會(huì)計(jì)期末賬務(wù)處理市公開(kāi)課獲獎(jiǎng)?wù)n件

1、用友ERP-U9財(cái)務(wù)軟件實(shí)用教程中小公司ERP財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)流程機(jī)械工業(yè)出版社第1頁(yè)第1頁(yè)會(huì)計(jì)期末賬務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)期末處理工資核實(shí)業(yè)務(wù)期末處理應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)期末處理總賬系統(tǒng)核實(shí)業(yè)務(wù)期末處理第2頁(yè)第2頁(yè)總賬系統(tǒng)核實(shí)業(yè)務(wù)期末處理自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證對(duì)賬與試算平衡期末結(jié)賬第3頁(yè)第3頁(yè)詳細(xì)操作環(huán)節(jié)下列：環(huán)節(jié)1：在【業(yè)務(wù)工作】列表中選擇【總賬】【期末】【對(duì)賬】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【對(duì)賬】對(duì)話框，如圖9-28所表示。環(huán)節(jié)2：雙擊要進(jìn)行對(duì)賬月份“是否對(duì)賬”欄，或選中要對(duì)賬月份之后，單擊工具欄上【選擇】按鈕，使“是否對(duì)賬”欄內(nèi)出現(xiàn)一個(gè)“Y”標(biāo)志，如圖9-29所表示。對(duì)賬與試算平衡第4頁(yè)第4頁(yè)詳細(xì)操作環(huán)節(jié)

2、下列：環(huán)節(jié)3：?jiǎn)螕簟緦?duì)賬】按鈕，即可開(kāi)始自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬并顯示出對(duì)賬結(jié)果，如圖9-30所表示。環(huán)節(jié)4：假如賬賬相符，則在“對(duì)賬結(jié)果”欄中將顯示“正確”字樣；假如賬賬不符，則將顯示“錯(cuò)誤”信息，單擊“錯(cuò)誤”信息則將顯示“對(duì)賬錯(cuò)誤信息表”，用戶在此能夠查看引起賬套錯(cuò)誤原因。環(huán)節(jié)5：?jiǎn)螕簟驹囁恪堪粹o，即可出現(xiàn)【試算平衡表】對(duì)話框，在其中能夠?qū)Ω鱾€(gè)科目類別余額進(jìn)行試算平衡，如圖9-31所表示。對(duì)賬與試算平衡第5頁(yè)第5頁(yè)應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)期末處理賬表查詢與分析計(jì)提壞賬準(zhǔn)備期末結(jié)賬第6頁(yè)第6頁(yè)詳細(xì)操作環(huán)節(jié)下列：環(huán)節(jié)1：選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】【期末處理】【月末結(jié)賬】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【月末處理】對(duì)話框，如圖9

3、-65所表示。環(huán)節(jié)2：雙擊需要結(jié)賬月份“結(jié)賬標(biāo)志”空白欄之后，將會(huì)顯示一個(gè)“Y”標(biāo)識(shí)，表示該月份為本次結(jié)賬月份，如圖9-66所表示。 期末結(jié)賬第7頁(yè)第7頁(yè)詳細(xì)操作環(huán)節(jié)下列：環(huán)節(jié)3：?jiǎn)螕簟鞠乱徊健堪粹o，即可顯示出月末結(jié)賬檢查結(jié)果，如圖9-67所表示。假如要查看處理類型詳細(xì)情況，可雙擊要查看類型，即可打開(kāi)【月末處理詳細(xì)】對(duì)話框，如圖9-68所表示。環(huán)節(jié)4：在進(jìn)行相應(yīng)地查看之后，單擊【完畢】按鈕，即可開(kāi)始結(jié)賬操作，并在結(jié)賬完畢之后出現(xiàn)一個(gè)信息提醒框，提醒結(jié)賬成功。單擊【擬定】按鈕，結(jié)束結(jié)賬工作。期末結(jié)賬第8頁(yè)第8頁(yè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)期末處理減值準(zhǔn)備處理折舊處理對(duì)賬、制單、結(jié)賬第9頁(yè)第9頁(yè)詳細(xì)操作步驟以下：

4、步驟1：選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【卡片】【變動(dòng)單】【計(jì)提減值準(zhǔn)備】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【固定資產(chǎn)變動(dòng)單】窗口，如圖9-74所表示。步驟2：在其中輸入卡片編號(hào)或資產(chǎn)編號(hào)，系統(tǒng)將自動(dòng)列出資產(chǎn)名稱，開(kāi)始使用日期，規(guī)格型號(hào)和變動(dòng)前類別，輸入變動(dòng)后類別和變動(dòng)原因。步驟3：?jiǎn)螕簟颈Ａ簟堪粹o，即可完成該變動(dòng)單操作?？ㄆ项悇e編號(hào)和名稱是依據(jù)變動(dòng)單而改變。在變動(dòng)前類別和變動(dòng)后類別選取樣式不同情況下，卡片樣式也隨之改變（變動(dòng)單不能修改，只有當(dāng)月可刪除重做，因此，用戶在操作時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢驗(yàn)后再保留）。步驟4：假如已經(jīng)計(jì)提固定資產(chǎn)價(jià)值又恢復(fù)了，則需要在原本已計(jì)提減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)驚奇進(jìn)行轉(zhuǎn)回。選擇【變動(dòng)單】【轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備】

5、選項(xiàng)，即可打開(kāi)【固定資產(chǎn)變動(dòng)單轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備】設(shè)置界面，在其中進(jìn)行轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備處理，如圖9-75所表示。減值準(zhǔn)備處理第10頁(yè)第10頁(yè)對(duì)存貨進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)對(duì)存貨進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)對(duì)存貨進(jìn)行跌價(jià)準(zhǔn)備存貨核實(shí)月末處理第11頁(yè)第11頁(yè)對(duì)存貨進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)正常單據(jù)記賬發(fā)出商品記賬直運(yùn)銷(xiāo)售特殊單據(jù)記賬恢復(fù)記賬暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分派平均單價(jià)計(jì)算期末處理月末結(jié)賬第12頁(yè)第12頁(yè)詳細(xì)操作環(huán)節(jié)下列：環(huán)節(jié)1：在【業(yè)務(wù)工作】列表中選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核實(shí)】【業(yè)務(wù)核實(shí)】【發(fā)出商品記賬】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【查詢條件選擇】對(duì)話框，如圖9-95所表示。環(huán)節(jié)2：在其中輸入要查詢條件后，單擊【擬定】按鈕，即可打開(kāi)【發(fā)出商品記賬

6、】窗口，如圖9-96所表示。環(huán)節(jié)3：假如要查看某單據(jù)所相應(yīng)數(shù)據(jù)單，選中要查看數(shù)據(jù)單，單擊“單據(jù)”按鈕，即可出現(xiàn)相應(yīng)數(shù)據(jù)單。用戶假如要對(duì)某一數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬，只用選中這個(gè)數(shù)據(jù)，使之出現(xiàn)“Y”標(biāo)志后，單擊【記賬】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行記賬操作。發(fā)出商品記賬第13頁(yè)第13頁(yè)對(duì)存貨進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)生成憑證憑證列表與總賬對(duì)賬發(fā)出商品與總賬對(duì)賬第14頁(yè)第14頁(yè)查看憑證列表操作環(huán)節(jié)下列：環(huán)節(jié)1：在【業(yè)務(wù)工作】列表中，選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核實(shí)】【財(cái)務(wù)核實(shí)】【憑證列表】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【查詢條件】對(duì)話框，在其中輸入查詢條件，如圖9-127所表示。環(huán)節(jié)2：?jiǎn)螕簟緮M定】按鈕，即可打開(kāi)【憑證列表】窗口，在其中顯示符合條件統(tǒng)計(jì)，如

7、圖9-128所表示。環(huán)節(jié)3：?jiǎn)螕簟具^(guò)濾】按鈕，即可打開(kāi)【查詢條件】對(duì)話框，在其中可重新進(jìn)行憑證列表選擇。單擊【查詢】按鈕，即可打開(kāi)【憑證查詢】對(duì)話框，如圖9-129所表示。憑證列表第15頁(yè)第15頁(yè)查看憑證列表操作環(huán)節(jié)下列：環(huán)節(jié)4：在其中輸入相應(yīng)查詢條件并單擊【擬定】按鈕，即可顯示符合條件查詢結(jié)果，如圖9-130所表示。環(huán)節(jié)5：假如要查看某憑證詳細(xì)數(shù)據(jù)，只用選中這個(gè)憑證并單擊【單據(jù)】按鈕，即可打開(kāi)【單據(jù)聯(lián)查】對(duì)話框，如圖9-131所表示。假如要查看某一憑證憑證卡片，只用選中要查看憑證并單擊【憑證】按鈕，即可出現(xiàn)相應(yīng)憑證卡片，如圖9-132所表示。環(huán)節(jié)6：假如要修改某一憑證信息，只用選中要修改憑證

8、并單擊【修改】按鈕，即可進(jìn)行相應(yīng)修改操作。假如要?jiǎng)h除某一廢除或不使用憑證，只用選中該憑證并單擊【刪除】按鈕，在彈出信息提醒框中單擊【擬定】按鈕，即可完畢刪除操作。環(huán)節(jié)7：在憑證查詢列表中，單擊【沖銷(xiāo)】按鈕，即可將選中卡片進(jìn)行紅沖。憑證列表第16頁(yè)第16頁(yè)對(duì)存貨進(jìn)行跌價(jià)準(zhǔn)備跌價(jià)準(zhǔn)備設(shè)置錄入跌價(jià)準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)跌價(jià)準(zhǔn)備期初單查詢計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備跌價(jià)準(zhǔn)備單查詢跌價(jià)準(zhǔn)備余額表跌價(jià)準(zhǔn)備與總賬對(duì)賬第17頁(yè)第17頁(yè)查看憑證列表操作環(huán)節(jié)下列：環(huán)節(jié)1：在【業(yè)務(wù)工作】列表中，選擇【供應(yīng)鏈】【存貨核實(shí)】【跌價(jià)準(zhǔn)備】【跌價(jià)準(zhǔn)備與總賬對(duì)賬】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【跌價(jià)準(zhǔn)備與總賬對(duì)賬表】窗口，如圖9-164所表示。環(huán)節(jié)2：在選中某統(tǒng)計(jì)

9、后單擊【明細(xì)】按鈕，即可進(jìn)入【跌價(jià)準(zhǔn)備與總賬對(duì)賬明細(xì)】窗口，在其中查看其詳細(xì)數(shù)據(jù)信息，如圖9-165所表示。圖9-164 【跌價(jià)準(zhǔn)備與總賬對(duì)賬表】窗口環(huán)節(jié)3：若要設(shè)置對(duì)賬表格式，單擊【格式】按鈕，即可打開(kāi)【跌價(jià)準(zhǔn)備對(duì)賬設(shè)置】對(duì)話框，在其中進(jìn)行相應(yīng)格式設(shè)置。單擊【擬定】按鈕，即可完畢相應(yīng)操作，如圖7-97所表示。跌價(jià)準(zhǔn)備與總賬對(duì)賬第18頁(yè)第18頁(yè)（1）在相應(yīng)收/應(yīng)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行操作處理時(shí)，為何不能進(jìn)行任何操作？ 處理：當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)，用戶不妨檢查本月應(yīng)收/應(yīng)付款業(yè)務(wù)，看看是否已經(jīng)結(jié)賬，假如已結(jié)賬將不能進(jìn)行月末結(jié)賬。由于財(cái)務(wù)工作最后一道程序就是結(jié)賬，一旦進(jìn)行月末結(jié)賬，就不能再進(jìn)行其它任何處理。能夠選擇【期末處理】【取消月結(jié)】菜單項(xiàng)，在【取消月結(jié)】對(duì)話框中選擇已結(jié)賬月份。單擊【擬定】按鈕，即可取消該月份結(jié)賬操作。重新啟動(dòng)用友系統(tǒng)之后，就能夠進(jìn)行其它操作。（2）跌價(jià)準(zhǔn)備期初單已經(jīng)制作完畢，但是無(wú)法實(shí)現(xiàn)計(jì)