總務(wù)處各種管理制度

1、總務(wù)處各種管理制度總務(wù)處后勤管理制度為使我校各項(xiàng)工作順利開展，保證教育教學(xué)正常進(jìn)行，使用 教師能夠開拓性的開展工作，特制訂總務(wù)處管理制度。一、供水供電管理水電是學(xué)校工作開展的重要保證，不能保證水電供應(yīng)，教育 教學(xué)無法進(jìn)行，因此水電專管員要及時對水電設(shè)施維修維護(hù)，爭 取對故障早發(fā)現(xiàn)早處理，盡量排除安全隱患。為節(jié)約水電，學(xué)校 每天早上（7點(diǎn)）、中午（12點(diǎn)）、下午（16： 30分）清校后按時 關(guān)電。二、課桌凳、辦公桌椅等室內(nèi)設(shè)施管理每學(xué)期初或末，管理人員要及時清桌凳，做到心中有數(shù)，并 與使用部門辦理使用手續(xù)。學(xué)生退學(xué)，教師調(diào)離本單位時及時清 退使用的物品，防止物品的損壞和丟失。對室內(nèi)設(shè)施，每月清查

2、 一次，檢查保管情況。三、門、窗、玻璃、扇等物品的管理對門、窗、玻璃、扇等每天要轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)，查一查，發(fā)現(xiàn)問題及 時解決。每月徹底清查一次，做到心中有數(shù)。四、校舍管理對校舍、每周檢查一次，雨后加查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時匯 報、解決，重點(diǎn)排查安全隱患，做到萬無一失。五、專用器材管理嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，盡職盡責(zé)，入庫或出庫時，要以原始 單據(jù)對品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)登記，出庫 時辦理出庫手續(xù)。零星易耗低值物品的領(lǐng)發(fā)，要按班級、處室登 記，期末匯總。庫存物資，每學(xué)期末進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)，做到帳 物相符。六、購物管理臨時購零星物品，向校長申請，批準(zhǔn)后方可購買，憑原始單 據(jù)經(jīng)領(lǐng)用人簽字，校長批準(zhǔn)后報

3、賬員可直接支付。七、班主任工作量化考核細(xì)則1、扣分辦法損壞下列物品之一扣5分：擴(kuò)音器、拉盒、燈口、插座、墻壁開關(guān)、電扇開關(guān)、桌 凳、門、門框、窗框、日光燈管等，而且賠償相應(yīng)的工本費(fèi)。損壞下列物品之一扣7分：教室玻璃一塊、門玻璃一塊、吊扇、日光燈管、窗簾、班 班通設(shè)備。而且賠償相應(yīng)的工本費(fèi)。損壞以上物品之一，在當(dāng)日內(nèi)本班負(fù)責(zé)安裝好，不扣分，延期一日扣5-7分。教室開燈時間，春、夏季早晨7點(diǎn)以后；秋、冬季早晨 7： 30點(diǎn)以后（陰雨天適當(dāng)延長時間）。教室關(guān)電時間：中午12 點(diǎn)；下午16： 30分。在規(guī)定清校時間還開燈的，發(fā)現(xiàn)一次扣3 分。2、加分辦法：在本月無損壞公物的班加10分。3、獎勵辦法：在

4、本學(xué)期無損壞公物的班獎現(xiàn)金30元。4、損壞的公物不在轄區(qū)或細(xì)則內(nèi)的，按以上類似價格的物 品扣分并賠償。八、其它管理以上七項(xiàng)以外的工作，由全體教師負(fù)責(zé)，每個教師都有責(zé) 任檢查、發(fā)現(xiàn)、解決問題的義務(wù)。每個教師必須主動工作，不準(zhǔn) 互相推諉，要齊心協(xié)力做好物品保管使用工作。學(xué)校報賬員財務(wù)管理職責(zé)為了管好用好學(xué)校資金，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教 學(xué)，為師生服務(wù)，特制定財務(wù)管理職責(zé)。1、嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度，做好現(xiàn)金、支票，收 支存的日常工作，每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并與會計賬核對， 以保證賬賬相符。2、學(xué)校對預(yù)算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴(yán)格執(zhí)行 收支兩條線，審批一支筆。

5、每一張原始單據(jù)要有三人（經(jīng)辦人、分管 領(lǐng)導(dǎo)、校長審核、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)）簽字后方可報銷，嚴(yán)禁白條入帳。3、學(xué)校的報賬員必須堅持財務(wù)工作制度，堅持會計原則，履行會 計義務(wù)。做到科目齊全，帳目清楚，明細(xì)分類，日清月結(jié)。報賬員要做 好會計檔案的管理。正確行使會計職權(quán)，不徇私情，拒收拒付亂收亂付 的條據(jù)。4、學(xué)校報賬員嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)管理規(guī)定，及時準(zhǔn)確地做好經(jīng)費(fèi)入 戶，杜絕坐收坐支，違者按有關(guān)規(guī)定給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)制裁。5、學(xué)校報賬員嚴(yán)格執(zhí)行代收代辦資金暫行管理辦法，管好用 好代辦資金，嚴(yán)格禁止亂收亂支。百興學(xué)校財務(wù)管理制度一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，本著精打細(xì)算， 勤儉節(jié)約的原則

6、，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有 效的核算控制。經(jīng)過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金 的使用情況；完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有 效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)實(shí)行分級管理，經(jīng)費(fèi)包干，超支不補(bǔ)， 結(jié)余留用的辦法，做到量入為出、收支平衡。二、經(jīng)費(fèi)收入管理學(xué)校總務(wù)處管理以下各項(xiàng)資金：1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)撥款。2、上級撥入的預(yù)算外資金。3、學(xué)生代收費(fèi)收入。4、各種捐贈款項(xiàng)收入。5、其它雜項(xiàng)收入等。總務(wù)處對事業(yè)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理，嚴(yán) 禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。三、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理1、總務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)校支出預(yù)算的編制。應(yīng)在保證學(xué)校人員經(jīng) 費(fèi)、行

7、政辦公經(jīng)費(fèi)支出的前提下，根據(jù)學(xué)校開展教育教學(xué)等活動 需要和財力可能，分輕重緩急，按照政府支出分類科目，分項(xiàng)測 算編制，妥善安排其它各項(xiàng)支出。代支款項(xiàng)不納入學(xué)校支出預(yù) 算，代收代支款項(xiàng)應(yīng)納入“代管款項(xiàng)”科目進(jìn)行明細(xì)分類核算。2、編制時間。為保證學(xué)校教學(xué)活動的正常開展，學(xué)校一般應(yīng) 于每年度開學(xué)前，向總務(wù)處提供下年度需要的設(shè)備和主要項(xiàng)目費(fèi) 用的開支計劃，由總務(wù)處據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審 核，報上級主管部門。3、編制原則。學(xué)校根據(jù)上級下達(dá)的當(dāng)年經(jīng)費(fèi)數(shù)，安排相關(guān)工 作。在經(jīng)費(fèi)使用中應(yīng)堅持嚴(yán)格按計劃用款、專款專用的原則，并自覺 接受審計部門的審計，若確需要更改項(xiàng)目，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。四、經(jīng)費(fèi)使用管理1、費(fèi)用報銷一律先由經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、校長審核，分管 財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財務(wù)室報銷。2、預(yù)算外的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn)的項(xiàng)目和限額內(nèi)開支使用。3、教職工因公出差借款，由校長批簽。4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提 供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負(fù)責(zé)人批簽后，采購 人員方可到報賬員處辦理借款手續(xù)，采購設(shè)備的借款金額在元以 上，