私募基金投資差補(bǔ)及回購協(xié)議（清潔版）

1、協(xié)議編號：xx xx基金管理有限公司xx中心與xx有限公司xx有限公司關(guān)于xx權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）基金份額收購及差額補(bǔ)足協(xié)議20 xx年本份額收購及差額補(bǔ)足協(xié)議（以下稱“本協(xié)議”）由以下各方于xx市市中區(qū)簽署：甲方一：xx基金管理有限公司（轉(zhuǎn)讓方）法定代表人： x辦公地址：x電話：x甲方二：xx中心法定代表人：x辦公地址：x電話：x（甲方一、甲方二合稱甲方）乙方一：xx有限公司（收購及差補(bǔ)方）法定代表人： x辦公地址：x電話：x郵箱： HYPERLINK mailto:421900083 x乙方二：xx有限公司（收購及差補(bǔ)方）法定代表人： 宋x辦公地址：x電話：x郵箱：qx（甲方一、

2、甲方二合稱甲方，乙方一、乙方二合稱乙方。） 鑒于：1、甲方參加出資設(shè)立xx權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“合伙企業(yè)”），甲方共認(rèn)繳人民幣xx億元。2、合伙企業(yè)與xx省坤河旅游開發(fā)有限公司簽訂了編號為XX的可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議。經(jīng)各方一致同意，現(xiàn)就乙方收購甲方持有的上述合伙企業(yè)份額及差額補(bǔ)足事宜商定如下，若無特別說明，本協(xié)議所使用術(shù)語含義與編號為XX的可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議一致：第一條 差額補(bǔ)足出現(xiàn)以下任一情形之一，乙方應(yīng)履行差額補(bǔ)足義務(wù)：1.1甲方在合伙企業(yè)設(shè)立之日起，依照編號為XX的可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議，被投資企業(yè)若未能按期支付商定的應(yīng)支付的收益，乙方應(yīng)在商定分配日起三日內(nèi)向甲方支付該應(yīng)付未付

3、收益。1.2截止至合伙企業(yè)設(shè)立滿8年之日，甲方未收回全部投資本金；對于甲方未收回的不足全部投資本金的差額部分，乙方應(yīng)在合伙企業(yè)設(shè)立滿8年之日起三日內(nèi)向甲方支付。第二條 份額收購2.1出現(xiàn)以下任一情形之一，甲方可要求乙方收購甲方持有的合伙企業(yè)部分或全部份額。2.1.1出現(xiàn)差額補(bǔ)足的任一情形，甲方認(rèn)為可能致使影響其收益的。2.2份額收購?fù)ㄖ霈F(xiàn)上述情形的，甲方有權(quán)隨時(shí)向乙方發(fā)出份額收購?fù)ㄖ?，乙方?yīng)自收到通知三個(gè)月內(nèi)按通知要求收購甲方持有的部分或全部合伙企業(yè)份額，并向甲方支付份額收購價(jià)款。2.3份額收購價(jià)款份額收購價(jià)款=甲方持有的基金份額對應(yīng)的投資本金-甲方自合伙企業(yè)已獲分配的收益。第三條xx變更登

4、記甲方收到乙方上述份額收購價(jià)款后，應(yīng)配合乙方在xx管理部門辦理相應(yīng)的xx變更登記手續(xù)。第四條聲明、保證及承諾4.1各方均系依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，具有所有必要的權(quán)利及能力簽署并履行本協(xié)議，簽署和履行本協(xié)議不會(huì)與各方已經(jīng)承擔(dān)的任何法定或商定的義務(wù)構(gòu)成抵觸或沖突.4.2各方已經(jīng)獲得簽署和履行本協(xié)議所需的所有合法權(quán)利或授權(quán)，本協(xié)議自生效之日起對各方具有約束力。第五條稅費(fèi)本協(xié)議下因份額轉(zhuǎn)讓造成或產(chǎn)生的所有稅費(fèi)，由乙方承擔(dān)。如根據(jù)相關(guān)規(guī)定需由甲方支付稅費(fèi)，則在甲方支付稅費(fèi)后，乙方將相應(yīng)金額的費(fèi)用支付至甲方。第六條 保密6.1各方對于因簽署和履行本協(xié)議而了解和知悉或獲悉到的對方的任何信息、資料文件、資料

5、文件資料和商業(yè)秘密等負(fù)有保密責(zé)任和義務(wù)。6.2例外情況：保密義務(wù)不適用于下列情況：6.2.1對上述信息的披露是由于法律的要求而披露，負(fù)有披露義務(wù)的一方應(yīng)當(dāng)事先盡快通知其他各方；6.2.2對上述信息的披露是由于有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求而披露，負(fù)有披露義務(wù)的一方應(yīng)當(dāng)事先盡快通知其他各方；6.2.3對上述信息的披露是依協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，披露該等信息給各自的相關(guān)工作人員、法律咨詢顧問、財(cái)務(wù)咨詢顧問、外部獨(dú)立審計(jì)師等，負(fù)有該等披露義務(wù)的一方應(yīng)當(dāng)告知接收信息方該等信息的保密性并且要求其遵守保密義務(wù)；6.2.4接收信息方披露該信息得到披露信息方事先給與書面同意。6.3本協(xié)議終止后本條款依然適用，不

6、受時(shí)間限制。第七條違約責(zé)任乙方未按上述商定及時(shí)履行份額收購及差額補(bǔ)足義務(wù)并支付相應(yīng)價(jià)款的，應(yīng)依照逾期支付金額的每天千分之一支付違約金。因乙方違約致使甲方采取訴訟或仲裁方式實(shí)現(xiàn)權(quán)利的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、公證費(fèi)、鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。第八條爭議的解決關(guān)于本協(xié)議的任何爭議，各方都必須首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商未能解決的，則任何一方均有權(quán)將爭議提交本協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院。第九條生效9.1本協(xié)議經(jīng)各方加蓋公章，并經(jīng)有權(quán)代理人簽章后生效。9.2本協(xié)議的通知，任何一方可依照本協(xié)議部首所留聯(lián)系方式向?qū)Ψ剿瓦_(dá)。送達(dá)可以采用郵寄或電子郵件的方式發(fā)出。采用郵寄方式的，以收件人簽收或發(fā)件人寄出后第三個(gè)工作日為送達(dá)日（以先到的時(shí)間為準(zhǔn)）；如以電子郵件方式送達(dá)，為發(fā)出電子郵件的當(dāng)天為送達(dá)日。9.3本協(xié)議未盡事宜，各方應(yīng)另行協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組建部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。9.4本協(xié)議一式捌份，甲方一、甲方二、乙方一、乙方二各執(zhí)兩份。（以下無正文）（本頁無正文，為基金份額收購及差額補(bǔ)足協(xié)議簽署頁）甲方一：xx基金管理有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（