XX建設(shè)公司財務(wù)制度

1、財務(wù)制度第一章 財務(wù)報銷第二章 工資發(fā)放財務(wù)制度4.1 財務(wù)計劃4.1.1公司各部門及項目部在每周五下午五點以前，報下周資金使用計劃。計劃必須本著勤儉節(jié)約的原則，各部門及項目經(jīng)理要嚴(yán)格管理，合理安排和使用資金計劃。4.1.2如項目部急需費用（無計劃），應(yīng)立刻向財務(wù)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可撥款。4.1.3公司各部門及個人的報銷原則；1、車費：非乘公司車輛者，憑乘坐的車票，（除緊急情況，可以打出租車，其他一律坐公交）列明去向事件，由部門主管審核，總經(jīng)理簽字后予以報銷。公司提供車輛辦事的，一律不得報銷交通費。2、餐費：由公司總部承擔(dān)的交際費（與業(yè)務(wù)無關(guān)聯(lián)的費用）須事先申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能報銷。

2、辦事處、業(yè)務(wù)部發(fā)生的交際費由公司承擔(dān)。若遇到臨時性招待，需通過電話向上級領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后自行墊付，并于業(yè)務(wù)招待事宜結(jié)束后，憑借有效票據(jù)報銷。4、在超過一個月以上的票據(jù)，采購員到公司報銷（罰款200元），辦公室通知每半個月回公司報一次賬，過期票據(jù)如負責(zé)人簽字，處罰材料負責(zé)人。所采購的材料必須由項目經(jīng)理簽字確認，并注明日期。5、項目部必須有專人管理現(xiàn)金，另一人簽字監(jiān)督。6、項目經(jīng)理不允許采購，由材料員負責(zé)采購，項目經(jīng)理簽字確認。7、在結(jié)算工程量時，附件不能用白條，用附件正式票據(jù)詳細標(biāo)明，由三人以上簽字。8、在報賬時，每張票據(jù)要加蓋報銷章，由負責(zé)人簽字，購買人列明用途。9、根據(jù)公司實際情況，5000元

3、以上必須通過轉(zhuǎn)賬（主要指材料采購及人工費支付），5000元以下可付現(xiàn)金。10、今后的工程預(yù)支或結(jié)算，必須以驗工計價表、勞務(wù)結(jié)算報表、材料結(jié)算報表、機械結(jié)算報表、工程量計算單等為準(zhǔn)。11、材料采購員提供貨物質(zhì)量樣品（規(guī)格、型號、單價、電話、地址），項目經(jīng)理和庫管員簽字確認，如有質(zhì)量誤差，由庫管員和項目經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任。12、經(jīng)營部負責(zé)提供地材和外購材料合同范本、勞務(wù)合同范本。材料采購員簽訂合同由材料負責(zé)人確認（采購合同要求注明規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品牌、時間、違約、份數(shù)等主要內(nèi)容）。4.1.4公司各類報銷的原始單據(jù)，必須按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)進行粘貼，若不符合要求，財務(wù)不予以報銷。4.1.5管理人員借支的差旅費

4、，在出差結(jié)束后，立即到財務(wù)部結(jié)算，由總經(jīng)理簽認后，辦理結(jié)算手續(xù)。4.1.6財務(wù)獎懲 1、項目經(jīng)理、材料員二人根據(jù)工程進度共同編制每周主要材料采購計劃，每周一12點前由各項目部向材料部報本周采購計劃。未按時上報采購計劃的，由項目經(jīng)理承擔(dān)由此造成的工期延誤損失，并處罰金100元，全年均能按時上報采購計劃的，年底給予適當(dāng)獎勵。2、每月13日-15日、28日-31日為材料員固定報賬時間，未按規(guī)定時間報賬，且未提前說明的，每次罰款200元，罰金從次月工資中由財務(wù)直接扣除；全年無錯報、漏報的，年底獎勵1000元。3、各項目部處理廢舊材料時，需上報材料部長，批準(zhǔn)后方可進行，處理所得款項必須以轉(zhuǎn)賬形式及時上繳公司財務(wù)。4、嚴(yán)禁材料員將材料款挪作它用，如生活費等，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。5、其他臨時性報表，按要求及時上報。4.2 工資發(fā)放員工月度考勤表、