花卉博覽交易中心項(xiàng)目可研報(bào)告

1、目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié)可研工作依據(jù)和范圍1第三節(jié)建設(shè)單位概況 3第四節(jié)可行性研究結(jié)論 3第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二章項(xiàng)目提出背景和建設(shè)的必要性 6第一節(jié)項(xiàng)目提出歷史背景 6第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性11第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性15 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第三章建設(shè)條件與建設(shè)地址 17第一節(jié)建設(shè)地區(qū)概況 17第二節(jié)建設(shè)

2、地址 17第三節(jié)自然條件及自然資源 17第四節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施條件 20 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第四章項(xiàng)目總體規(guī)劃 21第一節(jié)規(guī)劃設(shè)計(jì)原則及依據(jù) 21第二節(jié)總體設(shè)計(jì) 23第三節(jié)基礎(chǔ)配套設(shè)計(jì)綜合規(guī)劃30 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第五章環(huán)境保護(hù)與職業(yè)安全衛(wèi)生 36第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 36第二節(jié)職業(yè)安全與衛(wèi)生 39 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第六章節(jié)能與消防 40第一節(jié)節(jié)能40第二節(jié)消防40 HYPERLINK l bookmark1

3、6 o Current Document 第七章施工計(jì)劃與施工保證措施42第一節(jié)施工計(jì)劃 42第二節(jié)施工保證措施 42第三節(jié)項(xiàng)目招標(biāo)43 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第八章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員44 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第九章投資估算與資金籌措45第一節(jié)估算依據(jù)與說明45第二節(jié)投資估算45第三節(jié)資金籌措46 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 48第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)48第二節(jié)社會(huì)效益評(píng)價(jià) 51第三節(jié)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論52附件附

4、圖1、ghg 市規(guī)劃與國(guó)土管理局權(quán)屬用地證明2、ghg 市自來水公司供水證明3、ghg 市供電公司供電證明4、ghg 市環(huán)境保護(hù)局環(huán)保證明5、資金證明6、山東省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案7、區(qū)域位臵圖 經(jīng)營(yíng)收入、稅金及附加估算表表10-1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng)期234567891011生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一一一銷售收入1500150015001500150015001500150015001500二二二經(jīng)營(yíng)稅金及附加838383838383838383831營(yíng)業(yè)稅757575757575757575752城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)55555

5、555553教育費(fèi)附加2222222222固定資產(chǎn)折舊估算表表：102單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目折舊 年限原值經(jīng)營(yíng)期2345678910111建筑物30原值13126本年折舊費(fèi)416416416416416416416416416416凈值127101229511879114631104810632102169801938589692設(shè)備10原值742本年折舊費(fèi)70707070707070707070凈值672601531460390319249178108373合計(jì)原值13868本年折舊費(fèi)486486486486486486486486486486凈值133821289612410119231143

6、71095110465997994939007其他資產(chǎn)攤銷估算表表10-3單位：萬(wàn)元序年份攤銷合計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期號(hào)項(xiàng)目年限2345678910111無(wú)形資產(chǎn)5原值15000本年攤銷費(fèi)300300300300300300300300300300凈值14700144001410013800135001320012900126001230012000總成本費(fèi)用估算表序 號(hào)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營(yíng)期1234567891011經(jīng)營(yíng)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃動(dòng)力費(fèi)2002002002002002002002002002003工資及福利費(fèi)757575757575

7、757575754修理費(fèi)979797979797979797975折舊費(fèi)4864864864864864864864864864866攤銷費(fèi)3003003003003003003003003003007財(cái)務(wù)費(fèi)用00000000008其他費(fèi)用505050505050505050509總成本費(fèi)用12081208120812081208120812081208120812089.1固定成本10081008100810081008100810081008100810089.2可變成本20020020020020020020020020020010經(jīng)營(yíng)成本422422422422422422422422

8、422422表：104單位：萬(wàn)元利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營(yíng)期1234567891011經(jīng)營(yíng)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營(yíng)收入15001500150015001500150015001500150015002經(jīng)營(yíng)稅金及附加838383838383838383833總成本費(fèi)用12081208120812081208120812081208120812084利潤(rùn)總額2092092092092092092092092092095所得稅696969696969696969696稅后利潤(rùn)140140140140140140140140140

9、1407盈余公積金141414141414141414148公益金77777777779未分配利潤(rùn)119119119119119119119119119119表：10 5單位：萬(wàn)元貸款還本付息表表10 6單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱利率建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567一一一借款1年初本息余額200002000015000100002本年借款200003本年應(yīng)計(jì)利息6.84%6841368136810266844本年還本付息68413686368602610684其中：還本005000500010000付息6841368136810266845年末本息余額200002000015000100000二二二還本

10、資金來源136863686026106841財(cái)政收入13686368602610684資金來源與運(yùn)用表表：10 7單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567891011一一一資金來源2897020995209951599510995995995995995995101401利潤(rùn)總額2092092092092092092092092092092折舊費(fèi)4864864864864864864864864864863攤銷費(fèi)3003003003003003003003003003004長(zhǎng)期借款200002000020000150001000005流動(dòng)資金借款6自有資金89707回收固定資產(chǎn)余值900

11、78回收流動(dòng)資金138二二資金運(yùn)用289703261881881881881881881881881881固定資產(chǎn)投資282862建設(shè)期利息6843流動(dòng)資金13804所得稅696969696969696969695應(yīng)付利潤(rùn)1191191191191191191191191191196流動(dòng)資金借款本金償還三三盈余資金0206692080715807108078078078078078079952四累計(jì)盈余資金020669414765728368091688986970570512713197212682078現(xiàn)金流量表（全部投資）表：108單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期123456789101

12、1一一一現(xiàn)金流入2868786875261218415001500150015001500106451經(jīng)營(yíng)收入15001500150015001500150015001500150015002補(bǔ)貼收入136863686026106843回收固定資產(chǎn)余值90074回收流動(dòng)資金138二二現(xiàn)金流出288327125745745745745745745745745741建設(shè)投資288322經(jīng)營(yíng)成本4224224224224224224224224224223稅金及附加838383838383838383834所得稅696969696969696969695流動(dòng)資金1380三凈現(xiàn)金流量-28832215

13、6729469521161092692692692692610071四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-28832-26676-19381-12429-819107103419602886381213883計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：8.7%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）:790.8 萬(wàn)元投資回收期：5.9年（含建設(shè)期1年）現(xiàn)金流量表（資本金）表：109單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567891011一一一現(xiàn)金流入2868786875261218415001500150015001500106451經(jīng)營(yíng)收入15001500150015001500150015001500150015002補(bǔ)貼收入1368636

14、86026106843回收固定資產(chǎn)余值90074回收流動(dòng)資金138二二現(xiàn)金流出8691194269426600112585745745745745745741自有資金86912借款本金償還0500050001000003借款利息支付13681368102668404經(jīng)營(yíng)成本4224224224224224224224224224225銷售稅金及附加838383838383838383836所得稅69696969696969696969三凈現(xiàn)金流量-869192692692692692692692692692610071計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：11%現(xiàn)金流量表（貸款資金）表：1010單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567891011一一一現(xiàn)金流入2868786875261218415001500150015001500106451經(jīng)營(yíng)收入15001500150015001500150015001500150015002補(bǔ)貼收入136863686026106843回收固定資產(chǎn)余值90074回收流動(dòng)資金138