撫松長(zhǎng)白山億達(dá)投資有限公司撫松新城沙子山停車場(chǎng)停車場(chǎng)可行性研究報(bào)告

1、mm lllllll 51；; . .f S! 16 5:$3s?nnnK n tsai rft ;a t m uwss itIf 11SI I I IfIt il:i i l:i! ! ! ,H s :f、T第i. *# d mfiR1 B ISi 18 81.:.:”；-.:編號(hào)：011 KY 322撫松長(zhǎng)白山億達(dá)投資有限公司撫松新城沙子山停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告吉林正泰工程咨詢有限公司二O 一一年六月編制單位：吉林正泰工程咨詢有限公司證書編號(hào)：工咨丙 10820060053參加編制人員：張廣山高級(jí)工程師國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師李長(zhǎng)平高級(jí)工程師國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師張首魁工程師國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師

2、雷沖助理工程師項(xiàng)目審核：許文濤高級(jí)工程師 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章 總 論 1.1.1 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 11.2 項(xiàng)目概況 21.3 問題與建議 4 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 52.1 項(xiàng)目的背景 52.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三章建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件 103.1 建設(shè)場(chǎng)址 103.2 建設(shè)條件 103.3 區(qū)域概況 11 HYP

3、ERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章建設(shè)規(guī)模 1. 34.1 建設(shè)依據(jù) 134.2 項(xiàng)目構(gòu)成 134.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 134.4 建設(shè)規(guī)模 16 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第五章建設(shè)方案 1. 75.1 建設(shè)方案設(shè)計(jì)原則 175.2 建筑方案 175.3 總平面布置 195.4 主要技術(shù)指標(biāo) 195.5 公用工程方案 19 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第六章環(huán)境保護(hù) 2. 36.1 建設(shè)地址環(huán)境狀況 236.2 設(shè)計(jì)原則 236.3 環(huán)境保

4、護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 236.4 主要污染物 246.5 治理方案 246.6 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 25 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第七章消 防 2. 67.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 267.2 消防措施 267.3 消防 27 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第八章節(jié)約能源 2. 88.1 項(xiàng)目概況 288.2 節(jié)能原則 288.3 綜合能耗分析 288.4 節(jié)能措施 298.5 節(jié)能效果分析 30 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第九章 項(xiàng)目

5、管理及組織機(jī)構(gòu) 319.1 項(xiàng)目管理 319.2 組織機(jī)構(gòu)及定員 31 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 3210.1 項(xiàng)目實(shí)施原則 3210.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 32 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十一章 投資估算與資金籌措 3411.1 投資估算 3411.2 融資方案 35 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十二章 工程招標(biāo) 3. 6 HYPERLINK l bookmark24 o Current Do

6、cument 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3. 813.1 編制依據(jù)及說明 3813.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3813.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 40 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià)及結(jié)論 4114.1 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 4114.2 項(xiàng)目與所在地互適性分析 4114.3 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 4214.4 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 42 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十五章 研究結(jié)論與建議 4315.1 可行性研究結(jié)論 4315.2 建議 43附表：項(xiàng)目投資估算表附圖：項(xiàng)目區(qū)域位置圖附件：1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 第

7、十一章 投資估算與資金籌措投資估算11.1.1 估算編制依據(jù)及說明（1）國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部審定出版的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方 法與參數(shù)（第三版） 發(fā)改投資 （2006）1325 號(hào) 。（2）吉林省建筑、裝飾、安裝、市政工程計(jì)價(jià)定額及費(fèi)用定額。（3）材料價(jià)格參照當(dāng)?shù)?2010 年第三季度市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取。11.1.2 建設(shè)投資建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)、 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、 安裝工程費(fèi)、 工 程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。1、建筑工程費(fèi) 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)總計(jì) 1959.6 萬元。2、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)備主要為公用工程設(shè)備， 根據(jù)建設(shè)單位考察后， 按廠家報(bào) 價(jià)或出廠價(jià)估算總額 75 萬元。3、安裝工程

8、費(fèi)用 安裝工程估算總額 8.69 萬元。4、工程建設(shè)其它費(fèi)用 根據(jù)國(guó)家和吉林省有關(guān)規(guī)定計(jì)取，其中： （1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)建 2002394 號(hào)文件計(jì)算。（2）招標(biāo)服務(wù)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格 20021980 號(hào)文件招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行辦法計(jì)算。（3）工程設(shè)計(jì)費(fèi)、預(yù)算費(fèi)編制費(fèi)：按計(jì)價(jià)格200210 號(hào)文件工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定計(jì)算。（4）環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2007670 號(hào)文件計(jì)算。（5）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格（2007）670號(hào)文件要求計(jì)算。（6）工程保險(xiǎn)費(fèi)：按建筑安裝的0.3 計(jì)算。（7） 土地費(fèi)用為300元/ m2o其它費(fèi)用按規(guī)定計(jì)取，合計(jì) 2507.17

9、 萬元。5、基本預(yù)備費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的 支出，如：設(shè)計(jì)變更及施工過程中可能增加工程量等費(fèi)用，需要事 先預(yù)留的費(fèi)用，本項(xiàng)目建設(shè)期 24個(gè)月，基本預(yù)備費(fèi)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)取工 程費(fèi)和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的 8%,為519.55萬元。建設(shè)投資合計(jì)5715萬元。建設(shè)期利息本項(xiàng)目無銀行貸款故無建設(shè)期利息。項(xiàng)目建設(shè)投資與分期投資計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資5715萬元，建設(shè)期投入全部資金。融資方案本項(xiàng)目總投資5715萬元，全部由建設(shè)單位自籌。第十二章 工程招標(biāo)根據(jù)國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)發(fā)布的工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和 規(guī)定及建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng) 暫行規(guī)定的規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目所涉及的地

10、質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程 監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購(gòu)等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo) 過程中嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法 。結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采取委托招 標(biāo)組織形式，工程建設(shè)全部工程均采取面向社會(huì)公開招標(biāo)。為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組 織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再 作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn) 變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招 標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)， 由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國(guó)辦發(fā) 200034 號(hào)文件的 規(guī)定

11、，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見下表“工程招標(biāo)基本情況表” 。招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：撫松松江河沙子山停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式全 部 招 標(biāo)部分 招標(biāo)自行 招標(biāo)委托 招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)VV建筑工程VV安裝工程VV監(jiān)理工程VV設(shè)備購(gòu)置VV其他備注：招標(biāo)方法不米 用招標(biāo) 方式招標(biāo)估 算金額 （萬元）備 注公開 招標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)V85.53V1959.6V8.69V33.16V75撫松長(zhǎng)白山億達(dá)投資有限公司2011年7月第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1 編制依據(jù)及說明1、國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部審定出版的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方 法與參數(shù)（第三版） 發(fā)改投資 （2006）1325

12、號(hào) 。2、有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策。3、各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。4、項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月。5、本項(xiàng)目為撫松松江河沙子山停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，是非盈利性公 益事業(yè)項(xiàng)目，這類項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法與盈利性項(xiàng)目有所不同，一 般不計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期。根據(jù) 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)計(jì)辦投資 200215 號(hào)文審定出版的投資項(xiàng) 目可行性研究指南（試用版） 規(guī)定，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)只作單位功能 （或者單位使用效益）投資、單位功能運(yùn)營(yíng)成本等。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.2.1 收入估算項(xiàng)目可停放車輛 2610 臺(tái)，運(yùn)營(yíng)期按每日 80%車位使用，平均每 車位每日收費(fèi) 10 元?jiǎng)t：年運(yùn)營(yíng)收入 762.12

13、萬元。運(yùn)營(yíng)費(fèi)用估算（1） 燃料動(dòng)力電：年用量 25112kWh 0.89元/kWh,合計(jì)4.235萬元；（2） 工資：項(xiàng)目職工定員 25 人。人均工資 24000元/ 人?年計(jì)， 福利費(fèi)按工資的 14%計(jì)取，經(jīng)計(jì)算正常年工資及福利費(fèi)為68.4 萬元。（ 3）項(xiàng)目年修理費(fèi)為 100 萬元，管理費(fèi)為 82.761 萬元，衛(wèi)生 維護(hù)費(fèi)用 32.5 萬元。項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為 215.26 萬元。13.2.3 盈虧估算根據(jù) 13.2.1 、 13.1.2 可知：項(xiàng)目年收入 762.12 萬元，項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為 215.2 萬元，每年項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)可盈利 546.86 萬元。13.2.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改

14、革委員會(huì)計(jì)辦投資 200215 號(hào)文審定的投 資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） 規(guī)定，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)只作單位 功能（或者單位使用效益）投資、單位功能運(yùn)營(yíng)成本。1、單位使用效益投資本項(xiàng)目建設(shè)投資 5715 萬元，建設(shè)停車位 2610 個(gè)。根據(jù)單位使 用效益投資計(jì)算公式， 計(jì)算求得單位使用效益投資為 21897 元/ 個(gè)。 計(jì)算過程如下：?jiǎn)挝皇褂眯б嫱顿Y=建設(shè)投資/車位數(shù)=5715 萬元 /2610 = 21897 元 / 個(gè)2、單位功能運(yùn)營(yíng)成本本項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 215.2 萬元，項(xiàng)目建設(shè)車位 2610 個(gè)，根據(jù)單位功能運(yùn)營(yíng)成本計(jì)算公式，計(jì)算求得本項(xiàng)目單位功能運(yùn)營(yíng)成本為215.2 元/ 個(gè)。計(jì)算過程

15、如下：?jiǎn)挝还δ苓\(yùn)營(yíng)成本=年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用/車位數(shù)=215.2 萬元/2610 m2= 824.52 元/ m213.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目主要建設(shè)撫松松江河沙子山停車場(chǎng)，是非盈利性公益事 業(yè)項(xiàng)目，其主要目的是為旅游度假區(qū)服務(wù)。盡管不產(chǎn)生大的經(jīng)濟(jì)效 益，但其社會(huì)效益可間接帶來經(jīng)濟(jì)效益是不可低估的。第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià)及結(jié)論14.1 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 擬建設(shè)的工程位于松江河鎮(zhèn)，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施對(duì)松江河鎮(zhèn)的 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展將會(huì)產(chǎn)生較大的積極的影響。主要工程為停車場(chǎng)的建設(shè)，在很大程度上，滿足了旅游人群的 需要，可為長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū)做好基礎(chǔ)設(shè)施配套，極大的推動(dòng) 了當(dāng)?shù)馗黜?xiàng)事業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目區(qū)域地理位置優(yōu)越

16、，具有極大的發(fā)展?jié)摿Γ卷?xiàng)目的建成 與松江河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)功能和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)。項(xiàng)目與所在地互適性分析（ 1）當(dāng)?shù)鼐用?項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐娜藗兪潜卷?xiàng)目的直接受益者，基礎(chǔ)設(shè)施的改善，不 僅有利于當(dāng)?shù)鼐用裆钏降奶岣?，改善了人們的生活環(huán)境，還有 利于社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（2）社會(huì)經(jīng)濟(jì) 通過本項(xiàng)目的建設(shè)，將大大改善社會(huì)環(huán)境，改善旅游環(huán)境，最 終把松江河鎮(zhèn)建成設(shè)施配套的現(xiàn)代化新型特色城市。因此，工程建設(shè)對(duì)松江河鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)有很大的促進(jìn)作用。（ 3）地方政府 本工程的建設(shè)與實(shí)施，得到了白山市相關(guān)部門的積極配合與支 持，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)方面都創(chuàng)造了有利的條件。14.3 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 按照以上的論述，項(xiàng)目與松江河鎮(zhèn)的旅游、社會(huì)、文化、環(huán)境 等具有較好的互適性，深受各個(gè)利益群體的歡迎，因此，相對(duì)來說， 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)很小。14.4 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過以上的分析可以得出，本項(xiàng)目的實(shí)施可以促進(jìn)松江河鎮(zhèn)旅 游、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化等諸多方面的全面發(fā)展，社會(huì)可行性良好。第十五章 研究結(jié)論與建議15.1 可行性研究結(jié)論 通過對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)必要性、建設(shè)方案、投資估算及經(jīng)濟(jì)、社 會(huì)效益等分析研究后，可以得出如下結(jié)論：1、本項(xiàng)