通信工程公司物料管理制度原材料、零件、輔助材料管理

1、5/5北京鼎順通信工程有限公司物料管理制度全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc368478341 第1章 總則 PAGEREF _Toc368478341 h 1 HYPERLINK l _Toc368478342 第2章 選購(gòu)管理及掌握 PAGEREF _Toc368478342 h 1 HYPERLINK l _Toc368478343 第3章 物料出入庫(kù)管理及掌握 PAGEREF _Toc368478343 h 3 HYPERLINK l _Toc368478344 第4章 直撥管理及掌握 PAGEREF _Toc368478344 h 5 HYPE

2、RLINK l _Toc368478345 第5章 賬務(wù)管理及掌握 PAGEREF _Toc368478345 h 9第1章 總則第1條 為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)物料用法過程的流程化、可視化、規(guī)范管理，確保生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時(shí)完成，特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)在開展選購(gòu)業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)等涉及物料的管理掌握。第3條 本制度中的物料指維持整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)所需用料，包括原材料、零件、幫助材料等物料。第4條 本制度的最終說明權(quán)歸公司工程部全部。第2章 選購(gòu)管理及掌握第5條 選購(gòu)申請(qǐng)的提出單項(xiàng)工程立項(xiàng)后，由施工隊(duì)依據(jù)施工圖紙、施工組織方案或甲方要求做出物料需求單預(yù)算，施工隊(duì)填寫物料需求單單，具體注明需求物料

3、的品名、型號(hào)、單位、數(shù)量、單項(xiàng)工程名稱及工號(hào)等。如遇物料預(yù)算不足等特殊狀況，必需重新補(bǔ)報(bào)，各相關(guān)人員要將同一單項(xiàng)工程物料需求單單合并保管。第6條 選購(gòu)申請(qǐng)表的審批物料需求單填寫完畢，由施工隊(duì)提交項(xiàng)目管理員復(fù)核，項(xiàng)目管理員確定無誤報(bào)審核員審核。審核后交于物料管理員，物料管理員制定物料需求方案單物料選購(gòu)方案表，打印并報(bào)選購(gòu)組組長(zhǎng)、總經(jīng)理審批。審批后交于選購(gòu)員作為選購(gòu)依據(jù)。物料管理員將審批后的物料需求單共享于方案物料部專設(shè)“單項(xiàng)工程物料需求單”文件夾中。物料統(tǒng)計(jì)員在“單項(xiàng)工程物料需求單”文件夾中復(fù)制該項(xiàng)工程物料需求單制作單項(xiàng)工程成本賬和物資分類賬。項(xiàng)目管理員在“單項(xiàng)工程物料需求單”文件夾中復(fù)制該項(xiàng)工

4、程物料需求單制作單項(xiàng)工程物料帳。第7條 物料選購(gòu)的組織選購(gòu)員依據(jù)審批后的物料需求單內(nèi)容與倉(cāng)庫(kù)核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，依據(jù)單項(xiàng)工程性質(zhì)選擇物料來源或合適的供應(yīng)商。具體如下：7.1 從器材公司選購(gòu)走工程局墊款的物料：選購(gòu)員依據(jù)物料需求單按單項(xiàng)工程制作成“工程局賒料協(xié)議附件-模板2”，如在工程局規(guī)定的額度范圍內(nèi)，則在該“工程局賒料協(xié)議附件-模板2”的基層申請(qǐng)單位處加蓋“郊區(qū)三處”章，（一式兩份）一份由選購(gòu)員轉(zhuǎn)交器材公司選購(gòu)，一份返回財(cái)務(wù)；如規(guī)定的額度已滿，則將單項(xiàng)工程“工程局賒料協(xié)議附件-模板2”即“購(gòu)料單”匯總，制成“墊款施工審批單”（一式三份）連同大興局的“部門協(xié)作單”和“開工報(bào)告”到工程局辦理借料手續(xù)。

5、7.2 從器材公司選購(gòu)走完環(huán)墊款的物料：選購(gòu)員依據(jù)物料需求單按單項(xiàng)工程繪制成完環(huán)要求的“購(gòu)料清單”，由完環(huán)網(wǎng)絡(luò)三公司經(jīng)理簽字后，傳真到完環(huán)電信工程部辦理相關(guān)手續(xù)并回傳給選購(gòu)員，選購(gòu)員憑完環(huán)回傳的“購(gòu)料清單”到器材公司辦理借料手續(xù)。7.3 外購(gòu)的物料：依據(jù)物料用法申請(qǐng)流程，將物料需求單交于物料管理員，分管經(jīng)理審批后。物料管理員交于選購(gòu)員作為選購(gòu)依據(jù)。選購(gòu)員填寫用款申請(qǐng)會(huì)簽審批單并組織選購(gòu)。第8條 物料選購(gòu)的核算針對(duì)外購(gòu)物料款項(xiàng)結(jié)算：對(duì)于發(fā)票賬單與物料同時(shí)到達(dá)的選購(gòu)業(yè)務(wù)，物料驗(yàn)收入庫(kù)后依據(jù)發(fā)票賬單等結(jié)算憑證確定的物料成本進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于物料已經(jīng)到達(dá)并已入庫(kù)，但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證未到，貨款尚未支付

6、的選購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)于每周五按物料的暫估價(jià)值借記“物料”科目，貸記“應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款”科目。選購(gòu)員協(xié)調(diào)對(duì)賬時(shí)間與付款時(shí)間，并在開具發(fā)票之日申請(qǐng)到付款，月清一次。第9條 物料選購(gòu)的完成9.1 物料入庫(kù)前需選購(gòu)員在提貨單送貨單以及供貨商的“出庫(kù)單”簽字確認(rèn)，證明是本公司選購(gòu)的物料。并在簽字時(shí)將供應(yīng)商開具的發(fā)票留存。9.2 選購(gòu)員將選購(gòu)過程中的必要發(fā)票賬單及結(jié)算憑證交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可報(bào)銷。第3章 物料出入庫(kù)管理及掌握第10條 全部物料入庫(kù)前必需辦理入庫(kù)手續(xù)10.1 從器材公司選購(gòu)的物料至大興倉(cāng)庫(kù)或昌平倉(cāng)庫(kù)提貨：物料管理員依據(jù)有選購(gòu)員簽字的提貨單開具入庫(kù)單 ，項(xiàng)目管理員將提貨單交于施工隊(duì)

7、。施工隊(duì)至大興倉(cāng)庫(kù)或昌平倉(cāng)庫(kù)提貨，核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)與提貨單是否全都，清點(diǎn)實(shí)物。10.2從其他供應(yīng)商處選購(gòu)的物料入義合莊倉(cāng)庫(kù)：選購(gòu)員攜帶送貨單至物料管理員處開具入庫(kù)單，同送貨單一并交于倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)，與送貨單是否全都，清點(diǎn)實(shí)物，填寫實(shí)收數(shù)量，并在送貨單及入庫(kù)單上簽字。選購(gòu)員將入庫(kù)單取回傳于物料管理員。10.3 對(duì)挺直調(diào)撥至施工工地的物料：由施工隊(duì)對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)與送貨單是否全都，清點(diǎn)實(shí)物，確認(rèn)是否為該項(xiàng)工程需求物料，填寫實(shí)收數(shù)量，并在送貨單上簽字確認(rèn)，于次日將送貨單轉(zhuǎn)交項(xiàng)目管理員。項(xiàng)目管理員在送貨單背面填寫該項(xiàng)工程名稱及工號(hào)并轉(zhuǎn)交選購(gòu)員，物料管理員開具入庫(kù)單辦理入庫(kù)手

8、續(xù)。第11條 全部單項(xiàng)工程所需物料出庫(kù)前必需辦理出庫(kù)手續(xù) 11.1 領(lǐng)用申請(qǐng)的提出物料選購(gòu)?fù)瓿珊螅锪瞎芾韱T通知項(xiàng)目管理員領(lǐng)料，施工隊(duì)依據(jù)物料需求單提出領(lǐng)用申請(qǐng)。物料管理員依據(jù)分管經(jīng)理審批的物料需求單核對(duì)是否為該項(xiàng)工程所需物料。11.2 領(lǐng)用手續(xù)的辦理。11.2.1 一般物料的領(lǐng)用：物料管理員開具領(lǐng)料單交于項(xiàng)目管理員。施工隊(duì)攜帶領(lǐng)料單去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)管理員憑有物料管理員簽字的領(lǐng)料單核實(shí)發(fā)料點(diǎn)檢，并填寫領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)。倉(cāng)庫(kù)管理員在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單次日傳回物料管理員處。11.2.2 直撥物料的領(lǐng)用：如物料需要直撥施工工地現(xiàn)場(chǎng)，領(lǐng)用手續(xù)后補(bǔ)。施工隊(duì)?wèi)?yīng)與次日補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。如不能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，物

9、料管理員有權(quán)拒絕該施工隊(duì)及所屬項(xiàng)目部再次領(lǐng)料。11.2.3 緊急物料的領(lǐng)用：11.2.3.1 緊急物料需要在義合莊倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用：施工隊(duì)填寫借據(jù)（此借據(jù)為公司通用，有效期3天）。倉(cāng)庫(kù)管理員填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，核實(shí)發(fā)料后簽字確認(rèn)。施工隊(duì)?wèi)?yīng)于次日補(bǔ)辦物料領(lǐng)用手續(xù)，抵消借據(jù)。如不能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕該施工隊(duì)及所屬項(xiàng)目部再次領(lǐng)料。11.2.3.2 緊急物料需要在孫村倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用：用法借料單（此借料單為孫村倉(cāng)庫(kù)要求樣式），需物料管理員簽字。11.2.4 超領(lǐng)物料的領(lǐng)用：施工隊(duì)填寫物料需求單，注明超領(lǐng)緣由、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量報(bào)項(xiàng)目管理員審核，物料管理員報(bào)分管經(jīng)理審批。物料管理員依據(jù)此單開具超領(lǐng)單辦理相關(guān)手續(xù)

10、。第12條 全部單項(xiàng)工程竣工后清理的余料及撤舊料必需辦理退庫(kù)手續(xù)12.1 名詞說明：12.1.1 繳料：從廣義上，是指整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)結(jié)束后的剩料。從狹義上，是指完成整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)后的多余用料、工程廢料、撤舊回收料。12.1.2 單項(xiàng)工程竣工繳料包括：余料、撤舊料、廢料。12.2 工程繳料的預(yù)算12.2.1 單項(xiàng)工程立項(xiàng)后，由施工隊(duì)依據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況做出繳料預(yù)算，填寫繳料單，注明撤舊物料的規(guī)格型號(hào)、單位、預(yù)算數(shù)量、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、物料類別。12.2.2 若是工程剩余料，施工隊(duì)挺直清點(diǎn)物料并填寫繳料單，注明規(guī)格型號(hào)、單位、預(yù)算數(shù)量、物料類別。12.2.3 施工隊(duì)在項(xiàng)目管理員的幫助下，力求預(yù)

11、算的精確率達(dá)95%以上。12.3 繳料申請(qǐng)的提出12.3.1 施工隊(duì)做完繳料預(yù)算后，報(bào)項(xiàng)目管理員審核繳料單。項(xiàng)目管理員攜帶繳料單及相應(yīng)圖紙，與審核員去施工現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，審核員填寫復(fù)核數(shù)量。12.3.2現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核后，項(xiàng)目管理員通知施工隊(duì)預(yù)備繳料作業(yè)，辦理退料手續(xù)。12.4 全部單項(xiàng)工程繳料均需辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)實(shí)物開具退料單，在退料緣由欄中填寫余料、舊料字樣，交施工隊(duì)，并在繳料單中填寫實(shí)繳數(shù)量。并將繳料單附于退料單后傳遞至計(jì)財(cái)部。12.5 稽查組抽查。12.5.1 工程竣工后，項(xiàng)目管理員監(jiān)督施工隊(duì)清理余料和撤舊料，準(zhǔn)時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。12.5.2 施工隊(duì)在單項(xiàng)工程立項(xiàng)，制定物料需求單方案，應(yīng)對(duì)

12、舊料做出相應(yīng)的預(yù)算。12.5.4 審核員現(xiàn)場(chǎng)巡查繳料狀況并復(fù)核并做具體記錄。12.5.5 撤舊料及余料退庫(kù)后，物料管理員核對(duì)應(yīng)退數(shù)量與實(shí)際退庫(kù)數(shù)量，填寫盈虧報(bào)告。12.5.6 施工隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)平安管理意識(shí)，保證人員平安，妥當(dāng)保管，以防物料丟失、被盜。12.5.7 施工隊(duì)?wèi)?yīng)堅(jiān)持先退后領(lǐng)的原則，做到日清日結(jié)。并納入項(xiàng)目管理員績(jī)效考核及施工工程結(jié)算。12.5.8 物料管理員每周對(duì)繳料狀況匯總上報(bào)，于每周一下午17：00送達(dá)部門主管處。12.5.10 物料管理員核算單項(xiàng)工程繳料金額進(jìn)行持續(xù)改善，使物料現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)率每月提升16，繳料受控率達(dá)85以上。第4章 直撥管理及掌握第13條 全部直撥物料需至物料管理

13、員處報(bào)驗(yàn)，并協(xié)同有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。13.1 物料驗(yàn)收13.1.1 驗(yàn)收預(yù)備物料進(jìn)場(chǎng)前必需作好各項(xiàng)驗(yàn)收預(yù)備，保證驗(yàn)收工作順當(dāng)進(jìn)行，為下步的物料堆放、保管制造良好條件，驗(yàn)收包括場(chǎng)地和設(shè)施預(yù)備、苫墊物品預(yù)備及驗(yàn)收計(jì)量器具和有關(guān)資料的預(yù)備。13.1.1.1 在物料進(jìn)場(chǎng)前，依據(jù)用料方案、現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖進(jìn)行存料場(chǎng)地及設(shè)施預(yù)備，場(chǎng)地應(yīng)平整，并按需要打算是否建棚建庫(kù)。13.1.1.2 對(duì)進(jìn)場(chǎng)露天存放需要苫墊的物料，應(yīng)做好苫墊物料的預(yù)備，確保驗(yàn)收后的物料能妥當(dāng)保管，避開損壞變質(zhì)。13.1.1.3 依據(jù)物料計(jì)量需要，在物料進(jìn)場(chǎng)前配齊所需的計(jì)量器具，確保驗(yàn)收計(jì)量的順當(dāng)進(jìn)行。13.1.1.4 物料進(jìn)場(chǎng)前必需做好有關(guān)資

14、料的預(yù)備，包括用料方案，加工合同，翻樣配套表及有關(guān)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一般物料于單項(xiàng)工程立項(xiàng)后1日內(nèi)向選購(gòu)員提出需用方案，特殊物料、非標(biāo)加工件，應(yīng)提前15天向選購(gòu)員提出需用方案，并供應(yīng)翻樣配套表、加工圖、樣品、模型等。13.1.2 核對(duì)憑證單附件辦理物料驗(yàn)收首先要認(rèn)真核對(duì)進(jìn)料憑證單附件，經(jīng)核對(duì)確認(rèn)是應(yīng)收的物料后方能辦理質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收，凡無進(jìn)料憑證單附件和確認(rèn)不屬于應(yīng)收的物料不得辦理驗(yàn)收并準(zhǔn)時(shí)通告選購(gòu)員處理。進(jìn)料憑證單的附件一般包括運(yùn)輸單（小票）、出庫(kù)單、調(diào)撥單，核對(duì)憑證單附件應(yīng)依據(jù)物料方案選購(gòu)合同、加工合同、加工圖樣品、翻樣及配套表等核對(duì)進(jìn)料憑證單附件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、其中各種構(gòu)件、半成品應(yīng)核

15、對(duì)合同編號(hào)及加工單位。13.1.3 質(zhì)量驗(yàn)收對(duì)進(jìn)場(chǎng)物料必需認(rèn)真檢驗(yàn)質(zhì)量，確保驗(yàn)收后的物料符合質(zhì)量要求，凡不符合質(zhì)量要求的物料不得領(lǐng)用?，F(xiàn)場(chǎng)物料質(zhì)量的檢驗(yàn)主要通過目測(cè)物料外觀的質(zhì)量和材質(zhì)性能證件的檢驗(yàn)，必要時(shí)送檢。13.1.3.1 一般物料外觀檢查應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)物料的規(guī)格、型號(hào)、尺寸、顏色及包裝，并應(yīng)有文字記錄。13.1.3.2 特殊物料、非標(biāo)加工件的外觀檢驗(yàn)，應(yīng)依據(jù)加工合同、圖紙及翻樣資料、樣品等會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。13.1.3.3 凡公司已經(jīng)明確必需附有材質(zhì)證明的物料，由現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)供方隨物料供應(yīng)的材質(zhì)證明進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并在辦理驗(yàn)收手續(xù)時(shí)，注明材質(zhì)證明的編號(hào)。13.1

16、.3.4 公司規(guī)定要求“取樣復(fù)檢”的物料如：鋼材、水泥、商砼等，除了索取產(chǎn)品出廠合格證外，還必需按國(guó)家規(guī)定取樣送公司試驗(yàn)室檢驗(yàn)，合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)，并注明材質(zhì)證明的編號(hào)。13.1.3.5 金屬物料（鋼材、模板、五金等）外觀無腐蝕，規(guī)格、型號(hào)統(tǒng)一，包裝器材無破損，理化性能技術(shù)指標(biāo)資料完整齊全，卸貨時(shí)要輕卸輕放，盡量削減半卸時(shí)產(chǎn)生的噪聲。13.1.3.6 焊條、焊劑和焊藥有出廠質(zhì)量證明書。13.1.3.7 磚和砌塊應(yīng)有出廠質(zhì)量證明書，外觀幾何尺寸符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，顏色全都。預(yù)制砼構(gòu)件應(yīng)有出廠合格證。13.1.3.8 水泥、水泥制品、新型建材必需符合北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的有關(guān)規(guī)定。13.1.3.9 檢查

17、井座、井蓋及其它各類構(gòu)件物料要有出廠合格證、質(zhì)量證明書和性能試驗(yàn)報(bào)告。 13.1.3.10 外加劑應(yīng)有生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書或合格證、技術(shù)檢驗(yàn)單、產(chǎn)品說明書。用于結(jié)構(gòu)工程的外加劑應(yīng)符合市建委有關(guān)規(guī)定，并有試驗(yàn)報(bào)告（外加劑特性指標(biāo)）；防凍劑應(yīng)進(jìn)行鋼筋的銹蝕試驗(yàn)和抗壓強(qiáng)度的試驗(yàn)，嚴(yán)禁用法含氨的外加劑。13.1.3.11 各種防水物料的供應(yīng)方必需供應(yīng)物料試驗(yàn)報(bào)告、用法說明書，同時(shí)應(yīng)有防偽標(biāo)記。防水卷材應(yīng)有出廠質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括：品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，并且防水卷材用法前應(yīng)供應(yīng)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。13.1.3.12 保溫物料應(yīng)有出廠合格證。厚度、密度及熱工性能應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。13.1.3.13 裝飾物料：

18、各種內(nèi)外墻瓷磚、通體磚、大理石、人工合成石材等視其顏色應(yīng)與外界環(huán)境協(xié)調(diào)，放射性指標(biāo)符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。13.1.3.14 油漆、有機(jī)涂料、溶解劑等化學(xué)品要具有產(chǎn)品合格證。13.1.3.15 砂子、石子、石屑等顆粒大堆散裝物料：砂子的顆粒級(jí)配、含砂量等符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。石子的顆粒級(jí)配、含砂量、泥塊含量、針狀顆粒含量、壓碎值等達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。石屑的顆粒均勻，無混雜物。13.1.4 數(shù)量驗(yàn)收對(duì)進(jìn)場(chǎng)物料必需認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗(yàn)收，對(duì)分批進(jìn)場(chǎng)的物料要做好分次驗(yàn)收記錄。對(duì)超過規(guī)定磅差范圍的應(yīng)通知選購(gòu)員準(zhǔn)時(shí)處理，對(duì)地方物料、水泥及成箱成捆的物料應(yīng)依據(jù)以下規(guī)定辦理數(shù)量驗(yàn)收。13.1.4.1 地方物料實(shí)行磚碼籠點(diǎn)數(shù)，砂石實(shí)行收車方或量地方的方法驗(yàn)收。13.1.4.2 包裝水泥按包點(diǎn)數(shù)，同生產(chǎn)廠同品種同強(qiáng)度等級(jí)的水泥每季度抽查20包，填制水泥抽包記錄，散裝水泥按磅單抽查，做好記錄。假如正負(fù)誤差超過規(guī)范要求應(yīng)通知供貨方處理。13.1.4.3 對(duì)有包裝的物料，除按包裝件數(shù)實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)外，屬于重要的、專用的、珍貴的及配套性強(qiáng)的應(yīng)開箱拆包逐件點(diǎn)數(shù)、檢尺和核重，屬于一般通用的，可進(jìn)行抽查，抽查率不得低于15%。13.1.5 驗(yàn)收手續(xù)經(jīng)核對(duì)質(zhì)量和數(shù)量檢查無誤后，由物料管理員馬上開具收貨憑證。并將憑證單附件附于收貨憑證單之后