氯堿公司三季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作匯報(bào)

1、三季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作匯報(bào)2014年10月 主要內(nèi)容312主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 下一步主要工作打算 三季度工作回顧2至2014年9月底，公司資產(chǎn)總額7.95億元，負(fù)債總額6.63億元，其中銀行借款2.9億元，資產(chǎn)負(fù)債率83.34%。所有者權(quán)益1.33億元，實(shí)收資本1.59億元，實(shí)收資本占資產(chǎn)總額的20.03%。項(xiàng) 目 期初金額期末金額 項(xiàng) 目 期初金額期末金額 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 12,13311,546負(fù)債合計(jì) 67,21466,270非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 71,81767,981 其中： 短期借款 49,00029,000 其中： 長(zhǎng)期股 權(quán)投資 1,0981,098所有者權(quán)益合計(jì) 16,73613,257

2、固定資產(chǎn) 14,15514,563 其中： 實(shí)收資本15,93215,932 在建工程 97870 盈余公積 3,0293,029 無(wú)形資產(chǎn) 1,6691,669 未分配利潤(rùn) -2,235-5,705資 產(chǎn) 總 計(jì) 83,94979,527負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 83,49579,527資 產(chǎn) 負(fù) 債 簡(jiǎn) 表單位：萬(wàn)元一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（一）資產(chǎn)情況3一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)三季度，公司裝置運(yùn)行穩(wěn)定，連續(xù)保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。自6月底電解槽零極距改造項(xiàng)目完成后，燒堿平均日產(chǎn)量穩(wěn)定保持在790噸以上，9月份開(kāi)始平均日產(chǎn)超過(guò)了800噸，為裝置開(kāi)車以來(lái)的最好水平。1、產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn) 品（單位：噸）七月八月九月本年

3、累計(jì)同比年預(yù)算完成率燒堿（折百）2446524559240101949382591385%液氯2029820319202231591112711891%鹽酸27322906196126005-1456146%（二）生產(chǎn)情況注：鹽酸產(chǎn)量偏低是我們根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致，屬于計(jì)劃性減產(chǎn)。42、產(chǎn)品單耗本季度，各項(xiàng)單耗指標(biāo)均優(yōu)于去年同期，全部超額完成了年度預(yù)算。1-9月份，直流電年累單耗較去年同期大幅降低91.51KWh/t，電解槽零極距改造項(xiàng)目的實(shí)施效果得到充分顯現(xiàn)。項(xiàng)目名稱單位單 耗7月8月9月年累去年同期同比年度預(yù)算比預(yù)算原鹽t/t1.871.731.711.821.97-0.151.9

4、1-0.09直流電kwh/t2161.942192.972197.52265.382356.89-91.512360-94.62動(dòng)力電kwh/t135.76247.67233.5248.38291.41-43.03291-42.62水t/t6.76.696.087.098.31-1.228.45-1.36蒸汽t/t0.190.150.150.20.25-0.060.25-0.06一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)53、單位產(chǎn)品制造成本 產(chǎn)品名稱7月8月9月本年累計(jì)去年同期同比增減年度預(yù)算與預(yù)算比較燒堿（折百） 923.99906.114921.15974.651051.87-77.221052.83-78.

5、18液氯 927.5913.78928.52990.031068.04-78.011092.86-102.83鹽酸 287.52283.27287.84309.96331.8-21.84338.79-28.83截至9月底，主導(dǎo)產(chǎn)品燒堿、液氯、鹽酸的單位累計(jì)制造成本同比分別減少77.22元/噸、78.01元/噸和21.84元/噸，與年度預(yù)算比較也有明顯降低。單位：元/噸一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)61、銷量（三）銷售情況產(chǎn)品名稱年度預(yù)算7月8月9月本年累計(jì)去年同期同比年預(yù)算完成率燒堿（折百）2231002120027140232911867881627622402684%液氯17500020110201

6、56206981592021316572754591%鹽酸560002749309618812598341002-1501846%為不影響生產(chǎn)，我們的產(chǎn)銷率必須保證100%。鹽酸銷量較低是由于產(chǎn)量的計(jì)劃性減少引起的。單位：噸一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)72、銷 價(jià)產(chǎn)品名稱7月8月9月本年累計(jì)去年同期同比年度預(yù)算與年預(yù)算比較燒堿（折百）1768.021307.131366.091439.141595.64-156.51665-225.86液氯305.58586.93764.25623.37443.03180.34549.8673.57鹽酸182.55201.59226.39205.83167.7542.

7、08161.2544.58單位：元/噸一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與去年同期和預(yù)算相比，燒堿價(jià)格下降幅度較大。液氯價(jià)格相對(duì)理想，對(duì)公司效益形成有效支撐。8燒堿銷價(jià)走勢(shì)（折百、含稅）今年以來(lái)，隨著氧化鋁、化纖等下游需求明顯萎縮， 燒堿價(jià)格持續(xù)下滑。9月份，氧化鋁價(jià)格有所回升，以及周邊同行檢修等因素的影響，液堿市場(chǎng)穩(wěn)中有升，但幅度不大。目前，32堿承兌520-530元/噸，現(xiàn)匯510-520元/噸；50堿承兌875-885元/噸，現(xiàn)匯850-860元/噸。一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)9液氯銷價(jià)走勢(shì)（含稅）隨著天氣轉(zhuǎn)涼，下游需求旺盛，9月份液氯市場(chǎng)進(jìn)入了傳統(tǒng)旺季，加上部分氯堿裝置檢修和下游需求的有力支撐，液氯價(jià)格一

8、路上揚(yáng)。目前，鋼瓶報(bào)價(jià)1300-1400元/噸，槽車1200-1300元/ 噸，處于年度最高。一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)10鹽酸銷價(jià)走勢(shì)（含稅）通過(guò)效益測(cè)算，鹽酸利潤(rùn)水平遠(yuǎn)低于液氯。我們及時(shí)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，多產(chǎn)氯少產(chǎn)酸。近幾天，鹽酸價(jià)格快速上漲，現(xiàn)最低300元/噸，但效益水平仍不及液氯，目前產(chǎn)量?jī)H為平衡生產(chǎn)和維系集團(tuán)公司內(nèi)部單位使用。一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)11（四）成本費(fèi)用情況1-9月份三項(xiàng)費(fèi)用情況統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)除預(yù)提差旅費(fèi)和集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)增加等因素致使銷售費(fèi)用有所超標(biāo)外，管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。129月份單位產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)：燒堿629.92元，液氯11.79元；

9、氯堿產(chǎn)品綜合邊際貢獻(xiàn)為639.94元。1-9月份累計(jì)產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)：燒堿860.7元，液氯-372.94元，綜合邊際貢獻(xiàn)487.75元。（五）單位產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)131-9月份，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-3463萬(wàn)元，較去年同期減虧4114萬(wàn)元，比進(jìn)度預(yù)算少虧809萬(wàn)元。其中，9月份單月扭虧,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)82萬(wàn)元。（六）總體效益情況一、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)14回顧三季度，之所以取得了一定業(yè)績(jī)，主要原因是：1、電解槽零極距改造項(xiàng)目快速推進(jìn)，提前投用，產(chǎn)品消耗特別是直流電消耗顯著降低。2、優(yōu)化內(nèi)部原鹽和外部原鹽的搭配使用，裝置運(yùn)行穩(wěn)定性再創(chuàng)新高。7月份以來(lái)，日均產(chǎn)量由設(shè)計(jì)能力的750噸增加到800噸

10、左右，實(shí)現(xiàn)了超負(fù)荷生產(chǎn)。3、產(chǎn)品市場(chǎng)方面，及時(shí)抓住同行產(chǎn)能下調(diào)和下游市場(chǎng)變化，迅速調(diào)價(jià)，保證了產(chǎn)品售價(jià)周邊最高。4、嚴(yán)格中間過(guò)程控制，加強(qiáng)費(fèi)用指標(biāo)考核，有效降低效益流失。5、充分發(fā)揮效益獎(jiǎng)的激勵(lì)作用，獎(jiǎng)罰分明，職工積極性不斷提高。二、三季度工作回顧15二、三季度工作回顧整個(gè)三季度，公司生產(chǎn)裝置運(yùn)行情況理想，產(chǎn)量、消耗、成本控制等指標(biāo)全部?jī)?yōu)于預(yù)算和去年同期。9月份，我們抓住市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的有利時(shí)機(jī)，順利實(shí)現(xiàn)了單月扭虧。從10月份的情況來(lái)看，產(chǎn)品市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)向好局面，我們將盡最大努力爭(zhēng)取最優(yōu)效益。下一步，我們將重點(diǎn)抓好以下“六個(gè)重點(diǎn)方面”的工作，在保證各項(xiàng)指標(biāo)最優(yōu)的同時(shí)，力爭(zhēng)超額完成全年利潤(rùn)目標(biāo)。16三

11、、下一步工作打算（一）抓運(yùn)行質(zhì)量，千方百計(jì)保證高產(chǎn)低耗。高產(chǎn)方面，以努力爭(zhēng)取燒堿平均日產(chǎn)800噸以上為目標(biāo)，首先保證內(nèi)部裝置運(yùn)行不出問(wèn)題，同時(shí)抓住原材料質(zhì)量這一影響電解生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在存足羊口鹽場(chǎng)優(yōu)質(zhì)春鹽后，組織專業(yè)力量對(duì)昌邑等周邊鹽場(chǎng)的鹽質(zhì)實(shí)地進(jìn)行分析化驗(yàn)，摸清質(zhì)量狀況，尋找高性價(jià)比原鹽。低耗方面，繼續(xù)高強(qiáng)度的推行“卡邊”操作，實(shí)施“底線”控制，對(duì)原鹽、直流電等關(guān)鍵指標(biāo)給予考核傾斜。每周比對(duì)消耗指標(biāo)，分析影響因素，從操作、設(shè)備和原料三方面入手，使各項(xiàng)消耗指標(biāo)在當(dāng)前接近最優(yōu)的基礎(chǔ)上再有降低。17三、下一步工作打算（二）抓技改技措，扎實(shí)有效完成預(yù)期目標(biāo)。從目前運(yùn)行情況看，電解槽零極距改造項(xiàng)目效

12、果明顯。在轉(zhuǎn)入運(yùn)行階段后，我們將持續(xù)對(duì)整流變等關(guān)聯(lián)設(shè)施進(jìn)行全面消缺，在保證項(xiàng)目出力率和延緩電解槽老化上下功夫，確保項(xiàng)目長(zhǎng)期達(dá)效。目前實(shí)施的鹽水脫硝項(xiàng)目，施工人員正加班加點(diǎn)，確保11月初按時(shí)完工。在此期間，操作人員也按計(jì)劃提前培訓(xùn)，項(xiàng)目完工后將第一時(shí)間開(kāi)車，爭(zhēng)取盡快發(fā)揮效益。此外，凈化水預(yù)處理、潤(rùn)豐物料管道輸送、污水綜合治理等項(xiàng)目也在加緊論證或?qū)嵤┻^(guò)程中。18三、下一步工作打算（三）抓產(chǎn)品銷售，全力以赴把握市場(chǎng)機(jī)遇。9月份以來(lái)，我們及時(shí)抓住同行檢修和下游需求增加的機(jī)遇，引領(lǐng)同行，率先提價(jià)，取得了良好的效果。11月份，有兩個(gè)會(huì)議將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響，一個(gè)是月初北京APEC會(huì)議，另一個(gè)是中旬在煙臺(tái)召

13、開(kāi)的國(guó)際環(huán)保會(huì)議。會(huì)議期間環(huán)保等要求高于奧運(yùn)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)渤海灣很多企業(yè)會(huì)受到很大影響，但也存在較大機(jī)遇?，F(xiàn)在大地鹽化等環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)已經(jīng)受到影響，金嶺、大海等企業(yè)月初也都有檢修計(jì)劃，我們將密切關(guān)注市場(chǎng)變化，抓住機(jī)遇及時(shí)調(diào)價(jià)，爭(zhēng)取最大效益。19三、下一步工作打算（四）抓節(jié)流管理，從嚴(yán)從細(xì)控制費(fèi)用開(kāi)支。大修（維修）及機(jī)物料消耗，每月統(tǒng)計(jì)、嚴(yán)格考核，與責(zé)任人收入掛鉤，堅(jiān)決保證不超預(yù)算。同時(shí)，設(shè)立專項(xiàng)資金，大力鼓勵(lì)修舊利廢。今年以來(lái)，僅修理離子膜120張一項(xiàng)，就節(jié)約資金超過(guò)100萬(wàn)元。我們4季度的修舊利廢計(jì)劃已經(jīng)排定，爭(zhēng)取再創(chuàng)效益50萬(wàn)元。在非生產(chǎn)性開(kāi)支方面，嚴(yán)格遵循“一支筆”控制，大小開(kāi)支從嚴(yán)審批，所需物品優(yōu)先從公司內(nèi)部調(diào)劑，并注意生活水、電、汽的用量控制。近期我們對(duì)職工澡堂供水系統(tǒng)進(jìn)行了定時(shí)控制改造，節(jié)水量接近一半，效果非常理想。20三、下一步工作打算（五）抓績(jī)效考核，最大限度發(fā)揮激勵(lì)作用。一是績(jī)效為先，充分利用經(jīng)營(yíng)承包獎(jiǎng)勵(lì)資金，有重點(diǎn)的調(diào)整生產(chǎn)、設(shè)備、銷售三個(gè)專項(xiàng)考核的比重，按月核算，當(dāng)月兌現(xiàn)，保證激勵(lì)效果。二是多勞多得，充分征求職工意見(jiàn)，對(duì)不同崗位之間和停產(chǎn)車間人員的工資系數(shù)、承包獎(jiǎng)勵(lì)等進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，保證工作積極性。三是動(dòng)態(tài)調(diào)整，根據(jù)工作需要有計(jì)劃設(shè)立專項(xiàng)考核，如技改項(xiàng)目進(jìn)度