項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)11篇

1、項(xiàng)目出納的崗位使命11篇凹項(xiàng)目出納的崗位使命11、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；2、項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；3、項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)；4、項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)；5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完 整性和準(zhǔn)確性；6、項(xiàng)目收費(fèi)到開(kāi)戶銀行繳存收費(fèi)資金；7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核 對(duì)記錄；8、服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字；9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬；10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn)；11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬；12、每月參加倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)；13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)

2、崗 和IC卡授權(quán)崗的.考核依據(jù)；14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。凹項(xiàng)目出納的崗位使命21、天天做好出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表；2、做好日常的報(bào)銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是 否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，確保報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、 準(zhǔn)確性；3、審核每日收支狀況；4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號(hào)、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料移 交會(huì)計(jì)；6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作；7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。凹項(xiàng)目出納的崗位使命31、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)收款：包涵誠(chéng)意金、定金、房款等2、資料管理，主要為明源資料操作3、準(zhǔn)確、及時(shí)開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票，并做好日常收據(jù)發(fā)票管理4、銷售配合工

3、作，主要為按揭款管理及開(kāi)盤(pán)、日常、交房 相關(guān)工作5、報(bào)表管理，日?qǐng)?bào)、應(yīng)收臺(tái)賬登記凹項(xiàng)目出納的崗位使命41、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及 管理工作；2、負(fù)責(zé)日常借款、報(bào)銷等相關(guān)財(cái)務(wù)工作；3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開(kāi)戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)；4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀 行余款調(diào)節(jié)表；并按時(shí)提交資金報(bào)表；5、及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺(tái)余額；日清月 結(jié)、賬實(shí)相符；6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)，以及發(fā)票與收據(jù)的開(kāi)具及保管工作；7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管；8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的基礎(chǔ)工作。凹項(xiàng)目出納的崗位使命5認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)

4、務(wù)；辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記 帳;及時(shí)依據(jù)銀行存款對(duì)帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行 對(duì)帳單相符；及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，確保帳證相符、帳款相 符、帳帳相符；負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取；辦理報(bào)銷審核工作；負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收 據(jù)；負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項(xiàng)目投入資金狀況表及月度資金滾動(dòng) 預(yù)算的編制工作；負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)的對(duì)接；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。凹項(xiàng)目出納的崗位使命61、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核 算相關(guān)的其他工作2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金

5、額的合規(guī) 性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨 幣資金管理4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人 員監(jiān)督核查，確保帳實(shí)相符5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，強(qiáng)化現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金 安全6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的 對(duì)接10、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)凹項(xiàng)目出納的崗位使命71、資金管理工作1日?？铐?xiàng)的收取和報(bào)銷支付工作；2庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)管理工作；3資金收支結(jié)余狀況的上報(bào)；4現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。2、收支管理工作

6、1各類臺(tái)賬的登記與存檔工作；2與財(cái)務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;3物業(yè)費(fèi)收繳臺(tái)賬年度整理歸檔工作。3、對(duì)業(yè)務(wù)的協(xié)助工作1對(duì)收費(fèi)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；2對(duì)收費(fèi)工作的監(jiān)督檢查工作；3與收費(fèi)人員核對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4、預(yù)算管理工作1監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行狀況；2半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。的項(xiàng)目出納的崗位使命81、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨希邮苓^(guò)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn);2、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理 流程；3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問(wèn)題的能力、理解能力、計(jì) 算機(jī)操作能力強(qiáng)；4、能適應(yīng)各項(xiàng)目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先合計(jì)。凹項(xiàng)目出納的崗位使命9熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)，落實(shí)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制

7、度的相關(guān)規(guī) 定；熟悉國(guó)家及云南省對(duì)物管費(fèi)收取的有關(guān)政策和法規(guī)；負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的收取及相關(guān)費(fèi)用的退款處理；按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作；負(fù)責(zé)日?qǐng)?bào)表的填寫(xiě)，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款 相符；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費(fèi)票據(jù)的申 領(lǐng)、保管、繳銷工作；熟練使用財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及相關(guān)費(fèi)用報(bào)表的 打印，定期核對(duì)賬款;協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定 期及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)費(fèi)用收取狀況。四項(xiàng)目出納的崗位使命10負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)；盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表：做到日清月結(jié)；審核報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性；及時(shí)登記現(xiàn)金、

8、銀行存款日記賬，天天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù) 軟件和網(wǎng)銀三賬核對(duì)；編制資金余額日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制 每個(gè)月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付 之間的差異以及差異的原因；負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù)；負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。凹項(xiàng)目出納的崗位使命111、負(fù)責(zé)項(xiàng)目房款、稅費(fèi)、團(tuán)購(gòu)費(fèi)、租金計(jì)收，開(kāi)具收據(jù)、 發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機(jī);2、負(fù)責(zé)復(fù)核物業(yè)公司每日款項(xiàng)收支單據(jù)，每日和管家做好 當(dāng)日收款票據(jù)，款項(xiàng)交接，登記收款明細(xì)表。匯總表，月末匯總 后報(bào)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理；3、每日負(fù)責(zé)將銷售房屋收取的現(xiàn)金存入銀行，房款現(xiàn)金單 獨(dú)入賬，日常開(kāi)支不得從房款資金中支用；4