經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提供資料清單

1、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)承諾書領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)承諾書經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提供資料清單經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提供資料清單被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：序號(hào)提供資料內(nèi)容頁數(shù)1領(lǐng)導(dǎo)干部任期述職報(bào)告2被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及原所在單位承諾書3被審計(jì)單位基本情況表及簡述材料4預(yù)算編制、批復(fù)及執(zhí)行情況材料5召開重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)黨政聯(lián)席會(huì)議情況表及會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議記錄6收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)情況資料7內(nèi)部管理制度建設(shè)情況表及相關(guān)制度8合冋（協(xié)議）統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)合冋（協(xié)議）9內(nèi)部控制執(zhí)行情況表10會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)資料（在財(cái)務(wù)處核算由財(cái)務(wù)處提供）11固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表12存貨盤點(diǎn)表13債權(quán)債務(wù)登記表14任職前后有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問題

2、的專門材料15其他與本次審計(jì)有關(guān)的資料承諾:以上是為配合領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提供的相關(guān)資料清單，被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及所在單位對(duì)其提供資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字：報(bào)送人:審計(jì)處接收人：年月日經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)組：現(xiàn)就我單位原負(fù)責(zé)人任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事宜，按照商丘師范學(xué)院審計(jì)處審計(jì)通知書的要求，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)承諾如下：被審計(jì)年度的所有經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)均已入賬，未私設(shè)賬外賬；我們對(duì)提供的會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性承擔(dān)責(zé)任；任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)決策的相關(guān)資料及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、記錄等，特別是經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等已全部提供給審計(jì)小組；如提供資料虛假或未按要求完整提供，致使審計(jì)結(jié)果失實(shí)，我單位領(lǐng)導(dǎo)

3、和直接責(zé)任人愿承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任；無其他需要說明的事項(xiàng)。承諾單位（蓋章）：現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人（簽字）日期聯(lián)系人及聯(lián)系方式：領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)承諾書經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)組：接受你處對(duì)我任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)，按照商丘師范學(xué)院審計(jì)處審計(jì)通知書的要求，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)承諾如下：所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交易事項(xiàng)，均遵循會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度,按照有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行核算、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性承擔(dān)責(zé)任；提供的審計(jì)年度內(nèi)各類資料，均能做到真實(shí)、完整，且所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交易事項(xiàng)皆已入賬，無賬外賬及“小金庫”行為；如提供資料虛假或未按要求完整提供，致使審計(jì)結(jié)果失實(shí)，本人愿承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任；本人無經(jīng)濟(jì)違

4、紀(jì)及其他問題；無其他需要說明的事項(xiàng)。被審計(jì)人員：年月日經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部述職報(bào)告內(nèi)容經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部述職報(bào)告內(nèi)容經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部述職報(bào)告內(nèi)容經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部述職報(bào)告內(nèi)容1、經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)范圍和分工；2、財(cái)務(wù)收支和與目標(biāo)責(zé)任制有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；3、重大經(jīng)濟(jì)決策及相關(guān)項(xiàng)目情況；4、國有資產(chǎn)的安全、完整、保值增值情況；5、單位內(nèi)部控制制度建立、健全及執(zhí)行情況；6、遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定的情況；7、本人認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面存在的問題及建議；8、需要說明的其他情況;9、述職內(nèi)容期間從2011年5月12日至2016年11月16日。被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)

5、任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:被審計(jì)單位基本情況表（院系適用）被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：學(xué)院名稱聯(lián)系電話系、所及內(nèi)部機(jī)構(gòu)重點(diǎn)學(xué)科及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室教職工教師：人總數(shù)其中:教授人副教授人講師人學(xué)生總數(shù)其中:本科生人;碩士生人經(jīng)費(fèi)情況序號(hào)經(jīng)費(fèi)名稱帳戶編號(hào)帳戶余額其中暫付款（此表列示1不下的，單2獨(dú)附表并與3獨(dú)附表并與4本表要求一5致簽字蓋6章）7科研經(jīng)費(fèi)縱向科研橫向科研年年年年年年年年到賬情況學(xué)院主要?jiǎng)?chuàng)收來源被審計(jì)單位內(nèi)部管理制度建設(shè)情況表被審計(jì)單位內(nèi)部管理制度建設(shè)情況表被審計(jì)單位內(nèi)部管理制度建設(shè)情況表被審計(jì)單位內(nèi)部管理制度建設(shè)

6、情況表被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:被審計(jì)單位基本情況表（黨群行政）被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：單位名稱聯(lián)系電話職工人數(shù)及構(gòu)成科室設(shè)置主要管理職責(zé)經(jīng)費(fèi)來原（此表列示不下的，單獨(dú)附表并與本表要求致序號(hào)經(jīng)費(fèi)名稱帳戶編號(hào)帳戶余額（元）其中暫付款12345簽子蓋早）67收費(fèi)依據(jù)備注（有無掛靠單位）被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:

7、填表人:被審單位召開重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)黨政聯(lián)席會(huì)議情況表序號(hào)會(huì)議紀(jì)要編號(hào)會(huì)議召開時(shí)間會(huì)議決定主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：被審計(jì)單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況表被審計(jì)單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況表被審計(jì)單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況表被審計(jì)單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況表被審計(jì)單位合同（協(xié)議）統(tǒng)計(jì)表被審計(jì)單位合同（協(xié)議）統(tǒng)計(jì)表被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：被審計(jì)單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：被審計(jì)

8、單位：（蓋章）審計(jì)時(shí)限：報(bào)送時(shí)間：項(xiàng)目內(nèi)容執(zhí)行情況是否說明一、綜合管理方面1.是否有明確的分工和崗位職責(zé)2.各項(xiàng)工作是否建立管理制度3.是否建立財(cái)產(chǎn)清查制度并定期清查4.重大問題是否向?qū)W校請(qǐng)示匯報(bào)5.重大問題是否民主決策一、財(cái)務(wù)管理方面1.收支是否全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算和管理2.有無私設(shè)小金庫3.有無公款私存情況4.是否執(zhí)行一支筆審批制度5.是否在財(cái)務(wù)處領(lǐng)用收據(jù)6.收費(fèi)范圍及標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)定7.報(bào)銷手續(xù)是否完善&支出內(nèi)容是否真實(shí)9債權(quán)、債務(wù)有無糾紛或遺留問題10.有無挪用學(xué)校資金行為二、固定資產(chǎn)管理方面1是否設(shè)專人管理固定資產(chǎn)2購置、使用、保管、報(bào)廢等是否有審批程序3.資產(chǎn)變價(jià)收入是否納入學(xué)校財(cái)務(wù)處統(tǒng)一核算4是否定期進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)5.單位固定資產(chǎn)輔助賬與實(shí)物數(shù)是否一致四、財(cái)務(wù)監(jiān)督方面1.財(cái)務(wù)是否公開或向教代會(huì)報(bào)告2.單位有無重大違規(guī)違紀(jì)行為3.單位財(cái)務(wù)是否定期進(jìn)行自查4.經(jīng)濟(jì)決朿是否按程序進(jìn)仃、有無重大失誤5.大宗物品采購、修繕項(xiàng)目是否按學(xué)校規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)被審計(jì)單位債權(quán)債務(wù)登記表被審計(jì)單位債權(quán)債務(wù)登記表被審計(jì)單位債權(quán)債務(wù)登記表被審計(jì)單位債權(quán)債務(wù)登記表被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:：被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字：被審計(jì)單位現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)簽字:填表人:：被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字