上海某家居用品公司財務管理概述

1、 財務管理一、費用管理（一）管理理方法公司費用管管理通過過預算管管理、額額度管理理和行政政審批管理理三種方方法。除除公司特特別規(guī)定定的項目目外，嚴嚴禁先開開支，后后報銷。單項費用金金額2000元必須須采用書書面申請請。無批批準的書書面申請請，財務務部門退退回報銷銷人。審批級次：職員部門經(jīng)經(jīng)理副總經(jīng)理（或總總監(jiān)）財務經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理理董事長長。審批權限：單項費用2，0000元，由由副總經(jīng)經(jīng)理（或或總監(jiān)）審批。單項費用10，0000元，由由總經(jīng)理理審批。單項費用10，0000元，由由董事長長審批。（二）借支支規(guī)定個人差旅費費借款，需需憑批準準后的出出差申請請單進進行申請請。個人宴請申申請借款款，需憑憑

2、批準后后的客客情申請請單(客客情費借借支憑證證)進進行申請請。其他事項原原則上不不辦理個個人借款款。員工個人借借款，由由其上級級主管自自動擔保保。前賬不清，后后賬不借借。對借款后無無特殊情情況不辦辦理報銷銷沖賬或或還款，經(jīng)經(jīng)催收無無效后，財財務有權權在最近近發(fā)薪時時直接扣扣除。（三）差旅旅費外埠出差1.1 外外埠出差差的差旅旅費是指指因公需需要，到到外埠出出差發(fā)生生的費用用，包括括在途交交通費、出出差生活活補貼、住住宿費、市市內交通通費。1.2 出出差期間間的交際際費不列列入差旅旅費報銷銷單，另另行單獨獨填寫客情申請單(客情費借支憑證)，與差旅費同時報銷。若出差期間的交際費不與差旅費同時報銷，

3、在另行報銷時，財務部門作退回處理。1.3 外外埠出差差，必須須先填出出差申請請單，根根據(jù)需要要，憑批批準后的的出差差申請單單和借借支（暫暫付）單單借支支差旅費費。詳細細注明出出差事由由、地點點、起至至時間及及預計費費用。1.4 出出差回公公司后，在在2個工工作日內內，持出出差申請請單，到到財務部部門辦理理報銷手手續(xù)，無無特殊原原因未在在2天內內報銷差差旅費的的，其差差旅費節(jié)節(jié)約部分分不再補補貼給出出差人，返返回公司司時間以以回程車車、船票票時間為為準。超超過一周周不報銷銷的，其其實報金金額按應應報的995%支支付，以以后每超超一天再再加扣11%。1.5 在在途交通通費1.5.11 乘火火車10

4、0小時內內可以到到達的，原原則上不不得乘坐坐飛機和和軟臥；乘火車車5小時時內可到到達的，以以硬座為為準，不不得乘坐坐硬臥。未未經(jīng)批準準，超標標部分個個人自理理。1.5.22 在途途交通費費按路途途時間、職職務級別別的乘坐坐標準，給給予報銷銷。1.5.33 在途途交通費費還包括括：飛機場至賓賓館的往往返車費費。機場建設費費、保險險費。1.6 出出差生活活補貼及及電話費費補貼出差生活補補貼按地地區(qū)標準準、出差差天數(shù)給給予補助助。1.6.11 出差差天數(shù)以以中午112:00為為界限，以以車、船船票的發(fā)發(fā)車（船船）時間間為標準準。1.6.22 出發(fā)發(fā)時間12:00的的，出差差天數(shù)為為1天，反反之為半半

5、天。1.6.33 到達達時間12:00的的，出差差天數(shù)為為1天，反反之為半半天。1.6.44 部門門主管以以上級別別人員到到公司業(yè)業(yè)務單位位所在地地出差，期期間接受受業(yè)務單單位接待待的，則則生活補補貼不予予發(fā)放。1.6.55 參加加各種會會議、培培訓，期期間的生生活補貼貼、市內內交通費費不予發(fā)發(fā)放。1.6.66 出差差期間如如有餐費費支出，則則該天的的出差生生活補貼貼減半發(fā)發(fā)放，判判斷的標標準是餐餐費發(fā)票票號是否否相連，如如發(fā)票號號是兩組組號碼，則則算兩天天，依次次類推。1.7 住住宿費住宿費按地地區(qū)標準準、職務務級別憑憑住宿給給予報銷銷。1.7.11 多人人出差原原則上應應兩人住住一標準準間

6、，住住宿費按按最高職職別單人人計算。1.7.22 出差差人員如如為單數(shù)數(shù)，或同同行人員員中有異異性，住住宿費可可以按標標準報銷銷。1.7.33 住宿宿費按實實際住宿宿天數(shù)平平均計算算，以車車船票的的時間為為準。1.8 市市內交通通費市內交通費費（含出出租車費費）按地地區(qū)在限限額內憑憑發(fā)票報報銷。市市內交通通費包括括除飛機機票、火火車票、輪輪船票、長長途汽車車票及有有關機場場費、保保險費以以外的所所有交通通費用，未未能認定定為長途途汽車票票的一律律視同市市內交通通費。1.8.11 出差差人員因因病在外外地住院院，期間間的市內內交通費費不再發(fā)發(fā)放，生生活補貼貼視同出出差。1.8.22 公司司人員自

7、自備車外外埠出差差，期間間的市內內交通費費不再發(fā)發(fā)放。1.9 出出差人員員趁出差差之便，事事先經(jīng)主主管經(jīng)理理批準就就近返家家省親辦辦事的，其其繞道車車船費扣扣除直線線單程車車船費，多多開支的的部分由由個人自自理。110長長期駐外外人員，出出差時間間15天天30天天），市市內交通通費、伙伙食費減減半執(zhí)行行，超過過30天天的，不不再報銷銷市內交交通費、伙伙食費、住住宿費，但但可向公公司單獨獨申請駐駐外補貼貼。本市公出（列列入“交通費費”費用項項目）2.1市內內交通費費按實報報銷，原原則上以以公交車車、地鐵鐵為主，無無特殊情情況不得得乘坐出出租車；若有特特殊情況況的，事事先向主主管經(jīng)理理提出申申請，

8、批批準后方方可乘坐坐。2.2因工工作需要要而加班班或外出出辦事的的，時間間在8:00前前或200:000后，可可乘坐出出租車。2.3乘坐坐出租車車的，在在報銷車車費時，須須在出租租車票正正面空白白處，寫寫明乘坐原原因起訖地地點，不不寫明兩項項內容的的，在報報銷時財財務部門門作退回回處理。工作外派3.1 根根據(jù)公司司需要派派往外地地業(yè)務單單位工作作的人員員，其往往來的在在途交通通費按外外埠出差差標準執(zhí)執(zhí)行。3.2 對對外地業(yè)業(yè)務單位位能夠提提供伙食食或住宿宿的，一一律由業(yè)業(yè)務單位位統(tǒng)一安安排，據(jù)據(jù)實際情情況由總總部與業(yè)業(yè)務單位位結算，出出差人員員不再享享受期間間的出差差生活補補貼及住住宿費。出差

9、費用標標準（單單位：元元/天、人人）參見下表：職務級別項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總 監(jiān)總經(jīng)理助理理大區(qū)經(jīng)理業(yè)務部門經(jīng)經(jīng)理副經(jīng)理部門課長部門助理業(yè)務經(jīng)理職員在途交通飛機按 實 報 銷按實報銷控制報銷火車、汽車車軟臥硬臥輪船二等艙位三等艙位四等艙位出差生活補補貼京滬穗深605040省會、單列列市504030其他城市403020住宿費標準京滬穗深300250200180120省會、單列列市250220180150100其他城市20018015012080市內交通費費京滬穗深1005530省會、單列列市803525其他城市502520電話費3530252015說明省會城市還還包括天天津、重重慶兩個個直轄市市，

10、自治治區(qū)政府府所在城城市。單列市主要要是指經(jīng)經(jīng)濟發(fā)達達城市，包包括：大大連、青青島、寧寧波、廈廈門、珠珠海、蘇蘇州。（四）交際際費定義交際費是指指招待客客人而產(chǎn)產(chǎn)生的的支出出，包括括餐費、禮禮品、娛娛樂活動動、旅游游景點門門票等?？偪偛柯毮苣懿块T的的交際費費采用預預算管理理和行政政管理相相結合的的方法；業(yè)務單單位的交交際費實實行預算算管理和和額度管管理相結結合的方方法。所謂交際費費的行政政管理是是指費用用報銷人人在費用用產(chǎn)生前前，采用用口頭或或書面的的形式向向行政領領導提出出本次費費用計劃劃，單次次費用金金額2000元必須須采用書書面申請請，申請請內容包包括事由參加人人數(shù)發(fā)生次次數(shù)預計金金額。

11、所謂交際費費的額度度管理是是指交際際費的總總額不得得超過銷銷售額的的1，超額額度部分分本期內內不予報報銷。額度2.1 整整個公司司的交際際費控制制在銷售售凈額的的1%額度度內使用用。2.2 業(yè)業(yè)務單位位最大額額度是銷銷售凈額額的5。2.3 總總部職能能部門的的交際費費總額控制制在銷售售凈額的的5額度內內使用。交際費必須須單獨填填列支支出證明明單，并并在摘要要欄內簡簡要列明明事由參加人人數(shù)發(fā)生次次數(shù)，不不寫明三三項內容容的，在在報銷時時財務部部門作退退回處理理。出差差期間的的交際費費須與差差旅費同同時報銷銷。如有高一級級別主管管人員參參加，須須由最高高一級主主管作為為報銷人人。（五）辦公公費定義

12、辦公費是指指因日常常工作的的需要而而購買的的辦公用品品及其他他辦公性性質的消消耗，如如購買紙紙筆、印印制名片片、郵寄寄費、快快遞費、因因工作需需要公司司統(tǒng)一訂訂購的報報紙及書書刊、辦辦公室清清潔衛(wèi)生生所需的的用品等等。辦公用品分分類2.1 辦辦公用品品按會計計核算項項目分為為專用辦辦公品、快快遞費、其其他辦公公品具體體如下：2.1.11 專用用辦公品品：打印印機、傳傳真機專專用的硒硒鼓、墨墨盒、色色帶等耗耗材和銷銷售業(yè)務務專用的的單據(jù)。2.1.22 快遞遞費：是是指郵局局的郵寄寄費、市市內快遞遞費。2.1.33 其他他辦公品品：包括括消耗品：購購增值稅稅票，帳帳本、鉛鉛筆、膠膠水、膠膠帶、大大

13、頭針、圖圖釘、曲曲別針、橡橡皮筋、筆筆記本、復復寫紙、便便條紙、橡橡皮、夾夾子、印印泥、圓圓珠筆、訂訂書釘、復復印紙、信信紙、信信封、訂訂報刊等等。管制消耗品品：簽字字筆、修修正液、電電池、筆筆記本等等。管制品：剪剪刀、美美工刀、訂訂書機、鋼鋼筆、計計算器、各各類書籍籍資料等等。2.2 其其他辦公公用品按按使用可可分為個個人領用用與部門門領用22種。個人領用：由個人人使用保保管的物物品，如如鉛筆、膠膠水、橡橡皮等。部門領用：是指打打孔機等等管制品品，由部部門指定定人員領領用、保保管、集集體使用用2.3所有有辦公用用品（除除財務部部門專業(yè)業(yè)用品外外）由行行政部門門統(tǒng)一負負責購買買、保管管和發(fā)放放

14、，各部部門不得得任意購購買。特特殊活動動支付的的費用可可提出申申請計劃劃，報請請批準后后購買。（二）單據(jù)據(jù)格式及及填制說說明1. 目的的：規(guī)范公司借借支、費費用報銷銷等款項項支付及及應收賬賬款核銷銷行為。2. 單據(jù)據(jù)填寫規(guī)規(guī)定：單據(jù)填寫基基本要求求：各單單據(jù)應按按要求用用藍、黑黑水筆填填寫，同同一單據(jù)據(jù)大小寫寫金額須須完全一一致（不不得涂改改），并并注明附附件張數(shù)數(shù)。報銷銷發(fā)票必必須按順順序用膠膠水（不不得使用用訂書針針、別針針、回形形針等代代替）粘粘帖在墊墊底紙上上，墊底底紙不大大于封面面；粘帖帖時以墊墊底紙左左上角為為準從左左往右錯錯開粘貼貼，以便便于裝訂訂；若附附件紙張張較大（如如A4大

15、大?。?，須須豎向粘粘帖；3. 單據(jù)據(jù)填寫及及流程說說明3.1 差旅旅費用單單據(jù)填寫寫及說明明：3.1.11 使用用單據(jù)及及用途：出差前前需要填填寫出差申申請單（差差旅費借借款憑證證），出出差后報報銷費用用填寫差差旅費報報銷單。3.1.22 差差旅費報報銷單附附件一般般為車票票、機票票、住宿宿發(fā)票、市市內交通通發(fā)票、訂訂票費用用發(fā)票等等。3.1.22 流程程圖：第一聯(lián)：借款聯(lián)第一聯(lián)：借款聯(lián)用 途：出差前借款，待費用發(fā)生以后附于差旅費報銷單第二聯(lián)后 留存處：借款人保留1、出差時時填寫：出差申請單/差旅費借款憑證 （共三聯(lián)）出差申請單/差旅費借款憑證 （共三聯(lián)）第二聯(lián)：考勤聯(lián)第二聯(lián)：考勤聯(lián)用 途：人

16、事考勤登記留存處：人力資源部留底兩聯(lián)兩聯(lián)財務部第三聯(lián)：核銷聯(lián)財務部第三聯(lián)：核銷聯(lián)用 途：差旅費預支時財務入賬 留存處：財務部匯總匯總第一聯(lián)：報銷部門/個人第一聯(lián)：報銷部門/個人用 途：報銷已發(fā)生差旅費留存處：報銷部門留存?zhèn)浒?、差旅費費發(fā)生后后填寫：差旅費報銷單（共兩聯(lián)）差旅費報銷單（共兩聯(lián)）第二聯(lián)：核銷聯(lián)第二聯(lián)：核銷聯(lián)用 途：用以核銷差旅費及原借款留存處：會同出差申請單第一聯(lián)交財務部核銷3.2 日常常性費用用單據(jù)填填寫及說說明：3.2.11 使用用單據(jù)及及用途：需要填填寫請請款單(費用報報銷單)。用于報報銷除差差旅費、資資產(chǎn)購置置費、客客情費之之外經(jīng)常常發(fā)生的的費用，包包括電話話費、交交通費

17、、添添置日常常辦公用用品費用用、資料料費、培培訓費、展展覽費、預預付公司司往來款款等費用用報銷；款項發(fā)生后第一聯(lián)：核銷聯(lián)用 途：事前預支/事后報銷留存處：借款人保留3.2.22 流流程圖款項發(fā)生后第一聯(lián)：核銷聯(lián)用 途：事前預支/事后報銷留存處：借款人保留財務部財務部實際報銷請款單 （共兩聯(lián)）實際報銷請款單 （共兩聯(lián)）第二聯(lián)：借款聯(lián)第二聯(lián)：借款聯(lián)用 途：預付及個人借支時財務記賬留存處：財務部說明： 費用發(fā)發(fā)生前借借款與實實際發(fā)生生費用核核銷均在在該單據(jù)據(jù)上據(jù)實實填寫； 借款時時，在“借款/預付項項目”欄填寫寫預計支支出內容容及金額額，并在在填寫后后由借款款人保留留第一聯(lián)聯(lián)，第二二聯(lián)交財財務入賬賬

18、；費用用發(fā)生后后，在借借款時保保留的第第一聯(lián)上上填寫實實際發(fā)生生金額及及內容，及及時交財財務部核核銷記賬賬；3.3 招待待等客情情費用單單據(jù)填寫寫及說明明：3.3.11 使用用單據(jù)及及用途：需填寫寫客情申申請單（客客情費借借支憑證證），用于于招待客客戶支出出。第一聯(lián)：申請/核銷聯(lián)用 途：申請及預支客情款/事后報銷留存處：借款人保留費用發(fā)生后3.3.22 流流程圖第一聯(lián)：申請/核銷聯(lián)用 途：申請及預支客情款/事后報銷留存處：借款人保留費用發(fā)生后財務部財務部實際報銷實際報銷客情申請單/客情費借支憑證 （共兩聯(lián)）客情申請單/客情費借支憑證 （共兩聯(lián)）第二聯(lián)：借款聯(lián)第二聯(lián)：借款聯(lián)用 途：預支時財務記賬

19、留存處：財務部說明： 費用發(fā)發(fā)生前借借款與實實際發(fā)生生費用核核銷均在在該單據(jù)據(jù)上據(jù)實實填寫； 在借款時填填寫“預計費費用”，并在在填寫后后將第一一聯(lián)交財財務記賬賬，第二二聯(lián)由借借款人保保留；費費用發(fā)生生后，在在第二聯(lián)聯(lián)據(jù)實填填寫實際際發(fā)生費費用，及及時交財財務部核核銷記賬賬。若發(fā)發(fā)生費用用超過預預計借款款，需經(jīng)經(jīng)上級主主管審批批；客情應酬費費事先須須有行政政申請，并并經(jīng)相關關權限人人員審批批，否則則不予報報銷。有票發(fā)票兌兌獎聯(lián)不不得撕下下，否則則該發(fā)票票金額不不予報銷銷。3.4 資產(chǎn)產(chǎn)請購、入入賬費用用單據(jù)填填寫及說說明3.4.11 使使用單據(jù)據(jù)及用途途：需要要填寫“資產(chǎn)請請購單”及“資產(chǎn)請請

20、購明細細單”，用于于請購及及資產(chǎn)入入庫管理理。采購結束后3.4.22 流流程圖：采購結束后行政部第一聯(lián)：行政入庫聯(lián)行政部第一聯(lián)：行政入庫聯(lián)用 途：請購時行政部審核留存處：行政部資產(chǎn)入庫資產(chǎn)入庫財務部采購結束后資產(chǎn)請購單 （共三聯(lián)）第二聯(lián)：請購聯(lián)財務部采購結束后資產(chǎn)請購單 （共三聯(lián)）第二聯(lián)：請購聯(lián)用 途：請購資產(chǎn)時用留存處：請購人保留財務核銷入賬財務核銷入賬第三聯(lián)：核銷聯(lián)第三聯(lián)：核銷聯(lián)用 途：請購經(jīng)過審核后財務記賬留存處：財務部資產(chǎn)請購明細單（共三聯(lián)），與資產(chǎn)請購單同時填寫，方法及流程與資產(chǎn)請購單一致，且二種單據(jù)聯(lián)次須一一對應資產(chǎn)請購明細單（共三聯(lián)），與資產(chǎn)請購單同時填寫，方法及流程與資產(chǎn)請購單

21、一致，且二種單據(jù)聯(lián)次須一一對應說明： 資產(chǎn)購購置發(fā)生生前請購購款與資資產(chǎn)購置置后實際際發(fā)生費費用核銷銷均在該該單據(jù)上上據(jù)實填填寫； 在請購購時先填填寫“預計費費用”，并在在填寫后后將第三三聯(lián)交財財務記賬賬，第一一、二兩兩聯(lián)由行行政部保保留；采采購結束束后，在在第一、二二兩聯(lián)據(jù)據(jù)實填寫寫實際發(fā)發(fā)生費用用，并及及時將第第一聯(lián)交交行政部部入庫存存底，將將第二聯(lián)聯(lián)交財務務部核銷銷入賬； “資產(chǎn)請請購明細細單”為“資產(chǎn)請請購單”附件，兩兩種單據(jù)據(jù)均為三三聯(lián)，并并且兩種種單據(jù)聯(lián)聯(lián)次必須須互相對對應； 若購置置資產(chǎn)類類型較多多，“資產(chǎn)請請購單”上無法法一一填填寫，可可只在“資產(chǎn)請請購明細細單”請購資資產(chǎn)類型

22、型及數(shù)量量金額；新購置置資產(chǎn)的的最終使使用人（或或部門責責任人）需需在“資產(chǎn)明明細單”上簽收收確認；4其他41以上上各表中中欄目均均為必填填項，申申報審批批順序遵遵循從左左至右、從從上至下下的原則則；42各費費用報銷銷單據(jù)需需連續(xù)編編號，不不得擅自自銷毀，查查詢借款款/費用用報銷記記錄時，依依據(jù)報銷銷單號查查詢（報報銷單號號在各報報銷單右右上角）；43票據(jù)據(jù)交據(jù)時時交票人人提供清清單并要要求收票票人簽收收，收票票人不得得拒絕。若若無簽收收記錄，票票據(jù)丟失失，由交交票人承承擔損失失。5附件： FOORM.FT-F0001至FF0077各單據(jù)據(jù)。三、賣場費費用核銷銷辦法內部審核流流程：事先審批：公

23、司所有簽簽訂的年年度或長長期合作作的銷售售合同、協(xié)協(xié)議由各各區(qū)域經(jīng)經(jīng)理提請請并附與與以前年年度的比比較表，經(jīng)經(jīng)營銷副副總審核核后提交交公司管管理委員員會（由由各部門門負責人人組成）統(tǒng)統(tǒng)一審核核后方可可簽訂正正式合同同。管理理委員會會通過后后應把合合同文本本復印件件交財務務部（如如果涉及及到物流流事項同同時應復復印給物物流部），待待簽訂后后的合同同應再復復印交財財務部，原原件保存存在檔案案中心。其其他部門門如有需需要可留留復印件件。對外所簽訂訂的促銷銷協(xié)議或或其他費費用文書書的流程程為：市場部事先先報備促促銷價格格的范圍圍到業(yè)務務、財務務及總經(jīng)經(jīng)理處。各各部門審審批均以以此為依依據(jù)。具體促銷案案

24、：業(yè)務員 申請 部門主主管及營營銷副總總 核準 財務務部 復審 總經(jīng)理理（OKK）賣埸的促銷銷活動：賣埸促銷活活動之前前（及其其他費用用），相相關業(yè)務務人員需需提前進進行申報報準備工工作，并并書面填填具“市埸促促銷申報報表”報準本本部門主主管及營營銷副總總同意后后，轉市市財務部部門視市市埸價格格動態(tài)及及客戶資資信等狀狀況會簽簽后，呈呈總經(jīng)理理最終核核準生效效。最終終生效的的促銷申申報表需需報備財財務部相相關財務務人員。業(yè)務人員憑憑履約后后“市埸促促銷申報報表”與客戶戶進一步步洽談，若若相關的的價格或或付款條條約有所所修正，需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理同意意。與客客戶確認認后將賣賣場確認認單告報報財務部部備案

25、，財財務部將將該報告告與原“市埸促促銷申報報表”對應保保管，作作為審單單的重要要依據(jù)。市場部（北北京、沈沈陽暫由由財務人人員）即即時進行行更新與維護護ERPP中的促促銷價格格。所有的內部部管理流流程完備備之后，方方可業(yè)務務部門進進行接單單、輸單單、審單單、發(fā)貨貨、開票票、收款款的正常常運作中中。賣埸所有非非合同費費用均應應參照上上述審批批程序審審批報備備。所有審批及及報備手手續(xù)完成成后，方方可進入入業(yè)務實實施階段段。事中操作：費用的核銷銷：業(yè)務部門應應及時向向各賣場場取得費費用發(fā)票票，收到到費用發(fā)發(fā)票后，應應根據(jù)原原審批及及談判資資料或銷銷售合同同等進行行審核，如如果在原原約定的的范圍以以內，

26、則則填制應應收賬款款核銷通通知單，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理簽字字確認后后交財務務部商務務課結算算組。財務結算人人員應根根據(jù)原審審批及談談判資料料或銷售售合同再再進行審審核，若若無誤，則則傳營銷銷副總審審批后入入賬核銷銷應收賬賬款。若若有誤，則則退回應應收賬款款核銷通通知單并并做相應應說明。業(yè)務人員收收到退回回的費用用單據(jù)應應再次檢檢查，并并向財務務人員做做書面說說明，財財務部審審核后交交營銷副副總、總總經(jīng)理審審批后入入賬核銷銷應收賬賬款。財務部商務務課結算算組應定定期（每每周一）向向業(yè)務部部門提供供費用發(fā)發(fā)票缺失失清單，業(yè)業(yè)務部門門收到后后應在兩兩天內給給出回復復及解決決時間表表。財務部部據(jù)此追追蹤。事

27、后控制：上述工作流流程列入入公司的的績效考考核范疇疇之內，總經(jīng)辦實時監(jiān)控。四、業(yè)務操操作流程程銷售業(yè)務：業(yè)務部門收收到客戶戶訂單，審審核：基基本信息息是否有有誤、訂訂單性質質（正常常訂單還還是贈品品單，如如果是贈贈品單查查合同、協(xié)協(xié)議等是是否有此此項）、所所訂購的的品項數(shù)數(shù)量是否否合理、價價格是否否在雙方方確認的的價格以以上、送送貨期限限是否合合理（可可能需和和物流部部溝通）、是是否超過過最小起起量；審審核完畢畢由業(yè)務務員簽字字確認后后交訂單單錄入人人員。業(yè)務部訂單單錄入人人員把銷銷售訂單單錄入EERP。路路徑：銷銷售管理理-銷售售訂單-新增。錄錄入時應應注意：業(yè)務類類型必選選“委托代代銷”，

28、銷售售類型按按實際情情況錄入入（一般般均為“普通”銷售），廠廠編、客客戶訂單單號、門門店（客客戶）名名稱按訂訂單錄入入，部門門及業(yè)務務員會按按系統(tǒng)默默認自動動帶出，錄錄入人員員需核對對是否為為訂單審審核簽字字的業(yè)務務員。品品項、數(shù)數(shù)量按訂訂單錄入入，價格格按客戶戶訂單價價格錄入入（如果果訂單上上有價格格），然然后與系系統(tǒng)中的的報價一一欄核對對，核對對要點：1）報報價欄肯肯定有數(shù)數(shù)字2）扣扣率不小小于1000%，扣扣率在999%-1000%之間間，需業(yè)業(yè)務經(jīng)理理簽字同同意，在在98%-999%之間間需市場場部經(jīng)理理確認，995%-98%需業(yè)務務副總確確認，小小于955%需總總經(jīng)理確確認。以以上錄

29、入入完成并并核對無無誤后點點審核并并在紙質質訂單右右上角寫寫明訂單單號。訂訂單復印印交物流流部單據(jù)據(jù)組。物流部收到到訂單后后根據(jù)訂訂單生成成“委托代代銷發(fā)貨貨單”，如果果可用量量不足，應通知業(yè)務部門。生成后打印倉庫交配貨人員。倉庫配貨人人員配好好貨后在在“委托代代銷發(fā)貨貨單”上簽字字確認，并確認發(fā)貨體積、運費金額、物流公司、預計回單日期。交物流單據(jù)組在ERP中做補錄、更正及審核，審核完畢后打印四聯(lián)“委托代銷發(fā)貨單”，倉庫配貨人員與原“委托代銷發(fā)貨單”再進行核對，無誤后簽字，第四聯(lián)由單據(jù)組留存，其他三聯(lián)請司機簽字后第三聯(lián)由倉庫保存，一、二兩聯(lián)隨車同行，第二聯(lián)為客戶聯(lián)，第一聯(lián)為回單聯(lián)（賣場如果有簽

30、收單，則我們的“委托代銷發(fā)貨單”及賣場的回單一起做為客戶簽收單）。發(fā)貨時的四聯(lián)“委托代銷發(fā)貨單”必須無涂改，簽字時四聯(lián)一起簽字。單據(jù)組在商商品發(fā)出出后應跟跟蹤回單單返回情情況。司司機（或或物流公公司）交交回回單單后，倉倉庫人員員應與原原發(fā)貨單單逐筆核核對，如如果無誤誤，則回回單交單單據(jù)組，由由單據(jù)組組登記后后交財務務部回單單人員。若若客戶回回單少于于我方發(fā)發(fā)貨數(shù)量量，且原原商品已已完好無無損地返返回，則則物流部部應輸拒拒收入庫庫單，同同時在拒拒收入庫庫單上寫寫明拒收收原因，若若為司機機（或物物流公司司原因）原原因則在在寫明處處理意見見。若拒拒收貨品品未返回回或返回回的商品品的暇疵疵，則必必須與

31、司司機（或或物流公公司）確確定責任任人，做做出書面面的處理理報告?；貑谓坏截攧詹康臅r間：本市3天，本省7天，外省15天，邊遠地區(qū)：25天。時間以系統(tǒng)中的發(fā)貨單時間為基礎，按自然日算（法定節(jié)日除外），邊遠地區(qū)指上海倉庫發(fā)貨到新疆、四川、重慶、云南、?？凇；貑伪仨毤皶r、完整地交到財務部，財務部每周提供回單未回的清單給物流部，同時抄送相關領導，若次周仍未回且也未向財務說明未回的原因，財務部即上報相關領導請求處理。單據(jù)組接到到倉庫交交回的回回單、拒拒收入庫庫單、拒拒收情況況說明及及處理報報告后，應應根據(jù)情情況在EERP中中做處理理：1）：回單單與原發(fā)發(fā)貨單品品項、數(shù)數(shù)量一致致：ERRP中不不做處理理，

32、回單單登記；2）：部分分拒收，原原品返回回：根據(jù)據(jù)原發(fā)貨貨單按拒拒收返回回的品項項在ERRP中“委托代代銷退回回單”，除品品項及數(shù)數(shù)量外其其他所有有欄目均均與原發(fā)發(fā)貨單一一致（包包括單價價），倉倉庫選拒拒收返回回后所入入的倉庫庫（若返返回的為為次品，則則入次品品庫），審審核；登登記回單單情況、拒拒收責任任處理情情況（以以備結算算運費時時對賬）；3）：部分分拒收，原原品未返返回：根根據(jù)原發(fā)發(fā)貨單按按拒收返返回的品品項在EERP中中“委托代代銷退回回單”，除品品項及數(shù)數(shù)量外其其他所有有欄目均均與原發(fā)發(fā)貨單一一致（包包括單價價），倉倉庫選“拒收未未回賬”，審核；同時按按此退貨貨單做相相同的一一張發(fā)貨

33、貨單，客客戶為該該物流公公司，倉倉庫為“拒收未未回賬”（以為為若物流流公司退退回該品品，則再再做該單單的退貨貨單，倉倉庫為退退回商品品所入的的倉庫），退退貨單號號寫在拒拒收入庫庫單的右右上角。登記回單情況、拒收責任處理情況（以備結算運費時對賬，拒收未退貨的商品一般給物流公司一個月時間，若超過一個月仍未退回，則從物流費中直接扣除。）；以上單據(jù)（原原發(fā)貨單單回單聯(lián)聯(lián)、客戶戶回單、拒拒收入庫庫單、拒拒收處理理書）按按順序交交財務部部回單處處理人員員。每天天交接一一次，物物流部提提供紙質質簽收表表及電子子檔，財財務接收收人員當當場確認認，若有有誤則直直接退回回。財務部商務務組回單單人員每每天查看看各系

34、統(tǒng)統(tǒng)的網(wǎng)上上收貨信信息并與與ERPP中的發(fā)發(fā)貨記錄錄核對，若若同單金金額無誤誤，則在在ERPP中根據(jù)據(jù)發(fā)貨單單生成“委托代代銷結算算單”。收到回單后后在相關關賣場的的網(wǎng)站上上搜揀收收貨信息息并與回回單、發(fā)發(fā)貨單核核對，先先核對總總金額，若若總金額額有誤，則則請業(yè)務務部提供供原始訂訂單逐筆筆逐項核核對，如如果為錄錄單原因因應與原原輸單人人員確認認，確系系錄入錯錯誤，則則由原錄錄入人員員補做“委托代代銷價格格調整單單”，如果果非錄入入錯誤由由提請業(yè)業(yè)務部給給出合理理的解釋釋（7天天內無答答復則上上報業(yè)務務副總），金額確認后由財務人員根據(jù)確認單錄入“委托代銷價格調整單”。根據(jù)原發(fā)貨單、回單、價格調整

35、單做“委托代銷結算單”，數(shù)量為加單數(shù)量減拒收數(shù)量，單價為與客戶雙方確認的金額?；貑稳藛T打打印“委托代代銷結算算單”并附回回單、拒拒收差異異處理書書交發(fā)票票人員。財務部發(fā)票票人員收收到回單單人員信信息后核核對系統(tǒng)統(tǒng)中的結結算單，綜合退退貨情況況，根據(jù)據(jù)賣場網(wǎng)網(wǎng)上信息息、賣場場收貨對對賬單信信息、委委托代銷銷結算單單，在“委托代代銷結算算單”上簽字字，交開開票人員員開票。開票人員根根據(jù)發(fā)票票人員提提供的開開票資料料、信息息開出增增值稅發(fā)發(fā)票，交交發(fā)票人人員，發(fā)發(fā)票人員員核對無無誤后留留下記賬賬聯(lián)，在在原“委托代代銷結算算單”中錄入入發(fā)票號號碼：廠廠編+發(fā)發(fā)票號，審審核生成成增值稅稅發(fā)票，再再審核增

36、值值稅發(fā)票票，在應應收管理理中復核票據(jù)據(jù)，再在在總賬系系統(tǒng)中手手工編制制會計憑憑證，發(fā)發(fā)票、結結算單做做為憑證證附件。開票人員開開出的發(fā)發(fā)票記賬賬聯(lián)交發(fā)發(fā)票人員員核對無無誤后，登登記發(fā)票票追蹤表表，通知知業(yè)務人人員（或或寄外區(qū)區(qū)銷售助助理、直直接客戶戶）到財財務部領領票送票票。領票票時均登登記并由由領取人人簽收，發(fā)發(fā)出快遞遞時應登登記快遞遞公司及及快遞單單號。開開票人員員應追蹤蹤領票人人員、外外區(qū)業(yè)務務人員及及時送票票并取得得客戶收收票回執(zhí)執(zhí)。并在在登記表表上登記記取得客客戶回執(zhí)執(zhí)的日期期。開票票人員應應追蹤發(fā)發(fā)票的交交付情況況，若領領票人兩兩周內未未將客戶戶對發(fā)票票的簽收收記錄交交回財務務部

37、，客客戶一個個月內仍仍未收到到快遞公公司所寄寄發(fā)票，財財務部即即提請上上級領導導對相關關責任人人進行處處理，特特殊時段段時間從從緊。出納在網(wǎng)上上銀行查查到客戶戶的回款款記錄后后第一時時間在總總賬錄入入銀行收收款憑證證，取得得銀行原原始單據(jù)據(jù)后通知知業(yè)務部部門提供供收款核核銷單，具具體應包包括客戶戶名稱、收收款日期期、收款款金額、會會計憑證證號碼以以及門店店、廠編編等（如如果有）。業(yè)務員從客客戶處取取得客戶戶付款清清單（或或從客戶戶網(wǎng)站下下載）后后根據(jù)出出納提供供的收款款信息填填制應收收賬款核核銷單，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理確認認后交財財務部應應收核銷銷人員。雙方做好簽收記錄。業(yè)務員應及時從客戶處取得付款

38、清單及費用發(fā)票并填制相關單據(jù)交財務部門，未收到付款清單或費用發(fā)票，該回款不做為客戶資金回籠。若收款后兩周內仍未收到付款清單或一個月仍未到費用發(fā)票，財務部將提交相關領導對責任人進行處理。財務部應收收核銷人人員收到到經(jīng)業(yè)務務部門經(jīng)經(jīng)理確認認后應收收賬款核核銷單后后在應收收系統(tǒng)中中填制收收款單并并做應收收賬款核核銷。業(yè)務員從客客戶處取取得費用用發(fā)票（或或財務部部收到后后交給業(yè)業(yè)務員）后后根據(jù)合合同、協(xié)協(xié)議等審審核費用用，并填填制應收收賬款核核銷單，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理確認認后交財財務部應應收核銷銷人員。雙方做好簽收記錄。財務部應收收核銷人人員收到到經(jīng)業(yè)務務部門經(jīng)經(jīng)理確認認后核銷銷單后應應核實費費用是否否在

39、合同同或協(xié)議議約定的的范圍內內，如無無誤則在在應收賬賬款系統(tǒng)統(tǒng)做其他他應收單單-賣場場費用-負單，并并和對應應的發(fā)票票做紅票票對沖，同同時在總總賬系統(tǒng)統(tǒng)做費用用轉賬憑憑證。如如果超過過約定范范圍則退退回業(yè)務務部并要要求做出出合理的的解釋經(jīng)經(jīng)經(jīng)營副副總確認認后再上上報總經(jīng)經(jīng)理核準準后入賬賬。銷售退貨業(yè)業(yè)務：（一）、常常規(guī)銷售售退貨業(yè)業(yè)務處理理：業(yè)務部門收收到客戶戶退貨申申請單，審審核：是是否可以以退貨，退退貨單品品單價是是否異常常，審核核完畢登登記后交交物流部部接單人人員；物流部根據(jù)據(jù)退貨申申請單安安排到客客戶處處處理退貨貨，退貨貨拉回公公司后完完成入庫庫和入帳帳 (1).實際際退貨和和客戶退退

40、單有數(shù)數(shù)量差異異，如果退退貨數(shù)量量大于客客戶退單單數(shù)量，倉庫根根據(jù)實際際品項數(shù)數(shù)量入庫庫，多余品品項數(shù)量量在ERRP中單單獨錄入入“委托托代銷退退貨單”，倉庫選擇“待查倉”，表示有多退貨物入庫，客戶選擇負責退貨的物流公司，如果無法對應物流公司則在ERP中錄入“其他入庫單”，作為盤盈入庫處理； (2).實際際退貨數(shù)數(shù)量小于于客戶退退單數(shù)量量，倉庫根根據(jù)實際際品項數(shù)數(shù)量入庫庫，ERPP中根據(jù)據(jù)客戶退退單錄入入“委托托代銷退退貨單”，其中缺少品項的數(shù)量在單據(jù)錄入時倉庫選擇“待查倉”，同時在ERP中錄入“委托代銷發(fā)貨單”，倉庫選擇“待查倉”，客戶選擇負責退貨的物流公司，如果無法對應物流公司(即缺少數(shù)量

41、是物流公司聯(lián)系過我司，征得我司同意退回的)，則在ERP中錄入“其他出庫單”，作為盤虧出庫或損失出庫處理；倉庫完成入入庫和入入帳后，將客戶戶退貨單單連同倉倉庫退貨貨入庫單單交到財財務簽收收；財務與客戶戶核對退退貨數(shù)量量和金額額 (1).數(shù)量量或品項項無法對對應，倉庫也也未進行行任何處處理的，單據(jù)退退還倉庫庫； (2).退貨貨單品單單價無法法對應，客戶退退貨單品品單價低低于ERRP系統(tǒng)統(tǒng)單價，以客戶戶價格為為準，價格差差異在EERP中中錄入“價價格調整整單”進進行調整整 (3).退貨貨單品單單價無法法對應，客戶退退貨單品品單價高高于ERRP系統(tǒng)統(tǒng)單價，數(shù)據(jù)提提交給責責任業(yè)務務人員處處理；財務開具發(fā)

42、發(fā)票，處理退退貨帳務務（二）、異異常銷售售退貨業(yè)業(yè)務處理理：發(fā)生賣場強強退時或或者無單單要求退退貨時，物流部部應即時時與業(yè)務務溝通，得到業(yè)業(yè)務的同同意時方方可執(zhí)行行退貨作作業(yè)，業(yè)務未未給予明明確答復復，物流部部不得接接收退貨貨；退貨入庫時時，要求業(yè)業(yè)務補相相關退貨貨申請，方可做做ERPP錄入及及實物入入庫處理理；（三）、特特殊銷售售退貨業(yè)業(yè)務處理理對于自客戶戶發(fā)布退退貨日期期起計算算，到300天后仍仍然沒有有從ERRP中查查詢到數(shù)數(shù)據(jù)，財務部部將此部部分數(shù)據(jù)據(jù)在ERRP中錄錄入“委委托代銷銷退貨單單“(退退貨確認認)，倉倉庫選擇擇“逾期期退貨倉倉”；(此倉倉庫為虛虛擬倉庫庫，只設置置財務部部操

43、作，其他部部門無操操作權限限)每日（周）將將差異倉倉數(shù)據(jù)提提供給物物流部和和業(yè)務部部； 由物流部和和業(yè)務部部負責追追查退貨貨，貨物物追回填填寫入庫庫單交財財務沖帳帳；物流流部根據(jù)據(jù)貨物狀狀況（正正品，廢廢品）在在ERPP各正常常倉庫中中錄入“委托代銷退貨單“，財務部則在“逾期退貨倉“中錄入“委托代銷發(fā)貨單“以沖銷原退貨單自退貨錄入入ERPP逾期退退貨倉后后60天天，依然然沒有追追回貨物物，則做做為盤虧虧確認； 在ERPP進行過過盤虧帳帳務處理理之后(即自客客戶公布布退貨日日期至少少60天天之后)如果收收到對應應的退貨貨單據(jù)和和實物，則在EERP中中先錄入入其他他出庫單單-盤盤虧出庫庫紅字單單據(jù)

44、用以以沖銷原原來單據(jù)據(jù)；對于無法獲獲知退貨貨明細單單品的客客戶如家家樂福，沃爾瑪瑪?shù)?，ERPP退貨錄錄入時統(tǒng)統(tǒng)一錄入入商品品一批，存貨編編碼為000001；在ERRP進行行過盤虧虧帳務處處理之后后如果收收到對應應的退貨貨單據(jù)和和實物，則在EERP中中先錄入入其他他出庫單單-盤盤虧出庫庫紅字單單據(jù)-商商品一批批，再錄入入委托托代銷發(fā)發(fā)貨單-商品品一批，最后錄錄入委委托代銷銷退貨單單-正正常單品品明細財務物流作作業(yè)圖2.差異整理1.核對回單3.單據(jù)交財務簽收物流部：2.差異整理1.核對回單3.單據(jù)交財務簽收4.追查差異貨物6.與財務對帳5.差異核銷處理4.追查差異貨物6.與財務對帳5.差異核銷處理

45、3.提供給物流數(shù)據(jù)2.錄入ERP帳1.簽收差異回單財務部3.提供給物流數(shù)據(jù)2.錄入ERP帳1.簽收差異回單5.與物流對帳4.差異核銷處理5.與物流對帳4.差異核銷處理 對表中部分分項目的的說明：第3點.物物流交給給財務差差異回單單的格式式（至少少有以下下項目）門店名稱發(fā)貨單號發(fā)貨日期發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨金額回單日期回單數(shù)量回單金額差異數(shù)量差異金額差異原因責任物流公公司責任人預計處理日日期第5點.差差異核銷銷處理：物流部部在追回回貨物或或者有相相關的差差異處理理方案后后，在核核銷時候候必須提提供給財財務有效效的原始始單據(jù)（入入庫單，理理賠單等等），單單上必須須注明原原發(fā)貨單單號。采購業(yè)務：市場部根據(jù)據(jù)業(yè)

46、務部部門的要要貨計劃劃聯(lián)系供供應商，編編制采購購合同按按合同審審批權限限審批并并蓋印后后通知供供應商備備貨，并并在ERRP采購購系統(tǒng)中中錄入請請購單，核對無誤后審核。市場部根據(jù)據(jù)供應商商備貨計計劃在EERP采采購系統(tǒng)統(tǒng)中根據(jù)據(jù)原請購購單生成成采購訂訂單，核核對無誤誤后審核核。在采采購合同同上注明明請購單單、采購購訂單編編號。市場部根據(jù)據(jù)采購合合同申請請付款，填填寫請購購單（請請購單上上注明請請購單號號、采購購訂單號號，貨到到付款及及月結付付款的需需注明采采購入庫庫單號），附附合同、增增值稅發(fā)發(fā)票，經(jīng)經(jīng)市場部部經(jīng)理確確認后交交財務部部。財務部審核核請款單單并按審審批權限限提交相相關領導導后，根根

47、據(jù)資金金狀況安安排付款款。若無無法 付付款應告告知市場場部。（市市場部每每月底應應提交次次月的用用款計劃劃）供應商應提提供發(fā)送送貨通知知單給對對應倉庫庫，倉庫庫收到后后與對應應的采購購訂單核核對，若若不在采采購訂單單范圍內內應與供供應商核核對。倉庫收到供供應商送送貨后根根據(jù)原發(fā)發(fā)貨通知知單核對對，多貨貨、串品品應通知知市場部部確定是是否收貨貨，如果果收貨由由市場部部在ERRP采購購系統(tǒng)中中補做采采購訂單單。貨物物入庫后后在ERRP中根根據(jù)采購購訂單按按實收品品項、數(shù)數(shù)量生成成采購入入庫單，并并打印三三聯(lián)單，倉倉庫主管管及送貨貨司機簽簽字后第第三聯(lián)交交司機做做為收貨貨簽收單單，第二二聯(lián)物流流單據(jù)

48、組組留存，第第一聯(lián)連連同供應應商送貨貨單交財財務部。雙方做好簽收記錄。財務部應付付會計收收到采購購入庫單單及供應應商送貨貨通知單單后在EERP中中檢查：單據(jù)的的簽字是是否齊全全、采購購入庫單單是否是是根據(jù)采采購訂單單生成、品品項數(shù)量量是否正正確、數(shù)數(shù)量單價價金額的的勾稽關關系是否否正確。若若有誤，返返回物流流單據(jù)組組修正直直至無誤誤（數(shù)量量單價金金額的勾勾稽關系系不正確確應告知知物流單單據(jù)組修修改），無無誤則把把收貨日日期、品品項、數(shù)數(shù)量、金金額、入入庫單號號等信息息告知供供應商財財務部及及市場部部并催收收采購發(fā)發(fā)票。供應商增值值稅發(fā)票票備注欄欄注明我我方的采采購入庫庫單號，發(fā)發(fā)票由市市場部接

49、接收。市場部收到到供應商商增值稅稅發(fā)票后后應檢查查發(fā)票信信息是否否正確（主主要為我我方開票票信息、品品項、數(shù)數(shù)量、單單價、金金額、備備注欄信信息、密密碼區(qū)發(fā)發(fā)票號是是否與發(fā)發(fā)票號碼碼一致等等），若若有誤則則退回供供應商要要求開出出正確的的發(fā)票，無無誤則交交財務應應付會計計。雙方方做好簽簽收記錄錄。增值值稅發(fā)票票不得污污染、折折疊，應應保證清清楚、清清潔。否否則財務務有權拒拒收并要要求供應應商重新新開具。應付會計收收到采購購發(fā)票后后在ERRP采購購系統(tǒng)中中根據(jù)采采購入庫庫單生成成采購發(fā)發(fā)票，并并進行結結算，在在應付系系統(tǒng)中審審核票據(jù)據(jù)。根據(jù)據(jù)本月銷銷項稅情情況及稅稅票的有有效期限限確認總總賬系統(tǒng)

50、統(tǒng)有入賬賬時間。付款要求見見上述第第3、44條。采購付款由由出納執(zhí)執(zhí)行后通通知市場場部，并并在總賬賬中做付付款憑證證，打印印附附件件后交應應付會計計。應付會計審審核付款款憑證，在在應付系系統(tǒng)中錄錄入付款款單并進進行核銷銷。調撥業(yè)務：為節(jié)省運費費，調撥撥業(yè)務應應盡量減減少，各各業(yè)務部部門應盡盡可能準準確地編編制備貨貨計劃。業(yè)務部門根根據(jù)銷售售計劃及及本地倉倉庫實際際庫存可可向物流流部申請請貨物調調撥，填填寫調撥撥申請單單，經(jīng)業(yè)業(yè)務經(jīng)理理確認后后提交物物流部；物流部收到到調撥申申請后查查看各倉倉庫庫存存情況，綜綜合考慮慮運輸成成本等因因素，在在調撥申申請上注注明調出出倉庫的的建議、預預計運費費，返

51、回回申請部部門；審批：申請部門與與調出地地業(yè)務經(jīng)經(jīng)理協(xié)商商確認，同同意后調調出地業(yè)業(yè)務經(jīng)理理簽字確確認后交交物流部部；若調調出地業(yè)業(yè)務經(jīng)理理不同意意，則原原則不不不予調撥撥。若確確因業(yè)務務需要，申申請部門門可提請請經(jīng)營副副總、總總經(jīng)理協(xié)協(xié)調。經(jīng)經(jīng)營副總總、總經(jīng)經(jīng)理強制制調撥應應由副總總、總經(jīng)經(jīng)理簽字字確認；物流部收到到簽字完完備的調調撥申請請后由調調出地單單據(jù)錄入入人員在在ERPP庫存系系統(tǒng)中錄錄入調撥撥單，轉轉入部門門和轉出出部門分別別錄入兩兩地的物物流部（比比如上海海倉調到到北京倉倉，應選選上海物物流轉出出，北京京物流轉出出），入入庫類別別和出庫庫類別分分別錄入入“調撥入入庫”、“調撥出出

52、庫”（必須須也只能能選此兩兩項），表表體中單單價、金金額不必必錄入，并并在調撥撥申請單單右上角角寫明調調撥單號號。核對對無誤后后審核自自動生成成一張其其他出庫庫單和一一張其他他入庫單單。打印印其他出出庫單兩兩聯(lián)單交交倉庫人人員。倉庫人員接接到其他他出庫單單-調撥撥出庫單單后組織織配貨，并并在其他他出庫單單上簽字字確認。交交物流單單據(jù)組。物流單據(jù)組組核對EERP中中的其他他出庫單單，若品品項或數(shù)數(shù)量錯誤誤應退回回重配，直至實際配貨與ERP中一致。無誤后審核。打印原調撥單對應的其他入庫單-調撥入庫三聯(lián)單，并倉庫人員準備發(fā)貨。若因實際庫庫存不足足，則應應告知申申請調撥撥部門，同同時立即即盤點該該品項

53、并并進行收收發(fā)流水水的核對對直至查查出賬實實差異原原因并提提交書面面的盤點點報告及及處理建建議，經(jīng)經(jīng)上級領領導批準準后進行行賬務調調整。（若若有處理理責任人人，應收收責任人人簽字后后將處罰罰單交人人力資源源部備案案，在最最近的發(fā)發(fā)薪時扣扣除）倉庫人員將將貨物交交物流公公司時雙雙方在其其他入庫庫單-調調撥單上上簽字確確認，第第一、二二聯(lián)由司司機隨貨貨同行，第第三聯(lián)交交回物流流單據(jù)組組。物流單據(jù)組組將調撥撥信息郵郵件給收收貨倉倉倉庫主管管，收貨貨倉倉庫庫主管安安排收貨貨準備。收貨倉倉庫庫收到所所調撥的的貨物后后憑司機機所帶的的其他入入庫單-調撥入入庫單收收貨并驗驗收，若若無誤，則則在兩聯(lián)聯(lián)單據(jù)上上簽字確確認，第第一聯(lián)交交司機帶帶回，第第二聯(lián)由由收貨倉倉所在地地單據(jù)員員。若有有誤，則則與調出出地倉庫庫物流主主管協(xié)商商并當場場開出處處理書（必必須注明明其他入入庫單單單號），經(jīng)經(jīng)物流總總監(jiān)批準準后由司司機簽字字確認，一一式兩份，當當?shù)亓粢灰环?，交交司機一一份，做做為索賠賠或扣除除運費的的依據(jù)。處處理書一一同交當當?shù)貑螕?jù)據(jù)組。破破損品項項可由司司機帶走走，但必必須按正正常品的的標準含含稅售價價賠償。缺缺少品項項必須按按正常品品的標準準含稅售售價賠償償。處理理結果應應在其他