技術(shù)改造管理制度

1、PAGE PAGE - 43 -Xxxxxx責(zé)任公司司技術(shù)改造造管理制制度1目的為加強(qiáng)xxxx公公司技術(shù)術(shù)改造工工程管理理，提高高技術(shù)改改造工程程項(xiàng)目管管理水平平，促進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目管管理的科科學(xué)化、規(guī)范化化和制度度化，適適應(yīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展的的需要，提高技術(shù)術(shù)裝備水水平，保保證發(fā)電電設(shè)備的的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行，制制定本制制度。2適用范范圍適用于xxxx公公司技術(shù)術(shù)改造工工程管理理工作，主主要包括括項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃、可可研、立立項(xiàng)、實(shí)實(shí)施、監(jiān)監(jiān)督、驗(yàn)驗(yàn)收、后后評(píng)估和和資料歸歸檔等過(guò)過(guò)程管理理。3定義和和縮略語(yǔ)語(yǔ)3.1定定義技術(shù)改造造工程是是指xxxx公司司更新技技術(shù)工程程項(xiàng)目、技術(shù)改改造工程程項(xiàng)目、零星購(gòu)購(gòu)置

2、項(xiàng)目目和小型型基建項(xiàng)項(xiàng)目。3.2縮縮略語(yǔ)4遵循原原則4.1以以安全生生產(chǎn)為基基礎(chǔ)，以以經(jīng)濟(jì)效效益為中中心，以以節(jié)能降降耗、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)為重點(diǎn)點(diǎn)，以國(guó)國(guó)家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策、集團(tuán)公公司、xx公司司和公司司有關(guān)要要求為依依據(jù)，有有重點(diǎn)、有計(jì)劃劃、有步步驟地進(jìn)進(jìn)行。4.2技技術(shù)改造造工程資資金必須須納入預(yù)預(yù)算管理理，在資資本性收收支預(yù)算算中安排排，分級(jí)級(jí)管理，分項(xiàng)計(jì)計(jì)算，分分科目入入賬。4.3加加強(qiáng)技術(shù)術(shù)改造工工程全過(guò)過(guò)程管理理，在保保證安全全、質(zhì)量量的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，努努力縮短短工期，降低工工程造價(jià)價(jià)。4.4特特大和重重大技術(shù)術(shù)改造工工程項(xiàng)目目要實(shí)行行從可研研、立項(xiàng)項(xiàng)、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人、招投投標(biāo)、工工程監(jiān)理理、合

3、同同管理、竣工驗(yàn)驗(yàn)收、后后評(píng)估到到?jīng)Q算等等全過(guò)程程管理。4.5重重大項(xiàng)目目實(shí)行科科學(xué)決策策、民主主決策的的原則。4.6工工程項(xiàng)目目實(shí)行全全過(guò)程監(jiān)監(jiān)督的原原則，通通過(guò)全過(guò)過(guò)程監(jiān)督督達(dá)到項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)社會(huì)效效益最大大、科學(xué)學(xué)合理、技術(shù)先先進(jìn)。5組織機(jī)機(jī)構(gòu)5.1公公司成立立生產(chǎn)工工程領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公公司技術(shù)術(shù)改造工工程事項(xiàng)項(xiàng)的集體體決策（生產(chǎn)工工程是指指利用生生產(chǎn)資金金對(duì)發(fā)電電設(shè)備和和設(shè)施，以及相相應(yīng)配套套的輔助助性設(shè)施施進(jìn)行的的維修、大修、技術(shù)進(jìn)進(jìn)步與技技術(shù)改造造工程）。5.2生生產(chǎn)工程程領(lǐng)導(dǎo)小小組組成成：組長(zhǎng)：總總經(jīng)理副組長(zhǎng)：副總經(jīng)經(jīng)理及財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)成員：總總經(jīng)理助助理、副副總工程程師、各各部門(mén)

4、負(fù)負(fù)責(zé)人6職責(zé)6.1 公司生生產(chǎn)工程程領(lǐng)導(dǎo)小小組6.1.1貫徹徹落實(shí)國(guó)國(guó)家、行行業(yè)有關(guān)關(guān)技術(shù)改改造工程程管理的的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和集團(tuán)公公司、xx公司司有關(guān)技技術(shù)改造造工程管管理的規(guī)規(guī)章制度度。6.1.2負(fù)責(zé)公司司年度技技術(shù)改造造工程項(xiàng)目目計(jì)劃、公司三三年技術(shù)術(shù)改造計(jì)計(jì)劃、五五年技術(shù)術(shù)改造規(guī)規(guī)劃的審審查。6.1.3負(fù)責(zé)組組織特、重大技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)可研的的評(píng)審。6.2 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部6.2.1生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部是公司司技術(shù)改改造項(xiàng)目目的主管管職能部部門(mén)，牽牽頭組織織公司技技術(shù)改造造項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃和零星購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃劃立項(xiàng)編編制、初初審、匯匯總報(bào)批批等工作作。6.2.2根據(jù)據(jù)上級(jí)五五年技術(shù)術(shù)改

5、造綱綱要，牽牽頭組織織編制公公司五年年技術(shù)改改造規(guī)劃劃、三年年技術(shù)改改造計(jì)劃劃并上報(bào)報(bào)。6.2.3牽頭頭制定、修訂技技術(shù)改造造工程管理理制度。6.2.4負(fù)責(zé)責(zé)控制和和監(jiān)督年年度公司司技術(shù)改改造項(xiàng)目目費(fèi)用。6.2.5負(fù)責(zé)推推廣先進(jìn)進(jìn)、成熟熟、實(shí)用用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。6.2.6協(xié)調(diào)調(diào)公司其其他部門(mén)門(mén)技術(shù)改改造項(xiàng)目目的過(guò)程程管理。6.2.7參加公公司年度度技術(shù)改改造項(xiàng)目目的監(jiān)查查審計(jì)工作。6.2.8對(duì)未按按本制度度執(zhí)行的的部門(mén)提提出通報(bào)報(bào)及考評(píng)評(píng)建議。6.3輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)部6.3.1負(fù)責(zé)責(zé)推廣先先進(jìn)、成成熟、實(shí)實(shí)用的新新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。6.3.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)小型基基建項(xiàng)目目

6、全過(guò)程程管理。6.3.3配合協(xié)協(xié)調(diào)公司司其他部部門(mén)技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目的過(guò)過(guò)程管理理。6.3.4參加公公司年度度技術(shù)改改造項(xiàng)目目的監(jiān)查審計(jì)工作。6.4商商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部6.4.1配合合項(xiàng)目主管管部門(mén)完完成技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)文文件的編編制。6.4.2負(fù)責(zé)責(zé)組織公公司權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)及上級(jí)級(jí)委托的的技術(shù)改改造和零零星購(gòu)置置項(xiàng)目所所需物資資設(shè)備（材料）購(gòu)買(mǎi)、工程施工工和為本本項(xiàng)目服服務(wù)的可可研、勘勘察、設(shè)設(shè)計(jì)、試試驗(yàn)和后后評(píng)估等等外委單單位合同同的簽訂訂。6.4.3及時(shí)時(shí)辦理物物資設(shè)備備入庫(kù)出出庫(kù)手續(xù)續(xù)。6.4.4負(fù)責(zé)責(zé)組織公公司或上上級(jí)委托托招投標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目工工作，并并每季度度履行集集中審批批或報(bào)備手手

7、續(xù)。6.5 財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部6.5.1負(fù)責(zé)責(zé)預(yù)算內(nèi)內(nèi)技術(shù)改改造項(xiàng)目目資金的的落實(shí)和和支付。6.5.2負(fù)責(zé)責(zé)已完成成技術(shù)改改造項(xiàng)目目的轉(zhuǎn)固固工作。6.6其其他部門(mén)門(mén)6.6.1總經(jīng)經(jīng)理工作作部負(fù)責(zé)責(zé)辦理辦辦公用品品、車(chē)輛輛等設(shè)備備的申請(qǐng)請(qǐng)、報(bào)批批、領(lǐng)用用和資料料移交等等全過(guò)程程管理。6.6.2 檢檢修各部部配合項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行外委項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施過(guò)程中中安全、質(zhì)量、驗(yàn)收等等過(guò)程管管理，負(fù)負(fù)責(zé)施工工項(xiàng)目的的安全、質(zhì)量、工期等等過(guò)程管管理。6.6.3安全全監(jiān)察部部負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)工工前安全全協(xié)議簽簽訂，并并全程跟跟蹤監(jiān)督督項(xiàng)目安安全實(shí)施施，參與與項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收工作作。6.6.4運(yùn)行行部：負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目安全全措施執(zhí)執(zhí)行

8、，參參加項(xiàng)目目驗(yàn)收工工作；配合項(xiàng)項(xiàng)目主管管部門(mén)完完成項(xiàng)目目后評(píng)估估工作；嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行設(shè)備備異動(dòng)報(bào)報(bào)告中各各要求或或措施及及操作規(guī)規(guī)程。6.6.5監(jiān)察察專責(zé)監(jiān)察察技術(shù)改改造項(xiàng)目目從立項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃、組織實(shí)實(shí)施、項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收、后評(píng)評(píng)估、資資料歸檔檔等全過(guò)過(guò)程。監(jiān)監(jiān)督審計(jì)計(jì)報(bào)告有有待改進(jìn)進(jìn)問(wèn)題的的閉環(huán)。6.7內(nèi)內(nèi)控與審審計(jì)部6.7.1負(fù)責(zé)責(zé)檢查各各部門(mén)是是否按本本制度要要求執(zhí)行行，每季季度或半半年組織織對(duì)技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行審計(jì)，并將審審計(jì)報(bào)告告提交公公司生產(chǎn)產(chǎn)工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組。6.7.2每半半年組織織生產(chǎn)技技術(shù)部（輔助生生產(chǎn)部）、商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部、財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部部、監(jiān)察察專責(zé)對(duì)技技術(shù)改造造后剩余物物資的清清

9、理核查查工作。6.7.3監(jiān)督督審計(jì)報(bào)報(bào)告有待待改進(jìn)問(wèn)問(wèn)題的閉閉環(huán)。6.8公公司各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)本部門(mén)門(mén)范圍內(nèi)內(nèi)零星購(gòu)購(gòu)置設(shè)備備的報(bào)審審、領(lǐng)用用等工作作。7 計(jì)劃劃與編制制7.1原原則及要要求7.1.1年度度技術(shù)改改造計(jì)劃劃應(yīng)以三三年滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃、技術(shù)改改造規(guī)劃劃為依據(jù)據(jù)，結(jié)合合安全隱隱患、節(jié)節(jié)能降耗耗、達(dá)標(biāo)標(biāo)排放、設(shè)備狀狀況等進(jìn)行編編制。7.1.2優(yōu)先先安排影影響安全全生產(chǎn)的的反措、安全措措施項(xiàng)目目及環(huán)保保項(xiàng)目；其次安安排影響響機(jī)組經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)的節(jié)能能減排項(xiàng)項(xiàng)目；第第三安排排技術(shù)監(jiān)監(jiān)督要求求必須的的項(xiàng)目；第四安安排其他他項(xiàng)目；按輕重重緩急進(jìn)進(jìn)行排序序。7.1.3各專業(yè)對(duì)較較復(fù)雜的的技術(shù)改改造項(xiàng)目目

10、或資金金在20萬(wàn)元元及以上上的項(xiàng)目目，必須須提交可可研報(bào)告告，格式參照照xx公司司公司生生產(chǎn)工程程管理辦辦法（試試行）附錄66，其中：“項(xiàng)目背背景及概概述”必須包包含設(shè)備備設(shè)計(jì)情情況（布布置情況況）、設(shè)設(shè)備（系系統(tǒng)）運(yùn)運(yùn)行狀況況、存在在的主要要問(wèn)題（以具體體數(shù)據(jù)闡闡述）、市場(chǎng)前前景預(yù)測(cè)測(cè)分析（以項(xiàng)目目性質(zhì)做做安全分分析、經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析析、市場(chǎng)場(chǎng)分析，經(jīng)濟(jì)效效益分析析側(cè)重具具體數(shù)據(jù)據(jù)量化分分析）、更換（改造）資產(chǎn)處處置方式式等；“改造方方案”一般制制定2到到3個(gè)方方案，明明確推薦薦1個(gè)方方案；“工程規(guī)規(guī)模和主主要內(nèi)容容”明確；“項(xiàng)目實(shí)實(shí)施進(jìn)度度計(jì)劃”合理；“項(xiàng)目投投資估算算/概算算”準(zhǔn)確；“項(xiàng)目總總

11、體預(yù)期期效果分分析”準(zhǔn)確、全面。7.1.4技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目可研研報(bào)告是是項(xiàng)目投投資決策策的重要要依據(jù)，可研報(bào)報(bào)告要做做到投資資理由充充分、改改造方案案最優(yōu)、投資效效益最大大。7.1.5項(xiàng)目目描述做做到項(xiàng)目目范圍明明晰、內(nèi)內(nèi)容清楚楚、工程程量準(zhǔn)確確、投資資估算合合理、經(jīng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)價(jià)和社會(huì)會(huì)評(píng)價(jià)方方法正確確。7.1.6凡需需進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)審查查的重大大項(xiàng)目，待設(shè)計(jì)計(jì)批復(fù)后后上報(bào)。公司按按審批權(quán)權(quán)限組織織進(jìn)行論論證。7.1.7商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部根據(jù)主主管部門(mén)門(mén)提供的的項(xiàng)目情情況、技技術(shù)文件件（設(shè)備備型號(hào)、參數(shù)、技術(shù)要要求、施施工單位位資質(zhì)等等具體要要求），工程預(yù)預(yù)算費(fèi)用用，配合合項(xiàng)目主主管部門(mén)門(mén)核定項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用

12、用。7.1.8技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目及其其名稱的的確定必必須按照照設(shè)備或或系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行，具具有可管管理性和和可實(shí)施施性，項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱要簡(jiǎn)明明科學(xué)，與其固固定資產(chǎn)產(chǎn)賬目名名稱相對(duì)對(duì)應(yīng)。7.1.9上報(bào)格式式及要求求由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部每年根根據(jù)上級(jí)級(jí)要求提提供。7.2年年度計(jì)劃劃編制流流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1計(jì)劃各部門(mén)、專業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人及及其團(tuán)隊(duì)隊(duì)每年6月月30日日前提出出技術(shù)改改造項(xiàng)目目名稱、立項(xiàng)原原因、主主要建設(shè)設(shè)內(nèi)容、預(yù)期效效果、工工程起止止時(shí)間、預(yù)算總總投資、分年投投資計(jì)劃劃及建設(shè)設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目性性質(zhì)等。2初審生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部每年7月月15日日前組織織各專業(yè)業(yè)及其團(tuán)團(tuán)隊(duì)初審審項(xiàng)目。3編制可研研各專業(yè)負(fù)

13、負(fù)責(zé)人總投資220萬(wàn)元元及以上上初審?fù)ㄍㄟ^(guò)的項(xiàng)項(xiàng)目在77月255日前完完成可研研報(bào)告編編制4復(fù)審生產(chǎn)副總經(jīng)理理8月100日前組組織相關(guān)關(guān)人員復(fù)復(fù)審項(xiàng)目目及可研研報(bào)告5審查生產(chǎn)工程程領(lǐng)導(dǎo)小小組8月200日前組織織相關(guān)人人員審查查項(xiàng)目及及可研報(bào)報(bào)告，形形成會(huì)議議紀(jì)要6完善計(jì)劃各專業(yè)負(fù)責(zé)人8月255日前根根據(jù)審查查意見(jiàn)完完善項(xiàng)目目?jī)?nèi)容和和可研報(bào)報(bào)告編制制7匯總上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部1、8月月30日日前匯總總編制好好上報(bào)文文件2、9月月15日日前完成成上報(bào)文文件審核核簽發(fā)工工作7.3每每月工作作匯報(bào)流流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1每月完成成情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析及下月月計(jì)劃各部門(mén)1、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人每月225日前

14、前將項(xiàng)目目完成情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)分析及及下月工工作計(jì)劃劃、項(xiàng)目目需求資資金情況況報(bào)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人審查。2、部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人或其指指定人員員匯總后后于每月月28日日前報(bào)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部每月300日前將將項(xiàng)目資資金需求求計(jì)劃匯匯總報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月最后后一個(gè)工工作日前前將項(xiàng)目目完成情情況及開(kāi)開(kāi)展情況況報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部每月最后后一個(gè)工工作日前前將項(xiàng)目目費(fèi)用發(fā)生生情況報(bào)報(bào)生產(chǎn)技技術(shù)部。2月度計(jì)劃劃下達(dá)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月根據(jù)據(jù)上級(jí)計(jì)計(jì)劃和公公司實(shí)際際情況及及時(shí)下達(dá)達(dá)公司月月度計(jì)劃劃。生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部1、根據(jù)據(jù)公司計(jì)計(jì)劃及時(shí)時(shí)下達(dá)項(xiàng)項(xiàng)目月度度安排計(jì)計(jì)劃。2、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃需停停機(jī)安排

15、排的項(xiàng)目目提前報(bào)報(bào)運(yùn)行部部、商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部，做好好與調(diào)度度的聯(lián)系系工作。3上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部1、匯總總項(xiàng)目完完成情況況，形成成報(bào)表報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部、商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部初初審，報(bào)報(bào)生產(chǎn)副副總復(fù)審審，總經(jīng)經(jīng)理審定定。2、每月月5日前前將審定定后的報(bào)報(bào)表報(bào)xxx公司司、生產(chǎn)產(chǎn)工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組相關(guān)人人員。4經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月100日前組組織財(cái)務(wù)務(wù)、生產(chǎn)產(chǎn)等相關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)上月完完成情況況進(jìn)行總總結(jié)分析析，安排排下月工工作計(jì)劃劃。8 審批批權(quán)限8.1技技術(shù)改造造項(xiàng)目，由xxx公司審審查或?qū)弻徟?.2預(yù)預(yù)算總投投資10000萬(wàn)萬(wàn)元及以以上項(xiàng)目目，由集集團(tuán)公司司組織可可研評(píng)審審、方案案技術(shù)評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)過(guò)后，集

16、集團(tuán)公司司單項(xiàng)審審批實(shí)施施。8.3預(yù)預(yù)算總投投資5000萬(wàn)元元（含）至10000萬(wàn)萬(wàn)元的項(xiàng)項(xiàng)目，由由xx公司司組織、集團(tuán)公公司有關(guān)關(guān)部門(mén)參參加可研研評(píng)審、方案技技術(shù)評(píng)審審?fù)ㄟ^(guò)后后，集團(tuán)團(tuán)公司審審批實(shí)施施。8.4自自行安排排和零星星購(gòu)置項(xiàng)項(xiàng)目由公公司審批批執(zhí)行，費(fèi)用總總額控制制在xxxx公司司下達(dá)費(fèi)費(fèi)用限額額內(nèi)，特特殊情況況下不得得超過(guò)下下達(dá)費(fèi)用用總額的的10%。8.5自自行安排排和零星星購(gòu)置單單項(xiàng)費(fèi)用用總額控控制在330萬(wàn)元元以內(nèi)，投資總總額預(yù)算算超過(guò)300萬(wàn)元（含）的的項(xiàng)目，報(bào)xxxx公司審審批。9 技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目的招招標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行行xxxx公司生產(chǎn)產(chǎn)工程招招投標(biāo)管管理辦法法。10工程程項(xiàng)目

17、的的實(shí)施管管理10.11原則及及要求10.11.1年年度所有有工程項(xiàng)目目的實(shí)施施，均應(yīng)應(yīng)采取項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人制。項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人除除由公司司生產(chǎn)工工程領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組專專門(mén)指定定外其余余均由各各其專業(yè)主主管擔(dān)任任，項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人應(yīng)按照照國(guó)家和和上級(jí)公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定實(shí)實(shí)施對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的全全過(guò)程跟跟蹤管理理。10.11.2各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)其主管項(xiàng)項(xiàng)目的全全過(guò)程管管理。10.11.3技技術(shù)改造造項(xiàng)目在在xxxx公司未未正式批批復(fù)前原原則上不不準(zhǔn)許實(shí)實(shí)施，但但根據(jù)生生產(chǎn)需要要對(duì)安全全生產(chǎn)、環(huán)境保保護(hù)影響響重大必必須及時(shí)時(shí)實(shí)施的的項(xiàng)目，須經(jīng)公公司審查查報(bào)xxxx公司司同意后后才能進(jìn)進(jìn)行預(yù)安安排或提提前實(shí)施施。10.11.

18、4凡凡外包項(xiàng)項(xiàng)目必須須杜絕轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)包或再再分包情情況，保保證工程程質(zhì)量。10.11.5公公司各級(jí)級(jí)人員在在工程組組織、施施工、驗(yàn)驗(yàn)收中嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)，不得得隨意降降低標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、擴(kuò)大大規(guī)模。10.22工程項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施流程10.22.1安安全管理理流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1安全協(xié)議項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施時(shí)間間安排，簽定施施工合同同前通知知確定好好的施工工單位與與安全監(jiān)監(jiān)察部簽簽定安全全協(xié)議。2、審查查或編制制施工安安全措施施，經(jīng)相相關(guān)人員員會(huì)審?fù)ㄍㄟ^(guò)。安全監(jiān)察部1、審查查施工單單位（安安全）資資質(zhì)文件件，復(fù)印印備查。2、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目工工程量大大小、施施工難度度、安全全風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合行行規(guī)、安安規(guī)

19、等法法律法規(guī)規(guī)，擬定定好安全全協(xié)議，經(jīng)雙方方認(rèn)可后后簽章，做為合合同附件件。3、協(xié)調(diào)調(diào)施工方方及時(shí)繳繳納和項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收合格后后退還安安全保證證金。4、施工工全過(guò)程程安全監(jiān)監(jiān)督，提提出安全全考評(píng)建建議。2安全保證證金及罰罰款商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、協(xié)助助安全監(jiān)監(jiān)察部審審查施工工單位資資質(zhì)文件件。2、協(xié)助助安全監(jiān)監(jiān)察部做做好施工工安全考考核工作作。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)責(zé)安全保保證金的的保管和和退還工工作。2、做好好安全罰罰款的帳帳務(wù)處理理。3安全施工工及監(jiān)督督檢修部1、負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)范范圍內(nèi)設(shè)設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)技術(shù)改改造項(xiàng)目目外委施施工單位位的安全全監(jiān)督工工作。2、負(fù)責(zé)責(zé)自行施施工項(xiàng)目目的安全全管理。3、編制制施工項(xiàng)項(xiàng)目

20、安全全措施，經(jīng)審查查通過(guò)后后執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)責(zé)施工項(xiàng)項(xiàng)目的安安全記錄錄。各部門(mén)1、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)主主管項(xiàng)目目的安全全監(jiān)督工工作，指指導(dǎo)施工工單位安安全施工工。2、提出出對(duì)施工工單位的的安全考考評(píng)。3、監(jiān)督督施工單單位做好好安全記記錄。生產(chǎn)技術(shù)部1、監(jiān)督督、指導(dǎo)導(dǎo)施工單單位安全全施工。2、協(xié)調(diào)調(diào)解決安安全施工工中遇到到的問(wèn)題題。10.22.2合合同管理理流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1申請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目工工作內(nèi)容容和要求求編制項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)協(xié)議（要求），經(jīng)會(huì)會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)過(guò)，審簽簽后作為為合同附附件。2、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施時(shí)間間提前22至3個(gè)個(gè)月（需需招投標(biāo)標(biāo)的提前前3至44個(gè)月）書(shū)面提提出

21、工工作聯(lián)系系單、物資資需求計(jì)計(jì)劃單提出工工作內(nèi)容容和設(shè)備備物資購(gòu)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃劃，附技技術(shù)協(xié)議議或特定定要求報(bào)報(bào)商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部。2簽定合同商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目工工作內(nèi)容容和設(shè)備備物資需需求計(jì)劃劃，擬定定外委單單位確定定方式和和物資購(gòu)購(gòu)買(mǎi)方式式。2、編制制需要招招標(biāo)項(xiàng)目目招標(biāo)文文件，及及時(shí)向xxx公司司申請(qǐng)招招投標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目。3、及時(shí)時(shí)向xxx公司請(qǐng)請(qǐng)示特殊殊物資采采購(gòu)方式式及有關(guān)關(guān)項(xiàng)目外外委單位位確定方方式。4、配合合上級(jí)單單位完成成招投標(biāo)標(biāo)工作。5、審查查外委單單位資質(zhì)質(zhì)文件，合格后后復(fù)印備備查。6、根據(jù)據(jù)施工進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃和上級(jí)級(jí)批復(fù)結(jié)結(jié)果提前前進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)設(shè)計(jì)、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理、工工程施工工和物資

22、資采購(gòu)合合同的談?wù)勁泻灦ǘüぷ?，保證施施工正常常進(jìn)行。7、及時(shí)時(shí)將招投投標(biāo)批復(fù)復(fù)和合同同簽定情情況通報(bào)報(bào)生產(chǎn)技技術(shù)部。3監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)部部1、參與與合同談?wù)勁?，?fù)負(fù)責(zé)合同同工作內(nèi)內(nèi)容的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。2、根據(jù)據(jù)合同簽簽定情況況，控制制項(xiàng)目工工程費(fèi)用用不超過(guò)過(guò)預(yù)算。財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部參與合同同談判，負(fù)責(zé)合合同財(cái)務(wù)務(wù)內(nèi)容的的準(zhǔn)確性性、合理理性。監(jiān)察審計(jì)計(jì)1、全過(guò)過(guò)程監(jiān)察察工程設(shè)設(shè)備物資資購(gòu)買(mǎi)、外委合合同談判判。2、定期期或不定定期對(duì)工工程項(xiàng)目目合同執(zhí)執(zhí)行情況況、資金金使用情情況進(jìn)行行審計(jì)。10.22.3物物資管理理流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目工工作內(nèi)容容和要求求編制項(xiàng)項(xiàng)目重要要

23、設(shè)備物物資技術(shù)術(shù)要求。2、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施時(shí)間間提前22至3個(gè)個(gè)月（需需招投標(biāo)標(biāo)的提前前3至44個(gè)月）書(shū)面提提出物資資需求計(jì)計(jì)劃，附附技術(shù)條條件或特特定要求求報(bào)商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部3、物資資需求計(jì)計(jì)劃單書(shū)書(shū)面審批批流程：項(xiàng)目主主管編制制工程費(fèi)費(fèi)用管理理復(fù)核生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核生產(chǎn)副副總審批批商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部物物資采購(gòu)購(gòu)負(fù)責(zé)人人。2購(gòu)買(mǎi)及建建賬商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、收到到物資需需求計(jì)劃劃單后收收集物資資相關(guān)信信息，擬擬定采購(gòu)購(gòu)方式。2、按物物資采購(gòu)購(gòu)程序購(gòu)購(gòu)買(mǎi)。3、物資資到貨后后及時(shí)組組織相關(guān)關(guān)技術(shù)人人員驗(yàn)貨貨，合格格后入庫(kù)庫(kù)建賬。4、物資資實(shí)行分分帳管理理，每個(gè)個(gè)專業(yè)每每個(gè)技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目物資資要分別別建

24、賬管管理，待待項(xiàng)目完完成后及及時(shí)將剩剩余物資資統(tǒng)計(jì)上上報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部和內(nèi)控控與審計(jì)計(jì)部。3領(lǐng)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目需需要開(kāi)出出物資領(lǐng)領(lǐng)料單。2、工程程項(xiàng)目領(lǐng)領(lǐng)料單不不能跨項(xiàng)項(xiàng)目和專專業(yè)開(kāi)，每個(gè)專專業(yè)每個(gè)個(gè)項(xiàng)目需需要分別別開(kāi)領(lǐng)料料單領(lǐng)用用計(jì)劃物物資和庫(kù)庫(kù)存物資資。3、工程程項(xiàng)目領(lǐng)領(lǐng)料履行行書(shū)面審審核程序序，注明明項(xiàng)目性性質(zhì)（零零購(gòu)或技技改）和和與上級(jí)級(jí)批復(fù)文文件一致致的項(xiàng)目目全稱、機(jī)組號(hào)號(hào)，便于于統(tǒng)計(jì)歸歸類、考考核。4、領(lǐng)料料單審核核流程為為：項(xiàng)目目主管開(kāi)開(kāi)領(lǐng)料單單生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用管理理人員復(fù)復(fù)核生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核生產(chǎn)副副總審批批商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)庫(kù)管員發(fā)發(fā)料財(cái)務(wù)審

25、審核。5、每個(gè)個(gè)項(xiàng)目完完工驗(yàn)收收合格110日內(nèi)內(nèi)須完成成辦理物物資設(shè)備備領(lǐng)用手手續(xù)。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、每個(gè)個(gè)項(xiàng)目完完工驗(yàn)收收合格55日內(nèi)須須完成辦辦理物資資設(shè)備入入庫(kù)手續(xù)續(xù)。2、負(fù)責(zé)責(zé)核對(duì)領(lǐng)領(lǐng)料單與與實(shí)際相相符，并并及時(shí)下下賬。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)稽核核審計(jì)，完成入入賬工作作。4退庫(kù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、監(jiān)督督并協(xié)助助施工單單位將未未消耗物物資退回回庫(kù)房，并妥放放到庫(kù)管管員指定定位置。2、監(jiān)督督并協(xié)助助施工單單位將改改造后廢廢舊物資資退回庫(kù)庫(kù)房，完完善廢廢舊設(shè)備備（物資資）回收收單簽簽字手續(xù)續(xù)。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、及時(shí)時(shí)將未消消耗物資資存放好好，并更更新庫(kù)存存信息。2、分門(mén)門(mén)別類將將廢舊物物資保管管好，有有價(jià)值的的物

26、資需需妥善保保管。5清理內(nèi)控與審計(jì)部1、每半半年組織織商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部、生產(chǎn)技技術(shù)部、輔助生生產(chǎn)部相相關(guān)人員員對(duì)技術(shù)術(shù)改造后后剩余計(jì)劃劃物資進(jìn)進(jìn)行清理理，責(zé)成成相關(guān)部部門(mén)人員員及時(shí)進(jìn)進(jìn)行處置置。2、將清清理情況況匯總報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組。6剩余計(jì)劃劃物資調(diào)調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、項(xiàng)目目已完成成且其他他技改項(xiàng)項(xiàng)目又無(wú)無(wú)法使用用的物資資，填寫(xiě)寫(xiě)物資資（設(shè)備備）轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單單，完完成審核核簽字手手續(xù)后交交商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部辦辦理。2、單獨(dú)獨(dú)發(fā)揮作作用的設(shè)設(shè)備，使使用時(shí)間間1年以以上，價(jià)價(jià)值在220000元以上上的設(shè)備備應(yīng)轉(zhuǎn)到到事故備備品庫(kù)里里。3、價(jià)值值達(dá)2000000元以上上的重要要物資也也可轉(zhuǎn)到到

27、事故備備品庫(kù)里里。4、每個(gè)個(gè)專業(yè)需需分別申申請(qǐng)轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)到維護(hù)護(hù)庫(kù)和事事故備品品庫(kù)的物物資。商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部庫(kù)管管員根據(jù)物物資（設(shè)設(shè)備）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)申請(qǐng)請(qǐng)單，及時(shí)將將技改剩余余計(jì)劃物物資調(diào)整整到維護(hù)護(hù)庫(kù)或事事故備品品庫(kù)。7廢舊物資資處置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、牽頭頭組織由由生產(chǎn)技技術(shù)部（輔助生生產(chǎn)部）、商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部、財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部部完成對(duì)對(duì)技術(shù)改改造后拆拆除設(shè)備備物資進(jìn)進(jìn)行處置置鑒定。2、填寫(xiě)寫(xiě)技術(shù)術(shù)改造拆拆除設(shè)備備物資情情況表，經(jīng)審審簽后報(bào)報(bào)公司相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審查。3、需報(bào)報(bào)廢物資資及時(shí)填填寫(xiě)固固定資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)廢鑒鑒定表，并按按報(bào)廢程程序報(bào)廢廢，報(bào)廢廢后財(cái)務(wù)務(wù)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理。4、能夠夠修復(fù)利利用的物物資修復(fù)復(fù)后按其

28、其實(shí)際使使用價(jià)值值入庫(kù)，做為備備品備件件管理。5、能出出租、出出售的物物資及時(shí)時(shí)辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)。生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督、指指導(dǎo)、參參與拆除除設(shè)備物物資的鑒鑒定、處處置過(guò)程程。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部1、參與與鑒定技技術(shù)改造造拆除設(shè)設(shè)備物資資工作。2、負(fù)責(zé)責(zé)按程序序處置技技術(shù)改造造拆除的的設(shè)備物物資。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部1、參與與鑒定技技術(shù)改造造拆除設(shè)設(shè)備物資資工作。2、及時(shí)時(shí)核減技技術(shù)改造造后拆除除設(shè)備原原值。3、負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)改改造拆除除設(shè)備物物資處置置的賬務(wù)務(wù)處理。內(nèi)控與審審計(jì)部監(jiān)督技術(shù)術(shù)改造拆拆除設(shè)備備物資處處置全過(guò)過(guò)程是否否合理合合法。10.22.4工工程項(xiàng)目目的變更更流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1變更提出出項(xiàng)目負(fù)

29、責(zé)人主管部門(mén)門(mén)1、經(jīng)批批準(zhǔn)的工工程項(xiàng)目目，在實(shí)實(shí)施中，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)容，主要材材料、經(jīng)經(jīng)費(fèi)有較較大變動(dòng)動(dòng)，填報(bào)報(bào)工程變變更申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)。1、單個(gè)個(gè)項(xiàng)目總總投資超超支100%，由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人填填報(bào)項(xiàng)目目增資申申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明項(xiàng)目目增資原原因。2、根據(jù)據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際際需要增增加的項(xiàng)項(xiàng)目，填填報(bào)增加加項(xiàng)目申申請(qǐng)單，報(bào)送可可研報(bào)告告。3、不具具備條件件施工，或因其其它原因因要削減減某個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目，填填報(bào)項(xiàng)目目取消申申請(qǐng)單。4、技改改項(xiàng)目因因故出現(xiàn)現(xiàn)費(fèi)用節(jié)節(jié)余時(shí)，不得擅擅自挪為為他用或或自行增增加項(xiàng)目目頂替，節(jié)余超過(guò)過(guò)20%的項(xiàng)項(xiàng)目需填填報(bào)項(xiàng)目目節(jié)資報(bào)報(bào)告單。5、對(duì)已已開(kāi)工項(xiàng)項(xiàng)目不能能在年度度計(jì)劃工工期內(nèi)完完

30、成的，需填報(bào)報(bào)項(xiàng)目結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)申請(qǐng)請(qǐng)單，并并說(shuō)明原原因。2變更審批批生產(chǎn)技術(shù)部1、審查查工程變變更申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)，符符合變更更的項(xiàng)目目報(bào)公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批后執(zhí)執(zhí)行。2、審查查單個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目總投投資超支支10%的項(xiàng)目目，符合合實(shí)際的的項(xiàng)目報(bào)報(bào)公司審審查同意意后報(bào)xxx公司司審批。3、預(yù)計(jì)計(jì)年度技技改費(fèi)用用超支55%時(shí)，詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明原因因報(bào)公司司審查同同意后報(bào)報(bào)xx公司司審批。4、審查查新增項(xiàng)項(xiàng)目必要要性、可可行性，報(bào)公司司審查后后報(bào)xxx公司審審批。5、審查查取消項(xiàng)項(xiàng)目原因因，報(bào)公公司審查查后報(bào)xxx公司司審批。6、審查查節(jié)資項(xiàng)項(xiàng)目是否否完成項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容，是否否達(dá)到技技改要求求，節(jié)資資超過(guò)220%的的項(xiàng)目報(bào)報(bào)公司審

31、審查后報(bào)報(bào)xx公司司備案。7、審查查計(jì)劃年年度內(nèi)無(wú)無(wú)法完成成的項(xiàng)目目，詳細(xì)細(xì)列明原原因報(bào)公公司審查查后報(bào)xxx公司司審批確確定是否否結(jié)轉(zhuǎn)。10.22.5施施工流程程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1施工前準(zhǔn)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門(mén)門(mén)1、根據(jù)據(jù)項(xiàng)目準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況確定施施工時(shí)間間。2、審查查或編制制施工組組織措施施、安全全措施、技術(shù)措措施和質(zhì)質(zhì)量保障障措施。3、開(kāi)工工前核查查技術(shù)協(xié)協(xié)議、安安全協(xié)議議、合同同是否完完善，不不完善不不得開(kāi)工工。4、檢查查施工單單位特殊殊工器具具準(zhǔn)備情情況，防防止施工工延誤。5、完成成開(kāi)工報(bào)報(bào)告、安安全交底底等工作作。6、配合合施工單單位開(kāi)出出工作票票（含動(dòng)動(dòng)火工作作票）。7、協(xié)

32、助助施工單單位領(lǐng)用用甲供物物資。運(yùn)行部輔助生產(chǎn)部1、及時(shí)時(shí)執(zhí)行工工作票和和安全措措施上所所列措施施。2、措施施執(zhí)行后后，還需需在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)向施工工單位施施工人員員對(duì)不能能動(dòng)的重重要設(shè)備備、設(shè)備備運(yùn)行情情況和其其他安全全注意事事項(xiàng)交待待。2施工過(guò)程程管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人1、全過(guò)過(guò)程跟蹤蹤監(jiān)管施施工過(guò)程程管理，做好隱隱蔽施工工檢查驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄。2、負(fù)責(zé)責(zé)工程的的施工管管理和監(jiān)監(jiān)督管理理，督促促協(xié)調(diào)施施工方按按期完工工。3、做好好重大工工程項(xiàng)目目質(zhì)量卡卡簽證工工作。檢修部1、配合合項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)監(jiān)督施工工過(guò)程質(zhì)質(zhì)量、工工期管理理工作。2、力所所能及配配合解決決施工單單位施工工中遇到到的困難難。3、完成成沒(méi)有

33、外外委的技技術(shù)改造造項(xiàng)目施施工。輔助生產(chǎn)產(chǎn)部跟蹤所管管工程項(xiàng)項(xiàng)目，指指導(dǎo)、協(xié)協(xié)助協(xié)調(diào)調(diào)解決遇遇到的問(wèn)問(wèn)題。生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部1、隨時(shí)時(shí)對(duì)技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行跟跟蹤掌握握,并協(xié)協(xié)助協(xié)調(diào)調(diào)解決遇遇到的問(wèn)問(wèn)題。2、指導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)配合完完成各工工程項(xiàng)目目。3、負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用管理理，超過(guò)過(guò)計(jì)劃費(fèi)費(fèi)用限額額項(xiàng)目要要及時(shí)通通知項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人叫停，匯報(bào)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，并及及時(shí)履行行超額項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用用審核報(bào)報(bào)批程序序，超額額項(xiàng)目待待上級(jí)批批復(fù)后才才能繼續(xù)續(xù)執(zhí)行。監(jiān)理按合同要要求全過(guò)過(guò)程監(jiān)督督施工質(zhì)質(zhì)量、安安全、工工期，做做好施工工過(guò)程檢檢查驗(yàn)收收記錄。商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部1、督促促施工單單位按合合同保質(zhì)質(zhì)保量和和

34、按期完完成工程程內(nèi)容。2、配合合項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人做做好工程程量的確確認(rèn)工作作。財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部按合同要要求及時(shí)時(shí)支付相相關(guān)費(fèi)用用，保證證工程按按期完成成。監(jiān)察審計(jì)計(jì)1、全過(guò)過(guò)程監(jiān)察察工程是是否按計(jì)計(jì)劃、設(shè)設(shè)計(jì)施工工。2、定期期或不定定期對(duì)工工程進(jìn)行行情況、資金使使用情況況進(jìn)行審審計(jì)。10.22.5自自行安排排項(xiàng)目和和零星購(gòu)購(gòu)置項(xiàng)目目管理流流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1立項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門(mén)門(mén)1、根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要購(gòu)置置設(shè)備的的，填報(bào)報(bào)零星星購(gòu)置申申請(qǐng)表。2、根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要必須須立即實(shí)實(shí)施的技技術(shù)改造造項(xiàng)目，而本年年無(wú)計(jì)劃劃的項(xiàng)目目，填報(bào)報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目報(bào)報(bào)審單，預(yù)算算資金在在20萬(wàn)萬(wàn)元及以以上項(xiàng)目目同

35、時(shí)提提交可研研報(bào)告。生產(chǎn)技術(shù)部1、審查查申購(gòu)設(shè)設(shè)備是否否必要，資金是是否能在在上級(jí)計(jì)計(jì)劃限額額內(nèi)完成成。2、審查查報(bào)審項(xiàng)項(xiàng)目是否否必要，可研報(bào)報(bào)告是否否可行，必要時(shí)時(shí)組織相相關(guān)專業(yè)業(yè)會(huì)審。3、根據(jù)據(jù)上級(jí)下下達(dá)資金金情況確確定報(bào)審審項(xiàng)目是是否列入入自行安安排項(xiàng)目目或上報(bào)報(bào)新增技技術(shù)改造造項(xiàng)目。生產(chǎn)工程程領(lǐng)導(dǎo)小小組1、審批批預(yù)算投投資300萬(wàn)元以以內(nèi)上報(bào)報(bào)項(xiàng)目。2、審查查預(yù)算投投資300萬(wàn)元及及以上項(xiàng)項(xiàng)目，報(bào)報(bào)xx公司司審批。2實(shí)施商務(wù)運(yùn)營(yíng)部及時(shí)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)經(jīng)審批批的設(shè)備備，構(gòu)成成固定資資產(chǎn)的設(shè)設(shè)備通知知生產(chǎn)技技術(shù)部辦辦理審批批手續(xù)。各部門(mén)自行安排排技術(shù)改改造項(xiàng)目目同上級(jí)級(jí)單位審審批下達(dá)達(dá)項(xiàng)目一一樣程序

36、序辦理。生產(chǎn)技術(shù)部達(dá)到固定定資產(chǎn)條條件的設(shè)設(shè)備及時(shí)時(shí)辦理固定資資產(chǎn)零星星購(gòu)置審審批表。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)固固定資產(chǎn)產(chǎn)零星購(gòu)購(gòu)置審批批表，設(shè)備一一經(jīng)領(lǐng)用用即轉(zhuǎn)入入固定資資產(chǎn)，并并按規(guī)定定提取折折舊。10.33技術(shù)改改造項(xiàng)目目物資設(shè)設(shè)備、施工和設(shè)設(shè)計(jì)勘察察等需要要進(jìn)行招招投標(biāo)的的，由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人提供供經(jīng)公司司審查通過(guò)的技技術(shù)協(xié)議議和招投投標(biāo)所需需的技術(shù)術(shù)文件，商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理商務(wù)文文件并匯匯總招標(biāo)標(biāo)文件，并向xxx公司司招投標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組辦理理申請(qǐng)招招標(biāo)工作作。10.44工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算算經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，要要嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。各各部門(mén)要要按批準(zhǔn)準(zhǔn)的總概概算金額額控制使使用。10.55施工企企業(yè)必須須嚴(yán)格

37、執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)的安全全技術(shù)組組織措施施、施工方方案和設(shè)設(shè)計(jì)圖紙紙，未經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)人與與公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組同意，不得修修改設(shè)計(jì)計(jì)，施工工過(guò)程中中，必須須確保施施工質(zhì)量量，作好好技術(shù)簽簽證記錄錄，經(jīng)專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員或或監(jiān)理人人員驗(yàn)收收合格后后資料移移交甲方方。10.66技術(shù)改改造工程程項(xiàng)目實(shí)實(shí)施主管管部門(mén)要要及時(shí)掌掌握工程程項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)展情況況，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)工程程全過(guò)程程的監(jiān)督督檢查，嚴(yán)格工工程管理理，使施施工質(zhì)量量達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)要求求。10.77專業(yè)主主管休假假或因公公出差時(shí)時(shí)，技術(shù)術(shù)改造工工程項(xiàng)目目實(shí)施由由本專業(yè)業(yè)管理BB角或部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人代簽簽字程序序，并在在括弧內(nèi)內(nèi)注明代代簽。10.88技術(shù)改改造工程程項(xiàng)目已

38、已開(kāi)工能能在1個(gè)月內(nèi)內(nèi)完成但但本年末末無(wú)法完完成需暫暫估工程程費(fèi)用的的，由主主管部門(mén)門(mén)提出估估算工程程量報(bào)公公司審查查同意后后報(bào)商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部估算出出工程費(fèi)費(fèi)用，財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部暫按按估算工工程費(fèi)入入賬，待待項(xiàng)目正正式完工工驗(yàn)收后后按實(shí)際際工程費(fèi)費(fèi)用調(diào)整整。10.99技改工工程項(xiàng)目目的計(jì)劃劃、設(shè)備備物資領(lǐng)領(lǐng)用、付付款、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固等程程序須經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)技技術(shù)部費(fèi)費(fèi)用管理理人員會(huì)會(huì)簽同意意后執(zhí)行行。11工程程項(xiàng)目的的驗(yàn)收及及考核11.11工程項(xiàng)項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收由由其審批批部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)組織織，上級(jí)級(jí)單位進(jìn)進(jìn)行抽查查。凡驗(yàn)驗(yàn)收不合合格的項(xiàng)項(xiàng)目，不不能轉(zhuǎn)為為固定資資產(chǎn)（已已轉(zhuǎn)固的的要進(jìn)行行調(diào)整），不能能投入運(yùn)運(yùn)行，并

39、并追查相相關(guān)人員員的責(zé)任任。11.22商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部和和主管部部門(mén)在項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收合格后后，督促促施工單單位100個(gè)工作作日內(nèi)編編制竣工工報(bào)告（包括決決算、竣竣工圖、設(shè)備圖圖紙、說(shuō)說(shuō)明書(shū)、相關(guān)設(shè)設(shè)計(jì)資料料等），報(bào)公司司相關(guān)部部門(mén)審查查或執(zhí)行行。11.33工程項(xiàng)項(xiàng)目達(dá)到到使用條條件的當(dāng)當(dāng)月，項(xiàng)項(xiàng)目主管管部門(mén)或或負(fù)責(zé)人人填報(bào)“新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)告單單”，報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部增加加固定資資產(chǎn)。同同時(shí)提交交技術(shù)術(shù)改造拆拆除設(shè)備備物資情情況表，核減減拆除設(shè)設(shè)備資產(chǎn)產(chǎn)原值。未辦理理決算的的項(xiàng)目可可先暫估估其工程程費(fèi)用入入賬，待待決算后后調(diào)整。11.44工程施施工過(guò)程程中，財(cái)財(cái)務(wù)、審審計(jì)部門(mén)門(mén)需加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)工程程資金使

40、使用情況況的檢查查指導(dǎo)，確保生生產(chǎn)工程程資金的的?？顚Ｓ?。11.55執(zhí)行工工程竣工工后的效效果評(píng)估估制度。工程項(xiàng)項(xiàng)目總投投資在330萬(wàn)元元及以上上項(xiàng)目投投入運(yùn)行行后三個(gè)個(gè)月至半半年內(nèi)由由主管部部門(mén)或項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人寫(xiě)出出后評(píng)估估報(bào)告（格式見(jiàn)見(jiàn)XX公司司XXX公司公公司生產(chǎn)產(chǎn)工程管管理辦法法（試行行）附附錄111和附錄錄12），公司司審查無(wú)無(wú)誤后按按規(guī)定上上報(bào)XXX公司。發(fā)現(xiàn)工程程質(zhì)量差差、計(jì)劃劃準(zhǔn)確率率低、概概預(yù)算偏偏差大等等問(wèn)題，將嚴(yán)肅肅追究有有關(guān)部門(mén)門(mén)和項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人的責(zé)任任。20至330萬(wàn)元元的工程程項(xiàng)目在在竣工后后三個(gè)月月內(nèi)由主主管部門(mén)門(mén)或項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人寫(xiě)出后后評(píng)估報(bào)報(bào)告交公公司生產(chǎn)產(chǎn)

41、工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組審查。11.66對(duì)由于于主觀因因素而造造成的未未按計(jì)劃劃完成技技改項(xiàng)目目的責(zé)任任部門(mén)和和責(zé)任人人進(jìn)行考考核。11.77驗(yàn)收流流程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1申請(qǐng)施工單位位備齊資料料后書(shū)面面提出驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)請(qǐng)2資料審查查項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人1、接到到書(shū)面申申請(qǐng)后33個(gè)工作作日內(nèi)初初審資料料（合同同及其附附件、項(xiàng)項(xiàng)目施工工三措、技術(shù)資資料、圖圖紙、隱隱蔽工程程驗(yàn)收情情況、設(shè)設(shè)備物資資領(lǐng)用手手續(xù)、異異動(dòng)報(bào)告告等）。2、資料料齊全審審查合格格后在申申請(qǐng)報(bào)告告上簽署署意見(jiàn)，報(bào)公司司生產(chǎn)工工程領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組申申請(qǐng)驗(yàn)收收。3組織驗(yàn)收收項(xiàng)目審批批部門(mén)或或其委托托部門(mén)1、項(xiàng)目目審批部部門(mén)或其其委托部部門(mén)組織

42、織公司生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部、商商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部、財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部、安安全監(jiān)察察部、內(nèi)內(nèi)控與審審計(jì)部、項(xiàng)目主主管部門(mén)門(mén)、項(xiàng)目目主管檢檢修部、運(yùn)行部部、輔助助生產(chǎn)部部、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人及相關(guān)關(guān)人員；監(jiān)理、設(shè)計(jì)單單位相關(guān)關(guān)人員、施工單單位相關(guān)關(guān)人員一一起共同同對(duì)該工工程項(xiàng)目目進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。2、驗(yàn)收收工程項(xiàng)項(xiàng)目是否否達(dá)到或或超過(guò)合合同要求求、設(shè)計(jì)計(jì)要求，是否達(dá)達(dá)到預(yù)期期效果。3、檢驗(yàn)驗(yàn)各參數(shù)數(shù)達(dá)到合合同和設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)定定要求后后視為工工程合格格；需要要外委試試驗(yàn)確定定效果的的工程項(xiàng)項(xiàng)目待試試驗(yàn)后以以提交試試驗(yàn)結(jié)果果作為驗(yàn)驗(yàn)收依據(jù)據(jù)。4、工程程項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收合格格后各相相關(guān)人員員在工工程項(xiàng)目目竣工驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單上上簽章。4決算

43、商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)督促促外委單單位在完完成竣工工驗(yàn)收合合格后110個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)上報(bào)決決算，220個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)完成決決算審核核工作（特大項(xiàng)項(xiàng)目可以以根據(jù)情情況適當(dāng)當(dāng)延長(zhǎng)審審核時(shí)間間）。12其他他事項(xiàng)12.11各部門(mén)門(mén)每年88月155日前對(duì)對(duì)當(dāng)年技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目清理理，及時(shí)時(shí)跟蹤安安排完成成未完項(xiàng)項(xiàng)目，并并報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部核實(shí)協(xié)協(xié)調(diào)解決決相關(guān)問(wèn)問(wèn)題。12.22生產(chǎn)技技術(shù)部每每年8月底應(yīng)根據(jù)據(jù)當(dāng)年技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目清理理情況及及時(shí)向xxx公司司報(bào)批。12.33每年11月155日前，生產(chǎn)技技術(shù)部組組織對(duì)上上年度技技術(shù)改造造工程項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行總結(jié)分分析，總總結(jié)分析析報(bào)告及及時(shí)上報(bào)報(bào)。13資料料

44、歸檔13.11技術(shù)改改造工程程項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收合格格投入運(yùn)運(yùn)行20天內(nèi)內(nèi)，商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部負(fù)責(zé)該該項(xiàng)目除除物資合合同外所所有合同同資料（含含合同附附件）及及財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目付款情情況等資資料移交交項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人。13.22項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人按按資料清清單（格格式見(jiàn)附附件8）負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目資料料整理，并完成成技術(shù)術(shù)改造工工程檔案案資料歸歸檔會(huì)簽簽單（見(jiàn)附件件7）會(huì)會(huì)簽工作作，資料料順序與與清單內(nèi)內(nèi)容順序序一致，重大工工程項(xiàng)目目需編寫(xiě)寫(xiě)頁(yè)碼，10天天內(nèi)交生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用管管理人員員初審。13.33生產(chǎn)技技術(shù)部生生產(chǎn)費(fèi)用用管理人人員復(fù)審審技術(shù)改改造工程程項(xiàng)目匯匯總資料料，100日內(nèi)經(jīng)經(jīng)復(fù)審無(wú)無(wú)誤后提提交

45、分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后交交資料室室存檔。13.44資料歸歸檔流程程序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象象工作內(nèi)容容1整理資料料商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部1、工程程合同及及附件（含合同同會(huì)議和和談判紀(jì)紀(jì)要、協(xié)協(xié)議、工工程預(yù)決決算書(shū)等等）2、該項(xiàng)項(xiàng)目單獨(dú)獨(dú)請(qǐng)示及及針對(duì)請(qǐng)請(qǐng)示上級(jí)級(jí)的批復(fù)復(fù)文件3、招投投標(biāo)資料料及結(jié)果果4、外委委（設(shè)計(jì)計(jì)、勘察察、施工工、監(jiān)理理）單位位資質(zhì)資資料；設(shè)設(shè)計(jì)、勘勘察、施施工等圖圖紙、資資料；監(jiān)監(jiān)理資料料5、工程程決算資資料（建建設(shè)工程程結(jié)算書(shū)書(shū)、工程程造價(jià)結(jié)結(jié)算書(shū)等等）整理理財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部財(cái)務(wù)付款款資料整整理項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人1、工工作匯報(bào)報(bào)（聯(lián)系系）單、設(shè)備備物資需需求計(jì)劃劃單、開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告、安全全交底、三措（安全

46、施施工措施施、組織織措施、技術(shù)措措施）、工程量量簽證單單（書(shū)）、隱蔽蔽工程簽簽證資料料整理2、項(xiàng)目目可研報(bào)報(bào)告整理理3、工程程竣工資資料（資資料、圖圖紙、異異動(dòng)等）整理4、竣工工驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單、設(shè)備物物資領(lǐng)料料單、技技術(shù)改造造拆除設(shè)設(shè)備物資資情況表表、物資資轉(zhuǎn)庫(kù)申申請(qǐng)單、新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)告單單等資料料整理5、項(xiàng)目目后評(píng)估估報(bào)告（含重大大項(xiàng)目打打分情況況）（含含費(fèi)用說(shuō)說(shuō)明）資資料整理理6、根據(jù)據(jù)上述資資料整理理出資資料清單單。2審查資料料項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人1、按資資料清單單順序整整理好資資料，審審查是否否缺失資資料，資資料是否否真實(shí)合合理合法法。2、補(bǔ)齊齊缺失資資料，整整改不規(guī)規(guī)范資料料。生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部

47、1、審查查項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人提提交的資資料。2、提出出整改意意見(jiàn)，由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人整整改。監(jiān)察審計(jì)計(jì)審查資料料，提出出整改意意見(jiàn)。生產(chǎn)副總總審查資料料，提出出整改意意見(jiàn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人1、按整整改意見(jiàn)見(jiàn)一一整整改。2、完成成技術(shù)術(shù)改造工工程檔案案資料歸歸檔會(huì)簽簽單會(huì)會(huì)簽。3資料歸檔檔生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部1、審查查資料完完整性、與實(shí)際際相符情情況、資資金情況況等核對(duì)對(duì)一致。2、提交交到資料料室歸檔檔。4裝訂資料室根據(jù)檔案案資料要要求裝訂訂成冊(cè)。14內(nèi)部部審計(jì)、閉環(huán)14.11內(nèi)控與與審計(jì)部部每半年年?duì)款^組組織生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部（輔助助生產(chǎn)部部）、商商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、監(jiān)察主主管組成成技改工工程審計(jì)計(jì)小組對(duì)對(duì)審計(jì)期

48、期內(nèi)技術(shù)術(shù)改造工工程項(xiàng)目目逐項(xiàng)審審計(jì)。14.22監(jiān)察主主管跟蹤蹤督察審審計(jì)報(bào)告告有待改改進(jìn)的問(wèn)問(wèn)題的整整改情況況。15支持持性文件件16 附附則16.11未盡事事宜按照照集團(tuán)公公司、XXX公司司的相應(yīng)應(yīng)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。16.22本制度度由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部負(fù)責(zé)解解釋。附件1：Xxx公公司工作匯報(bào)報(bào)（聯(lián)系系）單主辦部門(mén)門(mén)： 日日期：220 年 月 日簽發(fā)人:主辦人： 會(huì)簽人：費(fèi)用類別別維護(hù)、等級(jí)檢檢修、技術(shù)術(shù)改造生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部復(fù)核核登記號(hào)：機(jī)密程度度：密、普緩急程度度：急、普事 項(xiàng)項(xiàng)：主要內(nèi)容容：附 件件主送部門(mén)門(mén)： 意 見(jiàn)：主送領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：批 示示：抄送部門(mén)門(mén)： 意見(jiàn)：抄送領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：意見(jiàn)：附件2：Xxx公公司

49、生 產(chǎn) 項(xiàng) 目目 報(bào) 審 單單部門(mén)： 報(bào) 審 日日 期 ：報(bào)審項(xiàng)目目名稱編號(hào)預(yù) 計(jì) 費(fèi) 用用費(fèi)用類別別維護(hù)、等級(jí)檢檢修、技術(shù)術(shù)改造主 辦 人會(huì) 簽簽 人（關(guān)聯(lián)部部門(mén)、生生產(chǎn)費(fèi)用用管理人人員）主管部門(mén)門(mén)意見(jiàn)主要內(nèi)容容：附 件生產(chǎn)副總總意見(jiàn)總經(jīng)理意意見(jiàn)附件3：工程項(xiàng)目目竣工驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單工程項(xiàng)目目名稱工程造價(jià)價(jià)工程項(xiàng)目目地址開(kāi)工日期期工程項(xiàng)目目性質(zhì)（技改、檢修、小型基基建、生生產(chǎn)維護(hù)護(hù)等）竣工日期期工程質(zhì)量量評(píng)價(jià)（優(yōu)、良良、合格格）不合合格不予予驗(yàn)收驗(yàn)收日期期工程項(xiàng)目目竣工驗(yàn)驗(yàn)收及完完成工程程量情況況完成主要要工作內(nèi)內(nèi)容及工工程量：1、2、3、附件（隱蔽工工程驗(yàn)收收資料等等）建設(shè)單位位：xxx公司

50、（蓋章）施工單位位：使用部門(mén)門(mén)（項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人、施工負(fù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)）維護(hù)部門(mén)門(mén)項(xiàng)目主管管部門(mén)安全監(jiān)察察部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部監(jiān)察審計(jì)計(jì)公司負(fù)責(zé)責(zé)人附件4：新增固定定資產(chǎn)報(bào)報(bào)告單固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱（填寫(xiě)全全稱）文件依據(jù)據(jù)（填寫(xiě)發(fā)發(fā)文單位位、文件件名、第第幾項(xiàng)、發(fā)文日日期）開(kāi)工完工工日期開(kāi)工日期期：200 年年 月 日完完工日期期：200年 月 日驗(yàn)收情況況20年 月 日經(jīng)（集團(tuán)公公司或xxx公司司或公司司）組織織驗(yàn)收，（驗(yàn)收收情況簡(jiǎn)簡(jiǎn)寫(xiě)），（驗(yàn)收收結(jié)論：優(yōu)良、合格）。（并并附驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告）新增固定定資產(chǎn)主主要情況況（包含主主要設(shè)備備名稱、數(shù)量等等、土建建

51、情況）固定資產(chǎn)產(chǎn)改造情情況全部新增增全部更更新部分更更新（在符符合項(xiàng)后后內(nèi)畫(huà)）資料情況況設(shè)計(jì)、竣竣工圖紙紙資料完完整，招招投標(biāo)資資料齊全全，合同同資料完完整。費(fèi)用完成成情況1、設(shè)計(jì)計(jì)、勘察察、可研研等前期期費(fèi)用：2、設(shè)備備材料費(fèi)費(fèi)用：3、施工工費(fèi)用：4、項(xiàng)目目總投資資：項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人及部部門(mén)意見(jiàn)見(jiàn)（項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人移移交的資資料、意意見(jiàn)、簽簽字、日日期）（固定資資產(chǎn)座落落部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人意意見(jiàn)、簽簽字、日日期）生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部（移交的的資料、意見(jiàn)、簽字、日期）商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部（移交的的資料、意見(jiàn)、簽字、日期）財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部（移交的的資料、意見(jiàn)、簽字、日期）審計(jì)情況況（審計(jì)意意見(jiàn)、簽簽字、日日期）附件5：零星購(gòu)置置

52、申請(qǐng)表表(生產(chǎn)管理用用)申請(qǐng)日期期:申請(qǐng)部門(mén)門(mén)購(gòu)置設(shè)備備名稱購(gòu)置原因因、用途途預(yù)計(jì)金額額主管部門(mén)門(mén)財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)總經(jīng)理備 注注一式三聯(lián)聯(lián)：1、使用部部門(mén)2、商務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)部 3、財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部附件6：固定資產(chǎn)產(chǎn)零星購(gòu)購(gòu)置審批批表(生產(chǎn)管理用用)填寫(xiě)日期期:使用部門(mén)門(mén)購(gòu)置設(shè)備備名稱購(gòu)置原因因、用途途金額公司意見(jiàn)商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部生產(chǎn)副總總財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)總經(jīng)理備 注注一式四聯(lián)聯(lián)：1、生產(chǎn)技技術(shù)部22、商務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部 33、財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部部4、使使用部門(mén)門(mén)附件7：Xxxxx公司技術(shù)改造造工程檔檔案資料料歸檔會(huì)會(huì)簽單工程項(xiàng)目目名稱： 歸檔時(shí)時(shí)間：220年 月 日檔案資料料內(nèi)容項(xiàng)

53、目可研研報(bào)告 份物資計(jì)劃劃 份項(xiàng)目批復(fù)復(fù)文件 份物資領(lǐng)料料份財(cái)務(wù)移交交資料套商務(wù)移交交資料套項(xiàng)目驗(yàn)收收單份后評(píng)估資資料份主管部門(mén)門(mén)移交資資料投資情況況計(jì)劃投資資元，實(shí)實(shí)際總投投資元，其中物物資設(shè)備備費(fèi)用元元，施工工調(diào)試等等費(fèi)用元元。會(huì)簽意見(jiàn)主管部門(mén)門(mén)該工程項(xiàng)項(xiàng)目施工工日期、驗(yàn)收投投運(yùn)情況況，是否否達(dá)到預(yù)預(yù)期效果果等簡(jiǎn)評(píng)評(píng)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人意見(jiàn)見(jiàn)及簽名名：主管部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人意見(jiàn)及及簽名：商務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部意見(jiàn)： 簽名：財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部意見(jiàn)： 簽名：生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部意見(jiàn)： 簽名： 監(jiān)察審計(jì)計(jì)意見(jiàn)：簽名：生產(chǎn)副總總資料室意見(jiàn)： 簽名：附件8： 200 年度技技改項(xiàng)目目（項(xiàng)目目全稱）資料清清單序號(hào)資料名稱稱數(shù)量（份份

54、）備注1技術(shù)改造造工程檔檔案資料料歸檔會(huì)會(huì)簽單12項(xiàng)目可研研報(bào)告3上級(jí)批復(fù)復(fù)文件（或自安安排項(xiàng)目目立項(xiàng)審審批單）4工作聯(lián)系系單5設(shè)備物資資需求計(jì)計(jì)劃單6合同及附附件（含含合同會(huì)會(huì)議和談?wù)勁屑o(jì)要要、協(xié)議議、工程程預(yù)算書(shū)書(shū)等）7工程項(xiàng)目目招投標(biāo)標(biāo)資料8設(shè)計(jì)、勘勘察、施工、監(jiān)監(jiān)理單位位資質(zhì)資資料9設(shè)計(jì)、勘勘察等圖圖紙、資資料10上級(jí)對(duì)招招投標(biāo)、費(fèi)用等等單項(xiàng)批批復(fù)文件件11開(kāi)工報(bào)告告12安全交底底13三措（安安全施工工措施、組織措措施、技技術(shù)措施施）14工程量簽簽證單（書(shū)）15隱蔽工程程簽證資資料16工程決算算資料（建設(shè)工工程結(jié)算算書(shū)、工工程造價(jià)價(jià)結(jié)算書(shū)書(shū)等）17工程竣工工資料（資料、圖紙、異動(dòng)等等）18監(jiān)理資料料19竣工驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告單單20設(shè)備物資資領(lǐng)料單單21技術(shù)改造造拆除設(shè)設(shè)備物資資情況表表22物資轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)申請(qǐng)單單23項(xiàng)目費(fèi)用用申請(qǐng)和和批復(fù)（超支110%或或