車業(yè)公司配件倉庫管理制度物資出入庫、借用、倉管紀律

1、5/5山東北易車業(yè)配件倉庫管理制度一、 總則 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證公司財產(chǎn)物資的平安，依據(jù)企業(yè)管理和財務管理的要求，結合本公司具體狀況，特制訂本制度。二、日常管理 1、倉庫保管員必需依據(jù)財務管理規(guī)定設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。 2、倉庫保管員必需嚴格按有關管理規(guī)定進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時處理，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)正確無誤。 3、做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應準時查明緣由，并進行相應處理。如發(fā)覺物料失少或因質量上的問題（如超期、 受潮、生銹、老化、變質或損壞等）需報廢處理的，必需

2、填寫特地報告上級主管審核，批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 4、倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關職能部門領導及財務人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責成相關部門準時加以處理。 5、做好倉庫與選購運輸部門的連接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求削減損耗。 6、倉庫保管員必需按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、 三清、四定位。二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位（依據(jù)5S管理）。 7、 依據(jù)各種貨物的不同種類及其

3、特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置警示標記。倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。負責倉庫內標牌的管理維護等工作，消失損壞標牌等行為要追究責任人，如找不到責任人，由該區(qū)管理人照價賠償，主管附連帶責任。負責倉庫內各種標牌的內容準時更新，確保信息數(shù)據(jù)與庫位實物相符。做好5S管理，每天打掃衛(wèi)生，保持貨架、標牌、地面等潔凈潔凈。三、 物資出庫管理1、物資出庫嚴格依據(jù)出庫流程，憑證為領料單（非生產(chǎn)用物資以分管副總簽名為準，無簽名不準領料，特殊狀況副總應電話告知倉管員，事后準時補辦手續(xù)）方可辦量出庫，任何

4、人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。2、車間生產(chǎn)領料，必需由車間主任以上簽字確認，班組長領取，無班組長由挺直主管指定一人領取（應告知倉管），所領物品用于何處由主管跟蹤檢查。3、有“配套”出庫要求的，必需按配套出庫，按一般出庫的，領料單上必需注明所耗用于的項目和產(chǎn)品名稱。4、由于生產(chǎn)方案更改或其他緣由引起領用的物資剩余時，應由車間準時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。5、領料時，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無回收在領料單上登記，因事先領料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應準時回收舊物。6、領料時， 領料人和發(fā)料人必需當面清點發(fā)放數(shù)量，并由領料人在領料單上簽字確認，由于領料人當場不清點數(shù)量，事

5、后發(fā)覺數(shù)量少了的，由領料人擔當責任。物料領出庫后，保管責任相應轉移到領用人或部門，消失丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。四、 借用出庫管理（一） 電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必需辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。1、公司所需物品統(tǒng)一由借用人填寫物資借用單，部門負責人簽字確認，方可借用，并由借用經(jīng)辦人簽字確認。2、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明狀況。3、倉庫保管員必需建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，每季度需核查對賬一次；對限時借用的工具，需準時核查退還狀況，借用時間到期，但借用人需連續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。

6、4、工具借用期間消失故障需修理的，由借用人填寫設備修理申請單報設備管理員修理。5、 工具因故障不能正常用法需退還倉庫或借用到期退還時保管員發(fā)覺工具存在故障，借用人須填寫 非正常狀態(tài)工具退還單，借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和緣由作簡要說明，保管員對非正常狀態(tài)緣由和相關責任進行調查。經(jīng)調查確認屬人為損壞，造成損失的， 對責任人予以同等價值的人民幣懲罰。6、倉庫保管員應準時組織人員對退還的非正常狀態(tài)工具進行修理，保持工具完好。7、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，對相關責任人予以同等價值的人民幣懲罰。（二） 工器具、配件等報廢處理1、倉庫保管員每月對擬需要

7、作報廢處理的工具按電氣動工具、五金工具和計量工具、零配件分別整理，填制 年 月工具報廢處理清單并附每樣工具相對應的非正常狀態(tài)退還單或丟失狀況書面說明，交上級審批后方可作報廢處理。2、經(jīng)審批作報廢處理的物料等，由財務部作銷賬處理。3、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對物料等作報廢或銷賬處理。五 、物資入庫管理1、 入庫時，嚴格依據(jù)入庫流程辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象發(fā)生。2、 入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，經(jīng)質檢人員檢驗確認后方可入庫。如發(fā)覺物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內，不得與

8、已入庫物資混合放置。3、 已辦理入庫手續(xù)的物資，必需準時分類整理上架，嚴禁隨便堆放。4、因生產(chǎn)所需急需特殊物品，未經(jīng)入庫員、質量驗收員驗收而挺直用法者，則必需由供銷部門供應需方部門經(jīng)理和用法車間班組的用法接收和驗收證明，上面必需注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、用法位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫手續(xù)。否則，倉庫有權拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領導進行匯報。六、倉管人員工作要求與紀律1、嚴格依據(jù)出入庫流程履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)懇求有權拒絕辦理，并準時向上級反映。2、妥當保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不行丟失。3、做好保密工作。4、庫管員調動工作時，確

9、定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明狀況，雙方與上級簽字，各保留一份。5、監(jiān)督做好文明平安裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。 6、做好倉庫的平安、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資平安完整，庫容潔凈，通道暢通。7、做好倉庫所用法的工具、設備設施的維護與管理工作。8、做到四“檢查”：上班必需檢查倉庫門鎖有無異樣，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門及是否存在其他擔憂全隱患；常常檢查庫內溫度、濕度，保持通風；檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥當保管。9、嚴格遵守倉庫工作紀律：嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁參與供應商請吃、送禮；嚴禁酒后值班；嚴禁未經(jīng)財務主管同意涂改賬目、抽換帳紙；嚴禁在倉庫堆放雜物；嚴禁在倉庫內存放私人物品；嚴禁私領、私分倉庫物品；嚴禁在倉庫內談笑、打鬧；嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。七、 監(jiān)督與獎懲1、倉管員負責倉庫的日常管理工作；財務部負責組織每月盤點工作；企管部負責監(jiān)督檢查工作。2、對于大膽負責，勇于舉報不良行為的，依據(jù)實際狀況賜予嘉獎。3、違反上述規(guī)定的，由