五礦有色投資企業(yè)-董事會議事規(guī)則指引

1、制度名稱稱投資企業(yè)業(yè)董事事會議事事規(guī)則指引制度文件件編號 本制度共共13頁頁編寫部門門：制度審核核人：簽署：生效日期期：發(fā)放部門門：五礦有色色金屬股股份有限限公司投資企業(yè)業(yè)董事事會議事事規(guī)則指引總 則按照建立立現(xiàn)代企企業(yè)制度度的要求求，為明明確公司司董事會會的職責(zé)責(zé)權(quán)限，規(guī)范董董事會內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)構(gòu)及運(yùn)作作程序，充分發(fā)發(fā)揮董事事會的經(jīng)經(jīng)營決策策機(jī)構(gòu)作作用，根根據(jù)中中華人民民共和國國公司法法（以以下簡稱稱“公司司法”）以及及其他有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程，制定本本規(guī)則。董事第一節(jié) 董事的的資格董事的任任職資格格：守法律、法規(guī)和和公司司章程的有關(guān)關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履履行職責(zé)責(zé)，維護(hù)護(hù)公司利利益；能維護(hù)

2、股股東權(quán)益益和保障障公司資資產(chǎn)的安安全與增增值；具有與擔(dān)擔(dān)任董事事相適應(yīng)應(yīng)的工作作閱歷和和經(jīng)驗(yàn)；廉潔奉公公，辦事事公道。 有下列情情形之一一的，不不得擔(dān)任任公司的的董事：（一）無無民事行行為能力力或者限限制民事事行為能能力；（二）因因犯有貪貪污、賄賄賂、侵侵占財(cái)產(chǎn)產(chǎn)、挪用用財(cái)產(chǎn)罪罪或者破破壞社會會經(jīng)濟(jì)秩秩序罪，被判處處刑罰，執(zhí)行期期滿未逾逾五年，或者因因犯罪被被剝奪政政治權(quán)利利，執(zhí)行行期滿未未逾五年年；（三）擔(dān)擔(dān)任因經(jīng)經(jīng)營不善善破產(chǎn)清清算的公公司、企企業(yè)的董董事或者者廠長、經(jīng)理并并對該公公司、企企業(yè)的破破產(chǎn)負(fù)有有個(gè)人責(zé)責(zé)任的，自該公公司、企企業(yè)破產(chǎn)產(chǎn)清算完完結(jié)之日日起未逾逾三年；（四）擔(dān)擔(dān)任因

3、違違法被吊吊銷營業(yè)業(yè)執(zhí)照的的公司、企業(yè)的的法定代代表人，并負(fù)有有個(gè)人責(zé)責(zé)任的，自該公公司、企企業(yè)被吊吊銷營業(yè)業(yè)執(zhí)照之之日起未未逾三年年；（五）個(gè)個(gè)人所負(fù)負(fù)數(shù)額較較大的債債務(wù)到期期未清償償；董事由股股東會選選舉和更更換，每每屆任期期三年。董事任任期屆滿滿，可連連選連任任。董事事任期屆屆滿前，股東會會不得無無故解除除其職務(wù)務(wù)。董事可受受聘兼任任總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理或或公司其其他高級級管理人人員。董事可以以在任期期屆滿前前提出辭辭職。董董事辭職職應(yīng)當(dāng)向向董事會會提交書書面辭職職報(bào)告。如因董董事的辭辭職導(dǎo)致致公司董董事會低低于法定定最低人人數(shù)時(shí)，該董事事的辭職職報(bào)告應(yīng)應(yīng)當(dāng)在接接任董事事填補(bǔ)因因其辭職職

4、產(chǎn)生的的缺額后后方能生生效。國家公務(wù)務(wù)員不得得兼任公公司董事事。董事會任任期屆滿滿時(shí)，股股東會可可責(zé)成公公司聘請請具有法法律資格格的會計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所對該該屆董事事會的經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績進(jìn)行審審計(jì)，并并出具審審計(jì)報(bào)告告。若公司董董事有下下列情況況之一的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)依公司司章程規(guī)規(guī)定的程程序予以以免職：（一） 利用職職權(quán)收受受賄賂或或者其他他非法收收入或非非法侵占占公司財(cái)財(cái)產(chǎn)；（二） 擅自挪挪用公司司資金或或者將公公司資金金借貸他他人或者者用公司司資產(chǎn)為為他人提提供債務(wù)務(wù)擔(dān)保；（三） 自營或或者為他他人經(jīng)營營與公司司同類的的業(yè)務(wù)或或從事?lián)p損害公司司利益的的活動；（四） 擅自泄泄露公司司秘密而而給公司司業(yè)務(wù)

5、或或者聲譽(yù)譽(yù)造成損損害；（五） 法律法法規(guī)規(guī)定定的其他他違法行行為。 董事事的權(quán)利利和義務(wù)務(wù)董事享有有下列權(quán)權(quán)利：（一）出出席董事事會會議議，并行行使表決決權(quán)；（二）根根據(jù)公司司章程規(guī)規(guī)定或董董事會的的授權(quán)對對外代表表公司執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)事務(wù)；根據(jù)公司司章程規(guī)規(guī)定或董董事會的的授權(quán)執(zhí)執(zhí)行公司司業(yè)務(wù)；對公司的的經(jīng)營行行為進(jìn)行行監(jiān)督，提出建建議；出席公司司股東會會；公司章程程或股東東會授予予的其他他職權(quán)。董事應(yīng)遵遵守法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定，忠實(shí)履履行職責(zé)責(zé)，維護(hù)護(hù)公司利利益。應(yīng)應(yīng)當(dāng)以公公司和股股東的最最大利益益為準(zhǔn)則則，并保保證：（一）在在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)行使權(quán)權(quán)利，不不得越權(quán)權(quán)。未經(jīng)經(jīng)公

6、司章章程規(guī)定定或董事事會的合合法授權(quán)權(quán)，不得得以個(gè)人人名義代代表公司司或董事事會行事事；（二）除除經(jīng)公司司章程規(guī)規(guī)定或者者股東會會批準(zhǔn)，不得以以個(gè)人名名義同本本公司訂訂立合同同或者進(jìn)進(jìn)行內(nèi)幕幕交易；（三）不不得利用用內(nèi)幕信信息為自自己或他他人謀取取利益；（四）不不得自營營或者為為他人經(jīng)經(jīng)營與公公司同類類的營業(yè)業(yè)?；蛘哒邚氖?lián)p損害本公公司利益益的活動動；（五）不不得利用用職權(quán)收收受賄賂賂或者其其他非法法收入，不得侵侵占公司司的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)；（六）不不得私自自挪用公公司資金金或者將將公司資資金借貸貸給他人人；（七）不不得將公公司資產(chǎn)產(chǎn)以其個(gè)個(gè)人名義義或者以以其他個(gè)個(gè)人名義義開立賬賬戶儲存存；（八）不不得

7、以公公司資產(chǎn)產(chǎn)為本公公司的股股東或者者其他個(gè)個(gè)人債務(wù)務(wù)提供擔(dān)擔(dān)保；（九）除除依照法法律規(guī)定定或經(jīng)股股東會同同意外，不得泄泄露公司司秘密；（十）公公司章程程規(guī)定的的其他義義務(wù)。董事承擔(dān)擔(dān)以下責(zé)責(zé)任：（一）對對公司資資產(chǎn)流失失承擔(dān)相相應(yīng)的責(zé)責(zé)任；（二）對對因董事事會重大大決策失失誤造成成的公司司損失承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任；（三）承承擔(dān)公公司法第十章章規(guī)定應(yīng)應(yīng)負(fù)的法法律責(zé)任任。未經(jīng)公司司章程規(guī)規(guī)定或者者董事會會的合法法授權(quán)，任何董董事不得得以個(gè)人人名義代代表公司司或者董董事會行行事。董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在董事事會決議議上簽字字并對董董事會的的決議承承擔(dān)責(zé)任任。董事事會決議議違反法法律、法法規(guī)或者者公司章章程，致

8、致使公司司遭受損損失的，參與決決議的董董事對公公司負(fù)賠賠償責(zé)任任。但經(jīng)經(jīng)證明在在表決時(shí)時(shí)曾表示示異議并并記載于于會議記記錄的，該董事事可免除除責(zé)任。董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地地行使公公司所賦賦予的權(quán)權(quán)利，以以保證：（一） 公司的的商業(yè)行行為符合合國家的的法律、行政法法規(guī)以及及國家各各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)政策的的要求，商業(yè)活活動不超超越營業(yè)業(yè)執(zhí)照規(guī)規(guī)定的業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍； （二） 公平平對待所所有股東東； （三） 認(rèn)真真閱讀各各項(xiàng)商務(wù)務(wù)、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了了解公司司業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營管理理狀況； （四） 親自自行使被被合法賦賦予的公公司管理理處置權(quán)權(quán)，不得得受他人人操縱；非經(jīng)法法律、行行政法規(guī)規(guī)允許或或者得到到股東大

9、大會在知知情情況況下批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得將其處處置權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授他人人行使； （五） 接受監(jiān)監(jiān)事會對對其履行行職責(zé)的的合法監(jiān)監(jiān)督和合合理建議議。董事連續(xù)續(xù)二次未未能親自自出席，也不委委托其他他董事出出席董事事會會議議，視為為不能履履行職責(zé)責(zé)，董事事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)建議股股東會予予以撤換換。董事可以以在任期期屆滿以以前提出出辭職。董事辭辭職應(yīng)當(dāng)當(dāng)向董事事會提交交書面辭辭職報(bào)告告。如因董事事的辭職職導(dǎo)致公公司董事事會低于于法定最最低人數(shù)數(shù)時(shí)，該該董事的的辭職報(bào)報(bào)告應(yīng)當(dāng)當(dāng)在下任任董事填填補(bǔ)因其其辭職產(chǎn)產(chǎn)生的缺缺額后方方能生效效。余任董事事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡快召召集臨時(shí)時(shí)股東會會，選舉舉董事填填補(bǔ)因董董事辭職職產(chǎn)生的的空缺。在股

10、東東會未就就董事選選舉作出出決議以以前，該該提出辭辭職的董董事以及及余任董董事會的的職權(quán)應(yīng)應(yīng)當(dāng)受到到合理的的限制。董事提出出辭職或或者任期期屆滿，其對公公司和股股東負(fù)有有的義務(wù)務(wù)在其辭辭職報(bào)告告尚未生生效或者者生效后后的合理理期限內(nèi)內(nèi)，以及及任期結(jié)結(jié)束后的的合理期期限內(nèi)并并不當(dāng)然然解除，其對公公司商業(yè)業(yè)秘密保保密的義義務(wù)在其其任職結(jié)結(jié)束后仍仍然有效效，直到到該秘密密成為公公開信息息。其他他義務(wù)的的持續(xù)期期間應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)公公平的原原則決定定，視事事件發(fā)生生與離任任之間時(shí)時(shí)間的長長短，以以及與公公司的關(guān)關(guān)系在何何種情況況和條件件下結(jié)束束而定。任職尚未未結(jié)束的的董事，對因其其擅自離離職使公公司造成成的

11、損失失，應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)賠賠償責(zé)任任。董事會 董事事會的性性質(zhì)和職職權(quán)公司依法法設(shè)立董董事會。董事會會對股東東會負(fù)責(zé)責(zé)，負(fù)責(zé)責(zé)經(jīng)營和和管理公公司的法法人財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，是公公司的經(jīng)經(jīng)營決策策機(jī)構(gòu)。董事會行行使下列列職權(quán)：（一）負(fù)負(fù)責(zé)召集集股東會會，并向向股東會會報(bào)告工工作；（二）執(zhí)執(zhí)行股東東會的決決議；（三）決決定公司司的經(jīng)營營計(jì)劃和和投資方方案；（四）制制訂公司司的中、長期發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃；（五）制制訂公司司的年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算、決決算方案案；（六）制制訂公司司的利潤潤分配和和彌補(bǔ)虧虧損方案案；（七）制制訂公司司增加或或減少注注冊資本本方案；（八）在在股東會會授權(quán)的的范圍內(nèi)內(nèi)，決定定公司的的對外投投資、資資產(chǎn)抵

12、押押、融資資及擔(dān)保保事項(xiàng)；制定收收購、兼兼并其他他企業(yè)和和轉(zhuǎn)讓公公司資產(chǎn)產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)權(quán)的方案案；（九）決決定公司司合并、分立、解散的的方案；（十）決決定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置；（十一）聘任或或解聘公公司總經(jīng)經(jīng)理，并并根據(jù)總總經(jīng)理的的提名，聘任或或解聘公公司副總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人等等高級管管理人員員。（十二）決定公公司總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理及財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人的報(bào)酬酬和支付付方式；（十三）制定公公司的基基本管理理制度；（十四）擬訂公公司章程程修改方方案；（十五）聽取公公司總經(jīng)經(jīng)理的工工作報(bào)告告，并檢檢查總經(jīng)經(jīng)理工作作；（十六）法律、法規(guī)或或公司章章程規(guī)定定，以及及股東大大會授予予的其他他職權(quán)。

13、 董事事會的產(chǎn)產(chǎn)生公司的董董事會成成員一般般不超過過7人，設(shè)董事事長一名名。 董事會會成員由由公司股股東推薦薦，并由由股東會會批準(zhǔn)任任免。 董事會會中兼任任公司總總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理等高高管人員員的董事事，不得得超過董董事人數(shù)數(shù)的二分分之一。 如公司司在經(jīng)營營過程中中股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生生變化的的，持有有10%以上股股權(quán)的股股東可根根據(jù)公司司章程的的規(guī)定，提出增增補(bǔ)其推推選的人人員進(jìn)入入董事會會的要求求。 董事會會成員須須經(jīng)出席席股東會會的股東東所持表表決權(quán)的的半數(shù)以以上選舉舉產(chǎn)生。第三節(jié) 董事事長董事會設(shè)設(shè)董事長長一名、副董事事長一人人（或二二人）。董事長長和副董董事長的的產(chǎn)生辦辦法由公公司章程程規(guī)

14、定。董事長為為公司的的法定代代表人，任期三三年，可可連選連連任。董事長、副董事事長均由由公司董董事?lián)稳?，以全全體董事事的過半半數(shù)選舉舉產(chǎn)生和和罷免。董事長長原則上上不得兼兼任公司司總經(jīng)理理。 公司司董事長長、副董董事長的的任職資資格：（一） 有豐富富的社會會主義市市場經(jīng)濟(jì)濟(jì)的知識識，能夠夠正確分分析、判判斷國內(nèi)內(nèi)外宏觀觀經(jīng)濟(jì)形形勢和市市場發(fā)展展趨勢，有統(tǒng)攬攬和駕馭馭全局的的能力，決策能能力強(qiáng)，敢于負(fù)負(fù)責(zé)；（二） 有良好好的民主主作風(fēng)，心胸廣廣闊，任任人唯賢賢，善于于團(tuán)結(jié)同同志；（三） 有較強(qiáng)強(qiáng)的協(xié)調(diào)調(diào)能力，善于協(xié)協(xié)調(diào)董事事會、經(jīng)經(jīng)營班子子、黨委委和工會會之間的的關(guān)系；（四） 具有一一定年限限

15、的企業(yè)業(yè)管理或或經(jīng)濟(jì)工工作經(jīng)歷歷，熟悉悉本行業(yè)業(yè)和了解解多種行行業(yè)的生生產(chǎn)經(jīng)營營，并能能很好地地掌握國國家的有有關(guān)政策策、法律律和法規(guī)規(guī)；（五） 誠信勤勤勉，清清正廉潔潔，公道道正派；（六） 年富力力強(qiáng)，有有較強(qiáng)的的使命感感、責(zé)任任感和勇勇于開拓拓進(jìn)取的的精神，能開創(chuàng)創(chuàng)工作新新局面。 副董事事長協(xié)助助董事長長工作，在董事事長因故故不能履履行職權(quán)權(quán)時(shí)接受受董事長長的委托托，代行行董事長長職權(quán)。董事會可可以授權(quán)權(quán)董事長長在董事事會閉會會期間行行使董事事會的部部分職權(quán)權(quán)，該授授權(quán)需經(jīng)經(jīng)由全體體董事的的三分之之二以上上同意，并以董董事會決決議的形形式作出出。董事事會對董董事長的的授權(quán)內(nèi)內(nèi)容應(yīng)明明確、具

16、具體，除除非董事事會對董董事長的的授權(quán)有有明確的的期限或或董事會會再次授授權(quán)，該該授權(quán)至至董事會會召開下下一次董董事會時(shí)時(shí)應(yīng)自動動終止。董事長長應(yīng)將執(zhí)執(zhí)行授權(quán)權(quán)的情況況向董事事會匯報(bào)報(bào)，凡涉涉及到公公司重大大利益的的事項(xiàng)應(yīng)應(yīng)由董事事會集體體決策。必要時(shí)時(shí)，董事事會有權(quán)權(quán)召開董董事會以以全體董董事的二二分之一一以上多多數(shù)同意意取消對對董事長長的授權(quán)權(quán)。董事長行行使下列列職權(quán)：（一）主主持股東東會，召召集和主主持董事事會會議議，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)董事會會日常工工作；（二）董董事會休休會期間間，根據(jù)據(jù)董事會會的授權(quán)權(quán)，行使使董事會會部分職職權(quán)；（三）督督促、檢檢查董事事會決議議的實(shí)施施情況；（四）簽簽署董事事會

17、重要要文件和和其他應(yīng)應(yīng)由公司司法定代代表人簽簽署的其其他文件件；（五）在在董事會會授權(quán)范范圍內(nèi)，批準(zhǔn)抵抵押融資資和貸款款擔(dān)保款款項(xiàng)的文文件；（六）在在董事會會授權(quán)范范圍內(nèi)，批準(zhǔn)公公司法人人財(cái)產(chǎn)的的處置和和固定資資產(chǎn)購置置的款項(xiàng)項(xiàng)；（七）根根據(jù)董事事會的授授權(quán)，審審批和簽簽發(fā)一定定額度的的公司的的財(cái)務(wù)支支出撥款款；（八）根根據(jù)公司司經(jīng)營管管理的需需要，向向總經(jīng)理理和公司司其他人人員簽署署法人授授權(quán)委托托書；（九）根根據(jù)董事事會決議議，簽發(fā)發(fā)公司總總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人等公公司高管管人員的的任免文文件；（十）在在發(fā)生戰(zhàn)戰(zhàn)爭、特特大自然然災(zāi)害等等緊急情情況下，對公司司事務(wù)行行使符合合法律

18、規(guī)規(guī)定和公公司利益益的特別別裁決權(quán)權(quán)和處置置權(quán)，并并在事后后向董事事會和股股東會報(bào)報(bào)告；（十一）董事會會授予的的或公司司章程規(guī)規(guī)定的其其他職權(quán)權(quán)。第四節(jié) 董事事會會議議董事會每每半年至至少召開開一次會會議，由由董事長長召集，于會議議召開十十日以前前書面通通知全體體董事。董事長認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)，或或三分之之一以上上董事聯(lián)聯(lián)名提議議或總經(jīng)經(jīng)理提議議時(shí)，董董事長可可決定是是否在十十個(gè)工作作日內(nèi)召召集臨時(shí)時(shí)董事會會會議。臨時(shí)董董事會會會議根據(jù)據(jù)需要可可以采取取通訊方方式表決決，形成成的決議議具有同同等法律律效力。董事會會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由二分分之一以以上的董董事出席席方可舉舉行。每每一董事事享有一一票表決決權(quán)

19、。董董事會作作出決議議，必須須經(jīng)全體體董事的的半數(shù)以以上通過過。董事會決決議采取取舉手表表決方式式，如以以傳真方方式作出出決議時(shí)時(shí)，表決決采取簽簽字方式式。董事會會會議應(yīng)由由董事本本人出席席。董事事因故不不能出席席的可以以書面委委托其他他董事代代為出席席，委托托書應(yīng)當(dāng)當(dāng)載明代代理人的的姓名、代理事事項(xiàng)、權(quán)權(quán)限和有有效期限限，并由由委托人人簽名或或蓋章。代為出席席會議的的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在授授權(quán)范圍圍內(nèi)行使使董事的的權(quán)利。董事未未出席董董事會會會議，亦亦未委托托代表出出席的，視為放放棄在該該次會議議上的投投票權(quán)。董事會會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)有記錄錄，出席席會議的的董事和和記錄人人應(yīng)當(dāng)在在會議記記錄上簽簽名。出出

20、席會議議的董事事有權(quán)要要求在記記錄上對對其在會會議上的的發(fā)言作作出說明明性記載載。董事事會會議議文件、會議決決議以及及會議記記錄應(yīng)作作為公司司檔案永永久保存存。董事會會會議記錄錄包括以以下內(nèi)容容：議召開的的日期、地點(diǎn)和和召集人人姓名；出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出席席董事會會的董事事（代理理人）姓姓名；會議議程程；董事發(fā)言言要點(diǎn)；每一決議議事項(xiàng)的的表決方方式和結(jié)結(jié)果（表表決結(jié)果果應(yīng)載明明贊成、反對或或棄權(quán)的的票數(shù)）。非董事總總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理及公公司財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)列席席公司董董事會議議。 董事事會工作作程序董事會決決策程序序：（一） 投資和和重大技技術(shù)改造造項(xiàng)目決決策程序序：董事事會

21、委托托總經(jīng)理理組織有有關(guān)部門門擬訂公公司中長長期發(fā)展展規(guī)劃、年度投投資計(jì)劃劃和重大大技改項(xiàng)項(xiàng)目的方方案，提提交董事事會審批批；總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)董事會會決議，組織實(shí)實(shí)施。董董事會認(rèn)認(rèn)為有必必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)組組織有關(guān)關(guān)專家、專業(yè)人人員進(jìn)行行評審；公司涉涉及的任任何新建建、購并并、技改改等投資資項(xiàng)目的的決策權(quán)權(quán)在公司司董事會會。（二） 人事任任免程序序：總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理和財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理由董事事會選聘聘；其他他中層管管理人選選由總經(jīng)經(jīng)理提出出任免方方案，提提交董事事會審批批；中高高層以下下的人員員的聘任任和解聘聘，由公公司人力力資源部部門提出出方案，經(jīng)公司司總經(jīng)理理辦公會會審議作作出決

22、定定。（三） 財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)決算工工作程序序：董事事會委托托總經(jīng)理理組織財(cái)財(cái)務(wù)部和和相關(guān)部部門人員員擬訂公公司年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)決算、盈余分分配和虧虧損彌補(bǔ)補(bǔ)等方案案，提交交董事會會審議；董事會會審議通通過后，由總經(jīng)經(jīng)理組織織實(shí)施。 (四) 銀行行信貸、資產(chǎn)抵抵押及擔(dān)擔(dān)保的決決策程序序1、公司司每年年年度的銀銀行貸款款計(jì)劃由由公司總總經(jīng)理或或總經(jīng)理理授權(quán)公公司財(cái)務(wù)務(wù)部按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定編制制，經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會批準(zhǔn)準(zhǔn)后，上上報(bào)公司司董事會會批準(zhǔn)。經(jīng)董事事會批準(zhǔn)準(zhǔn)后，在在年度信信貸額度度內(nèi)由公公司總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)公司財(cái)財(cái)務(wù)部按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定程程序?qū)嵤┦?、公司司董事會會授權(quán)董董事長審審批董事事會審定定的年度度銀行信信貸計(jì)劃劃額度內(nèi)內(nèi)的信貸貸資金使使用，由由公司總總經(jīng)理授授權(quán)公司司財(cái)務(wù)部部按照有有關(guān)