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文檔簡介

1、.專業(yè)資料分享.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.目 錄一、項目創(chuàng)意背景11.1 打造全新的生活方式11.2. 農(nóng)家樂旅游服務(wù)的不足11.3. 借“開心農(nóng)場”游戲之東風(fēng)1二、項目介紹22.1 項目簡介22.2 項目類型32.3 項目特色32.4 盈利方式4三、市場分析43.1 行業(yè)分析53.2 目標(biāo)用戶53.3 項目 SWOT 分析6四、營銷策略64.1 產(chǎn)品策略64.2 渠道策略74.3 價格策略84.4 促銷策略8五、企業(yè)融資與財務(wù)預(yù)算9.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.5.1 項目資金數(shù)目預(yù)測95.2 融資分析115.3 預(yù)計財務(wù)報表115.4 預(yù)計財務(wù)分析15六、風(fēng)險分析166.

2、1 風(fēng)險因素166.2 防范措施17七、公司組織架構(gòu)18.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.一、項目創(chuàng)意背景1.1 打造全新的生活方式隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市化進程的不斷加快,居住生活在城市空間的人們越來越深切地體會到來自生活、事業(yè)、家庭等等各方面種種的壓力。重壓之下積聚在城市人群內(nèi)心深處渴望能夠擺脫城市節(jié)奏的束縛, 遠(yuǎn)離城市生活的喧囂, 回歸自然放松心境的潛意識需求油然而生。換一種活法,體驗一種全新的生活方式是許多生活在城市里的人群發(fā)自內(nèi)心最深處共同的聲音。 基于這樣的背景, 旨在為城市人群打造一種回歸自然、舒緩壓力的生活方式的“開心農(nóng)場”高新生態(tài)園應(yīng)運而生。1.2.農(nóng)家樂旅游服務(wù)的不足“

3、農(nóng)家樂”旅游的雛形來自于國內(nèi)外的鄉(xiāng)村旅游,并將國內(nèi)特有的鄉(xiāng)村景觀、民風(fēng)民俗等融為一體, 因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。 農(nóng)家樂一般位處于遠(yuǎn)離城市的農(nóng)村或者郊區(qū),作為一種新的旅游項目在前幾年獲得了很多城市年輕人的青睞,但近幾年卻逐漸遇冷。遇冷主要原因之一即是旅游服務(wù)項目的單一且缺乏創(chuàng)新,游客期望從中得到的回歸自然的體驗感受缺失或者大大低于預(yù)期期望值。而“開心農(nóng)場”生態(tài)園的出現(xiàn)無疑是對這一缺憾加以彌補的有效方式。1.3.借“開心農(nóng)場”游戲之東風(fēng)前幾年風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)的“開心農(nóng)場”游戲是一款以種植為主的社交游戲。用戶可以扮演一個農(nóng)場的農(nóng)場主,在自己農(nóng)場里開墾土地、種植各種蔬菜和水果。開心農(nóng)場具有明顯的游戲特點,講

4、究互動互助。每天用戶只需要上線給自己或者幫好友的作.專業(yè)資料分享.物澆澆水、殺殺蟲、除除草、收收(或偷取 )果實即可。游戲不僅可以調(diào)動用戶上線的積極性, 還可以促使用戶發(fā)起對站內(nèi)好友的互動,讓好友一起互動。 游戲模擬了作物的成長過程,玩家在經(jīng)營農(nóng)場的同時,也可以感受“作物養(yǎng)成”帶來的樂趣?!伴_心農(nóng)場 “游戲喚起了很多人當(dāng)一次“農(nóng)民”的愿望,但這只是一款虛擬的游戲,玩家沒有辦法做到真正收獲作物,一段時間之后,玩家就失去了新鮮感?;叵氘?dāng)初“開心農(nóng)場”游戲問世之后風(fēng)靡全國的火爆態(tài)勢,上百萬游戲群體的龐大規(guī)模,“開心農(nóng)場” 生態(tài)園正是基于這一考慮,將虛擬的網(wǎng)絡(luò)游戲現(xiàn)實化,重拾游戲玩家的那一段青蔥記憶。

5、二、項目介紹2.1 項目簡介“開心農(nóng)場”高新生態(tài)園是一家全新的生態(tài)農(nóng)業(yè)公司,位于無錫市惠山區(qū)界涇。園區(qū)將分為兩大產(chǎn)區(qū):數(shù)字化生產(chǎn)區(qū)(種植區(qū),水產(chǎn)區(qū),養(yǎng)殖區(qū))和綠色產(chǎn)品生產(chǎn)基地。 生產(chǎn)區(qū)進行數(shù)字化管理, 將小塊的土地或水塘承租給客戶,客戶無需親自勞作, 只需在家通過電腦, 便可觀測到自己田地內(nèi)的作物生長狀況,再通過電腦下達澆水、 施肥、給家禽喂食的指令, 園區(qū)的數(shù)字化管理系統(tǒng)將自動進行操作,并在配送范圍內(nèi)通過物流的方式發(fā)給客戶手中,距離遠(yuǎn)的客戶可以選擇自費配送或者由客戶授權(quán)公司, 公司以客戶的名義捐贈給養(yǎng)老院、社會福利院希望學(xué)校等社會機構(gòu)。同時,公司還將與農(nóng)業(yè)類高校簽訂合作協(xié)議,聘請農(nóng)業(yè)顧問,.

6、WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.讓基地成為其實驗基地,為客戶提供最專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)??蛻綦娔X下單數(shù)字化生產(chǎn)區(qū)“開心農(nóng)場”生態(tài)農(nóng)業(yè)園綠色作物生產(chǎn)基地2.2 項目類型綠色數(shù)字化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地2.3 項目特色1.網(wǎng)上個性化定制生產(chǎn)實時監(jiān)控指令下達物流種植區(qū)水產(chǎn)區(qū)產(chǎn)出養(yǎng) 殖 區(qū)區(qū)數(shù)字化監(jiān)控花卉水果蔬菜水產(chǎn)養(yǎng)殖客戶可以在公司網(wǎng)站上下達訂單,根據(jù)網(wǎng)站提供備選農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)項目,客戶可以自主選擇飼養(yǎng)、 種植或者水產(chǎn),同時客戶亦可自主選擇生產(chǎn)的方式、數(shù)量等。2.線上操控與線下參觀相結(jié)合客戶在網(wǎng)上簽下訂單后,可以24 小時通過官網(wǎng)觀測到自己種植或者養(yǎng)殖的.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.作物的生長情況,并且可以

7、通過公司的數(shù)控技術(shù)下達澆水,施肥或者喂食等指令,數(shù)控技術(shù)將自動實施。 當(dāng)然,客戶有時間的話也可以自己到園區(qū)進行操作,全程感受到作物的生長,從中到體驗到親身種植生產(chǎn)的樂趣。3.數(shù)字農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用公司采用最新的數(shù)字監(jiān)控技術(shù), 動植物種植飼養(yǎng)所需要的溫度濕度都通過數(shù)控中心進行監(jiān)控,客戶錯誤的操作也會被數(shù)控中心攔截,保證作物的健康成長,確??蛻衾娴玫阶畲蟪潭鹊谋Wo。4.多種效益的有機統(tǒng)一我們的目標(biāo)是在成功創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)上, 能讓更多的城市人能夠感受到到種植的快樂,休閑放松的同時也能享用到綠色蔬菜或者放心肉,在感受勞動來之不易的同時讓更多的人珍惜食物。 公司也將于高校簽訂協(xié)議, 免費為農(nóng)業(yè)類學(xué)生提供實驗用

8、地,實現(xiàn)教育意義。園區(qū)的宗旨就是要將“開心農(nóng)場”成為集生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、教育意義與社會效益的有機統(tǒng)一的經(jīng)營實體。2.4 盈利方式本園區(qū)的主要宗旨在于為城市人群打造一種回歸本真、放松自我的生活方式,同時通過本園區(qū)的成功運作,將生態(tài)效益、教育意義、社會效益和經(jīng)濟效益四者做到最大程度的有效兼顧與整合。因此本園區(qū)規(guī)劃的建設(shè)構(gòu)想將是在初期低利潤運作的基礎(chǔ)上, 借助園區(qū)聲譽度的提升進而獲取規(guī)模上的逐步適度擴張,并最終取得理想之盈利目標(biāo)。園區(qū)主要的盈利渠道來自于以下四個方面:1.園區(qū)土地的租金; 2.服務(wù)管理費用; 3.園區(qū)自產(chǎn)自營農(nóng)副產(chǎn)品的銷售;4.旅游收入。三、市場分析.WORD 完美格式 .專業(yè)資料

9、分享.3.1 行業(yè)分析該行業(yè)尚屬先例, 目前市場上僅有的是農(nóng)家樂旅游項目,顧客只能在農(nóng)場里進行參觀游玩,最后買一點現(xiàn)成的果實或者肉類。 現(xiàn)在也有一些農(nóng)場租地給客戶,讓客戶進行種植養(yǎng)殖, 但是由于距離的限制, 客戶沒有辦法每天監(jiān)測到動植物的生長狀況,一段時間后客戶就會失去新鮮感。只要項目宣傳到位, 各項準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備完畢,價格合理,本團隊認(rèn)為“開心農(nóng)場”高新生態(tài)農(nóng)業(yè)園將會擁有很廣闊的市場前景。3.2 目標(biāo)用戶1.城市白領(lǐng)城市白領(lǐng)具有穩(wěn)定的收入水平,消費意識也比較前衛(wèi), 對新鮮事物有較強的好奇感,且普遍具有較高學(xué)歷,追求綠色健康的生活方式。2.中產(chǎn)階層中產(chǎn)階層收入穩(wěn)定, 家庭中有小孩, 經(jīng)常會帶孩子

10、接觸一些新鮮的事物,我們公司可以自主選擇種植或者養(yǎng)殖,對小朋友來說是一種吸引, 而且對小朋友也是一種很好的教育機會,讓小朋友可以接觸學(xué)到更多課本上學(xué)不到的知識。3.退休老年群體隨著我國老齡化進程的加快, 老年人將會在未來的社會結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來越重的比例。退休老人具有一定較強的購買力,閑暇時間充裕, 且有著遠(yuǎn)超其他群體的養(yǎng)生意識,因此銀發(fā)市場是我們不可忽視的一大消費群體。4.農(nóng)業(yè)類大專院校和科研機構(gòu)現(xiàn)在大學(xué)生在校能學(xué)到很多理論知識,但是鮮有實踐的機會, 我們公司將與此類高校及科研單位簽訂合作協(xié)議,為其免費提供實驗場地。 同時,我們公司也.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.能獲得一定的技術(shù)支持,擴

11、大知名度,實現(xiàn)雙贏。3.3 項目 SWOT 分析1.科技含量高,技術(shù)性強,在市場上尚屬首創(chuàng);2.全程提供技術(shù)服務(wù),科學(xué)指導(dǎo),為客戶創(chuàng)造出產(chǎn)量大,優(yōu)勢品質(zhì)優(yōu)良的作物;3.從客戶的角度上講,能夠為客戶降低自行生產(chǎn)的成本和風(fēng)險。1.公司發(fā)展處于起步階段,市場份額??;2.還未形成自己的消費群體;劣勢3.沒有過多的資金;4.項目科技還不是特別成熟1.市場上沒有類似的公司,市場潛力巨大;機會2.國家對綠色農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖有較大的扶持力度。1.一些農(nóng)家樂和采摘園會分掉一些市場份額威脅2.種植養(yǎng)殖有風(fēng)險,如不可抗拒的自然災(zāi)害,天氣氣候難以預(yù)測。四、營銷策略4.1 產(chǎn)品策略1.農(nóng)產(chǎn)品.WORD 完美格式 .專業(yè)資料

12、分享.我們可以提供常見農(nóng)作物的定制種植,比如:時令蔬菜、水果等,還可以滿足顧客特殊要求的農(nóng)作物種植。2.家禽類只要客戶確定要供養(yǎng)的小動物,我們就從它出生的那一刻起, 全程監(jiān)控記錄成長過程,方面顧客查詢。 我們還會選擇性的拍攝一些視頻,使顧客能更全面的了解小動物的成長狀況。3.林木花草林木花草在其幼苗期的成活率很低,我們主要負(fù)責(zé)它的前期階段。 在它們完全成活后,再根據(jù)顧客的具體要求,是繼續(xù)培養(yǎng)還是送還顧客。4.水產(chǎn)類各種魚類也是大家喜愛的寵物,但是很多人無暇照顧, 我們就是幫助他們解決這個問題的。 顧客需要我們可以每天給他們報道寵物的健康指數(shù),并可以附帶視頻圖片等。這些通過網(wǎng)絡(luò)是很容易實現(xiàn)的。5

13、.大規(guī)模定制:除了面向家庭個人的產(chǎn)品,我們還有面向有大規(guī)模種植或養(yǎng)殖需求的顧客,我們?nèi)虩o公害生產(chǎn)、數(shù)字化監(jiān)控,完全可以生產(chǎn)出來有別于市場上的同類產(chǎn)品。4.2 渠道策略1.網(wǎng)絡(luò)營銷渠道:我們的主要目標(biāo)客戶就是有時間接觸電腦的年輕人群,網(wǎng)絡(luò)渠道營銷的好處就是, 簡單方便,消費者在網(wǎng)上可以充分了解到公司信息,同時網(wǎng)絡(luò)營銷也能實現(xiàn)訂貨功能、結(jié)算功能和配送功能的有機統(tǒng)一。2.直接銷售:我們銷售的主要是蔬菜瓜果類和肉類,新鮮是我們產(chǎn)品必須要做到的,直接銷售有利于減少倉儲的費用,采摘下的產(chǎn)品直接送到市場或者食品.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.加工公司,也保證了公司的利潤。4.3 價格策略如前所述,我

14、們園區(qū)是在初期低利潤運作的基礎(chǔ)上,借助園區(qū)聲譽度的提升進而獲取規(guī)模上的擴張, 并最終取得理想的盈利目標(biāo)。 因此本園區(qū)的價格策略將以隨行就市為主要定價原則, 初期采用偏向低價方式的滲透定價作法,最大程度地讓利于客戶,待以市場穩(wěn)定成熟之后,再行進行價格的調(diào)整。4.4 促銷策略1.針對城市白領(lǐng)微博營銷+郵件營銷毫無疑問城市白領(lǐng)是微博的主要使用群體這一。微博營銷具有細(xì)分程度高,廣告定向準(zhǔn)確,動傳播性強,信任程度高,口碑效應(yīng)好,宣傳費用低的特點。本園區(qū)將考慮和原來的 “開心農(nóng)場” 游戲運營商進行合作, 向原有的游戲玩家以郵件形式發(fā)送企業(yè)宣傳廣告,激發(fā)這一群體曾經(jīng)的回憶, 進而實現(xiàn)由虛擬用戶到現(xiàn)實用戶角色

15、的轉(zhuǎn)變2.針對中產(chǎn)階層體驗營銷+公共關(guān)系。中產(chǎn)階層的消費取向很大一部分程度取決與孩子的需求。因此我們設(shè)想可以在中小學(xué)范圍內(nèi), 與學(xué)校合作舉辦主題性質(zhì)的聯(lián)誼活動,亦可邀請學(xué)校師生及家長到我們基地實地免費參觀,提升感性認(rèn)識,促進消費轉(zhuǎn)化。3.針對退休老人社區(qū)活動+會議營銷在社區(qū)里開展健康知識講座活動, 在普及健康知識的同時加以推廣介紹數(shù)字農(nóng)業(yè)的相關(guān)信息, 激發(fā)老年群體的關(guān)注興趣, 同時亦可在社區(qū)開展一些實地的重在老人參與的促銷活動。.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.五、企業(yè)融資與財務(wù)預(yù)算5.1 項目資金數(shù)目預(yù)測項目總投資估算為: 87.88 萬元,其中:固定資產(chǎn) 79.52 萬元,流動資金8.

16、36萬元。單位:萬元設(shè)備費安裝費其他費序號工程名稱租金小計用用用水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)0.64610610 畝地0.60.6排水渠道的改造33一魚塘生活用房及倉庫22修建 (簡易房 )購置設(shè)備、增氧泵、水415泵、發(fā)電機、果蔬區(qū)12614621.261、蔬菜區(qū) 100 畝0.80.8自選區(qū) 50 畝0.40.4種植區(qū) 50 畝0.40.4二2、水果種植區(qū) 50 畝0.40.4自選區(qū) 20 畝0.160.16種植區(qū) 30 畝0.240.24花卉養(yǎng)殖棚 1 棟0.060.06.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.500m2排灌系統(tǒng)(噴灌)14620休閑區(qū)1010三門道、棧道、觀光亭的1010修建家禽養(yǎng)殖區(qū)0.

17、160.16養(yǎng)殖地 2畝0.160.16四自選區(qū) 500m20.060.06養(yǎng)殖區(qū)0.10.1科技設(shè)備549五監(jiān)控設(shè)備549其他設(shè)施16.35.714.8636.86勘察費0.050.05設(shè)計費0.10.1網(wǎng)站建設(shè)費0.50.5宣傳影印費11六信息系統(tǒng)建設(shè)費1.30.72交通工具1.51.5物流費44原材料(種子,家禽苗1.711.71子、魚苗)大棚建設(shè)費15520.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.預(yù)備費55固定資產(chǎn)79.52合計流動資產(chǎn)8.36總投資87.885.2 融資分析預(yù)算期初總投資 87.88 萬,籌款共 100 萬。(1)貸款 30 萬:向當(dāng)?shù)劂y行申請大學(xué)生創(chuàng)業(yè)無息貸款,建設(shè)期

18、內(nèi)不還款,經(jīng)營期內(nèi)每年還款10 萬元,分 3 年還完。(2)個人出資 70 萬:團隊五人各出14 萬。5.3 預(yù)計財務(wù)報表我們通過充分的市場調(diào)查和成本分析,進行了銷售預(yù)算、 生產(chǎn)預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算等一系列預(yù)算,進而做出了公司未來三年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。1.資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬元項目期初第一年第二年第三年資產(chǎn)流動資產(chǎn):貨幣資金16.7764.99158.075268.11存貨3.717.429.039.03流動資產(chǎn)合計20.4872.41167.105277.14.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價79.5279.5272.363265.2064

19、減:累計折舊07.15687.15687.1568固定資產(chǎn)凈值79.5272.363265.206458.0496固定資產(chǎn)合計79.5272.363265.206458.0496資產(chǎn)合計100144.7732232.3114335.1896負(fù)債及所有者權(quán)益長期負(fù)債:長期借款3020100長期負(fù)債合計3020100負(fù)債合計3020100所有者權(quán)益:實收資本70707070盈余公積05.4773215.2311426.51896049.29588137.0802238.67064未分配利潤6所有者權(quán)益合計70124.7732222.3114335.1896負(fù)債及所有者權(quán)100144.7732232

20、.3114335.1896益合計2.預(yù)計利潤表.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.單位:萬元項目第一年第二年第三年營業(yè)收入130.51190.34210.1減:營業(yè)成本70.626884.726886.3368營業(yè)利潤59.8832105.6132123.7632減:營業(yè)稅金及附加0.110.2750.385管理費用3.54.35.8銷售費用1.53.54.7利潤總額54.773297.5382112.8782凈利潤54.773297.5382112.8782( 3)預(yù)計現(xiàn)金流量表單位:萬元項目第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)130.51190.3421

21、0.1金現(xiàn)金流入小計130.51190.34210.1購買商品、提供勞務(wù)支付的現(xiàn)7.427.427.42.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)59.7671.7671.76金支付的各項稅費0.110.2750.385支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)57.810.5金現(xiàn)金流出小計72.2987.25590.065經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額58.22103.085120.035二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其000他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金000借款所收到的現(xiàn)金000

22、現(xiàn)金流入小計000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金101010分配股利、利潤和償付利息所000支付的現(xiàn)金.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.現(xiàn)金流出小計101010籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-10-10-10四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加48.2293.085120.035額5.4 預(yù)計財務(wù)分析(一)長期償債能力分析1.資產(chǎn)負(fù)債率年份201520162017資產(chǎn)負(fù)債率0.210.090.032.償債保障比率年份201520162017償債保障率0.520.190.08(二)營運能力分析年份201520162017總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.071.010.74(三)獲利能力分析單位:萬元項目2014 年2015 年20

23、16 年銷售收入130.51190.34210.1.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.銷售成本70.626884.726886.3368凈利潤54.773297.5382112.8782資產(chǎn)回報率0.450.520.40銷售凈利率0.420.510.54(四)投資回報分析3年 年 平 均 投 資 利 潤 率= ( 54.7732+97.5382+112.8782)/3/87.88*100%=100.59%項目建設(shè)期經(jīng)營期年份2014 年2015 年2016 年2017 年本期現(xiàn)金凈流量-87.8848.2293.085120.035累計現(xiàn)金凈流量-87.88-39.6653.425173.4

24、6包括建設(shè)期在內(nèi)的靜態(tài)投資回報期=2+39.66/93.085=2.43年六、風(fēng)險分析6.1 風(fēng)險因素1.資源風(fēng)險:我國農(nóng)業(yè)資源表現(xiàn)出前所未有的風(fēng)險,主要表現(xiàn)在土地資源數(shù)量不斷減少 ,人均耕地不足,土地質(zhì)量不斷下降,水資源短缺 ,生態(tài)環(huán)境的加劇惡化,.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.這給我國經(jīng)濟發(fā)展、食品的安全供給、社會穩(wěn)定等方面帶來了嚴(yán)重的影響。2.自然風(fēng)險:農(nóng)業(yè)是受自然災(zāi)害影響較大的產(chǎn)業(yè),外部自然環(huán)境條件的好壞及其變化在很大程度上存在不可預(yù)測性,直接影響到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的收益。 由于我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱, 抗御自然災(zāi)害能力較差, 各種自然災(zāi)害例如旱災(zāi)、澇災(zāi)、洪災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、雹災(zāi)、火災(zāi)、病蟲害、鼠害等自然災(zāi)害的影響經(jīng)常給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成很大的損失。3.技術(shù)風(fēng)險:云端監(jiān)控技術(shù)雖然某些公司

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