1-05集團(tuán)客戶現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)協(xié)議及申請(qǐng)書模板

1、附件：1-1現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議（ ）郵銀現(xiàn)服字（ ）第 號(hào)甲 方： 乙 方： 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行為了加強(qiáng)銀企合作，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就乙方為甲方提供現(xiàn)金管理服務(wù)事宜訂立本協(xié)議。第一條 定義本協(xié)議中現(xiàn)金管理服務(wù)是指乙方協(xié)助甲方科學(xué)合理地管理現(xiàn)金賬戶頭寸及活期存款余額，以達(dá)到提高資金流動(dòng)性和使用效益目的的金融服務(wù)方式。第二條 服務(wù)對(duì)象（一）本協(xié)議約定乙方的服務(wù)對(duì)象（以下簡(jiǎn)稱服務(wù)對(duì)象）包括：1甲方。2甲乙雙方認(rèn)可的甲方分支機(jī)構(gòu)、獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)或者其他非法人組織（以下統(tǒng)稱分支機(jī)構(gòu)）。3甲乙雙方認(rèn)可的甲方子公司、控股公司、參股公司、關(guān)聯(lián)方等法人（以下統(tǒng)稱關(guān)聯(lián)公司）。(二)甲乙雙方認(rèn)可

2、甲方分支機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)公司的方式1甲方向乙方提供參與本協(xié)議的分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)公司名稱及其賬戶清單，該清單應(yīng)經(jīng)甲方簽章確認(rèn)。2對(duì)于分支機(jī)構(gòu)，可由甲方統(tǒng)一簽章提交現(xiàn)金管理服務(wù)申請(qǐng)表。3關(guān)聯(lián)公司應(yīng)向乙方提供現(xiàn)金管理服務(wù)申請(qǐng)表。如關(guān)聯(lián)公司非甲方全資子公司，還應(yīng)向乙方提供該關(guān)聯(lián)公司同意加入本協(xié)議的有關(guān)法律文件。上述清單、申請(qǐng)表等文件的提交作為本協(xié)議生效的先決條件。（三）甲方為本協(xié)議的簽訂單位，甲方及其參與本現(xiàn)金管理服務(wù)的分支機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司為協(xié)議參與及執(zhí)行單位，甲方應(yīng)確保其分支機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司熟知并履行本協(xié)議。第三條 服務(wù)機(jī)構(gòu)本協(xié)議項(xiàng)下現(xiàn)金管理服務(wù)事項(xiàng)由乙方服務(wù)機(jī)構(gòu)具體辦理，乙方的服務(wù)機(jī)構(gòu)包括：（一）主辦行：中國(guó)

3、郵政儲(chǔ)蓄銀行_ 分行。（二）承辦行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行_ 分行_ 支行。為甲方設(shè)立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)主賬戶(或總賬戶)的經(jīng)辦行。（三）協(xié)辦行：為甲方下屬單位或關(guān)聯(lián)單位設(shè)立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)子賬戶的經(jīng)辦行及其所屬分行。乙方應(yīng)確保承辦行及所有協(xié)辦行熟知并履行本協(xié)議，并組織主辦行、承辦行、協(xié)辦行共同為甲方提供優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金管理服務(wù)，日常業(yè)務(wù)由承辦行負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系處理。第四條 服務(wù)內(nèi)容（一）乙方可向甲方提供的現(xiàn)金管理服務(wù)內(nèi)容包括以下全部或部分內(nèi)容：1賬戶管理；2結(jié)算業(yè)務(wù)；3流動(dòng)性管理；4投融資服務(wù)；5信息服務(wù)；6其其它經(jīng)雙方書面約定的現(xiàn)金管理服務(wù)。(二）乙方為甲方及其分支機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司提供現(xiàn)金管理服務(wù)的具體服務(wù)品種及內(nèi)

4、容，由甲方或其關(guān)聯(lián)公司向乙方提交現(xiàn)金管理服務(wù)申請(qǐng)表或另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。（三）對(duì)公活期存款賬戶透支等融資業(yè)務(wù)需由甲方另行提出申請(qǐng)，經(jīng)乙方同意并由雙方另行簽訂有關(guān)協(xié)議后方可辦理。第五條 服務(wù)方式（一）甲方選擇以下第種方式，使用乙方的現(xiàn)金管理服務(wù)：1使用乙方現(xiàn)金管理平臺(tái)客戶端。2使用銀企直聯(lián)系統(tǒng)，即將其企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)或具有類似功能的系統(tǒng)與乙方的現(xiàn)金管理平臺(tái)對(duì)接，具體操作模式可由甲乙雙方及系統(tǒng)開發(fā)商另行協(xié)商確定。3雙方認(rèn)可的其他方式。 （二）甲方通過現(xiàn)金管理平臺(tái)或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)送的電子指令，單獨(dú)構(gòu)成乙方據(jù)以進(jìn)行相關(guān)操作、資金匯劃、付款等交易的合法有效依據(jù)。（三）雙方建立健

5、全對(duì)賬制度，以確保雙方賬戶關(guān)系清晰、資金安全。第六條 服務(wù)內(nèi)容和方式的調(diào)整甲方需調(diào)整現(xiàn)金管理服務(wù)內(nèi)容或方式的，應(yīng)提前個(gè)工作日提出書面申請(qǐng)，經(jīng)乙方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。書面申請(qǐng)作為本協(xié)議的組成部分。第七條 服務(wù)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用，具體收費(fèi)項(xiàng)目、費(fèi)率、付費(fèi)時(shí)間、付費(fèi)方式等事項(xiàng)，由雙方按照人民銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，以簽訂現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用表的方式確定。甲方需要增加現(xiàn)金管理服務(wù)內(nèi)容或產(chǎn)品時(shí)，須與乙方商定相關(guān)費(fèi)用。第八條 甲方承諾：（一）辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定；（二）提供給乙方的各種文件、資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效；（三）正確操作現(xiàn)

6、金管理平臺(tái)或銀企直聯(lián)系統(tǒng)，操作員、復(fù)核員、管理員之間不得串崗，發(fā)生變更應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整； （四）通過現(xiàn)金管理平臺(tái)或銀企直聯(lián)系統(tǒng)提交的交易指令在身份驗(yàn)證通過后即構(gòu)成對(duì)乙方的有效指令；甲方保證乙方根據(jù)該指令進(jìn)行的操作、匯劃、付款等行為，不受任何服務(wù)對(duì)象或第三方提出的異議、索賠和訴訟，否則甲方應(yīng)以自己的名義自負(fù)費(fèi)用處理該異議、索賠和訴訟，并賠償乙方因此承受的任何損失和費(fèi)用；（五）當(dāng)甲方賬戶余額不足或超過核定的賬戶透支額度時(shí)，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行其交易指令；（六）妥善保管電子證書及密碼，發(fā)生損壞、丟失電子證書或遺忘、泄露密碼等失控情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知乙方，因上述失控情形造成的損失由甲方承擔(dān)； （七）按

7、照現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用表確定的付費(fèi)方式按時(shí)交納各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用和利息。未及時(shí)、足額交納各項(xiàng)費(fèi)用和利息的，乙方有權(quán)從甲方賬戶中直接劃收，并按現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用表、透支額度合同等約定向甲方收取滯納金或罰息等款項(xiàng)。（八）通過現(xiàn)金管理平臺(tái)或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)起各項(xiàng)交易均在乙方各服務(wù)機(jī)構(gòu)確定的對(duì)公營(yíng)業(yè)終止時(shí)間前完成；（九）甲方應(yīng)定期與乙方核對(duì)賬目，如有異議，應(yīng)立即提出并協(xié)助乙方復(fù)核。第九條 乙方承諾（一）及時(shí)為甲方開通各項(xiàng)約定的現(xiàn)金管理服務(wù)功能；（二）及時(shí)處理符合本協(xié)議約定的甲方通過現(xiàn)金管理平臺(tái)或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)起的各項(xiàng)交易指令；（三）向甲方提供現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和咨詢服務(wù)；（四）及時(shí)向甲方提供現(xiàn)金管理平臺(tái)相關(guān)軟件的更新

8、版本和對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；（五）發(fā)生通訊、網(wǎng)絡(luò)等故障時(shí)，盡快排除故障或采取其他補(bǔ)救措施。第十條 賬戶的凍結(jié)有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)依法對(duì)服務(wù)對(duì)象的本協(xié)議項(xiàng)下賬戶凍結(jié)或者扣劃時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)予以配合，并在賬戶凍結(jié)、扣劃后及時(shí)通知賬戶的所有人。第十一條 保密條款任何一方對(duì)獲知的對(duì)方商業(yè)秘密及其它與利益相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或任何信息負(fù)有保密的義務(wù)。除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露或泄露上述信息。保密義務(wù)不受本協(xié)議無效、解除、終止的影響。第十二條 協(xié)議的生效本協(xié)議自甲方提供本協(xié)議第二條規(guī)定的申請(qǐng)表、決議后，并經(jīng)雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人在本協(xié)議和現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用表上簽字和蓋章之日起生

9、效，有效期年。期滿前兩個(gè)月內(nèi)雙方均無書面異議的，本協(xié)議有效期自動(dòng)延長(zhǎng)年。第十三條 協(xié)議的變更和終止（一）在履行本協(xié)議過程中，未經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，任何一方不得單方面修改或變更本協(xié)議。（二）如遇國(guó)家法律、法規(guī)或政策變化，致使本協(xié)議的部分或全部條款不符合國(guó)家法律、法規(guī)或政策要求的，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，盡快修改本協(xié)議相關(guān)條款。（三）服務(wù)對(duì)象存在以下行為時(shí)，乙方可以暫停或終止為其提供本協(xié)議項(xiàng)下的現(xiàn)金管理服務(wù)：1從事違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者涉嫌“洗錢”等違法活動(dòng)；2發(fā)生不良結(jié)算記錄超過三次并拒絕糾正；3不按本協(xié)議約定向乙方提供有關(guān)資料，拒絕履行現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議等相關(guān)協(xié)議條款；4其他雙方約定的暫?；蚪K止服務(wù)的行為。（

10、四）除上款約定之外，本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方提出終止本協(xié)議，需提前一個(gè)月通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書面意見后，方可終止。第十四條 違約責(zé)任違反本協(xié)議約定，造成對(duì)方損失的，由違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。第十五條 不可抗力因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行本協(xié)議部分或全部約定義務(wù)時(shí)，受不可抗力影響不能履行義務(wù)的雙方或一方應(yīng)立即書面通知對(duì)方，并提供不可抗力發(fā)生地公證機(jī)關(guān)提供的不可抗力證明。根據(jù)不可抗力的性質(zhì)和影響，該雙方或一方可不承擔(dān)違約責(zé)任。除雙方另有約定，在不可抗力消除后，本協(xié)議應(yīng)繼續(xù)履行。第十六條 法律適用本協(xié)議的簽訂、生效、履行和解釋，均適用中華人民共和國(guó)法律。第十七條 爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行中發(fā)

11、生爭(zhēng)議，可由雙方協(xié)商解決，也可按以下第種方式解決：（一）訴訟。由乙方住所地人民法院管轄。（二）仲裁。提交（仲裁機(jī)構(gòu)全稱）按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議的條款仍須履行。第十八條 其他事項(xiàng)甲乙雙方因現(xiàn)金管理服務(wù)而簽訂的有關(guān)表單、協(xié)議等書面文件（包括但不限于現(xiàn)金管理服務(wù)申請(qǐng)表、費(fèi)用表、透支額度合同、委托貸款合同、網(wǎng)上銀行企業(yè)客戶服務(wù)協(xié)議、銀企直聯(lián)協(xié)議等）作為本協(xié)議附件，為本協(xié)議的組成部分。第十九條 協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式份，雙方各份，效力相同。第二十條 提示乙方已提請(qǐng)甲方注意對(duì)協(xié)議各條款作全面、準(zhǔn)確的理解，并應(yīng)甲方的要求做了相應(yīng)說明。簽約雙方對(duì)本協(xié)議的含義認(rèn)識(shí)一致。甲方（簽章）

12、 乙方（簽章）法定代表人 負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人 或授權(quán)代理人 簽約日期：年月日簽約地點(diǎn)：附件：2-1XJGL(2010) -1結(jié)算賬戶支付限額控制申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：支付限額新增支付限額修改支付限額刪除戶名：賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。以下為賬戶支付限額控制登記內(nèi)容：1.單筆支付限額：2.日支付限額：3.月支付限額：4.不定期支付限額：5.不定期起始日期：6.不定期終止日期：申請(qǐng)人申明：為加強(qiáng)資金管理，控制資金操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請(qǐng)貴行按以上參數(shù)設(shè)定，控制我單位資金支付額度，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟(jì)糾紛，我單位愿承擔(dān)全部責(zé)

13、任。申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：附件：2-2XJGL(2010) -1結(jié)算賬戶支付限額控制申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：支付限額新增支付限額修改支付限額刪除戶名：賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。以下為賬戶支付限額控制登記內(nèi)容：1.單筆支付限額：2.日支付限額：3.月支付限額：4.不定期支付限額：5.不定期起始日期：6.不定期終止日期：申請(qǐng)人申明：為加強(qiáng)資金管理，控制資金操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請(qǐng)貴行按以上參數(shù)設(shè)定，控制我單位資金支付額度，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟(jì)糾紛，我單位愿承擔(dān)全部責(zé)

14、任。申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：附件：3-1XJGL(2010) -2結(jié)算賬戶定向收支控制申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：新增修改刪除戶名：賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。以下為賬戶支付限額控制登記內(nèi)容：一、定向關(guān)系屬性代碼：（0限定劃款對(duì)象，1限制劃款對(duì)象）二、定向收支賬戶1. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：2. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：3. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：4. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類

15、，2收支類）戶名：5. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：6. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：7. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：8. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：申請(qǐng)人申明：為加強(qiáng)資金管理，控制資金操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請(qǐng)貴行對(duì)以上收入、支出賬戶進(jìn)行限制，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟(jì)糾紛，我單位愿承擔(dān)全部責(zé)任。申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：注：1.限定劃款對(duì)象：表示只能對(duì)指定的定向收支賬號(hào)進(jìn)行收入、支付或收付；

16、2.限制劃款對(duì)象：表示不能對(duì)指定的定向收支關(guān)系賬號(hào)進(jìn)行收入、支付或收付附件：3-2XJGL(2010) -2結(jié)算賬戶定向收支控制申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：新增修改刪除戶名：賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。以下為賬戶支付限額控制登記內(nèi)容：一、定向關(guān)系屬性代碼：（0限定劃款對(duì)象，1限制劃款對(duì)象）二、定向收支賬戶1. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：2. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：3. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：4. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名

17、：5. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：6. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：7. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：8. 賬號(hào)：定向業(yè)務(wù)類型：（0收入類，1支出類，2收支類）戶名：申請(qǐng)人申明：為加強(qiáng)資金管理，控制資金操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請(qǐng)貴行對(duì)以上收入、支出賬戶進(jìn)行限制，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟(jì)糾紛，我單位愿承擔(dān)全部責(zé)任。申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：注：1.限定劃款對(duì)象：表示只能對(duì)指定的定向收支賬號(hào)進(jìn)行收入、支付或收付； 2.限制劃款對(duì)象

18、：表示不能對(duì)指定的定向收支關(guān)系賬號(hào)進(jìn)行收入、支付或收付。附件：4-1XJGL(2010) -3法人客戶、賬戶透支維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：新增修改刪除客戶名稱：客戶編號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)容：1.合同編號(hào)：2.透支結(jié)息方式：3.透支額度起始日期：4.透支額度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代碼：6.透支利率浮動(dòng)比：%7.允許連續(xù)透支天數(shù)：8.透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號(hào)：2.戶名：3.核定可使用額度：4.允許連續(xù)透支天數(shù)：5.透支取現(xiàn)標(biāo)志： 6.額度管理方

19、式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：二級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級(jí)分行意見：一級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.透支利率浮動(dòng)比：可上下浮動(dòng)，下浮時(shí)前用“”表示； 2.允許連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。附件：4-2XJGL(2010) -3法人客戶、賬戶透支維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：新增修改刪除客戶名稱：客戶編號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)

20、容：1.合同編號(hào)：2.透支結(jié)息方式：3.透支額度起始日期：4.透支額度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代碼：6.透支利率浮動(dòng)比：%7.允許連續(xù)透支天數(shù)：8.透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號(hào)：2.戶名：3.核定可使用額度：4.允許連續(xù)透支天數(shù)：5.透支取現(xiàn)標(biāo)志： 6.額度管理方式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：二級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級(jí)分行意見：一級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.透支利率浮動(dòng)比：

21、可上下浮動(dòng)，下浮時(shí)前用“”表示；2.允許連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。附件：4-3XJGL(2010) -3法人客戶、賬戶透支維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：新增修改刪除客戶名稱：客戶編號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)容：1.合同編號(hào)：2.透支結(jié)息方式：3.透支額度起始日期：4.透支額度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代碼：6.透支利率浮動(dòng)比：%7.允許連續(xù)透支天數(shù)：8.透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號(hào)：2.戶名：3.核定可使用額度：4.允許連續(xù)透支天數(shù)：5.透支取現(xiàn)

22、標(biāo)志： 6.額度管理方式：（0集中式，1分散式，2集中分散式）申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：二級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級(jí)分行意見：一級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.透支利率浮動(dòng)比：可上下浮動(dòng)，下浮時(shí)前用“”表示；2.允許連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。附件：5-1XJGL(2010) -4集團(tuán)客戶內(nèi)部透支額度維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：新增修改刪除額度管理企業(yè)戶名：額度管理企業(yè)賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第

23、一聯(lián)。一、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號(hào)：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標(biāo)志：A是 B否 4.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度管理方式：核定可使用額度：可使用上級(jí)額度：二、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號(hào)：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標(biāo)志：A是 B否 4.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度管理方式：核定可使用額度：可使用上級(jí)額度：申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：二級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級(jí)分行意見：一級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.允許連續(xù)隔夜透

24、支天數(shù)：只能小于或等于180天；2.額度管理方式：選擇“集中式”時(shí)，“可使用上級(jí)額度”和“核定可使用額度”無需輸入。附件：5-2XJGL(2010) -4集團(tuán)客戶內(nèi)部透支額度維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：新增修改刪除額度管理企業(yè)戶名：額度管理企業(yè)賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號(hào)：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標(biāo)志：A是 B否 4.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度管理方式：核定可使用額度：可使用上級(jí)額度：二、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號(hào)：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標(biāo)志：A是

25、B否 4.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度管理方式：核定可使用額度：可使用上級(jí)額度：申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：二級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級(jí)分行意見：一級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：只能小于或等于180天；2.額度管理方式：選擇“集中式”時(shí)，“可使用上級(jí)額度”和“核定可使用額度”無需輸入。附件：5-3XJGL(2010) -4集團(tuán)客戶內(nèi)部透支額度維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：新增修改刪除額度管理企業(yè)戶名：額度管理企業(yè)賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行

26、留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。一、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號(hào)：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標(biāo)志：A是 B否 4.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度管理方式：核定可使用額度：可使用上級(jí)額度：二、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號(hào)：2.內(nèi)部透支戶名：3.透支取現(xiàn)標(biāo)志：A是 B否 4.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：5.額度管理方式：核定可使用額度：可使用上級(jí)額度：申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：二級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級(jí)分行意見：一

27、級(jí)分行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：只能小于或等于180天；2.額度管理方式：選擇“集中式”時(shí)，“可使用上級(jí)額度”和“核定可使用額度”無需輸入。附件：6-1XJGL(2010) -5現(xiàn)金管理客戶總分關(guān)系維護(hù)申請(qǐng)書功能選項(xiàng)：建立刪除修改此申請(qǐng)書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為客戶總分關(guān)系維護(hù)內(nèi)容：1.客戶編號(hào)：2.客戶名稱：3.上級(jí)公司客戶編號(hào)：4.上級(jí)公司客戶名稱：5.備注：二、以下為客戶總分關(guān)系維護(hù)內(nèi)容：1.客戶編號(hào)：2.客戶名稱：3.上級(jí)公司客戶編號(hào)：4.上級(jí)公司客戶名稱：5.備注：三、以下為客戶總分關(guān)系維護(hù)內(nèi)容：1.

28、客戶編號(hào)：2.客戶名稱：3.上級(jí)公司客戶編號(hào)：4.上級(jí)公司客戶名稱：5.備注：申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：附件：6-2XJGL(2010) -5現(xiàn)金管理客戶總分關(guān)系維護(hù)申請(qǐng)書功能選項(xiàng)：建立刪除修改此申請(qǐng)書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為客戶總分關(guān)系維護(hù)內(nèi)容：1.客戶編號(hào)：2.客戶名稱：3.上級(jí)公司客戶編號(hào)：4.上級(jí)公司客戶名稱：5.備注：二、以下為客戶總分關(guān)系維護(hù)內(nèi)容：1.客戶編號(hào)：2.客戶名稱：3.上級(jí)公司客戶編號(hào)：4.上級(jí)公司客戶名稱：5.備注：三、以下為客戶總分關(guān)系維護(hù)內(nèi)容：1.客戶編號(hào)：2

29、.客戶名稱：3.上級(jí)公司客戶編號(hào)：4.上級(jí)公司客戶名稱：5.備注：申請(qǐng)單位簽章：申請(qǐng)經(jīng)辦人：申請(qǐng)日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦日期：附件：7-1XJGL(2010) -6虛擬賬簿維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：虛擬賬簿開通虛擬賬簿關(guān)閉虛擬賬簿開立虛擬賬簿維護(hù)虛擬賬簿注銷戶名：賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)開通管理行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為虛擬賬簿開立、維護(hù)或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號(hào)：（開立時(shí)可自選）3.上級(jí)虛擬賬簿編號(hào)：4.虛擬賬簿類別：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支超額額度，D只收不付）6.計(jì)息方

30、式：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）7.利息分配標(biāo)志：（A不分配，B分配） 8.計(jì)息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年） 12.支付限額開通標(biāo)志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額： 14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期： 18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬簿開立、維護(hù)或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號(hào)：（開立時(shí)可自選）3.上級(jí)虛擬賬簿編號(hào)：4.虛擬賬簿類別：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支

31、超額額度，D只收不付）6.計(jì)息方式：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）7.利息分配標(biāo)志：（A不分配，B分配） 8.計(jì)息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年） 12.支付限額開通標(biāo)志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額： 14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期： 18.不定期終止日期：申請(qǐng)單位意見：申請(qǐng)單位簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.超額額度：表示賬簿可透支的額度，只有“虛擬賬簿支取

32、方式”填寫“C超額定支”時(shí)，才需填寫；2.支付限額開通標(biāo)志：選擇“開通”時(shí)，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限額、不定期支付限額、不定期起始日期、不定期終止日期。附件：7-2XJGL(2010) -6虛擬賬簿維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：虛擬賬簿開通虛擬賬簿關(guān)閉虛擬賬簿開立虛擬賬簿維護(hù)虛擬賬簿注銷戶名：賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)開通管理行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為虛擬賬簿開立、維護(hù)或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號(hào)：（開立時(shí)可自選）3.上級(jí)虛擬賬簿編號(hào)：4.虛擬賬簿類別：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支超額額度，D只

33、收不付）6.計(jì)息方式：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）7.利息分配標(biāo)志：（A不分配，B分配） 8.計(jì)息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年） 12.支付限額開通標(biāo)志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額： 14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期： 18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬簿開立、維護(hù)或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號(hào)：（開立時(shí)可自選）3.上級(jí)虛擬賬簿編號(hào)：4.虛擬賬簿類別：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已

34、收定支，C超額定支超額額度，D只收不付）6.計(jì)息方式：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）7.利息分配標(biāo)志：（A不分配，B分配） 8.計(jì)息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年） 12.支付限額開通標(biāo)志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額： 14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期： 18.不定期終止日期：申請(qǐng)單位意見：申請(qǐng)單位簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.超額額度：表示賬簿可透支的額度，

35、只有“虛擬賬簿支取方式”填寫“C超額定支”時(shí)，才需填寫；2.支付限額開通標(biāo)志：選擇“開通”時(shí)，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限額、不定期支付限額、不定期起始日期、不定期終止日期。附件：7-3XJGL(2010) -6虛擬賬簿維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)事項(xiàng)：虛擬賬簿開通虛擬賬簿關(guān)閉虛擬賬簿開立虛擬賬簿維護(hù)虛擬賬簿注銷戶名：賬號(hào)：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)開通管理行留存，第二聯(lián)申請(qǐng)人開戶行留存，第三聯(lián)申請(qǐng)人留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。一、以下為虛擬賬簿開立、維護(hù)或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號(hào)：（開立時(shí)可自選）3.上級(jí)虛擬賬簿編號(hào)：4.虛擬賬簿類別：5.支取方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額

36、定支超額額度，D只收不付）6.計(jì)息方式：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）7.利息分配標(biāo)志：（A不分配，B分配） 8.計(jì)息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年） 12.支付限額開通標(biāo)志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額： 14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期： 18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬簿開立、維護(hù)或退出登記內(nèi)容：1.虛擬賬簿名稱：2.虛擬賬簿編號(hào)：（開立時(shí)可自選）3.上級(jí)虛擬賬簿編號(hào)：4.虛擬賬簿類別：5.支取方式：

37、（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B已收定支，C超額定支超額額度，D只收不付）6.計(jì)息方式：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）7.利息分配標(biāo)志：（A不分配，B分配） 8.計(jì)息周期：（A每月月底，B每季20日，C不定期）9.借方年利率：%10.貸方年利率：%11.賬簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年） 12.支付限額開通標(biāo)志：（A關(guān)閉，B開通）13.單筆支付限額： 14.日支付限額：15.月支付限額：16.不定期支付限額：17.不定期起始日期： 18.不定期終止日期：申請(qǐng)單位意見：申請(qǐng)單位簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.超額額度：表示

38、賬簿可透支的額度，只有“虛擬賬簿支取方式”填寫“C超額定支”時(shí)，才需填寫；2.支付限額開通標(biāo)志：選擇“開通”時(shí)，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限額、不定期支付限額、不定期起始日期、不定期終止日期。附件：8-1XJGL(2010) -7資金歸集最高級(jí)賬戶維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)書編號(hào)：申請(qǐng)事項(xiàng)：建立修改刪除此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。1.產(chǎn)品編號(hào)：2.最高級(jí)賬戶賬號(hào)：3.最高級(jí)賬戶名稱：4.渠道選擇：（A網(wǎng)上銀行，B銀企直聯(lián)，C其它）5.歸集登記簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）6.匯總記賬憑證打印標(biāo)志： 7.匯總記賬清單打印標(biāo)志

39、：8.營(yíng)業(yè)稅率： 9.其他費(fèi)率：10.生效日期： 11.終止日期：12.客戶經(jīng)理： 13.聯(lián)系電話：14.聯(lián)系手機(jī)： 15.Email：16.備注：申請(qǐng)單位簽章：經(jīng)辦人簽名：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級(jí)分行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.申請(qǐng)書編號(hào)：錄入交易成功后，依據(jù)成功提示的申請(qǐng)書編號(hào)填寫； 2.產(chǎn)品編號(hào)：建立時(shí)，不需填寫；修改或刪除時(shí)，需填寫。附件：8-2XJGL(2010) -7資金歸集最高級(jí)賬戶維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)書編號(hào)：申請(qǐng)事項(xiàng)：建立修改刪除此申請(qǐng)書一式三

40、聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。1.產(chǎn)品編號(hào)：2.最高級(jí)賬戶賬號(hào)：3.最高級(jí)賬戶名稱：4.渠道選擇：（A網(wǎng)上銀行，B銀企直聯(lián)，C其它）5.歸集登記簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）6.匯總記賬憑證打印標(biāo)志： 7.匯總記賬清單打印標(biāo)志：8.營(yíng)業(yè)稅率： 9.其他費(fèi)率：10.生效日期： 11.終止日期：12.客戶經(jīng)理： 13.聯(lián)系電話：14.聯(lián)系手機(jī)： 15.Email：16.備注：申請(qǐng)單位簽章：經(jīng)辦人簽名：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期

41、：一級(jí)分行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.申請(qǐng)書編號(hào)：錄入交易成功后，依據(jù)成功提示的申請(qǐng)書編號(hào)填寫；2.產(chǎn)品編號(hào)：建立時(shí)，不需填寫；修改或刪除時(shí)，需填寫。附件：8-3XJGL(2010) -7資金歸集最高級(jí)賬戶維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)書編號(hào)：申請(qǐng)事項(xiàng)：建立修改刪除此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。1.產(chǎn)品編號(hào)：2.最高級(jí)賬戶賬號(hào)：3.最高級(jí)賬戶名稱：4.渠道選擇：（A網(wǎng)上銀行，B銀企直聯(lián)，C其它）5.歸集登記簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按年）6.匯總記賬憑證打印標(biāo)志： 7.匯總記賬清單打印標(biāo)志：8.營(yíng)業(yè)稅率： 9.其他費(fèi)率：1

42、0.生效日期： 11.終止日期：12.客戶經(jīng)理： 13.聯(lián)系電話：14.聯(lián)系手機(jī)： 15.Email：16.備注：申請(qǐng)單位簽章：經(jīng)辦人簽名：申請(qǐng)日期：開戶行意見：開戶行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：支行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：二級(jí)分行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：一級(jí)分行意見：支行簽章：負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦日期：注：1.申請(qǐng)書編號(hào)：錄入交易成功后，依據(jù)成功提示的申請(qǐng)書編號(hào)填寫；2.產(chǎn)品編號(hào)：建立時(shí)，不需填寫；修改或刪除時(shí)，需填寫。附件：9-1XJGL(2010) -8資金歸集關(guān)系維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)書編號(hào)：申請(qǐng)事項(xiàng)：?jiǎn)钨~戶加入子樹加入單賬戶退出子集退出修改關(guān)系凍結(jié)關(guān)系解凍產(chǎn)品編號(hào)：子

43、賬戶賬號(hào)：虛擬賬簿編號(hào)：子賬戶戶名：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。1.上級(jí)賬號(hào)： 2.虛擬賬簿編號(hào)：3.上級(jí)戶名：4.歸集方向：（A向上歸集，B向下歸集，C雙向歸集） 5.歸集類型：（A實(shí)時(shí)歸集，B批量歸集）6.反向歸集標(biāo)志：(A不反向歸集，B反向歸集)7.歸集方式：（A全額歸集，B超額歸集最高歸集限額，最低留存限額，C留底取整歸集取整單位，D余額百分比，E最高累計(jì)上存余額歸集余額）8.支控標(biāo)志：（A不控制金額，B控制金額）； 9.支控方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B以收定支，C超額定支超額額度，D預(yù)算定支起始日期，終止日期，金額）10.委托貸款標(biāo)志

44、：（A否，B是） 11.歸集登記簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月）12.匯總記賬憑證打印標(biāo)志： 13.匯總記賬清單打印標(biāo)志：14.內(nèi)部計(jì)息標(biāo)志：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）15.內(nèi)部計(jì)息周期：（A月末，B每月20，C每季20） 16.利息再分配標(biāo)志：（A不分配，B分配）17.指定利息收入賬號(hào)： 18.利息收入戶名：19.指定利息支出賬號(hào)：20.利息支出戶名：21.本級(jí)上存利率：% 22.上級(jí)下?lián)芾剩?23.營(yíng)業(yè)稅率：% 24.其他稅率：%25.生效日期：年月日 26.終止日期：年月日27.客戶經(jīng)理： 28.聯(lián)系電話：29.聯(lián)系手機(jī)： 30.Email：31.備

45、注：申請(qǐng)單位簽章： 經(jīng)辦人簽章：申請(qǐng)日期：申請(qǐng)賬戶開戶行意見： 賬戶開戶行簽章：負(fù)責(zé)人：日期：注：1.申請(qǐng)事項(xiàng)：選擇歸集關(guān)系凍結(jié)或解凍時(shí)，只需輸入子賬戶賬號(hào)及戶名，其他無輸填寫；2.虛擬賬簿編號(hào)：未使用虛擬賬簿產(chǎn)品，無需填寫；3.本級(jí)上存利率：表示貸方利率；上級(jí)下?lián)芾剩硎窘璺嚼剩?.支控標(biāo)志：選擇“B控制金額”時(shí)，必須選擇“9支控方式”；如選擇“A不控制金額”，支控方式無需輸入；5.備注：更新資金歸集新舊賬號(hào)，在此欄注明原賬號(hào)和新賬號(hào)即可。其他需說明事項(xiàng)，可在此注明。附件：9-2XJGL(2010) -8資金歸集關(guān)系維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)書編號(hào)：申請(qǐng)事項(xiàng)：?jiǎn)钨~戶加入子樹加入單賬戶退出子集退出修改

46、關(guān)系凍結(jié)關(guān)系解凍產(chǎn)品編號(hào)：子賬戶賬號(hào)：虛擬賬簿編號(hào)：子賬戶戶名：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。1.上級(jí)賬號(hào)： 2.虛擬賬簿編號(hào)：3.上級(jí)戶名：4.歸集方向：（A向上歸集，B向下歸集，C雙向歸集） 5.歸集類型：（A實(shí)時(shí)歸集，B批量歸集）6.反向歸集標(biāo)志：(A不反向歸集，B反向歸集)7.歸集方式：（A全額歸集，B超額歸集最高歸集限額，最低留存限額，C留底取整歸集取整單位，D余額百分比，E最高累計(jì)上存余額歸集余額）8.支控標(biāo)志：（A不控制金額，B控制金額）； 9.支控方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B以收定支，C超額定支超額額度，D預(yù)算定支起始日期，終止日

47、期，金額）10.委托貸款標(biāo)志：（A否，B是） 11.歸集登記簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按季）12.匯總記賬憑證打印標(biāo)志： 13.匯總記賬清單打印標(biāo)志：14.內(nèi)部計(jì)息標(biāo)志：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）15.內(nèi)部計(jì)息周期：（A每月末，B每月20，C每季20） 16.利息再分配標(biāo)志：（A不分配，B分配）17.指定利息收入賬號(hào)： 18.利息收入戶名：19.指定利息支出賬號(hào)：20.利息支出戶名：21.本級(jí)上存利率：% 22.上級(jí)下?lián)芾剩?23.營(yíng)業(yè)稅率：% 24.其他稅率：%25.生效日期：年月日 26.終止日期：年月日27.客戶經(jīng)理： 28.聯(lián)系電話：29.

48、聯(lián)系手機(jī)： 30.Email：31.備注：申請(qǐng)單位簽章： 經(jīng)辦人簽章：申請(qǐng)日期：申請(qǐng)賬戶開戶行意見： 賬戶開戶行簽章：負(fù)責(zé)人：日期：注：1.申請(qǐng)事項(xiàng)：選擇歸集關(guān)系凍結(jié)或解凍時(shí)，只需輸入子賬戶賬號(hào)及戶名，其他無輸填寫；2.虛擬賬簿編號(hào)：未使用虛擬賬簿產(chǎn)品，無需填寫；3.本級(jí)上存利率：表示貸方利率；上級(jí)下?lián)芾?，表示借方利率?.支控標(biāo)志：選擇“B控制金額”時(shí)，必須選擇“9支控方式”；如選擇“A不控制金額”，支控方式無需輸入；5.備注：更新資金歸集新舊賬號(hào)，在此欄注明原賬號(hào)和新賬號(hào)即可。其他需說明事項(xiàng)，可在此注明。附件：9-3XJGL(2010) -8資金歸集關(guān)系維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)書編號(hào)：申請(qǐng)事項(xiàng)：?jiǎn)?/p>

49、賬戶加入子樹加入單賬戶退出子集退出修改關(guān)系凍結(jié)關(guān)系解凍產(chǎn)品編號(hào)：子賬戶賬號(hào)：虛擬賬簿編號(hào)：子賬戶戶名：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。1.上級(jí)賬號(hào)： 2.虛擬賬簿編號(hào)：3.上級(jí)戶名：4.歸集方向：（A向上歸集，B向下歸集，C雙向歸集） 5.歸集類型：（A實(shí)時(shí)歸集，B批量歸集）6.反向歸集標(biāo)志：(A不反向歸集，B反向歸集)7.歸集方式：（A全額歸集，B超額歸集最高歸集限額，最低留存限額，C留底取整歸集取整單位，D余額百分比，E最高累計(jì)上存余額歸集余額）8.支控標(biāo)志：（A不控制金額，B控制金額）； 9.支控方式：（A統(tǒng)收統(tǒng)支，B以收定支，C超額定

50、支超額額度，D預(yù)算定支起始日期，終止日期，金額）10.委托貸款標(biāo)志：（A否，B是） 11.歸集登記簿輸出標(biāo)志：（A不輸出，B按日，C按月，D按季）12.匯總記賬憑證打印標(biāo)志： 13.匯總記賬清單打印標(biāo)志：14.內(nèi)部計(jì)息標(biāo)志：（A不計(jì)息，B貸方計(jì)息，C借方計(jì)息，D借貸方分別計(jì)息）15.內(nèi)部計(jì)息周期：（A每月末，B每月20，C每季20） 16.利息再分配標(biāo)志：（A不分配，B分配）17.指定利息收入賬號(hào)： 18.利息收入戶名：19.指定利息支出賬號(hào)：20.利息支出戶名：21.本級(jí)上存利率：% 22.上級(jí)下?lián)芾剩?23.營(yíng)業(yè)稅率：% 24.其他稅率：%25.生效日期：年月日 26.終止日期：年月日2

51、7.客戶經(jīng)理： 28.聯(lián)系電話：29.聯(lián)系手機(jī)： 30.Email：31.備注：申請(qǐng)單位簽章： 經(jīng)辦人簽章：申請(qǐng)日期：申請(qǐng)賬戶開戶行意見： 賬戶開戶行簽章：負(fù)責(zé)人：日期：注：1.申請(qǐng)事項(xiàng)：選擇歸集關(guān)系凍結(jié)或解凍時(shí)，只需輸入子賬戶賬號(hào)及戶名，其他無輸填寫；2.虛擬賬簿編號(hào)：未使用虛擬賬簿產(chǎn)品，無需填寫；3.本級(jí)上存利率：表示貸方利率；上級(jí)下?lián)芾?，表示借方利率?.支控標(biāo)志：選擇“B控制金額”時(shí)，必須選擇“9支控方式”；如選擇“A不控制金額”，支控方式無需輸入；5.備注：更新資金歸集新舊賬號(hào)，在此欄注明原賬號(hào)和新賬號(hào)即可。其他需說明事項(xiàng)，可在此注明。附件：10-1XJGL(2010) -9資金歸

52、集時(shí)間維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)書編號(hào)：申請(qǐng)事項(xiàng)：建立修改刪除產(chǎn)品編號(hào)：賬號(hào)：戶名：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、維護(hù)方式：A集團(tuán)統(tǒng)一B集團(tuán)不統(tǒng)一二、資金歸集周期：按日按周按月按年按周期1.按周歸集：星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日2.按月歸集：123456789101112131415161718192021222324252627282930313.按年歸集一月：12345678910111213141516171819202122232425262728293031二月：1234567891011121314151617181920

53、212223242526272829三月：12345678910111213141516171819202122232425262728293031四月：123456789101112131415161718192021222324252627282930五月：12345678910111213141516171819202122232425262728293031六月：123456789101112131415161718192021222324252627282930七月：12345678910111213141516171819202122232425262728293031八月：123

54、45678910111213141516171819202122232425262728293031九月：123456789101112131415161718192021222324252627282930十月：12345678910111213141516171819202122232425262728293031十一月：123456789101112131415161718192021222324252627282930十二月：123456789101112131415161718192021222324252627282930314.按周期歸集：起始時(shí)間：；相隔天數(shù)：天；三.歸集時(shí)點(diǎn)：

55、歸集時(shí)間1：歸集時(shí)間2：歸集時(shí)間3：歸集時(shí)間4：歸集時(shí)間5：歸集時(shí)間6：歸集時(shí)間7：歸集時(shí)間8：歸集時(shí)間9：日終批量歸集標(biāo)志：（A不歸集，B歸集）申請(qǐng)單位簽章：經(jīng)辦人簽章： 申請(qǐng)日期：申請(qǐng)賬戶開戶行意見： 賬戶開戶行簽章：負(fù)責(zé)人：日期：注：1.維護(hù)方式：選擇“A集團(tuán)統(tǒng)一”或“B集團(tuán)不統(tǒng)一”；2.當(dāng)選擇“集團(tuán)統(tǒng)一”時(shí)，該產(chǎn)品編號(hào)下所有賬戶歸集時(shí)間相同；當(dāng)選擇“集團(tuán)不統(tǒng)一”時(shí)，只維護(hù)該賬戶歸集時(shí)間。附件：10-2XJGL(2010) -9資金歸集時(shí)間維護(hù)申請(qǐng)書申請(qǐng)書編號(hào)：申請(qǐng)事項(xiàng)：建立修改刪除產(chǎn)品編號(hào)：賬號(hào)：戶名：此申請(qǐng)書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)開戶行留存，第三聯(lián)客戶留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、維護(hù)方式：A集團(tuán)統(tǒng)一B集團(tuán)不統(tǒng)一二、資金歸集周期：按日按周按月按年按周期1.按周歸集：星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日2.按月歸集：123456789101112131415161718192021222324252627282930313.按年歸集一月：12345678910111213141516171819202122232425262728293031二月：1234567891011121314151617181920212223242526272829三月：12345678910111213141516171819202122