Oracle財務(wù)管理系統(tǒng)現(xiàn)金模塊培訓(xùn)

1、ORACLE財財務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)培訓(xùn)手冊現(xiàn)金模塊（CCE）文檔作者:創(chuàng)建日期:確認日期:控制編碼:當(dāng)前版本:11.0文檔控制TOC o 1-5文檔控制 PAGEREF _Toc514732254 h iiiUNIT1 現(xiàn)金模塊塊概述 PAGEREF _Toc514732255 h 1單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732256 h 1LESSON 1 現(xiàn)金金模塊介紹 PAGEREF _Toc514732257 h 2LESSON 2 現(xiàn)金金模塊和其他他模塊的關(guān)系系 PAGEREF _Toc514732258 h 3LESSON 3 現(xiàn)金金模塊的業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc514

2、732259 h 4UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置置 PAGEREF _Toc514732260 h 6單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732261 h 6LESSON 1 設(shè)置置應(yīng)收和應(yīng)付付模塊系統(tǒng)參參數(shù) PAGEREF _Toc514732262 h 7LESSON 2 設(shè)置置現(xiàn)金模塊系系統(tǒng)參數(shù) PAGEREF _Toc514732263 h 11LESSON 3 定義義銀行事務(wù)代代碼 PAGEREF _Toc514732264 h 13UNIT3 輸入銀行行對帳單 PAGEREF _Toc514732265 h 16單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732266 h 16LE

3、SSON 1 導(dǎo)入入銀行對帳單單數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc514732267 h 17LESSON 2 驗證和和修改銀行對對帳單接口 PAGEREF _Toc514732268 h 19LESSON 3 手工工輸入銀行對對帳單 PAGEREF _Toc514732269 h 22UNIT4 調(diào)節(jié)銀行行對帳單與建建立事務(wù)處理理 PAGEREF _Toc514732270 h 24單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732271 h 24LESSON 1 調(diào)節(jié)節(jié)銀行對帳單單 PAGEREF _Toc514732272 h 25LESSON 2 調(diào)節(jié)銀銀行差錯、開開放接口中的的事務(wù)處理和

4、和建立銀行對對帳單行 PAGEREF _Toc514732273 h 32LESSON 3 人工工結(jié)清 PAGEREF _Toc514732274 h 35LESSON 4 建立立事務(wù)處理 PAGEREF _Toc514732275 h 38LESSON 5 錯誤誤與反沖 PAGEREF _Toc514732276 h 42UNIT5 過帳與查查詢 PAGEREF _Toc514732277 h 47單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732278 h 47LESSON 1 向總總帳傳遞已調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)處理理 PAGEREF _Toc514732279 h 48LESSON 2 存檔檔和清

5、除引入入的銀行對帳帳單信息 PAGEREF _Toc514732280 h 49LESSON 3 調(diào)節(jié)節(jié)查詢 PAGEREF _Toc514732281 h 51LESSON 4 運行行Oraclle現(xiàn)金管理理標(biāo)準(zhǔn)報表 PAGEREF _Toc514732282 h 52UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測測 PAGEREF _Toc514732283 h 53單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732284 h 53LESSON 1 概覽覽 PAGEREF _Toc514732285 h 54LESSON 2 定義義預(yù)測模板 PAGEREF _Toc514732286 h 56LESSON 3 預(yù)測

6、測 PAGEREF _Toc514732287 h 59LESSON 4 修改改現(xiàn)金預(yù)測模模板和現(xiàn)金預(yù)預(yù)測 PAGEREF _Toc514732288 h 63附錄：練習(xí)和相相關(guān)解決方案案 PAGEREF _Toc514732289 h 69UNIT1 現(xiàn)金模塊塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解Oraclle現(xiàn)金模塊塊的主要功能能和特征了解Oraclle現(xiàn)金模塊塊和其他模塊塊的關(guān)系了解Oraclle現(xiàn)金模塊塊的會計業(yè)務(wù)務(wù)流程LESSON 1 現(xiàn)金金模塊介紹Oracle 現(xiàn)金管理系系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)金管理解決決方案，它有有助于有效地地管理和控制制現(xiàn)金循環(huán)。它它提供了綜合合的銀行調(diào)節(jié)節(jié)和靈活的現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測。Orac

7、le 現(xiàn)金模塊主主要功能和應(yīng)應(yīng)用包括： 銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)將將維護要調(diào)節(jié)節(jié)的每個銀行行對帳單的信信息?？梢允故褂谩艾F(xiàn)金管管理銀行對帳帳單開放接口口”來裝入由由銀行提供的的銀行對帳單單信息，或者者人工輸入并并更新銀行對對帳單。系統(tǒng)統(tǒng)將保留所有有用于審計和和參考用途的的銀行對帳單單信息，直到到將其清除為為止?，F(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測是一個個計劃工具，它它幫助預(yù)測業(yè)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流流入和流出，允允許預(yù)測現(xiàn)金金需求并評估估公司的現(xiàn)金金流動狀況。LESSON 2 現(xiàn)金模塊和和其他模塊的的關(guān)系Oracle總帳Oracle總帳Oracle現(xiàn)金管理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Orac

8、le采購各模塊之間的業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系現(xiàn)金管理系統(tǒng)使使用 Oraacle 總總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)、Oraccle 應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)和 Oraacle 應(yīng)應(yīng)收款管理系系統(tǒng)中的信息息用于銀行對對帳單調(diào)節(jié)；使用 Orracle 總帳管理系系統(tǒng)、Oraacle 訂訂單分錄管理理系統(tǒng)、Orracle 應(yīng)付款管理理系統(tǒng)、Orracle 工薪管理系系統(tǒng)、Oraacle 采采購管理系統(tǒng)統(tǒng)以及 Orracle 應(yīng)收款管理理系統(tǒng)中的信信息用于現(xiàn)金金預(yù)測。LESSON 3 現(xiàn)金金模塊的業(yè)務(wù)務(wù)流程流程圖收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗證進行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗證進行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進行現(xiàn)金預(yù)

9、測1.裝入銀行對對帳單：需要要輸入每個銀銀行對帳單的的詳細信息，包包括銀行帳戶戶信息、銀行行收到的存款款和已結(jié)支票票。可以人工工輸入銀行對對帳單或裝入入直接從銀行行收到的電子子對帳單。2. 調(diào)節(jié)銀行行對帳單：一一旦已將銀行行對帳單的詳詳細信息輸入入現(xiàn)金管理系系統(tǒng)，則必須須將此信息與與系統(tǒng)事務(wù)處處理進行調(diào)節(jié)節(jié)。現(xiàn)金管理理系統(tǒng)提供了了以下兩種調(diào)調(diào)節(jié)方法： 自動調(diào)節(jié) 銀行對帳帳單明細與系系統(tǒng)事務(wù)處理理自動匹配并并進行調(diào)節(jié)。此此方法特別適適用于調(diào)節(jié)具具有大量事務(wù)務(wù)處理的銀行行帳戶。人工調(diào)節(jié) 此方法要要求人工匹配配銀行對帳單單明細和會計計事務(wù)處理。此此方法特別適適用于調(diào)節(jié)具具有少量每月月事務(wù)處理的的銀行

10、帳戶。也也可以使用人人工調(diào)節(jié)方法法來調(diào)節(jié)任何何無法自動調(diào)調(diào)節(jié)的銀行對對帳單明細?？梢栽谡{(diào)節(jié)過程程中創(chuàng)建銀行行原始分錄的的雜項事務(wù)處處理，例如銀銀行手續(xù)費和和利息。也可可以人工創(chuàng)建建 Oraccle 應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)付款或 OOraclee 應(yīng)收款管管理系統(tǒng)收款款。 注：可以設(shè)置自自動調(diào)節(jié)過程程來自動創(chuàng)建建雜項事務(wù)處處理。 3.結(jié)算可以在調(diào)節(jié)之前前結(jié)算 Orracle 應(yīng)付款管理理系統(tǒng)中的付付款和 Orracle 應(yīng)收款管理理系統(tǒng)中的收收款，以維護護最近的現(xiàn)金金帳戶余額。在在結(jié)算事務(wù)處處理時，可以以對事務(wù)處理理指定已結(jié)日日期和狀態(tài)，系系統(tǒng)會創(chuàng)建現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算的會會計分錄。在在調(diào)節(jié)事務(wù)處處理時，系統(tǒng)

11、統(tǒng)會首先結(jié)算算事務(wù)處理（如如果未結(jié)），然然后與銀行對對帳單匹配。 4.復(fù)核并匯總總結(jié)果如果已完成調(diào)節(jié)節(jié)過程，建議議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)結(jié)果?？梢酝ㄍㄟ^復(fù)核從“自自動調(diào)節(jié)”程程序自動打印印的報表來執(zhí)執(zhí)行此步驟。也也可以打印其其它不同的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)調(diào)節(jié)報表。 5.過帳至總帳帳管理系統(tǒng)如果調(diào)節(jié)已正確確完成，則需需要過帳調(diào)節(jié)節(jié)過程中創(chuàng)建建的任何會計計事務(wù)處理。調(diào)調(diào)節(jié)會計分錄錄將從 Orracle 應(yīng)付款管理理系統(tǒng)和 OOraclee 應(yīng)收款管管理系統(tǒng)傳送送至總帳管理理系統(tǒng)以進行行過帳。UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置置單元培訓(xùn)目標(biāo)在Oraclee應(yīng)收和應(yīng)付付中設(shè)置必要要的系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置 Oraccle現(xiàn)金管管理系統(tǒng)參數(shù)數(shù)

12、定義銀行事務(wù)處處理代碼LESSON 1 設(shè)置置應(yīng)收和應(yīng)付付模塊系統(tǒng)參參數(shù)應(yīng)付模塊系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置在應(yīng)付模塊中，必必須確認以下下系統(tǒng)參數(shù)已已經(jīng)定義：銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算、銀銀行手續(xù)費、銀銀行差錯等帳帳戶已經(jīng)設(shè)置置。N：設(shè)置付款銀行，進入入“銀行”窗口，輸入入銀行名稱、編編號、地址，點點擊“銀行帳戶”按鈕，進入入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置置相關(guān)帳戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”應(yīng)付款選項設(shè)置置。N：設(shè)置選項應(yīng)付款管理理系統(tǒng)，進入入“應(yīng)付款選項項”窗口。設(shè)置置自動抵消方方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算算為“允許調(diào)節(jié)帳帳戶”。應(yīng)收模塊系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置在應(yīng)收模塊中，必必須確認

13、以下下系統(tǒng)參數(shù)已已經(jīng)定義：銀行已經(jīng)定義，匯匯款收款帳戶戶和現(xiàn)金帳戶戶已經(jīng)設(shè)置。N：設(shè)置收款銀行，進入入“銀行”窗口，點擊擊“銀行帳戶”按鈕，分別別設(shè)置匯款收收款帳戶和現(xiàn)現(xiàn)金帳戶。匯款收款帳戶匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶現(xiàn)金帳戶設(shè)置應(yīng)收款活動動方法。N：設(shè)置收款應(yīng)收款管理理系統(tǒng)活動，進進入“應(yīng)收款活動動”窗口。設(shè)置收款分類及及銀行帳戶。N：設(shè)置收款接受類型，進進入“收款分類”窗口，點擊擊“銀行帳戶”按鈕，進入入“匯款銀行”窗口，設(shè)置置現(xiàn)金等帳戶戶。設(shè)置收款來源。N：設(shè)置收款接受來源，進進入“收款來源”窗口。LESSON 2 設(shè)置置現(xiàn)金模塊系系統(tǒng)參數(shù)使用“系統(tǒng)參數(shù)數(shù)”窗口，可可以配置現(xiàn)金金管理系統(tǒng)使使之符

14、合業(yè)務(wù)務(wù)需要。例如如，系統(tǒng)參數(shù)數(shù)可以確定現(xiàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)所使用的帳帳套、人工調(diào)調(diào)節(jié)窗口的默默認選項以及及“自動調(diào)節(jié)節(jié)”程序的控控制設(shè)置。設(shè)置系統(tǒng)選項通用N：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，進進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。選擇批或事物處理選擇批或事物處理設(shè)置系統(tǒng)選項自動調(diào)節(jié)節(jié)“自動調(diào)節(jié)”程程序使用調(diào)節(jié)節(jié)容限將銀行行已結(jié)事務(wù)處處理與輸入到到 Oraccle 應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)或 Oraacle 應(yīng)應(yīng)收款管理系系統(tǒng)的事務(wù)處處理進行匹配配，可以定義義調(diào)節(jié)容限。調(diào)調(diào)節(jié)容限可以以輸入為百分分比和（或）金金額。 例如，假設(shè)已定定義以下容限限： 金額 = 700百分比 = 110%現(xiàn)在假設(shè)程序要要處理一個金金額為 $11,000 的對

15、帳單行行。它會首先先計算容限百百分比金額（$1,0000 100% = $100）。然然后選擇更小小的已計算金金額或已定義義的容限額 - 此時時，程序選擇擇 $70。最最后，程序會會嘗試將對帳帳單行與范圍圍從 $9330 到 $1,0700（$1,0000 $70）中中的付款或收收款事務(wù)處理理進行匹配。如果付款額和對對帳單行金額額之間的差額額在已定義的的容限內(nèi)，則則現(xiàn)金管理系系統(tǒng)將依據(jù)定定義的現(xiàn)金管管理系統(tǒng)“AAP（應(yīng)付帳帳款）容限差差額”系統(tǒng)參參數(shù)，將差額額過帳至應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)的“銀行手手續(xù)費”帳戶戶或“銀行差差錯”帳戶。 如果收款額和對對帳單行金額額之間的差額額在已定義的的容限內(nèi)，則則

16、現(xiàn)金管理系系統(tǒng)會將差額額過帳至應(yīng)收收款管理系統(tǒng)統(tǒng)的“銀行手手續(xù)費”帳戶戶。 要使用調(diào)節(jié)容限限匹配匯款批批，可以對匯匯款批金額和和銀行對帳單單行之間的差差額選擇創(chuàng)建建雜項事務(wù)處處理。要選擇擇此選項，可可以在現(xiàn)金管管理系統(tǒng)的“應(yīng)應(yīng)收款活動”系系統(tǒng)參數(shù)中進進行分錄。 單據(jù) 匹配依據(jù)： 如果在容限內(nèi)： 付款批 1. 參考2. 付款批名名 過帳至“銀行手手續(xù)費”或“銀銀行差錯”帳帳戶的差額。 付款 1. 發(fā)票編號號和代理銀行行帳戶2. 發(fā)票編號33. 付款編編號 匯款批 1. 匯款批存存款編號2. 匯款批名名 創(chuàng)建用于差額的的雜項事務(wù)處處理。 收款 1. 發(fā)票編號號和代理銀行行帳戶2. 發(fā)票編號33.

17、收款編編號 過帳至“銀行手手續(xù)費”帳戶戶的差額。 LESSON 3 定義義銀行事務(wù)代代碼如果要裝入電子子銀行對帳單單或使用現(xiàn)金金管理系統(tǒng)的的“自動調(diào)節(jié)節(jié)”功能，則則必須對每個個銀行帳戶定定義事務(wù)處理理代碼，銀行行可以使用這這些代碼來標(biāo)標(biāo)識對帳單的的不同事務(wù)處處理類型。必必須對預(yù)計從從銀行收到的的每個代碼定定義銀行事務(wù)務(wù)處理代碼。 可以輸入有效日日期范圍字段段、起始日期期和終止日期期，以便停用用銀行事務(wù)處處理代碼。也也可以刪除未未使用的代碼碼，以防創(chuàng)建建時出錯。N：設(shè)置銀行事務(wù)處處理代碼，進進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。操作流程如下：1從“查找銀銀行”窗口中中，選擇要定定義代碼的銀銀行。也可以以查詢銀行

18、帳帳號。系統(tǒng)將將顯示“銀行行事務(wù)處理代代碼”窗口，此此窗口包括“銀銀行帳戶”和和“銀行”信信息以及輸入入事務(wù)處理代代碼的區(qū)域。 2對于正定義義的事務(wù)處理理代碼，請從從彈出式列表表中選擇“事事務(wù)處理類型型”。事務(wù)處處理類型將確確定現(xiàn)金管理理系統(tǒng)如何使使用該代碼來來匹配和反映映事務(wù)處理。 銀行對帳單行進進行了編碼以以標(biāo)識對帳單單行所代表的的事務(wù)處理類類型。由于每每個銀行可能能使用不同的的事務(wù)處理代代碼集，因而而需要將特定定銀行使用的的每個代碼映映射至以下任任一現(xiàn)金管理理系統(tǒng)事務(wù)處處理類型。 可以從以下值列列表中選擇：付款：諸如已生生成或已記錄錄的支票、電電匯和電子資資金轉(zhuǎn)帳之類類的付款。收款：諸如

19、已收收到的支票、直直接借記和匯匯票之類的收收款。雜項付款：與供供應(yīng)商發(fā)票無無關(guān)的付款，例例如直接過帳帳至成本帳戶戶的小額現(xiàn)金金事務(wù)處理（如如銀行手續(xù)費費）。雜項收款：與客客戶發(fā)票無關(guān)關(guān)的收款，例例如直接過帳帳至收入帳戶戶的小額現(xiàn)金金事務(wù)處理（如如已收到的利利息）。已暫停：先前輸輸入、生成或或結(jié)算的已暫暫停付款，如如撤回支票。已已暫停事務(wù)處處理類型僅與與 Oraccle 應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)中的已撤消消或已暫停付付款匹配。已拒絕：由資金金不足之外的的原因引起的的拒絕收款，如如無效銀行帳帳戶。已拒絕絕事務(wù)處理類類型僅與 OOraclee 應(yīng)收款管管理系統(tǒng)中的的已沖銷收款款匹配。NSF（資金不不足）：

20、由于于出票人的帳帳戶資金不足足而被銀行拒拒絕的收款?？煽梢酝ㄟ^創(chuàng)建建標(biāo)準(zhǔn)沖銷來來沖銷這些收收款。現(xiàn)金管管理系統(tǒng)將重重新打開以原原始收款關(guān)閉閉的發(fā)票。在在將銀行對帳帳單行與事務(wù)務(wù)處理匹配時時，NSF 事務(wù)處理類類型僅與 OOraclee 應(yīng)收款管管理系統(tǒng)中的的已沖銷收款款匹配。3 輸入由銀銀行使用的“代代碼”。4 輸入事務(wù)務(wù)處理的可選選說明。5輸入“起始始”和“終止止日期”以確確定銀行事務(wù)務(wù)處理代碼何何時有效。6 輸入浮動動天數(shù)，以使使現(xiàn)金管理系系統(tǒng)將此天數(shù)數(shù)添加至對帳帳單日期以創(chuàng)創(chuàng)建事務(wù)處理理的有效日期期。 7輸入付款和和收款事務(wù)處處理的“事務(wù)務(wù)處理來源”。從從值列表中選選擇“日記帳帳”以將對

21、帳帳單項目與指指定至總帳管管理系統(tǒng)日記記帳的事務(wù)處處理代碼進行行調(diào)節(jié)。選擇擇“開放接口口”以將對帳帳單項目與調(diào)調(diào)節(jié)開放接口口中的事務(wù)處處理進行調(diào)節(jié)節(jié)。選擇“AAP 付款”和和“AR 收收款”以將對對帳單項目與與 Oraccle 應(yīng)收收款管理系統(tǒng)統(tǒng)和 Oraacle 應(yīng)應(yīng)付款管理系系統(tǒng)中的事務(wù)務(wù)處理進行調(diào)調(diào)節(jié)。8如果事務(wù)處處理類型為“雜雜項收款”或或“雜項付款款”，則輸入入“匹配依據(jù)據(jù)”字段以確確定匹配的順順序和要匹配配的事務(wù)處理理類型。 由于同一個事務(wù)務(wù)處理代碼可可用于與雜項項事務(wù)處理和和（或）更正正報表差錯相相匹配，因而而需要指明與與雜項付款和和雜項收款進進行匹配的事事務(wù)處理類型型。如果雜項

22、項事務(wù)處理和和更正對帳單單差錯均使用用了事務(wù)處理理代碼，則也也可以指定匹匹配的順序?？煽梢詮囊韵轮抵抵羞M行選擇擇，以指明如如何使用此銀銀行事務(wù)處理理代碼：雜項：僅與雜項項事務(wù)處理相相匹配。對帳單：僅與對對帳單行（更更正）相匹配配。雜項、對帳單：首先嘗試與與雜項事務(wù)處處理相匹配，如如果不匹配，則則嘗試與對帳帳單行（更正正）相匹配。對帳單、雜項：首先嘗試與與對帳單行（更更正）相匹配配，如果不匹匹配，則嘗試試與雜項事務(wù)務(wù)處理相匹配配。9在更正銀行行差錯時，請請選擇銀行使使用的“更正正方法”：沖沖銷、調(diào)整或或兼用兩者。 此字段僅適用于于可用于與更更正對帳單行行相匹配的“雜雜項收款”或或“雜項付款款”事

23、務(wù)處理理代碼。10 在未提提供事務(wù)處理理編號時，選選擇是否對銀銀行對帳單上上報告的所有有“雜項付款款”和“雜項項收款”創(chuàng)建建事務(wù)處理。 11 如果已已在前面的字字段中選定“創(chuàng)創(chuàng)建”選項，請請對在現(xiàn)金管管理系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建的所有雜雜項事務(wù)處理理（收款或付付款）指定“應(yīng)應(yīng)收款活動”類類型和“付款款方法”。 12按照前面面的步驟，定定義每個附加加銀行事務(wù)處處理代碼。UNIT3 輸入銀行行對帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)在開放接口表中中裝載銀行對對帳單文件導(dǎo)入銀行對帳單單數(shù)據(jù)確認銀行對帳單單頁眉和行檢查與糾正銀行行對帳單接口口中的差錯手工輸入和修改改銀行對帳單單LESSON 1 導(dǎo)入入銀行對帳單單數(shù)據(jù)銀行對帳單接口口在

24、可以根據(jù)銀行行對帳單調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處理之之前，需要將將銀行對帳單單信息輸入現(xiàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)。如果銀行行使用定義的的格式如 BBAI 或 SWIFTT940 來來提供平面文文件的帳戶對對帳單，可以以使用“銀行行對帳單開放放接口”將此此信息裝入現(xiàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)。操作流程如下：1. 按銀行文文件運行 SSQL*Looader 腳本。執(zhí)行行此步驟將可可以填寫銀行行對帳單開放放接口表。2. 核實銀行行對帳單信息息是否已正確確裝入開放接接口表?？梢允褂谩般y行行對帳單接口口”窗口，以以確保銀行對對帳單頁眉信信息已正確映映射至 CEE_STATTEMENTT_HEADDERS_IINT_ALLL 表?？梢允褂谩般y

25、行行對帳單行接接口”窗口，以以確保銀行對對帳單事務(wù)處處理行已正確確映射至 CCE_STAATEMENNT_LINNES_INNTERFAACE 表?！般y行對帳單接接口”和“銀銀行對帳單行行接口”窗口口將顯示填寫寫開放接口表表的對帳單頁頁眉和行信息息?？梢允褂糜眠@些窗口來來更正信息，或或者使用 SSQL*Looader 腳本在更正正原始銀行文文件后將其重重新裝入。 3. 使用“銀銀行對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程序來來導(dǎo)入銀行對對帳單信息。執(zhí)執(zhí)行此步驟可可以將銀行信信息從開放接接口表傳送至至銀行對帳單單表。導(dǎo)入銀行對帳單單如果使用 SQQL*Loaader 腳腳本來裝入電電子銀行對帳帳單，則必須須先將銀行對對

26、帳單信息導(dǎo)導(dǎo)入“現(xiàn)金管管理銀行對帳帳單”表，然然后再調(diào)節(jié)對對帳單明細行行。操作流程如下1. 將電子銀銀行對帳單裝裝入銀行對帳帳單開放接口口表。2. N：其他并發(fā)，進入入 “提交請請求”窗口。 注：也可以通過過從 Oraacle 應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品特殊殊菜單中選擇擇“自動調(diào)節(jié)節(jié)”來從“銀銀行對帳單接接口”窗口直直接提交請求求。 3. 要不進行行“自動調(diào)節(jié)節(jié)”而導(dǎo)入銀銀行對帳單，選擇“銀行行對帳單導(dǎo)入入”程序。要要在同一請求求中導(dǎo)入銀行行對帳單并執(zhí)執(zhí)行自動調(diào)節(jié)節(jié)，選擇“銀銀行對帳單導(dǎo)導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)”程程序4. 輸入要導(dǎo)導(dǎo)入的對帳單單“銀行帳號號”。5. 在“對帳帳單編號自”和和“對帳單編編號至”字段段中指

27、定對帳帳單編號范圍圍。6. 指定“對對帳單起始日日期”、“對對帳單截止日日期”和“GGL 日期”字字段的日期?！癎L 日期”是是由“自動調(diào)調(diào)節(jié)”生成的的所有總帳管管理系統(tǒng)日記記帳分錄的默默認日期。此此日期必須在在一個打開或或可在將來輸輸入的應(yīng)付款款管理系統(tǒng)或或應(yīng)收款管理理系統(tǒng)期間內(nèi)內(nèi)。 7. 提交請求求?！般y行對對帳單導(dǎo)入”程程序?qū)Ⅱ炞C銀銀行對帳單接接口文件中的的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入入已驗證的信信息并打印“自自動調(diào)節(jié)執(zhí)行行報表”。 8. 復(fù)核并更更正任意導(dǎo)入入驗證差錯，然然后重復(fù)以上上步驟。如果果選擇“銀行行對帳單導(dǎo)入入和自動調(diào)節(jié)”程程序，一旦所有導(dǎo)導(dǎo)入驗證錯誤誤均已更正，則則“自動調(diào)節(jié)節(jié)”程序?qū)⑻崽峤?/p>

28、請求以對對銀行對帳單單進行調(diào)節(jié)。 LESSON 2 驗證和修改改銀行對帳單單接口使用“銀行對帳帳單接口”窗窗口，可以復(fù)復(fù)核在運行“銀銀行對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程序或或“銀行對帳帳單導(dǎo)入和自自動調(diào)節(jié)”程程序時所產(chǎn)生生的聯(lián)機導(dǎo)入入驗證錯誤。此此外，可以復(fù)復(fù)核運行程序序時自動打印印的“自動調(diào)調(diào)節(jié)執(zhí)行報表表”。 可以復(fù)核對帳單單的所有導(dǎo)入入和驗證錯誤誤，或者僅復(fù)復(fù)核特定對帳帳單行中出現(xiàn)現(xiàn)的錯誤。 注：“銀行對帳帳單接口”窗窗口中僅有導(dǎo)導(dǎo)入驗證錯誤誤。要復(fù)核與與調(diào)節(jié)相關(guān)的的錯誤，請使使用“調(diào)節(jié)銀銀行對帳單”窗窗口。 如果遇到導(dǎo)入錯錯誤，則可以以使用以下三三種方法之一一來更正數(shù)據(jù)據(jù)： 使用“銀行對帳帳單接口”窗窗

29、口。修復(fù)后重新裝入入原始文件。人工修復(fù)開放接接口表。復(fù)核銀行對帳單單接口錯誤當(dāng)將銀行對帳單單信息裝入開開放接口，需需驗證如下信信息:銀行對帳單頁眉眉有效控制總額有效對帳單行有效多幣種有效導(dǎo)入對帳單時的的驗證詳述如如下圖所示：頭頭銀行帳號貨幣控制總額期初余額期末余額借方總額貸方總額借方行數(shù)貸方行數(shù)總行數(shù)行貨幣銀行事務(wù)代碼匯率類型金額多幣種事務(wù)：貨幣事務(wù)批：貨幣相同事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機復(fù)核銀行行對帳單接口口錯誤，請執(zhí)執(zhí)行以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單接口，進入入“銀行對帳帳單接口”窗窗口。2. 查詢要復(fù)復(fù)核接口錯誤誤的對帳單。3. 選擇“錯錯誤”?？梢砸钥吹桨咏涌阱e誤列表表

30、的“調(diào)節(jié)差差錯”窗口。4. 選擇“完完成”以退出出。建議：如果選擇擇在打印的報報表中復(fù)核差差錯，則在運運行任一包括括“銀行對帳帳單導(dǎo)入”的的程序時，“自自動調(diào)節(jié)執(zhí)行行報表”均會會自動運行。要聯(lián)機復(fù)核特定定對帳單行的的接口錯誤，請請執(zhí)行以下步步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單，進入“銀銀行對帳單接接口”窗口。 2. 查詢要復(fù)復(fù)核接口錯誤誤的對帳單。3. 選擇“行行”以查看“銀銀行對帳單行行接口”窗口口。 4. 選擇要復(fù)復(fù)核差錯的行行。5. 選擇“差差錯”?？梢钥吹桨x選定行接口錯錯誤列表的“調(diào)調(diào)節(jié)差錯”窗窗口。6. 選擇“完完成”以退出出。更正銀行對帳單單接口錯誤接口錯誤的產(chǎn)生生原因有多種

31、種。以下是導(dǎo)導(dǎo)致銀行對帳帳單接口錯誤誤最常見的一一組原因： 現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)設(shè)置信息錯誤誤，例如銀行行事務(wù)處理代代碼、幣種或或銀行帳戶信信息。解決方法：更新新現(xiàn)金管理系系統(tǒng)設(shè)置信息息并重新運行行“銀行對帳帳單導(dǎo)入”程程序。銀行傳輸文件錯錯誤。解決方法：從銀銀行獲得正確確的傳輸文件件，或使用“銀銀行對帳單接接口”窗口更更新對帳單。SQL*Loaader 控控制文件出現(xiàn)現(xiàn)問題。解決方法：修改改 SQL*Loadeer 文件并并重新運行“銀銀行對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程序。某些情況下可能能需要在導(dǎo)入入銀行對帳單單之前，修改改銀行對帳單單接口表中的的信息。可以以使用“銀行行對帳單接口口”窗口修改改此信息?？煽梢愿?/p>

32、新所有有銀行對帳單單和行信息，包包括所有可選選說明彈性域域內(nèi)容。要更正銀行對帳帳單接口頁眉眉信息，請執(zhí)執(zhí)行以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單接口，進入入“銀行對帳帳單接口”窗窗口。 2. 查詢要更更正的“對帳帳單”。3. 按需要修修改銀行對帳帳單頁眉信息息，包括“控控制余額”。4. 保存所做做的工作。5. 運行“銀銀行對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程序，以以從接口表導(dǎo)導(dǎo)入正確的銀銀行對帳單信信息。附加信息：可以以從“銀行對對帳單接口”窗窗口直接提交交“銀行對帳帳單導(dǎo)入”程程序。從 OOraclee 應(yīng)用產(chǎn)品品的“特殊”菜菜單中選擇“自自動調(diào)節(jié)”。 要更正銀行對帳帳單接口行，請請執(zhí)行以下步步驟： 1.

33、 N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單接口，進入入“銀行對帳帳單接口”窗窗口。2. 查詢要更更正的“對帳帳單”3. 選擇“行行”。4. 編輯銀行行對帳單事務(wù)務(wù)處理信息。可可以編輯行號號、事務(wù)處理理代碼、事務(wù)務(wù)處理編號和和日期。5. 從備選區(qū)區(qū)域彈出式列列表中選擇“金金額”，以修修改事務(wù)處理理金額、銀行行手續(xù)費和原原始額。附加信息：此時時將在窗口的的右邊、“日日期”字段的的正下方顯示示彈出式列表表。默認值為為“金額”。6. 從備選區(qū)區(qū)域的彈出式式列表中選擇擇“匯兌”來來修改匯率信信息，包括幣幣種代碼、匯匯率類型、日日期以及匯率率。7. 從備選區(qū)區(qū)域的彈出式式列表中選擇擇“參考”以以修改與每行行關(guān)聯(lián)的代理理（

34、客戶或廠廠商）、發(fā)票票編號以及代代理銀行帳戶戶。8. 從彈出式式列表中選擇擇“說明”，以以編輯每行的的“有效日期期”和“說明明”。9. 保存所做做的工作。10. 運行“銀銀行對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程序，以以從接口表中中導(dǎo)入正確的的銀行對帳單單信息。LESSON 3 手工工輸入銀行對對帳單可以在使用“銀銀行對帳單開開放接口”自自動裝入銀行行對帳單信息息之外，人工工輸入銀行對對帳單信息。即即使對帳單已已調(diào)節(jié)，也可可以使用戶更更新以前人工工輸入或自動動裝入的對帳帳單信息。 在人工輸入銀行行對帳單之后后，可以輸入入銀行對帳單單頁眉和事務(wù)務(wù)處理行?？煽梢栽谳斎氲牡耐瑫r調(diào)節(jié)事事務(wù)處理行，或或者在輸入所所有事務(wù)處理

35、理行并保存所所作的工作之之后，調(diào)節(jié)銀銀行對帳單（人人工或自動）。 人工輸入銀行對對帳單要人工輸入銀行行對帳單，請請執(zhí)行以下步步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單，進入“查查找銀行對帳帳單”窗口。 2. 選擇“查查找”以查看看“調(diào)節(jié)銀行行對帳單”文文件夾窗口，它它包含了輸入入的所有對帳帳單。此窗口口將顯示以前前輸入的每個個對帳單的對對帳單編號、對對帳單日期、幣幣種、帳戶名名、帳號、銀銀行名稱和分分行。注：可以修改“調(diào)調(diào)節(jié)銀行對帳帳單”文件夾夾窗口，以自自定義已輸入入的對帳單的的查詢能力。3. 選擇“新新建”。4. 如果不查查詢現(xiàn)有對帳帳單，請輸入入以下銀行頁頁眉信息：帳帳號、帳戶名名、銀行名稱

36、稱、分行和幣幣種。5. 輸入新對對帳單“日期期”。6. 如果使用用人工單據(jù)序序號，請輸入入銀行對帳單單“單據(jù)編號號”。附加信息：如果果使用自動單單據(jù)序號，則則現(xiàn)金管理系系統(tǒng)將自動創(chuàng)創(chuàng)建對帳單的的“單據(jù)編號號”。將無法法編輯自動指指定的“單據(jù)據(jù)編號”。 7. 輸入“對對帳單”編號號。如果不使使用序列編號號，則默認“對對帳單”編號號為對帳單日日期。8. 輸入“GGL 日期”- 默認值為為“對帳單日日期”?！癎GL 日期”必必須在 Orracle 應(yīng)收款管理理系統(tǒng)或 OOraclee 應(yīng)付款管管理系統(tǒng)的一一個打開或可可在將來輸入入的期間中。 9.（可選）輸輸入銀行對帳帳單“控制總總額”：輸入所需的期

37、初初余額和期末末結(jié)余。輸入入“收款”和和“付款”的的控制總額，并并且輸入收款款和付款的對對帳單行數(shù)。附加信息：可以以比較“控制制總額”和“對對帳單”窗口口的“行總額額”區(qū)域中的的現(xiàn)金管理系系統(tǒng)所顯示的的金額，以確確保輸入的銀銀行對帳單的的完整與正確確。 10. 選擇“行行”以開始輸輸入對帳單行行。（可選）現(xiàn)現(xiàn)在可以保存存頁眉信息，并并在稍后輸入入對帳單行。11. 保存所所做的工作。輸入銀行對帳單單行要輸入銀行對帳帳單行，請執(zhí)執(zhí)行以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單，進入“查查找銀行對帳帳單”窗口。 2. 選擇“查查找”以查看看輸入的所有有對帳單列表表。3. 選擇已輸輸入頁眉信息息的對帳

38、單，然然后選擇“復(fù)復(fù)核”以查看看“銀行對帳帳單”窗口。4. 選擇“行行”以輸入銀銀行對帳單行行。5. 輸入“行行號”。6. 輸入行的的事務(wù)處理“類類型”，或從從彈出式列表表中選擇類型型。7.（可選）如如果計劃在完完成輸入后自自動調(diào)節(jié)銀行行對帳單，請請為每個事務(wù)務(wù)處理行輸入入以下項目：銀行事務(wù)處理代代碼事務(wù)處理編號發(fā)票編號（參閱閱下面步驟 11）代理人銀行帳戶戶8. 從彈出式式列表中選擇擇“金額”，以以輸入事務(wù)處處理金額明細細。附加信息：彈出出式列表顯示示在窗口的中中央、“帳戶戶”和“日期期”字段的正正下方。默認認值為“金額額”。 9. 輸入“已已結(jié)日期”。默默認值為對帳帳單日期。10. 輸入正

39、正數(shù)的事務(wù)處處理“金額”。事事務(wù)處理類型型將確定金額額是付款還是是收款。11. 從備選選區(qū)域彈出式式列表中選擇擇“參考”，以以輸入與事務(wù)務(wù)處理相關(guān)聯(lián)聯(lián)的代理人（客客戶或供應(yīng)商商）、發(fā)票編編號和代理人人銀行帳戶。 12. 從備選選區(qū)域彈出式式列表中選擇擇“說明”，以以輸入事務(wù)處處理的“有效效日期”和“說說明”。也可可以輸入與此此個別事務(wù)處處理相關(guān)的任任意“銀行手手續(xù)費”。 13. 從備選選區(qū)域彈出式式列表中選擇擇“匯兌”，以以輸入有關(guān)外外幣事務(wù)處理理的匯兌信息息。 輸入“原始幣種種代碼”和“匯匯兌日期”。輸入?yún)R率類型，或或從可用值列列表中選擇一一個匯率類型型。如果選擇“用戶戶”匯率類型型，請輸入

40、匯匯率。如果使使用預(yù)定義匯匯率類型，則則現(xiàn)金管理系系統(tǒng)將在未輸輸入?yún)R率類型型時自動選擇擇匯率。14. 輸入每每個附加事務(wù)務(wù)處理行。15. 保存所所做的工作。UNIT4 調(diào)節(jié)銀行行對帳單與建建立事務(wù)處理理單元培訓(xùn)目標(biāo)自動與手工調(diào)節(jié)節(jié)銀行對帳單單調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)務(wù)處理調(diào)節(jié)開放接口中中的事務(wù)處理理調(diào)節(jié)銀行差錯和和修正記錄建立銀行對帳單單行人工結(jié)清事務(wù)處處理建立雜項、付款款和收款事務(wù)務(wù)處理記錄例外和輸入入沖銷LESSON 1 調(diào)節(jié)節(jié)銀行對帳單單自動調(diào)節(jié)可以使用“自動動調(diào)節(jié)”程序序來自動調(diào)節(jié)節(jié) Oraccle 現(xiàn)金金管理系統(tǒng)中中的所有銀行行對帳單。下下面是此程序序的三個版本本： 自動調(diào)節(jié)：使用用此程序可以

41、以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管管理系統(tǒng)中輸輸入的所有銀銀行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)入入：在裝入 SQL*LLoaderr 腳本的銀銀行文件之后后，可以使用用此程序來導(dǎo)導(dǎo)入電子銀行行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)入入和自動調(diào)節(jié)節(jié)：使用此程程序可以在同同一運行中導(dǎo)導(dǎo)入和調(diào)節(jié)銀銀行對帳單。可以在運行程序序之后，復(fù)核核“自動調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報表”以以標(biāo)識任何需需要更正的調(diào)調(diào)節(jié)差錯。此此報表將自動動生成，可以以在需要時運運行。也可以以聯(lián)機復(fù)核調(diào)調(diào)節(jié)差錯。 在自動調(diào)節(jié)銀行行對帳單并更更正所有調(diào)節(jié)節(jié)差錯之后，可可以運行 “銀銀行對帳單明明細報表”或或使用“查看看銀行對帳單單”窗口，以以復(fù)核已調(diào)節(jié)節(jié)和未調(diào)節(jié)的的對帳單行。如如果對帳單行行仍保留為未

42、未調(diào)節(jié)，則可可以： 更新銀行對帳單單并重新運行行“自動調(diào)節(jié)節(jié)”。人工調(diào)節(jié)對帳單單行。一旦已完成復(fù)核核和調(diào)節(jié)，則則可以將所有有現(xiàn)金管理系系統(tǒng)生成的日日記帳事務(wù)處處理從 Orracle 應(yīng)收款管理理系統(tǒng)和 OOraclee 應(yīng)付款管管理系統(tǒng)傳送送至 Oraacle 總總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)。其基本流程如下下圖所示： 運行自動調(diào)節(jié)程序 查看自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報告過帳到總帳確認調(diào)節(jié)錯誤改正錯誤、再運行自動調(diào)節(jié)程序 進行手工調(diào)節(jié)(如必要)手工調(diào)節(jié)銀行對對帳單在現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)中，可以人人工或自動調(diào)調(diào)節(jié)銀行對帳帳單。不管是是導(dǎo)入的還是是人工輸入的的任意銀行對對帳單，均可可以使用人工工方法進行調(diào)調(diào)節(jié)。此外，可可以在調(diào)節(jié)事事

43、務(wù)處理時創(chuàng)創(chuàng)建新的銀行行對帳單行，或或者更新先前前人工或自動動調(diào)節(jié)對帳單單的調(diào)節(jié)信息息。 使用人工調(diào)節(jié)時時，可以將每每行與可用事事務(wù)處理進行行調(diào)節(jié)，還可可以將對帳單單行與日記帳帳分錄進行調(diào)調(diào)節(jié)。現(xiàn)金管管理系統(tǒng)可以以搜索符合特特定標(biāo)準(zhǔn)的收收款、付款、日日記帳分錄和和對帳單行，并并可以將它們們與對帳單行行進行調(diào)節(jié)。可可以依據(jù)客戶戶、供應(yīng)商、批批名、匯款編編號，或者事事務(wù)處理編號號范圍、事務(wù)務(wù)處理日期、事事務(wù)處理金額額和到期日來來搜索事務(wù)處處理?？梢砸酪罁?jù)期名、日日記帳分錄名名、單據(jù)編號號或行號來搜搜索日記帳分分錄。 在人工調(diào)節(jié)對帳帳單時，可能能需要創(chuàng)建事事務(wù)處理來反反映已調(diào)節(jié)事事務(wù)處理總額額和行金

44、額之之間的差額。例例如，可以創(chuàng)創(chuàng)建雜項事務(wù)務(wù)處理來反映映銀行手續(xù)費費或利息。也也可以通過現(xiàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)來創(chuàng)建 OOraclee 應(yīng)付款管管理系統(tǒng)付款款和 Oraacle 應(yīng)應(yīng)收款管理系系統(tǒng)收款。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先先輸入的銀行行對帳單，請請執(zhí)行以下步步驟： 1. 導(dǎo)入或人人工輸入對帳帳單信息。2. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單，進入“查查找銀行對帳帳單”窗口。 3. 輸入要調(diào)調(diào)節(jié)對帳單的的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空空以查詢所有有現(xiàn)存的對帳帳單。4. 選擇“查查找”以查看看包含符合查查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳帳單的“調(diào)節(jié)節(jié)銀行對帳單單”窗口。 5. 選擇要調(diào)調(diào)節(jié)的對帳單單，然后選擇擇“復(fù)核”。現(xiàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)將顯示“

45、銀銀行對帳單”窗窗口以及所查查詢帳戶的頁頁眉信息，包包括銀行名稱稱、分行、對對帳單日期、銀銀行幣種、單單據(jù)編號和對對帳單編號?？煽梢愿鲁y銀行信息和“幣幣種”之外的的任何頁眉信信息。如果使使用自動單據(jù)據(jù)序列編號，則則還不能更改改單據(jù)編號。 查看對帳單的詳細信息。查看對帳單的詳細信息。6. 選擇“行行”以查看“銀銀行對帳單行行”窗口。 凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單，防止在對帳單或?qū)涡猩线M行任何更改。7. 選擇要調(diào)調(diào)節(jié)的對帳單單行。8. 選擇“可可用”以搜索索可用于調(diào)節(jié)節(jié)的明細或批批事務(wù)處理。收款、付款、雜項和日記帳都要選擇。收款、付款、雜項和日記帳都要選擇。

46、9. 在“查找找可用”窗口口中輸入搜索索標(biāo)準(zhǔn)。10. 調(diào)節(jié)適適用于當(dāng)前銀銀行對帳單行行的可用明細細或批事務(wù)處處理。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行11. 調(diào)節(jié)其其它對帳單行行。12.（可選）對對于沒有匹配配 Oraccle 應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)、Oraccle 應(yīng)收收款管理系統(tǒng)統(tǒng)或 Oraacle 總總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)活動的銀行行對帳單事務(wù)務(wù)處理，請為為其創(chuàng)建雜項項事務(wù)處理。 13.（可選）對對于沒有匹配配 Oraccle 應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)或 Oraacle 應(yīng)應(yīng)收款管理系系統(tǒng)活動的銀銀行對帳單事事務(wù)處理，請請為其創(chuàng)建付付款或收款。14. 沖銷任任何 NSFF 或已拒絕絕銀行事務(wù)處處理

47、。15. 也可以以在調(diào)節(jié)所有有銀行對帳單單行之后，將將銀行對帳單單標(biāo)記為“完完成”。16. 保存所所做的工作。定義調(diào)節(jié)容限參考UNIT22設(shè)置。調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)務(wù)處理如果事務(wù)處理幣幣種是與銀行行帳戶幣種相相同的外幣，并并且正使用自自動調(diào)節(jié)，則則銀行對帳單單行必須包括括匯率?！白宰詣诱{(diào)節(jié)”程程序?qū)⒁罁?jù)銀銀行帳戶幣種種的不同，對對與事務(wù)處理理匹配的對帳帳單行作不同同的處理。 事務(wù)處理金額是是應(yīng)收款管理理系統(tǒng)或應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)中記錄的金金額。系統(tǒng)參數(shù)中的容容限額始終以以本位幣顯示示。將最小百分比和和金額容限作作為實際容限限使用。1銀行帳戶幣幣種為本位幣幣現(xiàn)金管理系統(tǒng)將將事務(wù)處理基基準(zhǔn)額與銀行行對帳單

48、行金金額進行比較較。此金額必必須等于或在在容限范圍之之內(nèi)。 下表顯示了現(xiàn)金金管理系統(tǒng)如如何驗證國際際方案中的容容限： Oracle 系統(tǒng)中的收收款 在銀行對帳單中中 銀行帳戶幣種 = 人民幣幣 本位幣 =人民民幣事務(wù)處理理金額 = 200 法法郎事務(wù)處理理匯率 = 0.75事事務(wù)處理基準(zhǔn)準(zhǔn)額 = 1150人民幣幣容限 = 10人民幣幣對帳單行金額 = 1455人民幣是否匹配？容限限額 = 110人民幣對帳單單行金額 = 145人人民幣匹配，因因為 |(1145-1550)| 16.667 是否與本位幣匹匹配？容限額額 = 100人民幣對帳單單行金額 = (1200*0.6) = 722人民幣匹

49、配，因因為 |(772-75)| 銀行對帳單單，進入“調(diào)調(diào)節(jié)銀行對帳帳單”窗口。 2. 選擇銀行行對帳單，然然后選擇“復(fù)復(fù)核”。3. 選擇“行行”。4. 選擇要撤撤消調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理的對帳帳單行，然后后選擇“撤消消調(diào)節(jié)”。5. 通過選定定每個事務(wù)處處理左邊的復(fù)復(fù)選框，選擇擇要撤消調(diào)節(jié)節(jié)的事務(wù)處理理。6. 選擇“撤撤消調(diào)節(jié)”。 要撤消調(diào)節(jié)銀行行對帳單行的的所有事務(wù)處處理，請選擇擇“撤消全部部調(diào)節(jié)”。 注：從“銀行對對帳單行”窗窗口調(diào)用時，“撤撤消全部調(diào)節(jié)節(jié)”將撤消調(diào)調(diào)節(jié)所有當(dāng)前前已與對帳單單行進行調(diào)節(jié)節(jié)的事務(wù)處理理（如收款、付付款等）。 要撤消調(diào)節(jié)對對帳單的事務(wù)務(wù)處理，請執(zhí)執(zhí)行以下步驟驟： 1.

50、N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單，進入“調(diào)調(diào)節(jié)銀行對帳帳單”窗口。 2. 選擇銀行行對帳單，然然后選擇“復(fù)復(fù)核”。3. 選擇“調(diào)調(diào)節(jié)”。4. 選擇要撤撤消調(diào)節(jié)的事事務(wù)處理。5. 選擇“撤撤消調(diào)節(jié)”。要撤消調(diào)節(jié)銀行行對帳單的所所有事務(wù)處理理，請選擇“撤撤消全部調(diào)節(jié)節(jié)”。注：從“銀行對對帳單”窗口口調(diào)用時，“撤撤消全部調(diào)節(jié)節(jié)”將撤消調(diào)調(diào)節(jié)所有當(dāng)前前已與對帳單單進行調(diào)節(jié)的的事務(wù)處理（收收款、付款等等）。 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差差錯、開放接接口中的事務(wù)務(wù)處理和建立立銀行對帳單單行調(diào)節(jié)開放接口中中的事務(wù)處理理現(xiàn)金管理系統(tǒng)可可以調(diào)節(jié)在應(yīng)應(yīng)收款管理系系統(tǒng)、應(yīng)付款款管理系統(tǒng)和和總帳管理系系統(tǒng)之外的應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品中產(chǎn)

51、產(chǎn)生的收款和和付款。例如如，如果與總總帳管理系統(tǒng)統(tǒng)、現(xiàn)金管理理系統(tǒng)一起使使用應(yīng)收帳款款系統(tǒng)，則可可以通過使用用“現(xiàn)金管理理調(diào)節(jié)開放接接口”來調(diào)節(jié)節(jié)和清除收款款。在Oraclee 現(xiàn)金管理理模塊將開放放接口的事務(wù)務(wù)處理與銀行行對帳單進行行自動或手工工調(diào)節(jié)查找可用于調(diào)節(jié)節(jié)的開放接口口事務(wù)處理查找已調(diào)節(jié)的開開放接口事務(wù)務(wù)處理要使用現(xiàn)金管理理系統(tǒng)的“調(diào)調(diào)節(jié)開放接口口”，必須修修改 Oraacle 數(shù)數(shù)據(jù)庫的某些些部件。在安安裝現(xiàn)金管理理系統(tǒng)之后，OOraclee 數(shù)據(jù)庫將將添加一個模模板視圖和一一個軟件包： CE_999_INTERRFACE_ V 定義用于于映射應(yīng)用數(shù)數(shù)據(jù)庫的視圖圖，它可以顯顯示所有

52、開放放接口事務(wù)處處理及其狀態(tài)態(tài)。 CE_9999_PKG - 包含含一個函數(shù)和和兩個程序的的軟件包。要要啟用現(xiàn)金管管理系統(tǒng)中的的相關(guān)功能，必必須編寫必要要的例行程序序，以執(zhí)行所所述軟件包的的函數(shù)和程序序。調(diào)節(jié)銀行差錯和和修正記錄銀行有時可能因因存取銀行帳帳戶金額不正正確而產(chǎn)生錯錯誤。這些銀銀行差錯連同同對這些差錯錯所作的更正正和調(diào)整均體體現(xiàn)在銀行對對帳單上。差差錯、更正和和調(diào)整需要正正確調(diào)節(jié)以提提供執(zhí)行調(diào)節(jié)節(jié)步驟所需的的審計線索，并并通過允許調(diào)調(diào)節(jié)差錯和更更正對帳單行行來有效地支支持 Oraacle 應(yīng)應(yīng)付款管理系系統(tǒng)的正支付付特性。 銀行使用兩種方方法來解決差差錯：沖銷和和調(diào)整。銀行行一般將

53、差錯錯更正和調(diào)整整作為雜項事事務(wù)處理輸入入，并通常使使用為雜項收收款或付款所所設(shè)置的相同同銀行事務(wù)處處理代碼來識識別所產(chǎn)生的的差錯更正對對帳單行。這這兩種方法將將在此節(jié)，使使用以下實例例進行說明： 生成一張 $1100.000 的支票，但但銀行將此付付款錯記為 $10.000。在銀行行對帳單上，將將可以看到一一個 $100.00 付付款的分錄。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$10.000 差錯（應(yīng)為 $100.000） 沖銷方法：銀行行沖銷整個差差錯事務(wù)處理理金額以使差差錯分錄和沖沖銷分錄的凈凈輸出為零。此此后，銀行將將對正確的事事務(wù)處理金額額創(chuàng)建另一個個事務(wù)處理分分錄。在此

54、例例中，創(chuàng)建一一個 $100.00 - 的沖銷分分錄以抵銷原原始差錯分錄錄，并創(chuàng)建一一個新的 $100.000 更正分分錄。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 $10.00 差錯 27 20 $10.00- 沖銷分錄 27 30 $100.000 新更正分錄 使用沖銷方法，差差錯和更正對對帳單行將彼彼此匹配。更更正事務(wù)處理理分錄（上面面的行 300）也將與實實際事務(wù)處理理相匹配。 調(diào)整方法：銀行行僅創(chuàng)建新的的事務(wù)處理分分錄以彌補原原始事務(wù)處理理金額和差錯錯分錄之間的的差額。在此此實例中，銀銀行生成一個個 $90.00 的新新調(diào)整分錄，此此分錄額為原原始差錯金額額 $10.00 和正正

55、確金額 $100.000 之間的的差額。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 $10.00 錯誤 27 20 $90.00 調(diào)整分錄 不管銀行選擇使使用何種方法法，也不管是是自動調(diào)節(jié)還還是人工調(diào)節(jié)節(jié)，現(xiàn)金管理理系統(tǒng)均允許許正確匹配這這些對帳單行行，并提供有有關(guān)如何調(diào)節(jié)節(jié)對帳單行以以提供好的審審計線索的信信息。 自動調(diào)節(jié)匹配 自動調(diào)節(jié)程序可可以與付款、收收款、雜項付付款或雜項收收款行匹配。此此程序通過以以下方式處理理沖銷和調(diào)整整方法： 沖銷方法：嘗試試將沖銷分錄錄與包含相同同事務(wù)處理編編號和相反事事務(wù)處理類型型的對帳單行行進行匹配。例例如，如果沖沖銷分錄為雜雜項收款，則則程序可與付付款或

56、雜項付付款匹配。如如果金額凈輸輸出為零，則則程序假設(shè)存存在匹配并調(diào)調(diào)節(jié)對帳單行行。 調(diào)整方法：嘗試試查找對帳單單行和事務(wù)處處理以與調(diào)整整分錄相匹配配。對帳單行行必須包含與與調(diào)整行相同同的事務(wù)處理理編號。但是是，只要凈輸輸出額在原始始事務(wù)處理的的容限之內(nèi)，則則對帳單行可可以是付款、收收款、雜項付付款或雜項收收款。 如果差錯對帳單單行由于事務(wù)務(wù)處理與對帳帳單行之間的的差額在容限限額內(nèi)已與事事務(wù)處理相調(diào)調(diào)節(jié)，則必須須在“自動調(diào)調(diào)節(jié)”程序?qū)⑵渑c更正對對帳單行相調(diào)調(diào)節(jié)之前先撤撤消調(diào)節(jié)差錯錯對帳單行。 人工調(diào)節(jié)匹配如果正在人工進進行銀行對帳帳單調(diào)節(jié)，則則“調(diào)節(jié)銀行行對帳單”窗窗口將檢索所所有與選擇標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

57、相匹配的的可用對帳單單行和事務(wù)處處理。然后可可以決定如何何調(diào)節(jié)更正分分錄。 在上面的沖銷方方法實例中，將將行 20 與行 100 相調(diào)節(jié)。在在調(diào)整方法實實例中，將行行 20 與與原始事務(wù)處處理和行 110 相調(diào)節(jié)節(jié)。 如果已對事務(wù)處處理調(diào)節(jié)差錯錯對帳單行，則則必須在試圖圖將其與更正正分錄相調(diào)節(jié)節(jié)之前，撤消消調(diào)節(jié)差錯對對帳單行。 銀行有時使用一一個更正分錄錄來更正多個個差錯對帳單單行?？梢栽谠诙鄠€對帳單單行之間進行行人工調(diào)節(jié)。請請考慮以下實實例： 事務(wù)處理編號 行號 事務(wù)處理類型 金額 備注 27 10 付款 $100.000 錯誤 27 20 雜項收款 $10.00 第一個更正分錄錄（差錯）

58、27 30 雜項收款 $90.00 第二個更正分錄錄 在此實例中，行行 30 使使用沖銷方法法來更正行 10 和 20 中的的差錯。行 20 本來來是更正行 10 的，但但結(jié)果證明它它也是一個錯錯誤。此時，應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)至行 220 或行 30 并對對其它兩個對對帳單行與選選定的雜項收收款行進行調(diào)調(diào)節(jié)。 建立銀行對帳單單行在調(diào)節(jié)可用事務(wù)務(wù)處理時，現(xiàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)允許創(chuàng)建新新的銀行對帳帳單行。如果果要在不輸入入對帳單行信信息的情況下下進行調(diào)節(jié)，這這顯得非常有有用。要從已調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理創(chuàng)建新新銀行對帳單單行，請執(zhí)行行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單單，進入“查查找銀行對帳帳單”窗口。 2. 輸入要

59、調(diào)調(diào)節(jié)的對帳單單的查詢標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)留空以查詢詢所有現(xiàn)存對對帳單。3. 選擇“查查找”以查看看包含符合查查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳帳單的“調(diào)節(jié)節(jié)銀行對帳單單”窗口。 4. 選擇要調(diào)調(diào)節(jié)的對帳單單并選擇“復(fù)復(fù)核”。選擇擇“新建”以以輸入新的銀銀行對帳單。5. 如果正輸輸入新的銀行行對帳單，請請輸入銀行對對帳單頁眉信信息。如果選選擇現(xiàn)存銀行行對帳單，則則現(xiàn)金管理系系統(tǒng)將顯示對對應(yīng)的銀行信信息。 6. 選擇“可可用”以搜索索可用于調(diào)節(jié)節(jié)的明細或批批事務(wù)處理。7. 在“查找找可用”窗口口中輸入搜索索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以以搜索所有的的可用事務(wù)處處理。8. 選擇“查查找”。9. 選擇適用用于要創(chuàng)建的的銀行對帳單單

60、行的明細或或批事務(wù)處理理。10. 選擇調(diào)調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管管理系統(tǒng)將創(chuàng)創(chuàng)建一個“金金額”和“類類型”與已調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)處理理匹配的新銀銀行對帳單行行。LESSON 3 人工結(jié)清可以選擇在未進進行調(diào)節(jié)的情情況下人工結(jié)結(jié)算收款、付付款和雜項事事務(wù)處理。 也可以撤消消已結(jié)付款或或收款的已結(jié)結(jié)狀態(tài)。人工結(jié)算要人工結(jié)算付款款或收款，請請執(zhí)行以下步步驟： N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)人工結(jié)算結(jié)算事務(wù)處處理，進入“查查找事務(wù)處理理”窗口。 2. 選擇是否否查找可用于于結(jié)算的收款款、付款或雜雜項事務(wù)處理理。3. 選擇銀行行帳戶。4.（可選）輸輸入用于查找找可用事務(wù)處處理的任何附附加搜索標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。5. 選擇“查查找”。此時時將顯示“結(jié)結(jié)