2014年預(yù)算使用說明1月22日

1、網(wǎng)絡(luò)公司運維部2014年1月2014年網(wǎng)運成本預(yù)算執(zhí)行說明- 2 -一、預(yù)算編制思路2014年網(wǎng)運成本占收比有所下降。2013年占收比 12.4，2014年占收比11.2 ，改善1.2pp 。 網(wǎng)運成本科目盡量細化、量化。4個一級科目、17個二級科目、27個明細科目。網(wǎng)運成本中能耗費用、修理費用、客戶接入費用等與基站數(shù)、載頻數(shù)、光纜長度、用戶占比等資源量相匹配。- 3 -二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案項 目 貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南1、網(wǎng)絡(luò)運營成本合計9,7846,4922,4533,6953,9793,1923,9063,6353,241 (1)修理維護費4,06

2、73,0841,2711,9102,1221,6381,9701,8361,724 (2)能耗成本4,3152,3267371,1631,1699891,2481,219979 (3)客戶接入成本299236108159169159178146124 (4)其他1,103846337463519405509434414- 4 -二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案 維護費用（ 19622萬元）維保（1606萬元），增幅64%綜合代維（ 9036萬元），增幅20%駐地網(wǎng)代維（ 3476萬元），增幅65%省內(nèi)干線代維（332萬元） 2014年分公司維護費用預(yù)算19622萬元，同比2013年預(yù)算

3、16705萬元，增長17.5%，2013年實際發(fā)生16494萬元。 日修費（ 3139萬元）耗材（ 2033萬元）（一）維護費用- 5 - 預(yù)算1606萬元，包含有烽火一干、同步網(wǎng)、 HIROSS空調(diào)、中心機房發(fā)電機、空調(diào)、開關(guān)電源、UPS、核心網(wǎng)及IT系統(tǒng)主機等項目維保費用。 維保費用由省分進行管控，合同由省分統(tǒng)談統(tǒng)簽統(tǒng)付，每月通過內(nèi)部往來下?lián)芨鞣止居嬋敕止境杀荆飿I(yè)系統(tǒng)臺帳由省分運維部統(tǒng)一錄入。核心網(wǎng)維保按分公司出賬用戶數(shù)占比進行分配，動力配套維保按照維保設(shè)備數(shù)量占比進行分配，各分公司分配金額如下：二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案1、維保（一）維護費用貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁

4、畢節(jié)六盤水黔西南44329788113118103168161115- 6 - 預(yù)算9036萬元，綜合代維費用由省分進行管控，合同由省分統(tǒng)談統(tǒng)付分簽，每月省分運維部在合同系統(tǒng)中進行計提，計入分公司成本，物業(yè)系統(tǒng)臺帳由分公司自行錄入，分公司每月需根據(jù)實際支付金額對已計提金額進行核銷。綜合代維根據(jù)分公司固網(wǎng)接入機房、固網(wǎng)設(shè)備、干線光纜、基站數(shù)量、室分系統(tǒng)等資源量分配，各分公司分配金額如下： 二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案2、綜合代維貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南1449126761492111007511011972951- 7 - 預(yù)算3476萬元，預(yù)算按照用戶每戶每月4元

5、測算，包含人工費及材料費。 駐地網(wǎng)代維由分公司進行管控，分公司按照權(quán)責發(fā)生制原則每月對應(yīng)付駐地網(wǎng)代維費用進行成本計提，成本包含人工費及材料費，和駐地網(wǎng)代維相關(guān)的材料出庫時，必須選擇“代維-數(shù)據(jù)”科目。省分運維部每月在做分析時根據(jù)用戶數(shù)進行分析分公司入賬情況，物業(yè)系統(tǒng)臺帳由分公司錄入。按照用戶數(shù)測算各分公司預(yù)算如下：二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案3、駐地網(wǎng)代維貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南1151459193287339331268271177- 8 - 預(yù)算332萬元，包含有貴陽至南寧、昆明、興義、獨山一干代維；福杭貴成2號光纜代維； “313”干線光纜代維；一級干線引接

6、段光纜代維。 干線代維費用由省分進行管控，合同由省分統(tǒng)談統(tǒng)簽統(tǒng)付，每月通過內(nèi)部往來下?lián)芨鞣止居嬋敕止境杀荆飿I(yè)系統(tǒng)臺帳由省分運維部統(tǒng)一錄入。各分公司分攤金額如下：二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案4、省內(nèi)干線代維貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南403321474044502531- 9 - 預(yù)算3139萬元，日常修理費用由分公司管控，包含日常維護所涉及的障礙處理、單次修理、小型檢修等費用（僅是委外費用，除修理方包工包料項目外，單次日常修理自購的維護耗材及低價值儀器儀表計入“維護耗材及低價值儀器儀表”）。 其中包含網(wǎng)優(yōu)整治費用及干線看護費用，物業(yè)系統(tǒng)臺帳由分公司錄入。日修根據(jù)

7、分公司邏輯基站數(shù)量，每站1500元分配；另150萬網(wǎng)優(yōu)整治費用按基站占比分配，各分公司預(yù)算分配金額如下：二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案5、日常修理貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南676747201298304191267227227- 10 - 預(yù)算2033萬元，耗材費用由分公司管控，單次日常修理自購的維護耗材及低價值儀器儀表在出庫時選擇計入“維護耗材及低價值儀器儀表”科目。其中與駐地網(wǎng)代維、客戶接入裝移機相關(guān)的耗材不計入此科目中，分別計入在“代維-數(shù)據(jù)”及“客戶接入成本”中，物業(yè)系統(tǒng)臺帳由分公司錄入。耗材根據(jù)分公司光纜數(shù)量，每皮長公里200元進行分配，各分公司預(yù)算分配金額

8、如下：二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案6、耗材貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南309281153243220217207181222- 11 -二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案 能耗成本（ 14145萬元）通訊局房能耗（2283萬元）接入站點能耗（11078萬元）燃油燃料費（ 720萬元）主機房照明電費（64萬元） 預(yù)算14145萬元，同比2013年預(yù)算11409萬元，增長24%，2013年實際發(fā)生11373萬元，實際增長24.4%。 （二）能耗成本- 12 -二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案 能耗成本由分公司管控，分公司在2014年執(zhí)行過程中，須嚴格按照區(qū)分

9、通信局房、接入站點準確入賬。對所有能耗成本支付必須通過物業(yè)系統(tǒng)進行，并在每月月底導(dǎo)出物業(yè)系統(tǒng)計提數(shù)據(jù)，提交財務(wù)作為當月能耗成本計提依據(jù)。各分公司預(yù)算金額如下：（二）能耗成本貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南通信局房能耗11612741378974139137165107接入站點能耗2952195957410359697661032982809燃油燃料費1947722389882767162水電費9.3316.735.07028.511.862.2900.21- 13 -（三）客戶接入成本二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案 預(yù)算1580萬元，其中工費1236萬元，材料費344萬元。

10、2014年客戶接入成本入賬的內(nèi)容為自建自營方式發(fā)展的用戶，其中FTTB用戶，每戶工費40元、每戶材料50；FTTH用戶，每戶工費60元。 客戶接入成本由分公司管控，客戶裝移機材料出庫時選擇“客戶接入成本”。分公司預(yù)算分配如下：貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南299236108159169159178147124- 14 -（四）其他（包含頻占費、設(shè)備檢測費、通信類規(guī)費、基站保險費、車輛使用費、差旅費等）二、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算分配方案 預(yù)算5030萬元，其中頻占費由省分財務(wù)部下?lián)堋⒃O(shè)備檢測費由省分運維部下?lián)?，其余由分公司自行管控，分公司預(yù)算如下：貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)

11、六盤水黔西南頻占費602399120158151138194186155設(shè)備檢測費等765516212119313022業(yè)務(wù)招待費404120243021252222交通補貼14411661798774926471車輛使用費1601708613618011211696106行政辦公及差旅費816434444941513639- 15 - 投資建設(shè)線租賃費（ 5316萬元）房租費（4470萬元）電路網(wǎng)元設(shè)備租賃費（ 650萬元）預(yù)算5316萬元，同比2013年預(yù)算4694萬元增長13%。不考慮共建共享增長率為26%。三、投資建設(shè)線租賃費預(yù)算概述共建共享凈支出（521萬元）- 16 -三、投資建設(shè)

12、線租賃費預(yù)算概述 預(yù)算4470萬元，房租費由分公司管控，分公司在每月對租賃費分析時須按照原有合同、續(xù)簽合同、新簽合同分類分析管控。分公司預(yù)算分配如下：1、房租費貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南16981031172241281197368299184- 17 - 預(yù)算650萬元，其中分公司承擔成本為327萬元，由省分及分公司分別管控，省分統(tǒng)簽統(tǒng)付的合同金額為167萬元，分配金額如下：電路網(wǎng)元設(shè)備租賃費預(yù)算分配如下：分公司自行簽訂的電路網(wǎng)元設(shè)備租賃合同報省分運維部備案。2、電路網(wǎng)元設(shè)備租賃費三、投資建設(shè)線租賃費預(yù)算概述貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南52 25 5 35 32

13、 11 4 4 0貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南92 43 15 43 44 22 12 47 9 - 18 - 共建共享凈支出預(yù)算521萬元，由分公司管控，分公司網(wǎng)運部每月要求分公司網(wǎng)建部提供共建共享清單，于每月25日按收入及支出分別在收入系統(tǒng)錄入及報賬平臺成本記列，同時在物業(yè)系統(tǒng)錄入臺帳，預(yù)算分配如下：3、共建共享租賃費三、投資建設(shè)線租賃費預(yù)算概述貴陽遵義安順黔南黔東南銅仁畢節(jié)六盤水黔西南共建共享網(wǎng)元租賃支出151 397 129 158 309 214 93 34 172 共建共享網(wǎng)元租賃收入117 269 78 193 147 105 92 26 110 共建共享凈支出34 129 52 -35 162 109 0 8 62 - 19 -四、2014年網(wǎng)絡(luò)運營線成本預(yù)算占收比分公司占收比2014年預(yù)算2013年預(yù)算預(yù)算增幅14年占收比占收比改善貴陽9,78410274 -4.8%8.6%-2.6%遵義6,4925151