分布式物流監(jiān)管服務平臺整體解決方案

1、分布式物流監(jiān)管服務平臺整體處理方案第1頁目 錄設計背景平臺規(guī)劃策略分析綜述第2頁1 設計背景1.1 國際形勢1.2 國內形勢1.3 趨勢預測1.4 監(jiān)管形勢1.5 監(jiān)管現(xiàn)實狀況1.6 深遠意義第3頁1 設計背景1.1 國際形勢中國海關面臨挑戰(zhàn)：伴隨經(jīng)濟全球化進程加緊，中國作為發(fā)展中國家在推進世界經(jīng)濟發(fā)展過程中負擔責任更大。國際經(jīng)濟資源在追求效用最大化動力驅使下存在快速流動客觀要求，增大了國家對經(jīng)濟甚至主權事務管理難度。推行加入WTO各項承諾，建立透明、規(guī)范海關法律體系和嚴密、高效執(zhí)法方式，維護國家法律一致性和貿易政策統(tǒng)一性，現(xiàn)實緊迫。第4頁1 設計背景1.2 國內形勢國內經(jīng)濟形勢：中國經(jīng)濟正經(jīng)

2、歷三大轉型：當代化、城鎮(zhèn)化和全球化。整年GDP增加9.1%,二、四季度分別為6.5%和10.4%。整年工業(yè)GDP增加12.5%，四季度增加14.2% 。 年一季度我國經(jīng)濟強勁增加, GDP同比增加9.7%,其中規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增加17.7%,增速比上年同期提升0.5個百分點；“三資”和股份制企業(yè)生產(chǎn)高速增加，同比增加21.1% ；工業(yè)品出口交貨值快速增加，同比增加30.5% 。中國科學院春季匯報預測：今年我國GDP增加將達8.7% 。第5頁1 設計背景1.2 國內形勢(續(xù))國內進出口形勢：（一季度）中國對外貿易保持大幅增加態(tài)勢，進出口總值高達2398.5億美元，同比增加38.2% 。其中

3、進口、出口分別增加42.3% 、34.1% ；前3個月均出現(xiàn)貿易逆差，累計達84.4億美元。普通貿易進出口保持高速增加，同比增加34.7% 。外商投資企業(yè)進出口增加迅猛，同比增加46.3% 。第6頁1 設計背景1.2 國內形勢(續(xù))國內物流形勢：（年1-9月）全國社會物流總值21.7萬億元，同比增加26.9% 。社會物流總成本為16693億元，同比增加10.5% 。社會物流總成本占總值比重為7.7% (9.5%)。社會物流總成本占GDP比重，據(jù)測算1991年為24%， 下降到21.5%，年在21%左右。物流業(yè)增加值穩(wěn)步上升，為5373億，同比增加5.7%。物流業(yè)增加值占同期GDP比重為6.8%

4、 。物流業(yè)固定資產(chǎn)投資1-9月為2437億元，同比增加9.7% 。小結：中國物流業(yè)展現(xiàn)快速增加勢頭，但總水平比較落后，因物流設施和管理落后，致使物流效率相對較低。第7頁1 設計背景1.3 趨勢預測國際投資分析預測：聯(lián)合國貿易和發(fā)展會議在年世界投資匯報中指出：全球外國直接投資(FDI)連續(xù)下跌，主要原因在于世界多數(shù)地域經(jīng)濟增加遲緩以及復蘇前景暗淡。貿發(fā)會議預測：20后亞太地域發(fā)展中國家長久前景看好。中國利用FDI增速,年整年為1.4%, 20一季度就達8% 。分析：中國經(jīng)濟近年來一直保持快速、穩(wěn)定增加，當前正處于經(jīng)濟周期上升期。因為直接投資增加金本經(jīng)濟動力沒有改變，在激烈國際競爭局勢下，中國低成

5、本資源和生產(chǎn)要素，必將成為跨國企業(yè)物色新投資市場最正確選擇。預測：英國經(jīng)濟學家經(jīng)濟情報所對全球60個國家70種吸引直接投資指標分析后得出：預計今后五年中國平均每年吸引外國直接投資占全球比重為6.5%，位居美英德之后，居發(fā)展中國家首位。顯示我國吸引外國直接投資前景遼闊。第8頁1 設計背景1.3 趨勢預測(續(xù))國內物流形勢預測：隨著國家逐步出臺中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱領和發(fā)展政策，物流信息化、物流企業(yè)等標準執(zhí)行和各地物流發(fā)展規(guī)劃與實施，中國物流發(fā)展環(huán)境將有重大改善。物流業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展成正比,中國物流業(yè)正處于快速增長久。隨著西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地實施，東部地區(qū)將保持前三年快速發(fā)展勢頭，中西部將會

6、有一個較快啟動，區(qū)域物流合作發(fā)展將有實質性進展。今年第三方物流市場總規(guī)模將進一步擴大,可能接近800億元。是中國加入WTO第3年，外資和中國民間資本紛紛將物流行業(yè)作為新投資熱點，中國物流市場競爭將加劇。預測：今年及未來幾年,將是中國物流業(yè)全方面發(fā)展重要時期。第9頁1 設計背景1.4 監(jiān)管形勢 伴隨我國開放政策和外貿體制改革深入發(fā)展,尤其是加入WTO后,海關監(jiān)管面臨著新形勢:對外開放發(fā)展很快，封閉型經(jīng)濟向外向型經(jīng)濟轉化參加涉外經(jīng)濟活動單位劇增進出口貨運量不停增加貿易方式從單一轉為靈活多樣，外商投資企業(yè)日益增多海關監(jiān)管空間范圍從點到網(wǎng)，時間范圍前后延伸監(jiān)管指導方針從以防范為主轉為以促進為主再到依法

7、行政，為國把關，中心任務是為發(fā)展生產(chǎn)力服務第10頁1 設計背景1.5 監(jiān)管現(xiàn)實狀況傳統(tǒng)方式與當代模式并存?zhèn)鹘y(tǒng)：海關紙制與手工監(jiān)管模式(口岸監(jiān)管為主)當代：聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、EDI無紙化、快捷通關模式監(jiān)管局部清楚但全局含糊局部：各直屬、基層海關業(yè)務有限，局部監(jiān)管信息清楚全局：全國通關監(jiān)管模式呈多樣性，整體監(jiān)管情況含糊監(jiān)管伎倆利用各有千秋傳統(tǒng)化伎倆：人工查對、現(xiàn)場開箱查驗、運輸鉛封電子化伎倆：自動識別與控制、H986、GPS、視頻監(jiān)控把關與服務效果差強人意把關：需要嚴密監(jiān)管,但實時、全方位不夠,過程監(jiān)控有盲區(qū)服務：需要高效運作,但實際通關效率與貿易便利化有差距第11頁1.5 監(jiān)管現(xiàn)實狀況（續(xù)）當前海關總署

8、與物流相關部門有通關司、監(jiān)管司、加工貿易司和科技司伴隨對海關 “前推后移、加強監(jiān)管、快速通關、減負增效” 工作要求提出，海關監(jiān)管職能被提到首要位置所以海關總署監(jiān)管司、加工貿易司建立一套完整電子化物流監(jiān)管處理方案形勢緊迫、任重道遠。第12頁1 設計背景1.6 深遠意義建立海關分布式物流監(jiān)管服務平臺,含有現(xiàn)實而深遠意義：政治思想方面它是海關系統(tǒng)落實落實三個代表主要思想主要舉措它是三個代表主要思想在海關監(jiān)管工作中詳細實踐國家利益方面加緊中國經(jīng)濟全球化步伐,推進中國國際貿易便利化進程確保政府嚴格推行WTO承諾,維護國家經(jīng)濟利益和神圣主權營造規(guī)范有序進出口環(huán)境,吸引FDI,服務于中國市場經(jīng)濟為國家對外經(jīng)

9、貿宏觀決議提供實時、可靠數(shù)據(jù)與風險分析監(jiān)管職能方面它是海關推行國家賦予首要職能監(jiān)管職能實際表達它是落實海關總署16字工作方針為國把關強有力后盾它為總署和直屬、基層海關監(jiān)管職能一體化提供現(xiàn)實可能實現(xiàn)中國海關高效監(jiān)管與高效運作(兩效標準)有機統(tǒng)一加強對監(jiān)管對象全過程實體監(jiān)控和物流、信息流同時監(jiān)控第13頁1 設計背景1.6 深遠意義(續(xù))服務經(jīng)濟方面利用含高新技術監(jiān)管伎倆和通關方式，在對物流動態(tài)、實時和全方位、全過程嚴密監(jiān)管同時，大幅度地提升了通關效率，有效地降低了通關成本，縮短了貿易周期，加緊了企業(yè)資金流轉速度，提升了國內企業(yè)生產(chǎn)效率和整體經(jīng)濟效益，增加了企業(yè)國際貿易機會，增強了企業(yè)市場競爭力良好

10、執(zhí)法環(huán)境有利于外國直接投資進入和國內資本活躍打擊非法貿易，促進企業(yè)遵法自律，維護正常市場秩序和企業(yè)正當利益，為投資貿易便利化創(chuàng)造條件本身建設方面有利于推進海關監(jiān)管當代化，為建設國際一流、含有中國特色和高度信息化“電子海關、電子總署”奠定基礎有利于建立海關快反機制和體系，實現(xiàn)對主要產(chǎn)品監(jiān)測布控，提升海關監(jiān)管執(zhí)法整體水平和效率，維護國家經(jīng)濟安全有利于海關監(jiān)管體系很好地適應中國高速增加經(jīng)濟現(xiàn)實狀況和取消非關稅壁壘后進出口貿易飛速發(fā)展形勢有利于加強海關系統(tǒng)內部物質文明和精神文明建設，樹立中國海關“公正、廉潔、文明、高效”外部形象第14頁2 平臺規(guī)劃2.1 設計概述 目標 思想 必要性 系統(tǒng)特點2.2

11、系統(tǒng)結構 功效模塊 總署平臺 分區(qū)平臺 應用結構2.3 業(yè)務流程 整體 運輸 卡口 監(jiān)管場所 集裝箱2.4 架構描述 商務 硬件 配置 網(wǎng)絡 安全2.5 功效說明 整體 海關業(yè)務 企業(yè)業(yè)務 物流園區(qū)第15頁2 平臺規(guī)劃2.1 設計概述設計目標 建立一套以促進為主，以把關、服務、宏觀監(jiān)控為中心，以海關管理為主與社會綜合管理、企業(yè)本身管理相結合；加強前期管理、改進現(xiàn)場監(jiān)管、完善后續(xù)管理三位一體海關監(jiān)管新體系。建立以海關總署為中心，聯(lián)結全國各地海關，以數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡利用為基礎，含有決議支持、業(yè)務處理和監(jiān)督控制功效，技術先進、安全可靠，科學、嚴密、廉潔、高效海關物流監(jiān)管模式。實現(xiàn)全國海關對物流全過程實體

12、監(jiān)控，提供高質量信息技術支持,提升海關監(jiān)管在國民經(jīng)濟和對外貿易管理中地位和作用。 設計思想基于中國各地海關分布與業(yè)務現(xiàn)實狀況，平臺由各地方關區(qū)分布式分平臺為主，再在海關總署數(shù)據(jù)交換平臺集中，形成一個機制靈活而又高效統(tǒng)一綜合物流監(jiān)管服務平臺。平臺可動態(tài)安排和優(yōu)化物流作業(yè)流程，及時反饋物流作業(yè)狀態(tài)，模塊之間可進行搭配，以滿足各地海關和企業(yè)不一樣需求。第16頁2 平臺規(guī)劃2.1 設計概述(續(xù)) 現(xiàn)實意義有利于管理分工專業(yè)化，因為各直屬關區(qū)擁有自己相對獨立服務器和獨立物流信息采集接口，各直屬關區(qū)能夠基于本關詳細業(yè)務實施有效監(jiān)管。有利于在國家和總署資金有限情況下，合理利用企業(yè)資金快速形成。平臺提供物流信

13、息服務 ，有利于為企業(yè)實現(xiàn)“一站式”網(wǎng)上辦理大通關手續(xù)和物流手續(xù)，節(jié)約了人力，節(jié)約了交通費用，物流和大通關無紙化，深入降低通關成本；通關速度加緊、物流速度加緊，到達國家和企業(yè)雙贏目標。有利于維護運行，從而確保平臺安全、長久、穩(wěn)定運行，保障平臺技術維護和升級。有利于實現(xiàn)從H883原外掛管理系統(tǒng)到H平滑過渡。有利于統(tǒng)一各關區(qū)物流監(jiān)管模式和數(shù)據(jù)交換標準，有利于物流監(jiān)控信息化規(guī)范化，加緊物流監(jiān)管信息化進度。基于以上平臺基礎，有利于總署完成統(tǒng)計分析、風險預警和決議支持。第17頁2 平臺規(guī)劃2.1 設計概述(續(xù)) 系統(tǒng)特點分布式平臺。各直屬關區(qū)擁有自己獨立監(jiān)管服務平臺，各關區(qū)數(shù)據(jù)分布在自有平臺上處理，這樣

14、各平臺本關區(qū)數(shù)據(jù)處理時不會出現(xiàn)延遲現(xiàn)象。采取分布式網(wǎng)絡結構網(wǎng)絡系統(tǒng)可以經(jīng)過低速WAN鏈路相連（如低速DDN連接）。經(jīng)過物流監(jiān)控數(shù)據(jù)交接平臺將多個子平臺連接成一個統(tǒng)一網(wǎng)絡，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。實時管理。 全部在物流鏈進程中事務都可以被實時跟蹤和監(jiān)測，經(jīng)過實時管理，掌控物流鏈實際狀況，并可立即對物流步驟中突發(fā)事件作出反應，以降低和防止損失。開放式數(shù)據(jù)流。 平臺提供開放數(shù)據(jù)接口，可按一定標準和物流企業(yè)ERP系統(tǒng)進行物流信息交換。安全及驗證技術。 經(jīng)過對電子文檔進行第三方認證，促進訂倉、排載、配送調度指令無紙化應用，推進作業(yè)流程虛擬化。事務處理能力。支持區(qū)域級大量物流事務并發(fā)處理，724可靠性管理，可根據(jù)實

15、際應用規(guī)模發(fā)展進行升級擴展。靈活性及擴展性。 支持全部企業(yè)間或端對端供給鏈管了解決方案，易與企業(yè)內部系統(tǒng)相連，并可根據(jù)新物流應用進行擴展。第18頁2 平臺規(guī)劃2.2 系統(tǒng)結構功效模塊 第19頁2 平臺規(guī)劃2.2 系統(tǒng)結構(續(xù))總署平臺邏輯結構第20頁2 平臺規(guī)劃2.2 系統(tǒng)結構(續(xù))關區(qū)分平臺結構轉關外部企業(yè)物流鏈海關監(jiān)管物流鏈關區(qū)數(shù)據(jù)交換分平臺海港口岸監(jiān)管場所空港口岸監(jiān)管場所陸路口岸監(jiān)管場所鐵路口岸監(jiān)管場所監(jiān)管物流鏈監(jiān)管物流鏈轉關轉關物流園區(qū)物流園區(qū)轉關第21頁2 平臺規(guī)劃2.2 系統(tǒng)結構(續(xù))應用結構海關業(yè)務應用系統(tǒng)平臺總體組成口岸應用海港口岸空港口岸公路口岸鐵路口岸第22頁2 平臺規(guī)劃2

16、.2 系統(tǒng)結構(續(xù))應用結構口岸應用結構口岸業(yè)務應用系統(tǒng)結構艙單申報轉關申報加工貿易報關申請減免稅申報ATA單證冊汽車證明快件管理出口退稅出口加工進口付匯出口收匯上網(wǎng)卡注冊網(wǎng)上付稅網(wǎng)上保險短信息管理第23頁2 平臺規(guī)劃2.2 系統(tǒng)結構(續(xù))應用結構海港應用結構海港口岸物流監(jiān)管服務平臺進口岸申請檢驗檢疫查驗申請海事查驗申請海關查驗申請邊檢查驗申請審批結果查詢貨物、箱體進出閘口信息查驗移箱及完成指令理貨結果船舶動態(tài)查詢箱貨動態(tài)查詢航線信息理貨結果單證預錄入船期預報作業(yè)計劃引航計劃小型船舶危險品申報第24頁2 平臺規(guī)劃2.2 系統(tǒng)結構(續(xù))應用結構空港應用結構空港口岸物流監(jiān)管服務平臺艙單管理倉儲管理

17、保稅管理卡口管理風險預警管理出口監(jiān)管倉急貨管理快件管理旅檢管理政務管理關務公開管理物流信息管理第25頁2 平臺規(guī)劃2.2 系統(tǒng)結構(續(xù))應用結構陸路應用結構公路口岸物流監(jiān)管服務平臺預錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) 承運系統(tǒng)貨運系統(tǒng)海關審核系統(tǒng)查詢打印系統(tǒng) 車輛物流監(jiān)控系統(tǒng)進口清單錄入 出口清單錄入清單查詢清單申報 手冊下載 貨運委托 取消委托 承運審核 清單審核 委運審核 解除捆綁 承運確認 回執(zhí)查詢 業(yè)務統(tǒng)計清單打印 GPS/GPRS 關鎖電子車牌 電子地磅第26頁2 平臺規(guī)劃2.2 系統(tǒng)結構(續(xù))應用結構鐵路應用結構鐵路口岸物流監(jiān)管服務平臺鐵路提單鐵路艙單集裝箱單GPS/GRS 電子地磅艙單申報系統(tǒng)

18、退單處理系統(tǒng)倉儲管理系統(tǒng)變更處理系統(tǒng)站歷物流監(jiān)控系統(tǒng)第27頁2 平臺規(guī)劃2.3 業(yè)務流程平臺整體業(yè)務流程第28頁2 平臺規(guī)劃2.3 業(yè)務流程(續(xù))運輸企業(yè)及工具管理第29頁2 平臺規(guī)劃2.3 業(yè)務流程(續(xù))卡口集成與核放第30頁2 平臺規(guī)劃2.3 業(yè)務流程(續(xù))監(jiān)管場所管理系統(tǒng)對全國海關監(jiān)管場所進行立案管理。采取B/S方式，在總署建立全國海關監(jiān)管場所數(shù)據(jù)庫，統(tǒng)一對監(jiān)管場所進行分類，統(tǒng)一編碼，并統(tǒng)計場所法人單位、地址、主營業(yè)務、場地設置平面圖等信息。系統(tǒng)把監(jiān)管場所數(shù)據(jù)作為參數(shù)提供給H通關系統(tǒng)以及各關卡口核查放行系統(tǒng)。各關卡口核查放行系統(tǒng)向監(jiān)管場所管理系統(tǒng)提供運輸工具進出統(tǒng)計數(shù)據(jù)。第31頁2 平臺

19、規(guī)劃2.3 業(yè)務流程(續(xù))集裝箱管理在各關區(qū)分平臺建立分布式、實時更新集裝箱數(shù)據(jù)庫。各關卡口核查放行系統(tǒng)向集裝箱管理系統(tǒng)提供集裝箱在全國海關進出情況。各關主管部門能夠對集裝箱進行查詢統(tǒng)計。第32頁2 平臺規(guī)劃2.4 架構描述平臺商務架構 物流監(jiān)管服務平臺物流交易市場增值服務商第三方認證其它增值服務GPS/GIS其它物流交易市場Internet空間政府其它部門信息連接規(guī)范Web 瀏覽器訪問中小企業(yè)客戶應用托管架構專用物流交換中心海關監(jiān)管第33頁2 平臺規(guī)劃2.4 架構描述(續(xù))平臺硬件系統(tǒng)組成第34頁2 平臺規(guī)劃2.4 架構描述(續(xù))平臺環(huán)境配置操作系統(tǒng)服務器端Windows Server ，用

20、戶端Windows 98/XP/ Professional。 應用平臺應用服務器：Windows Server WEB服務器：Internet Information Services 6.0 (IIS6.0)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)采取關系數(shù)據(jù)庫，在Windows 上用SQL Server 來實現(xiàn)， 也可用ALPHA小型機+UNIX操作系統(tǒng)+ORACLE數(shù)據(jù)庫。 主要技術.NET體系結構 集中數(shù)據(jù)庫與分布數(shù)據(jù)庫相結合 采取三層結構模型 組件對象模型與事務處理技術 XML/EDI報文傳輸方式第35頁2 平臺規(guī)劃2.4 架構描述(續(xù))平臺網(wǎng)絡結構第36頁2 平臺規(guī)劃2.4 架構描述(續(xù))平臺安全架構 平臺安全

21、包含網(wǎng)絡安全和信息安全二個方面。防病毒設計：在服務器、客戶端安裝高效可靠防病毒軟件，及時更新病毒特征碼，防范文件病毒、電子郵件病毒、HTTP、FTP流量病毒等。雙向身份認證：確認系統(tǒng)中實體和用戶身份真實性。授權：依據(jù)認證身份來確定對信息資源或應用訪問權限。機密性：確保信息不被非授權泄露，包含存放機密性和傳輸機密性。完整性：確保信息不被破壞，預防信息被非授權、惡意和無意改變。不可否定：建立責任機制,使任何實體為其對信息任何操作負責任。經(jīng)過操作員電子鑰匙進行計算機使用安全管理。 經(jīng)過授權系統(tǒng)進行系統(tǒng)用戶操作權限管理。 經(jīng)過對人工操作記日志方式，統(tǒng)計操作員操作，備查。 系統(tǒng)在業(yè)務運行網(wǎng)上運行，直屬海

22、關與總署傳輸經(jīng)過業(yè)務管理網(wǎng)進行。業(yè)務運行網(wǎng)與業(yè)務管理網(wǎng)間數(shù)據(jù)交換以指定端口報文傳輸方式進行，二者不進行控制級數(shù)據(jù)交換。 在必要情況下內部網(wǎng)絡傳輸數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)署名。 在業(yè)務管理網(wǎng)上經(jīng)過防火墻及前置機與外部單位進行數(shù)據(jù)接收、發(fā)送。第37頁2 平臺規(guī)劃2.5 功效說明 整體業(yè)務功效第38頁3 策略分析3.1 可行性分析3.2 實施計劃3.3 效益預測第39頁3 策略分析3.1 可行性分析政策環(huán)境海關總署黨組對海關當代監(jiān)管模式和監(jiān)管當代化高度關注與迫切要求，是分布式物流監(jiān)管服務平臺產(chǎn)生政策環(huán)境和存在生命之源。海關總署監(jiān)管司主持開發(fā)卡口聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)及其在廣東分署、14個直屬海關試點，為分布式物流監(jiān)管服務

23、平臺實現(xiàn)提供給用基礎。綜合保障九城企業(yè)資金實力、技術優(yōu)勢是建立平臺有力保障。九城企業(yè)參加總署卡口聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)開發(fā)和接口標準制訂，以及中標卡口集成總協(xié)調單位，在海關相關業(yè)務經(jīng)驗有著多年積累。九城企業(yè)在國家質檢系統(tǒng)成功B2G商業(yè)運行模式，為本平臺開發(fā)和長久運行提供最正確技術和實施經(jīng)驗借鑒。第40頁3 策略分析3.2 實施計劃總標準先在個別直屬海關試點，待平臺成熟完善后再全方面推廣海關總署全國平臺建設與直屬關區(qū)分平臺建設同時進行分步計劃爭取平臺政策。創(chuàng)造平臺建立和推廣內、外部政策環(huán)境確定平臺功效。建立符合海關監(jiān)管需要和服務企業(yè)業(yè)務平臺規(guī)劃設計?？偸鹌脚_與各分平臺整體規(guī)劃與方案設計技術開發(fā)實施。完成總

24、分平臺搭建和詳細功效技術實現(xiàn)平臺試點推廣。結合卡口系統(tǒng)應用情況，進行總分平臺試運行，逐步完善平臺功效、結構等，并推廣到其它直屬海關第41頁3 策略分析3.3 效益預測監(jiān)管業(yè)務點貨物箱號、貨物重量、電子車牌、車輛信息、駕駛員IC卡企業(yè)信息、申報情況、卡口核碰與放行結果、人工干預統(tǒng)計GPS過程監(jiān)控統(tǒng)計、電子關鎖信息服務業(yè)務點申報類。監(jiān)管業(yè)務點之申報終端與軟件初裝費查詢類。實時、歷史貨物信息查詢，公共、業(yè)務類查詢運行類。艙單比對,卡口核碰、GPS、電子關鎖和信息定制維護類。?？贞戣F版本軟件、申報與運行軟件日常維護數(shù)據(jù)交換平臺運行點通訊類。按票據(jù)單數(shù)收取數(shù)據(jù)交換費。流量類。對于大數(shù)量級數(shù)據(jù)交換收取流量

25、費。維護類。通訊交換平臺日常維護費第42頁3 策略分析3.3 效益預測(以廣州新機場為例)收費服務項目列表序號項目名稱收費主體收費標準(元)計費方式說明1車輛立案費運輸企業(yè)100 次立案2車輛立案資料變更費運輸企業(yè)50 次3電子車牌立案費運輸企業(yè)300 個4電子車牌年審費運輸企業(yè)100 個5GPS/GIS管理費運輸企業(yè)100 個6暫時車輛IC卡費運輸企業(yè)100 張7車輛IC事務卡運輸企業(yè)20 張8報關員資料立案費報關行200 次9報關員資料年審費報關行50 次10報關員資料變更費報關行20 次11司機資料立案費運輸企業(yè)100 次12司機資料年審費運輸企業(yè)50 次第43頁3 策略分析收費服務項目

26、列表13司機資料變更費運輸企業(yè)20 次14企業(yè)資料立案費企業(yè)300 次15企業(yè)資料年審費企業(yè)100 次16企業(yè)資料變更費企業(yè)50 次17通行證資料立案費個人100 人次18通行證資料變更費個人20 人次19通行證辦證費個人200 張20暫時通行證辦證登記費個人20 人次21倉庫資料立案費物流倉庫1,000 個年22倉庫資料年審費企業(yè)200 次23倉庫資料立案變更費物流倉庫50 個年24進口艙單申報航空企業(yè)200 單艙單申報25出口裝機預配載費航空企業(yè)500 次出口分運單26進口艙單理貨地面理貨企業(yè)0 家年進口理貨27進口分運單申報費物流企業(yè)/貨主15 單進口分運單28出口分運單申報費物流企業(yè)/

27、貨主15 單出口有貨29倉內倉位調配申請費物流倉庫5 次倉庫監(jiān)管30轉倉申請費物流倉庫20 次第44頁3 策略分析收費服務項目列表31進出口申報費物流企業(yè)/貨主200 單鮮急活32進出口申報費旅客100 人次客帶貨33快件申報處理費快遞企業(yè)0.5 件快件34航油申報航油供給企業(yè)3 噸供機物料35航材申報航材供給企業(yè)500 單36配餐申報機餐配送企業(yè)500 單37短信服務全部用戶0.3 條IT信息服務38企業(yè)進口分運單查詢費貨主2 次39企業(yè)出口分運單查詢費貨主2 次40咨詢服務企業(yè)100 家年41一級倉監(jiān)管軟件使用費物流倉庫50,000 家年軟件及服務費第45頁3 策略分析物流監(jiān)管服務平臺收入

28、預算服務 年份名稱項目單位1.車輛立案費增加率-13%-14%3%3%數(shù)量次/年800 700 600 620 640 單價元/次100 100 100 100 100 小計元/年80,000 70,000 60,000 62,000 64,000 2.車輛立案資料變更費增加率0%0%0%0%數(shù)量次/年200 200 200 200 200 單價元/次50 50 50 50 50 小計元/年10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3.電子車牌立案費增加率-33%-50%20%17%數(shù)量個/年300 200 100 120 140 單價元/個300 300 300

29、300 300 小計元/年90,000 60,000 30,000 36,000 42,000 4.電子車牌年審費增加率67%20%20%數(shù)量個/年0 300 500 600 720 單價元/個100 100 100 100 100 小計元/年0 30,000 50,000 60,000 72,000 5.GPS/GIS管理費增加率67%20%20%19%數(shù)量個/年300 500 600 720 860 單價元/個100 100 100 100 100 小計元/年30,000 50,000 60,000 72,000 86,000 第46頁3 策略分析物流監(jiān)管服務平臺收入預算6.暫時車輛IC卡

30、費增加率0%0%0%0%數(shù)量張/年500 500 500 500 500 單價元/張100 100 100 100 100 小計元/年50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 7.車輛IC事務卡增加率10%10%10%11%數(shù)量張/年5,000 5,500 6,050 6,655 7,400 單價元/張20 20 20 20 20 小計元/年100,000 110,000 121,000 133,100 148,000 8.報關員資料立案費增加率0%0%-50%0%數(shù)量次/年40 40 40 20 20 單價元/次200 200 200 200 200 小計元/年8

31、,000 8,000 8,000 4,000 4,000 9.報關員資料年審費增加率100%25%20%數(shù)量次/年0 40 80 100 120 單價元/次50 50 50 50 50 小計元/年0 2,000 4,000 5,000 6,000 10.報關員資料變更費增加率0%0%0%0%數(shù)量次/年100 100 100 100 100 單價元/次20 20 20 20 20 小計元/年2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 第47頁3 策略分析物流監(jiān)管服務平臺收入預算11.司機資料立案費增加率-75%0%20%17%數(shù)量次/年400 100 100 120 140 單價

32、元/次100 100 100 100 100 小計元/年40,000 10,000 10,000 12,000 14,000 12.司機資料年審費增加率25%20%20%數(shù)量次/年0 400 500 600 720 單價元/次50 50 50 50 50 小計元/年0 20,000 25,000 30,000 36,000 13.司機資料變更費增加率0%0%0%0%數(shù)量次/年100 100 100 100 100 單價元/次20 20 20 20 20 小計元/年2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 14.企業(yè)資料立案費增加率-60%-30%14%25%數(shù)量次/年500

33、200 140 160 200 單價元/次300 300 300 300 300 小計元/年150,000 60,000 42,000 48,000 60,000 15.企業(yè)資料年審費增加率40%20%19%數(shù)量次/年0 500 700 840 1,000 單價元/次100 100 100 100 100 小計元/年0 50,000 70,000 84,000 100,000 第48頁3 策略分析物流監(jiān)管服務平臺收入預算16.企業(yè)資料變更費增加率40%20%19%20%數(shù)量次/年500 700 840 1,000 1,200 單價元/次50 50 50 50 50 小計元/年25,000 35

34、,000 42,000 50,000 60,000 17.通行證資料立案費增加率0%40%20%19%數(shù)量人次/年500 500 700 840 1,000 單價元/人次100 100 100 100 100 小計元/年50,000 50,000 70,000 84,000 100,000 18.通行證資料變更費增加率40%20%19%20%數(shù)量人次/年500 700 840 1,000 1,200 單價元/人次20 20 20 20 20 小計元/年10,000 14,000 16,800 20,000 24,000 19.通行證辦證費增加率-30%20%19%20%數(shù)量張/年1,000 7

35、00 840 1,000 1,200 單價元/張200 200 200 200 200 小計元/年200,000 140,000 168,000 200,000 240,000 20.暫時通行證辦證登記費增加率40%20%19%20%數(shù)量人次/年500 700 840 1,000 1,200 單價元/人次20 20 20 20 20 小計元/年10,000 14,000 16,800 20,000 24,000 第49頁物流監(jiān)管服務平臺收入預算21.倉庫資料立案費增加率50%-67%-100%數(shù)量個/年20 30 10 0 10 單價元/個年1,000 1,000 1,000 1,000 1,

36、000 小計元/年20,000 30,000 10,000 0 10,000 22.倉庫資料年審費增加率150%20%0%數(shù)量次/年0 20 50 60 60 單價元/次200 200 200 200 200 小計元/年0 4,000 10,000 12,000 12,000 23.倉庫資料立案變更費增加率150%20%0%17%數(shù)量個/年20 50 60 60 70 單價元/個年50 50 50 50 50 小計元/年1,000 2,500 3,000 3,000 3,500 24.進口艙單申報增加率0%0%0%0%數(shù)量單/年6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 單價元

37、/單200 200 200 200 200 小計元/年1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 25.出口裝機預配載費增加率50%33%20%25%數(shù)量次/年500 750 1,000 1,200 1,500 單價元/次500 500 500 500 500 小計元/年250,000 375,000 500,000 600,000 750,000 3 策略分析第50頁物流監(jiān)管服務平臺收入預算3 策略分析26.進口艙單理貨增加率100%0%50%0%數(shù)量家/年1 2 2 3 3 單價元/家年0 0 0 0 0 小計元/年0 0 0 0 0

38、 27.進口分運單申報費增加率10%10%10%10%數(shù)量單/年50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 單價元/單15 15 15 15 15 小計元/年750,000 825,000 907,500 998,250 1,098,075 28.出口分運單申報費增加率10%10%10%10%數(shù)量單/年50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 單價元/單15 15 15 15 15 小計元/年750,000 825,000 907,500 998,250 1,098,075 29.倉內倉位調配申請費增加率100%50%0%0%數(shù)量次/年1,

39、000 2,000 3,000 3,000 3,000 單價元/次5 5 5 5 5 小計元/年5,000 10,000 15,000 15,000 15,000 30.轉倉申請費增加率10%10%10%10%數(shù)量次/年40,000 44,000 48,400 53,240 58,564 單價元/次20 20 20 20 20 小計元/年800,000 880,000 968,000 1,064,800 1,171,280 第51頁物流監(jiān)管服務平臺收入預算3 策略分析31.進出口申報費增加率0%0%0%0%數(shù)量單/年1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 單價元/單200

40、200 200 200 200 小計元/年200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 32.進出口申報費增加率0%0%0%0%數(shù)量人次/年1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 單價元/人次100 100 100 100 100 小計元/年100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 33.快件申報處理費增加率100%50%33%13%數(shù)量件/年100,000 200,000 300,000 400,000 450,000 單價元/件0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 小計元/年50,000 100,

41、000 150,000 200,000 225,000 34.航油申報增加率10%10%10%10%數(shù)量噸/年125,000 137,500 151,250 166,375 183,013 單價元/噸3 3 3 3 3 小計元/年375,000 412,500 453,750 499,125 549,039 35.航材申報增加率10%9%10%10%數(shù)量單/年125 138 151 166 183 單價元/單500 500 500 500 500 小計元/年62,500 69,000 75,500 83,000 91,500 第52頁物流監(jiān)管服務平臺收入預算3 策略分析36.配餐申報增加率10

42、%10%10%10%數(shù)量單/年1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 單價元/單500 500 500 500 500 小計元/年500,000 550,000 605,000 665,500 732,000 37.短信服務增加率10%10%10%10%數(shù)量條/年200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 單價元/條0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 小計元/年60,000 66,000 72,600 79,860 87,846 38.企業(yè)進口分運單查詢費增加率10%10%10%10%數(shù)量次/年100,000 110,000 121,

43、000 133,100 146,410 單價元/次2 2 2 2 2 小計元/年200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 39.企業(yè)出口分運單查詢費增加率10%10%10%10%數(shù)量次/年100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 單價元/次2 2 2 2 2 小計元/年200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 40.咨詢服務增加率40%20%19%20%數(shù)量家/年500 700 840 1,000 1,200 單價元/家年100 100 100 100 100 小計元/年50,00

44、0 70,000 84,000 100,000 120,000 第53頁物流監(jiān)管服務平臺收入預算3 策略分析41.一級倉監(jiān)管軟件使用費增加率0%100%50%0%數(shù)量家/年1 1 2 3 3 單價元/家年50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 小計元/年50,000 50,000 100,000 150,000 150,000 累計6,530,500 7,046,000 7,753,450 8,535,285 9,392,955 第54頁3 策略分析3.3 效益預測海關效益預測當前海關總署在全國共有41個直屬海關，全國有海關監(jiān)管場所4000余個，以每個場所平臺年度

45、利潤600萬為基準，則平臺在全國年產(chǎn)生收入為：第55頁3 策略分析3.3 效益預測 運行費預測CYCY*CYCYCYCY五年累計市場開拓費用780,000 195,000 780,000 780,000 780,000 780,000 3,315,000 人數(shù)101010101010人員工資獎金福利1,300,000 325,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 5,525,000 日常辦公費用場地租金600001500060000600006000060000255,000 水電30000750030000300003000030000127

46、,500 通信費1000025001000010000100001000042,500 辦公用具1000025001000010000100001000042,500 其它100002500000082,500 小計：120,000 30,000 130,000 130,000 130,000 130,000 550,000 固定資產(chǎn)總值000 000 1640000 1344800 1102736 904244 其中新增000 000 0 0 0 0 2,000,000 折舊新增360,000 360,000 0 0 0 0 固定資產(chǎn)折舊總額360,000 360,000 295,200 2

47、42,064 198,492 162,764 1,258,520 系統(tǒng)運行維護費用設備線路租金103000010101010510,000 設備維修費80000080000800008000080000340,000 軟件維護費103000010101010510,000 小計：320,000 80,000 320,000 320,000 320,000 320,000 1,360,000 累計：2,880,000 990,000 2,825,200 2,772,064 2,728,492 2,692,764 12,008,520 第56頁3 策略分析3.3 效益預測項目盈利能力分析單位：萬元

48、項目初始投資05-累計收入704.58774.96853.55939.153272.24支出653282.52277.21272.85269.281101.86稅前利潤422.06497.75580.7669.872170.38稅金105.5838121.1601138.318156.8295521.8914稅后利潤316.4762376.5899442.382513.04051648.4886銷售利潤率44.92%48.59%51.83%54.63%50.38%投資回報率81.54%94.53%107.59%120.40%101.52%折舊444444凈現(xiàn)金流量316.4762376.589

49、9442.382513.04051648.4886第57頁3 策略分析3.3 效益預測所得稅后財務盈利能力指標基準收益率WACC= if+( im if ) *E/(E+D)+Kd*(1-T)* D/(E+D)式中：E 股東權益Ke 股東權益成本D 負債Kd 貸款利率，約為5.76%T 所得稅稅率，取15%if 取國債利率，約為3.14% 取0.85im 取市場投資組合平均酬勞17%基準收益率WACC= if+( im if ) *E/(E+D)+Kd*(1-T)* D/(E+D) =3.14%+0.85*（17%-3.14%）*35%+5.76%*（1-15%）*65% =8.4%經(jīng)計算，該

50、企業(yè)用于評價項目經(jīng)濟上是否可行基準收益率為8.4%，考慮到企業(yè)面正確經(jīng)營風險、財務風險，基準收益率確定為10%。第58頁3 策略分析3.3 效益預測所得稅后財務盈利能力指標（續(xù)）1、凈現(xiàn)值分析 凈現(xiàn)值=316.48*（p/s,10%,1)+376.59*（p/s,10%,2)+442.38*（p/s,10%,3)+513.04*（p/s,10%,4)-653 =316.48*0.9091+376.59*0.8264+442.38*0.7513+513.04*0.6830-653 =1266.67-653=613.672、投資回收期分析 投資回收期=1+（653-316.48+4）/（376.5

51、9+4）=1.87年3、內含酬勞率分析i=40%0.71430.51020.36440.2603p=s*(p/s,I,n)226.05895192.13617161.204133.5444422712.9435596凈現(xiàn)值NPV=712.9436-653=59.9436i=50%0.66670.44440.29630.1975p=s*(p/s,I,n)210.99468167.35655131.07779101.3254988610.7545195凈現(xiàn)值NPV=610.7545-653=-42.2455 內含酬勞率=40%+(59.9436-0)/(59.9436+42.2455)*(50%-

52、40%)=45.87% 結論：1、凈現(xiàn)值0，該項目可行。2、投資回收期為1.87年，能夠在較短時間內收回投資。3、內含酬勞率45.87%，大于基準收益率，該項目可行。第59頁3 策略分析3.3 效益預測盈虧平衡分析 BEP=年固定總成本/（年運行收入-年可變總成本-年營業(yè)稅金及附加）*100% =1101.86/（3272.24-1101.86-521.89）*100% =66.84% 該項表明，該項目只要抵達營運能力66.84%，企業(yè)既可保本，由此可見，項目有一定抗風險能力第60頁3 策略分析3.3 效益預測 敏感性分析1、當收入降低10%時候，各項財務指標以下：項目初始投資05-累計收入704.58774.96853.55939.153272.24收入*（1-10）634.122697.464768.195845.2352945.016支出653282.52277.21272.85269.281101.86稅前利潤351.602420.254495.345575.9551843.156稅金90.78762104.88594120.39345137.10735453.17436稅后利潤260.81438315.36806374.95155438.847651389.98164折