系統(tǒng)管理部分

1、系統(tǒng)管理部分1.雙擊系統(tǒng)管理點系統(tǒng)注冊用戶名為admin確定。2.權限操作員增加輸入編號、姓名、口令等點增加做下一個操作員。3.賬套建立輸入賬套號（001998）輸入賬套名稱選擇會計啟用期點下一步輸 入單位名稱、單位簡稱等資料下一步選擇行業(yè)性質（新會計制度或2010年新會計制度）選擇賬套主管下一步選擇存貨、客戶、供應商是否分類打“”（若有外幣把外幣核算打“”）完成“可以創(chuàng)建賬套了么？”是稍等片刻出現(xiàn)分類編碼方案時，設置相對應的編碼方案科目編碼級次：4-2-2-2-2-2 客戶分類編碼：2-2-2-2-2 部門編碼：2-2-2-2 供應商分類編碼：2-2-2-2 其他編碼可保持不變，保存退出設置

2、數據精度確定系統(tǒng)啟用1、建完賬套后直接啟用在保存完數據精度后提示“是否立即進行啟用設置”是在系統(tǒng)啟用界面點擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）確定“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”是完成系統(tǒng)啟用退出完成建立賬套的所有工作。2、系統(tǒng)管理中啟用系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名為賬套主管確定賬套啟用點擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）確定“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”是完成所有系統(tǒng)啟用后點退出 設置操作員權限1、普通操作員權限設置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名為admin確定權限權限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點增加在明細權

3、限選擇對話框中選擇對應的權限即可設置完成后點確定以相同方式設置其他操作員的權限所有操作員權限設置完成后退出2、賬套主管權限設置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊操作員為admin確定權限權限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點右上方的賬套主管選項提示“設置用戶：XXX賬套主管權限嗎？”點“是”退出即可注：賬套主管擁有該賬套所有權限 數據備份1、建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為如用友數據手工備份。（雙擊）打開用友數據手工備份，（右擊）出現(xiàn)新建文件夾，把所新建的文件夾改名為當天的備份日期如2010-12-16后退出2、進行備份（雙擊）系統(tǒng)管理系點擊系統(tǒng)點擊注冊

4、操作員輸入admin 登錄（按）確定（點擊）帳套（點擊）備份選擇需要備份的帳套（按）確定 （出現(xiàn)）拷貝進程、壓縮進程（出現(xiàn)）選擇備份目標（雙擊）D（或E、F）盤（雙擊）用友數據手工備份（雙擊）當次備份的日期 （按）確認 （提示）硬盤備份完畢（按）確定。3、日常手工備份打開D（或E、F） 盤的用友數據手工備份（雙擊）新建文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當天的備份日期：如2010-5-27，其余步驟與第一次備份的（2）一樣。4、若要備份到U盤或移動硬盤，將備份好的數據，用復制的方式，粘貼到U盤或移動硬盤上即可。數據引入（恢復）（雙擊）系統(tǒng)管理系點擊系統(tǒng)點擊注冊操作員輸入admin 登錄（按）確定

5、（點擊）帳套（點擊）引入（出現(xiàn)）引入賬套數據的對話框選擇該賬套最后一次備份的數據選擇UF2kActLst文件點打開當系統(tǒng)提示是否重新指定路徑時點“否” 系統(tǒng)將自動恢復數據提示“恢復完畢”時點確定即可注：數據引入只有在系統(tǒng)損壞后、數據庫損壞后、軟件重裝后、數據做錯后而又不想修改時等等原因的時候才可做數據引入。在軟件正常運行時，是不需要做這動作。建立年度帳及結轉上年數據1、新建年度賬、將電腦的系統(tǒng)時間更改為本年度最后一天 例：2010年12月31日、打開系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理點系統(tǒng)點注冊操作員為該賬套的賬套主管輸入密碼選擇帳套操作日期改為本年度最后一天的日期點擊確定點開年度帳點建立確認賬套及年度點確定等

6、系統(tǒng)提示“建立年度賬成功后”點確定表示已經完成新年度賬的建立2、結轉上年數據、將電腦的系統(tǒng)時間更改為新年度的第一天 例：2008年1月1日、點擊系統(tǒng)點注消點系統(tǒng)點注冊操作員為該賬套的賬套主管輸入密碼選擇帳套選擇新建立的會計年度操作日期改為新年度的1月1日確定點年度帳點結轉上年數據選擇總賬系統(tǒng)的結轉按系統(tǒng)提示完成結轉上年數據，結轉完后會出現(xiàn)工作報告：正確數及錯誤數，若有錯誤請找到錯誤的科目并記錄下來，再進行修改。3、在建立新年度賬之前、結轉上年數據之后都必須做好數據備份賬務基礎設置部分用友通輸入操作員密碼選擇賬套更改操作日期確定、部門檔案設置基礎設置機構設置部門檔案增加輸入部門編碼、名稱等資料保

7、存做下一個部門資料所有做完后退出、職員檔案設置基礎設置機構設置職員檔案增加輸入職員編碼、名稱選擇所屬部門等資料保存做下一個職員檔案所有做完后退出2、往來單位、客戶分類基礎設置往來單位客戶分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據實際去分 、客戶檔案基礎設置往來單位客戶檔案選中客戶分類點增加輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱保存做下一條客戶檔案注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按客戶的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做、供應商分類基礎設置往來單位供應商分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個分類 注：類別編碼按編

8、碼規(guī)則編制，類別名稱根據實際去分、供應商檔案基礎設置往來單位供應商檔案選中客戶分類點增加輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱保存做下一條供應商檔案 注：A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按供應商的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做3、財務、會計科目設置A、基礎設置財務會計科目選中需要增加明細科目的一級科目點增加輸入科目編碼、科目中文名稱確定增加下一個明細科目根據單位行業(yè)實際運用的科目設置 B、所有科目設置完成后點編輯指定科目將待選科目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）確定 注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可、憑證類別設置基礎

9、設置財務憑證類別選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）確定退出、項目目錄設置A、設置項目大類基礎設置財務項目目錄增加輸入新項目大類名稱下一步將項目級次定義為2-2-2-2 下一步完成B、設置項目分類點項目分類定義選擇新增加的項目輸入分類編碼、分類名稱確定做下一個分類設置項目目錄點項目目錄維護增加輸入項目編碼項目名稱選擇所屬分類碼點增加做下一個目錄、外幣種類基礎設置財務外幣種類左下角錄入幣符、幣種選擇折算方式選擇固定匯率或浮動匯率錄入匯率點增加4、收付結算、結算方式基礎設置收付結算結算方式增加根據編碼規(guī)則輸入結算方式編碼輸入結算方式名稱保存做下一個結算方式、付款條件基礎設置收付結算付款條件增加輸入

10、付款條件編碼錄入信用天數、優(yōu)惠天數1、優(yōu)惠率1等條件保存做下一個付款條件、開戶銀行基礎設置收付結算開戶銀行增加錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號保存做下一銀行賬務處理部分一、期初余額錄入總賬設置期初余額根據系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入錄完后點試算結果平衡后點對賬對賬正確后退出注：A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例：2010年1月），此時的期初余額為2006年12月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例：2010年9月），此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月-8月的累計借方、累計貸

11、方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算二、總帳系統(tǒng)日常操作1、進入用友通打開用友通輸入操作員編號（例：001）輸入密碼選擇帳套選擇操作日期確定。2、填制憑證點擊總帳系統(tǒng)填制憑證增加修改憑證日期輸入附單據數錄入摘要、選擇科目、輸入金額借貸平衡后點增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸3、出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊操作員改為出納的操作員進入用友通點擊總賬憑證出納簽字選擇月份確定確定點菜單上的出納成批出納簽字確定退出4、審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊操作員改為有審核權限的操作員進入用友通點總帳點憑證點審核憑證選擇月份確定

12、確定點菜單上的審核成批審核憑證（提示完成憑證的審核）點確定退出5、記帳以記帳權限的操作員（或賬套主管）進入用友通點總帳系統(tǒng)點記帳點全選點下一步點下一步點記帳（第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可）提示記帳完畢后，點確定，完成記帳工作6、轉賬生成（結轉收入支出到本年利潤）做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結轉出憑證點總帳點期末點轉賬生成選擇期間損益結轉選擇結轉月份選擇類型（收入）全選點確定出現(xiàn)憑證界面后檢查數據是否正確保存退出做支出的結轉注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工作后，需要做月末結帳進入用友通點總帳系統(tǒng)點月末結帳

13、下一步對賬（出現(xiàn)每月工作報告）下一步結賬。8、若結賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。 （1）、取消結賬以帳套主管操作員進入進入用友通點總帳點期末點結帳選擇需要反結賬月份同時按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼點確定即完成反結賬。 （2）、取消記賬A、以記賬操作員進入進入用友通點總帳點期末點對賬同時按下Ctrl+H ，提示“恢復記賬前狀態(tài)已被激活” 點確定點退出B、點總帳點憑證點“恢復記賬前狀態(tài)” 選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”點確定輸入該操作員密碼提示恢復記賬完畢點確定即完成反記賬。 （3）、取消審核以審核權限的

14、操作員進入用友通點財務會計點總帳點憑證點審核憑證選擇月份確定確定點菜單上的審核點成批取消審核提示完成憑證的成批取消點確定點退出即完成反審核。 （4）、取消出納簽字 以出納權限的操作員進入用友通點擊總賬憑證出納簽字選擇月份確定確定點菜單上的出納成批出納取消簽字確定退出 （5）、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。 （6）、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。例：沖減管理費用 借：現(xiàn)金 100.00 借：管理費用水電費 100.00 利息收入 借：銀行存款 2

15、00.00 借：財務費用-利息收入 -200.00 沖減主營業(yè)務收入 貸：銀行存款 100.00 貸：主營業(yè)務收入 100.00三、期末自動結轉、自動轉賬設置1、自定義結轉點總賬點期末點轉賬定義點自定義轉賬點增加轉賬序號：例如：0001轉賬說明：例如：制造費用轉生產成本選擇憑證類別確定選擇科目編碼：一定要設末級明細例如：生產成本的末級明細方向借金額公式雙擊點開放大鏡點取對方科目計算結果點下一步點完成點增行科目編碼：例如：制造費用的末級明細方向貸金額公式雙擊放大鏡點開借方發(fā)生額點下一步點完成依次設置制造費用所的末級明細保存退出2、對應結轉總賬期末轉賬定義對應結轉輸入編號選擇憑證類別輸入摘要選擇轉

16、出科目編碼（若該轉出科目有輔助核算也需要選擇）增行選擇轉入科目（若該轉入科目有輔助核算也需要選擇）輸入結轉系數保存做下一個對應結轉3、銷售成本結轉總賬期末轉賬定義銷售成本結轉選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目確定注：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算4、售價（計劃價）銷售成本結轉、售價法總賬期末轉賬定義售價（計劃價）銷售成本結轉選擇售價法選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目選擇月末結轉方法選擇差異率計算方法調整設置差異率計算公式確定、計劃價法總賬期末轉賬定義售價（計劃價）銷售成本結轉選擇計劃價法選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目選擇

17、差異率計算方法調整設置差異率計算公式確定5、匯兌損益結轉總賬期末轉賬定義匯兌損益結轉雙擊選擇是否計算匯兌損益選擇匯兌損益入賬科目確定6、期間損益結轉總賬期末轉賬定義期間損益結轉選擇本年利潤科目光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目點確定、月末自動轉賬生成憑證1、自定義結轉月末轉賬自定義結轉左上角選擇結轉月份選擇需要結轉的記錄確定出現(xiàn)憑證后檢查數據是否正確點保存退出2、對應結轉月末轉賬對應結轉左上角選擇結轉月份點全選點確定出現(xiàn)憑證后檢查數據是否正確點保存退出3、銷售成本結轉月末轉賬銷售成本結轉選擇開始月份、結束月份確定出現(xiàn)憑證后檢查數據是否正確點保存退出4、售價（計劃

18、價）銷售成本結轉月末轉賬售價（計劃價）銷售成本結轉選擇開始月份、結束月份確定出現(xiàn)憑證后檢查數據是否正確點保存退出5、匯兌損益結轉月末轉賬匯兌損益結轉選擇月份選擇外幣選擇是否結轉確定出現(xiàn)憑證后檢查數據是否正確點保存退出6、期間損益結轉 月末結轉期間損益結轉選擇月份選擇類型（全部、收入、支出）全選確定出現(xiàn)憑證后檢查數據是否正確點保存退出 注：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證；類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證；類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢1、總賬的查詢總賬賬表科目賬總賬選擇對應科目選包含未記賬憑證確認完成所需查詢2、

19、余額表的查詢總賬賬表科目賬選擇月份選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）選擇科目級次（系統(tǒng)默認為查詢一級科目）選擇包含未記賬憑證確認完成所需要查詢3、明細賬的查詢總賬賬表科目賬明細賬選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）選擇月份選包含未記賬憑證確認完成所需查詢4、多欄賬查詢A、定義多欄賬總賬賬表科目賬多欄賬增加選擇核算科目修改多欄賬名稱（不修改也可）點自動編制將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析確定完成多欄賬的定義B、查詢多欄賬總賬賬表科目賬多欄賬選擇多欄賬名稱點查詢選擇月份選包含未記賬憑證確認完成所需查詢5、往來賬查詢往來管理選擇查詢的賬表選擇科目選擇月份確定即可完成查詢6、現(xiàn)金銀行查詢現(xiàn)

20、金銀行選擇日記賬（現(xiàn)金、銀行存款）選擇科目選擇月份確定完成查詢7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異五、賬簿打印、打印格式設置選擇紙型總賬設置選項賬簿右上方選擇“按月排頁” 選擇“憑證、賬簿套打” 選擇打印紙型確定總賬套打工具 總賬設置總賬套打工具憑證保存確定確定賬簿保存確定確定退出、打印1、憑證打印點總賬憑證打印憑證若只打印第1號憑證，請在憑證范圍寫上11即可，若本月份全部打印，打印范圍不選預覽打印確定2、總賬打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印點總賬開始科目選擇科目 選擇“年初有余額，但本年無發(fā)生也打印” 點預覽打印確定3、明細賬打印A、現(xiàn)金、銀行存款科目打印點總賬點賬表點

21、賬薄打印點科目賬簿打印明細賬點賬本選擇現(xiàn)金或銀行存款科目選擇月份：2010.1-2010.12 B、其他科目打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印明細賬點賬簿選擇打印科目選擇月份：2010.1-2010.12 （）選擇條件：、若期初有余額，但本年無發(fā)生也打印，需打、只打印末級科目、最后一頁未滿也打印、其他選項一般為默認。 注：打印總賬、明細賬時，若需要打印全部科目時，則不需要選擇任何科目，直接點打印。4、多欄賬打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印多欄賬打印選擇需要打印的科目選擇月份選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印預覽打印注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預覽時，點“是”為預覽主頁數據，點“

22、否”為預覽輔頁數據六、財務報表日常操作1、初始報表進入用友通點財務會計點UFO報表點新建點格式點報表模板選擇單位所在的行業(yè)選擇財務報表（例如：資產負債表）點確定提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” 點確定點左下角紅色“格式” 點菜單上數據關鍵字錄入在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）點確定提示“是否重算第1頁” 點“是” 待數據出現(xiàn)后檢查數據是否正確及借貸是否平衡。（其他報表操作相同）2、日常報表處理進入用友通點財務會計點UFO報表點文件打開在查找范圍中打開報表（例：資產負債表）點菜單上的編輯點追加輸入需追頁數，默認為1頁點確定在左下方選擇

23、新增加的表頁點菜單上的數據點關鍵字點錄入輸入該頁所計算的月份（例2010-02-28）點確定提示“是否重算第幾頁”時點“是” 待左下方提示計算完畢后檢查報表中數據是否正確保存 （其余報表操作相同）3、公式設置A、正常公式設置在報表中選中需要設置公式的單元格點fx（或按鍵盤上=）點函數向導選擇用友賬務函數點下一步選擇函數名稱（例：若取期初數選擇QC）點下一步點參照選擇賬套號、會計年度（賬套號、會計年度可不選）選擇相對應的會計科目選擇期間（例：若取期初數一定選擇“全年”，其他函數選“月”或“季”）選擇含未記賬憑證確定確定確定即可完成公式設置B、本表他頁公式設置在報表中選中需要設置公式的單元格點fx

24、（或按鍵盤上=）輸入公式“select(?D5,年=年 and 月=月+1)”即可注：?D5代表表頁中的某一單元格C、他表他頁公式設置在報表中選中需要設置公式的單元格點fx（或按鍵盤上=）關聯(lián)條件選擇關前關鍵值“月”或“年”等等選擇關聯(lián)表名選擇關聯(lián)關鍵值“月”或“年”確定形成公式“Relation 月 with C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep-月” 將“C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep-月”復制到 Relation 前

25、面將復制后的“-月”改成報表中需要取數的單元格例：D20 確定即可完成公式設置注：C:Documents report1.rep 代表報表保存路徑 D20代表表頁中的某一單元格工資管理部分一、系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)啟用1、啟用工資系統(tǒng)點開始-程序-用友通系列管理軟件-用友通-系統(tǒng)管理-輸入用戶名（賬套主管）、密碼-選擇“WA工資管理”-修改操作日期-確定2、啟用工資賬套 點工資管理-選擇本賬套處理的工資類別個數-選擇幣種-下一步-確定是否代扣稅-下一步-確定是否扣零處理-下一步-確定人員編號長度-完成 建立工資類別-新建工資類別-錄入名稱-下一步-選擇該工資類別所轄部門-確定 應該注意的問題：A、在

26、建立之前應先校對當前系統(tǒng)時間為該工資類別的啟用時間B、建立完成后，系統(tǒng)默認自動打開該工資類別、基礎設置1、人員附加信息設置工資-設置-人員附加信息設置-增加-在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）2、人員類別設置工資-設置-人員類別設置-增加-輸入人員類別名稱（例：總經理、經理、主管等等）3、工資項目及公式設置、公共工資項目設置工資-設置-工資項目設置-增加-選擇工資預置項目或輸入工資項目名稱-選擇類型、數字長度、小數位、工資增減項等-點增加做一下項目-確定-確定 、工資類別中工資項目設置工資-工資類別-打開工資類別-選擇需要設置工資項目的類別-確定-工資-設置-

27、工資項目設置-增加-在參照中選擇相應的項目-所有項目增加后將增項與減項排序-確定備注：A、在多類別設置下，只有關閉所有工資類別時，才能增加工資項目B、設置為增項的工資項目將直接參與應發(fā)合計的計算，設置為減項的工資項目將直接參與扣款的計算，設置為其他的工資項目不參與應發(fā)或扣款的計算C、工資項目的修改、刪除時，將標放在選項上，點“重命名”或“刪除”按鈕D、工資項目必須唯一，一經使用，項目類型不允許修改、工資計算公式設置A、一般公式設置點工資-設置-工資項目設置-公式設置-系統(tǒng)自動設置應發(fā)合計、扣款合計計算公式-點公式確認-確認即可完成B、其他公式設置點工資-設置-工資項目設置-公式設置-點增加-點

28、黑色小三角選擇工資項目-點公式定義區(qū)-錄入該工資項目的計算公式-點公式確定-確定即可完成4、銀行名稱設置工資-設置-銀行名稱設置-增加-輸入銀行名稱-設置賬號長度（15位或18位）5、部門設置工資-設置-部門選擇設置-選擇當前工資類別所核算的部門前的“”打“”-確定即可完成設置6、權限設置工資-設置-權限設置-右上角選擇工資類別-修改-選擇部門管理權限-選擇項目管理權限-保存做下一個工資類別的權限設置7、設置人員檔案工資-設置-人員檔案-增加-錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門、人員類別、進入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息-點確認做下一個人員檔案備注：工資系統(tǒng)中人員檔案可批量增加，引

29、用職員檔案，在工資系統(tǒng)中修改詳細信息二、日常業(yè)務處理數據輸入及調整工資變動-顯示所有人員所有工資項目-點工資項目直接錄入數據或點編輯-按頁面提示錄入數據-確定錄下一個-所有錄完后執(zhí)行重新計算-匯總-退出代扣個人所得稅點扣繳個人所得稅-確定-選擇對應工資項目（應發(fā)合計、實發(fā)合計或計稅基數）-系統(tǒng)將根據選擇的工資項目自動進行計算對應所得稅銀行代發(fā)點銀行代發(fā)-選擇銀行-設置銀行所要求的內容（增加或刪除）-提示是否確定銀行帳號代發(fā)格式-確定-點工具欄中代發(fā)按鈕將當前格式輸出（或直接預覽打?。﹤渥ⅲ何募愋蜑镈BASEm（*DBF）賬套管理賬表-選中工資發(fā)放條-次初使用，點“重建表”-選中所有表單點確定

30、-雙擊工資發(fā)放條打開該表進行查詢打印備注：如果需要修改報表，則點修改表-刪除不需在表中顯示的項目-確定（不能再重建表）工資分攤工資分攤-工資分攤設置-增加-在分攤計提比例設置下錄入計提類型名稱、計提比率-下一步-選擇部門、人員類別、借貸方科目-完成-返回日常月份分攤時：工資分攤-選擇分攤類型、核算部門、計提月份、明細到工資項目-確定-進入工資分攤一覽表-選擇類型-點制單-生成憑證-選擇憑證類別、修改制單日期-保存后生成下一份憑證月末處理月末處理-選擇處理月份-確定-提示“本月處理之后工資將不允許變動，繼續(xù)月末處理嗎？”-是-選擇清零項目-結賬完畢備注：月末處理只有在會計年度的1月至11月進行，

31、12月份則不需要進行月末結賬月末工資分攤只有在當月工資數據處理完畢后才可進行若為處理多個工資類別，則應打開各工資類別，分別進行月末結賬若本月工資數據未匯總，系統(tǒng)將不能進行月末工資分攤若本月無工資數據，用戶進行月末處理時，系統(tǒng)將給予操作提示進行月末處理后，當月數據將不再允許變動固定資產部分一、系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)啟用1、啟用固定資產系統(tǒng)點開始-程序-用友通系列管理軟件-用友通-系統(tǒng)管理-輸入用戶名（賬套主管）、密碼-選擇“FA固定資產”-修改操作日期-確定2、啟用固定資產賬套固定資產-是-選擇“我同意”-下一步-選擇啟用月份-下一步-選擇主要折舊方法、折舊周期-設置類別編碼方式、固定資產類別編碼方式

32、、設置序號長度-下一步-選擇對賬科目-下一步-完成-是-確定、基礎設置 1、部門檔案固定資產-設置-部門檔案增加輸入部門編碼、名稱等資料保存做下一個部門資料所有做完后退出注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用 2、部門對應折舊科目固定資產-設置-部門對應折舊科目-選擇部門-點修改-選擇折舊科目-點保存 3、資產類別 固定資產-設置-資產類別-增加-輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等-保存做下一個類別 4、增減方式固定資產-設置-增減方式-選擇增加或減少-增加-輸入增加方式名稱或減少方式名稱-保存5、使用狀況固定資產-設置-使用狀況-選擇目錄表-增加-輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊-保存6、

33、折舊方法固定資產-設置-折舊方法-增加-輸入名稱-設置月折舊率公式、月折舊額公式-確定二、日常業(yè)務處理1、原始卡片錄入固定資產-原始卡片錄入-選擇資產類別-選擇按編碼查詢-點確定-輸入該固定資產的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數量等-點保存做下一份原始卡片（注：固定資產帳啟用之前的所有資產都作為期初數據在原始卡片錄入，操作與第一步相同）2、新增固定資產固定資產-點資產增加-選擇資產類別-選擇按編碼查詢-點確定-輸入該固定資產的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數量等-點保存做下一份新增

34、資產卡片3、固定資產減少時固定資產-點資產減少-選擇需要減少的資產編號-選擇減少方式-輸入清理收入、清理費用、清理原因-點增加-點確定（注：固定資產減少時，必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行）4、若需要變動固定資產的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數據時固定資產-點卡片-點變動單-選擇需變動的內容-按變動該單內的程序操作即可例：原值增加5、計提本月折舊固定資產-點處理-點計提本月折舊-提示是否查看本月折舊清單-“是”-提示“是否繼續(xù)？”-點“是”-查看清單后-點退出即可6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數點而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計算的

35、金額修改為手工所計算的金額： （1）點處理點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有最新字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。（2）執(zhí)行快捷鍵 Ctrl + Alt + G ，工具欄上顯示修改按鈕圖標。（3）單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。（4）請回答是否以后每次計提折舊都使用該數據？，如果是，則以后該資產每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果否，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產或資產減少記錄生成憑證固定資產-點處理-點批量制單-在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點工具欄

36、中的全選）需要生成憑證的記錄-點制單設置-輸入科目-點制單-出現(xiàn)憑證-選擇憑證類別（記賬憑證）-錄入憑證摘要-保存退出即可 （在憑證列表中，可查詢所有固定資產模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除）8、月末結賬固定資產-點處理-點月末結賬-開始結賬-點確定-確定-確定即可完成月末結賬9、恢復固定資產月末結賬以需要恢復月份的日期進入系統(tǒng)-打開固定資產-點處理-點恢復月末結賬前狀態(tài)-點是-提示“成功恢復賬套月末結賬前狀態(tài)” -點確定即完成 業(yè)務基礎設置部分 、存貨分類基礎設置-存貨-存貨分類-增加-輸入分類編碼、分類名稱-保存做下一個分類、存貨檔案基礎設置-存貨-存貨檔案-選擇存貨類別-點增加-輸入存

37、貨編碼、名稱、規(guī)格、單位、稅率等-選擇存貨屬性“銷售”“外購”“生產耗用”“自制”“在制”等-保存-做下一個檔案2、購銷存、倉庫檔案基礎設置-購銷存-倉庫檔案-增加-輸入倉庫編碼、倉庫名稱等-選擇計價方式-保存、收發(fā)類別基礎設置-購銷存-收發(fā)類別-增加-輸入類別編碼、類別名稱-選擇收發(fā)標志-保存、采購類型基礎設置-購銷存-采購類型-輸入采購類型編碼、名稱-選擇入庫類別-增加、銷售類型基礎設置-購銷存-銷售類型-輸入銷售類型編碼、名稱-選擇出庫類別-增加、產品結構基礎設置-購銷存-產品結構-增加-選擇父項編碼、生產部門-選擇所屬子項-輸入定額數量、損耗率-選擇存放倉庫、倉管員、車間等-保存、費用

38、項目基礎設置-購銷存-費用項目-輸入費用項目編碼、名稱-增加、發(fā)運方式基礎設置-購銷存-發(fā)運方式-輸入發(fā)運方式編碼、名稱-增加、貨位檔案基礎設置-購銷存-貨位檔案-增加-輸入貨位編碼、名稱-選擇倉庫-輸入最大體積、最大重量-保存采購管理部分一、初始設置1、采購期初記賬采購-采購期初記賬-記賬-確定-退出二、日常業(yè)務處理1、采購訂單采購管理-采購訂單-點增加-修改日期-選擇供應商、部門等-在表體中雙擊選擇訂單的存貨-錄入采購數量-單價（若在存貨檔案中有做入單價，系統(tǒng)則會自動帶出單價）-保存-審核-做下一份訂單2、采購入庫單采購管理-采購入庫單-點增加-修改日期-選擇入庫倉庫-點選單（選擇采購訂單

39、）-輸入日期-點過濾-選擇需要生成采購入庫單的單據-確定-點保存-做下一份采購入庫單（此采購入庫單也可以在做完采購訂單后，點工具欄中的流轉，直接生成采購入庫單）備注：采購入庫單需要在庫存管理中審核3、采購發(fā)票采購管理-采購發(fā)票-點增加-選擇發(fā)票類型-點選單（根據采購入庫單生成發(fā)票）-輸入日期-點過濾-選擇需要生成采購發(fā)票的單據-確定-點保存-點復核-做下一份采購發(fā)票（此采購發(fā)票也可以在做完采購入庫單時，點工具欄中的流轉，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）4、付款結算采購管理-選擇付款的供應商-點增加-選擇日期、結算方式、結算科目、結算金額、票據號、部門、摘要等-點保存-點核銷-點自動-點保存-做下一

40、份付款結算單5、應付單采購-供應商往來-應付單-確定-增加-確認修改單據日期-選擇客戶-錄入金額-錄入摘要-保存-審核6、采購結算采購-采購結算-自動結算-選擇起始日期、截止日期-選擇供應商等條件-選擇結算模式-確認7、月末結賬采購管理-月末結賬-選中待結賬月份-點結賬 銷售管理部分一、日常業(yè)務處理1、銷售訂單銷售-銷售訂單-增加-修改訂單日期-選擇銷售類型、客戶、部門等條件-選擇存貨-輸入數量、單價-保存-審核做下一張訂單2、發(fā)貨單 銷售-發(fā)貨單-增加-顯示-選擇需要生成發(fā)貨單的訂單-確認-錄入發(fā)貨日期-錄入倉庫-錄入實際發(fā)貨數量-保存-審核做下一張發(fā)貨單 注：發(fā)貨單也可以在銷售訂單直接流轉

41、生成 3、銷售發(fā)票銷售-銷售發(fā)票-增加-選單-選擇發(fā)貨單-顯示-選擇需要生成發(fā)票的發(fā)貨單-確認-錄入倉庫-保存-點復核-做下一份銷售發(fā)票（此銷售發(fā)票也可以在做完發(fā)貨單時，點工具欄中的流轉，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）4、收款結算銷售管理-選擇收款的客戶-點增加-選擇日期、結算方式、結算科目、結算金額、票據號、部門、摘要等-點保存-點核銷-點自動-點保存-做下一份收款結算單5、應收單銷售-客戶往來-應收單-確定-增加-修改單據日期-選擇客戶-錄入金額-錄入摘要-保存-審核6、月末結賬銷售管理-月末結賬-選中待結賬月份-點結賬庫存管理部分一、初始設置1、庫存期初庫存-期初數據-期初庫存-選擇倉庫-

42、增加-選擇存貨-錄入數量、單價-所有數據錄入完成后，點記賬二、日常業(yè)務處理1、采購入庫單審核庫存-采購入庫單審核-點上張、下張選擇未審核的采購入庫單-審核注：庫存管理與采購管理結合使用時，庫存管理中不能增加采購入庫單2、產成品入庫單庫存-產成品入庫單-增加-修改入庫日期-選擇入庫類別-選擇倉庫-根據車間實際入庫選擇存貨-錄入數量-保存-審核3、其他入庫單該單據由調撥單自動生成，若某存貨需要調整數量，不調整金額時，可使用這種單據處理；另在做庫存盤點時，審核后盤盈數也會生成其他入庫單庫存-其他入庫單-增加-修改入庫日期-選擇入庫類別-選擇倉庫-選擇存貨-錄入數量、單價-保存-審核注：其他入庫單可直接錄入，4、銷售出庫單審核庫存-銷售出庫單審核-點上張、下張選擇未審核的銷售出庫單-審核 注：庫存管理與銷售管理結合使用時，庫存管理中不能增加銷售出庫單5、材料出庫單庫存-材料出庫單-增加-修改出庫日期-輸入表頭（倉庫、部門、出庫類別）-根據實際領用選擇存貨-錄入數量-保存、審核后做下一份出庫單6、其他出庫單該單據由調撥單自動生成，若某存貨需要調整數量，不調整金額時