xxx資本營運(yùn)顧問有限公司制度(doc 42)

1、XX資本營運(yùn)顧顧問有限公司司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.總 則文件編號(hào)CM-AS-0001版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/23目的：為規(guī)范公公司運(yùn)作與行行政管理，規(guī)規(guī)范員工的行行為，使公司司之發(fā)展有制制度上的保證證，特制訂公公司管理制度度。制訂原則：2.1 可行行性原則：公公司各項(xiàng)制度度的制定講求求務(wù)實(shí)，不制制定過高的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2.2 有效效性原則：公公司的各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度一旦旦制定，在被被明令廢止之之前就必須得得到一絲不茍茍的執(zhí)行，未未經(jīng)特別豁免免，任何人不不得違背。2.3 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化原則：力力求公司的行行政行為和業(yè)業(yè)務(wù)行為的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

2、化；2.4 個(gè)性性化原則：公公司以人性化化管理為主，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)員工的自自律和自覺，充充分尊重員工工的個(gè)性。效力：本制度自自公布之日起起生效，原制制度與本制度度沖突的，以以本制度為準(zhǔn)準(zhǔn)。解釋權(quán)：本制度度的解釋權(quán)歸歸公司最高行行政長官。NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.企業(yè)文化文件編號(hào)CM-AS-0002版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/23 公司的宗旨：通通過向客戶提提供全方位的的服務(wù)產(chǎn)品，實(shí)實(shí)現(xiàn)公司與客客戶的共同發(fā)發(fā)展；通過充充分尊重、挖挖掘和培養(yǎng)員員工的潛能，實(shí)實(shí)現(xiàn)員

3、工與公公司的共同成成長。企業(yè)文化：團(tuán)隊(duì)力量與資源源共享積極溝通與全面面理解目標(biāo)明確與高效效運(yùn)作專業(yè)素質(zhì)與不斷斷創(chuàng)新員工行為準(zhǔn)則：工作時(shí)間，必須須稱呼同事的的職位（無職職位者除外），不不得直呼其姓姓名。個(gè)人形象規(guī)范，待待人接物文明明；辦公秩序嚴(yán)肅、緊緊張、有序、安安靜；學(xué)無止境，不斷斷向書本、業(yè)業(yè)務(wù)、同事、客客戶、社會(huì)學(xué)學(xué)習(xí)；愛惜公物，勤儉儉節(jié)約，提倡倡環(huán)保；做事以做人為先先，尊重理解解他人，如同同尊重理解自自己；不以損害公司及及同事利益的的方式謀取私私利；不斷樹立、維護(hù)護(hù)與提高公司司品牌與形象象。工作制度和觀念念：41 首問制制：下級(jí)必須須服從和完成成上級(jí)的工作作安排、指示示和督導(dǎo)。若若因故無

4、法完完成該項(xiàng)安排排、指示或有有不同意見，必必須加以解釋釋，并由上級(jí)級(jí)決定后另行行安排或處理理。對(duì)于上級(jí)級(jí)的另行安排排和處理有異異議的，可以以越級(jí)申訴。42 復(fù)命制制：事必有復(fù)復(fù)，復(fù)必有時(shí)時(shí)；43 時(shí)間觀觀念：運(yùn)用時(shí)時(shí)間表進(jìn)行時(shí)時(shí)間管理，今今日事，今日日畢；44 職業(yè)觀觀念：處處體體現(xiàn)專業(yè)素質(zhì)質(zhì)和職業(yè)風(fēng)貌貌；45 保密觀觀念：嚴(yán)守公公司與客戶商商業(yè)秘密，保保證商業(yè)情報(bào)報(bào)安全；46 雙贏觀觀念：個(gè)人職職業(yè)規(guī)劃與公公司利益協(xié)調(diào)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)個(gè)人與公司司之共同發(fā)展展。NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO

5、., LLTD.公司組織構(gòu)架文件編號(hào)CM-AS-0003版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/23公司實(shí)行扁平式式管理，提高高管理效率；公司實(shí)現(xiàn)首席官官制，實(shí)現(xiàn)職職責(zé)分工。公司業(yè)務(wù)實(shí)行開開放式項(xiàng)目小小組負(fù)責(zé)制，倡倡導(dǎo)高級(jí)經(jīng)理理與項(xiàng)目經(jīng)理理的自由組合合；公司運(yùn)作強(qiáng)調(diào)充充分授權(quán)與完完全責(zé)任的統(tǒng)統(tǒng)一。秘書、網(wǎng)絡(luò)管理員、司機(jī)、知識(shí)編輯等項(xiàng)目助理會(huì)計(jì)/出納項(xiàng)目經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理業(yè)務(wù)部行政后勤部會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)部COO（首席運(yùn)營官）CKO（首席知識(shí)官）MD/MP/CEO公司的組織架構(gòu)構(gòu)如下圖所示示：秘書、網(wǎng)絡(luò)管理員、司機(jī)、知識(shí)編輯等項(xiàng)目助理會(huì)計(jì)/出納項(xiàng)目經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理業(yè)務(wù)部行政后勤部會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)部COO（首席

6、運(yùn)營官）CKO（首席知識(shí)官）MD/MP/CEONO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.崗位描述文件編號(hào)CM-AS-0004版 次1.0頁 次1/5發(fā)行日期2002/1/23首席運(yùn)營官（CCOO）：1.1 匯報(bào)對(duì)對(duì)象：COOO直接對(duì)董事事長，執(zhí)行合合伙人或者首首席執(zhí)行官負(fù)負(fù)責(zé)，全面負(fù)負(fù)責(zé)公司的日日常運(yùn)作。1.2 協(xié)作伙伙伴：與CKKO分工協(xié)作作，相互配合合形成管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)。1.3 直接下下級(jí)：高級(jí)經(jīng)經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，會(huì)計(jì)與與出納以及行行政與后勤人人員。1.4主要職責(zé)責(zé):擬定公司經(jīng)營目目標(biāo)

7、和發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略；制訂年度工作計(jì)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開拓和和戰(zhàn)略談判；建立和完善對(duì)外外公眾關(guān)系；協(xié)調(diào)和督導(dǎo)項(xiàng)目目小組的業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)程；擬定和修改公司司管理制度；提出公司機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置和和工資資調(diào)整建議；負(fù)責(zé)新聘員工的的初步面試；審核公司對(duì)外協(xié)協(xié)議、合同和和重要文件;在獲得上級(jí)級(jí)授權(quán)時(shí)代表表公司簽署上上述文件；遇有重大問題應(yīng)應(yīng)與CKO溝溝通與協(xié)商,并將溝通結(jié)結(jié)論向上級(jí)匯匯報(bào)； 定期向其上上級(jí)報(bào)告工作作，并完成其其下達(dá)的工作作。2首席知識(shí)官官（CKO）： 2.1 匯報(bào)對(duì)對(duì)象：CKOO直接對(duì)董事事長，執(zhí)行合合伙人或者首首席執(zhí)行官負(fù)負(fù)責(zé)，全面負(fù)負(fù)責(zé)公司知識(shí)識(shí)資源與服務(wù)務(wù)品質(zhì)管理，確確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的防范與控控

8、制。2.2 協(xié)作伙伙伴：與COOO分工協(xié)作作，相互配合合形成管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)。2.3直接下級(jí)級(jí)：高級(jí)經(jīng)理理、項(xiàng)目經(jīng)理理、項(xiàng)目助理理和公司秘書書。2.4主要職責(zé)責(zé):對(duì)于公司的總體體發(fā)展戰(zhàn)略、政政策和策略提提出建議；負(fù)責(zé)公司的知識(shí)識(shí)管理和內(nèi)部部資源共享建建設(shè)；制訂公司的保密密制度和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范制度;對(duì)于項(xiàng)目立項(xiàng)從從技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等角度提出出建議；NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/7/12增加網(wǎng)絡(luò)管理人人員及部分內(nèi)內(nèi)容崗位描述文件編號(hào)CM-AS-0004頁 次2/5負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目總總體方案設(shè)計(jì)計(jì)、各類具體體操作文件以以及其他與項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)的各各類往來函件件等，以確保保服務(wù)產(chǎn)品的的技術(shù)可行性性與產(chǎn)

9、品質(zhì)量量；負(fù)責(zé)審閱公司所所有其他的各各類往來文件件，并簽署意意見；負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)的督督導(dǎo)、培訓(xùn)與與考核；負(fù)責(zé)安排新聘人人員的上崗前前培訓(xùn)；督導(dǎo)項(xiàng)目小組的的業(yè)務(wù)進(jìn)程；提出相關(guān)專業(yè)問問題并負(fù)責(zé)召召集相關(guān)專業(yè)業(yè)人員進(jìn)行專專題研討； 在CEO,COO外出出期間臨時(shí)負(fù)負(fù)責(zé)公司日常常運(yùn)作；(12) 負(fù)責(zé)責(zé)每月的綜合合考核；（13）負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)文件件庫與工具箱箱；（14）定期向向上級(jí)匯報(bào)工工作，完成上上級(jí)下達(dá)的工工作任務(wù)。3高級(jí)經(jīng)理4.1 匯報(bào)對(duì)對(duì)象：董事長長、執(zhí)行合伙伙人或CEOO;COO;CKO4.2 協(xié)作伙伙伴：其他高高級(jí)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)主管、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理和公公司秘書4.3 直接下下級(jí)：項(xiàng)目小小組成員（項(xiàng)項(xiàng)目

10、經(jīng)理和項(xiàng)項(xiàng)目助理）4.4 主要職職責(zé):對(duì)公司市場開拓拓戰(zhàn)略提出建建議；參與并執(zhí)行市場場開拓策略與與計(jì)劃;獨(dú)立開拓客戶與與項(xiàng)目負(fù)責(zé)組建并領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)項(xiàng)目小組并并對(duì)該項(xiàng)目負(fù)負(fù)完全責(zé)任;負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作的的總體策劃，在在方案獲得批批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施；協(xié)調(diào)項(xiàng)目小組對(duì)對(duì)內(nèi)對(duì)外分工工，并對(duì)項(xiàng)目目工作結(jié)果負(fù)負(fù)責(zé)；每周確認(rèn)項(xiàng)目成成員的項(xiàng)目工工作時(shí)間表;負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)的督督導(dǎo)、培訓(xùn)與與考核，并將將培訓(xùn)與考核核意見呈報(bào)CCOO； 兼任高級(jí)知知識(shí)經(jīng)理一職職，在CKOO指導(dǎo)下收集集、整合和提提供共享資源源。 完成上級(jí)下下達(dá)的其他工工作。 4項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理4.1 匯報(bào)對(duì)對(duì)象：董事長長、執(zhí)行合伙伙人或CEOO;COO;CKO;項(xiàng)項(xiàng)目組長。4

11、.2 協(xié)作伙伙伴：高級(jí)經(jīng)經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，公司秘秘書4.3 直接下下級(jí)：公司分分配的項(xiàng)目助助理 4.4項(xiàng)目經(jīng)理理的分類：一一類為準(zhǔn)高級(jí)級(jí)經(jīng)理，在業(yè)業(yè)務(wù)上可以獨(dú)獨(dú)立操作項(xiàng)目目，對(duì)外使用用高級(jí)經(jīng)理頭頭銜并享受高高級(jí)經(jīng)理的職職權(quán)，唯在財(cái)財(cái)務(wù)分配上不不享受高級(jí)經(jīng)經(jīng)理之利益（需需由COO確認(rèn)）；另一類為普普通項(xiàng)目經(jīng)理理。4.5 普通項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理（兼兼任知識(shí)經(jīng)理理）之職責(zé):完成CEOCCOO下達(dá)的的行業(yè)研究計(jì)計(jì)劃；崗位描述文件編號(hào)CM-AS-0004頁 次3/5完成CKO下達(dá)達(dá)的信息和知知識(shí)的收集、整合工作和專題研討任務(wù)；完成項(xiàng)目組長分分配的工作任任務(wù)，并記錄錄其工作時(shí)間間，以此享受受項(xiàng)目小組的的利益分成。

12、建建議的分成比比例為30-40；完成COO分配配的督導(dǎo)、培培訓(xùn)項(xiàng)目助理理計(jì)劃，并將將培訓(xùn)結(jié)果呈呈報(bào)COO；完成上級(jí)下達(dá)的的其他工作任任務(wù)。5項(xiàng)目助理（兼兼任知識(shí)編輯輯）5.1 匯報(bào)對(duì)對(duì)象：COOO；CKO；高級(jí)級(jí)經(jīng)理以及對(duì)對(duì)其負(fù)有培訓(xùn)訓(xùn)責(zé)任的項(xiàng)目目經(jīng)理。5.2 合作伙伙伴：項(xiàng)目助助理、知識(shí)編編輯、行政人人員、公司秘秘書。5.3 直接下下級(jí)：無5.4主要職責(zé)責(zé):完成CEOCCOO下達(dá)的的行業(yè)研究計(jì)計(jì)劃；完成CKO下達(dá)達(dá)的信息和知知識(shí)的收集、整整合工作和專專業(yè)研討任務(wù)務(wù)；在高級(jí)經(jīng)理或/和項(xiàng)目經(jīng)理理的指導(dǎo)下完完成日常工作作，并記錄其其工作時(shí)間，以以此享受項(xiàng)目目小組的利益益分成。建議議的分成比例例為1

13、020; 完成上級(jí)下下達(dá)的其他工工作。6財(cái)務(wù)主管（Chief Accountant公司暫時(shí)不設(shè)首席財(cái)務(wù)官）。6.1 匯報(bào)對(duì)對(duì)象：直接向向董事長、執(zhí)執(zhí)行合伙人或或CEO負(fù)責(zé)；行政上受CCOO領(lǐng)導(dǎo)。6.2 直接下下級(jí)：會(huì)計(jì)和和出納。6.3主要職責(zé)責(zé):協(xié)助制訂公司的的財(cái)務(wù)計(jì)劃;完善公司的財(cái)務(wù)務(wù)制度;負(fù)責(zé)成本規(guī)劃和和控制;負(fù)責(zé)與境內(nèi)外會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所聯(lián)系和合作作事宜;負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)的督督導(dǎo)、培訓(xùn)與與考核，并將將考核意見呈呈報(bào)上級(jí)。兼任高級(jí)知識(shí)經(jīng)經(jīng)理一職，在在CKO指導(dǎo)下下收集、整合合和提供共享享資源。7會(huì)計(jì)7.1 匯報(bào)對(duì)對(duì)象：董事長長、執(zhí)行合伙伙人或CEOO，行政上受受COO領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)業(yè)務(wù)上受會(huì)計(jì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)

14、。7.2 協(xié)作伙伙伴：出納7.3 直接下下級(jí)：無崗位描述文件編號(hào)CM-AS-0004頁 次4/57.4 主要職職責(zé): 審核憑證; 記帳; 編制會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表;負(fù)責(zé)公司稅務(wù)工工作;編制月度及年度度財(cái)務(wù)狀況分分析報(bào)告交董董事長;負(fù)責(zé)公司的年審審工作;完成公司下達(dá)的的其他工作。8出納8.1匯報(bào)對(duì)象象：董事長、執(zhí)執(zhí)行合伙人或或CEO，行政政上受COOO領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)務(wù)上受會(huì)計(jì)主主管領(lǐng)導(dǎo)。8.2 協(xié)作伙伙伴：會(huì)計(jì)8.3 直接下下級(jí)：無8.4主要職責(zé)責(zé):收款（收取營業(yè)業(yè)現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)當(dāng)日存入銀行行，不得坐支支）;根據(jù)審批的合法法單據(jù)，復(fù)核核無誤后支付付款項(xiàng);保管日常備用金金。出納保管管的現(xiàn)金限額額為人民幣55,000

15、元元，超過5,000元的的應(yīng)及時(shí)存入入銀行;設(shè)置“現(xiàn)金日記記帳”，根據(jù)收付付款憑證，序序時(shí)逐筆登記記，每日終了了，應(yīng)計(jì)算當(dāng)當(dāng)日的現(xiàn)金結(jié)結(jié)余數(shù)，并將將結(jié)余數(shù)與實(shí)實(shí)際庫存數(shù)核核對(duì)，做到帳帳款相符;按開戶銀行、存存款種類，分分別設(shè)置“銀行存款日日記帳”，根據(jù)收付付款憑證，序序時(shí)逐筆登記記，每日終了了應(yīng)結(jié)出余額額，防止開空空頭支票;按月向開戶銀行行領(lǐng)取“銀行對(duì)帳單單”進(jìn)行核對(duì)，帳帳面結(jié)余與銀銀行對(duì)帳單余余額之間如有有差額，必須須逐筆查明原原因進(jìn)行處理理，并編制“銀行存款余余額調(diào)節(jié)表”;按期編制“貨幣資金報(bào)報(bào)告表”，向會(huì)計(jì)移移交收付款單單據(jù);辦理稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)領(lǐng)用、納稅申申報(bào)，保管未未填用的發(fā)票票、收據(jù)及有

16、有價(jià)證券;發(fā)放工資、獎(jiǎng)金金，代扣個(gè)人人調(diào)節(jié)稅;根據(jù)審批后的業(yè)業(yè)績考核表編編制獎(jiǎng)金津貼貼表;完成公司下達(dá)的的其他工作(包括人事管管理相關(guān)工作作、社保、醫(yī)醫(yī)保、公司年年檢、公司網(wǎng)網(wǎng)頁更新等)。9公司秘書9.1 匯報(bào)對(duì)對(duì)象：董事長長、執(zhí)行合伙伙人或CEOO；COO；CKO。9.2 協(xié)作伙伙伴：高級(jí)經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主主管、會(huì)計(jì)、出出納、司機(jī)9.3 直接下下級(jí)：無崗位描述文件編號(hào)CM-AS-0004頁 次5/59.4主要職責(zé)責(zé):負(fù)責(zé)各類文件的的收發(fā)/傳閱閱/復(fù)印/歸歸檔工作;處理日常往來函函件/傳真,接聽電話并并做好記錄;接待和安排約見見客人;組織有關(guān)會(huì)議的的會(huì)務(wù)工作,做好會(huì)議記記錄和整理工工作

17、;收集有關(guān)業(yè)務(wù)資資料,建立文文書檔案系統(tǒng)統(tǒng);整理董事長的通通訊資料并隨隨時(shí)提供信息息;負(fù)責(zé)公司職工考考勤工作;保管公司辦公用用品,登記錄錄用和進(jìn)倉情情況;每天標(biāo)準(zhǔn)上班時(shí)時(shí)間為8點(diǎn)330分；積極參加培訓(xùn),完成公司下下達(dá)的其他工工作。 10網(wǎng)絡(luò)管理理員10.1 匯報(bào)報(bào)對(duì)象：COOO；CKOO10.2 協(xié)作作伙伴：高級(jí)級(jí)經(jīng)理，項(xiàng)目目經(jīng)理，公司司秘書10.2 主要要職責(zé):負(fù)責(zé)管理、登記記、維護(hù)、采采購、更新公公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備；負(fù)責(zé)確保公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)暢通；負(fù)責(zé)管理和維護(hù)護(hù)公司所有電電器設(shè)備；負(fù)責(zé)設(shè)立安全防防范措施，確確保公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站建建設(shè)、維護(hù)和和更新；每天標(biāo)準(zhǔn)上班時(shí)時(shí)間為8點(diǎn)445分；負(fù)責(zé)對(duì)

18、公司員工工的網(wǎng)絡(luò)和計(jì)計(jì)算機(jī)知識(shí)培培訓(xùn)。 11.駕駛員11.1 匯報(bào)報(bào)對(duì)象：COOO11.2 協(xié)作作伙伴：CKKO;高級(jí)經(jīng)經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，公司秘秘書11.3 主要要職責(zé):安全駕駛汽車,為公司業(yè)務(wù)務(wù)服務(wù);負(fù)責(zé)公司員工的的午餐安排和和登記工作；完成公司下達(dá)的的其他工作。廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.職工行為規(guī)范文件編號(hào)CM-AS-0005版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/231著裝： 11 員工個(gè)人儀儀容儀表不僅僅僅展現(xiàn)個(gè)人人精神面貌，而而且體現(xiàn)著公公司的行業(yè)形形象； 12 上班時(shí)間需需注重個(gè)人儀儀容、儀表

19、、著著裝整潔；男男士除非穿著著高領(lǐng)毛衣無無法扎領(lǐng)帶外外，均需佩領(lǐng)領(lǐng)帶（特別強(qiáng)強(qiáng)調(diào)外出開會(huì)會(huì)、出差更需需保持）；上上班時(shí)間不許許穿休閑服、便便裝、羊毛外外衫。2接聽電話： 21 所所有員工必須須在第一時(shí)間間接聽電話； 22 總總機(jī)接聽電話話須先說“高能資本，您您好!”；員工接聽聽電話時(shí)須說說“您好!”，與客人交交談時(shí)應(yīng)注意意使用各種禮禮貌用語：“對(duì)不起”、“請(qǐng)稍等”、“再見”、“謝謝”；23 被找員員工不在位置置上或因忙不不能接聽電話話時(shí)，其他員員工應(yīng)代接電電話，并解釋釋原因，記錄錄留言等信息息；24 接聽電電話應(yīng)控制音音量，以不影影響他人為原原則；25上班時(shí)間間內(nèi)須盡量避避免接打私人人電話，確

20、有有要事時(shí)，通通話應(yīng)簡短扼扼要。3待客： 31 外外來人員原則則上在會(huì)議室室會(huì)面，保證證公司內(nèi)部辦辦公環(huán)境； 32 事事先預(yù)約有訪訪客的，應(yīng)提提前通知公司司秘書，以安安排會(huì)議室，并并提供訪客服服務(wù)；33 任何員員工在公司工工作區(qū)域內(nèi)遇遇見訪客詢問問或張望，均均應(yīng)主動(dòng)帶領(lǐng)領(lǐng)至相關(guān)人員員處，確保訪訪客在公司內(nèi)內(nèi)一定有人作作陪，避免訪訪客自行在公公司內(nèi)四處查查找； 34 業(yè)業(yè)務(wù)客戶和重重要訪客離開開公司時(shí)，應(yīng)應(yīng)由具體接待待的員工為客客戶開門并送送至電梯口； 35 謝謝絕訪客翻動(dòng)動(dòng)、閱讀、使使用公司與職職工個(gè)人用品品，注意公司司與客戶的商商業(yè)機(jī)密； 36 最最后一個(gè)離開開公司的員工工有義務(wù)檢查查公司各

21、種設(shè)設(shè)備是否關(guān)閉閉，并確保公公司大門上鎖鎖。NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/7/12員工離開公司時(shí)時(shí)檢查設(shè)備廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.辦公室管理規(guī)定定文件編號(hào)CM-AS-0006版 次1.0頁 次1/3發(fā)行日期2002/1/23總則：辦公室由由公司秘書統(tǒng)統(tǒng)一管理，建建立辦公室室管理手冊（見見附件），實(shí)實(shí)行當(dāng)事人登登記制度；傳真管理：2.1 傳真機(jī)機(jī)由公司秘書書管理與維護(hù)護(hù)，并負(fù)責(zé)開開關(guān)機(jī)。2.2 接收傳傳真： 全部傳傳真原則上由由公司秘書負(fù)負(fù)責(zé)接收，并并逐頁統(tǒng)一編編號(hào)。在傳傳真管理表登登記后

22、，第一一時(shí)間傳送或或通知至相關(guān)關(guān)部門及個(gè)人人，收件人須須簽收，重要要傳真要復(fù)印印備份。2.3 發(fā)送傳傳真： 公司傳傳真采用統(tǒng)一一格式，經(jīng)CCKO審閱同同意簽發(fā)后，由由公司秘書登登記后統(tǒng)一發(fā)發(fā)出；復(fù)印管理：需要復(fù)印公文的的員工需先向向公司秘書聲聲明并在復(fù)復(fù)印管理表上上進(jìn)行登記后后由公司秘書書統(tǒng)一復(fù)印。信件管理：公司所有信函由由公司秘書統(tǒng)統(tǒng)一收發(fā)，并并由收發(fā)件人人在信件管管理表上登登記。 文檔管理： 5.1 文本本文檔： 5.11.1 各項(xiàng)目小組組應(yīng)指定專人人對(duì)文本文件件進(jìn)行歸類管管理，并在項(xiàng)項(xiàng)目完成以后后，檢查文件件是否有缺失失（如有缺失失需說明原因因），交公司司統(tǒng)一存檔；5.1.2 董事長的文

23、文本文檔由秘秘書統(tǒng)一整理理歸檔，查閱閱與復(fù)印需經(jīng)經(jīng)本人同意。 5.2 電子文檔： 55.2.1 公司秘書每每天上午、下午兩次統(tǒng)統(tǒng)一接收公司司郵箱：cmmpubllic.xmm.fj.ccn中的郵件；5.2.2員工工在服務(wù)器中中的電子文件件夾的建立和和管理應(yīng)按照照標(biāo)準(zhǔn)化格式式，電子文檔檔應(yīng)進(jìn)行歸類類整理，并妥妥善保管個(gè)人人密碼；NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/7/12設(shè)備管理辦公室管理規(guī)定定文件編號(hào)CM-AS-0006頁 次2/35.2.3網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全：員工工在公共區(qū)的的文檔應(yīng)注意意保密；員工工的電子文檔檔要注意定期期備份，以防防病毒損害。圖書、報(bào)刊管理理：6.1 圖書：6.1

24、.1 圖圖書一經(jīng)購買買，由公司秘秘書統(tǒng)一蓋章章登記入庫，方方可借用；6.1.2 圖圖書借閱必須須填寫書報(bào)報(bào)管理表后后借出，原則則借閱時(shí)限為為一個(gè)月，每每次最多借閱閱三冊；6.1.3 員員工必須妥善善保管公司圖圖書，若有損損壞、遺失，限限一月內(nèi)購還還，否則照原原價(jià)兩倍賠償償。6.2 報(bào)刊、雜雜志：6.2.1 公公司秘書每日日將當(dāng)日?qǐng)?bào)紙紙夾至報(bào)架上上，并保留最最近五天的報(bào)報(bào)紙；6.2.2 每每周進(jìn)行剪報(bào)報(bào)，剪剩的舊舊報(bào)紙保存兩兩個(gè)月；6.2.3 期期刊架上放置置近兩期期刊刊，每半年裝裝訂成冊，并并收藏，保存存期2年。6.3 采購及及訂閱手續(xù)：圖書采購及報(bào)紙紙、期刊、電電子雜志等資資料的訂閱采采購程

25、序參照照“辦公用品管管理制度(CCM-AS-007)”。辦公設(shè)備管理：7.1 辦公設(shè)設(shè)備包括傳真真機(jī)、復(fù)印機(jī)機(jī)、投影儀、手手提電腦、桌桌式電腦、數(shù)數(shù)碼相機(jī)、錄錄音機(jī)等；7.2 除桌式式電腦分配給給個(gè)人專用外外，其余設(shè)備備均由網(wǎng)絡(luò)管管理員管理, 個(gè)人借用用投影儀、手手提電腦、數(shù)數(shù)碼相機(jī)、錄錄音機(jī)等，必必須進(jìn)行登記記，使用完畢畢立即歸還，董董事長特別批批準(zhǔn)的除外;7.3 員工應(yīng)應(yīng)愛惜公司的的辦公設(shè)備, 注意保持持機(jī)器清潔；使用時(shí)要嚴(yán)嚴(yán)格操作規(guī)程程，嚴(yán)禁私自自拆卸、移動(dòng)動(dòng)機(jī)器設(shè)備；7.4 電腦運(yùn)運(yùn)行環(huán)境由公公司統(tǒng)一安裝裝設(shè)置，個(gè)人人不得無故修修改系統(tǒng)設(shè)置置；修改、安安裝軟件需得得管理員許可可; 認(rèn)真

26、做好網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全防范范措施，若有有發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)應(yīng)及時(shí)向管理理員報(bào)告，盡盡量避免意外外情況發(fā)生。車輛管理：8.1 公司車車輛由專職駕駕駛員駕駛，公公司人員因業(yè)業(yè)務(wù)需要派車車的，應(yīng)提前前提出申請(qǐng)，辦辦公室統(tǒng)一安安排后方能出出車，駕駛員員應(yīng)填寫出出車登記表；每月還必須須填寫車輛輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表表； 8.2 不得公公車私用。下下班后，公司司車輛原則上上應(yīng)停放于指指定車位，特特殊情況應(yīng)向向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)請(qǐng)示；8.3 保養(yǎng)和和維修由公司司指定點(diǎn)進(jìn)行行，駕駛員必必須填寫車車輛維修保養(yǎng)養(yǎng)登記表；8.4 駕駛員員因違反交通通規(guī)則而受到到的罰款，原原則上應(yīng)由駕駕駛員負(fù)擔(dān)。辦公室管理規(guī)定定文件編號(hào)CM-AS-0006頁 次3/

27、3附表：辦公管理手冊(CM-ASS-006-C1)，包包括：傳真收發(fā)管理登登記表 復(fù)印管理登記表表 郵件管理登記表表 書報(bào)管理登記表表 設(shè)備使用登記表表機(jī)票登記表出車登記表(CCM-AS-006-CC2)車輛維修保養(yǎng)登登記表(CMM-AS-0006-C33)車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表表(CM-AAS-0066-C4)廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.辦公用品管理制制度文件編號(hào)CM-AS-0007版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/23辦公用品領(lǐng)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：額度：公司除董董事長外的全全體人員領(lǐng)用用固定額度的的辦公用品以以及報(bào)

28、銷通訊訊費(fèi)、交通費(fèi)費(fèi)等，在額度度內(nèi)和規(guī)定的的范圍內(nèi)有自自主決定權(quán)。該該額度視為員員工工資的一一部分；辦公用品的范圍圍：可自由領(lǐng)領(lǐng)用并計(jì)入個(gè)個(gè)人額度的辦辦公用品包括括：電話磁卡卡、復(fù)印紙、筆筆、筆擦、磁磁盤、文件夾夾、膠水、不不干膠、小刀刀、訂書機(jī)及及釘、筆記本本及紙、封面面紙及膠圈、回回形針、大頭頭針、涂改液液、電池、起起釘器、打孔孔器等。未列列明的項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)董事長或其其授權(quán)COOO確認(rèn)是否進(jìn)進(jìn)入額度范圍圍；后勤人員在為業(yè)業(yè)務(wù)人員服務(wù)務(wù)或其他特殊殊情況下領(lǐng)用用大量辦公用用品的，經(jīng)董董事長批準(zhǔn)后后，可以免于于計(jì)入個(gè)人額額度。特殊辦公用品的的領(lǐng)用應(yīng)由CCOO批準(zhǔn)；實(shí)際執(zhí)行過過程中，如果果個(gè)人額度超超

29、出預(yù)算，必必須經(jīng)公司董董事長特別批批準(zhǔn)；領(lǐng)用辦公用品應(yīng)應(yīng)本著節(jié)約、環(huán)環(huán)保的原則：文件夾應(yīng)盡盡量提高使用用周轉(zhuǎn)效率，多多余的部分可可以退回行政政部；紙張的的背面可以用用于打印文件件初稿或用于于作草稿；簽簽字筆可以多多用筆芯替換換；等；辦公用品由專人人保管，領(lǐng)用用人填寫辦辦公用品管理理表；辦公用品采用統(tǒng)統(tǒng)一購買的辦辦法，根據(jù)需需要，填寫請(qǐng)請(qǐng)購單，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理理審批預(yù)算后后執(zhí)行；購買買單件價(jià)值超超過100元的用用品的，需經(jīng)經(jīng)公司COOO審批。流程圖：請(qǐng)購預(yù)算審批采購登記入庫領(lǐng)用請(qǐng)購預(yù)算審批采購登記入庫領(lǐng)用附表：請(qǐng)購單(CM-AS-0007-A1)辦公用品管理表表(CM-AAS-0077-A2)辦公

30、用品入庫單單(CM-AAS-0077-A3)NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.員工招聘制度文件編號(hào)CM-AS-0008版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/231原則： 采取取公開招聘，擇擇優(yōu)錄用的原原則，聘用后后按勞取酬，享享受公平待遇遇。 2程序： 211 公司需要要增加新員工工，由公司董董事長會(huì)同公公司主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)研究所需人人員的數(shù)量、各各項(xiàng)條件(職位、學(xué)歷歷、姓別、年年齡、婚姻狀狀況、工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、戶籍、需需要懂的知識(shí)識(shí))、招聘的途途徑（通過刊刊登啟示或機(jī)機(jī)構(gòu)推薦）

31、等等后，交行政政人員具體實(shí)實(shí)施。 222 行政人員員按要求向外外招聘，收集集應(yīng)聘人員資資料后，統(tǒng)一一安排面試，并并在面試前由由應(yīng)聘人員填填寫“職位申請(qǐng)表表”。 23 初初步面試由CCOO會(huì)同有有關(guān)人員進(jìn)行行，面試后在在“招聘面試記記錄表”簽署意見，并并將初步篩選選結(jié)果送董事事長，由董事事長進(jìn)行最后后面試，并確確定職位、工工資、級(jí)別與與上班日期；末錄用者的的表格、個(gè)人人資料存檔。 3流程圖：錄用申請(qǐng)/需求招聘招聘條件/途徑初步面試最后面試錄用申請(qǐng)/需求招聘招聘條件/途徑初步面試最后面試 上崗前培訓(xùn) 上崗前培訓(xùn)附表：招聘人員職位申申請(qǐng)表(CMM-AS-0008-B11) 招聘面試記錄表表(CM-A

32、AS-0088-B2)NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/7/12上崗前培訓(xùn)廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.人事使用變更程程序文件編號(hào)CM-AS-0009版 次1.0頁 次1/2發(fā)行日期2002/1/231報(bào)到手續(xù)： 1.1 聘用人人員應(yīng)持一寸寸照片2張、體檢表表及相關(guān)證件件至行政部辦辦理報(bào)到手續(xù)續(xù)，體檢不合合格、關(guān)系不不清者，不予予錄用。1.2 本公司司不允許任何何人員在外兼兼職。2試用期：2.1新錄用的的新員工除董董事長特別批批準(zhǔn)，一律實(shí)實(shí)行試用期三三個(gè)月。待遇遇按公司薪金金制度的有關(guān)關(guān)規(guī)定處理；

33、2.2 新員工工報(bào)到后，公公司將與新員員工簽定勞動(dòng)動(dòng)合同及保密密協(xié)議，發(fā)放放辦公用品，公司指定項(xiàng)目經(jīng)理以上級(jí)別的人員對(duì)其進(jìn)行督導(dǎo)，并進(jìn)行月度考核；2.3 試用期期滿后，由督督導(dǎo)人員對(duì)新新員工進(jìn)行綜綜合考核并將將考核表送交交COO并轉(zhuǎn)董董事長審核，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后新員員工轉(zhuǎn)為正式式職工。3提職提薪與與降職降薪： 31 提職：員工工在合同期內(nèi)內(nèi)，如工作表表現(xiàn)優(yōu)異，將將在職位空缺缺的情況下給給予提升，先先由COO做員工工工作考核，“工作考核表”送董事長批準(zhǔn)后生效； 32 提薪：員員工在合同期期內(nèi)，如工作作表現(xiàn)優(yōu)異，在在無職位空缺缺的情況下給給予提薪，先先由COO做員工工工作考核，“工作考核表”送董事長批準(zhǔn)

34、后生效； 33 降職或降降薪：員工在在合同期內(nèi)，如如不能勝任工工作或嚴(yán)重違違紀(jì)，將給予予降職或降薪薪，先由COOO做員工工工作考核，“工作考核表表”送董事長批批準(zhǔn)后生效；生效后的“工作作考核表”送財(cái)務(wù)部更更改薪資。4解除合同：41 員工辭辭職須于一個(gè)個(gè)月前向COO提出書書面申請(qǐng)，填填寫“離職表”報(bào)送董事長長最后批準(zhǔn)，方方可生效；未未提前申請(qǐng)須須賠償兩個(gè)月月工資；42 試用期期間雙方解除除合同須提前前三個(gè)工作日日； 443 由公司提提出提前解除除合同，按勞勞動(dòng)合同法的的有關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/7/12解除勞動(dòng)合同的的規(guī)定、淘汰汰制等人事使用變更程程序文

35、件編號(hào)CM-AS-0009頁 次2/244 公司實(shí)實(shí)行末位淘汰汰制。凡是每每年年度考核核排在最后一一位的員工，公公司原則上將將解除勞動(dòng)合合同。5離職手續(xù)： 辭辭職申請(qǐng)獲批批準(zhǔn)或被公司司要求解除合合同后，該員員工應(yīng)于最后后工作日，按按公司規(guī)定，根根據(jù)“離職表”中工作交接接項(xiàng)目要求，至至相關(guān)部門辦辦理清楚各項(xiàng)項(xiàng)工作的交接接，交接完畢畢后將“離職表”返回財(cái)務(wù)部部計(jì)算工資并并存檔；工作作未交接完畢畢，有關(guān)部門門不得給予辦辦理關(guān)系調(diào)動(dòng)動(dòng)手續(xù)。具體體各部門交接接項(xiàng)目如下：5.1 工作部部門：對(duì)內(nèi)、對(duì)對(duì)外工作的交交接，確認(rèn)辦辦公物品完好好無損；5.2 行政部部：確認(rèn)歸還還公司書籍與與行政部發(fā)放放之工作牌、辦

36、辦公用品；確確認(rèn)電腦有無無損壞，設(shè)備備完整；5.3 財(cái)務(wù)部部：確認(rèn)結(jié)清清所有經(jīng)手之之款項(xiàng)，歸還還預(yù)支款；5.4 對(duì)外：起草致客戶戶函，確定項(xiàng)項(xiàng)目承接人員員。6法律責(zé)任：若離職員工工未按公司規(guī)規(guī)定將所有工工作交接清楚楚，致使公司司蒙受經(jīng)濟(jì)損損失，公司將將有權(quán)追究其其法律責(zé)任。若若其在公司尚尚享有利益的的，公司有權(quán)權(quán)予以扣留。附表：試用期職工月度度考核表(CCM-AS-009-BB1)員工半年工作考考核表(CMM-AS-0009-A11) 離離職表(CMM-AS-0009-A22)廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.考勤制度

37、文件編號(hào)CM-AS-0010版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/231工作時(shí)間： 1.1 正正常工作時(shí)間間為每周一至至周五的上午午9時(shí)一12時(shí)，下午午2時(shí)一6時(shí)，周六、周周日休息；公公司員工每天天工作時(shí)間僅僅7小時(shí)，每周周工作時(shí)間僅僅35小時(shí)； 1.2 公公司業(yè)務(wù)采取取項(xiàng)目制，因因此個(gè)人為完完成項(xiàng)目所需需額外工作時(shí)時(shí)間一律不計(jì)計(jì)加班費(fèi)； 1.3 如如遇自然災(zāi)害害致交通癱瘓瘓的，應(yīng)盡可可能向負(fù)責(zé)考考勤的人員報(bào)報(bào)告，交通恢恢復(fù)后，立即即到公司上班班，經(jīng)確認(rèn)后后可不計(jì)缺勤勤。2考勤制度： 2.1 本本公司由公司司秘書負(fù)責(zé)考考勤；公司秘秘書于每月55日前將上月月考勤表送財(cái)財(cái)務(wù)部計(jì)算工工資；

38、2.2 遲遲到、早退：上午9時(shí)，下午2時(shí)未到為遲遲到；上午112時(shí)，下午午18時(shí)之前離離開為早退；如外出辦事事，須事先由由其上一級(jí)主主管同意，并并事前向考勤勤人員報(bào)備； 2.3 事事假、病假：每天上午99時(shí)之前，下下午2時(shí)之前未到到公司需事先先請(qǐng)假。凡請(qǐng)請(qǐng)假必須報(bào)考考勤人員確認(rèn)認(rèn)；請(qǐng)假超過過2小時(shí)以事假假0.5天論處處；超過4小時(shí)以事假假1天論處； 2.4 曠曠工：每天上上午9：30之前，下下午2：30之前未到到公司不請(qǐng)假假一律以曠工工論處，連續(xù)續(xù)曠工超過33天，公司將將予以除名。 附表： 考勤表表( CM-AS-0110-A1)NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有

39、限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.休假制度文件編號(hào)CM-AS-0011版 次1.0頁 次1/2發(fā)行日期2002/1/231請(qǐng)假原則： 1.11 員工請(qǐng)假假應(yīng)事先填寫寫“請(qǐng)假申請(qǐng)表表”，按程序報(bào)批批后，方可休休假，如遇到到緊急事故，須須口頭知會(huì)上上級(jí)主管，并并于上班后224小時(shí)內(nèi)補(bǔ)補(bǔ)單，“休假申請(qǐng)表表”交考勤人員員備案； 1.22 未經(jīng)準(zhǔn)假假擅離職守者者，以曠工論論處； 1.33 請(qǐng)假理由由不充分或妨妨礙工作的，公公司可根據(jù)實(shí)實(shí)際情況縮短短假期或不予予準(zhǔn)假; 1.44 假期最短短時(shí)限以半天天計(jì)。1.5 一個(gè)月月請(qǐng)假累計(jì)超超過4天(含)的，按出

40、勤勤率相應(yīng)降低低其本月職務(wù)務(wù)工資，具體體辦法見“薪酬制度”（CM-ASS-019）。2帶薪假期規(guī)規(guī)定：公司設(shè)立帶新假假期制度。員員工在本公司司工作每滿一一年，享受帶帶薪休假一天天。3. 病假制度度： 每位員工工在本公司工工作每滿壹年年，每年享受受帶薪病假一一天。附表：休假申請(qǐng)表(CCM-AS-011-AA1)NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.人事考評(píng)制度文件編號(hào)CM-AS-0012版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/23考核的目的是持持續(xù)改進(jìn)員工工的工作，促促進(jìn)公司持

41、續(xù)續(xù)發(fā)展；考核的對(duì)象為全全體員工。其其中，COOO與CKO由董事事長考核，其其余人員由CCOO考核；考核的內(nèi)容為員員工的業(yè)務(wù)工工作以及對(duì)本本制度的遵循循情況；考核分為月度考考核、半年考考核和年度考考核。試用期期的職工必須須進(jìn)行月度考考核；考核結(jié)果與浮動(dòng)動(dòng)的職務(wù)工資資及獎(jiǎng)金的掛掛鉤；職工對(duì)考核結(jié)果果不服的，可可以向董事長長申請(qǐng)復(fù)核。附表：職工考核表(CCM-AS-012-AA1)NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/7/12增加月度考核廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.業(yè)務(wù)管理流程文件編號(hào)CM-AS-001

42、3版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/23結(jié)束財(cái)務(wù)顧問協(xié)議簽訂協(xié)議進(jìn)一步了解項(xiàng)目行業(yè)研究行業(yè)研究報(bào)告初步建議書項(xiàng)目立項(xiàng)確立小組項(xiàng)目立項(xiàng)表盡職調(diào)查報(bào)告盡職調(diào)查企業(yè)走訪制訂方案公司審核多文件注: 為標(biāo)準(zhǔn)化文件反饋方案實(shí)施正式方案市場推廣業(yè)務(wù)介紹結(jié)束財(cái)務(wù)顧問協(xié)議簽訂協(xié)議進(jìn)一步了解項(xiàng)目行業(yè)研究行業(yè)研究報(bào)告初步建議書項(xiàng)目立項(xiàng)確立小組項(xiàng)目立項(xiàng)表盡職調(diào)查報(bào)告盡職調(diào)查企業(yè)走訪制訂方案公司審核多文件注: 為標(biāo)準(zhǔn)化文件反饋方案實(shí)施正式方案市場推廣業(yè)務(wù)介紹NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.

43、項(xiàng)目管理制度文件編號(hào)CM-AS-0014版 次1.0頁 次1/3發(fā)行日期2002/1/23項(xiàng)目立項(xiàng)：公司司承接每一項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)，必須須首先進(jìn)行立立項(xiàng)。每個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目由高級(jí)經(jīng)經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理填寫項(xiàng)目目立項(xiàng)表；立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：在公公司業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的，收費(fèi)費(fèi)可能達(dá)到110萬元以上上的；或者項(xiàng)項(xiàng)目比較簡單單，但存在后后續(xù)服務(wù)的可可能，收費(fèi)可可能在5萬元以上的的；立項(xiàng)內(nèi)容：項(xiàng)目目立項(xiàng)表主要要包含對(duì)項(xiàng)目目的初步了解解、主要思路路和商業(yè)判斷斷，初步確定定的項(xiàng)目小組組成員；內(nèi)審會(huì)：公司成成立項(xiàng)目內(nèi)部部審核委員會(huì)會(huì)，由董事長長、COO及CKO等組成成。該審核委委員會(huì)批準(zhǔn)后后項(xiàng)目方可實(shí)實(shí)施；董事長長有權(quán)預(yù)先批批準(zhǔn)立項(xiàng)，并并付諸

44、實(shí)施。項(xiàng)目編號(hào)：批準(zhǔn)準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目目必須進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)。編編號(hào)辦法如下下：5.1公司項(xiàng)目目立項(xiàng)號(hào)碼的的編制采用88位編號(hào)，舉舉例說明如下下：項(xiàng)目名稱南紙融資立項(xiàng)號(hào)碼1L99001說 明1位2位3位4位5位1LS99001一類（項(xiàng)目類別）融資（項(xiàng)目性質(zhì)分類）上市公司（行業(yè)分類）1999年（立項(xiàng)的年度）第一個(gè)項(xiàng)目（不論第幾類項(xiàng)目，均統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)）5.2項(xiàng)目性質(zhì)質(zhì)分類編號(hào)參參考：X 國內(nèi)上市及及輔導(dǎo) HH 香港上市市C 常年顧問 S 改改制E 增資擴(kuò)股（股股權(quán)融資） F可行性報(bào)報(bào)告L 融資（其他他融資） B商商業(yè)計(jì)劃書R 資產(chǎn)重組 M 資資產(chǎn)管理A 購并 VV 風(fēng)險(xiǎn)投資資 H 會(huì)議 Z 戰(zhàn)略合作NO.

45、修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/7/12工作時(shí)間報(bào)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)目管理制度文件編號(hào)CM-AS-0014頁 次2/3 5.3行業(yè)分分類編號(hào)參考考I IT HH高科技 B生生物技術(shù) C化工醫(yī)藥藥N環(huán)保 R房地地產(chǎn) A農(nóng)業(yè)飼飼料 U公公用事業(yè)E能源 旅游業(yè)業(yè) MM材料 GG政府相關(guān) P上市公公司K 貨運(yùn)港口 Z其它公司有權(quán)根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的情情況，推薦或或調(diào)配項(xiàng)目小小組的成員；項(xiàng)目小組在項(xiàng)目目實(shí)施過程中中必須及時(shí)向向CKO、COO及CEO匯報(bào)進(jìn)進(jìn)展情況，重重大決策不得得擅自決定；項(xiàng)目在實(shí)施施過程中若發(fā)發(fā)生重大變化化，項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)報(bào)告COO或CKO以便提提交給項(xiàng)目審審核委員會(huì)復(fù)復(fù)核，

46、以決定定是否繼續(xù)推推進(jìn)或放棄該該項(xiàng)目，或做做其他安排。8. 項(xiàng)目推推進(jìn)制度A 項(xiàng)目立項(xiàng)后后，項(xiàng)目組長長必須訂立前前期工作時(shí)間間表，按照時(shí)時(shí)間表的要求求開展工作；同時(shí)必須估估算后期工作作可能需要的的時(shí)間，作為為協(xié)議報(bào)價(jià)的的依據(jù)；B 估算方法：以780元/小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作為20002年公司報(bào)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)；以后公司將將定期公布工工作時(shí)間收入入標(biāo)準(zhǔn)；C項(xiàng)目合同簽訂訂后，項(xiàng)目小小組必須訂立立總體工作時(shí)時(shí)間表，同時(shí)時(shí)建立工作臺(tái)臺(tái)帳，登記工工作事項(xiàng)和工工作時(shí)間；D項(xiàng)目工作臺(tái)帳帳定期檢查復(fù)復(fù)核：項(xiàng)目小小組成員的項(xiàng)項(xiàng)目工作臺(tái)帳帳每周由項(xiàng)目目組長簽字確確認(rèn)一次；項(xiàng)項(xiàng)目組長的項(xiàng)項(xiàng)目工作臺(tái)帳帳每2周由COO簽字確確認(rèn)一次

47、；項(xiàng)項(xiàng)目操作的匯匯總工作臺(tái)帳帳，在可能的的條件下，每每個(gè)月交由客客戶簽字確認(rèn)認(rèn)一次；E 項(xiàng)目操作過過程中，對(duì)外外提交的任何何文件，必須須先交CKOO審核，重要要文件還必須須交董事長審審閱；F傳真件由出文文人掛入“待審閱傳真真”夾，通知CKKO審閱后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入“已審閱傳真真”夾，公司秘秘書發(fā)出后，再再轉(zhuǎn)入“已發(fā)送傳真真”夾；G 項(xiàng)目工作人人員對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)、溝通或交交流應(yīng)該盡量量采用電子郵郵件的方式。對(duì)對(duì)外發(fā)送的電電子郵件一律律采用公司統(tǒng)統(tǒng)一分配的郵郵箱，并同時(shí)時(shí)發(fā)送給CEEO、COO、CKO。重要要郵件發(fā)送前前需經(jīng)CKOO審核；H 項(xiàng)目審核委委員會(huì)每月定定期召開內(nèi)部部協(xié)調(diào)會(huì)，由由項(xiàng)目小組匯匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)

48、展展情況，提出出問題并進(jìn)行行討論和協(xié)調(diào)調(diào)；I 嚴(yán)格控制風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。公司不不介入高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的操作領(lǐng)域域，對(duì)項(xiàng)目過過程中發(fā)現(xiàn)的的風(fēng)險(xiǎn)傾向，應(yīng)應(yīng)立即反映和和匯報(bào)并采取取相應(yīng)措施；J 項(xiàng)目結(jié)束后后，應(yīng)填寫總總結(jié)表，并報(bào)報(bào)內(nèi)審會(huì)通過過；K 公司實(shí)行業(yè)業(yè)務(wù)跟蹤制度度，凡已確定定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人的，或者由由項(xiàng)目人員引引入的項(xiàng)目，由由該項(xiàng)目人員員負(fù)責(zé)跟蹤；對(duì)于未確立立立項(xiàng)的項(xiàng)目目，由COOO統(tǒng)一負(fù)責(zé)跟跟蹤，也可以以指定項(xiàng)目人人員負(fù)責(zé)跟蹤蹤。 項(xiàng)目管理制度文件編號(hào)CM-AS-0014頁 次3/3 9. 項(xiàng)目是是公司的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，不是項(xiàng)目目小組的私人人財(cái)產(chǎn)，必須須依附于公司司的力量取得得，也必須依依靠公司團(tuán)體體的力量才能能完成

49、。附表：項(xiàng)目工作時(shí)間表表(CM-AAS-0144-A1)項(xiàng)目總結(jié)表(CCM-AS-014-AA2)項(xiàng)目工作臺(tái)帳(CM-ASS-014-B1)項(xiàng)目立項(xiàng)審批表表(CM-AAS-0144-A1)廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.業(yè)務(wù)操作制度文件編號(hào)CM-AS-0015版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/7/12業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)化化：所有對(duì)外外傳真，必須須使用統(tǒng)一格格式，公司的的協(xié)議、方案案、研究資料料等均應(yīng)采用用標(biāo)準(zhǔn)化格式式；業(yè)務(wù)操作程序化化：2.1 中介機(jī)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)：組織中介機(jī)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，必必須提前2周聯(lián)系各中中介機(jī)構(gòu)，

50、征征集會(huì)議議題題、落實(shí)出席席人員等，會(huì)會(huì)議前三天必必須將會(huì)議議議程傳各中介介機(jī)構(gòu)；會(huì)議議結(jié)束后一天天內(nèi)作出會(huì)議議紀(jì)要。2.2 客戶見見面會(huì)：與客客戶見面一定定要有的放矢矢、有所準(zhǔn)備備。會(huì)議前應(yīng)應(yīng)仔細(xì)研究客客戶的有關(guān)資資料和行業(yè)資資料，做到心心中有數(shù)，并并準(zhǔn)備所有公公司文件。會(huì)會(huì)議討論的要要點(diǎn)及會(huì)議的的安排必須提提前3天傳真給客客戶及參與會(huì)會(huì)議的其他個(gè)個(gè)方?？蛻艏爸薪闄C(jī)構(gòu)構(gòu)聯(lián)系3.1 項(xiàng)目人人員要保持與與客戶及相關(guān)關(guān)中介機(jī)構(gòu)的的密切聯(lián)系,隨時(shí)掌握項(xiàng)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，重重要事項(xiàng)隨時(shí)時(shí)向COO、CKO及董事事長匯報(bào)；3.2 在項(xiàng)目目操作過程中中，需要與中中介機(jī)構(gòu)高層層（主要負(fù)責(zé)責(zé)人）聯(lián)系的的，應(yīng)告知CCOO

51、、CKO及董事事長，一般情情況下，法律律問題由CKKO統(tǒng)一向中中介機(jī)構(gòu)高層層溝通，其他他問題由COOO及董事長長統(tǒng)一負(fù)責(zé)溝溝通，以避免免發(fā)生混亂。NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/8/14文件審核程序廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.合同管理制度文件編號(hào)CM-AS-0016版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/23公司合同實(shí)行嚴(yán)嚴(yán)格的審核、審審批和統(tǒng)一管管理制度；業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人將草草擬的合同交交公司CKOO進(jìn)行合規(guī)、合合法性審核后后，交公司CCOO審批，報(bào)報(bào)公司董事長長簽署；對(duì)于于一般合同，董董事

52、長也可以以在了解情況況后，授權(quán)CCOO簽署。合同名稱應(yīng)規(guī)范范。例如“常年財(cái)務(wù)顧顧問協(xié)議”、“A股改制上市市顧問協(xié)議”、“企業(yè)香港上上市顧問協(xié)議議”、“購并重組顧顧問協(xié)議”、“國企改制顧顧問協(xié)議”、“投、融資顧顧問協(xié)議”等；合同正本由董事事長統(tǒng)一保管管，副本由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備備存。合同執(zhí)行過程中中，發(fā)生重大大變更，應(yīng)及及時(shí)報(bào)告CKKO，經(jīng)征詢詢COO及董事事長的同意，做做出處理。NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.業(yè)務(wù)考核制度文件編號(hào)CM-AS-0017版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日

53、期2002/1/231、公司實(shí)行業(yè)業(yè)務(wù)考核制度度，并以此作作為核發(fā)業(yè)績績獎(jiǎng)金的基礎(chǔ)礎(chǔ)；業(yè)務(wù)考核包含兩兩個(gè)部分：業(yè)業(yè)務(wù)收入；項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行情況況；業(yè)務(wù)年度的定義義：計(jì)算的時(shí)時(shí)間為每年的的農(nóng)歷1月1日至次年的的12月31日；業(yè)務(wù)收入的計(jì)算算：業(yè)務(wù)收入入以業(yè)務(wù)年度度實(shí)際到帳的的金額為準(zhǔn)；項(xiàng)目執(zhí)行情況是是考核公司交交辦的項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行、完成的的情況以及客客戶對(duì)項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行的滿意程程度。如果執(zhí)執(zhí)行公司交辦辦的項(xiàng)目多，工工作時(shí)間長，執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量良好好，即便其收收費(fèi)情況不是是很好，公司司將根據(jù)其工工作時(shí)間，給給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；相反既使使收入良好，但但是客戶反映映差，項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行情況不理理想，執(zhí)行公公司交辦業(yè)務(wù)務(wù)不積極等，公

54、公司將視情況況給予一定的的扣罰。公司當(dāng)年的業(yè)務(wù)務(wù)考核在次年年春節(jié)前結(jié)束束，由公司財(cái)財(cái)務(wù)部和董事事長共同確定定。董事長對(duì)項(xiàng)目的的考核有最終終裁定權(quán)。NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.差旅制度文件編號(hào)CM- AS-018版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2002/1/23公司職工因業(yè)務(wù)務(wù)需要出差，應(yīng)應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表表”，注明事由、工工作日程安排排、達(dá)到的目目的、費(fèi)用的的承擔(dān)方式、交交通工具、住住宿條件等，報(bào)報(bào)公司COOO批準(zhǔn)；因參參加會(huì)議、市市場開拓或參參加培訓(xùn)的出出差，應(yīng)由董董事

55、長批準(zhǔn)；在緊急情況況無法填寫申申請(qǐng)表的，應(yīng)應(yīng)以電話方式式征得CEOO、COO同意，并并在回到公司司后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊手手續(xù)；職工出差到達(dá)目目的地后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與公司司聯(lián)系，留下下聯(lián)系方式； 正常出差的職工工每天必須以以電話、電郵郵、傳真等方方式向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作作情況，出差差結(jié)束后還必必須匯報(bào)和總總結(jié)；參加會(huì)議及培訓(xùn)訓(xùn)的，出差完完成后，應(yīng)向向公司匯報(bào)參參加情況，交交流心得體會(huì)會(huì)；職工出差返回公公司上班后五五天內(nèi)，必須須辦理差旅費(fèi)費(fèi)核銷手續(xù)，填填寫“旅差費(fèi)報(bào)銷銷單”，交回余款款，不得拖欠欠。附表：出差申請(qǐng)表(CCM-AS-018-AA1)NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定廈門市資本營運(yùn)運(yùn)顧

56、問有限公公司XIAMEN CAPITTAL MAANAGEMMENT CCO., LLTD.薪酬制度文件編號(hào)CM- AS-019版 次1.0頁 次1/3發(fā)行日期2002/1/231. 公司實(shí)行行工資加獎(jiǎng)金金的薪酬制度度。. COO和CCKO效益獎(jiǎng)獎(jiǎng)金另行規(guī)定定。. 業(yè)務(wù)人員（高高級(jí)經(jīng)理，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)項(xiàng)目助理）獎(jiǎng)獎(jiǎng)金實(shí)行項(xiàng)目目制；4. 行政與財(cái)財(cái)務(wù)人員獎(jiǎng)金金不與項(xiàng)目和和公司業(yè)績掛掛鉤。5 . 工資結(jié)結(jié)構(gòu)表:序號(hào)工資結(jié)構(gòu)明細(xì)項(xiàng)目說明當(dāng)月工資構(gòu)成=基礎(chǔ)工資+職務(wù)津貼+綜合考核工資+午餐補(bǔ)貼+辦公用品補(bǔ)貼+其他+住房補(bǔ)貼+報(bào)銷額度(報(bào)銷額度不計(jì)入當(dāng)月實(shí)發(fā)工資中，另外報(bào)銷)0首席高級(jí)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目助

57、理后勤1基礎(chǔ)工資14001200120011009002職務(wù)津貼15008007507003003綜合考核工資基數(shù)5004003503002004(注):綜合考核工資綜合考核工資以每人的綜合考核工資基數(shù)根據(jù)考核率進(jìn)行評(píng)定，即綜合考核工資基數(shù)綜合考核率.5(注):綜合考核工資考核率綜合工資考核率包含以下幾點(diǎn)(一).工作計(jì)劃：日常工作時(shí)間管理(工作時(shí)間表)占10%,項(xiàng)目工作時(shí)間計(jì)劃(項(xiàng)目時(shí)間表)占10%;(二).工作量占20%;(三).管理制度:態(tài)度占10%,方法占10%;(四).協(xié)調(diào)與合作:對(duì)公司外客戶占10%,對(duì)公司內(nèi)同事占10%;(五)專業(yè)與創(chuàng)新:占20%.6加：午餐補(bǔ)貼差額午餐補(bǔ)貼差額=午

58、餐補(bǔ)貼-就餐費(fèi)7(注):加：午餐補(bǔ)貼午餐補(bǔ)貼以實(shí)際上班時(shí)間計(jì)算,每天5元，即工作天數(shù)5元8(注):減：午餐就餐費(fèi)就餐費(fèi)以就餐次數(shù)計(jì)算,每次5元，即就餐次數(shù)5元NO.修訂日期修訂內(nèi)容修訂單位核準(zhǔn)審查制定2002/7/12重新修訂薪酬制度文件編號(hào)CM-AS-0019頁 次2/39加：辦公用品補(bǔ)貼差額辦公用品補(bǔ)貼差額=辦公用品補(bǔ)貼-辦公用品領(lǐng)用費(fèi)10(注):加：辦公用品補(bǔ)貼每人每月固定辦公用品補(bǔ)貼11(注):減：辦公用品領(lǐng)用費(fèi)以當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用的辦公用品金額計(jì)算12減：請(qǐng)假工資請(qǐng)假工資=應(yīng)付工資21天請(qǐng)假天數(shù)70%=?(4天以內(nèi))或=應(yīng)付工資21天請(qǐng)假天數(shù)=？(4天以上含4天、曠工也等同計(jì)算)13(注)

59、:應(yīng)付工資計(jì)算基數(shù)請(qǐng)假應(yīng)付工資=基礎(chǔ)工資+職務(wù)津貼+辦公用品補(bǔ)貼(因考核工資另行計(jì)算不列入,報(bào)銷額度另外再報(bào)銷也不列入,專門核算)14減：遲到、早退、儀容等違紀(jì)處罰遲到、早退、儀容等違紀(jì)4次以內(nèi)每次扣10元,超過4次（含4次）每次扣20元.15加：其他16加：住房補(bǔ)貼17減：應(yīng)繳養(yǎng)老及失業(yè)實(shí)際應(yīng)繳養(yǎng)老金個(gè)人承擔(dān)部分.18減：應(yīng)繳醫(yī)保實(shí)際應(yīng)繳醫(yī)保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分19減：應(yīng)繳公積金實(shí)際應(yīng)繳住房公積金個(gè)人承擔(dān)部分.20減：個(gè)人所得稅應(yīng)繳個(gè)人所得稅部分.21實(shí)發(fā)工資實(shí)付工資=基礎(chǔ)工資+職務(wù)津貼+綜合考核工資+午餐補(bǔ)貼差額+辦公用品補(bǔ)貼差額-請(qǐng)假工資-遲到等違紀(jì)罰金+其他+住房補(bǔ)貼-應(yīng)繳養(yǎng)老-應(yīng)繳醫(yī)保-應(yīng)

60、繳公積金-應(yīng)繳個(gè)稅薪酬制度文件編號(hào)CM-AS-0019頁 次3/322(注):注：員工當(dāng)月實(shí)際工作天數(shù)以當(dāng)月實(shí)際工作天數(shù)計(jì)算23(注):注：員工當(dāng)月請(qǐng)假天數(shù)按公司請(qǐng)假制度核算24(注):注：員工當(dāng)月遲到等違紀(jì)次數(shù)按公司請(qǐng)假制度核算25(注):注：員工當(dāng)月午餐就餐次數(shù)按實(shí)際就餐次數(shù)算26員工實(shí)際可報(bào)銷額度實(shí)際報(bào)銷額度計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)等同請(qǐng)假工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)每月核準(zhǔn)報(bào)銷金額=(報(bào)銷額度21天請(qǐng)假天數(shù))70%=?(4天以內(nèi))或=報(bào)銷額度21天請(qǐng)假天數(shù)=？(4天以上含4天、曠工也等同計(jì)算)27(注):注：員工每月可報(bào)銷額度報(bào)銷額度范圍內(nèi)員工可根據(jù)實(shí)際報(bào)銷額度報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),IP卡領(lǐng)用費(fèi)等.28備注：6. 職務(wù)工資