中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀團(tuán)貸款合同模板示范文本

1、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀團(tuán)貸款合同示范文本(作為借款人)(作為牽頭行)(作為貸款人)和(作為代理行)人民幣元美元元流淌資金銀團(tuán)貸款合同(第1.0版)年月日律師事務(wù)所目錄標(biāo)題頁碼 TOC o 一、定義及解釋 PAGEREF _Toc172729519 h 31.1定義 PAGEREF _Toc172729520 h 31.2解釋規(guī)則13二、貸款額度14三、貸款用途14四、提款144.1提款通知154.2每次提款的先決條件18五、利息195.1貸款利率195.2罰息利率195.3替代利率195.4利息期205.5計(jì)息215.6付息22六、還款226.1貸款期限226.2還款22七、提早還款和取消227.1

2、主動(dòng)提早還款227.2主動(dòng)取消237.3自動(dòng)取消247.4強(qiáng)制取消247.5對(duì)個(gè)不貸款人的提早還款和取消24八、付款規(guī)定258.1貸款資金的發(fā)放258.2借款人付款258.3代理行付款2 PAGEREF _Toc172729546 h 68.4付款順序2 PAGEREF _Toc172729547 h 68.5墊款278.6付款幣種278.7抵銷288.8非營業(yè)日288.9分?jǐn)?8九、稅費(fèi)及其他抵扣299.1抵扣和補(bǔ)償299.2通知義務(wù)309.3納稅證明309.4退稅309.5印花稅31十、成本增加3110.1成本增加通知3110.2補(bǔ)償32十一、法律變動(dòng)3211.1法律變動(dòng)通知3211.2取

3、消和提早還款33十二、減輕損失3312.1減輕損失3312.2義務(wù)限制34十三、事實(shí)陳述34十四、約定事項(xiàng)3714.1積極義務(wù)3714.2限制事項(xiàng)39十五、違約事件4015.1違約事件4015.2銀團(tuán)成員行的救濟(jì)42十六、銀團(tuán)成員行關(guān)系4416.1委任代理行4416.2代理關(guān)系4416.3代理行的責(zé)任4416.4代理行權(quán)利4516.5獨(dú)立信貸評(píng)估4616.6代理行和牽頭行作為貸款人4616.7貸款人決策機(jī)制4716.8貸款人補(bǔ)償4716.9代理行辭職4816.10代理行扣款4916.11其他業(yè)務(wù)4916.12與貸款人的往來49十七、費(fèi)用和補(bǔ)償4917.1銀團(tuán)費(fèi)用4917.2銀團(tuán)成本5017.3

4、損失賠償5017.4貨幣補(bǔ)償5117.5計(jì)算依據(jù)5117.6免于補(bǔ)償51十八、轉(zhuǎn)讓5118.1受讓方5118.2借款人轉(zhuǎn)讓5118.3貸款人轉(zhuǎn)讓5218.4轉(zhuǎn)讓生效5218.5轉(zhuǎn)讓的約束力5218.6轉(zhuǎn)讓費(fèi)5218.7轉(zhuǎn)讓的后果5218.8轉(zhuǎn)讓行免責(zé)5318.9轉(zhuǎn)讓行進(jìn)一步免責(zé)5318.10簿記存檔5318.11間接分貸5418.12變更經(jīng)辦行54十九、各銀團(tuán)成員行權(quán)利義務(wù)的關(guān)系5419.1義務(wù)獨(dú)立5419.2權(quán)利獨(dú)立54二十、保密義務(wù)5420.1保密范圍5520.2其他披露范圍5520.3取代5 PAGEREF _Toc172729614 h 6二十一、修改5 PAGEREF _Toc172

5、729615 h 621.1書面修改5 PAGEREF _Toc172729616 h 621.2例外情形5 PAGEREF _Toc172729617 h 621.3代理行同意57二十二、通知5722.1通過代理行5722.2通知方式5722.3通知送達(dá)5722.4地址變更5822.5通知語言58二十三、債務(wù)證明58二十四、寬限和部分無效5824.1權(quán)利累積5824.2條款獨(dú)立58二十五、合同文本5925.1語言5925.2正本59二十六、適用法律和爭議解決59二十七、生效 PAGEREF _Toc172729633 h 60附件一貸款人初始承貸額 PAGEREF _Toc172729634

6、 h 61附件二文件確認(rèn)書格式 PAGEREF _Toc172729635 h 62附件三提款通知格式 PAGEREF _Toc172729636 h 64附件四轉(zhuǎn)讓證書格式 PAGEREF _Toc172729637 h 66附錄轉(zhuǎn)讓的份額 PAGEREF _Toc172729638 h 67附件五各方賬戶 PAGEREF _Toc172729639 h 68簽 字 頁70本合同于年月日由下列各方在訂立：，作為借款人(“借款人”)法定地址：法定代表人：，作為牽頭行(“牽頭行”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：，作為代理行(“代理行”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：

7、經(jīng)辦行注冊(cè)地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：下列金融機(jī)構(gòu)，作為貸款人(“貸款人”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：各方經(jīng)友好及平等協(xié)商，基于真實(shí)意思表示，立約如下，以昭信守。一、定義及解釋定義在本合同中：保證合同指保證人和代理行于年月日訂立的一份保證合同。保證人指。財(cái)務(wù)年度指從每個(gè)公歷年的一月一日(包括該日)起至該公歷年的十二月三十一日(包括該日)止的一段期間。參考行指、，或經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)與借款人協(xié)商確定的任何其他金融機(jī)構(gòu)。承貸比例指，就各貸款

8、人而言，該貸款人當(dāng)時(shí)的承貸額占當(dāng)時(shí)的總承貸額的比例。承貸額指美元承貸額及/或人民幣承貸額。成本受阻礙貸款人具有本合同第10.1條(成本增加通知)約定的含義。成本增加通知具有本合同第10.1條(成本增加通知)約定的含義。初始貸款人指、。出質(zhì)人指。辭職代理行具有本合同第16.9條(代理行辭職)第1款約定的含義。貸款額度指美元貸款額度及/或人民幣貸款額度。貸款人指初始貸款人及/或受讓行。貸款利率指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，本合同第5.1條(貸款利率)第1款約定的貸款年利率。就以美元提取的每筆貸款資金而言，本合同第5.1條(貸款利率)第2款約定的貸款年利率。貸款期限具有本合同第6.1條(貸款

9、期限)約定的含義。貸款余額指美元貸款余額及/或人民幣貸款余額。貸款資金指按照本合同條款在貸款額度項(xiàng)下差不多或?qū)⒁崛〉娜魏我还P貸款本金。代理行指或繼任代理行。代理行美元付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。代理行人民幣付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。擔(dān)保合同指保證合同、抵押合同及/或質(zhì)押合同。擔(dān)保人指保證人、抵押人及/或質(zhì)押人。擔(dān)保權(quán)益指任何抵押、質(zhì)押、留置、定金或具有擔(dān)保效力或目的的任何協(xié)議或安排(不管該等協(xié)議或安排是否依據(jù)中國法律設(shè)定或解釋)。抵押合同指抵押人和代理行于年月日訂立的一份抵押合同。抵押人指。多數(shù)貸款人指，就任何時(shí)候而言，當(dāng)時(shí)在總額度中所占份額

10、的比例達(dá)到或超過的一家或多家貸款人。非轉(zhuǎn)讓方具有本合同第18.7條(轉(zhuǎn)讓的后果)第1款約定的含義。分?jǐn)偪铐?xiàng)具有本合同第8.9條(分?jǐn)?第1款約定的含義。法律變動(dòng)通知具有本合同第11.1條(法律變動(dòng)通知)約定的含義。罰息利率指逾期罰息利率及/或挪用罰息利率。付息日指各利息期結(jié)束之日。負(fù)債指借款人的所有對(duì)外付款或還款的義務(wù)，不管其性質(zhì)如何，也不管是主債務(wù)依舊擔(dān)保義務(wù)，是實(shí)際的依舊或有的，是到期的依舊未到期的。個(gè)不通知具有本合同第7.5條(對(duì)個(gè)不貸款人的提早還款和取消)第1款約定的含義。工商局指國家工商行政治理總局、地點(diǎn)工商行政治理局及/或其分支機(jī)構(gòu)。合同貨幣具有本合同第17.4條(貨幣補(bǔ)償)約定的

11、含義。還款日指，就每筆貸款資金而言，其提款通知中還款日一欄中列明的日期。繼任代理行具有本合同第16.9條(代理行辭職)第2款約定的含義?；鶞?zhǔn)利率指美元基準(zhǔn)利率及/或人民幣基準(zhǔn)利率。借款人指。經(jīng)辦行指，就各銀團(tuán)成員行而言，本合同所列的該銀團(tuán)成員行履行本合同的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，包括按照本合同第18.12條(變更經(jīng)辦行)變更后的經(jīng)辦行。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指符合中國境內(nèi)的法律法規(guī)且在中國境內(nèi)普遍同意的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。利率確定日指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，(i)其提款日，以及(ii)自該提款日起每滿月之日。就以美元提取的每筆貸款資金而言，各利息期首日前的第個(gè)營業(yè)日。利息期具有本合同第5.4條(利息期)約定的含義。美元

12、指美利堅(jiān)合眾國屆時(shí)的法定貨幣。美元承貸額指：就各初始貸款人而言，該初始貸款人的美元初始承貸額，減去差不多以美元提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。就各受讓行而言，該受讓行按照本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何部分美元承貸額，減去之后以美元提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。美元總承貸額指各貸款人的美元承貸額之和。美元初始承貸額指，就各初始貸款人而言，本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的美元初始承貸金額。美元貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第2款約定的含義。美元貸

13、款余額指以美元提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。美元貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。美元基準(zhǔn)利率指，就各利息期而言，該利息期首日前的第個(gè)營業(yè)日上午(時(shí)刻)與該利息期同期的以下利率：在第頁上報(bào)出的銀行間同業(yè)拆放美元利率(計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后四位數(shù))：或在第頁上沒有報(bào)出上述第1款所述利率的，取屏幕相應(yīng)頁(如有)上報(bào)出的銀行間同業(yè)拆放美元利率(計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后四位數(shù))；或在屏幕相應(yīng)頁也沒有報(bào)出上述第2款所述利率的，取各參考行在銀行間同業(yè)拆放市場(chǎng)報(bào)出的美元利率的算術(shù)平均數(shù)(計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后四位數(shù))。美元可動(dòng)用額指美元承貸額減去差不多按照本合同條款發(fā)出的任何提款通知要求以美元提取的、但尚

14、未提取的全部貸款資金總額。挪用罰息利率具有本合同第5.2條(罰息利率)第2款約定的含義。牽頭行指。取消通知具有本合同第7.2條(主動(dòng)取消)約定的含義。人民幣指中國境內(nèi)屆時(shí)的法定貨幣。人民幣承貸額指：就各初始貸款人而言，該初始貸款人的人民幣初始承貸額，減去差不多以人民幣提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。就各受讓行而言，該受讓行按照本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何部分人民幣承貸額，減去之后以人民幣提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。人民幣總承貸額指各貸款人的人民幣承貸額之和

15、。人民幣初始承貸額指，就各初始貸款人而言，本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的人民幣初始承貸金額。人民幣貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第1款約定的含義。人民幣貸款余額指以人民幣提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。人民幣貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。人民幣基準(zhǔn)利率指人民銀行不時(shí)制定、調(diào)整并公布的，以年率表示的年期人民幣法定貸款利率。人民幣可動(dòng)用額指人民幣承貸額減去差不多按照本合同條款發(fā)出的任何提款通知要求以人民幣提取的、但尚未提取的全部貸款資金總額。人民銀行指中國人民銀行及/或其分支機(jī)構(gòu)。融資合同包括本合同及各擔(dān)保合同。生效日具有本合同第二十七條(生效)約

16、定的含義。收款行具有本合同第8.9條(分?jǐn)?約定的含義。受法律變動(dòng)阻礙貸款人具有本合同第11.1條(法律變動(dòng)通知)約定的含義。受讓行具有本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。稅費(fèi)指任何司法管轄地的稅務(wù)、財(cái)政或其他行政機(jī)關(guān)征收的稅、費(fèi)、關(guān)稅、預(yù)提稅或其他類似性質(zhì)的費(fèi)用。稅務(wù)局指國家稅務(wù)局、地點(diǎn)稅務(wù)局及/或其分支機(jī)構(gòu)。替代利率通知具有本合同第5.3條(替代利率)第1款約定的含義。提款期指具有本合同第4.1條(提款通知)第1款約定的含義。提款日指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至人民幣貸款資金賬戶之日。就以美元提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至美元貸款資金賬戶之日

17、。提款通知指，就每筆貸款資金而言，借款人按照本合同第4.1條(提款通知)的約定填寫并提交的一份提款通知。提早還款通知具有本合同第7.1條(主動(dòng)提早還款)第1款約定的含義。外匯局指國家外匯治理局及/或其分支機(jī)構(gòu)。違約事件指本合同第15.1條(違約事件)所列的任一情形。文件確認(rèn)書指借款人按照本合同附件二(文件確認(rèn)書格式)要求的格式和內(nèi)容正式簽署并提交的一份文件確認(rèn)書。信息備忘錄指借款人于年月日編制的一份關(guān)于信息備忘錄。營業(yè)日指各貸款人對(duì)外開業(yè)從事一般對(duì)公業(yè)務(wù)之日 (星期六和星期日以及其他法定節(jié)假日除外)；本合同項(xiàng)下的任何付款以人民幣以外的貨幣作出的，則同時(shí)指該等貨幣兌換交易的要緊金融中心的商業(yè)銀行

18、也對(duì)外營業(yè)的之日。銀團(tuán)成員行指牽頭行、各貸款人及/或代理行。銀團(tuán)成員行賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的各銀團(tuán)成員行的賬戶。逾期罰息利率具有本合同第5.2條(罰息利率)第1款約定的含義。支付貨幣具有本合同第17.4條(貨幣補(bǔ)償)約定的含義。質(zhì)押合同指出質(zhì)人和代理行于年月日訂立的一份質(zhì)押合同。增加成本具有本合同第10.1條(成本增加通知)約定的含義。中國指中華人民共和國。重大不利阻礙指借款人的法律地位、資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況或經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化，同時(shí)依照多數(shù)貸款人的合理推斷，該等變化差不多或?qū)⒁獙?duì)借款人完全履行其在本合同項(xiàng)下義務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利阻礙。注冊(cè)會(huì)計(jì)師指或其他資信良好的，在中國境內(nèi)具

19、有執(zhí)業(yè)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師。轉(zhuǎn)讓行具有本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。轉(zhuǎn)讓通知具有本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。轉(zhuǎn)讓證書指轉(zhuǎn)讓行、受讓行及代理行按照本合同附件四(轉(zhuǎn)讓證書格式)要求的格式和內(nèi)容正式簽署并提交的一份轉(zhuǎn)讓文件?？偝匈J額指美元總承貸額與人民幣總承貸額之和，其中美元總承貸額取其人民幣等值額。總額度指總承貸額與貸款余額之和，其中美元貸款余額取其人民幣等值額。解釋規(guī)則在本合同中：本合同條款的目錄及標(biāo)題僅為閱讀方便而設(shè)，在解釋合同條款時(shí)可予以忽略?！百Y產(chǎn)”應(yīng)當(dāng)理解為包括所有目前和今后的、有形或無形的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、收入、收益、應(yīng)收賬款以及任何資產(chǎn)中的各種權(quán)益。“

20、人”應(yīng)當(dāng)理解為包括任何自然人、公司、合伙、獨(dú)資企業(yè)或任何其他法人或非法人組織或任何其他法律實(shí)體。一項(xiàng)違約事件的“存續(xù)”指該違約事件差不多發(fā)生且沒有消除，也沒有按照本合同條款被補(bǔ)救或豁免。一個(gè)“月”指開始于一個(gè)公歷月的一天，結(jié)束于下一個(gè)公歷月中對(duì)應(yīng)之日的一段期間，然而，下一個(gè)公歷月中沒有該對(duì)應(yīng)之日時(shí)，該期間應(yīng)當(dāng)結(jié)束于下一個(gè)公歷月的最后一日。美元金額的“人民幣等值額”應(yīng)當(dāng)按照1美元兌人民幣的匯率換算/按照計(jì)算當(dāng)日中午11:00(北京時(shí)刻)左右，人民銀行公布或授權(quán)公布的當(dāng)日美元兌人民幣的即期匯率中間價(jià)換算，然而，當(dāng)時(shí)不存在該等中間價(jià)的，應(yīng)當(dāng)按照代理行自行合理確定的匯率換算。任何人的“停業(yè)”、“解散”

21、、“清算”、“破產(chǎn)”、“重整”、“和解”或“整頓”應(yīng)當(dāng)理解為包括依照該人成立地的或業(yè)務(wù)經(jīng)營地的法律進(jìn)行的任何相同或類似的法律程序，“進(jìn)入”該等法律程序包括該人通過決議或任何人申請(qǐng)開始該等法律程序。本合同的一方或者任何其他人，包括其法律上的繼承人和許可的受讓人。本合同、任何其他協(xié)議或文件應(yīng)當(dāng)理解為包括其本身，以及符合其條款約定而對(duì)該等文件不時(shí)做出的任何修訂、修改、替代或補(bǔ)充。二、貸款額度各貸款人同意按照本合同條款向借款人提供以下貸款額度：總計(jì)本金額不超過人民幣元(大寫：人民幣元整)的人民幣流淌資金貸款額度(“人民幣貸款額度”)；以及總計(jì)本金額不超過美元(大寫：美元整)的美元流淌資金貸款額度(“美

22、元貸款額度”)，其中，各初始貸款人的美元初始承貸額及/或人民幣初始承貸額見本合同附件一(貸款人初始承貸額)。三、貸款用途3.1借款人應(yīng)當(dāng)將提取的每筆貸款資金用于。3.2各銀團(tuán)成員行對(duì)借款人如何實(shí)際使用每筆貸款資金不承擔(dān)責(zé)任。四、提款提款通知借款人能夠在自起至止的期間(“提款期”)內(nèi)按照本合同條款提取貸款資金。在人民幣貸款額度項(xiàng)下，借款人應(yīng)當(dāng)以人民幣提取貸款資金，在美元貸款額度項(xiàng)下，借款人應(yīng)當(dāng)以美元提取貸款資金。借款人要求提取貸款資金的，應(yīng)當(dāng)按照本合同第4.1條(提款通知)向代理行提交提款通知。借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同附件三(提款通知格式)要求的格式和內(nèi)容完整填具每份提款通知，每份提款通知應(yīng)當(dāng)由借款

23、人的授權(quán)簽字人簽署。每份提款通知中所列的預(yù)定提款日應(yīng)當(dāng)是提款期內(nèi)的一個(gè)營業(yè)日；每份提款通知中所列的還款日應(yīng)當(dāng)是貸款期限內(nèi)的一個(gè)營業(yè)日。每份提款通知要求以人民幣提取的貸款資金的金額不得超過該提款通知之日的人民幣可動(dòng)用額；少于當(dāng)日的人民幣可動(dòng)用額的，以人民幣提取的貸款資金的金額應(yīng)當(dāng)是人民幣元(大寫：人民幣元整)的整數(shù)倍，且最低金額應(yīng)當(dāng)是人民幣元(大寫：人民幣元整)。每份提款通知要求以美元提取的貸款資金的金額不得超過該提款通知之日的美元可動(dòng)用額；少于當(dāng)日的美元可動(dòng)用額的，以美元提取的貸款資金的金額應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)的整數(shù)倍，且最低金額應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)。借款人不可撤銷已提交的任何提款

24、通知。經(jīng)借款人書面申請(qǐng)并經(jīng)代理行(按照全體貸款人的決定)同意之后，提款期能夠延長，但最長不得超過。只有在代理行向借款人和各貸款人確認(rèn)，代理行差不多收到下列各項(xiàng)文件同時(shí)該等文件的格式和內(nèi)容令多數(shù)貸款人同意后，借款人方可提交第一份提款通知。(1)經(jīng)正式簽署并生效的每份融資合同原件。(2)由借款人的授權(quán)簽字人簽署的一份文件確認(rèn)書，以及下列各項(xiàng)文件的原件或由借款人的授權(quán)簽字人證實(shí)為真實(shí)有效的同時(shí)加蓋借款人或(在適用時(shí))各擔(dān)保人公章的復(fù)印件：工商局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的股東協(xié)議或合營合同(包括歷次補(bǔ)充和修改)。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)

25、行有效的公司章程(包括歷次補(bǔ)充和修改)。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的企業(yè)法人組織機(jī)構(gòu)代碼證。外匯局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的外匯登記證。稅務(wù)局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的國稅及地稅登記證。人民銀行頒發(fā)的借款人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的貸款卡。借款人及各擔(dān)保人董事會(huì)現(xiàn)任董事名單及各董事及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的簽字樣本。借款人及各擔(dān)保人的法定代表人身份證明文件。注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的確認(rèn)借款人的注冊(cè)資本已繳付的驗(yàn)資報(bào)告。借款人的股東會(huì)/董事會(huì)/其他內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)通過的包括下列內(nèi)容的決議：批準(zhǔn)本合同條款并同意借款人訂立和履行本合同。授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署本合同。授權(quán)有

26、關(guān)人員代表借款人簽署與本合同有關(guān)的所有文件及通知。各擔(dān)保人的股東會(huì)/董事會(huì) /其他內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)通過的包括下列內(nèi)容的決議：批準(zhǔn)該擔(dān)保人訂立的擔(dān)保合同條款并同意該擔(dān)保人訂立和履行該擔(dān)保合同。授權(quán)有關(guān)人員代表該擔(dān)保人簽署擔(dān)保合同。授權(quán)有關(guān)人員代表該擔(dān)保人簽署與擔(dān)保合同有關(guān)的所有文件及通知。借款人及各擔(dān)保人授權(quán)簽字人的名單、身份證明文件和簽字樣本。關(guān)于融資合同及其項(xiàng)下的交易的所有必需的政府機(jī)構(gòu)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件或同意。 。(3)律師事務(wù)所就融資合同向銀團(tuán)成員行出具的法律意見書原件。(4)各擔(dān)保合同條款要求的擔(dān)保登記完成的證明文件原件。(5)本合同第十七條(費(fèi)用和補(bǔ)償)約定的借款人到期應(yīng)付的所有費(fèi)

27、用差不多完全支付的證明文件。(6)。代理行應(yīng)當(dāng)在收到本合同第4.1條(提款通知)第9款所列任何一項(xiàng)文件后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向各貸款人轉(zhuǎn)發(fā)該等文件的復(fù)印件。各貸款人應(yīng)當(dāng)在收到該等文件后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，通知代理行其是否同意該等文件的格式和內(nèi)容。代理行應(yīng)當(dāng)在收到每筆貸款資金的提款通知后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，將該提款通知轉(zhuǎn)發(fā)各貸款人，并應(yīng)當(dāng)同時(shí)告知各貸款人在該筆貸款資金中的承貸比例。每次提款的先決條件下列各項(xiàng)條件滿足后，各貸款人應(yīng)當(dāng)按照其當(dāng)時(shí)的承貸比例按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)通過代理行參與發(fā)放每筆貸款資金。代理行在距該筆貸款資金的提款通知中所列的預(yù)定提款日前第個(gè)營業(yè)日 (北京時(shí)刻)或之前，收到借款人按

28、照本合同第4.1條(提款通知)發(fā)出的一份提款通知原件。在該筆貸款資金的提款通知之日以及該提款通知中的預(yù)定提款日，借款人在本合同第十三條(事實(shí)陳述)中作出的各項(xiàng)事實(shí)陳述，就當(dāng)時(shí)的事實(shí)和情況而言，均為真實(shí)和正確的。沒有存續(xù)任何違約事件。五、利息貸款利率以人民幣提取的每筆貸款資金按其利率確定日當(dāng)日的人民幣基準(zhǔn)利率(上浮/下浮)/固定年利率計(jì)息。以美元提取的每筆貸款資金按其利率確定日當(dāng)日的美元基準(zhǔn)利率加上年率/固定年利率計(jì)息。罰息利率借款人沒有按照本合同條款清償任何到期應(yīng)付款項(xiàng)的，自該等逾期款項(xiàng)正常到期之日起至其全部清償之日止，該等逾期款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)改按 (“逾期罰息利率”)計(jì)息。借款人挪用任何貸款資金的，

29、自挪用事件發(fā)生之日起至挪用事件結(jié)束之日止，該等挪用的貸款資金應(yīng)當(dāng)改按 (“挪用罰息利率”)計(jì)息。 同一筆貸款資金既逾期又挪用的，罰息利率擇其高者。關(guān)于逾期款項(xiàng)和挪用款項(xiàng)產(chǎn)生的利息，按照人民銀行的相關(guān)規(guī)定計(jì)收復(fù)利。替代利率有下列情形之一的，代理行應(yīng)當(dāng)立即通知(“替代利率通知”)借款人及各貸款人：關(guān)于以美元提取的每筆貸款資金，在美元基準(zhǔn)利率按照其定義應(yīng)當(dāng)以參考行的報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)確定時(shí)，在其利率確定日(時(shí)刻)左右，卻沒有或只有一家參考行提供當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)的。關(guān)于以人民幣提取的每筆貸款資金，在其利率確定日，沒有適用的人民幣基準(zhǔn)利率。關(guān)于以人民幣提取的任何貸款資金，人民銀行停止公布人民幣基準(zhǔn)利率。在借款人收到替代

30、利率通知后，在借款人或代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)要求后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)應(yīng)當(dāng)立即就調(diào)整相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用的基準(zhǔn)利率進(jìn)行協(xié)商。借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)在本合同第5.3條(替代利率)第2款約定的期限內(nèi)協(xié)商一致的，相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用經(jīng)商定的調(diào)整后的基準(zhǔn)利率。借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)在本合同第5.3條(替代利率)第2款約定的期限內(nèi)沒有協(xié)商一致的，相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用的基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)做如下調(diào)整：在本合同第5.3條(替代利率)第1款第(1)項(xiàng)的情形下，美元基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)采納如下方式計(jì)算：。在本合同第5.3條(替

31、代利率)第1款第(2)項(xiàng)和第(3)項(xiàng)的情形下，人民幣基準(zhǔn)利率應(yīng)當(dāng)采納如下方式計(jì)算：。利息期每筆貸款資金未予清償?shù)钠陂g應(yīng)當(dāng)分為連續(xù)的若干期間(“利息期”)。以人民幣提取的每筆貸款資金中：首筆貸款資金的首個(gè)利息期，自其提款日(包括該日)起算，至結(jié)束。之后每筆貸款資金的首個(gè)利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當(dāng)時(shí)的利息期結(jié)束之日結(jié)束。每筆貸款資金首個(gè)利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個(gè)利息期結(jié)束之日(包括該日)起算，至結(jié)束。以美元提取的每筆貸款資金中：首筆貸款資金的首個(gè)利息期自其提款日(包括該日)起算，至其后滿個(gè)月之日結(jié)束。之后每筆貸款資金的首個(gè)利息期，自該筆貸款資

32、金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當(dāng)時(shí)的利息期結(jié)束之日結(jié)束。每筆貸款資金首個(gè)利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個(gè)利息期結(jié)束之日(包括該日)起算，至其后滿個(gè)月之日結(jié)束。一個(gè)利息期的結(jié)束之日不是一個(gè)營業(yè)日的，該利息期應(yīng)當(dāng)在該日之后的最近一個(gè)營業(yè)日結(jié)束。計(jì)息本合同項(xiàng)下任何未清償款項(xiàng)的應(yīng)計(jì)利息及/或罰息應(yīng)當(dāng)按照事實(shí)上際發(fā)生的天數(shù)逐日計(jì)息；計(jì)息基礎(chǔ)為一年360天。代理行應(yīng)當(dāng)在各利率確定日，按照本合同的條款確定適用的貸款利率或罰息利率，同時(shí)應(yīng)當(dāng)在確定后立即通知借款人和各貸款人。以人民幣提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進(jìn)入人民幣貸款資金賬戶之日，以美元提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金

33、進(jìn)入美元貸款資金賬戶之日。付息借款人應(yīng)當(dāng)在各付息日支付已發(fā)生的按照本合同第5.1條(貸款利率)、第5.2條(罰息利率)和第5.5條(計(jì)息)所計(jì)的利息。代理行應(yīng)當(dāng)在距各付息日前第個(gè)營業(yè)日或之前通知借款人在該付息日應(yīng)付利息及/或罰息的金額。六、還款貸款期限本合同項(xiàng)下的貸款期限從首筆貸款資金的提款日(包括該日)/生效日起至(包括該日)止的期間，共計(jì)年(“貸款期限”)。借款人應(yīng)當(dāng)在貸款期限結(jié)束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項(xiàng)下所欠的全部債務(wù)。還款每筆貸款資金應(yīng)當(dāng)由借款人在其還款日償還。七、提早還款和取消主動(dòng)提早還款借款人經(jīng)至少提早個(gè)營業(yè)日通知(“提早還款通知”)代理行并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人

34、的決定)事先同意后，能夠提早償還全部或部分貸款資金。提早還款通知應(yīng)當(dāng)載明提早還款的金額和日期。提早償還部分以人民幣提取的貸款資金的，提早償還的金額至少應(yīng)當(dāng)是人民幣元(大寫：人民幣元整)同時(shí)應(yīng)當(dāng)是人民幣元(大寫：人民幣元整)的整數(shù)倍；提早償還部分以美元提取的貸款資金的，提早償還的金額至少應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)同時(shí)應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)的整數(shù)倍。提早還款日應(yīng)當(dāng)是一個(gè)付息日。提早償還的本金應(yīng)當(dāng)與其所發(fā)生的利息及/或罰息一并清償。任何提早償還的款項(xiàng)能夠再次提取。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何提早還款通知；借款人應(yīng)當(dāng)在提早還款通知中載明的提早還款日提早還款。借款人應(yīng)當(dāng)在提早還款日另行通過代理行向各貸

35、款人支付一筆提早還款補(bǔ)償費(fèi)，該補(bǔ)償費(fèi)的計(jì)算方式為：。主動(dòng)取消借款人經(jīng)至少提早個(gè)營業(yè)日通知(“取消通知”)代理行并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)事先書面同意后，能夠取消全部或部分總承貸額。取消通知應(yīng)當(dāng)載明取消的金額和日期。取消部分人民幣總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當(dāng)是人民幣元(大寫：人民幣元整)同時(shí)應(yīng)當(dāng)是人民幣元(大寫：人民幣元整)的整數(shù)倍。取消部分美元總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)同時(shí)同時(shí)應(yīng)當(dāng)是美元(大寫：美元整)的整數(shù)倍。取消在取消通知載明的取消日期生效，該日期應(yīng)當(dāng)是提款期內(nèi)的一個(gè)營業(yè)日。取消人民幣總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的人民幣承貸額等比例相應(yīng)減少；取

36、消美元總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的美元承貸額等比例相應(yīng)減少。借款人應(yīng)當(dāng)在取消之日付清按照本合同第17.1條(銀團(tuán)費(fèi)用)第2款約定的到期應(yīng)付的全部承諾費(fèi)。取消的任何部分總承貸額不予恢復(fù)。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何取消通知。自動(dòng)取消除非本合同各方另有約定，提款期結(jié)束之日后，當(dāng)時(shí)的總承貸額自動(dòng)全部取消，各貸款人的承貸額同時(shí)一并取消，且任何取消的總承貸額不予恢復(fù)。強(qiáng)制取消受法律變動(dòng)阻礙貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的約定取消。對(duì)個(gè)不貸款人的提早還款和取消具有下列情形之一的，同時(shí)在沒有存續(xù)任何違約事件的情況下，借款人能夠經(jīng)提早個(gè)營業(yè)日通知(“個(gè)不通知”)代理行后，提早償還相

37、關(guān)貸款人在任何貸款余額中的份額，或者取消相關(guān)貸款人的承貸額：借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第九條(稅費(fèi)及其他抵扣)的約定向所涉及的貸款人補(bǔ)償任何稅費(fèi)或其他費(fèi)用。借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十條(成本增加)的約定向所涉及的貸款人補(bǔ)償任何增加成本。個(gè)不通知應(yīng)當(dāng)載明提早還款及/或取消的金額和日期以及所涉及的貸款人。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何個(gè)不通知；借款人應(yīng)當(dāng)在個(gè)不通知中載明的提早還款日提早還款。取消在個(gè)不通知中載明的日期生效。任何提早償還的款項(xiàng)不得再次提取。取消的任何部分承貸額不予恢復(fù)。八、付款規(guī)定貸款資金的發(fā)放各貸款人在按照本合同第4.2條(每次提款的先決條件)參與發(fā)放每筆貸款資金時(shí)，其應(yīng)當(dāng)在該筆貸款資金的提款

38、通知中載明的預(yù)定提款日 (北京時(shí)刻)或者之前按照其當(dāng)時(shí)的承貸比例：將以人民幣提取的貸款資金的份額付至代理行人民幣付款賬戶。將以美元提取的貸款資金的份額付至代理行美元付款賬戶。借款人付款借款人應(yīng)當(dāng)最遲在本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付款項(xiàng)的到期日 (北京時(shí)刻)或者之前：將人民幣到期應(yīng)付款項(xiàng)付至代理行人民幣付款賬戶。將美元到期應(yīng)付款項(xiàng)付至代理行美元付款賬戶。代理行付款代理行應(yīng)當(dāng)在各提款日當(dāng)日 (北京時(shí)刻)或者之前將其按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)第1款實(shí)際收到的相關(guān)貸款資金項(xiàng)下的資金付至人民幣貸款資金賬戶。代理行應(yīng)當(dāng)在各提款日當(dāng)日 (北京時(shí)刻)或者之前將其按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)第2款實(shí)際

39、收到的相關(guān)貸款資金項(xiàng)下的資金付至美元貸款資金賬戶。代理行應(yīng)當(dāng)將其按照本合同第8.2條(借款人付款)實(shí)際收到的各筆款項(xiàng)在收到之日 (北京時(shí)刻)或者之前按本合同第8.4條(付款順序)約定的順序和比例付至各銀團(tuán)成員行賬戶。付款順序代理行應(yīng)當(dāng)按照以下順序和比例分配其在本合同第8.2條(借款人付款)項(xiàng)下收到的各筆款項(xiàng)，法律法規(guī)另有要求的除外：向代理行支付本合同第17.1條(銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下借款人到期應(yīng)付的任何代理費(fèi)以及代理行在執(zhí)行融資合同的過程所發(fā)生的合理成本和支出。按照各貸款人的承貸比例支付本合同第17.1條(銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下借款人對(duì)各貸款人到期應(yīng)付的任何承諾費(fèi)。向各貸款人等比例支付本合同項(xiàng)下借款人對(duì)各貸

40、款人到期應(yīng)付的任何利息(包括但不限于任何復(fù)利和罰息)。向各貸款人等比例支付本合同項(xiàng)下借款人對(duì)各貸款人到期應(yīng)付的任何本金。向各銀團(tuán)成員行等比例支付本合同項(xiàng)下借款人對(duì)各銀團(tuán)成員行到期應(yīng)付的其他款項(xiàng)。墊款代理行能夠(但沒有義務(wù))代本合同任何一方墊付任何款項(xiàng)。任何一筆款項(xiàng)按照本合同條款應(yīng)當(dāng)通過代理行支付給本合同任何其他方，而代理行在作出該筆付款當(dāng)日實(shí)際沒有收到該筆款項(xiàng)的，一經(jīng)代理行要求，已從代理行收到該筆款項(xiàng)的本合同其他方應(yīng)當(dāng)立即向代理行退還該筆款項(xiàng)，并同時(shí)應(yīng)當(dāng)就該筆款項(xiàng)按向代理行支付自代理行付款日起計(jì)至退款日止的利息。付款幣種任何貸款資金應(yīng)當(dāng)以其提款通知中要求的幣種提取。本合同第17.1條(銀團(tuán)費(fèi)用

41、)項(xiàng)下的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以人民幣支付；本合同第十七條(費(fèi)用和補(bǔ)償)項(xiàng)下的其他成本、補(bǔ)償和賠償費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以該筆款項(xiàng)實(shí)際發(fā)生的幣種支付。任何利息應(yīng)當(dāng)以產(chǎn)生該等利息的款項(xiàng)的幣種支付。任何貸款余額的還款和提早還款應(yīng)當(dāng)以該貸款余額的幣種進(jìn)行。本合同項(xiàng)下的其他應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的幣種支付。抵銷借款人在做出本合同項(xiàng)下的任何付款時(shí)，不得向任何銀團(tuán)成員行行使任何抵銷權(quán)。非營業(yè)日按照本合同條款應(yīng)當(dāng)支付一筆款項(xiàng)之日不是一個(gè)營業(yè)日的，則該筆付款應(yīng)當(dāng)順延至該日之后最近的一個(gè)營業(yè)日進(jìn)行。借款人按照本合同第8.8條(非營業(yè)日)第1款順延償還的本金應(yīng)當(dāng)按照其到期日前適用的貸款利率支付利息。分?jǐn)偝竞贤?.9條(分?jǐn)?第4款另

42、有約定外，任何銀團(tuán)成員行(“收款行”)以本合同第8.2條(借款人付款)約定之外的任何方式收到借款人在本合同項(xiàng)下任何到期應(yīng)付款項(xiàng)的，該收款行應(yīng)當(dāng)在收到該筆款項(xiàng)當(dāng)日，通知代理行其收到該筆款項(xiàng)(“分?jǐn)偪铐?xiàng)”)，并盡快將分?jǐn)偪铐?xiàng)轉(zhuǎn)付至代理行。收款行按照本合同第8.9條(分?jǐn)?第1款向代理行轉(zhuǎn)付了分?jǐn)偪铐?xiàng)的，應(yīng)當(dāng)視為借款人尚未對(duì)其清償該筆款項(xiàng)。代理行應(yīng)當(dāng)將按照本合同第8.9條(分?jǐn)?第1款收到的分?jǐn)偪铐?xiàng)視為由借款人支付，并應(yīng)當(dāng)將該筆分?jǐn)偪铐?xiàng)按照本合同第8.3條(代理行付款)第3款的約定付至各銀團(tuán)成員行賬戶。本合同第8.9條(分?jǐn)?第1款不適用于下列任一款項(xiàng)：任何貸款人依據(jù)本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或

43、間接分貸而收到的任何款項(xiàng)。任何銀團(tuán)成員行就本合同項(xiàng)下的爭議向借款人提起訴訟或仲裁而收到的任何款項(xiàng)，但條件是：(i)其應(yīng)當(dāng)差不多事先通知其他銀團(tuán)成員行，同時(shí)(ii)其他銀團(tuán)成員行在收到該等通知后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，未參加該等訴訟或仲裁。九、稅費(fèi)及其他抵扣抵扣和補(bǔ)償借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)，不應(yīng)當(dāng)扣除稅費(fèi)及其他任何性質(zhì)的費(fèi)用，法律法規(guī)另有要求的除外。借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)，依照法律

44、法規(guī)被扣除了任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用的，借款人應(yīng)當(dāng)在支付該等款項(xiàng)的同時(shí)，額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)，以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本應(yīng)收到并持有的金額。關(guān)于借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)，任何銀團(tuán)成員行依照法律法規(guī)就該等收到或應(yīng)收款項(xiàng)支付了任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用的，借款人應(yīng)當(dāng)在該銀團(tuán)成員行要求后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向該銀團(tuán)成員行額外支付一筆必要金額的款項(xiàng)，以確保該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到并持有的全部款項(xiàng)的金額等于未發(fā)生該等稅費(fèi)或費(fèi)用時(shí)該銀團(tuán)成員行本

45、應(yīng)收到并持有的金額。上述第2款和第3款不適用于下列任何一項(xiàng):任何銀團(tuán)成員行或其任何分支機(jī)構(gòu)的注冊(cè)地或視該銀團(tuán)成員行或其任何分支機(jī)構(gòu)為稅務(wù)居民的任何司法管轄地，對(duì)該銀團(tuán)成員行或其任何分支機(jī)構(gòu)的營業(yè)總收入或總利潤計(jì)征的稅費(fèi)，包括但不限于營業(yè)稅及所得稅。任何銀團(tuán)成員行因沒有遵守任何適用法律法規(guī)的要求而發(fā)生的任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)的費(fèi)用。通知義務(wù)借款人在明白被要求或?qū)⒈灰笞龀霰竞贤?.1條(抵扣和補(bǔ)償)第2款所述的稅費(fèi)或其他性質(zhì)的扣除后，應(yīng)當(dāng)立即通知代理行并同時(shí)提供該等扣除的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)。任何銀團(tuán)成員行預(yù)備按照本合同第9.1條(抵扣和補(bǔ)償)第3款提出要求的，應(yīng)當(dāng)通知代理行并同時(shí)提供該等要求的詳細(xì)計(jì)算依

46、據(jù)；代理行在收到該等要求后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。納稅證明借款人在按照本合同第9.1條(抵扣和補(bǔ)償)第2款扣除并向相關(guān)征收機(jī)構(gòu)支付了稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向代理行遞交由該等征收機(jī)構(gòu)簽發(fā)的證明該等稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用差不多全額支付的收據(jù)原件(或經(jīng)該等征收機(jī)構(gòu)證明的復(fù)印件)。退稅借款人按照本合同第9.1條(抵扣和補(bǔ)償)第2款和第3款向任何銀團(tuán)成員行做出了任何稅費(fèi)補(bǔ)償后，該銀團(tuán)成員行實(shí)際收到了關(guān)于該等已繳稅費(fèi)的任何退稅款或稅收減免款的，該銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)向借款人支付一筆等于該等退稅額或稅收減免額的款項(xiàng)，但該銀團(tuán)成員行做出該等支付后會(huì)導(dǎo)致其在稅費(fèi)待遇方面處于比做出該等比支付前更為不利情況的除

47、外。任何按照本合同第9.4條(退稅)第1款向借款人進(jìn)行支付的銀團(tuán)成員行所出具的關(guān)于應(yīng)付金額的證明應(yīng)當(dāng)是決定性的。任何按照本合同第9.4條(退稅)第1款向借款人進(jìn)行支付的銀團(tuán)成員行沒有義務(wù)向借款人披露且借款人也不應(yīng)當(dāng)過問該銀團(tuán)成員行的稅務(wù)運(yùn)作細(xì)節(jié)。印花稅借款人和各銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)各自承擔(dān)與本合同相關(guān)的印花稅。十、成本增加10.1成本增加通知在生效日后，因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實(shí)施或變更，及/或?yàn)榱俗袷貙?duì)其有管轄權(quán)的中央銀行、財(cái)政、稅務(wù)、金融監(jiān)管或其他行政機(jī)關(guān)的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“成本受阻礙貸款人”)發(fā)生以下任何一項(xiàng)成本(“增加成本”)的：成本受阻礙貸款人因訂立或履

48、行本合同而增加的成本或發(fā)生的額外成本。成本受阻礙貸款人按照本合同條款收到或應(yīng)收的任何款項(xiàng)的金額減少。成本受阻礙貸款人為參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或其在任何貸款余額中的份額而增加的成本或發(fā)生的額外成本。則，成本受阻礙貸款人在知悉該等情況后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知(“成本增加通知”)代理行，并應(yīng)當(dāng)同時(shí)充分詳細(xì)地講明增加成本的產(chǎn)生緣故和計(jì)算依據(jù)；代理行在收到任何成本增加通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。10.2補(bǔ)償在借款人收到成本增加通知后的個(gè)營業(yè)日內(nèi)，借款人應(yīng)當(dāng)在收到成本受阻礙貸款人要求后，通過代理行向其支付一筆金額等于該項(xiàng)增加成本的款項(xiàng)。然而，借款人沒有義務(wù)向成本受阻礙貸款人支付以下任何一項(xiàng)增加成

49、本：借款人差不多或應(yīng)當(dāng)按照本合同其他條款補(bǔ)償?shù)脑黾映杀尽?duì)任何貸款人或其任何分支機(jī)構(gòu)的營業(yè)總收入或總利潤所計(jì)征稅費(fèi)的稅率變動(dòng)、計(jì)算基礎(chǔ)變動(dòng)而產(chǎn)生的增加成本。任何貸款人因沒有遵守任何適用法律法規(guī)、或沒有遵守對(duì)其有管轄權(quán)的中央銀行、財(cái)政、稅務(wù)、金融監(jiān)管或其他行政機(jī)關(guān)的任何要求而發(fā)生的增加成本。任何貸款人因其信用評(píng)級(jí)下降而產(chǎn)生的增加成本。任何貸款人因非本合同項(xiàng)下的任何其他交易而導(dǎo)致的增加成本。十一、法律變動(dòng)11.1法律變動(dòng)通知在生效日后，因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實(shí)施或變更，及/或?yàn)榱俗袷貙?duì)相關(guān)貸款人有管轄權(quán)的中央銀行、財(cái)政、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他行政機(jī)關(guān)的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“受法律

50、變動(dòng)阻礙貸款人”)接著履行本合同、參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或保持其在任何貸款余額中的份額成為不合法的，該受法律變動(dòng)阻礙貸款人應(yīng)當(dāng)在知悉該等情況后盡快通知(“法律變動(dòng)通知”)代理行，并應(yīng)當(dāng)充分詳細(xì)地講明導(dǎo)致該等不合法的緣故及依據(jù)。代理行在收到任何法律變動(dòng)通知后應(yīng)當(dāng)盡快通知借款人。11.2取消和提早還款在借款人收到法律變動(dòng)通知后，受法律變動(dòng)阻礙貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)立即全部自動(dòng)取消。借款人應(yīng)當(dāng)在收到受法律變動(dòng)阻礙貸款人要求后個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向受法律變動(dòng)阻礙貸款人提早償還任何貸款余額中受法律變動(dòng)阻礙貸款人所占的份額以及應(yīng)計(jì)利息。按照本合同第11.2條(取消和提早還款)的規(guī)定取消承貸額及提早還

51、款的，受法律變動(dòng)阻礙貸款人不向借款人支付任何罰金或費(fèi)用。十二、減輕損失12.1減輕損失有下列情形之一同時(shí)阻礙到任何銀團(tuán)成員行的，該銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)和借款人和其他銀團(tuán)成員行誠意協(xié)商，并應(yīng)當(dāng)盡合理努力采取一切合理措施，以減輕該等情形造成的阻礙；然而，借款人不因本款而免除或減少其在下列情形之下按照本合同相關(guān)條款應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)：借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第九條(稅費(fèi)及其他抵扣)的規(guī)定向任何銀團(tuán)成員行補(bǔ)償任何稅費(fèi)或其他費(fèi)用。借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十條(成本增加)的規(guī)定向任何貸款人補(bǔ)償任何增加成本。借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的規(guī)定向任何貸款人提早還款。任何貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變

52、動(dòng))的規(guī)定取消。任何銀團(tuán)成員行按照本合同第12.1條(減輕損失)應(yīng)當(dāng)采取的減輕損失的措施包括但不限于：將其經(jīng)辦行變更為該銀團(tuán)成員行在其他司法管轄地的分支機(jī)構(gòu)。將其承貸額或其在相關(guān)貸款余額中的份額轉(zhuǎn)讓給不受本合同第12.1條(減輕損失)所列情形阻礙的任何其他人。申請(qǐng)并獲得依照法律其能夠獲得的任何豁免、減免、退稅或?qū)捪蕖?2.2義務(wù)限制任何銀團(tuán)成員行按照合理推斷，認(rèn)為按照本合同第12.1條(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施會(huì)對(duì)該銀團(tuán)成員行的業(yè)務(wù)、運(yùn)營或財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利阻礙的，該銀團(tuán)成員行沒有義務(wù)采取該等減輕措施。借款人應(yīng)當(dāng)向相關(guān)銀團(tuán)成員行補(bǔ)償該銀團(tuán)成員行因按照本合同第12.1條(減輕損失)的

53、規(guī)定采取任何減輕損失的措施而產(chǎn)生的任何合理費(fèi)用和開支。十三、事實(shí)陳述借款人分不在生效日、各提款日和各付息日，就當(dāng)時(shí)的事實(shí)和情況，向各銀團(tuán)成員行作如下陳述：法律地位借款人及各擔(dān)保人是依照其注冊(cè)地的法律法規(guī)合法成立并有效存續(xù)的一家企業(yè)法人。訂約能力借款人擁有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營其業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同。公司授權(quán)借款人訂立并履行本合同所有必要的公司內(nèi)部授權(quán)均已獲得，同時(shí)照舊完全有效，本合同差不多由借款人的授權(quán)簽字人有效簽署。許可為合法地?fù)碛匈Y產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同，借款人差不多獲得了目前必要的各項(xiàng)批準(zhǔn)、許可、同意、登記及備案，同時(shí)該等事項(xiàng)照舊完全有效。條款效力借款

54、人在本合同下的義務(wù)合法、有效、對(duì)借款人具有約束力，同時(shí)應(yīng)當(dāng)按照其條款履行。違反其他文件借款人訂立并履行本合同沒有同時(shí)可不能違反下列任何一項(xiàng)或與之沖突：(1)對(duì)借款人或其資產(chǎn)具有約束力的任何合同、協(xié)議或任何其他文件。(2)借款人的股東協(xié)議、公司章程及其他公司全然性文件。(3)任何法律法規(guī)。訴訟及仲裁沒有發(fā)生也不存在任何對(duì)借款人提起的，對(duì)借款人履行本合同產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利阻礙的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行程序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。清算及破產(chǎn)事件借款人沒有進(jìn)入任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序。違約事件沒有發(fā)生并存續(xù)任何違約事件。遵守法律借

55、款人沒有違反與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營相關(guān)的任何法律法規(guī)。債權(quán)順位各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下對(duì)借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚?。司法豁免在任何司法管轄地進(jìn)行的司法程序中，借款人及其資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財(cái)產(chǎn)保全或其他司法程序方面不享有任何豁免權(quán)和特權(quán)。信息披露(1)在信息備忘錄發(fā)出之日，信息備忘錄中披露的信息在所有實(shí)質(zhì)方面均為真實(shí)、完整及準(zhǔn)確的，同時(shí)信息備忘錄沒有遺漏具有或可能具有任何重大不利阻礙的任何信息。(2)自信息備忘錄發(fā)出之日后，借款人的法律地位、業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況或資產(chǎn)狀況沒有發(fā)生產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利阻礙的任何情況。(3)借款人最近向各銀團(tuán)成員行提

56、供的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告是依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制作的，公允、真實(shí)、完整并準(zhǔn)確地反映了借款人在該等財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告制作之日的財(cái)務(wù)狀況；同時(shí)，該等財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告沒有遺漏借款人知悉的其任何重大負(fù)債、重大收入或重大損失。十四、約定事項(xiàng)借款人向各銀團(tuán)成員行承諾，從生效日起直至借款人在本合同項(xiàng)下欠各銀團(tuán)成員行的款項(xiàng)全部清償之日止，借款人應(yīng)當(dāng)遵守下列各項(xiàng)義務(wù)：積極義務(wù)債權(quán)順位借款人應(yīng)當(dāng)確保，各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下對(duì)借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚弧７傻匚缓湍芰杩钊藨?yīng)當(dāng)維持其企業(yè)法人地位合法、持續(xù)并有效存續(xù)，確保其具有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力，以履行本合同。遵守法律借款

57、人應(yīng)當(dāng)確保在所有方面遵守與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營相關(guān)的任何法律法規(guī)。許可借款人應(yīng)當(dāng)及時(shí)獲得為履行本合同所必要的各項(xiàng)批準(zhǔn)、許可、同意、登記及備案，遵守該等事項(xiàng)，并維持該等事項(xiàng)持續(xù)完全有效。保險(xiǎn)借款人應(yīng)當(dāng)向信譽(yù)良好的有資質(zhì)的保險(xiǎn)公司就其業(yè)務(wù)及資產(chǎn)投保，投保險(xiǎn)種應(yīng)當(dāng)是與借款人從事同等或類似業(yè)務(wù)的企業(yè)通常投保的險(xiǎn)種；借款人應(yīng)當(dāng)隨時(shí)維持該等保險(xiǎn)持續(xù)完全有效，并及時(shí)續(xù)保。提供資料(1)借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每季度結(jié)束后天之前，向代理行提供其該季度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件。(2)借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每半個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后天內(nèi)，向代理行提供其該每半個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件。(3)借款人應(yīng)當(dāng)最遲在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后

58、的天內(nèi)，向代理行提供其該財(cái)務(wù)年度的經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)復(fù)印件，并應(yīng)當(dāng)附一份注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)該報(bào)表的專業(yè)審計(jì)意見。(4)借款人應(yīng)當(dāng)確保其財(cái)務(wù)報(bào)表依照法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則預(yù)備。(5)借款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后天內(nèi)，向代理行提供其按照本合同第14.1條(積極義務(wù))第4款獲得的各項(xiàng)批準(zhǔn)、許可、同意、登記及備案的復(fù)印件。(6)借款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后天內(nèi)，向代理行提供其按照本合同第14.1條(積極義務(wù))第5款投保的各項(xiàng)保險(xiǎn)的保單或保險(xiǎn)合同的復(fù)印件。(7)借款人按照本合同第14.1條(積極義務(wù))第6款提供財(cái)務(wù)報(bào)表或其他資料復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供一份由借款人的一名董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章

59、的證明，講明該等復(fù)印件與原件一致，其中披露的信息是準(zhǔn)確、完整和最新的。(8)借款人提供本合同第14.1條(積極義務(wù))第6款第(2)項(xiàng)和第(3)項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供一份由借款人的一名董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的證明，合理詳細(xì)地載明本合同第14.1條(積極義務(wù))第8款要求的各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率的計(jì)算依據(jù)和結(jié)果。通知義務(wù)有下列情形之一的，借款人應(yīng)當(dāng)在知悉后立即通知代理行：(1)發(fā)生任何一項(xiàng)違約事件。(2)發(fā)生任何對(duì)借款人提起的或者借款人對(duì)他人提起的，標(biāo)的金額達(dá)到或超過人民幣元的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行程序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。(3)將產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利阻礙的事件

60、。遵守財(cái)務(wù)指標(biāo)借款人應(yīng)當(dāng)遵守下列財(cái)務(wù)指標(biāo)：。限制事項(xiàng)擔(dān)保權(quán)益借款人應(yīng)當(dāng)確保其任何資產(chǎn)上可不能設(shè)置或存在任何擔(dān)保權(quán)益，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。資產(chǎn)處置借款人應(yīng)當(dāng)確?？刹荒芡ㄟ^單筆或多筆交易或一系列交易出售、出租、出讓、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其任何重大資產(chǎn)，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。分立和合并借款人應(yīng)當(dāng)確?？刹荒苓M(jìn)行任何合并、分立、被承包經(jīng)營或類似安排，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。減少注冊(cè)資本借款人應(yīng)當(dāng)確保可不能減少注冊(cè)資本，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。分紅限制有下列情形之一的，借款人不應(yīng)當(dāng)分配利潤：。十五、違約事件違約事件下列任一情形構(gòu)成一項(xiàng)違約事件：付款違約借款人沒有按照本合同約定的金額、幣種和時(shí)刻支付到