庫房管理規(guī)則物資倉庫日常工作內(nèi)容與需遵守的規(guī)章制度

1、3/3庫房管理規(guī)章第一節(jié)總則1、為加強(qiáng)庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本方法。2、本方法中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等工作。3、本公司的庫房管理依本方法執(zhí)行。第二節(jié)物資運(yùn)行流程1、入庫程序：選購員選購供貨商供貨選購員檢驗(yàn)物資質(zhì)量財(cái)務(wù)部門填寫入庫單，并簽字庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在入庫單上簽字，蓋章庫管員登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽核2、領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報(bào)物資需求方案單、公司生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，并簽字庫管人員發(fā)料，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽核3、退庫程序：領(lǐng)料人填寫退料單，并簽字領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字庫管人員驗(yàn)收，并簽字

2、登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)準(zhǔn)時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核第三節(jié)物資的驗(yàn)收1、物資的驗(yàn)收由選購員和庫管員共同完成。選購員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否具體，是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無方案不收；逾期不收。4、對(duì)于不合格品，選購員要督促供方準(zhǔn)時(shí)換貨。5、選購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。6、選購員交財(cái)務(wù)填

3、寫入庫單，在庫管員處辦理入庫。7、驗(yàn)收合格后，選購員和庫管員均應(yīng)在入庫單上簽字確認(rèn)。8、物資入庫后，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)編寫貨號(hào)，編制入庫檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無方案不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時(shí)，必需嚴(yán)格檢查領(lǐng)料單和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。4、庫管員接到領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。5

4、、庫管員接手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量預(yù)備貨品，等待發(fā)放。6、部門因特殊緣由經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。7、必需將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。9、以舊換新制度：除不行回收物品以外，全部東西做到以舊換新，領(lǐng)取新物品要生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。第五節(jié)物資的回收1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨便挪作他用，若有剩余應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理退庫。2、辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫退料單，并由部門經(jīng)理審核，再交庫管員。3、退料單上應(yīng)注明退料緣由，物資具體狀況。4、庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。第六節(jié)物資的盤點(diǎn)1、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面

5、的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫房進(jìn)行不定期的抽查。2、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)狀況；檢查物資的堆放及維護(hù)狀況；檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查平安消防設(shè)施。3、對(duì)物資的盤點(diǎn)一般接受實(shí)地盤點(diǎn)法。4、盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（選購、庫管人員）必需在場。5、按盤點(diǎn)方案有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。6、盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批閱。7、庫管員應(yīng)隨時(shí)與選購部門溝通庫存狀況，并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。8、庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門主管。9、非人為緣由造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，

6、應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。10、庫管人員應(yīng)做好物品最低庫存量，依據(jù)物品不同制定平安庫存量。每月25號(hào)交下月選購方案，盡量削減日常零星選購。急用物資由申請(qǐng)人寫臨時(shí)申請(qǐng)，要寫明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，然后交制造部經(jīng)理簽字在由選購人員購買。11、每天夜班人員將當(dāng)日成品、半成品入庫整理記入電腦數(shù)據(jù)庫及賬本。第七節(jié)物資的搬運(yùn)1、按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。2、搬運(yùn)時(shí)要留意人員和物資的平安，避開人員傷亡和物資損壞。3、放置物件時(shí)，要當(dāng)心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。4、庫房管理內(nèi)全部物資必需按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié)物資的平安1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，任何人領(lǐng)東西都要庫管員開門領(lǐng)取。 2、做好消

7、防工作，提高對(duì)消防平安工作的生疏，實(shí)行各項(xiàng)消防措施。3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。4、做到每月防火檢查，消退隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)鎮(zhèn)靜，冷靜，并正確用法滅火器，盡力掌握火勢。5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。6、應(yīng)常常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)用法電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。9、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，用法明火。10、人員離開庫房時(shí)，必需關(guān)閉全部電源，鎖好全部門窗。11、保安人員每30分鐘巡察庫房及周邊環(huán)境一次。12、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié)庫房的清潔1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。2、每周做一次大掃除，由庫房員完成。3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放