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文檔簡介

1、票證會計(jì)崗位職責(zé)趙佳佳2015.11.10誠信報銷管理辦法差旅費(fèi)報銷規(guī)定資金支付流程日清日結(jié)制度常見發(fā)票類型憑證粘貼規(guī)范目 錄誠信報銷管理辦法誠信報銷的范圍： 實(shí)行預(yù)算控制的“部門經(jīng)費(fèi)”和“業(yè)務(wù)費(fèi)用” 包括辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、差旅費(fèi)（遵從制度對交通工具和出租車費(fèi)的規(guī)定）、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)、租賃費(fèi)、研究與技術(shù)服務(wù)費(fèi)。誠信報銷原則： 誰辦事、誰花錢、誰報銷，不得代替報銷差旅費(fèi)報銷規(guī)定差旅費(fèi)對象：公司員工費(fèi)用范圍：交通工具費(fèi)及附加費(fèi)用、住宿費(fèi)和各類補(bǔ)貼差旅費(fèi)借款：3000元以上。逾期報銷按月利率12收取借款利息差旅費(fèi)報銷應(yīng)遵循誠信原則。新員工報到及辦理其他手續(xù)，由人

2、力資源部門審批。制訂目的： 做好風(fēng)控、簡化流程、提高工作效率日清日結(jié)制度制證人員受理單據(jù)： 制證人員根據(jù)受理單據(jù)，當(dāng)日形成憑證。因缺少重要附件，重要流程及賬套不能正常使用等客觀原因（以下簡稱“特殊業(yè)務(wù)”）不能當(dāng)日形成憑證，須單獨(dú)保存并形成說明。制證人員無特殊情況不得受理當(dāng)日無法結(jié)算單據(jù)。（網(wǎng)銀支付時間9：00-16：30）。業(yè)務(wù)受理分輕重緩急： 集中受理業(yè)務(wù)期間，遵循業(yè)務(wù)加急/普通、業(yè)務(wù)先后原則受理。當(dāng)日必須受理但不能完成的業(yè)務(wù)，須由出納、制證人員共同加班完成。常見發(fā)票類型發(fā)票發(fā)票類型原始憑證均應(yīng)在粘貼單上逐張順序均勻粘貼，同類性質(zhì)的單據(jù)，盡量貼在一期；粘貼原始憑證時，票據(jù)之間至少應(yīng)參差5mm，票據(jù)邊緣不得超出粘貼單邊緣，票據(jù)大于粘貼簿的應(yīng)逐張折疊在粘貼單邊緣內(nèi)，折疊時應(yīng)考慮便于翻閱和裝訂；原始憑證粘貼順序規(guī)則：重要單據(jù)、銀行回單粘上面，次要的粘下面；小單據(jù)粘上面，大單據(jù)粘下面；外來單據(jù)粘

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