司采用用的主要要會計政政策1.會計計制度：公司原原執(zhí)行股份有有限公司司會計制制度及及其補充充規(guī)定。20001年11月1日日起執(zhí)行行企業(yè)業(yè)會計制制度。2.會計計年度：以公歷歷1月1日至12月31日為一會會計期間間。3.記帳帳本位幣幣：本公公司以人人民幣為為記帳本本位幣。4.記帳帳基礎(chǔ)及及計價原原

35、則：以以權(quán)責(zé)發(fā)發(fā)生制為為記帳基基礎(chǔ)，以以歷史成成本為計計價原則則。5.外幣幣核算方方法：公公司發(fā)生生外幣業(yè)業(yè)務(wù)時，以發(fā)生生之日中中國人民民銀行公公布的匯匯率（中中間價）折算為為人民幣幣記帳，中期期期末、年年終時，按期末末國家外外匯匯率率（中間間價）進進行調(diào)整整與原帳帳面差額額記入當(dāng)當(dāng)期財務(wù)務(wù)費用、在建工工程項目目。6.現(xiàn)金金等價物物的確定定標準：本公司司現(xiàn)金等等價物是是指所持持有的期期限在三三個月以以內(nèi)（從從購買日日起，三三個月到到期）、流動性性強、易易于轉(zhuǎn)換換為已知知金額現(xiàn)現(xiàn)金、價價值變動動風(fēng)險很很小的投投資。7.壞帳帳核算方方法：公公司對于于因債務(wù)務(wù)人破產(chǎn)產(chǎn)或死亡亡，以其其破產(chǎn)財財產(chǎn)或者者

36、遺產(chǎn)清清償后，仍然不不能收回回的應(yīng)收收款項和和因債務(wù)務(wù)人逾期期未履行行償債義義務(wù)而且且具有明明顯特征征表明無無法收回回的應(yīng)收收款項確確認為壞壞帳損失失。壞帳損失失的核算算方法為為備抵法法。根據(jù)據(jù)本公司司董事會會決議，本公司司及其控控股子公公司中國國大恒(集團)有限公公司、天天津港保保稅區(qū)潤潤佳國際際貿(mào)易有有限公司司、天津津天佳進進口汽車車配件有有限公司司、中國國第一汽汽車集團團貿(mào)易公公司無錫錫聯(lián)合公公司、無無錫東風(fēng)風(fēng)汽車專專營有限限公司、北京大大恒三友友全息包包裝技術(shù)術(shù)有限公公司的應(yīng)應(yīng)收款項項(包括應(yīng)應(yīng)收帳款款和其他他應(yīng)收款款)，自一一九九九九年起，根據(jù)債債務(wù)單位位的財務(wù)務(wù)狀況、現(xiàn)金流流量等情

37、情況，按按應(yīng)收款款項期末末余額的的5%計提提壞帳準準備，并并計入當(dāng)當(dāng)年度損損益類帳帳項。8.存貨貨核算方方法：存存貨包括括庫存商商品、低低值易耗耗品等。庫存商商品包括括汽車、汽車配配件等。其中汽汽車按汽汽車品種種、規(guī)格格分類，按個別別計價法法核算；其余采采用進價價核算成成本，發(fā)發(fā)出時按按毛利率率法核算算。根據(jù)據(jù)本公司司董事會會的決議議，期末末存貨采采用成本本與可變變現(xiàn)凈值值孰低法法計價。以可變變現(xiàn)凈值值低于成成本的差差額計提提存貨跌跌價損失失準備并并確認為為當(dāng)期損損失。9.短期期投資核核算方法法： （1）短短期投資資指本公公司購入入的能夠夠隨時變變現(xiàn)并持持有時間間不準備備超過一一年（含含一年）

38、的投資資。包括括各種股股票、債債券投資資、基金金等。 短期投資資在取得得時以實實際成本本入帳，即實際際支付的的全部價價款（包包括稅金金、手續(xù)續(xù)費和相關(guān)費用用）扣除除已宣告告發(fā)放但但尚未領(lǐng)領(lǐng)取的現(xiàn)現(xiàn)金股利利或已到到期尚未未領(lǐng)取的的債券利利息后的的金額。 （3） 在存入入證券公公司但尚尚未進行行短期投投資的現(xiàn)現(xiàn)金，先先作為其其他貨幣幣資金處處理，待待實際投投資時，按實際際支付的的價款或或?qū)嶋H支支付的價價款減去去已宣告告但尚未未領(lǐng)取的的現(xiàn)金股股利或已已到付息息期但尚尚未領(lǐng)取取的債券券利息作作為短期期投資成成本。（4）期期末按成成本與市市價孰低低法計價價。按單單項投資資計提短短期投資資跌價準準備，并并

39、計入當(dāng)當(dāng)期損益。 10長長期投資資核算方方法：投資在取取得時以以投資成成本計價價。（1）長長期股權(quán)權(quán)投資：公司持持有被投投資單位位有表決決權(quán)資本本總額低低于200%，或或雖占220%以以上，但但不具有有重大影影響的，按成本本法核算算；持有有被投資資單位有有表決權(quán)權(quán)占資本本總額220%以以上或雖雖不足220%但但具有重重大影響響的，按按權(quán)益法法核算；對持有有50%以上股股權(quán)的股股權(quán)投資資或持有有股權(quán)低低于500%但對對被投資資單位具具有實質(zhì)質(zhì)性控制制的股權(quán)權(quán)投資編編制合并并會計表表報。采用權(quán)益益法核算算時，按按應(yīng)享有有或應(yīng)分分擔(dān)的被被投資單單位當(dāng)年年實現(xiàn)的的凈利潤潤或發(fā)生生的凈虧虧損的份份額，調(diào)

40、調(diào)整投資資的帳面面價值，并確認認為當(dāng)期期投資損損益。其其中，股股權(quán)投資資差額按按一定期期限平均均攤銷，計入損損益。采用成本本法核算算時，除除追加或或收回投投資外，投資的的帳面價價值保持持不變，被投資資單位宣宣告分派派的利潤潤或現(xiàn)金金股利，確認為為當(dāng)期投投資收益益。（2）長長期債權(quán)權(quán)投資：溢價或或折價在在購入后后至到期期前的期期間內(nèi)于于確認相相關(guān)債券券利息收收入時攤攤銷，攤攤銷采用用直線法法。（3）長長期投資資減值準準備：以以由于市市價持續(xù)續(xù)下跌或或被投資資單位經(jīng)經(jīng)營狀況況變化等等原因?qū)?dǎo)致其可可收回金金額低于于帳面價價值的差差額，計計提長期期投資減減值準備備并確認認為當(dāng)期期投資損損失。11.固

41、固定資產(chǎn)產(chǎn)核算方方法：（1）固固定資產(chǎn)產(chǎn)按照歷歷史成本本計價，通過非非貨幣性性交易和和債務(wù)重重組換入入的固定定資產(chǎn)，其入帳帳價值分分別按企業(yè)會會計準則則-非貨貨幣性交交易和和企業(yè)業(yè)會計準準則-債債務(wù)重組組的規(guī)規(guī)定確定定。固定定資產(chǎn)的的確認標標準為：單位價價值2,0000元以上上并且使使用年限限年以以上。按按平均年年限法計計提折舊舊。各類類固定資資產(chǎn)的使使用年限限、凈殘殘值率、年折舊舊率如下下：固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱使使用年限凈殘值率年折舊率房屋及建建筑物 335 5% 22.700%機器設(shè)備備5-110 3% 9.77%-119.440%交通運輸輸工具55-100 3% 99.7%-199.400%其

42、他 5-10 33% 9.7%-19.40%（2）固固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備的計計提方法法：期末末固定資資產(chǎn)原不不計提固固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備，根根據(jù)本公公司董事事會決議議，自220011年1月月1日起起按單項項資產(chǎn)帳帳面大于于可回收收金額的的差額計計提固定定資產(chǎn)減減值準備備。12、在在建工程程核算方方法：在建工程程指興建建中的廠廠房與設(shè)設(shè)備及其其他固定定資產(chǎn)，并按實實際成本本計價。包括直直接建設(shè)及安裝裝成本，以及于于興建、安裝測測試期間間的有關(guān)關(guān)借款利利息支出出及外匯匯匯兌損損益。 （2）在建工工程結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為固定定資產(chǎn)的的時點為為在建工工程達到到預(yù)定可可使用狀狀態(tài)。 （3）在建工工程減值值準備的的計

43、提方方法：在在建工程程原不計計提在建建工程減減值準備備，根據(jù)據(jù)本公司司董事會會決議，自20001年年1月11日起按按可收回回金額低低于帳面面金額的的差值計計提在建建工程減減值準備備。13無無形資產(chǎn)產(chǎn)核算方方法：（1）本本公司的的無形資資產(chǎn)按取取得時的的實際成成本計量量。實際際成本按按以下方方法確定定：A、購入入的無形形資產(chǎn)，按實際際支付的的價款作作為實際際成本；B、投資資者投入入的無形形資產(chǎn)，按投資資各方確確認的價價值作為為實際成成本，但但是，為為首次發(fā)發(fā)行股票而接受受投資者者投入的的無形資資產(chǎn)，按按該無形形資產(chǎn)在在投資方方的帳面面價值作作為實際際成本；接受債務(wù)務(wù)人以非非現(xiàn)金資資產(chǎn)抵償償債務(wù)方

44、方式取得得的無形形資產(chǎn)，或以應(yīng)應(yīng)收債權(quán)權(quán)換入的的無形資資產(chǎn)，按應(yīng)應(yīng)收債權(quán)權(quán)的帳面面價值加加上應(yīng)支支付的相相關(guān)稅費費，作為為實際成成本。涉涉及補價價的按企業(yè)會會計準則則-非貨貨幣交易易的相相關(guān)規(guī)定定確定無無形資產(chǎn)產(chǎn)成本。以非貨幣幣性交易易而換入入的無形形資產(chǎn)，按換出出資產(chǎn)的的帳面價價值加上上應(yīng)付的的相關(guān)稅稅費，作作為實際成成本。涉涉及補價價的，按按企業(yè)業(yè)會計準準則-非非貨幣交交易的的相關(guān)規(guī)規(guī)定確定定無形資資產(chǎn)成本本。自行開發(fā)發(fā)并按法法律程序序申請取取得的無無形資產(chǎn)產(chǎn)，按依依法取得得時發(fā)生生的注冊冊費、聘聘請律師師費等費用用，作為為無形資資產(chǎn)的實實際成本本。無形資產(chǎn)產(chǎn)自取得得當(dāng)日起起在預(yù)計計使用年

45、年限內(nèi)分分期平均均攤銷。如預(yù)計計使用年年限超過過了合同規(guī)定的的受益年年限或法法律規(guī)定定的年限限，按合合同規(guī)定定的受益益年限、法律規(guī)規(guī)定的有有效年限限或兩者者之中較較短年限限確定；如合同同沒有規(guī)規(guī)定受益益年限，法律也也沒有規(guī)規(guī)定有效效年限的的，攤銷銷年限不不應(yīng)超過過10年年。無形資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備的計計提方法法：期末末無形資資產(chǎn)原不不提無形形資產(chǎn)減減值準備備，根據(jù)據(jù)本公司司董事會會決議，自20001年年1月11日起按按單個無無形資產(chǎn)產(chǎn)項目的的帳面價價值高于于其可收收回金額額的差額額計提無無形資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備。14長長期待攤攤費用核核算方法法：長期期待攤費費用按實實際成本本計價，按平均均年限法法攤銷

46、。15收收入確認認原則：(1)商品銷銷售：已已將商品品所有權(quán)權(quán)上的重重要風(fēng)險險和報酬酬轉(zhuǎn)移給給買方，公司不不再對該該商品實實施繼續(xù)續(xù)管理權(quán)權(quán)和實際際控制權(quán)權(quán)，相關(guān)關(guān)的收入入已經(jīng)收收到或取取得了收收款的證證據(jù)，并并且與銷銷售該商商品有關(guān)關(guān)的成本本能夠可可靠地計計量時，確認營營業(yè)收入入的實現(xiàn)現(xiàn)。(22)提供供勞務(wù)：在完成成勞務(wù)時時確認營營業(yè)收入入的實現(xiàn)現(xiàn)。(33)他人人使用本本公司資資產(chǎn)而發(fā)發(fā)生的收收入：他他人使用用本公司司資產(chǎn)而而發(fā)生的的使用費費收入按按有關(guān)合合同或協(xié)協(xié)議規(guī)定定的收費費時間和和方法計計算確定定。(44)收入入的確定定：應(yīng)同同時滿足足與交易易相關(guān)的的經(jīng)濟利利益能夠夠流入公公司、收收

47、入的金金額能夠夠可靠地地計量。16稅稅項：所得稅：公司領(lǐng)領(lǐng)有GFF18119號“新技術(shù)術(shù)企業(yè)認認定證書書”，根據(jù)據(jù)北京京市新技技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)開發(fā)試試驗區(qū)暫暫行條例例的規(guī)規(guī)定，公公司按115%稅稅率上繳繳所得稅稅。公司司控股子子公司“中國大大恒(集團)有限公公司”領(lǐng)有北北京市新新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)發(fā)試驗區(qū)區(qū)頒發(fā)的的GF223122號“新技術(shù)術(shù)企業(yè)批批準證書書”，根據(jù)據(jù)前述條例規(guī)定，按155%稅率率上繳所所得稅。公司其其他子公公司按333%稅稅率上繳繳。增值稅：屬一般般納稅人人，按117%稅稅率并抵抵扣進項項稅額后后計征。城建稅：按應(yīng)納納增值稅稅額的77%計算算。教育費附附加：按按應(yīng)納增增值稅額額的3%計

48、算17利利潤分配配：本公公司章程程規(guī)定稅稅后利潤潤按以下下順序分分配：（1）彌彌補虧損損（2）提提取100%法定定盈余公公積金（3）提提取5%法定公公益金（4）提提取任意意盈余公公積金（5）分分紅：由由董事會會按法律律規(guī)定和和公司經(jīng)經(jīng)營狀況況決定,提交股股東大會會審議通通過。18合合并會計計報表的的編制方方法合并范圍圍的確定定原則：公司對對其他單單位投資資占該單單位資本本總額550%以以上（不不含500%），或雖然占占該單位位資本總總額不足足50%，但具具有實際際控制權(quán)權(quán)的，該該單位列列入合并并范圍。但如果果該單位位的總資資產(chǎn)、銷銷售收入入和凈利利潤較小小，符合合財政部部會字（19996）35

49、號文文關(guān)于于合并報報表合并并范圍請請示的復(fù)復(fù)函等等文件的的規(guī)定，則不予予合并。合并采用用的會計計方法：合并會會計報表表以母公公司、納納入合并并范圍的的子公司司的會計計報表和其他有有關(guān)資料料為依據(jù)據(jù)，按照照財政部部1999511號號文合合并會計計報表暫暫行規(guī)定定和財財政部財財會字19999335號文文關(guān)于于印發(fā)的通知知等有有關(guān)文件件，在抵抵銷投資資關(guān)系、往來款款項、重重大交易易的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，合合并各項項目數(shù)額額編制而而成。三、 會會計政策策、會計計估計變變更公司原執(zhí)執(zhí)行股股份有限限公司會會計制度度及其其補充規(guī)規(guī)定。根根據(jù)財政政部財會會2000025號號文，220011年1月月1日起起公司執(zhí)執(zhí)行企企

50、業(yè)會計計制度，導(dǎo)致致所采用用的會計計政策發(fā)發(fā)生變更更：1.固定定資產(chǎn)減減值準備備：根據(jù)據(jù)本公司司董事會會決議，自20001年年1月11日起按按單項資資產(chǎn)帳面面大于可可回收金金額的差差額計提提固定資資產(chǎn)減值值準備。截止到到20001年66月300日，本本公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)可回收收金額大大于其帳帳面價值值，故本本期未計計提固定定資產(chǎn)減減值準備備。2. 在在建工程程減值準準備：根根據(jù)本公公司董事事會決議議，自220011年1月月1日起起按可收收回金額額低于帳帳面金額額帳面差差值計提提在建工工程減值值準備。截止到到20001年66月300日，本本公司在在建工程程可收回回金額大大于其帳帳面價值值，故本本期

51、未提提在建工工程減值值準備。3.無形形資產(chǎn)減減值準備備：根據(jù)據(jù)本公司司董事會會決議，自20001年年1月11日起按按單個無無形資產(chǎn)產(chǎn)項目的的帳面價價值高于于其可收收回金額額的差額額計提無無形資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備。截截止到220011年6月月30日日，本公公司無形形資產(chǎn)可可收回的的金額大大于其帳帳面價值值，故本本期未提提無形資資產(chǎn)減值值準備。 4.開開辦費原原按五年年期限攤攤銷，現(xiàn)現(xiàn)采用從從公司開開始生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)當(dāng)月起一一次性計計入開始始經(jīng)營當(dāng)當(dāng)月的損損益的核核算方法法。本公司從從成立至至今,沒沒有發(fā)生生委托貸貸款業(yè)務(wù)務(wù),不涉涉及會計計政策的的變更。本公司本本年度對對會計政政策變更更因素的的綜合影影

52、響已采采用追溯溯調(diào)整法法。沖減減對期初初股權(quán)投投資差額額余額2228118188.988元后,其累計計影響數(shù)數(shù)為1,2677,6220.117元；減了220000年凈利利潤1,0444,9443.004元；調(diào)減了了20001年留留存收益益1,2267,6200.177元，其其中未分分配利潤潤調(diào)減了了1,0077,4755.933元，盈盈余公積積調(diào)減了了1900,1444.224元，利潤及及利潤分分配表上上年實際際數(shù)中的的年初未未分配利利潤調(diào)減減了1889,2275.65元元。四、納入入合并會會計報表表合并范范圍的子子公司列列示如下下：企業(yè)名稱稱成立年度度注冊地點點注冊資本本擁有權(quán)益益主要業(yè)務(wù)務(wù)

53、1、天津津港保稅稅區(qū)潤佳佳國際貿(mào)貿(mào)易有限限公司19999年6月天津13700萬75%汽車進出出口業(yè)務(wù)務(wù)代理2、天津津天佳進進口汽車車配件有有限公司司19966年1月天津200萬萬90%汽車配件件銷售3、中國國第一汽汽車集團團貿(mào)易公公司無錫錫聯(lián)合公公司19966年10月江蘇省無無錫市500萬萬70%汽車銷售售4、無錫錫東風(fēng)汽汽車專營營有限公公司19944年11月江蘇省無無錫市100萬萬90%汽車銷售售5、中國國大恒（集團）有限公公司19877年8月月北京市178114.997萬72.770%電子信息息產(chǎn)業(yè)等等6、北京京大恒三三友全息息包裝技技術(shù)有限限公司20011年5月北京市16599萬51%全

54、息防偽偽包裝材材料生產(chǎn)產(chǎn)注：20001年年5月本本公司出出資10071萬萬元與北北京三友友光信科科技有限限公司、中國聯(lián)聯(lián)星實業(yè)業(yè)有限公公司三方方共同設(shè)設(shè)立北京京大恒三三友全息息包裝技技術(shù)有限限公司，按投資資協(xié)議本本公司占占有511%的股股權(quán)，于于20001年55月納入入合并范范圍。四、會計計報表主主要項目目注釋: 貨貨幣單位位：元(一)合合并會計計報表附附注貨幣資金金短期投資資注:短期期投資期期末余額額較期初初數(shù)減少少89.63%,主要要原因是是按照新新企業(yè)會會計制度度將已存存入證券券公司但但尚未進進行短期期投資的的現(xiàn)金列列入其他他貨幣資資金科目目。3、應(yīng)收收票據(jù)注：上述述到期票票據(jù)已按按期收

55、回回。應(yīng)收帳款款大額應(yīng)收收帳款：5、其他他應(yīng)收款款大額其他他應(yīng)收款款:預(yù)付貨款款大額預(yù)付付貨款:注：本期期預(yù)付賬賬款期末末余額較較期初余余額增加加1322.411%，主主要原因因為公司司募集成成功后擴擴大生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模而而增加定定貨所致致。 7、存存貨注:按新新企業(yè)會會計制度度要求將將20000年末末待處理理流動財財產(chǎn)損失失24229644.400元合并并到存貨貨項目。該項待待處理流流動財產(chǎn)產(chǎn)損失已已于20001年年度全部部轉(zhuǎn)銷。8、待攤攤費用9、長期期投資10.固固定資產(chǎn)產(chǎn)及累計計折舊固定資產(chǎn)產(chǎn)原值累計折舊舊固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值11.在在建工程程12、無無形資產(chǎn)產(chǎn)13、長長期待攤攤費用14.短短期借款

56、款20000年12月31日余額為為2411,5000,0000元元,其中：貸款類別別貸款余余額備注注擔(dān)保借款款 2241,5000,0000信用借款款合計 2411,5000,000015、應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)銀行承兌兌匯票：16、應(yīng)應(yīng)付帳款款20011年06月30日余額為為38,5933,1225.774元，無欠持持有本公公司5%以上股股份的股股東單位位的款項項。大額應(yīng)付付帳款：17、預(yù)預(yù)收帳款款20011年6月30日余額為為58,8999,6770.779元，無欠持持有本公公司5%以上股股份的股股東單位位的款項項。18、應(yīng)應(yīng)交稅金金19、其其他應(yīng)付付款20011年6月30日余額為為56,5244,

57、8550.001元，無欠持持有本公公司5%以上股股份的股股東單位位的款項項。20、預(yù)預(yù)提費用用21、長長期借款款借款單位位金額(元) 期限利率率(月息)1、工行行海淀支支行 10,0000,0000 99.12.2220011.122.1 44.955合計 110,0000,000022、股股本項目期初初數(shù)本期期變動增增減期末末數(shù)一、未上上市流通通股份 11.發(fā)起起人股份份其中：境內(nèi)法人人持有股股份 990,0000,000090,0000,0000未上市流流通股份份合計 900,0000,0000 90,0000,0000二、已上上市流通通股份 11.境內(nèi)內(nèi)上市的的人民幣幣普通股股 50,0

58、000,0000 550,0000,0000已流通股股份合計計 50,0000,0000 550,0000,0000三、股份份總數(shù) 1440,0000,0000 1400,0000,000023、資資本公積積：20011年6月30日余額為為4466,5115,2202.85元元。 注：本期資資本公積積增加117,7748,7222.188主要原原因為根根據(jù)新企企業(yè)會計計制度將將17,7044,9448.888元募募股凍結(jié)結(jié)資金利利息轉(zhuǎn)入入資本公公積。按按比例調(diào)調(diào)整因控控股子公公司中國國大恒集集團調(diào)整整的資本本公積數(shù)數(shù)額433,7773.330。24、盈盈余公積積：20000年12月31日余額為

59、為25,7755,7774.118元25、未未分配利利潤：26、主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入27、其其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤28、財財務(wù)費用用29、投投資收益益30、補補貼收入入 20001.1-66 20000.11-6增值稅返返稅 3722,2776.554 0 (二)母公司司會計報報表主要要項目附附注應(yīng)收帳款款32、其其他應(yīng)收收款長期股權(quán)權(quán)投資34、固固定資產(chǎn)產(chǎn)及累計計折舊固定資產(chǎn)產(chǎn)類別及及原價累計折舊舊35、短短期借款款20011年6月30日余額為為85,0000,0000元,其中：貸款類別別貸款余余額擔(dān)保借款款85,0000,0000合計855,0000,000036、主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入37、其其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤 項目220011.1-6 220000.1-6代理商返返利2,9433,9400.077 2,0090,5000.000 合計 2,9943,94