分公司信息化項目需求調(diào)研報告

1、XX 一分公司需求調(diào)研報告本文檔內(nèi)容包括調(diào)研階段收集、了解 的該職能機構(gòu)組織人員情況，管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、存在問題以及信息化 需求分析的內(nèi)容。企業(yè)管理信息化應(yīng)用范圍的確定，應(yīng)該遵循“突出重點”原則， 需要考慮管理投入與管理效益產(chǎn)出的平衡點，不是所有的業(yè)務(wù)都必 須進入信息化管理范圍內(nèi)，所以需要明確信息化實現(xiàn)的業(yè)務(wù)范圍。信息化軟件是企業(yè)管理的工具，不是所有企業(yè)存在的問題都能夠 通過信息化軟件來解決，需要從加強企業(yè)管理、提升執(zhí)行力等角度， 對企業(yè)現(xiàn)有的管理制度、流程等進行優(yōu)化建議，并且需要在實施該 類內(nèi)容前進行明確。本文檔簽字確認后，將作為后期解決方案提出的依據(jù)性文件，需 要明確本文檔的嚴肅性。XXX項目

2、組XXX集團項目組簽發(fā)簽收時間時間審核時間要求一、基本情況 1.1機構(gòu)定位公司組織結(jié)構(gòu)圖集團公司董事會房產(chǎn) 開發(fā)公司物業(yè)管理公司振華集團（昆山）建設(shè)工程有限公司小額貸 款公司能源科技公司財務(wù)部經(jīng)營部施工管理部技術(shù)科安?？瀑|(zhì)量科 預(yù)算科物資供應(yīng)公司設(shè)備科土建一公司土建二公司土建三公司土建 五公司（暫無）水電一公司水電二公司樁基公司市政公司裝潢公司 鋼構(gòu)公司鋼管租賃站防水隊總工室辦公室一分公司主要業(yè)務(wù)范圍包 括：1、日常辦公：各類文件資料收發(fā)、歸檔；其他日常辦公事宜；2 經(jīng)營：工程投標書編制，項目成本測算，工程決算書編制，項目合 同審核、備案；3、材料：大宗材料采購合同、材料申請、付款審核4、施工

3、過程：負責(zé)項目進度、質(zhì)量、安全、文明施工、技術(shù)等管理5、勞務(wù)：勞務(wù)合同備案，勞務(wù)工工資發(fā)放審核；6、財務(wù)：財務(wù)核 算、成本核算控制、資金管理；業(yè)務(wù)流程1.2.1經(jīng)營管理投標文件評審流程總經(jīng)理工作 表單經(jīng)營部技術(shù)科預(yù)算科分公司編制技術(shù)標編制技術(shù)標審 核編制商務(wù)標審核成本測算審批經(jīng)營副總審核標書上傳活動一編制 投標文件經(jīng)營部將參與投標的項目分配給分公司，投標文件由對應(yīng) 分公司進行編制，土建分公司編制土建商務(wù)標，其他專業(yè)分公司編 制專業(yè)分公司商務(wù)標，一分公司主要負責(zé)土建部分商務(wù)標編制；公 開招標的技術(shù)標由技術(shù)科編制，其他類型項目由分公司負責(zé)編制， 技術(shù)科審核。活動二投標文件評審分公司編制標書，由預(yù)算

4、科、技術(shù)科審核， 經(jīng)營部測算成本，經(jīng)營副總審核，總經(jīng)理審批，預(yù)算科上傳標書。成本測算活動一投標成本預(yù)測投標過程中，成本預(yù)測主要 由公司經(jīng)營部負責(zé)編制，主要目的是控制報價不低于實際成本，分 公司以此作為編制投標書的依據(jù)。活動二工程中標后成本測算工程中標后，分公司根據(jù)投標時成本 測算編制項目施工成本測算，主要目的是確認工程的目標成本，作為施工過程中成本控制的依據(jù)?；顒佣こ炭⒐Q算編制項目完工后，項目部提交全套竣工圖集 簽證變更等資料，由分公司負責(zé)編制決算書，預(yù)算科審核，若有問 題，預(yù)算科出具調(diào)整通知單，分公司按照調(diào)整通知單調(diào)整決算。合同管理內(nèi)部合同評審流程經(jīng)營部施工管理部總 經(jīng)理分公司分公司起草

5、合同分公司起草合同審核審核審批活動一 內(nèi)部合同內(nèi)部合同按照專業(yè)由對應(yīng)分公司負責(zé)起草，一分公司負責(zé) 土建部分內(nèi)部合同起草，分公司經(jīng)理審核，經(jīng)營部審核，施工管理 部審核，總經(jīng)理審批。材料管理活動一材料申請分公司主要負責(zé)大宗材料管理， 物資供應(yīng)科管理的材料：項目部提出材料申請，分公司材料員審核， 物資供應(yīng)科審核并安排采購，其他材料：項目部提出申請，分公司 材料員審核。材料采購按照材料大類控制在成本測算范圍內(nèi)，一般 情況下不允許超出，若超出需及時辦理成本測算變更手續(xù)。活動二采購合同項目部簽訂材料采購合同，由項目部起草，分公 司材料員審核，分公司經(jīng)理審核，物資供應(yīng)科審核，法務(wù)審核，施 工管理部審核，總經(jīng)

6、理審批。活動三采購發(fā)票原則上要求項目部提交的發(fā)票需與采購合同單位名稱一致，項目 部提交，分公司會計登記。材料付款申請流程分公司財務(wù)部項目部總經(jīng)理物資 供應(yīng)科提出申請項目經(jīng)理確認審批總公司財務(wù)審核分公司經(jīng)理審核 提出申請分公司材料員審核分公司財務(wù)審核分公司財務(wù)支付活動四 采購付款物資供應(yīng)科供應(yīng)的材料：物資供應(yīng)科填寫付款申請單，項 目經(jīng)理確認，分公司會計審核，分公司經(jīng)理審批，總公司會計審核， 總經(jīng)理審批，分公司財務(wù)支付。項目部采購的材料：項目部填寫申 請單，分公司材料員審核，分公司會計審核，分公司經(jīng)理審批，總 公司會計審核，總經(jīng)理審批，分公司財務(wù)支付。材料付款按照材料 大類控制在成本測算范圍內(nèi)，一

7、般情況下不允許超出，需及時辦理 成本測算變更手續(xù)。勞務(wù)管理活動一勞務(wù)合同由項目經(jīng)理負責(zé)篩選勞務(wù)隊伍并 簽訂勞務(wù)合同，勞務(wù)合同到分公司備案。勞務(wù)款支付申請流程施工管理部總經(jīng)理財務(wù)部分公 司項目部分公司經(jīng)理審核提出申請分公司財務(wù)支付分公司財務(wù)審 核總經(jīng)理審批分公司生產(chǎn)副總審核總公司財務(wù)審核顧總審核活動二 勞務(wù)款支付按照合同約定，項目部申請，分公司生產(chǎn)副總審核，分 公司會計審核，分公司經(jīng)理審核，總公司會計審核，總經(jīng)理審批， 分公司財務(wù)支付。生產(chǎn)管理1.2.6.1開工管理活動一開工管理項目開工時， 項目部提交項目平面布置圖、項目總體計劃、項目組織架構(gòu)，分公 司審核。進度管理理活動一進度管理1、項目開工

8、時，項目部提 交項目總計劃，分公司審核；施工過程中，項目進度執(zhí)行情況主要通過分公司日常檢查，施工管理部月度綜合檢查對項目進度進行考 核，以項目總計劃為依據(jù)。2、項目部按照節(jié)點或者時間點上報工程量。技術(shù)管理施工組織設(shè)計審批流程技術(shù)科總工分公司項目部編制 施工組織設(shè)計審核審核審批活動一施工組織設(shè)計項目部編制施工組 織設(shè)計，分公司審核，技術(shù)科審核，總工審批。專項施工方案審批流程技術(shù)科、安全科、質(zhì)檢科總工分 公司項目部編制方案審核審核審批活動二專項施工方案審批1、 項目部編制施工方案，分公司審核，技術(shù)科、安全科、質(zhì)檢科審核， 總工審批，部分方案由分公司協(xié)助項目部編制。2、其中深基坑、腳手架、吊裝、大型

9、設(shè)備安裝拆卸等安全備案 方案，需報安監(jiān)站備案后方可實施。3、超過一定規(guī)模，危險性較大的專項施工方案需專家論證，如 高支模、大于 5 米深基坑專項方案等。質(zhì)量管理理質(zhì)量管理流程分公司質(zhì)檢科項目部施工管理部項目部 質(zhì)量管理目標分公司質(zhì)量管理目標分公司日常檢查公司質(zhì)量管理目 標月度綜合檢查不符合項整改通知按要求整改質(zhì)檢科日常檢查整改 驗證活動一質(zhì)量目標施工管理部制定年度質(zhì)量目標，分公司根據(jù)項 目情況，制定項目的質(zhì)量目標，下發(fā)項目部執(zhí)行，分公司監(jiān)督檢查?；顒佣|(zhì)量檢查包括監(jiān)督檢查施工人員、施工方法、工藝或操作 等是否符合保證質(zhì)量的要求。分公司不定期對本公司在建項目進行 檢查，參與施工管理部組織月度綜合

10、檢查?；顒尤环享棛z查過程中發(fā)現(xiàn)不符合項，根據(jù)嚴重程度分為： 一般不符合項和重大不符合項，一般不符合一般以口頭通知形式， 不下發(fā)整改單，項目部按要求實施整改，分公司質(zhì)檢員對整改結(jié)果現(xiàn)場進行驗證；重大不符合項開具整改單，并提出處置意見，分公 司對整改結(jié)果進行驗證。活動四隱蔽工程驗收分公司負責(zé)隱蔽工程驗收，并形成驗收記錄安全管理理安全管理流程分公司安全科項目部施工管理部項目部 安全管理目標分公司安全管理目標分公司日常檢查公司安全管理目 標月度綜合檢查不符合項整改通知按要求整改安全科日常檢查整改 驗證危險源識別項目部危險源實施監(jiān)督檢查活動一質(zhì)量目標施工管 理部制定年度安全目標，分公司根據(jù)項目情況，

11、制定項目的安全目 標，下發(fā)項目部執(zhí)行，分公司監(jiān)督檢查。活動二危險源管理 1、項目部根據(jù)工程特點，確定項目重大危險 源，報分公司、安全科。2、重大危險源實施前，項目部提交實施告知單。3、危險源實施：項目部上報分公司，分公司上報安全科，由安 全科申報安監(jiān)站實施檢查；4、參與重大危險源驗收，腳手架、模板 深基坑、高支模等?；顒尤踩珯z查分公司不定期對本公司在建項目進行檢查，參與 施工管理部組織月度綜合檢查?；顒铀牟环享棛z查過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題，根據(jù)嚴重程度分為 一般安全隱患和重大安全隱患，一般安全隱患一般以口頭通知形式， 不下發(fā)整改單，項目部按要求實施整改，分公司安全員對整改結(jié)果 現(xiàn)場進行驗證；重

12、大安全隱患開具整改單，并提出處置意見，分公 司對整改結(jié)果進行驗證。資料管理理活動一資料管理施工過程中，分公司日常檢 查中包括資料檢查；項目竣工后，項目部按照規(guī)定整理項目所有相 關(guān)資料，提交分公司審核，發(fā)現(xiàn)問題要求項目部整改，檢查無誤后 提交質(zhì)檢科。1.2.7 財務(wù)管理活動一賬務(wù)處理公司財務(wù)使用統(tǒng)一財務(wù)軟件，先 由出納手工制作憑證，再由會計在軟件中登記憑證，主要起到記賬 作用及生成基本的財務(wù)報表。活動二資金收支 1、收工程進度款，項目工程款直接進入總公司 賬戶，由總公司再劃入對應(yīng)分公司賬戶2、資金支出：項目資金支 出，各項費用都需在成本測算控制范圍內(nèi)方可支付，其中支付給物 資供應(yīng)科和設(shè)備科的款項通過內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，其他供應(yīng)商款項，由分公 司直接支付給對應(yīng)供應(yīng)商。其他分公司費用支出，由分公司經(jīng)理審 批，分公司財務(wù)支付。1.2.8 日常辦公活動一辦公用品常用辦公用品，公司辦公室領(lǐng)用 登記，部分辦公用品分公司自行采購；超過一定金額的辦公用品 （如電腦），需申請人提出申請，分公司負責(zé)人審核，總經(jīng)理審批， 辦公室進行采購，申請人領(lǐng)用并登記?；顒佣瞻l(fā)文分公司收到公司發(fā)文進行登記，經(jīng)理審閱后進行發(fā) 放，領(lǐng)取人登記，分公司進行歸檔。活動三用章申