公司崗位說明書匯編

1、目 錄人力資源源經(jīng)理職職位說明明書11人力資源源專員職職位說明明書55人事專員員職位說說明書88財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書111財(cái)務(wù)部副副經(jīng)理職職位說明明書114會(huì)計(jì)職位位說明書書一一八現(xiàn)金出納納職位說說明書221票據(jù)審核核職位說說明書228銀行信貸貸職位說說明書331銀行職位位說明書書334南財(cái)務(wù)大大班長(zhǎng)職職位說明明書337班長(zhǎng)兼開開票職位位說明書書440倉儲(chǔ)職位位說明書書444地磅職位位說明書書448倉庫班長(zhǎng)長(zhǎng)職位說說明書551倉庫保管管員職位位說明書書556行政企管管部經(jīng)理理職位說說明書661行政企管管部副經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書666行政后勤勤專員職職位說明明書770行政文員員職位說說明書

2、773打字員職職位說明明書776食堂主管管職位說說明書778考核體系系專員職職位說明明書881企管專員員職位說說明書884企劃專員員職位說說明書887信息中心心主任職職位說明明書990網(wǎng)絡(luò)管理理員職位位說明書書993采購部經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書995國際采購購經(jīng)理職職位說明明書 1100國際采購購專員職職位說明明書 1104采購員職職位說明明書 1108銷售部經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書 1112銷售部副副經(jīng)理職職位說明明書 11一五銷售內(nèi)勤勤職位說說明書 1一一八業(yè)務(wù)員職職位說明明書 1120人力資源源部經(jīng)理理職位說說明書職位名稱稱人力資源源部經(jīng)理理部門名稱稱人力資源源部撰寫日期期20122年3月月2

3、3日日直接主管管職位分管副總總職位編號(hào)號(hào)薪酬等級(jí)級(jí)職位目標(biāo)為了給公公司提供供最佳的的人力資資源保障障，合理理配置配配置公司司的人力力資源，遵遵照國家家勞動(dòng)法法律法規(guī)規(guī)和公司司人力資資源管理理制度，在在上級(jí)主主管授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)，組織織開展人人力資源源配置優(yōu)優(yōu)化、薪薪酬管理理、員工工招聘、培訓(xùn)管管理工作作。組織關(guān)系系圖：分管副總縣人事局、勞動(dòng)局、就業(yè)辦、行政服務(wù)中心、市人才市場(chǎng)、縣人才市場(chǎng)、獵頭公司、培訓(xùn)公司公司高層、各部門中層和基層員工人力資源部經(jīng)理外部?jī)?nèi)部人力資源專員人事專員任職資格格教育水平學(xué)歷大專以上上專業(yè)人力資源源或相關(guān)關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位4年以上上人力資資源部管管理工作作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)

4、精通薪酬福利利管理、績(jī)效管管理、培培訓(xùn)管理理、員工工關(guān)系管管理、招招聘和配配置等知知識(shí)和技技能掌握公司內(nèi)部部營運(yùn)管管理、勞勞動(dòng)法律律法規(guī)、人力資資源部流流程和人人力資源源軟件了解公司情況況、產(chǎn)品品情況、公司制制度、安安全知識(shí)識(shí)等素質(zhì)能力力責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)管管理、溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)、理解解判斷、語言表表達(dá)、寫寫作、辦辦公軟件件操作等等關(guān)鍵考核核指標(biāo)工作職責(zé)責(zé)工作任務(wù)務(wù)制度建設(shè)設(shè)任務(wù)名稱稱：制定定、優(yōu)化化人力資資源部管管理制度度、表格格和流程程關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司管管理需求求制定、優(yōu)化人人力資源源部管理理制度與與流程報(bào)分管管副總審審核報(bào)企管部部組織評(píng)評(píng)審組織實(shí)實(shí)施監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行情況況定期提提出修改改完善建建議

5、過程文件件：管理理制度與與流程任務(wù)結(jié)果果：管理理制度完完善，業(yè)業(yè)務(wù)流程程優(yōu)化招聘和配配置管理理任務(wù)名稱稱：組織織開展人人員定崗崗、定編編、定員員關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略及發(fā)發(fā)展要求求優(yōu)化公司司組織結(jié)結(jié)構(gòu)組織開開展工作作分析編制人人員定崗崗、定編編、定員員方案報(bào)分管管副總審審核包總經(jīng)經(jīng)理審批批組織實(shí)實(shí)施提出修修改建議議過程文件件：人員員定崗、定編、定員方方案任務(wù)結(jié)果果：定崗崗、定編編、定員員確定任務(wù)名稱稱：擬定定招聘方方案關(guān)鍵流程程：根據(jù)公公司的用用人規(guī)劃劃及用人人部門提提出用人人申請(qǐng)制定招招聘計(jì)劃劃擬定招招聘方案案報(bào)分管管副總審審核報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批組織實(shí)實(shí)施過程文件件：招聘方方案任務(wù)結(jié)果果

6、：招聘聘方案滿滿足公司司要求4、任務(wù)務(wù)名稱：組織實(shí)實(shí)施招聘聘關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司的的招聘計(jì)計(jì)劃及招招聘方案案篩選招招聘途徑徑發(fā)布招招聘信息息組織面面試錄用結(jié)結(jié)果報(bào)分分管副總總審批通知錄錄用人員員報(bào)到過程文件件：錄用用人員名名單任務(wù)結(jié)果果：招聘聘到合格格人員5、任務(wù)務(wù)名稱：人員結(jié)結(jié)構(gòu)優(yōu)化化關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司發(fā)發(fā)展需要要組織開開展現(xiàn)有有人員情情況摸底底提出人人員結(jié)構(gòu)構(gòu)優(yōu)化方方案報(bào)分管管副總審審核報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批組織實(shí)實(shí)施提出修修改意見見過程文件件：人員員結(jié)構(gòu)優(yōu)優(yōu)化方案案任務(wù)結(jié)果果：人員員配置優(yōu)優(yōu)化6、任務(wù)務(wù)名稱：后備人人才管理理關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司后后備人才才管理規(guī)規(guī)定確定后后備人才才人選

7、設(shè)計(jì)后后備人才才培養(yǎng)計(jì)計(jì)劃方案案報(bào)分管管副總審審批報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批組織實(shí)實(shí)施過程文件件：后備備人才培培養(yǎng)方案案任務(wù)結(jié)果果：人才才方案可可行考核晉級(jí)級(jí)管理7、任務(wù)務(wù)名稱：組織新新員工考考核晉級(jí)級(jí)關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)考核晉晉級(jí)管理理制度組織新新員工晉晉級(jí)考試試擬定晉晉級(jí)考核核方案報(bào)分管管副總審審批組織實(shí)實(shí)施過程文件件：考核核晉級(jí)方方案任務(wù)結(jié)果果：人員員素質(zhì)符符合公司司要求培訓(xùn)管理理8、任務(wù)務(wù)名稱：組織編編制培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃關(guān)鍵流程程：根據(jù)公公司規(guī)劃劃和培訓(xùn)訓(xùn)管理制制度要求求組織配配需需求求調(diào)研擬定公公司級(jí)培培訓(xùn)計(jì)劃劃報(bào)分管管副總審審核報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批組織實(shí)實(shí)施過程文件件：培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃任務(wù)結(jié)果果：培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)

8、執(zhí)行性強(qiáng)強(qiáng)9、任務(wù)務(wù)名稱：組織實(shí)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃組織開開展培訓(xùn)訓(xùn)工作培訓(xùn)效效果評(píng)估估進(jìn)行培培訓(xùn)總結(jié)結(jié)提出改改進(jìn)方案案過程文件件：任務(wù)結(jié)果果：培訓(xùn)訓(xùn)效果良良好薪酬管理理10、任任務(wù)名稱稱：組織織開展薪薪酬調(diào)查查關(guān)鍵流程程：根據(jù)社社會(huì)發(fā)展展水平和和公司發(fā)發(fā)展情況況組織開開展公司司內(nèi)外部部薪酬調(diào)調(diào)查薪酬調(diào)調(diào)查編制薪薪酬調(diào)查查報(bào)告報(bào)分管管副總、總經(jīng)理理過程文件件：薪酬酬調(diào)查報(bào)報(bào)告任務(wù)結(jié)果果：薪酬酬調(diào)查報(bào)報(bào)告真實(shí)實(shí)、合理理11、任任務(wù)名稱稱：完善善薪酬體體系關(guān)鍵流程程：根據(jù)內(nèi)內(nèi)外部薪薪酬調(diào)查查方案擬定薪薪酬調(diào)整整方案編制薪薪酬等級(jí)級(jí)細(xì)則報(bào)分管管副總審審核報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批組織實(shí)實(shí)施過

9、程文件件：薪酬酬調(diào)整方方案任務(wù)結(jié)果果：薪酬酬具有競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力12、任任務(wù)名稱稱：福利利管理關(guān)鍵流程程：根據(jù)人人力資源源管理制制度編制全全年福利利方案報(bào)部門門副總審審核報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批組織實(shí)實(shí)施過程文件件：福利利方案任務(wù)結(jié)果果：提高高員工滿滿意度勞動(dòng)關(guān)系系管理一三、任任務(wù)名稱稱：?jiǎn)T工工勞動(dòng)爭(zhēng)爭(zhēng)議處理理關(guān)鍵流程程：根據(jù)勞勞動(dòng)法、法規(guī)組織調(diào)調(diào)查勞動(dòng)動(dòng)爭(zhēng)議進(jìn)行調(diào)調(diào)解處理理重大問問題編寫寫處理建建議報(bào)告告報(bào)部門門副總審審批按照審審批意見見調(diào)解過程文件件：處理理意見報(bào)報(bào)告任務(wù)結(jié)果果：調(diào)解解成功財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)管管理14、任任務(wù)名稱稱：財(cái)產(chǎn)產(chǎn)險(xiǎn)管理理關(guān)鍵流程程1：與公司司商議決定投投保列出投投保項(xiàng)目目決定投投保險(xiǎn)種種咨詢

10、投投保費(fèi)用用考查保保險(xiǎn)公司司考查結(jié)結(jié)果匯總總報(bào)分管管副總審審核、總總經(jīng)理審審批保險(xiǎn)公公司做承承保表送送公司通知財(cái)財(cái)務(wù)開支支票關(guān)鍵流程程2：財(cái)務(wù)申申請(qǐng)貸款款提交銀銀行貸款款資料銀行指指定保險(xiǎn)險(xiǎn)公司辦理投投保材料存存檔過程文件件：承保保表任務(wù)結(jié)果果：承保保準(zhǔn)確、入檔及及時(shí)部門管理理一五、任任務(wù)名稱稱：督導(dǎo)導(dǎo)部門員員工工作作關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)部門各各崗位員員工職責(zé)責(zé)分工分配員員工工作作任務(wù)輔導(dǎo)員員工日常常工作幫助員員工處理理緊急或或重大事事件檢查員員工工作作過程幫助員員工改進(jìn)進(jìn)工作方方式、方方法考核評(píng)評(píng)估員工工工作結(jié)結(jié)果過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：部門門各崗位位員工工工作完成成16、任任務(wù)名稱稱：部門

11、門人力資資源管理理關(guān)鍵流程程1：根根據(jù)人員員管理制制度組織崗崗位工作作分析制定、修改下下屬的職職位說明明書提交人人員需求求表參與新新員工招招聘參考員員工績(jī)效效水平制訂培培訓(xùn)計(jì)劃劃組織員員工培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)估培培訓(xùn)效果果總結(jié)反反饋關(guān)鍵流程程2：組組織制定定崗位目目標(biāo)指導(dǎo)、檢查下下屬工作作接受下下屬定期期述職考核激激勵(lì)與下屬屬績(jī)效面面談督導(dǎo)改改進(jìn)提出崗崗位異動(dòng)動(dòng)建議上報(bào)上上級(jí)主管管審批崗位調(diào)調(diào)整評(píng)估配配置效果果過程文件件：下屬屬職位說說明書，培培訓(xùn)計(jì)劃劃，考核核結(jié)果任務(wù)結(jié)果果：招聘聘合格員員工、績(jī)績(jī)效考核核結(jié)果公公平合理理、員工工能力提提升、員員工稱職職度提升升17、任任務(wù)名稱稱：內(nèi)外外部關(guān)系系協(xié)調(diào)關(guān)鍵流

12、程程：根據(jù)據(jù)部門工工作需要要協(xié)調(diào)內(nèi)內(nèi)外部工工作關(guān)系系建立良良好的工工作環(huán)境境和秩序序過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：工作作關(guān)系順順暢其他工作作一八、任任務(wù)名稱稱：完成成上級(jí)主主管安排排的臨時(shí)時(shí)工作關(guān)鍵流程程：根據(jù)上上級(jí)安排排的臨時(shí)時(shí)工作按要求求完成結(jié)果反反饋過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：完成成任務(wù)任職人直接主管管人力資源源部經(jīng)理理總經(jīng)理人力資源源專員職職位說明明書職位名稱稱人力資源源專員部門名稱稱人力資源源部撰寫日期期20122年3月月7日直接主管管職位人力資源源部經(jīng)理理職位編號(hào)號(hào)薪酬等級(jí)級(jí)職位目標(biāo)根據(jù)人力力資源管管理制度度及上級(jí)級(jí)主管的的授權(quán)范范圍內(nèi)，開開展員工工薪酬、招聘及及培訓(xùn)管管理、受受理其他他

13、勞動(dòng)保保障事宜宜、員工工培訓(xùn)、員工離離職等工工作。組織關(guān)系系圖：人力資源部經(jīng)理縣人事局縣、市人才市場(chǎng)咨詢公司培訓(xùn)機(jī)構(gòu)大中專院校就業(yè)服務(wù)處 公司高層各部門經(jīng)理、主任、副經(jīng)理、副主任全體員工人力資源專員外部?jī)?nèi)部任職資格格教育水平學(xué)歷大專及以以上學(xué)歷歷專業(yè)人力資源源管理或或相關(guān)專專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位1年以上上人力資資源管理理工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通薪酬管理理知識(shí)、招聘管管理知識(shí)識(shí)、培訓(xùn)訓(xùn)管理知知識(shí)掌握勞動(dòng)合同同法；保保險(xiǎn)、公公積金管管理規(guī)定定；勞動(dòng)動(dòng)關(guān)系處處理知識(shí)識(shí)了解公司核心心業(yè)務(wù)流流程、公公司產(chǎn)品品知識(shí)、各部門門及崗位位職責(zé)素質(zhì)能力力高度責(zé)任任心；全全局觀念念；團(tuán)隊(duì)隊(duì)合作精精神；服服從意識(shí)識(shí)；溝通

14、通協(xié)調(diào)能能力關(guān)鍵考核核指標(biāo)薪酬核算算準(zhǔn)確率率、招聘聘達(dá)成率率、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃達(dá)達(dá)成率工作職責(zé)責(zé)工作任務(wù)務(wù)薪酬福利利管理任務(wù)名稱稱：薪酬酬核算與與發(fā)放關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司薪薪酬管理理制度核算考考勤表、考核工工資及輸輸入保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)及各各項(xiàng)工資資數(shù)據(jù)發(fā)放工工資表到到各部門門進(jìn)行初初審匯總工工資交財(cái)財(cái)務(wù)審核核導(dǎo)出工工資數(shù)據(jù)據(jù)報(bào)公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批過程文件件：工資資表任務(wù)結(jié)果果：工資資發(fā)放準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤薪酬福利利管理2、任務(wù)務(wù)名稱：年終各各種獎(jiǎng)項(xiàng)項(xiàng)的核算算與發(fā)放放關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營管理理規(guī)定及及年終效效益達(dá)成成情況擬定獎(jiǎng)獎(jiǎng)金的發(fā)發(fā)放方案案核算各各類獎(jiǎng)金金獎(jiǎng)金報(bào)報(bào)表上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)及及分管副副總審核核總經(jīng)理理審

15、批過程文件件：年終終獎(jiǎng)發(fā)放放報(bào)表任務(wù)結(jié)果果：年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)發(fā)放準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤3、任務(wù)務(wù)名稱：節(jié)假日日福利管管理關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司的的節(jié)假日日管理規(guī)規(guī)定擬定福福利的發(fā)發(fā)放方案案報(bào)分管管副總審審核總經(jīng)理理審批過程文件件：節(jié)假假日福利利發(fā)放方方案任務(wù)結(jié)果果：福利利發(fā)放準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤招聘管理理4、任務(wù)務(wù)名稱：編制招招聘計(jì)劃劃關(guān)鍵流程程：根據(jù)公公司招聘聘管理制制度及招招聘要求求組織開開展人員員需求調(diào)調(diào)研擬定人人員招聘聘計(jì)劃方方案報(bào)部門門經(jīng)理及及分管副副總審核核報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批組織實(shí)實(shí)施過程文件件：招聘聘計(jì)劃表表任務(wù)結(jié)果果：招聘計(jì)計(jì)劃符合合公司招招聘需求求5、任務(wù)務(wù)名稱：招聘計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)招聘

16、計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容選擇招招聘渠道道發(fā)布招招聘信息息篩選招招聘簡(jiǎn)歷歷報(bào)部門門經(jīng)理審審核部門副副總審批批過程文件件：應(yīng)聘聘簡(jiǎn)歷表表任務(wù)結(jié)果果：完成成招聘計(jì)計(jì)劃6、任務(wù)務(wù)名稱：組織人人員面試試關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司及及部門招招聘要求求組織安安排面試試參與面面試落實(shí)面面試結(jié)果果通知錄錄用人員員組織入入職手續(xù)續(xù)辦理過程文件件：面試試評(píng)價(jià)表表、人員員簡(jiǎn)歷任務(wù)結(jié)果果：需求求人員到到崗培訓(xùn)管理理7、任務(wù)務(wù)名稱：新員工工入職培培訓(xùn)關(guān)鍵流程程：根據(jù)公公司規(guī)章章制度和和新員工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃確定新新員工入入職培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容編制培培訓(xùn)方案案報(bào)人力力資源部部經(jīng)理審審批落實(shí)培培訓(xùn)場(chǎng)地地準(zhǔn)備培培訓(xùn)設(shè)備備組織新新員工培培訓(xùn)協(xié)調(diào)相相關(guān)問題題

17、培訓(xùn)效效果評(píng)估估報(bào)人力力資源部部經(jīng)理過程文件件：培訓(xùn)訓(xùn)課件任務(wù)結(jié)果果：新員員工快速速融入企企業(yè)任務(wù)名稱稱：?jiǎn)T工工在職培培訓(xùn)關(guān)鍵流程程：根據(jù)公公司培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃和和各部門門需求搜集培培訓(xùn)資料料編制培培訓(xùn)方案案報(bào)人力力資源部部經(jīng)理審審批落實(shí)培培訓(xùn)場(chǎng)地地準(zhǔn)備培培訓(xùn)設(shè)備備（與外外部培訓(xùn)訓(xùn)單位簽簽訂培訓(xùn)訓(xùn)協(xié)議）下達(dá)培訓(xùn)通知協(xié)調(diào)相關(guān)問題過程文件件：培訓(xùn)訓(xùn)協(xié)議、培訓(xùn)方方案任務(wù)結(jié)果果：提升升員工整整體素質(zhì)質(zhì)培訓(xùn)管理理任務(wù)名稱稱：培訓(xùn)訓(xùn)效果評(píng)評(píng)估及總總結(jié)關(guān)鍵流程程：根據(jù)培培訓(xùn)制度度的要求求對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行調(diào)研研匯總培培訓(xùn)建議議、培訓(xùn)訓(xùn)總結(jié)報(bào)人力力資源部部經(jīng)理審審核過程文件件：培訓(xùn)訓(xùn)總結(jié)、培訓(xùn)建建議任務(wù)結(jié)果果：完善

18、善培訓(xùn)體體系任務(wù)名稱稱：培訓(xùn)訓(xùn)資料管管理關(guān)鍵流程程：根據(jù)公公司人事事管理制制度和培培訓(xùn)計(jì)劃劃收集、整理、購買培培訓(xùn)資料料建立培培訓(xùn)資料料檔案結(jié)合實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行實(shí)實(shí)時(shí)歸檔檔、更新新過程文件件：培訓(xùn)訓(xùn)資料檔檔案任務(wù)結(jié)果果：培訓(xùn)訓(xùn)資料分分類合理理、內(nèi)容容健全入職檔案案管理11、任任務(wù)名稱稱：入職職檔案管管理關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司人人力資源源管理制制度的要要求完善入入職員工工登記表表錄入人人員信息息至總管管家軟件件整理入入職檔案案過程文件件：入職職檔案任務(wù)結(jié)果果：入職職檔案內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確確、入檔檔及時(shí)人員異動(dòng)動(dòng)管理12、任任務(wù)名稱稱：人員員異動(dòng)管管理關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司人人力資源源管理制制度的要要求通

19、知人人力資源源部異動(dòng)動(dòng)人員名名單及調(diào)調(diào)崗時(shí)間間辦理調(diào)調(diào)動(dòng)手續(xù)續(xù)調(diào)動(dòng)人人員辦理理調(diào)動(dòng)手手續(xù)填寫調(diào)調(diào)動(dòng)申報(bào)報(bào)表進(jìn)行崗崗位修改改過程文件件：調(diào)動(dòng)動(dòng)申報(bào)表表任務(wù)結(jié)果果：辦理理及時(shí)、準(zhǔn)確后備人員員管理一三、任任務(wù)名稱稱：后備備人員管管理關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司后后備人員員管理規(guī)規(guī)定進(jìn)行人人員選撥撥建立教教育培訓(xùn)訓(xùn)機(jī)制動(dòng)態(tài)管管理提拔使使用過程文件件：后備備人員管管理文件件任務(wù)結(jié)果果：公平平公正選選撥、嚴(yán)嚴(yán)格管理理使用員工返聘聘管理14、任任務(wù)名稱稱：?jiǎn)T工工返聘管管理關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司返返聘管理理規(guī)定擬定返返聘人員員名單報(bào)人力力資源部部經(jīng)理、分管副副總審核核報(bào)董事事長(zhǎng)審批批簽訂返返聘協(xié)議議報(bào)檔案案室存檔檔

20、更新員員工電子子信息過程文件件：?jiǎn)T工工返聘協(xié)協(xié)議任務(wù)結(jié)果果：簽訂訂準(zhǔn)確、及時(shí)入入檔其他工作作一五、任任務(wù)名稱稱：完成成上級(jí)主主管安排排的臨時(shí)時(shí)工作關(guān)鍵流程程：根據(jù)上上級(jí)安排排的臨時(shí)時(shí)工作按要求求完成結(jié)果反反饋過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：完成成任務(wù)任職人直接主管管人力資源源部經(jīng)理理總經(jīng)理人事專員員職位說說明書職位名稱稱人事專員員部門名稱稱人力資源源部撰寫日期期20122年3月月23日直接主管管職位人力資源源部經(jīng)理理職位編號(hào)號(hào)薪酬等級(jí)級(jí)職位目標(biāo)根據(jù)人力力資源管管理制度度在上級(jí)級(jí)主管的的授權(quán)范范圍內(nèi)，開開展社保保、住房房公積金金、團(tuán)體體意外險(xiǎn)險(xiǎn)繳納，員員工晉級(jí)級(jí)考核，員員工離職職及退休休辦理、檔案管管

21、理，計(jì)計(jì)劃生育育工作及及其他勞勞動(dòng)保障障事宜等等工作。組織關(guān)系系圖：人力資源部經(jīng)理縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局縣就業(yè)辦縣行政服務(wù)中心住房公積金管理處陽光財(cái)險(xiǎn)公司公司高層各部門經(jīng)理、主任、副經(jīng)理、副主任全體員工人事專員外部?jī)?nèi)部任職資格格教育水平學(xué)歷大專及以以上學(xué)歷歷專業(yè)人力資源源管理或或相關(guān)專專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位1年以上上人力資資源管理理工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通勞動(dòng)合同同法；保保險(xiǎn)、公公積金管管理規(guī)定定；檔案案管理規(guī)規(guī)定；新新員工晉晉級(jí)考核核管理；掌握薪酬管理理知識(shí)、招聘管管理知識(shí)識(shí)、培訓(xùn)訓(xùn)管理知知識(shí)了解公司核心心業(yè)務(wù)流流程、公公司產(chǎn)品品知識(shí)、各部門門及崗位位職責(zé)素質(zhì)能力力高度責(zé)任任心；全全局觀念念；團(tuán)隊(duì)隊(duì)

22、合作精精神；服服從意識(shí)識(shí)；溝通通協(xié)調(diào)能能力關(guān)鍵考核核指標(biāo)保險(xiǎn)、公公積金繳繳納準(zhǔn)確確無誤；新員工工晉級(jí)考考核公平平公正；檔案管管理資料料齊全、入檔及及時(shí)工作職責(zé)責(zé)工作任務(wù)務(wù)社保管理理1、任務(wù)務(wù)名稱：五項(xiàng)社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)繳納關(guān)鍵流程程1：根根據(jù)社保保繳納規(guī)規(guī)定與參保保人員簽簽訂或解解除勞動(dòng)動(dòng)合同進(jìn)行網(wǎng)網(wǎng)上增加加或減少少申報(bào)點(diǎn)擊繳繳費(fèi)申報(bào)報(bào)處理相相關(guān)事宜宜進(jìn)行網(wǎng)網(wǎng)上繳費(fèi)費(fèi)完善參參保人員員檔案繳費(fèi)發(fā)發(fā)票上交交財(cái)務(wù)關(guān)鍵流程程2：根根據(jù)生育育保險(xiǎn)規(guī)規(guī)定通知本本人準(zhǔn)備備申報(bào)保保險(xiǎn)材料料準(zhǔn)備生生育保險(xiǎn)險(xiǎn)資料上交生生育保險(xiǎn)險(xiǎn)材料領(lǐng)取生生育保險(xiǎn)險(xiǎn)津貼。關(guān)鍵流程程3：根根據(jù)工傷傷保險(xiǎn)規(guī)規(guī)定24小小時(shí)內(nèi)電電話通知知行政服

23、服務(wù)大廳廳工傷科科人員、24小小時(shí)內(nèi)報(bào)報(bào)備案表表30日日內(nèi)上報(bào)報(bào)工傷材材料工傷認(rèn)認(rèn)定書上報(bào)工工傷材料料領(lǐng)取工工傷保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)用。過程文件件：增加減減少表、備案登登記表、生育申申報(bào)表、工傷認(rèn)認(rèn)定申請(qǐng)請(qǐng)表任務(wù)結(jié)果果：準(zhǔn)確確及時(shí)的的繳納保保險(xiǎn)任務(wù)名稱稱：失業(yè)業(yè)證年審審及保險(xiǎn)險(xiǎn)年審關(guān)鍵流程程：根據(jù)社社保要求求每年33月份進(jìn)進(jìn)行失業(yè)業(yè)證年審審每年根根據(jù)勞動(dòng)動(dòng)局下發(fā)發(fā)文件進(jìn)進(jìn)行保險(xiǎn)險(xiǎn)年審過程文件件：關(guān)于在在全縣范范圍內(nèi)開開展社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)擴(kuò)面維權(quán)權(quán)稽核監(jiān)監(jiān)督監(jiān)察察專項(xiàng)行行動(dòng)實(shí)施施方案任務(wù)結(jié)果果：準(zhǔn)確確及時(shí)的的參加年年審意外險(xiǎn)的的管理3、任務(wù)務(wù)名稱：意外險(xiǎn)險(xiǎn)的繳納納管理關(guān)鍵流程程1：根根據(jù)公司司管理規(guī)規(guī)定報(bào)參保保

24、人員名名單至人人力資源源部經(jīng)理理審核報(bào)分管管副總審審批及時(shí)做做好參保保人員的的替換工工作保險(xiǎn)發(fā)發(fā)票上交交財(cái)務(wù)關(guān)鍵流程程2：根根據(jù)公司司財(cái)險(xiǎn)管管理規(guī)定定列出投投保財(cái)產(chǎn)產(chǎn)報(bào)公司司審批確定投投保險(xiǎn)種種核對(duì)承承保表無無誤后開開具支票票上交財(cái)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)票關(guān)鍵流程程3：根根據(jù)保險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)案程程序在244小時(shí)內(nèi)內(nèi)向投保保公司報(bào)報(bào)案提交書書面事故故調(diào)查報(bào)報(bào)告按保險(xiǎn)險(xiǎn)公司相相應(yīng)流程程進(jìn)行操操作過程文件件：承保表表、事故故調(diào)查報(bào)報(bào)告任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)投保、報(bào)案住房公積積金管理理4、任務(wù)務(wù)名稱：住房公公積金繳繳納、提提取關(guān)鍵流程程1：根根據(jù)住房房公積金金管理規(guī)規(guī)定報(bào)參保保人員名名單人力力資源部部經(jīng)理審審核報(bào)分管管副總

25、審審批繳納住住房公積積金上交財(cái)財(cái)務(wù)繳費(fèi)費(fèi)發(fā)票關(guān)鍵流程程2：根根據(jù)住房房公積金金管理規(guī)規(guī)定填寫住住房公積積金提取取表報(bào)董事事長(zhǎng)審批批本人帶帶相關(guān)證證件到住住房公積積金處辦辦理公積金金費(fèi)用匯匯入公司司賬號(hào)通知本本人到公公司領(lǐng)取取過程文件件：公積積金增加加及減少少表、公公積金匯匯（補(bǔ)）繳繳書、公公積金提提取表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確辦理理住房公公積金繳繳納及提提取。新員工考考核晉級(jí)級(jí)5、任務(wù)務(wù)名稱：新員工工考核晉晉級(jí)關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)考核制制度確定考考核人員員名單準(zhǔn)備理理論考試試試題及及實(shí)踐考考試內(nèi)容容通知考考核人員員考試并并實(shí)施組織綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)匯總考考評(píng)結(jié)果果，建立立考評(píng)檔檔案報(bào)人力力資源部部經(jīng)理、

26、副總簽簽字工資晉晉級(jí)過程文件件：新員員工綜合合評(píng)價(jià)表表、晉級(jí)級(jí)考評(píng)表表任務(wù)結(jié)果果：新員員工工資資晉級(jí)檔案管理理6、任務(wù)務(wù)名稱：?jiǎn)T工檔檔案管理理關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)員工檔檔案管理理制度留存員員工檔案案報(bào)保險(xiǎn)繳繳費(fèi)檔案案、公積積金繳費(fèi)費(fèi)檔案及及上年度度人員花花名冊(cè)至至公司檔檔案室存存檔；過程文件件： 員員工檔案案、保險(xiǎn)險(xiǎn)、公積積金繳費(fèi)費(fèi)檔案 任務(wù)結(jié)果果：分類準(zhǔn)準(zhǔn)確、入入檔及時(shí)時(shí) 員工離職職及退休休管理7、任務(wù)務(wù)名稱：?jiǎn)T工離離職及退退休辦理理關(guān)鍵流程程1：根根據(jù)人力力資源管管理制度度要求本人填填寫書面面離職申申請(qǐng)書報(bào)所在在部門各各級(jí)負(fù)責(zé)責(zé)人同意意，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)填寫員員工辭職職審報(bào)表表各部門門負(fù)責(zé)人人

27、簽字批批示離職人人員填寫寫勞動(dòng)合合同解除除證明書書，解除除勞動(dòng)關(guān)關(guān)系變更個(gè)個(gè)人信息息為離職職人員關(guān)鍵流程程2：根根據(jù)人力力資源管管理制度度要求匯總退退休人員員名單報(bào)報(bào)公司審審批本人填填寫退休休登記表表本人填填寫勞動(dòng)動(dòng)合同解解除證明明，解除除勞動(dòng)關(guān)關(guān)系變更個(gè)個(gè)人信息息為離職職人員；達(dá)到法法定退休休年齡到到勞動(dòng)保保險(xiǎn)處辦辦理相應(yīng)應(yīng)的退休休手續(xù)。過程文件件：?jiǎn)T工工辭職審審報(bào)表、退休登登記表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確辦辦理離職職及退休休其他工作作8、任務(wù)務(wù)名稱：完成上上級(jí)主管管安排的的臨時(shí)工工作關(guān)鍵流程程：根據(jù)上上級(jí)安排排的臨時(shí)時(shí)工作按要求求完成結(jié)果反反饋過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：完成任任務(wù)任職人直接主管

28、管人力資源源部經(jīng)理理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書職位名稱稱財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理部門名稱稱財(cái)務(wù)部撰寫日期期20122年3月月一八日日直接主管管職位財(cái)務(wù)分管管副總職位編號(hào)號(hào)薪酬等級(jí)級(jí)職位目標(biāo)為及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確的給給公司提提供財(cái)務(wù)務(wù)信息，保保全企業(yè)業(yè)的資產(chǎn)產(chǎn)，保證證企業(yè)的的資金鏈鏈，遵照照國家財(cái)財(cái)政法規(guī)規(guī)、國家家稅收相相關(guān)文件件和公司司財(cái)務(wù)管管理制度度，在上上級(jí)主管管授權(quán)范范圍內(nèi)，組組織開展展公司財(cái)財(cái)務(wù)核算算、會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)督和和財(cái)務(wù)管管理工作作；組織織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)監(jiān)督財(cái)務(wù)務(wù)部日常常管理工工作，完完成公司司財(cái)務(wù)目目標(biāo)。組織關(guān)系系圖：財(cái)務(wù)分管副總國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、融資及開戶銀行、互保及

29、往來單位等公司高層、各部門中層、基層員工財(cái)務(wù)部經(jīng)理外部?jī)?nèi)部現(xiàn)金出納 專員票據(jù)專員信貸融資專員銀行出納專員倉庫班長(zhǎng)會(huì)計(jì)專員財(cái)務(wù)副經(jīng)理南財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格格教育水平學(xué)歷大專以上上專業(yè)財(cái)務(wù)管理理、金融融或相關(guān)關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位五年以上上相關(guān)管管理工作作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)工業(yè)制造造業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通精通國家家財(cái)稅法法律法規(guī)規(guī)，財(cái)務(wù)務(wù)專業(yè)知知識(shí)、財(cái)財(cái)務(wù)處理理及財(cái)務(wù)務(wù)管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，具具備優(yōu)秀秀的職業(yè)業(yè)判斷能能力和豐豐富的財(cái)財(cái)會(huì)項(xiàng)目目分析處處理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)掌握公司內(nèi)部部營運(yùn)管管理、金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)了解公司情況況、產(chǎn)品品情況、公司制制度、安安全知識(shí)識(shí)等素質(zhì)能力力責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)管管理、溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)、理解解判斷、語言表表達(dá)、寫寫作

30、、辦辦公軟件件操作等等關(guān)鍵考核核指標(biāo)現(xiàn)金帳實(shí)實(shí)相符、銀行資資金及承承兌帳實(shí)實(shí)相符、按時(shí)歸歸貸、按按時(shí)付匯匯、按時(shí)時(shí)開證、按時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確報(bào)表表工作職責(zé)責(zé)工作任務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)制度度建設(shè)1、任務(wù)務(wù)名稱：建立和和完善公公司財(cái)務(wù)務(wù)制度關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)政府財(cái)財(cái)稅法規(guī)規(guī)、政策策和公司司經(jīng)營管管理需要要制定、完善財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度、會(huì)計(jì)核核算制度度和具體體規(guī)章制制度上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核過程文件件：財(cái)務(wù)務(wù)制度任務(wù)結(jié)果果：財(cái)務(wù)務(wù)制度科科學(xué)、完完善財(cái)務(wù)核算算管理2、任務(wù)務(wù)名稱：財(cái)務(wù)核核算管理理關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況接受處處理相應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)查看政政策稅收咨咨詢落實(shí)監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)完成過程文件件：國家家財(cái)政法法規(guī)、國國家

31、稅收收相關(guān)文文件和公公司管理理制度任務(wù)結(jié)果果：完成成財(cái)務(wù)日日常工作作發(fā)票審核核3、任務(wù)務(wù)名稱：審核發(fā)發(fā)票合規(guī)規(guī)合理性性關(guān)鍵流程程：查看發(fā)發(fā)票版別別審核開開具內(nèi)容容審核帳帳簿邏輯輯關(guān)系審核簽簽字手續(xù)續(xù)簽字辦辦理過程文件件：國家家財(cái)政法法規(guī)、國國家稅收收相關(guān)文文件和公公司管理理制度、發(fā)票任務(wù)結(jié)果果：發(fā)票票審核完完畢按付款計(jì)計(jì)劃及批批示付款款任務(wù)名稱稱：按付付款計(jì)劃劃及批示示付款關(guān)鍵流程程：用款部部門提交交收款收收據(jù)或用用款申請(qǐng)請(qǐng)查對(duì)付付款計(jì)劃劃審核單單據(jù)簽字付付款過程文件件：付款款計(jì)劃任務(wù)結(jié)果果：執(zhí)行行付款計(jì)計(jì)劃催收其他他應(yīng)收款款任務(wù)名稱稱：按合合同或約約定時(shí)間間催收其其他應(yīng)收收款關(guān)鍵流程程：根據(jù)

32、借借出款項(xiàng)項(xiàng)登記信信息到期催催收向上級(jí)級(jí)匯報(bào)過程文件件：借款款合同任務(wù)結(jié)果果：執(zhí)行行合同財(cái)務(wù)專用用章的管管理任務(wù)名稱稱：管理理使用財(cái)財(cái)務(wù)專用用章關(guān)鍵流程程：保管完完好財(cái)務(wù)開開展業(yè)務(wù)務(wù)蓋章辦辦理特殊業(yè)業(yè)務(wù)登記記過程文件件：公司司管理制制度任務(wù)結(jié)果果：章印印完整、合規(guī)使使用編制及審審核報(bào)表表7、任務(wù)務(wù)名稱：編制建建龍銀行行會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，審審核建龍龍外銀行行會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，編編制銀行行授信資資料關(guān)鍵流程程：結(jié)合實(shí)實(shí)際結(jié)合銀銀行邏輯關(guān)關(guān)系合理理分管副副總審核核對(duì)外報(bào)報(bào)送過程文件件：國家家財(cái)政法法規(guī)、國國家稅收收相關(guān)文文件、銀銀行會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表、銀行授授信資料料任務(wù)結(jié)果果：資料料符合銀銀行各項(xiàng)項(xiàng)要求傳達(dá)會(huì)議議任務(wù)

33、名稱稱：傳達(dá)達(dá)公司及及部門的的會(huì)議精精神關(guān)鍵流程程：記錄公公司中層層會(huì)議精精神結(jié)合部部門近期期情況整理傳傳達(dá)會(huì)議議內(nèi)容開會(huì)傳傳達(dá)強(qiáng)調(diào)調(diào)過程文件件：中層層會(huì)議任務(wù)結(jié)果果：傳達(dá)達(dá)執(zhí)行部門管理理任務(wù)名稱稱：督導(dǎo)導(dǎo)部門員員工工作作關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)部門各各崗位員員工職責(zé)責(zé)分工分配員員工工作作任務(wù)輔導(dǎo)員員工日常常工作幫助員員工處理理緊急或或重大事事件檢查員員工工作作過程幫助員員工改進(jìn)進(jìn)工作方方式、方方法考核評(píng)評(píng)估員工工工作結(jié)結(jié)果過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：部門門各崗位位員工工工作完成成任務(wù)名稱稱：部門門人力資資源管理理關(guān)鍵流程程1：根根據(jù)人員員管理制制度組織崗崗位工作作分析制定、修改下下屬的職職位說明明書

34、提交人人員需求求表參與新新員工招招聘參考員員工績(jī)效效水平制訂培培訓(xùn)計(jì)劃劃組織員員工培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)估培培訓(xùn)效果果總結(jié)反反饋關(guān)鍵流程程2：組組織制定定崗位目目標(biāo)指導(dǎo)、檢查下下屬工作作接受下下屬定期期述職考核激激勵(lì)與下屬屬績(jī)效面面談督導(dǎo)改改進(jìn)提出崗崗位異動(dòng)動(dòng)建議上報(bào)上上級(jí)主管管審批崗位調(diào)調(diào)整評(píng)估配配置效果果過程文件件：下屬屬職位說說明書，培培訓(xùn)計(jì)劃劃，考核核結(jié)果任務(wù)結(jié)果果：招聘聘合格員員工、績(jī)績(jī)效考核核結(jié)果公公平合理理、員工工能力提提升、員員工稱職職度提升升任務(wù)名稱稱：內(nèi)外外部關(guān)系系協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)部門工工作需要要協(xié)調(diào)內(nèi)內(nèi)外部工工作關(guān)系系建立良良好的工工作環(huán)境境和秩序序過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：工作

35、作關(guān)系順順暢其他工作作任務(wù)名稱稱：完成成上級(jí)主主管安排排的臨時(shí)時(shí)工作關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)上級(jí)安安排的臨臨時(shí)工作作按要求求完成結(jié)果反反饋過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：完成成任務(wù)任職人直接主管管人力資源源部經(jīng)理理總經(jīng)理財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書職位名稱稱財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理部門名稱稱財(cái)務(wù)部撰寫日期期20122年3月月19日直接主管管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理理職位編號(hào)號(hào)薪酬等級(jí)級(jí)職位目標(biāo)為了確保保公司財(cái)財(cái)務(wù)工作作的正常常運(yùn)行，遵遵照國家家會(huì)計(jì)、稅務(wù)法法律法規(guī)規(guī)、政策策和公司司的財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度，在在上級(jí)主主管的授授權(quán)范圍圍內(nèi)，組組織開展展財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告分析析、財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)審審核等工工作。組織關(guān)系系圖：財(cái)務(wù)經(jīng)理稅務(wù)、各級(jí)政府職能部門

36、各部門財(cái)務(wù)副經(jīng)理外部?jī)?nèi)部現(xiàn)金崗位會(huì)計(jì)崗位票據(jù)審核崗位銀行崗位任職資格格教育水平學(xué)歷大專及以以上文化化水平專業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)財(cái)務(wù)或相相關(guān)專業(yè)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位5年以上上財(cái)務(wù)管管理工作作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)制造業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通會(huì)計(jì)知識(shí)識(shí)、稅法法知識(shí)掌握財(cái)務(wù)管理理了解素質(zhì)能力力忠誠、有有責(zé)任心心、敬業(yè)業(yè)、有較較強(qiáng)的溝溝通能力力和協(xié)調(diào)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)協(xié)作能力力和開拓拓創(chuàng)新精精神，有有較強(qiáng)的的管理能能力關(guān)鍵考核核指標(biāo)賬實(shí)相符符、付款款手續(xù)齊齊全工作職責(zé)責(zé)工作任務(wù)務(wù)憑證審核核任務(wù)名稱稱：憑證證審核關(guān)鍵流程程：查看票票據(jù)合法法審核票票據(jù)內(nèi)容容齊全審核簽簽字手續(xù)續(xù)齊全審核憑憑證科目目準(zhǔn)確審核附附件張數(shù)數(shù)過程文件件：票據(jù)據(jù)、憑證證任務(wù)結(jié)

37、果果：票據(jù)據(jù)合法、科目準(zhǔn)準(zhǔn)確報(bào)表審核核任務(wù)名稱稱：報(bào)表表審核關(guān)鍵流程程：帳表相相符收入、費(fèi)用結(jié)結(jié)平報(bào)表平平衡帳帳相相符過程文件件：報(bào)表表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確查看賬簿簿任務(wù)名稱稱：查看看賬簿關(guān)鍵流程程：查看看科目余余額表應(yīng)付賬賬款借方方余額3個(gè)月月未發(fā)生生業(yè)務(wù)查找經(jīng)經(jīng)辦人查詢業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)展展催繳發(fā)發(fā)票或退退回余款款過程文件件：科目目余額表表、發(fā)票票任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)，有問問題及時(shí)時(shí)匯報(bào)處處理審核硫酸酸銷售業(yè)業(yè)務(wù)提成成任務(wù)名稱稱：審核核硫酸銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)提成關(guān)鍵流程程：南財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表核對(duì)提提成明細(xì)細(xì)表核對(duì)提提成單價(jià)價(jià)核對(duì)高高于出廠廠價(jià)提成成核對(duì)提提成金額額核對(duì)粘粘貼單據(jù)據(jù)核對(duì)提提成匯總總表過程文件件

38、：南財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表、提成成明細(xì)表表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確K3過賬賬、數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù)任務(wù)名稱稱：K33過賬、數(shù)據(jù)維維護(hù)關(guān)鍵流程程：憑證過過賬收入費(fèi)費(fèi)用結(jié)平平賬務(wù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下月過程文件件：憑證證任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告告分析任務(wù)名稱稱：財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告分分析關(guān)鍵流程程：財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表利潤不不同分析析收入數(shù)數(shù)量費(fèi)用用核對(duì)計(jì)算利利潤平衡衡點(diǎn)費(fèi)用分分析產(chǎn)品銷銷售單價(jià)價(jià)、成本本的對(duì)比比附列資資料過程文件件：財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確銷售硫酸酸、硫磺磺運(yùn)費(fèi)的的核對(duì)任務(wù)名稱稱：銷售售硫酸、硫磺運(yùn)運(yùn)費(fèi)的核核對(duì)關(guān)鍵流程程：南財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表磅單數(shù)數(shù)量的核核對(duì)運(yùn)費(fèi)金金額的核核對(duì)發(fā)票金金額的核核對(duì)過程文件件：南財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表

39、任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確 K3賬簿簿備份任務(wù)名稱稱：K33賬簿備備份關(guān)鍵流程程：進(jìn)入KK3服務(wù)務(wù)器數(shù)據(jù)備備份刻錄光光盤保存光光盤過程文件件：賬簿簿任務(wù)結(jié)果果：備份份及時(shí)，數(shù)數(shù)據(jù)無丟丟失收據(jù)管理理任務(wù)名稱稱：收據(jù)據(jù)管理關(guān)鍵流程程：領(lǐng)取收收據(jù)發(fā)放登記時(shí)時(shí)間、領(lǐng)領(lǐng)取人、收據(jù)號(hào)號(hào)碼收回登登記時(shí)間間查找記記賬憑證證號(hào)登記數(shù)數(shù)據(jù)存根根聯(lián)每年隨隨檔案轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交檔案案室過程文件件：收據(jù)據(jù)任務(wù)結(jié)果果：流向向清楚、準(zhǔn)確員工考勤勤任務(wù)名稱稱：?jiǎn)T工工考勤關(guān)鍵流程程：登記出出勤情況況休班收收取休班班條登記員員工加班班時(shí)間匯總加加班時(shí)間間報(bào)送行行政部過程文件件：考勤勤表任務(wù)結(jié)果果：準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)員工培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)任務(wù)名稱稱：?jiǎn)T

40、工工培訓(xùn)學(xué)學(xué)習(xí)關(guān)鍵流程程：每年培培訓(xùn)計(jì)劃劃每月按按計(jì)劃學(xué)學(xué)習(xí)考試培訓(xùn)總總結(jié)報(bào)送人人力資源源部過程文件件：培訓(xùn)訓(xùn)總結(jié)、考試試試卷任務(wù)結(jié)果果：按學(xué)學(xué)習(xí)計(jì)劃劃學(xué)習(xí)，每每月及時(shí)時(shí)報(bào)送檔案整理理任務(wù)名稱稱：檔案案整理關(guān)鍵流程程：購買檔檔案裝訂訂用品將賬簿簿、憑證證、報(bào)表表、整理理裝訂將對(duì)賬賬單、增增值稅抵抵扣聯(lián)、收據(jù)裝裝訂整理理轉(zhuǎn)交檔檔案室過程文件件：賬簿簿、憑證證、報(bào)表表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、資料料齊全銀行賬簿簿任務(wù)名稱稱：銀行行賬簿關(guān)鍵流程程：導(dǎo)入憑憑證根據(jù)銀銀行報(bào)表表修改憑憑證出具利利潤表調(diào)整憑憑證出具資資產(chǎn)負(fù)債債表過程文件件：銀行行報(bào)表、利潤表表任務(wù)結(jié)果果：與銀銀行報(bào)表表一致工程合同同登記表表任務(wù)

41、名稱稱：工程程合同登登記表關(guān)鍵流程程：接收工工程合同同登記合合同登記記表付款登登記工程結(jié)結(jié)算登記記過程文件件：工程程合同登登記表任務(wù)結(jié)果果：與賬賬簿、工工程部登登記一致致付款計(jì)劃劃的審核核匯總?cè)蝿?wù)名稱稱：付款款計(jì)劃的的審核匯匯總關(guān)鍵流程程：接收付付款計(jì)劃劃表審核欠欠款情況況是否按按合同付付款打印付付款計(jì)劃劃表交財(cái)務(wù)務(wù)副總審審批過程文件件：付款款計(jì)劃任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、無誤誤倉庫帳卡卡物抽查查任務(wù)名稱稱：倉庫庫帳卡物物抽查關(guān)鍵流程程：打印抽抽查表抽查任任意二十十種物資資與浪潮潮系統(tǒng)存存貨核對(duì)對(duì)抽查出出庫單抽查入入庫單登記抽抽查結(jié)果果匯報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理過程文件件：出庫庫單、入入庫單任務(wù)結(jié)果果：促使使

42、倉庫工工作，帳帳卡物相相符年度所得得稅匯繳繳任務(wù)名稱稱：年度度所得稅稅匯繳關(guān)鍵流程程：稅收優(yōu)優(yōu)惠備案案資產(chǎn)損損失備案案其他需需要備案案的資料料查找資資料填報(bào)報(bào)報(bào)表從網(wǎng)上上報(bào)送資資料報(bào)送紙紙質(zhì)報(bào)表表過程文件件：報(bào)表表任務(wù)結(jié)果果：資料料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確安全工作作任務(wù)名稱稱：安全全工作關(guān)鍵流程程：年度安安全工作作計(jì)劃安全責(zé)責(zé)任書安全培培訓(xùn)安全考考試安全隱隱患查找找安全全設(shè)施檢檢查報(bào)送檢檢查結(jié)果果報(bào)送考考試結(jié)果果過程文件件：考試試試卷任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)電、汽結(jié)結(jié)算單任務(wù)名稱稱：電、汽結(jié)算算單關(guān)鍵流程程：接收南南財(cái)務(wù)電電、汽，產(chǎn)產(chǎn)出、使使用報(bào)表表電、汽汽結(jié)算單單查看單單價(jià)轉(zhuǎn)交現(xiàn)現(xiàn)金崗位位過程文件件：報(bào)表

43、表、結(jié)算算單任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確其他工作作任務(wù)名稱稱：其他他應(yīng)急工工作關(guān)鍵流程程：接受領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)安排排及時(shí)開開展工作作匯報(bào)工工作過程文件件：任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確任職人直接主管管人力資源源部經(jīng)理理總經(jīng)理會(huì)計(jì)職位位說明書書職位名稱稱會(huì)計(jì)部門名稱稱北財(cái)務(wù)撰寫日期期20122年3月月21日日直接主管管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理理職位編號(hào)號(hào)薪酬等級(jí)級(jí)職位目標(biāo)為了確保保公司會(huì)會(huì)計(jì)核算算準(zhǔn)確無無誤，為為公司經(jīng)經(jīng)營決策策提供科科學(xué)的財(cái)財(cái)務(wù)依據(jù)據(jù)，遵照照國家會(huì)會(huì)計(jì)、稅稅務(wù)法律律法規(guī)、政策和和公司的的財(cái)務(wù)管管理制度度，在上上級(jí)主管管的授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)，組織織開展賬賬務(wù)處理理、成本本核算、提成核核算、報(bào)報(bào)表報(bào)送送、直報(bào)報(bào)等

44、工作作。組織關(guān)系系圖：財(cái)務(wù)經(jīng)理國稅、地稅、航天信息、統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)信委、財(cái)政局公司各部門會(huì)計(jì)外部?jī)?nèi)部任職資格格教育水平學(xué)歷大專以上上專業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)財(cái)務(wù)或相相關(guān)專業(yè)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位1年以上上財(cái)務(wù)核核算工作作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)專業(yè)知知識(shí)、會(huì)會(huì)計(jì)核算算知識(shí)、各種辦辦公軟件件掌握財(cái)務(wù)相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)及稅稅法法規(guī)規(guī)、稅收收相關(guān)優(yōu)優(yōu)惠政策策、公司司財(cái)務(wù)制制度和相相關(guān)流程程及各辦辦公軟件件了解公司情況況、產(chǎn)品品情況、公司制制度、安安全知識(shí)識(shí)素質(zhì)能力力敬業(yè)、責(zé)責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)踏實(shí)、工作認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)責(zé)、團(tuán)隊(duì)隊(duì)合作及及人際溝溝通、協(xié)協(xié)調(diào)能力力關(guān)鍵考核核指標(biāo)賬務(wù)出差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表出出差錯(cuò)次次數(shù)工作職責(zé)責(zé)

45、工作任務(wù)務(wù)編制憑證證任務(wù)名稱稱：編制制除銷售售、應(yīng)售售票據(jù)以以外的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證證關(guān)鍵流程程1：根據(jù)企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)制度檢查手手續(xù)是否否齊全、發(fā)票票票面要素素是否準(zhǔn)準(zhǔn)確編制憑憑證粘貼單單據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理關(guān)鍵流程程2：根據(jù)企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)制度檢查發(fā)發(fā)票票面面要素審核發(fā)發(fā)票內(nèi)容容與磅單單、報(bào)表表是否相相符編制憑憑證打印轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證證制作運(yùn)運(yùn)費(fèi)匯總總單據(jù)粘貼整整理記賬賬憑證、單據(jù)找財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理、分管副副總、總總經(jīng)理簽簽字轉(zhuǎn)交財(cái)財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理過程文件件：發(fā)票票、轉(zhuǎn)賬賬憑證、記賬憑憑證、單單據(jù)任務(wù)結(jié)果果：?jiǎn)螕?jù)據(jù)粘貼整整齊、制制證及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、手續(xù)續(xù)齊全發(fā)票認(rèn)證證及裝訂訂任務(wù)名稱稱：發(fā)票票認(rèn)證及及裝訂關(guān)鍵流程程：根據(jù)

46、浪浪潮銷售售管理硫硫酸、硫硫磺等其其他發(fā)貨貨總數(shù)及及金稅卡卡電、汽汽開票數(shù)數(shù)預(yù)測(cè)本本月消項(xiàng)項(xiàng)稅額整理增增值稅發(fā)發(fā)票、運(yùn)運(yùn)費(fèi)發(fā)票票、海關(guān)關(guān)完稅憑憑證認(rèn)證所所需發(fā)票票及時(shí)裝裝訂妥善保保管過程文件件：發(fā)票票、憑證證任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、帳表表單相符符、粘貼貼整齊固定資產(chǎn)產(chǎn)管理任務(wù)名稱稱：固定定資產(chǎn)錄錄入、計(jì)計(jì)提折舊舊及清資資關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)固定資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)賬查出憑憑證錄入固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片測(cè)算并并計(jì)提本本月折舊舊與總賬賬核對(duì)不定期期清資對(duì)帳實(shí)實(shí)不符項(xiàng)項(xiàng)及時(shí)處處理、調(diào)調(diào)整過程文件件：固定定資產(chǎn)明明細(xì)表任務(wù)結(jié)果果：準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)、帳帳帳、帳實(shí)實(shí)相符、保存完完整月末結(jié)賬賬任務(wù)名稱稱：預(yù)提提各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用

47、、結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本本關(guān)鍵流程程：根據(jù)企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度預(yù)提各各項(xiàng)費(fèi)用用分配各各部門耗耗用備件件核算電電、汽入入庫成本本分配各各部門耗耗用電、汽核對(duì)各各部門報(bào)報(bào)表核算硫硫酸成本本結(jié)轉(zhuǎn)損損益憑證過過賬過程文件件：各部部門報(bào)表表任務(wù)結(jié)果果：準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)、帳帳帳、帳表表相符編制報(bào)表表、網(wǎng)上上直報(bào)任務(wù)名稱稱：編制制各項(xiàng)內(nèi)內(nèi)部、外外部相關(guān)關(guān)報(bào)表并并網(wǎng)上直直報(bào)關(guān)鍵流程程：根據(jù)據(jù)對(duì)內(nèi)、對(duì)外各各項(xiàng)報(bào)表表要求編制報(bào)報(bào)表網(wǎng)上直直報(bào)紙質(zhì)報(bào)報(bào)送留存歸歸檔過程文件件：內(nèi)外外各項(xiàng)報(bào)報(bào)表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、帳表表相符、保存完完整核算提成成任務(wù)名稱稱：核算算硫酸提提成、審審核硫磺磺提成關(guān)鍵流程程：根據(jù)220122年公司司最新

48、銷銷售規(guī)定定分人員員、規(guī)格格、階段段及漲虧虧情況核核算明細(xì)細(xì)表歸集匯匯總表并并審核、簽字轉(zhuǎn)交人人力資源源過程文件件：匯總總表、核核算明細(xì)細(xì)表任務(wù)結(jié)果果：準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)對(duì)賬任務(wù)名稱稱：應(yīng)付付賬款對(duì)對(duì)賬關(guān)鍵流程程：根據(jù)企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度不定期期對(duì)賬如不符符逐筆核核對(duì)找出出原因處理相相關(guān)賬務(wù)務(wù)調(diào)整隨時(shí)登登記保存存對(duì)賬單單過程文件件：對(duì)賬賬單任務(wù)結(jié)果果：根據(jù)據(jù)客戶要要求隨時(shí)時(shí)對(duì)賬、帳單相相符合同管理理任務(wù)名稱稱：原料料、設(shè)備備及其他他合同整整理、裝裝訂關(guān)鍵流程程：建立各各類合同同登記簿簿及時(shí)整整理登記記裝訂過程文件件：合同同任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、保存存完整檔案整理理歸檔任務(wù)名稱稱：憑證證、賬簿簿整理歸歸檔

49、關(guān)鍵流程程：根據(jù)憑憑證、賬賬簿裝訂訂相關(guān)要要求及時(shí)整整理裝訂訂成冊(cè)過程文件件：憑證證、賬簿簿任務(wù)結(jié)果果：整齊齊、完整整、齊全全其他工作作任務(wù)名稱稱：完成成上級(jí)主主管安排排的臨時(shí)時(shí)工作關(guān)鍵流程程：根據(jù)上上級(jí)安排排的臨時(shí)時(shí)工作按要求求完成結(jié)果反反饋過程文件件：任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)完成任職人直接主管管人力資源源部經(jīng)理理總經(jīng)理現(xiàn)金出納納職位說說明書職位名稱稱現(xiàn)金出納納部門名稱稱北財(cái)務(wù)撰寫日期期20122-3-16直接主管管職位財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理職位編號(hào)號(hào)薪酬等級(jí)級(jí)職位目標(biāo)為了確保保公司貨貨幣資金金安全，保保證現(xiàn)金金正常支支付，遵遵照國家家財(cái)務(wù)、金融法法律法規(guī)規(guī)、方針針政策及及公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度，在在上級(jí)主主

50、管的授授權(quán)范圍圍內(nèi)，開開展現(xiàn)金金收支管管理、公公司工資資、福利利核算、費(fèi)用的的統(tǒng)計(jì)與與分析、增值稅稅發(fā)票的的開具等等工作。組織關(guān)系系圖：財(cái)務(wù)部經(jīng)理主管稅務(wù)局、銀行報(bào)銷人員、人力資源部、食堂、倉庫現(xiàn)金出納外部?jī)?nèi)部任職資格格教育水平學(xué)歷中專及以以上學(xué)歷歷專業(yè)會(huì)計(jì)或相相關(guān)專業(yè)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位1年以上上出納工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通會(huì)計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)；基本會(huì)會(huì)計(jì)核算算知識(shí)；現(xiàn)金及及票據(jù)真真?zhèn)伪鎰e別知識(shí)掌握現(xiàn)金管理理知識(shí)；公司業(yè)業(yè)務(wù)流程程；網(wǎng)上上銀行知知識(shí)了解銀行業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)能力力溝通能力力、協(xié)調(diào)調(diào)能力、應(yīng)用能能力、表表達(dá)能力力關(guān)鍵考核核指標(biāo)現(xiàn)金收支支出差錯(cuò)錯(cuò)次數(shù)；現(xiàn)金管管理出差差錯(cuò)次數(shù)數(shù)工作職責(zé)責(zé)工作任務(wù)務(wù)

51、現(xiàn)金收款款業(yè)務(wù)任務(wù)名稱稱：收取取硫酸、硫磺貨貨款關(guān)鍵流程程1：收到到業(yè)務(wù)員員上報(bào)查查款通知知單查對(duì)貨貨款是否否進(jìn)入個(gè)個(gè)人銀行行卡通知南南財(cái)務(wù)開開據(jù)收款款收據(jù)登記個(gè)個(gè)人卡明明細(xì)帳通知查查款業(yè)務(wù)務(wù)員款已已到帳打印對(duì)對(duì)帳單整理按按月分類類關(guān)鍵流程程2：南南財(cái)務(wù)交交現(xiàn)金和和收據(jù)點(diǎn)收現(xiàn)現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)收收據(jù)金額額計(jì)算現(xiàn)現(xiàn)金與收收據(jù)差額額登記交交接本過程文件件：查款款通知單單、收款款收據(jù)、對(duì)賬單單、交接接本任務(wù)結(jié)果果：收取取及時(shí)、準(zhǔn)確、無假幣幣任務(wù)名稱稱：提現(xiàn)現(xiàn)金關(guān)鍵流程程1：5萬以以下的現(xiàn)現(xiàn)金及時(shí)時(shí)向銀行行提取關(guān)鍵流程程2：5萬以以上的現(xiàn)現(xiàn)金提報(bào)用用款計(jì)劃劃給銀行行關(guān)鍵流程程3：個(gè)個(gè)人卡提提取現(xiàn)金金出具銀銀行卡

52、人人的身份份證、代代理人身身份證及及相應(yīng)身身份證復(fù)復(fù)印件關(guān)鍵流程程4:基基本戶提提現(xiàn)金填寫現(xiàn)現(xiàn)金支票票用途（備備用金、工資）出具工資明細(xì)表、提款人身份證（結(jié)算證、提款人的身份證）過程文件件：身份份證、支支票、現(xiàn)現(xiàn)金任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、無假假幣任務(wù)名稱稱：收取取外供蒸蒸汽、電電費(fèi)、廢廢舊物資資處理款款、培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)、借借款、利利息、業(yè)業(yè)務(wù)退款款、罰款款等關(guān)鍵流程程：收取取現(xiàn)金辨別現(xiàn)現(xiàn)金的真真?zhèn)吸c(diǎn)清現(xiàn)現(xiàn)金金額額給客戶戶找零給客戶戶開具收收款收據(jù)據(jù)收蒸汽汽、電費(fèi)費(fèi)款后立立即通知知企管相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人（收收工程單單位的承承兌余款款后應(yīng)登登記工程程付款情情況登記記表）過程文件件：登記記表、現(xiàn)現(xiàn)金、收收

53、款收據(jù)據(jù)任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、無假假幣現(xiàn)金付款款業(yè)務(wù)任務(wù)名稱稱：付差差旅費(fèi)、招待費(fèi)費(fèi)、辦公公費(fèi)等成成本費(fèi)用用款項(xiàng)關(guān)鍵流程程：審核發(fā)發(fā)票要素素是否齊齊全審核付付款簽字字手續(xù)是是否齊全全審核無無誤后付付款過程文件件：發(fā)票票任務(wù)結(jié)果果：審核核準(zhǔn)確、無遺漏漏任務(wù)名稱稱：付工工程款、退硫酸酸、硫磺磺貨款等等掛帳往往來款項(xiàng)項(xiàng)（原則則上不付付現(xiàn)金）關(guān)鍵流程程：審核收收據(jù)要素素是否齊齊全審核付付款簽字字手續(xù)是是否齊全全審核無無誤后付付款付工程程款后需需登記登登記工程程付款情情況登記記表（退退硫酸款款、硫磺磺款必須須及時(shí)通通知南財(cái)財(cái)務(wù)打退退款收據(jù)據(jù)）過程文件件：工程程付款情情況登記記表、退退款收據(jù)據(jù)任務(wù)結(jié)

54、果果：審核核準(zhǔn)確、無遺漏漏任務(wù)名稱稱：付電電話費(fèi)關(guān)鍵流程程：根據(jù)行行政部電電話補(bǔ)助助文件登記電電話繳費(fèi)費(fèi)表、電電話補(bǔ)助助表根據(jù)電電話補(bǔ)助助表編制制電話費(fèi)費(fèi)用超付付明細(xì)表表轉(zhuǎn)交人人力資源源部一份份（另一一份編制制記賬憑憑證）粘貼電電話費(fèi)發(fā)發(fā)票報(bào)總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)副總總、財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理簽簽字過程文件件：電話話費(fèi)補(bǔ)助助文件、電話繳繳費(fèi)表、補(bǔ)助表表、超付付明細(xì)表表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、手續(xù)續(xù)齊全、付款金金額與單單據(jù)一致致現(xiàn)金付款款業(yè)務(wù)任務(wù)名稱稱：付借借款關(guān)鍵流程程：審核借借款單金金額大小小是否一一致借款簽簽字手續(xù)續(xù)是否齊齊全根據(jù)借借款單據(jù)據(jù)付款過程文件件：借款款單任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、手續(xù)續(xù)齊全

55、任務(wù)名稱稱：付（制制氧、創(chuàng)創(chuàng)晨）借借款利息息關(guān)鍵流程程：根據(jù)貸貸款利息息核算表表計(jì)算建建龍借制制氧、創(chuàng)創(chuàng)晨的本本月借款款利息存入制制氧、創(chuàng)創(chuàng)晨銀行行賬戶現(xiàn)現(xiàn)金根據(jù)利利息單與與現(xiàn)金存存款單等等與制氧氧、創(chuàng)晨晨倒賬過程文件件：貸款款利息核核算表、利息表表、現(xiàn)金金存款單單任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、手續(xù)續(xù)齊全任務(wù)名稱稱：付工工資關(guān)鍵流程程：接收人人力資源源部現(xiàn)金金發(fā)放表表通知相相關(guān)人員員領(lǐng)取領(lǐng)取簽簽字按手手印發(fā)放工工資過程文件件：現(xiàn)金金發(fā)放表表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、手續(xù)續(xù)齊全10、任任務(wù)名稱稱：發(fā)放放業(yè)務(wù)員員提成關(guān)鍵流程程：根據(jù)會(huì)會(huì)計(jì)崗位位轉(zhuǎn)交的的業(yè)務(wù)員員差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷單單人力資資源部查查出相關(guān)

56、關(guān)業(yè)務(wù)員員在果里里信用社社開立的的個(gè)人銀銀行賬號(hào)號(hào)從公司司在果里里信用社社開立的的個(gè)人卡卡上發(fā)放放過程文件件：報(bào)銷銷單任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、手續(xù)續(xù)齊全11、任任務(wù)名稱稱：現(xiàn)金金存銀行行關(guān)鍵流程程：清點(diǎn)現(xiàn)現(xiàn)金實(shí)際際庫存余余額留備用用現(xiàn)金33萬，多多余現(xiàn)金金存入銀銀行（公公司個(gè)人人卡上的的貨款及及時(shí)轉(zhuǎn)入入公司銀銀行帳戶戶）過程文件件：/任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、安全全編制現(xiàn)金金收、支支日?qǐng)?bào)表表12、任任務(wù)名稱稱：編制制報(bào)送整整理現(xiàn)金金收支日日?qǐng)?bào)表關(guān)鍵流程程：根據(jù)收收付款單單據(jù)編制制現(xiàn)金收收支日?qǐng)?bào)報(bào)表報(bào)送董董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)副副總整理裝裝訂上月月現(xiàn)金收收支日?qǐng)?bào)報(bào)表過程文件件：現(xiàn)金金收支日日?qǐng)?bào)表任務(wù)

57、結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確一三、任任務(wù)名稱稱：清點(diǎn)點(diǎn)庫存現(xiàn)現(xiàn)金余額額關(guān)鍵流程程：每日日一次清清點(diǎn)實(shí)際際庫存現(xiàn)現(xiàn)金核對(duì)庫庫存現(xiàn)金金與現(xiàn)金金收支日日?qǐng)?bào)表過程文件件：現(xiàn)金金收入日日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、款與與表相符符編制現(xiàn)金金收、支支憑證14、任任務(wù)名稱稱：編制制現(xiàn)金收收、支憑憑證關(guān)鍵流程程：根據(jù)收收付款單單據(jù)內(nèi)容容編制記記帳憑證證打印出出記帳憑憑證將記帳帳憑證與與單據(jù)進(jìn)進(jìn)行粘貼貼整理檢查憑憑證是否否正確，手手續(xù)是否否齊全每月225號(hào)之之前制完完本月220日之之前所收收單據(jù)，每每月2日日上午前前制完上上月憑證證，制完完并轉(zhuǎn)交交會(huì)計(jì)主主管每月將將所有的的收付款款憑證編編制完記記賬憑證證后，核核對(duì)

58、現(xiàn)金金日記賬賬與現(xiàn)金金日?qǐng)?bào)表表是否一一致過程文件件：憑證、現(xiàn)金日日記賬、現(xiàn)金日日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果果：?jiǎn)螕?jù)據(jù)粘貼整整齊，制制證及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、手續(xù)續(xù)齊全銀行承兌兌匯票收收款監(jiān)督督一五、任任務(wù)名稱稱：銀行行承兌匯匯票收款款監(jiān)督關(guān)鍵流程程：每月三三次不定定期抽查查清點(diǎn)庫庫存銀行行承兌匯匯票實(shí)點(diǎn)銀銀行承兌兌匯票與與銀行收收支日?qǐng)?bào)報(bào)表進(jìn)行行核對(duì)查對(duì)帳帳與銀行行報(bào)表的的銀行承承兌匯票票余額是是否一致致，不一一致的注注明原因因如有不不符，查查明原因因，異常常情況立立即匯報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理、分分管副總總次月22日前以以書面匯匯報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理、分管副副總過程文件件：承兌匯匯票、銀銀行收支支日?qǐng)?bào)表表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確

59、確、款與與表相符符賬、單核核對(duì)監(jiān)督督16、任任務(wù)名稱稱：賬、單核對(duì)對(duì)監(jiān)督關(guān)鍵流程程：每月對(duì)對(duì)上月的的銀行對(duì)對(duì)帳單與與銀行日日記帳逐逐筆進(jìn)行行二次核核對(duì)異議處處理立即即匯報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理、分管管副總正常情情況編制制銀行余余額調(diào)節(jié)節(jié)表匯報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理、分管管副總過程文件件：銀行對(duì)對(duì)賬單、銀行日日記賬、編制銀銀行余額額調(diào)節(jié)表表任務(wù)結(jié)果果：及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、帳單單表相符符，筆筆筆對(duì)應(yīng)。增值稅發(fā)發(fā)票與普普通發(fā)票票的管理理與使用用17、任任務(wù)名稱稱：領(lǐng)用用保管增增值稅專專用發(fā)票票、普通通發(fā)票關(guān)鍵流程程：隨時(shí)查查看發(fā)票票庫存從防偽偽開票系系統(tǒng)中打打印出上上月開具具發(fā)票的的清單，將將增值稅稅專業(yè)發(fā)發(fā)票清單單和增值

60、值稅普通通發(fā)票清清單分別別裝訂成成冊(cè)填制增增值稅專專用發(fā)票票驗(yàn)舊明明細(xì)表填制增增值稅普普通發(fā)票票驗(yàn)舊明明細(xì)表領(lǐng)用增增值稅專專業(yè)發(fā)票票增值稅稅發(fā)票領(lǐng)領(lǐng)回后在在進(jìn)入金金稅卡讀讀入發(fā)票票讀入發(fā)發(fā)票后才才能領(lǐng)用用普通增增值稅發(fā)發(fā)票（兩兩種發(fā)票票不能同同時(shí)領(lǐng)用用，但沒沒有先后后順序）發(fā)票領(lǐng)回后小部分放抽屜即時(shí)開票用，另一部分發(fā)票鎖入保險(xiǎn)柜待用過程文件件：發(fā)票、增值稅稅普通發(fā)發(fā)票驗(yàn)舊舊明細(xì)表表任務(wù)結(jié)果果：不丟丟失、不不損壞、增值稅稅發(fā)票正正常庫存存量不低低于200份，普普通發(fā)票票正常庫庫存量不不低于22份一八、任任務(wù)名稱稱：錄入入新客戶戶增值稅稅開票信信息資料料關(guān)鍵流程程：隨時(shí)錄錄入南財(cái)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)交交的新客客