進(jìn)銷存財(cái)務(wù)流程

1、文檔編碼 : CO7U10Z7W2V6 HL6Y5W1Y8G4 ZN4J1G2G4D8一、進(jìn)銷存流程（1）銷售、選購、退貨流程加盟商選購總部訂單導(dǎo)入加盟商選購、領(lǐng)用導(dǎo)入銷售訂單單據(jù)出庫發(fā)貨給加盟商領(lǐng)用中心審核單據(jù)形成銷售訂單形成銷售出庫加盟商庫存銷售庫管不足審核審核導(dǎo)入加盟、領(lǐng)用選購入庫 ERP倉庫數(shù)據(jù)形成選購訂單選購 庫管審核審核問題貨品退回庫房選購?fù)素泴?dǎo)入選購單或者問題貨品退回供應(yīng)商銷售退貨導(dǎo)入加盟商選購單、領(lǐng)用單填寫退貨數(shù)據(jù)銷售或手工添加選購審核審核直接從加盟商處退貨供應(yīng)商2 門店領(lǐng)用出庫、退料流程門店調(diào)撥申請調(diào)撥出庫總倉調(diào)撥入庫門店導(dǎo)入派料單據(jù)出庫庫存?zhèn)湄浛倐}發(fā)貨門店入庫服務(wù)領(lǐng)料施工總

2、部總部門店門店審核庫管庫管庫管門店施工余料退回審核審核審核退回門店倉庫門店庫管審核3 部門內(nèi)部領(lǐng)用出庫流程部門領(lǐng)用申請導(dǎo)入領(lǐng)用申請部門人員部門單據(jù)領(lǐng)用出庫領(lǐng)出訪用總部主管 庫管審核 審核4 庫存盤點(diǎn)流程確認(rèn)盤點(diǎn)日期現(xiàn)場盤點(diǎn)數(shù)量錄入盤點(diǎn)單調(diào)整庫存數(shù)量每月結(jié)賬打印盤點(diǎn)單盤盈盤虧確認(rèn)調(diào)整數(shù)量盤點(diǎn)完畢財(cái)務(wù)審核二、財(cái)務(wù)流程1 應(yīng)收賬款加盟商支付選購款錄入回款單回款進(jìn)入 ERP數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款結(jié)算每月結(jié)賬財(cái)務(wù)增加加盟商額度財(cái)務(wù)確認(rèn)銀行審核到賬形成銷售發(fā)票數(shù)據(jù)匹配應(yīng)收賬齡銷售發(fā)票導(dǎo)入加盟商選購數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)審核2 應(yīng)對賬款支付選購貨款錄入付款單回款進(jìn)入 ERP數(shù)據(jù)應(yīng)對賬款結(jié)算每月結(jié)賬財(cái)務(wù)選購發(fā)票審核形成選購發(fā)票數(shù)據(jù)匹

3、配應(yīng)對賬齡導(dǎo)入選購數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)審核（3）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)變更錄入相關(guān)數(shù)據(jù)形成 ERP系統(tǒng)固定資產(chǎn)運(yùn)算結(jié)賬固定資產(chǎn)削減財(cái)務(wù)審核固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)每月折舊固定資產(chǎn)減值（4）庫存存貨調(diào)整存貨帳金額調(diào)整錄入存貨調(diào)整數(shù)據(jù)確認(rèn)調(diào)整金額結(jié)賬財(cái)務(wù)審核5 財(cái)務(wù)憑證流程記賬參照財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程設(shè)立三、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1 服務(wù)商治理服務(wù)商選購單（手工錄入）表頭 單據(jù)號、訂單日期、選購公司、客戶、本單總額、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時(shí)間、訂單類型、備注行物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額需求日期明細(xì)備注號明細(xì)服務(wù)商領(lǐng)用（手工錄入）表頭 單據(jù)號、訂單日期、選購公司、客戶、本單總額、可用額度、

4、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地址、錄入人、操作時(shí)間、訂單類型、備注行需求日明細(xì)備明細(xì)號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額期注行號服務(wù)商入庫單（導(dǎo)入銷售出庫單）表頭 單據(jù)號、入庫日期、服務(wù)商、倉庫、錄入人、備注行 入庫數(shù)明細(xì)號物料名稱規(guī)格型號單位量明細(xì)備注（2）銷售治理銷售訂單（導(dǎo)入加盟選購單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）單據(jù)號、訂單日期、客戶公司、客戶名稱、稅種、銷售員、收貨人、聯(lián)系方式、訂單總金額、可用額度、錄入人、錄入時(shí)間、訂單類型、表頭 備注行物料代碼物料名稱規(guī)格型號單價(jià)數(shù)量含稅單金額需求日期明細(xì)備號價(jià)注明細(xì)（3）選購治理選購訂單（導(dǎo)入加盟選購單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭 單據(jù)號、訂單日期、選購方式、選購部門、供應(yīng)

5、商、選購員、備注、總金額、錄入人、操作時(shí)間行物料物料名稱規(guī)格型號單位訂單數(shù)量含稅含稅金額稅種需求日明細(xì)備號單價(jià)期注明細(xì)（4）庫存治理選購入庫單（導(dǎo)入選購訂單）表頭 單據(jù)號、入庫日期、倉庫、操作緣由、供應(yīng)商、關(guān)聯(lián)單號、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行 入庫數(shù)號物料物料名稱規(guī)格型號量明細(xì)銷售出庫單（導(dǎo)入銷售訂單）表頭行出庫單號,出庫日期、倉庫、訂單類型、客戶公司、客戶名稱、銷售員、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、發(fā)貨人、收貨人、收成地址、備注出庫數(shù)訂單數(shù)明細(xì)備號物料物料名稱規(guī)格型號單位量已出庫數(shù)量當(dāng)前庫存量量注明細(xì)領(lǐng)用申請單（手工錄入）表頭 單據(jù)號、部門、操作緣由、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)、備注明細(xì)行物料物料名稱規(guī)格型

6、號單位申請數(shù)量需求明細(xì)備號日期注領(lǐng)用出庫單（導(dǎo)入領(lǐng)用申請單）表頭 單據(jù)號、出庫日期、倉庫、庫管員、操作緣由、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人、備注、錄入人、操作時(shí)間行物料規(guī)格型號單位數(shù)量明細(xì)備明細(xì)號注服務(wù)領(lǐng)料單（導(dǎo)入派料單）單據(jù)號、出庫日期、倉庫、庫管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門店、會(huì)員名稱、電話、省、表頭行市、縣區(qū)、詳細(xì)地址、上門日期、時(shí)間段、估量開工時(shí)間、方案完工時(shí)間、備注、錄入人、操作時(shí)間明細(xì)備明細(xì)號物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量注盤點(diǎn)單（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、盤點(diǎn)日期、倉庫、操作緣由、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行物料名明細(xì)備號盤點(diǎn)選擇物料稱規(guī)

7、格型號單位在庫量實(shí)盤量差異量注明細(xì)調(diào)撥申請單（手工錄入）表頭行單據(jù)號、申請日期、申請人、調(diào)入倉庫、調(diào)出倉庫、收貨人、收貨地址、備注、操作時(shí)間明細(xì)備號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量注明細(xì)調(diào)撥出庫單（導(dǎo)入調(diào)撥申請單）表頭 單據(jù)號、出庫日期、調(diào)出倉庫、出庫人、調(diào)入倉庫、收貨人、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、收貨地址、備注、操作時(shí)間明細(xì)行物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位調(diào)撥出庫量明細(xì)備號 注調(diào)撥入庫單（導(dǎo)入調(diào)撥出庫單）表頭 單據(jù)號、調(diào)出日期、調(diào)入日期、調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、收貨人、收貨地址、備注、制單人、操作時(shí)間行 明細(xì)備明細(xì)號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位調(diào)入數(shù)量注銷售退貨單（導(dǎo)入銷售出庫單）表頭 單據(jù)號、

8、退貨日期、倉庫、客戶名稱、訂單類型、銷售員、錄入人、錄入時(shí)間、備注行物料物料名稱規(guī)格型號單位單重退貨數(shù)明細(xì)備注號 量明細(xì)服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）單據(jù)號、退料日期、倉庫、庫管員、服務(wù)訂單、預(yù)約單號、訂單日期、服務(wù)公司、訂單類型、預(yù)約日期、服務(wù)門店、會(huì)員名稱、電話、省、表頭市、縣區(qū)、詳細(xì)地址、上門日期、時(shí)間段、估量開工時(shí)間、方案完工時(shí)間、備注、錄入人、操作時(shí)間行 明細(xì)備號物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量注明細(xì)選購?fù)素泦危▽?dǎo)入選購入庫單）表頭 單據(jù)號、退貨日期、選購部門、供應(yīng)商、選購員、倉庫、備注、錄入人、操作時(shí)間原明細(xì)行物料物料名稱規(guī)格型號單位退貨數(shù)量始備注號單號（5）財(cái)務(wù)治理銷售發(fā)票（導(dǎo)入銷售出

9、庫單）表頭 單據(jù)號、發(fā)票日期、幣種、客戶、發(fā)票類型、發(fā)票號、發(fā)票總額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行物料物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量含稅單發(fā)票金額稅種稅率稅額已結(jié)算號價(jià)值明細(xì)回款單（手工錄入）表頭 單據(jù)號、匯款日期、預(yù)收款標(biāo)志、客戶、銀行、賬號、票據(jù)號、結(jié)算方式、幣種、回款金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)、公司明細(xì)選購發(fā)票（導(dǎo)入選購入庫單）表頭 單據(jù)號、部門、供應(yīng)商、結(jié)算方式、幣種、發(fā)票總額、不含稅金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)發(fā) 票 類 名明細(xì)發(fā)票日期型稅務(wù)發(fā)票號行號倉庫物料稱規(guī)格型號單位數(shù)量不含稅金額稅種稅率含稅單入庫單稅額價(jià)含稅金額號入庫單行號明細(xì)備注付款單（手工錄入）表頭單據(jù)號、幣種

10、、供應(yīng)商、付款日期、結(jié)算方式、銀行、賬號、票據(jù)號、預(yù)付款標(biāo)志、申請人、申請日期、合同金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)稅務(wù)發(fā)票發(fā)票金本次付款金資金號額額用途來源明細(xì)服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭明細(xì)存貨調(diào)整單（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、倉庫、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行存貨數(shù)存貨金調(diào)整金明細(xì)備明細(xì)號物料物料名稱規(guī)格單位量額額調(diào)整后金額注卡片增加錄入（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時(shí)間、備注行固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)規(guī)格型技術(shù)資固定資生產(chǎn)廠產(chǎn)品編設(shè)備明細(xì)號卡片名稱號料編號供應(yīng)商產(chǎn)類別家生產(chǎn)日期號取得時(shí)間編號部門保管人/幣種本幣原值凈殘值稅額凈殘值集體折年

11、折舊已折舊年數(shù)已折舊累計(jì)折舊額固定折舊方使率舊年限率月數(shù)資產(chǎn)式狀態(tài) 用人數(shù)減值準(zhǔn)累計(jì)工估量工成本中量計(jì)量單位所在地點(diǎn)備作量作總量心卡片削減錄入（手工錄入）表頭行號固定資固定資產(chǎn)名單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時(shí)間、備注處置處理清理增值稅規(guī)格型使用人 /固定資累計(jì)折舊計(jì)提折舊產(chǎn)卡片稱部門原值方式金額費(fèi)用率號保管人產(chǎn)類別額月數(shù)增值明細(xì)稅金處理說固定資產(chǎn)狀減值準(zhǔn)明態(tài)備額原值變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動(dòng)前原值、變動(dòng)后原值、備注明細(xì)部門變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、

12、規(guī)格型號、變動(dòng)前部門、變動(dòng)后部門、備注明細(xì)折舊年限變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動(dòng)前使用年限、變動(dòng)后使用年限、備注明細(xì)狀態(tài)變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動(dòng)前固定資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)后固定資產(chǎn)狀態(tài)、備注明細(xì)累計(jì)折舊變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動(dòng)前累計(jì)折舊、變動(dòng)后累計(jì)折舊、備注明細(xì)折舊方式變更（手工錄入）表頭 單據(jù)號、核算年、核算月、操作方式、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、變動(dòng)前折舊方式、變動(dòng)后折舊方式、備注明細(xì)類別變更（手工錄入）表頭