2022年電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核

1、 電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指引01任務(wù)系統(tǒng)管理操作指引：?jiǎn)?dòng)【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單“注冊(cè)”命令，在浮現(xiàn)的注冊(cè)控制臺(tái)對(duì)話框中輸入顧客名：admin，密碼為空，單擊“擬定”。1、建立套帳（1）帳套信息：在“賬套”菜單中點(diǎn)擊“建立”彈出“創(chuàng)立帳套”對(duì)話框，輸入賬套號(hào)103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限公司”修改 “啟用會(huì)計(jì)期”為：05月，點(diǎn)擊“下一步”。（2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限公司”、單位簡(jiǎn)稱：“大連環(huán)宇”，下一步。（3）核算類型：選擇行業(yè)性質(zhì)“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”選擇賬套主管“SYSTEM”去掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點(diǎn)“下一步”（4）基本信息：勾選“存貨與否

2、分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)擊“完畢”，點(diǎn)擊“是”。（5）分類編碼方案：輸入科目編碼級(jí)次42222修改部門編碼級(jí)次122，確認(rèn)確認(rèn)擬定是。（6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，選擇日期“1月1日”擬定是退出。2.增長(zhǎng)操作員。在菜單“權(quán)限”“操作員”，點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”輸入操作員編號(hào)A05、姓名“趙非”、口令“05”確認(rèn)口令“05”、所屬部門：“財(cái)務(wù)中心”增長(zhǎng)輸入操作員編號(hào)“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，確認(rèn)口令“05”，所屬部門“采購(gòu)中心”增長(zhǎng)退出退出3.分派權(quán)限。在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”選擇操作員A05（趙非），勾選上方的“財(cái)套主管”，點(diǎn)擊“是”。選擇操作員A06

3、（于淼），點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”，雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“工資管理”“固定資產(chǎn)”擬定，退出關(guān)閉“系統(tǒng)管理”交卷電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指引02任務(wù)包基本設(shè)立操作指引：?jiǎn)?dòng)【財(cái)務(wù)】應(yīng)用程序輸入顧客名：11，密碼：1選擇賬套555，會(huì)計(jì)年度：，操作日期-01-01擬定。設(shè)立部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理點(diǎn)擊中部的“部門檔案” 點(diǎn)“增長(zhǎng)”輸入部門編碼“1”、部門名稱“綜合部”、部門屬性“綜合管理”點(diǎn)“保存”輸入部門編碼“2”、部門名稱“財(cái)務(wù)部”、部門屬性“財(cái)務(wù)管理”點(diǎn)“保存”輸入部門編碼“3”、部門名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生產(chǎn)管理”點(diǎn)“保存”退出

4、設(shè)立職工檔案職工編號(hào)職工名稱所屬部門職工屬性101于越綜合部總經(jīng)理201姜可財(cái)務(wù)部經(jīng)理301李和生產(chǎn)部員工點(diǎn)擊中部的“職工檔案”雙擊第一行第一種空格輸入職工編號(hào)、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職工屬性按enter至浮現(xiàn)新的一行輸入職工編號(hào)、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職工屬性按enter至浮現(xiàn)新的一行輸入職工編號(hào)、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職工屬性按enter至浮現(xiàn)新的一行退出設(shè)立供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02產(chǎn)品供應(yīng)商03其她點(diǎn)擊中部的“供應(yīng)商分類”點(diǎn)“增長(zhǎng)”輸入類別編碼、類別名稱保存增長(zhǎng)輸入類別編碼、類別名稱保存增長(zhǎng)輸入類別編碼、類別名稱保存退出設(shè)立供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)

5、稱所屬分類碼稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址001天津海興公司天津海興0277777建行77777天津市和平區(qū)南崗路7號(hào)點(diǎn)擊“供應(yīng)商檔案”選擇所屬分類碼02增長(zhǎng)在“供應(yīng)商檔案卡片”對(duì)話框中輸入供應(yīng)商編碼001、供應(yīng)商名稱“天津海興公司”、簡(jiǎn)稱“天津海興”、稅號(hào)“77777”、開戶銀行“建行”、銀行賬號(hào)“77777”在“聯(lián)系”頁(yè)面輸入地址“天津市和平區(qū)南崗路7號(hào)”保存退出退出設(shè)立外幣及匯率幣符：EUR；幣名：歐元；固定匯率：1：8.8點(diǎn)中部的“外幣種類”增長(zhǎng)輸入幣符“EUR”、幣名“歐元”點(diǎn)“確認(rèn)”。在.01的記帳匯率欄輸入8.8，點(diǎn) “增長(zhǎng)”，退出。設(shè)立結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1銀行承

6、兌匯票是2托收承付否3其她否點(diǎn)中部的“結(jié)算方式”增長(zhǎng)輸入編號(hào)1、名稱“銀行承兌匯票”勾選票據(jù)管理“”保存增長(zhǎng)輸入編號(hào)2、名稱“托收承付”保存增長(zhǎng)輸入編號(hào)3、名稱“其她”保存退出關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口退出“暢捷通”交卷電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指引考核03總賬初始設(shè)立操作指引：?jiǎn)?dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序輸入顧客名：11，密碼：1選擇賬套555，會(huì)計(jì)年度：，選擇日期-01-01擬定 1. 設(shè)立總賬控制參數(shù)本核算賬套規(guī)定憑證審核控制到操作員。在菜單“總賬”中選“設(shè)立”“選項(xiàng)”勾選“憑證審核控制到操作員”擬定擬定2. 設(shè)立會(huì)計(jì)科目（1）增長(zhǎng)會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算6602

7、02福利費(fèi)部門核算660203辦公費(fèi)部門核算 點(diǎn)擊上部的“會(huì)計(jì)科目”點(diǎn)“增長(zhǎng)”輸入科目編碼“660201”、科目中文名稱“工資”選擇“部門核算”擬定。輸入科目編碼“660202”、科目中文名稱“福利費(fèi)”選擇“部門核算”擬定。輸入科目編碼“660203”、科目中文名稱“辦公費(fèi)”選擇“部門核算”擬定，取消“會(huì)計(jì)科目-增長(zhǎng)”窗口。（2）修改會(huì)計(jì)科目將“1605 工程物資”會(huì)計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口查找輸入1605確認(rèn)點(diǎn)“修改”，再點(diǎn)“修改”，選擇“項(xiàng)目核算”打鉤擬定返回（3）指定會(huì)計(jì)科目指定“庫(kù)存鈔票”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口-菜單“編輯”

8、下選“指定科目”選擇左側(cè)“鈔票總賬科目”選擇1001庫(kù)存鈔票選擇按鈕“” 選擇左側(cè)“銀行總賬科目”選擇1002銀行存款選擇按鈕“”擬定退出 3. 設(shè)立憑證類別 設(shè)立“鈔票收款憑證、鈔票付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如下限制。憑證類別限制類型限制科目轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002在上部點(diǎn)“憑證類別”彈出對(duì)話框勾選“鈔票收款憑證、鈔票付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”擬定雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”行的“限制類型”所在欄目選擇“憑證必?zé)o” 雙擊選擇限制科目 點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)資產(chǎn)點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”選擇“1001庫(kù)存鈔票”擬定點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)資產(chǎn)點(diǎn)

9、擊“資產(chǎn)”前面的“+”選擇“1002銀行存款”擬定退出4. 設(shè)立項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)立環(huán)節(jié)設(shè)立內(nèi)容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造費(fèi)用（500103）項(xiàng)目分類2 應(yīng)用類軟件項(xiàng)目名稱202 平面設(shè)計(jì)（所屬分類：2）點(diǎn)擊上部的“項(xiàng)目”“設(shè)立”“項(xiàng)目目錄”增長(zhǎng)輸入新項(xiàng)目大類名稱：“生產(chǎn)成本”“下一步”“下一步”“完畢”。選擇左側(cè)“核算科目”選擇“500101直接材料”選擇“”選擇“500102直接人工”選擇“”選擇“500103制造費(fèi)用”選擇“”擬定。選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類定義”點(diǎn)“增長(zhǎng)”輸入分類編碼：2 、分類名稱：應(yīng)用類軟件點(diǎn)“擬定”選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”點(diǎn)右下角

10、的“維護(hù)”點(diǎn)“增長(zhǎng)”輸入項(xiàng)目編碼：202、項(xiàng)目名稱：平面設(shè)計(jì)、所屬分類碼：2點(diǎn)“增長(zhǎng)”退出退出 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫(kù)存鈔票（1001）借庫(kù)存商品（1405）借30資本公積（4002）貸230000點(diǎn)擊菜單“總賬”“設(shè)立”“期初余額”，查找輸入1001確認(rèn)輸入期初余額回車查找輸入1405確認(rèn)輸入期初余0回車輸入4002確認(rèn)輸入期初余額230000回車 (2) 輸入輔助賬科目初始余額會(huì)計(jì)科目： 500101 直接材料 項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì) 余額：借 48000 元 在“期初余額錄入”窗口查找輸入500101確認(rèn)。雙擊“期初余額“欄彈出對(duì)話框點(diǎn)“增長(zhǎng)”輸入

11、項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)輸入金額48000退出關(guān)閉“暢捷通”窗口交卷電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指引考核04 總賬平常解決操作指引：?jiǎn)?dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序輸入顧客名33、密碼3、選擇賬套555、會(huì)計(jì)年度：，日期-01-31擬定【考核內(nèi)容】 1. 填制憑證（1）點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”點(diǎn)中部的“填制憑證”增長(zhǎng)點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”制單時(shí)間“.1.20”在“摘要”欄輸入“接受捐贈(zèng)”在科目名稱欄輸入編碼“1601”回車輸入借方金額“00”點(diǎn)回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”回車輸入貸方金額“00”點(diǎn)回車，點(diǎn)“保存”浮現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“擬定”“退出”。(2) 點(diǎn)中部的“填制憑證”，點(diǎn)“增長(zhǎng)

12、”點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”選擇“收”字修改時(shí)間“.1.22”在“摘要”欄輸入“收到貨款”在科目名稱欄輸入編碼“100201”回車彈出輔助項(xiàng)輸入結(jié)算方式“201 支票”，票號(hào)“ZP007”，點(diǎn)“擬定”，輸入借方金額“80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“1122”彈出輔助項(xiàng)對(duì)話框，選擇客戶“大連海達(dá)”，業(yè)務(wù)員“銷售中心林麗”，票號(hào)“ZP007”，輸入貸方金額“80000”回車，點(diǎn)“保存”浮現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“擬定”“退出”。2. 修改憑證在“填制憑證“窗口中查詢選擇“憑證類別”：付款憑證輸入憑證號(hào)0001至0001確認(rèn)點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/招待費(fèi)“科目所在行再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對(duì)話框，修改部門

13、為“采購(gòu)中心” 點(diǎn)“保存”浮現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“擬定”“退出”。 3. 出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。點(diǎn)“文獻(xiàn)”菜單重新注冊(cè)輸入顧客名22，密碼2，選擇賬套555、日期-01-31擬定，點(diǎn)菜單“總賬”“憑證”“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，分別選擇所有憑證，點(diǎn)“擬定”“簽字”退出退出。 4. 憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。菜單“文獻(xiàn)”“重新注冊(cè)”輸入顧客名11，密碼1、選擇賬套555、日期-01-31擬定。左側(cè)導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“憑證審核”確認(rèn)擬定審核審核退出退出 5. 記賬將所有已審核憑證記賬。點(diǎn)擊中部的“記帳”點(diǎn)“全選”點(diǎn)“下一步”“下一步”“記賬”“確認(rèn)”“擬定” 6.

14、 賬簿查詢 總賬賬簿查詢余額表在彈出的對(duì)話框中“科目類型”選擇“成本”，點(diǎn)“擬定”。點(diǎn)“輸出”，在彈出的對(duì)話框中選擇保存途徑“D:Exam04任務(wù)總賬平常業(yè)務(wù)解決*”（*代表考生姓名），輸入文獻(xiàn)名：成本類余額表保存類型：“UFSoft Report File(*.rep)”保存擬定退出關(guān)閉“暢捷通T3”窗口交卷電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指引05任務(wù)總賬出納管理 操作指引系統(tǒng)登錄選擇“啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序”輸入顧客名“22”，輸入密碼“2”，帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“”，選擇或輸入登錄日期“-01-31”，選擇“擬定”1.日記賬查詢選擇“鈔票”菜單下“鈔票管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”，

15、點(diǎn)“擬定”，在科目選框中選擇“100201工行存款”，點(diǎn)“輸出”按鈕，選擇途徑“D:Exam05任務(wù)總賬出納管理*”（*代表考生姓名），輸入文獻(xiàn)名“銀行存款日記賬”，文獻(xiàn)類型默認(rèn)，選擇“保存”，文獻(xiàn)順利保存，選擇“擬定”，選擇“退出”2.登記支票簿選擇“鈔票”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”，選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞），選擇“擬定”，選擇“增長(zhǎng)”，輸入或選擇日期“.1.18”，選擇領(lǐng)用部門“采購(gòu)中心”，選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號(hào)“468”，輸入估計(jì)金額“60000”，雙擊輸入用途“采購(gòu)商品”，選擇“保存”，選擇“退

16、出”。3.銀行對(duì)賬（1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)選擇“鈔票”菜單下“設(shè)立”中的“銀行期初錄入”?？颇窟x擇“中行存款（100202）”，選擇“擬定”， 啟用日期“.01.01，輸入單位日記賬調(diào)節(jié)前余額“59000”，輸入銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)前余額“60000”，選擇“日記帳期初未達(dá)項(xiàng)”，選擇“增長(zhǎng)”，輸入或選擇日期“.12.31”，選擇結(jié)算方式“201 支票”，票號(hào)“ZP009”，輸入貸方金額“1000”，選擇“保存”，選擇“退出”（2）輸入銀行對(duì)賬單選擇中部的“銀行對(duì)賬單錄入”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“擬定”，選擇“增長(zhǎng)”，輸入日期“.01.02”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票

17、號(hào)“ZP009”，輸入貸方金額“1000”，選擇“增長(zhǎng)”，輸入日期“.01.05”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號(hào)“ZP002”，輸入借方金額“50000”，選擇“增長(zhǎng)”，輸入日期“.01.17”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號(hào)“ZP006”，輸入貸方金額“6000”，選擇“保存”，選擇“退出”（3）銀行對(duì)賬選擇中部的“銀行對(duì)賬”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“擬定”，選擇“對(duì)賬”，選擇或輸入截止日期“.01.31”，選擇“擬定”，選擇“退出”。（4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表選擇中部的“余額調(diào)節(jié)表”，雙擊“中行存款（100201）”一行，選擇“輸出”，確認(rèn)保存途徑為“D

18、:Exam05任務(wù)總賬出納管理*”，輸入文獻(xiàn)名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，文獻(xiàn)類型默認(rèn)，選擇“保存”，再選擇“擬定”，退出，關(guān)閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指引06任務(wù)總賬期末解決【考核規(guī)定】（1）以會(huì)計(jì)“33 李明”的身份完畢轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生成操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“”；日期“-01-31”。（2）以賬套主管“11 王方”的身份完畢憑證審核、記賬、結(jié)賬操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“”；日期“-01-31”?！究己藘?nèi)容】 1. 轉(zhuǎn)賬定義(1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)瑞祥科技每月按短

19、期借款期末余額的9%（年利率）計(jì)提每月應(yīng)付利息。轉(zhuǎn)賬序號(hào)：0001闡明：計(jì)提短期借款利息憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬分錄：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603) JG() 貸：應(yīng)付利息(2231) QM(,月,貸)*0.09/12(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)將所有收入、費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103 本年利潤(rùn)”科目。2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬(1) 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。(2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。3. 結(jié)賬對(duì)本賬套1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬。操作過程：1.轉(zhuǎn)賬定義選擇“打開總賬應(yīng)用程序”輸入顧客名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“-01-31”選擇“擬定”（1）自定義轉(zhuǎn)賬選擇“總賬”菜

20、單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”選擇“增長(zhǎng)”輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”輸入轉(zhuǎn)賬闡明“計(jì)提短期借款利息”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“擬定”輸入借方科目編碼“6603”輸入金額公式“jg()”選擇“增行”輸入貸方科目編碼“2231”選擇方向“貸”輸入公式“qm(,月,貸)*0.09/12”選擇“保存”選擇“退出”（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇本年利潤(rùn)科目“4103”（本例默認(rèn)）選擇“擬定”2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對(duì)其審核、記賬生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”選

21、擇“擬定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入顧客名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“-01-31”選擇“擬定”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開憑證選擇“審核”（如有多張憑證則持續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“擬定”（2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入顧客名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“-01-31”選擇“擬定”選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”左側(cè)

22、選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選擇“全選”選擇“擬定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入顧客名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“-01-31”選擇“擬定”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開憑證選擇“審核”（如有多張憑證則持續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“擬定”3.結(jié)賬選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“結(jié)賬”關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大專科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指引07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)

23、表系統(tǒng)考核規(guī)定以賬套主管“11 王方”的身份完畢財(cái)務(wù)報(bào)表編制。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“”；日期“-01-31”?？己藘?nèi)容1. 自定義報(bào)表(1) 打開考生文獻(xiàn)夾（d:Exam07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)姓名）下的“管理費(fèi)用明細(xì)表1.rep”(2) 報(bào)表格式設(shè)立1）設(shè)立A1單元格為“楷體、14號(hào)字、加粗、水平垂直居中對(duì)齊”。2）設(shè)立A1的行高為12毫米。3）在B2單元格設(shè)立核心字“年、月”。4）設(shè)立核心字“年”的偏移量為“-30”。(3) 報(bào)表公式設(shè)立B4=FS(660203,月,借,101)B5=FS(660205,月,借,101)C4=FS(660203,月,借,102)

24、C5=FS(660205,月,借,102)B6=B4+B5C6=C4+C5(4) 報(bào)表數(shù)據(jù)解決（轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)界面時(shí)選擇“全表重算”）請(qǐng)輸入報(bào)表核心字“1月”（重算第一頁(yè)），生成當(dāng)月管理費(fèi)用明細(xì)表。(5) 保存報(bào)表將生成的管理費(fèi)用明細(xì)表按原文獻(xiàn)名保存。2. 根據(jù)報(bào)表模板生成報(bào)表(1) 新建報(bào)表，調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（一般公司（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）。(2) 錄入核心字1月(3) 將生成的資產(chǎn)負(fù)債表以“資產(chǎn)負(fù)債表.rep”保存在考生文獻(xiàn)夾下。操作過程：1.自定義報(bào)表選擇“打開報(bào)表應(yīng)用程序”輸入顧客各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“-01-31”單擊“擬定”（1）打開報(bào)表選擇左側(cè)“財(cái)務(wù)報(bào)表”系統(tǒng)提示演示版時(shí)選擇

25、“擬定”單擊打開按鈕查找范疇右端下拉列表選擇d:Exam07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)姓名,雙擊其中的“管理費(fèi)用明細(xì)表1.rep”文獻(xiàn)（2）報(bào)表格式設(shè)立單擊報(bào)表左下角的“數(shù)值”使之轉(zhuǎn)換為“格式”1）單擊A1單元格選擇“格式”菜單中的“單元屬性”選擇“字符圖案”選項(xiàng)卡設(shè)立字體“楷體-GB2312設(shè)立字型“粗體”設(shè)立字號(hào)“14”選擇“對(duì)齊”選項(xiàng)卡設(shè)立水平方向“居中”設(shè)立垂直方向“居中”單擊“擬定”2）選擇“格式”菜單中的“行高”在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“12”單擊“確認(rèn)”3）單擊B2單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“核心字”中的“設(shè)立”選擇“年”單擊“擬定”再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“核心字”中的“設(shè)立”選擇

26、“月”單擊“擬定”4）選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“核心字”菜單中的“偏移”在“年”后輸入“-30”單擊“擬定”（3）報(bào)表公式設(shè)立單擊B4單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“FS(660203,月,借,101)”公式中所有符號(hào)均為英文半角，下同單擊“確認(rèn)”單擊B5單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“FS(660205,月,借,101)”單擊“確認(rèn)”單擊C4單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“FS(660203,月,借,102)”單擊“確認(rèn)”單擊C5單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵

27、輸入“FS(660205,月,借,102)”單擊“確認(rèn)”單擊B6單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“B4+B5單擊“確認(rèn)”單擊C6單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“C4+C5單擊“確認(rèn)”（4）報(bào)表數(shù)據(jù)解決單擊報(bào)表左下角的“格式”，使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”系統(tǒng)提示“與否擬定全表重算”時(shí)選擇“擬定”選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“核心字”中的“錄入”在“月”后輸入“1”單擊“擬定”系統(tǒng)提示“與否重算第1頁(yè)”時(shí)選擇“是”（5）保存報(bào)表單擊“另存為”按鈕選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“關(guān)閉”2.根據(jù)報(bào)表模板生成報(bào)表（1）新建報(bào)表選擇“文獻(xiàn)”菜單中的“新建”在“模板

28、分類”列表中選擇“一般公司（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）”雙擊右側(cè)的“資產(chǎn)負(fù)債表”（2）錄入核心字單擊報(bào)表左下角的“格式”使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“核心字”中的“錄入”修改月為“1”，日為“31”單擊“擬定”系統(tǒng)提示“與否重算第1頁(yè)”時(shí)選擇“是”（3）保存報(bào)表單擊“另存為”按鈕,保存途徑為d:Exam07任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)姓名，將文獻(xiàn)名修改為“資產(chǎn)負(fù)債表”，保存類型默認(rèn)。單擊“保存”關(guān)閉報(bào)表系統(tǒng)窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指引09任務(wù)工資業(yè)務(wù)解決操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序”，輸入顧客各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“”，修改

29、操作日期“-01-31”單擊“擬定”1.設(shè)立工資項(xiàng)目單擊選擇左側(cè)的“工資管理”，單擊上部導(dǎo)航欄的“工資項(xiàng)目”，在“工資項(xiàng)目設(shè)立”對(duì)話框中單擊“增長(zhǎng)”按鈕，輸入項(xiàng)目名稱“醫(yī)療保險(xiǎn)”，雙擊類別區(qū)域后下拉菜單選擇類別“數(shù)字”，設(shè)立長(zhǎng)度8（默認(rèn)不需設(shè)立），雙擊后單擊兩次向上調(diào)節(jié)按鈕設(shè)立小數(shù)位數(shù)“2”，雙擊后選擇增減項(xiàng)“減項(xiàng)”2.設(shè)立工資項(xiàng)目計(jì)算公式選擇“工資項(xiàng)目設(shè)立”上部“公式設(shè)立”標(biāo)簽，在“工資項(xiàng)目”欄下選擇“增長(zhǎng)”，在下拉列表中選擇工資項(xiàng)目“醫(yī)療保險(xiǎn)”，再在右側(cè)“醫(yī)療保險(xiǎn)公式定義”處輸入“(基本工資+崗位工資)*0.01”（所有符號(hào)均為英文半角），單擊“公式確認(rèn)”，再單擊“確認(rèn)”3.錄入人員檔案單

30、擊上部導(dǎo)航欄右端的“人員檔案”，再單擊 “”按鈕，彈出“人員檔案”對(duì)話框，輸入人員編號(hào)“105”，輸入人員姓名“秦方”，選擇部門名稱“財(cái)務(wù)部”，選擇人員類別“管理人員”，選擇右側(cè)銀行名稱“工商銀行”，輸入銀行賬號(hào)“0101009”，勾選“屬性”中的“中方人員”和“計(jì)稅”（默認(rèn)不用設(shè)立），單擊“確認(rèn)”，單擊“取消”以關(guān)閉人員檔案增長(zhǎng)對(duì)話框，單擊“”按鈕退出人員檔案設(shè)立窗口4.錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計(jì)算、匯總單擊中部的“工資變動(dòng)”，錄入秦方的基本工資4500并回車，錄入辛晨的崗位工資4500并回車，單擊工具欄中的按鈕分別進(jìn)行“重新計(jì)算”和“匯總”，單擊“” 按鈕退出。5.工資分?jǐn)傇O(shè)立單擊中部的“工

31、資分?jǐn)偂?，單擊“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框下方的“工資分?jǐn)傇O(shè)立”，單擊“增長(zhǎng)”，輸入計(jì)提類型名稱“應(yīng)付工資”，單擊“下一步”，雙擊“部門名稱”欄，選擇部門名稱“財(cái)務(wù)部”，選擇“擬定”，選擇人員類別“管理人員，輸入借方科目“660201”，輸入貸方科目“2211”，單擊“完畢”，單擊“返回”。6.生成工資分?jǐn)倯{證在“工資公攤”對(duì)話框中，勾選計(jì)提費(fèi)用類型“應(yīng)付工資”，單擊選擇核算部門為“管理中心”，勾選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”，單擊“擬定”，再勾選上方的“合并科目相似輔助科目相似的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證類別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕看到已生成，單擊“退出”按鈕退出憑證生

32、成對(duì)話框。單擊“退出”按鈕退出工資分?jǐn)偯骷?xì)窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分7、生成憑證審核、記帳單擊文獻(xiàn)菜單下的重新注冊(cè)，輸入顧客各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“”，修改操作日期“-01-31”單擊“擬定”選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對(duì)話框中直接點(diǎn)“確認(rèn)”，在彈出的對(duì)話框中單擊“擬定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)“下一步”，點(diǎn)“記賬”，點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“擬定”。關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指引10任務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決操作過

33、程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序”，輸入顧客各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“”，修改操作日期“-01-31”單擊“擬定”1.設(shè)立資產(chǎn)類別單擊選定左側(cè)的“固定資產(chǎn)”，單擊上部導(dǎo)航欄的“資產(chǎn)類別”，單擊“添加”按鈕，默認(rèn)類別編碼“03”，輸入類別名稱“設(shè)備類”，輸入凈殘值率“6”（比例默認(rèn)），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，(浮現(xiàn)“與否保存數(shù)據(jù)”對(duì)話框時(shí)選擇“否”。)2.設(shè)立增減方式相應(yīng)科目單擊上部導(dǎo)航欄的“增減方式”，單擊左側(cè)“增減方式目錄表”中“1 增長(zhǎng)方式”前的“+”以展開目錄，單擊“104 盤盈”，單擊“操作”按鈕，輸入相應(yīng)入賬科目“1606”， 單擊“保存

34、”按鈕，單擊“退出”按鈕3.資產(chǎn)增長(zhǎng)并生成記賬憑證單擊選擇中部的“資產(chǎn)增長(zhǎng)”，單擊“01 電子類”，單擊“確認(rèn)”，輸入固定資產(chǎn)名稱“投影儀”，單擊“部門名稱”后的虛線部分，單擊隨后浮現(xiàn)的“部門名稱”按鈕，單擊“4 研發(fā)中心”，單擊“確認(rèn)”。 單擊“增長(zhǎng)方式”后的虛線部分，單擊隨后浮現(xiàn)的“增長(zhǎng)方式”按鈕，單擊“101 直接購(gòu)入”，單擊“確認(rèn)”，單擊“使用狀況”后的虛線部分，單擊隨后浮現(xiàn)的“使用狀況”按鈕，單擊“1001 在用”，單擊“確認(rèn)”。修改使用年限“8年0月”。修改使用日期為“-01-12”，輸入原值“3000”，凈殘值率“5%”，單擊“保存”按鈕，單擊隨后浮現(xiàn)的“填制憑證”中的“保存”，

35、單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“數(shù)據(jù)成功保存”下的“擬定”，(單擊“退出”按鈕，在屏幕提示“與否保存數(shù)據(jù)”時(shí)選擇“否”。)4.計(jì)提折舊單擊中部的“計(jì)提本月折舊”，在“本操作將計(jì)提本月折舊，并耗費(fèi)一定期間，與否要繼續(xù)”提示框中選擇“是”，在“與否要查看折舊清單”提示框浮現(xiàn)時(shí)選擇“是”，單擊“退出”按鈕，在“折舊分派表”窗口中選擇“憑證”，在“填制憑證”窗口中單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出折舊分派表窗口，在“計(jì)提折舊完畢”提示框浮現(xiàn)時(shí)單擊“擬定”。5、生成憑證審核、記帳單擊文獻(xiàn)菜單下的重新注冊(cè)，輸入顧客

36、各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“”，修改操作日期“-01-31”單擊“擬定”選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對(duì)話框中直接點(diǎn)“確認(rèn)”，在彈出的對(duì)話框中單擊“擬定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)“下一步”，點(diǎn)“記賬”，點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“擬定”。關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指引11任務(wù)采購(gòu)與應(yīng)付業(yè)務(wù)解決系統(tǒng)登錄選擇“啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序”，輸入顧客各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“”，修改操作日期“-01-31”單擊“擬定”1.采購(gòu)

37、入庫(kù)單解決單擊選定左側(cè)的“采購(gòu)管理”（1）填制采購(gòu)入庫(kù)單，單擊中部的“采購(gòu)入庫(kù)單”，單擊“增長(zhǎng)”按鈕，修改入庫(kù)日期“-01-03”，選擇倉(cāng)庫(kù)名稱“1 材料庫(kù)”，選擇部門“3 采購(gòu)中心”，選擇業(yè)務(wù)員“于苗”，選擇供應(yīng)單位“001 北京萬(wàn)祥公司”，在“存貨編碼”中選擇“1001 空白光盤”，修改數(shù)量“1000”，輸入單價(jià)“2”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出采購(gòu)入庫(kù)單填制窗口。（2）審核采購(gòu)入庫(kù)單。單擊左側(cè)的“庫(kù)存管理”，單擊中部的“采購(gòu)入庫(kù)單審核”，單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核，單擊“退出”按鈕退出入庫(kù)單審核窗口（3）采購(gòu)入庫(kù)單記賬并購(gòu)銷單據(jù)生成入庫(kù)轉(zhuǎn)賬憑證。單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊中部

38、的“正常單據(jù)記賬”，單擊“擬定”按鈕，在采購(gòu)入庫(kù)單所在行單擊，使“選擇”欄下方浮現(xiàn)“”，單擊“記賬”按鈕進(jìn)行記賬，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。單擊中部的“購(gòu)銷單據(jù)制單”，單擊工具欄中的“選擇”按鈕，勾選“01 采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）”，單擊“確認(rèn)”，在“選擇單據(jù)”窗口工具欄中單擊“全選”按鈕，單擊“擬定”按鈕，在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出憑證填制，單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。2.采購(gòu)發(fā)票解決（1）填制、復(fù)核采購(gòu)發(fā)票并結(jié)算單擊左側(cè)的“采購(gòu)管理”，單擊中部的“采購(gòu)發(fā)票”，單擊“增長(zhǎng)”按鈕，輸入

39、發(fā)票號(hào)“F002”，修改開票日期“-01-04”，選擇部門名稱“3 采購(gòu)中心”，選擇供貨單位“北京萬(wàn)祥公司”，選擇業(yè)務(wù)員“于苗”，選擇存貨編碼“1001 空白光盤”，輸入數(shù)量“1000”，原幣單價(jià)“2”，單擊“保存”按鈕，單擊“復(fù)核”按鈕，系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請(qǐng)?jiān)谕鶃碣~中查詢?cè)摂?shù)據(jù)。與否只解決目前張？”時(shí)選擇“是”浮現(xiàn)紅字“已審核”。單擊“結(jié)算”按鈕，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)提示“結(jié)算模式入庫(kù)單和發(fā)票狀態(tài)：所有成功，共解決了1張單據(jù)”時(shí)單擊“擬定”，浮現(xiàn)紅字“已結(jié)算”。單擊“退出”按鈕。（2）對(duì)采購(gòu)單發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”，勾選“發(fā)票制單”

40、（默認(rèn)不需操作），單擊“確認(rèn)”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會(huì)顯示“1”），單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出供應(yīng)商往來制單窗口。3.付款單解決（1）付款結(jié)算單擊左側(cè)的“采購(gòu)管理”，單擊中部的“付款結(jié)算”，選擇供應(yīng)商“北京萬(wàn)祥公司”，單擊“增長(zhǎng)”按鈕，調(diào)節(jié)日期為“-01-05”，選擇結(jié)算方式“201 支票”，輸入結(jié)算科目“100201”（默認(rèn)不需輸入），輸入金額“2340”，輸入票據(jù)號(hào)“ZP102”，選擇部門“3 采購(gòu)中心”，選擇業(yè)務(wù)員“302 于苗”，單擊“保存”按鈕，單擊“核銷”按鈕，

41、在表格最右邊“本次結(jié)算”欄輸入“2340”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。（2）在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”，勾選“核算制單”，單擊“確認(rèn)”，憑證類別選擇為“付款憑證”，雙擊選擇單據(jù)，使選擇標(biāo)志欄浮現(xiàn)“1”，單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕，浮現(xiàn)已生成。在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕，在供應(yīng)商往來制單窗口單擊“退出”按鈕5、生成憑證審核、記帳單擊文獻(xiàn)菜單下的重新注冊(cè)，輸入顧客各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“”，修改操作日期“-01-31”單擊“擬定”選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)

42、”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對(duì)話框中直接點(diǎn)“確認(rèn)”，在彈出的對(duì)話框中單擊“擬定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)“下一步”，點(diǎn)“記賬”，點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“擬定”。關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核無紙化12任務(wù)銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)解決具體操作指引 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序” 輸入顧客各“55” 輸入密碼“5” ，帳套“555”，會(huì)計(jì)年度“”修改操作日期“-01-31” 單擊“擬定” 1.銷售發(fā)貨單、銷售出庫(kù)單解決 單擊選定左側(cè)的“銷售管理” （1）填制發(fā)貨單 單擊中部的“發(fā)貨單” 單擊“增長(zhǎng)”按鈕 ，修改入庫(kù)日期“-01-12” ，銷售類型選擇“00 一般銷售”， 選擇供應(yīng)單位“北京紅星中學(xué)” 選擇部門“銷售中心” 選擇業(yè)務(wù)員“趙會(huì)”；在表格中選擇倉(cāng)庫(kù)名稱“軟件庫(kù)” ，在“存貨編碼”中選擇“ 考試系統(tǒng)” ，修改數(shù)量“2” 。無稅單價(jià)“8000”，稅率17%。 單擊“保存”按鈕 單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核 單擊“是”按鈕進(jìn)行審核 ，單擊“擬定”，單擊“退出”按鈕退出發(fā)貨單填制窗口。（2）審核銷售出庫(kù)單 單擊左側(cè)的“庫(kù)存管理” ，單擊中部的“銷售出庫(kù)單生成和審核” 單擊“生成”按鈕進(jìn)行審核 ，在“請(qǐng)選擇”處選擇“所有”按鈕進(jìn)行選擇， 單擊全選按鈕“選擇”前面打勾， 單擊“確認(rèn)”按鈕、