U8財務(wù)供應(yīng)鏈管理

1、PAGE 43用友ERP-U8供應(yīng)鏈培訓(xùn)練習(xí)實驗一（各人都都需了解）目的與要求:掌握企業(yè)在進行行期初建賬時時，各項基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案的設(shè)置置。實驗內(nèi)容：2.定義各項基基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶戶中的“基礎(chǔ)設(shè)置”，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列列檔案。2.1 定義義”部門檔案”（基礎(chǔ)檔案案機構(gòu)人員部門檔案）：01.營業(yè)中心心、02.管理中心 、03.制造中心、 營業(yè)業(yè)中心下分：0101.采購部、01102.銷售部管理中心下分：0201.財務(wù)部、02202.人力資源部部制造中心下分：0301.一車間、 0302.二車間2.2 定義義“人員檔案” （基礎(chǔ)檔案案機構(gòu)人員人員檔案）：人員編碼人員姓名性別人員類別行政

2、部門是否業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)或費用部門門010101李平女在職人員采購部是采購部010201王麗女在職人員銷售部是銷售部2.3 定義義“客戶分類” （基礎(chǔ)檔案案客商信息客戶分類）：01.批發(fā)、002.代銷、03.專柜、04.零售2.4 定義義“客戶檔案” （基礎(chǔ)檔案案客商信息客戶檔案）：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅 號所屬銀行開戶銀行賬號是否默認值0101華宏公司批發(fā)3100031154工行112是0102昌新貿(mào)易公司批發(fā)3101087777中行中行南京分行567是0201精益商行代銷3150001123建行158是0301利氏公司專柜3154524453招行招行大連分行763是說明：在U8661軟件中，

3、添添加新的客戶戶檔案時，應(yīng)應(yīng)先把除“開戶銀行”、“賬號”、“默認值”三項外其他他資料錄入完完整保存退出出后，再次進進入該客戶檔檔案，方可選選擇“銀行”錄入相關(guān)資資料。定義“供應(yīng)商分分類” （基礎(chǔ)檔案案客商信息供應(yīng)商分類類）：01.原料供應(yīng)應(yīng)商、02.成品供應(yīng)商商2.6 定義義“供應(yīng)商檔案案” （基礎(chǔ)檔案案客商信息供應(yīng)商檔案案）：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號0101金陵商行原料供應(yīng)商31082133850102建昌公司原料供應(yīng)商31482577050201泛美商行成品供應(yīng)商31847822280202艾德公司成品供應(yīng)商31048800082.7 定義義“存貨分類” （基礎(chǔ)檔案案存貨存貨分類）

4、：計量單位分組（基基礎(chǔ)檔案存貨計量單位）：編號組名類 別01數(shù)量無換算操作：“分組”“增加”2.9 定義義“計量單位” （基礎(chǔ)檔案案存貨計量單位）：計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組組計量單位組類別別01盒數(shù)量無換算02臺數(shù)量無換算03個數(shù)量無換算04千米數(shù)量無換算操作：“單位”“增加”2.10 定定義“存貨檔案” （基礎(chǔ)檔案案存貨存貨檔案）：存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性0101001101PIII芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用用010100220140G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用用，外銷，內(nèi)銷0102001117寸顯示器顯示器臺17外購，生產(chǎn)耗用用，外銷，內(nèi)銷010300

5、11鍵盤鍵盤個17外購，生產(chǎn)耗用用，外銷，內(nèi)銷01040011鼠標(biāo)鼠標(biāo)個17外購，生產(chǎn)耗用用，外銷，內(nèi)銷02010011計算機計算機臺17自制，外銷，內(nèi)內(nèi)銷030100111600K打印印機打印機臺17外購，外銷，內(nèi)內(nèi)銷04001運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，外銷，內(nèi)內(nèi)銷，應(yīng)稅勞務(wù)說明：存貨屬性性中的“外銷”、“內(nèi)銷”在U861軟件件中為“銷售”2.11 設(shè)設(shè)置“會計科目” （基礎(chǔ)檔案案財務(wù)會計科目） ：“應(yīng)收賬款（11122）、預(yù)收賬款款（2203）”設(shè)為“客戶往來”“應(yīng)付賬款（22202）、預(yù)付賬款款（1123）”設(shè)為“供應(yīng)商往來來”操作：選中相應(yīng)應(yīng)科目“修改”“修改”選擇“客戶往來”或“供應(yīng)

6、商往來來”“確定”即保存2.12 選擇憑證類類別為“記賬憑證” （基礎(chǔ)檔案案財務(wù)憑證類別）操作：選中“記記賬憑證”“確定”“退出”2.13 定義“結(jié)算方式” （基礎(chǔ)檔案案收付結(jié)算結(jié)算方式）：01.現(xiàn)金結(jié)算算，02.支票結(jié)算，003.匯票結(jié)算2.14 定義“本企業(yè)開戶戶銀行”（基礎(chǔ)檔案案收付結(jié)算本單位開戶戶銀行）：2.15 定義“倉庫檔案” （基礎(chǔ)檔案案業(yè)務(wù)倉庫檔案）：倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原料倉庫全月平均002成品倉庫全月平均003外購品倉庫全月平均2.16 定義“收發(fā)類別” （基礎(chǔ)檔案案業(yè)務(wù)收發(fā)類別）： 注：入庫的收發(fā)發(fā)類別為“收”，出庫的收收發(fā)類別為“發(fā)”定義“采購類型型” （基礎(chǔ)

7、檔案案業(yè)務(wù)采購類型）：01.普通采購購，入庫類別別為“采購入庫”2.18 定義“銷售類型” （基礎(chǔ)檔案案業(yè)務(wù)銷售類型）：01.經(jīng)銷、002.代銷，出庫庫類別均為“銷售出庫”2.19 增加會計計科目（基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目）： 1406001 委托代代銷商品 實驗二（財務(wù)人人員必做，其其他部門了解解選做）目的與要求:掌握企業(yè)為了在在將來的業(yè)務(wù)務(wù)處理時，能能夠由系統(tǒng)自自動生成有關(guān)關(guān)的憑證。在在進行期初建建賬時，應(yīng)如如何設(shè)置相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)的入賬賬科目。以及及如何把原來來手工做賬時時，所涉及到到的各業(yè)務(wù)的的期末余額錄錄入至系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)中。實驗內(nèi)容：一、設(shè)置基礎(chǔ)科科目：（一）設(shè)置“存存貨科目” （存貨核算初始設(shè)

8、置科目設(shè)置存貨科目）：存貨分類存貨科目原材料庫原材料（14003）產(chǎn)成品庫庫存商品（14405）外購品庫庫存商品（14405）（二）設(shè)置“對對方科目” （存貨核算算初始設(shè)置科目設(shè)置對方科目）收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫材料采購（14401）材料采購（14401）產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本（50001）盤盈入庫待處理財產(chǎn)損益益（19011）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（6401）（三）設(shè)置應(yīng)收收系統(tǒng)中的常常用科目（財財務(wù)會計應(yīng)收款管理理設(shè)置初始設(shè)置）：基本科目設(shè)置：應(yīng)收為11122（應(yīng)收賬賬款），預(yù)收收科目為2203（預(yù)收收賬款），銷銷售收入科目目為6001（主營業(yè)業(yè)務(wù)收入），稅金科目為222101101（

9、銷項項稅額）。結(jié)算方式科目設(shè)設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)結(jié)算對應(yīng)10001，支票票結(jié)算對應(yīng)11002，匯匯票結(jié)算對應(yīng)應(yīng)1002。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：壞賬準(zhǔn)備科科目為12331（壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備），期初初余額為100000元，提提取比率為00.5%。操作：填寫完后后點擊“確定”即保存調(diào)整“選項”：將“壞賬處理方方式”設(shè)置為“應(yīng)收余額百百分比法”。操作： “應(yīng)收收款管理”“設(shè)置”“選項”，點“編輯”進行修改（四）設(shè)置應(yīng)付付系統(tǒng)中的常常用科目（財財務(wù)會計應(yīng)付款管理理設(shè)置初始設(shè)置）基本科目設(shè)置：應(yīng)付為2203（應(yīng)付付賬款），預(yù)預(yù)付科目為11123（預(yù)付賬賬款），采購購科目為1401（材料采采購），稅金科目為222100102（進

10、進項稅額）結(jié)算方式科目設(shè)設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)結(jié)算對應(yīng)10001，支票票結(jié)算對應(yīng)11002，匯匯票結(jié)算對應(yīng)應(yīng)1002。 二、期初余額的的整理錄入：（一）期初貨到到票未到數(shù)的的錄入（供應(yīng)應(yīng)鏈采購管理采購入庫采購入庫單單）：注意：在“期初初記賬”前錄入的采采購入庫單及及采購發(fā)票均均屬于采購期期初數(shù)據(jù)。公司在20133-7-01建賬時時有以下業(yè)務(wù)務(wù)未處理完成成，即期初數(shù)數(shù)據(jù)： 20133/6/25采購部部李平收到金金陵商行提供的40GG硬盤100盒，單單價為8000元，商品已已驗收入原料料倉庫，至今今尚未收到發(fā)發(fā)票。注:錄完期初數(shù)數(shù)據(jù)后進行期期初記帳：【設(shè)設(shè)置】【采購期初初記帳】（二）期初發(fā)貨貨單的錄入（供供

11、應(yīng)鏈銷售管理設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單單）：2013/6/28銷售部部向昌新貿(mào)易易公司出售計計算機10臺，報價價為65000元，由成品品倉庫發(fā)貨。該該發(fā)貨單尚未未開票。（銷銷售類型：經(jīng)經(jīng)銷）發(fā)貨單單保存后應(yīng)審審核。（三）在存貨貨核算初始始化，將選項中的的暫估處理方方式改為單到到回沖（供應(yīng)應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置選項選項錄入），并錄入各各倉庫期初余余額（供應(yīng)鏈鏈存貨核算初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）。倉庫名稱存貨名稱數(shù)量單價原料倉庫PIII芯片7001200原料倉庫40G硬盤200820成品倉庫計算機3804800外購品倉庫1600K打印印機4001800注:錄完期初數(shù)數(shù)據(jù)后進行期期初記賬（四）在庫存存管理

12、錄入入各倉庫期初初庫存（供應(yīng)應(yīng)鏈庫存管理初始設(shè)置期初結(jié)存）：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫PIII芯片700原料倉庫40G硬盤200成品倉庫計算機380外購品倉庫1600K打印印機400操作： 先選擇擇倉庫，然后后點擊“修改”，再點擊“取數(shù)”，系統(tǒng)自動動會從存貨核核算模塊取數(shù)數(shù)，接著點擊擊保存按鈕，最最后進行“審核”。（五）應(yīng)收款款管理期初初余額的錄入入（財務(wù)會計計應(yīng)收款管理理設(shè)置期初余額）： 期期初余額中涉涉及到華宏公公司的余額為為250000元。（以應(yīng)收收單形式錄入入）操作：財務(wù)會計計應(yīng)收款管理理設(shè)置期初余額，點點“確定”，再點“增加”，“單據(jù)名稱”選擇“應(yīng)收單”（如下圖），填填些相應(yīng)內(nèi)容容

13、再保存。（六）應(yīng)付款款管理期初初余額的錄入入（財務(wù)會計計應(yīng)付款管理理設(shè)置期初余額）：期初余額中涉及及到金陵公司司的余額為55000元。（以以應(yīng)付單形式錄錄入）操作步驟同上（七）錄入總賬賬系統(tǒng)各科目目的期初余額額：（財務(wù)會會計設(shè)置期初余額）：科目編碼科目名稱方向期初余額1122應(yīng)收賬款借25,0001401材料采購借-80,00001403原材料借1,004,00001405庫存商品借2,544,00002202應(yīng)付賬款貸5,0004103本年利潤貸3,478,00001231壞帳準(zhǔn)備貸10000說明：應(yīng)收賬款款的單位為華華宏公司，應(yīng)付賬款的的單位為金陵陵公司，錄入入“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”時

14、需要錄入入“往來明細”，否則對賬賬會不平。期初數(shù)據(jù)錄入完完成后，利用用“工具欄”上的“對賬”、“試算”功能，在對對賬正確并試試算平衡后才才可做下一步步。期初試算算平衡結(jié)果應(yīng)應(yīng)該是：資產(chǎn)+成本=34883000=負債+損益+權(quán)益。（八）庫存管理理參數(shù)設(shè)置（供供應(yīng)鏈庫存管理初始設(shè)置選項專用設(shè)置）： “自帶出單價價的單據(jù)”里，選擇“采購入庫單單”、“銷售出庫單單”、“產(chǎn)成品入庫庫單”、“材料出庫單單”、“其他入庫單單”、“其他出庫單單”、“調(diào)撥單”。（九）存貨核算算參數(shù)設(shè)置（供供應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置選項選項錄入）： “核算方式”中，“零成本出庫庫選擇”、“入庫單成本本選擇”、“紅字出庫單單成本”均選

15、擇“手工錄入”，“銷售成本核核算方式”選擇“銷售出庫單單”。（十） 賬套套備份。實驗三采購管管理（采購人員必做做，財務(wù)人員需了解，其他他部門選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常常業(yè)務(wù)中如何何通過軟件來來處理采購入入庫業(yè)務(wù)及相相關(guān)帳表查詢詢實驗內(nèi)容：(注注：以下練習(xí)習(xí)如無特別說說明其單價均均為不含稅單單價)注：將系統(tǒng)時間間調(diào)為20113年7月31日，保存單據(jù)時時請注意修改各筆業(yè)務(wù)務(wù)的發(fā)生日期期！業(yè)務(wù)一：1201344/7/01業(yè)務(wù)員員李平向建昌昌公司詢問鍵鍵盤的的價格格95元/個，覺得價價格合適，隨隨后向公司上上級主管提出出請購要求，請請購數(shù)量為3300個。業(yè)業(yè)務(wù)員據(jù)此填填制請購單。22013/7/

16、02 上級級主管同意向向建昌公司訂訂購鍵盤3000個，單價價為95元，要求求到貨日期為為2013/7/05。32013/7/05 收到所訂購購的鍵盤3000個。填制制到貨單。42013/7/05 將所收到的的貨物驗收入入原材料倉庫庫。填制采購購入庫單。5當(dāng)天收到該該筆貨物的專專用發(fā)票一張張，發(fā)票號為為1002。6業(yè)務(wù)部門將將采購發(fā)票交交給財務(wù)部門門，財務(wù)部門門確認此業(yè)務(wù)務(wù)所涉及的應(yīng)應(yīng)付賬款及采采購成本。流程指導(dǎo)：（1）填制并并審核請購單單（供應(yīng)鏈采購管理請購請購單）（2）填制并并審核采購訂訂單（供應(yīng)鏈鏈采購管理采購訂貨采購訂單） 操操作：“增加”“生單”選擇“請購單”，點“過濾”，選中相應(yīng)應(yīng)請

17、購單，點點“確定”（3）填制到到貨單（供應(yīng)應(yīng)鏈采購管理采購到貨到貨單）操作：“增加”“生單”選擇“采購訂單”，點“過濾”，選中相應(yīng)應(yīng)采購訂單，點“確定”（4）填制并并審核采購入入庫單，入庫庫單金額為228500（供供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單單） 操作：“增加加”“生單”選擇“到貨單（藍藍字）”，點“過濾”，選中相應(yīng)應(yīng)到貨單，點點“確定”（5）填制采采購專用發(fā)票票（供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)發(fā)票），不含稅價合合計285000，稅額為為4845，價價稅合計333345. 進行手工修修改“發(fā)票號”為1002。操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)應(yīng)入庫單，點點“確定”

18、 手手工修改“發(fā)票號”：（基礎(chǔ)設(shè)置置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號設(shè)設(shè)置）選擇單單據(jù)類型（采采購專用發(fā)票票、采購運費費發(fā)票）后，點點“修改”，選擇 “手工改動”，點“保存”。（6）進行采采購結(jié)算（手手工結(jié)算）（供應(yīng)應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算）操作：“選單”“過濾”“過濾”，選擇對應(yīng)應(yīng)的發(fā)票和入入庫單，點“確定”，點“結(jié)算”（7）在存存貨核算進進行入庫單記記賬及生成入入庫憑證操作：“業(yè)務(wù)核核算”“正常單據(jù)記記賬”,選擇單據(jù)“記賬”操作：“財務(wù)核核算”“生成憑證”， “選擇”“確定”，選擇需要生生成憑證的單單據(jù)，點“確定” ，生成憑證證為：記001： 借：原材料料 228500貸：材料采購手工錄入：1401材

19、料采購 285500手工錄入：1401材料采購（8）在應(yīng)應(yīng)付款管理審審核采購發(fā)票票，并進行發(fā)發(fā)票制單。操作：1.“應(yīng)應(yīng)付款管理” “應(yīng)付單據(jù)處處理” “應(yīng)付單據(jù)審審核” 2“應(yīng)付款管理理” “制單處理”，選擇發(fā)票票制單，點“制單”記002 借借：材料采購 285500應(yīng)交稅費/應(yīng)交交增值稅/進項稅額 44845貸：應(yīng)付賬款（建建昌公司） 333345業(yè)務(wù)二： 2013/7/07向建昌公司司購買40GG硬盤200個，單單價為8000元/盒，分兩次次入庫，每次次100個，入入原料倉庫。同同時收到專用用發(fā)票一張，票票號為850012。另外外，在采購的的過程中，發(fā)發(fā)生了一筆運運輸費2000元，稅率為為

20、7%，收到相相應(yīng)的運費發(fā)發(fā)票一張，票票號為56778。流程指導(dǎo)：填制兩張采購入入庫單并審核核（供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單單）填制專用采購發(fā)發(fā)票（供應(yīng)鏈鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)發(fā)票）操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)應(yīng)入庫單，點點“確定填制運費發(fā)票（供供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票運費發(fā)票）（4）進行采購購結(jié)算（供應(yīng)應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算）操作：“選單”“過濾”“過濾”，選擇對應(yīng)應(yīng)的發(fā)票和入入庫單，點“確定”，按“數(shù)量”進行“分攤”、“結(jié)算”（5）結(jié)算單查查詢（供應(yīng)鏈鏈采購管理采購結(jié)算結(jié)算單列表表） 操作作：過濾后，可可查詢本次結(jié)結(jié)算單價為8800.933（6）在

21、存貨貨核算進行行入庫單記賬賬及生成入庫庫憑證（兩張張入庫單生成成一張憑證）操作：“業(yè)務(wù)核核算” “正常單據(jù)記記賬”,選擇單據(jù) “記賬”操作：“財務(wù)核核算” “生成憑證”，在“生成憑證”界面“選擇”菜單 在查詢界面面選擇“類型” 確定選擇需要生生成憑證的單單據(jù)確定 ，“合成”憑證為：記003： 借：原材料料 （ 200*800.993）1601886貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 1600186手工錄入：1401材料采購（7）在應(yīng)付付款管理審審核采購發(fā)票票，并進行發(fā)發(fā)票“合并”制單。操作：1. “應(yīng)付款管理理” “應(yīng)付單據(jù)處處理” “應(yīng)付單據(jù)審審核” 2. “應(yīng)付款管理理” “制單處理”

22、，選擇發(fā)票票制單，點“制單” 記004 借：物資采采購 1660186應(yīng)交稅費/應(yīng)交交增值稅/進項稅額 277214貸：應(yīng)付賬款（建建昌公司） 1887400業(yè)務(wù)三：(暫估估錄入)2013/7/08 收到到艾德公司提提供的16000K打印機機100臺，入入外購品倉庫庫。（發(fā)票尚尚未收到）由由于到了月底底發(fā)票仍未收收到，故確認認該批貨物的的暫估成本為為650000元。流程指導(dǎo)：填制并審核采購購入庫單（供供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單單） 操作：只填寫數(shù)數(shù)量錄入暫估入庫成成本（供應(yīng)鏈鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算暫估成本錄錄入）操作：選擇相應(yīng)應(yīng)的單據(jù)，錄錄入暫估成本本為650000執(zhí)行正常單據(jù)記記賬（供應(yīng)鏈

23、鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記記賬）（4）生成憑證證（供應(yīng)鏈存貨核算財務(wù)核算生成憑證）記005： 借：庫存商商品 665000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 650000手工錄入：1401材料采購業(yè)務(wù)四：(暫估估結(jié)算)2013/7/10 收到金陵公公司提供的上上月已驗收入入庫的80盒40G硬盤的的專用發(fā)票一一張，票號為為482100，發(fā)票單價價為820元。流程指導(dǎo)：填制采購發(fā)票（供供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)發(fā)票）操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)應(yīng)入庫單，點點“確定”，把數(shù)量改為為80，金額改改為820，然后后保存（2）執(zhí)行采購購結(jié)算（供應(yīng)應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)

24、算手工結(jié)算）操作：“選單”“過濾”“過濾”，選擇對應(yīng)應(yīng)的發(fā)票和入入庫單，點“確定”，發(fā)現(xiàn)發(fā)票票數(shù)量和入庫庫單數(shù)量不等等，必須手工工修改結(jié)算數(shù)數(shù)量（1000改為80），點“結(jié)算”（3）執(zhí)行結(jié)算算成本處理，并并將系統(tǒng)生成成的紅字回沖沖單與藍字回回沖單生成相相應(yīng)的憑證。（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理） 操作：將“未全部結(jié)算算的單據(jù)是否否顯示”前的方框打打鉤確定選擇單據(jù)，點點擊工具欄上上的“暫估”。（系統(tǒng)自自動生成“紅字回沖單單”和“藍字回沖單單”，可通查賬進進行查詢存貨核算日常業(yè)務(wù)存貨核算日常業(yè)務(wù)單據(jù)列表紅字回沖單列表、藍字回沖單列表在存貨核算生成憑證（供應(yīng)鏈存貨核算財務(wù)核算生成憑證）記006

25、： 借：原材料料 -880000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 -800000手工錄入：1401材料采購記007： 借：原材料料 655600貸：物資采購手工錄入：1401材料采購 656600手工錄入：1401材料采購（5） 在應(yīng)應(yīng)付款管理審審核采購發(fā)票票，并進行發(fā)發(fā)票制單。操作：1. “應(yīng)付款管理理” “應(yīng)付單據(jù)處處理” “應(yīng)付單據(jù)審審核”“應(yīng)付款管理” “制單處理”，選擇發(fā)票票制單，點“制單”記008 借：物資資采購 656600應(yīng)交稅費/應(yīng)交交增值稅/進項稅額 11522貸：應(yīng)付賬款（金金陵公司） 767752業(yè)務(wù)五：(退貨貨業(yè)務(wù))2013/7/15 從建建昌公司購入入的鍵盤質(zhì)

26、量量有問題，退退回2個，單價為為95元，同時時收到票號為為6652118的紅字專專用發(fā)票一張張，不含稅單單價95元。（此此業(yè)務(wù)不要生生成財務(wù)憑證證，下面練習(xí)習(xí)要做修改處處理）流程指導(dǎo)：退貨時，填制紅紅字采購入庫庫單（供應(yīng)鏈鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單單） 說明：在采購購入庫單里去去選擇紅字采采購入庫單（右右上角有單選選框“藍字”、“紅字”） 注意：數(shù)量必必須為負數(shù)。收到退貨發(fā)票時時，在采購購系統(tǒng)填制制紅字采購發(fā)票票（供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票紅字專用采采購發(fā)票）操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)應(yīng)入庫單，點點“確定”，保存。（3）執(zhí)行自動動結(jié)算（供應(yīng)鏈鏈采購管理采購結(jié)算自動

27、結(jié)算） 操作：“結(jié)算模模式”選擇“入庫單和發(fā)發(fā)票”，系統(tǒng)將進進行自動結(jié)算算，結(jié)算完后后可進入“結(jié)算單列表表”查詢。業(yè)務(wù)六：（取消消結(jié)算）經(jīng)確認,在“業(yè)業(yè)務(wù)五”中退還給建建昌公司的鍵鍵盤, 只要退貨1個(單價為95元)。其他單據(jù)據(jù)信息不變。流程指導(dǎo)： 操作：1. 【采購管理】【采購結(jié)算算】【結(jié)算單列列表】“過濾” 2選擇業(yè)務(wù)務(wù)六的這張結(jié)結(jié)算單，雙擊擊打開“采購結(jié)算表表”，再按工具具欄“刪除”圖標(biāo)將結(jié)算算單刪除，后后退出。 3. 打打開紅字專用用采購發(fā)票（采采購管理采購發(fā)票紅字專用采采購發(fā)票），修修改數(shù)量“-2”為“-1”保存。 4. 打開紅字采采購入庫單（庫庫存管理采購入庫單單），“棄審”后“修

28、改”，修改數(shù)量“-2”為“-1”保存，再審審核。 5. 最后再進進行自動結(jié)算（方法參參見業(yè)務(wù)五） 6. 在存存貨核算執(zhí)執(zhí)行正常單據(jù)據(jù)記賬。并生生成憑證。記009： 借：原材料料 - 995貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 -995手工錄入：1401材料采購7.在應(yīng)付款款管理審核核采購發(fā)票，并并進行發(fā)票制制單。操作：1. “應(yīng)付款管理理” “應(yīng)付單據(jù)處處理” “應(yīng)付單據(jù)審審核”2“應(yīng)付款管管理” “制單處理”，選擇發(fā)票票制單，點“制單”記010 借借：物資采購購 -95 應(yīng)應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 -16.155 貸貸：應(yīng)付賬款款 -111.115實驗四銷售管管理（銷售人員必做做，財

29、務(wù)人員員需了解，其其他部門選做做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常常業(yè)務(wù)中如何何通過軟件來來處理銷售出出庫業(yè)務(wù)及相相關(guān)帳表查詢詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2013/7/17昌新貿(mào)易公公司想購買110臺計算機機，向銷售部部了解價格。銷銷售部報價為為6300元/臺（無稅單價價）。填制并并審核報價單單。該客戶了解情況況后，要求訂訂購10臺，要求求發(fā)貨日期為為2013/7/19。填制并審審核銷售訂單單。2013/7/19銷售部從成成品倉庫向昌昌新貿(mào)易公司司發(fā)出其所訂訂貨物,并據(jù)此開據(jù)據(jù)專用銷售發(fā)發(fā)票一張。同同時在銷售商商品過程中發(fā)發(fā)生了一筆代代墊的安裝費費500元。2013/7/20業(yè)務(wù)部門門將銷售發(fā)票票交給財務(wù)部

30、部門，財務(wù)部部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)業(yè)務(wù)的收入及及成本，沒有有收回貨款。流程指導(dǎo)：填制并審核報價價單（供應(yīng)鏈鏈銷售管理銷售報價銷售報價單單）填制并審核銷售售訂單（供應(yīng)應(yīng)鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單） 操作：“增加”“生單”選擇“入庫單”，點“過濾”，選中相應(yīng)應(yīng)報價單，點點“確定”，保存注意：如果沒有有“預(yù)完工日期期”，系統(tǒng)將無無法保存，提提示“預(yù)交貨日期期必須在預(yù)完完工日期之后后”。增加“預(yù)完工日期期”的方法：“基礎(chǔ)設(shè)置”“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)格式設(shè)設(shè)置”，選擇“銷售管理”中的“銷售訂單”，“顯示”“銷售訂單”，點“編輯”“表體項目”，在項目名名稱中把“預(yù)完工日期期”前面的勾打打起來，確定定即可。填制并審核銷售

31、售發(fā)貨單（供供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單）操作：“增加”，過濾，選選擇相應(yīng)的銷銷售訂單，選選擇倉庫為“產(chǎn)成品庫”在銷售管理調(diào)整銷售選項（供應(yīng)鏈設(shè)置銷售選項），將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨”。在銷售管理根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票）操作：“增加”，過濾，選選擇相應(yīng)的發(fā)發(fā)貨單（6）在銷售售管理增設(shè)設(shè)費用項目“安裝費”, 填制并審審核代墊費用用單 操操作：“基礎(chǔ)設(shè)置” “業(yè)務(wù)” “費用項目分類類”中增加“1.其他費用” “基礎(chǔ)設(shè)置” “業(yè)務(wù)” “費用項目”中增加“1.安裝費” 操操作：“供應(yīng)鏈”“銷售管理” “代墊費用” “代墊費用單單”（7）在應(yīng)收收款管理審審核銷售

32、發(fā)票票并生成銷售售收入憑證操作：1. “應(yīng)收款管理理” “應(yīng)收單據(jù)處理” “應(yīng)收單據(jù)審核”2“應(yīng)收款管管理” “制單處理”，選擇發(fā)票票制單，點“制單”記011 借：應(yīng)收賬賬款（昌新貿(mào)貿(mào)易） 5000貸：銀行存款手工錄入 5500手工錄入記012 借：應(yīng)收賬賬款（昌新貿(mào)貿(mào)易） 733710 貸：主營營業(yè)務(wù)收入 630000應(yīng)交稅費/應(yīng)交交增值稅/銷項稅額 107100 （8）在庫存存管理審核核銷售出庫單單（供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單單）（9）在存貨貨核算執(zhí)行行出庫單記賬賬（10）在存存貨核算生生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售售成本的憑證證記013 借借：主營業(yè)務(wù)務(wù)成本 （10*48800）480000貸：庫存

33、商品 480000 說明：因為倉庫庫采用的全月月平均法，所所有出庫業(yè)務(wù)務(wù)必須等到期期末處理完才才能有具體的的數(shù)值出來，具具體憑證見實實驗五。業(yè)務(wù)三：(普通通銷售退回業(yè)業(yè)務(wù))2013/7/27銷售部售給昌昌新貿(mào)易公司的計計算機10臺，單價價為65000元，從成品品倉庫發(fā)出。2013/7/28銷售部售給昌昌新貿(mào)易公司的計計算機因質(zhì)量量問題,退回1臺，單價為為6500元，收收回成品倉庫庫。20133/7/28開據(jù)相應(yīng)的的專用發(fā)票一一張，數(shù)量為為9臺。流程指導(dǎo)：發(fā)貨時，在銷銷售管理填填制并審核發(fā)發(fā)貨單（供應(yīng)應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單）退貨時，在銷銷售管理填填制并審核退退貨單（供應(yīng)應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨退

34、貨單）操作：數(shù)量為“-1”在銷售管理填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票（供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票）在銷售管理填制并復(fù)核紅字銷售專用發(fā)票（供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票紅字專用銷售發(fā)票）操作：“增加”，“發(fā)貨單類型型”選擇“紅字記錄”，過濾，選選擇相應(yīng)的委委托發(fā)貨單，“確定”在應(yīng)收款管理理審核銷售售發(fā)票并生成成銷售收入憑憑證操作：1. “應(yīng)收款管理理” “應(yīng)收單據(jù)處理” “應(yīng)收單據(jù)審核”2“應(yīng)收款管管理” “制單處理”，選擇發(fā)票票制單，點“制單”記016 借借：應(yīng)收賬款款（昌新貿(mào)易易公司） 684445 貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 585000應(yīng)交稅費/應(yīng)交交增值稅/銷項稅額 9945主營業(yè)務(wù)收入 -65000審

35、核銷售出庫單單（供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單單） 操作作：按按鈕找到相相應(yīng)的銷售出出庫單（2張，1張是紅字出出庫單，1張是藍字出出庫單），進進行審核（7）在存貨貨核算執(zhí)行行銷售出庫單記記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷銷售成本的憑憑證記017 借借：主營業(yè)務(wù)務(wù)成本 （9*48000）432000貸：庫存商品 432000 實驗五庫存及及存貨（倉庫、財務(wù)人人員必做，其其他部門人員員了解選做）目的與要求:掌握企業(yè)在日常常業(yè)務(wù)中如何何通過軟件來來處理各種其其他業(yè)務(wù)及相相關(guān)帳表查詢詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：（產(chǎn)成成品入庫）（1）20133/7/15 成品品倉庫收到當(dāng)當(dāng)月加工的110臺計算機機,做產(chǎn)成品入入庫。（2）201

36、33/7/16 成品品倉庫收到當(dāng)當(dāng)月加工的220臺計算機機,做產(chǎn)成品入入庫。隨后收到財務(wù)部部門提供的完完工產(chǎn)品成本本,其中計算機機的總成本11440000元,立即做成本本分配。流程指導(dǎo)：在庫存管理填制并審核產(chǎn)成品入庫單（供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單） 操作：只填填寫數(shù)量（2）在存貨貨核算進行行產(chǎn)成品成本本分配（供應(yīng)應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本本分配） 操作：查詢詢，“全部選擇”，確定，輸入“存貨合計”1440000，“分配”， “取價”取得產(chǎn)成品品成本。（3）在存貨貨核算執(zhí)行行正常單據(jù)記記賬及生成憑憑證。記018 借：庫存商商品 1440000貸：生產(chǎn)成本手工錄入5001生產(chǎn)成本 14

37、44000手工錄入5001生產(chǎn)成本業(yè)務(wù)二：（材料料領(lǐng)用）2013/7/18一車間向原原料庫領(lǐng)用PPIII芯片片100盒、40G硬盤100個，用用于生產(chǎn)。流程指導(dǎo)：1.在庫存管管理填制并并審核材料出出庫單（供應(yīng)應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫單單） 2. 在存貨貨核算執(zhí)行行單據(jù)記賬及及生成憑證。記019 借：生產(chǎn)成本本手工錄入5001生產(chǎn)成本 2002000手工錄入5001生產(chǎn)成本貸：原材料（PPIII芯片片） 2020000注：此憑證為兩兩項原料合成成一張憑證，若若要形成兩張張憑證，要分分兩張材料領(lǐng)領(lǐng)用單來寫業(yè)務(wù)三：（調(diào)撥撥業(yè)務(wù)）2013/7/29將原料倉庫庫中的50個鍵盤調(diào)調(diào)撥到外購品品倉庫，單

38、價價不手工輸入入。流程指導(dǎo)：填制并審核調(diào)撥撥單（供應(yīng)鏈鏈庫存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單）注意：審核后的的調(diào)撥單自動動生成一張其其他入庫單和和一張其他出出庫單審核其他入庫單單（供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)其他入庫單單）審核其他出庫單單（供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)其他出庫單單）在存貨核算執(zhí)行特殊單據(jù)記賬（供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算特殊 單據(jù)記賬賬），并生成憑憑證（供應(yīng)鏈鏈存貨核算財務(wù)核算生成憑證）操作：特殊單據(jù)據(jù)記賬時應(yīng)手手工輸入單價價：95元生成兩張單，一一張為入庫單單憑證，一張張為出庫單憑憑證。 記0020 入庫單憑證：借：原材料料手工錄入1403原材料 47750手工錄入1403原材料 貸：庫存存商品 47500

39、 記0021 出庫單憑證：借：庫存商商品手工錄入：1405庫存商品 4750手工錄入：1405庫存商品 貸：原材料料 47500業(yè)務(wù)四：（盤點點業(yè)務(wù)）2013/7/31 對原料倉庫庫的所有存貨貨進行盤點。盤盤點后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)鍵盤少出11個（賬面數(shù)數(shù)249個，盤盤點為數(shù)2448個）。流程指導(dǎo)：盤點前：在庫庫存管理填填制盤點單（供供應(yīng)鏈庫存管理盤點業(yè)務(wù)），選擇鍵盤盤后，盤點單單上自動生產(chǎn)產(chǎn)“賬面數(shù)量”為249個2 盤點后： （1）修改并審核盤點單單，錄入盤點點數(shù)量（248個）和單價（95元）。 注意：審核核后的盤點單單自動生成一一張其他出庫庫單(盤虧) （2） 在庫存管理理對其他出出庫單位進行行審核。

40、 （3） 在存貨核算算對其他出庫單進進行記賬，并并生成憑證。記022 借：待處理財財產(chǎn)損益手工錄入1901待處理資產(chǎn)損益 95手工錄入1901待處理資產(chǎn)損益貸：原材料 995業(yè)務(wù)四五：（月月末結(jié)賬）（各部門都必須須了解）1采購系統(tǒng)結(jié)結(jié)賬（供應(yīng)鏈鏈采購管理月末結(jié)賬）銷售系統(tǒng)結(jié)賬（供供應(yīng)鏈銷售管理月末結(jié)賬）庫存系統(tǒng)結(jié)賬（供供應(yīng)鏈庫存管理月末結(jié)賬）4存貨核算期期末處理（供供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理） 在“未期期末處理倉庫庫和存貨”下選擇所以以倉庫，點“確定”5生成憑證（供供應(yīng)鏈存貨核算財務(wù)核算生成憑證）（1）應(yīng)付暫估估（金陵公司司40G硬盤的的成本）：記023 借借：原材料 （20*8000）1

41、6000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 116000手工錄入：1401材料采購（2）委托代銷銷業(yè)務(wù)：記024 借借：發(fā)出商品品/委托代銷商商品手工錄入：140601發(fā)出商品/委托代銷商品 2234427 （數(shù)數(shù)量：手工錄入：140601發(fā)出商品/委托代銷商品貸：庫存商品 2234427記025 借借：主營業(yè)務(wù)務(wù)成本 1340056.2 （數(shù)量：30）貸：委托代銷商商品 1340056.2記026 借借：主營業(yè)務(wù)務(wù)成本 -89337.08 （數(shù)量：-2）貸：委托代銷商商品 -89337.086存貨核算月月末結(jié)賬（供應(yīng)鏈鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算月末結(jié)賬）實驗六 應(yīng)收收應(yīng)付目的與要求:掌握企業(yè)在日常常業(yè)務(wù)中如何何通過軟件來來處理各種往往來業(yè)務(wù)及相相關(guān)帳表查詢詢實驗內(nèi)容：第一部分:應(yīng)應(yīng)收款管理（財務(wù)必做，銷銷售人員需了解，其其他部門選做做）一、收款結(jié)算：（一）收到預(yù)收收款2013/7/05收到昌昌新貿(mào)易公司司以匯票方式式支付的預(yù)付付貨款300000元。財財務(wù)部門據(jù)此此生成相應(yīng)憑憑證。流程指導(dǎo)：錄入、審核收款款單（財務(wù)會會計應(yīng)收款管理理收款單據(jù)處處理收款單據(jù)錄錄入）：注意：款項類型型為“預(yù)收款”，審核完立立即制單記027 借：銀行存存款 330000貸：預(yù)收賬款（昌昌新貿(mào)易公司