修好資金蓄水池

1、修好資金蓄水池池蛇口工業(yè)區(qū)區(qū)結(jié)算中心應(yīng)應(yīng)用案例編者按：企業(yè)管管理的中心是是財(cái)務(wù)管理，而而財(cái)務(wù)管理的的中心是資金金管理。在企企業(yè)集團(tuán)中應(yīng)應(yīng)用結(jié)算中心心這種模式，結(jié)結(jié)合結(jié)算中心心軟件將使企企業(yè)通過(guò)資金金管理緊緊抓抓住財(cái)務(wù)管理理這條主線，提提高資金效益益，優(yōu)化企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)狀況，推推動(dòng)企業(yè)整體體管理信息化化。對(duì)于于蛇口工業(yè)區(qū)區(qū)這樣的大型型集團(tuán)公司，如如果沒有一個(gè)個(gè)安全、快捷捷的資金運(yùn)營(yíng)營(yíng)中心，必然然對(duì)整個(gè)集團(tuán)團(tuán)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)帶來(lái)影響。但但如果也沒有有一個(gè)全方位位的管理軟件件，則只能是是臨池羨魚，無(wú)無(wú)法發(fā)揮結(jié)算算中心的資金金“蓄水池”功功能。K/33系統(tǒng)的結(jié)算算中心在不需需一分場(chǎng)地、不不增一個(gè)人工工的前提下

2、為為公司一年帶帶來(lái)間接收益益400萬(wàn)元元，大大提升升了集團(tuán)公司司資金管理水水平，使使實(shí)際意義上上的“企業(yè)內(nèi)內(nèi)部銀行”發(fā)發(fā)揮了它應(yīng)有有的效益，為為工業(yè)區(qū)再創(chuàng)創(chuàng)新輝煌插上上了騰飛的翅翅膀。1979年年，憑借改革革開放的偉大大歷史契機(jī)，經(jīng)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)準(zhǔn)，由香港招招商局在深圳圳蛇口全資獨(dú)獨(dú)立開發(fā)工業(yè)業(yè)區(qū)，由此而而誕生的蛇口口工業(yè)區(qū)成為為中國(guó)第一個(gè)個(gè)對(duì)外開放的的工業(yè)區(qū)，第第一家按照社社會(huì)主義市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作的的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，第第一片更新價(jià)價(jià)值觀念、時(shí)時(shí)間觀念、人人才觀念并突突破舊的用人人制度、分配配制度、社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)制度及及企業(yè)管理方方式的社區(qū)。11987年蛇蛇口工業(yè)區(qū)實(shí)實(shí)行公司制，成成為蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)有限公司司

3、。 截截止20000年底，蛇口口工業(yè)區(qū)有限限公司已經(jīng)成成為擁有總資資產(chǎn)111 億元，凈資資產(chǎn)42億元元，年銷售收收入47 億億元，稅后利利潤(rùn)近4億元元的大型綜合合性企業(yè)集團(tuán)團(tuán)。連續(xù)8取取得AAA級(jí)級(jí)信用評(píng)級(jí),其經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域域涉及港口、運(yùn)運(yùn)輸、房地產(chǎn)產(chǎn)、石油液化化氣儲(chǔ)運(yùn)與銷銷售、通訊、供供水供電、電電腦、高科技技信息產(chǎn)業(yè)、金金融、證券、旅旅游文化娛樂(lè)樂(lè)、商貿(mào)等行行業(yè)。目前，蛇蛇口工業(yè)區(qū)有有限公司現(xiàn)有有全資和合資資企業(yè)70 多家，全資資直屬企業(yè)員員工30000多人。 信息化三步曲蛇口工業(yè)區(qū)區(qū)應(yīng)用財(cái)務(wù)管管理軟件是企企業(yè)強(qiáng)化和提提高自身管理理的需要，更更是適應(yīng)企業(yè)業(yè)自身不斷發(fā)發(fā)展和壯大的的需要。蛇口口工業(yè)

4、區(qū)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)信息化的歷歷程可以說(shuō)是是艱辛的，從從一開始應(yīng)用用軟件代替手手工處理到今今天，基本上上經(jīng)過(guò)了下列列幾個(gè)階段和和過(guò)程：自主開發(fā)軟軟件應(yīng)用階段段到財(cái)務(wù)管理理信息化階段段再到管理信信息化階段。蛇口工業(yè)區(qū)區(qū)是香港招商商局集團(tuán)的控控股公司，在在管理水平和和技術(shù)上一直直處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)先水平。公公司領(lǐng)導(dǎo)很早早就注意到信信息化的重要要性，向國(guó)際際慣例和管理理方式靠攏。11995年前前，工業(yè)區(qū)軟軟件應(yīng)用情況況參差不齊，有有商品化軟件件也有專項(xiàng)開開發(fā)的軟件，在在定型金蝶之之前，工業(yè)區(qū)區(qū)使用了7-8種不同的的軟件系統(tǒng)，使使系統(tǒng)在維護(hù)護(hù)和拓展上嚴(yán)嚴(yán)重受阻。從19995年工業(yè)區(qū)區(qū)基本普及電電腦后，工業(yè)業(yè)區(qū)開始著手手

5、集團(tuán)統(tǒng)一的的財(cái)務(wù)管理信信息系統(tǒng)的建建設(shè)問(wèn)題。為為了規(guī)范和提提高財(cái)務(wù)管理理水平，蛇口口工業(yè)區(qū)經(jīng)過(guò)過(guò)慎重選擇，最最終選定深圳圳金蝶軟件科科技有限公司司為合作伙伴伴，并于19996年7月月開始在集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部逐步使使用金蝶財(cái)務(wù)務(wù)軟件，使用用結(jié)算中心系系統(tǒng)和合并報(bào)報(bào)表等系統(tǒng)對(duì)對(duì)集團(tuán)整體財(cái)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行行控制和管理理，統(tǒng)一集團(tuán)團(tuán)作賬制度，使使集團(tuán)財(cái)務(wù)信信息的傳遞和和合并、管理理更加合理、規(guī)規(guī)范。隨隨著工業(yè)區(qū)財(cái)財(cái)務(wù)信息化，整整個(gè)集團(tuán)的資資金管理、財(cái)財(cái)務(wù)管理都取取得了非常顯顯著的成效。企企業(yè)的發(fā)展與與信息化進(jìn)程程的推進(jìn)使工工業(yè)區(qū)開始考考慮整個(gè)集團(tuán)團(tuán)管理信息化化?，F(xiàn)在工業(yè)業(yè)區(qū)制造類企企業(yè)開始使用用K/3工業(yè)業(yè)系統(tǒng)進(jìn)

6、行業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信信息化，其他他如招商石化化、招商房地地產(chǎn)等也開發(fā)發(fā)了自己的前前臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)和財(cái)財(cái)務(wù)的融合。去去年整個(gè)集團(tuán)團(tuán)也實(shí)現(xiàn)了辦辦公自動(dòng)化，為為了盡快實(shí)現(xiàn)現(xiàn)工業(yè)區(qū)的管管理信息化，工工業(yè)區(qū)啟動(dòng)了了信息島工程程，將在20001年底實(shí)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部部與全部所屬屬企業(yè)的集中中式應(yīng)用，實(shí)實(shí)現(xiàn)及時(shí)、開開放的數(shù)據(jù)交交換和共享，推推動(dòng)整個(gè)集團(tuán)團(tuán)企業(yè)管理現(xiàn)現(xiàn)代化。應(yīng)用模型 應(yīng)用背景 作為一個(gè)多多元一體的綜綜合性企業(yè)集集團(tuán)，工業(yè)區(qū)區(qū)的主要業(yè)務(wù)務(wù)集中在投資資方面，為了了加強(qiáng)對(duì)被投投資企業(yè)的監(jiān)監(jiān)控管理，財(cái)財(cái)務(wù)管理尤其其是資金管理理在工業(yè)區(qū)有有著無(wú)可替代代的重要性。蛇蛇口工業(yè)區(qū)在在實(shí)踐中認(rèn)識(shí)識(shí)到，企業(yè)管管理的重

7、心是是財(cái)務(wù)管理，財(cái)財(cái)務(wù)管理的重重心是資金管管理。11987年，蛇蛇口工業(yè)區(qū)根根據(jù)企業(yè)自身身發(fā)展的需要要，率先引入入“企業(yè)內(nèi)部部銀行”的概概念，成立了了蛇口工業(yè)區(qū)區(qū)內(nèi)部結(jié)算中中心，這是深深圳特區(qū)內(nèi)第第一家成立的的企業(yè)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部結(jié)算中心心。結(jié)算算中心成立之之初，數(shù)據(jù)處處理基本靠手手工操作，隨隨后又自主開開發(fā)了結(jié)算中中心軟件。隨著工業(yè)業(yè)區(qū)的迅速發(fā)發(fā)展，結(jié)算中中心開戶單位位已達(dá)1200多個(gè)，月資資金流量達(dá)110億多元，原原有軟件在業(yè)業(yè)務(wù)處理量和和功能已不能能適應(yīng)。19995年，工工業(yè)區(qū)選用金金蝶公司開發(fā)發(fā)的結(jié)算中心心軟件。1999年年底金蝶公司司在其推出的的K/3系統(tǒng)統(tǒng)中，再次將將結(jié)算中心軟軟件升級(jí)為

8、一一個(gè)獨(dú)立的業(yè)業(yè)務(wù)模塊，其其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)據(jù)處理功能、較較強(qiáng)的穩(wěn)定性性和安全性、較較完善的管理理功能，使結(jié)結(jié)算中心的運(yùn)運(yùn)作跨入一個(gè)個(gè)新的階段應(yīng)用特點(diǎn)結(jié)算中心屬屬蛇口工業(yè)區(qū)區(qū)有限公司財(cái)財(cái)務(wù)部下級(jí)部部門，不進(jìn)行行獨(dú)立核算。工業(yè)區(qū)下屬企業(yè)不設(shè)銀行賬戶，在結(jié)算中心統(tǒng)一開戶。會(huì)計(jì)科目共設(shè)四級(jí)，第四級(jí)科目按結(jié)算中心賬號(hào)設(shè)置，實(shí)行會(huì)計(jì)科目和賬號(hào)的無(wú)縫銜接。結(jié)算中心由于資金存貸等產(chǎn)生的往來(lái)差額沖抵集團(tuán)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)算中心實(shí)行分幣種自求平衡，不根據(jù)匯率變化對(duì)外幣進(jìn)行匯兌損益調(diào)整。業(yè)務(wù)流程應(yīng)用效益 以資金管理理信息化推動(dòng)動(dòng)的財(cái)務(wù)管理理信息化給工工業(yè)區(qū)帶來(lái)了了眾多的效益益，直接效益益表現(xiàn)在會(huì)計(jì)計(jì)核算以及財(cái)財(cái)務(wù)

9、管理、尤尤其是集團(tuán)資資金管理方面面。“K/33系統(tǒng)的結(jié)算算中心在不需需一分場(chǎng)地、不不增一個(gè)人工工的前提下為為公司一年帶帶來(lái)間接收益益400萬(wàn)元元?！辟Y金管理方面手工處理自主開發(fā)軟件應(yīng)用K/3結(jié)算算中心業(yè)務(wù)處理開戶單位5090120日業(yè)務(wù)量（筆）100160200以上日處理資金流量量80015002000以上年現(xiàn)金流量80億100億150多億占用人力資源（人人）1284貸款總量減少20%330%資金存量減少約30%資金周轉(zhuǎn)速度速度提高30%50%資金監(jiān)控能力極大提高銀行信用度極大提高會(huì)計(jì)核算方面財(cái)務(wù)管理信息化化各個(gè)階段效效率對(duì)比表 手工處理階段電算化階段信息化階段平均會(huì)計(jì)人員數(shù)數(shù)量（人）1單位1

10、/3單位1/4單位業(yè)務(wù)量（每人每每年完成量）1單位3單位3.5單位最終月報(bào)表上報(bào)報(bào)周期（截止止月末天數(shù)）1052內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的全集團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)差錯(cuò)（例例/每季）3653財(cái)務(wù)管理方面蛇口工業(yè)區(qū)信息息化各個(gè)階段段重要財(cái)務(wù)管管理指標(biāo)對(duì)比比表 手工處理階段電算化階段信息化階段存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天天）734238應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天天數(shù)（天）614545凈資產(chǎn)收益率（%）13.2715.6915.91系統(tǒng)展望 隨著蛇口工工業(yè)區(qū)管理信信息化的發(fā)展展，結(jié)算中心心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)長(zhǎng)和職能的外外延，工業(yè)區(qū)區(qū)對(duì)結(jié)算中心心應(yīng)用有了更更前瞻性的展展望，使用金金蝶K/3結(jié)結(jié)算中心系統(tǒng)統(tǒng)以及E網(wǎng)網(wǎng)上交易系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銀行與與企業(yè)集團(tuán)公公司、企業(yè)集集團(tuán)公司與下下屬企業(yè)之間間的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)互動(dòng)傳遞，將將是結(jié)算中心心應(yīng)用的完美美模式。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委委提出了信息息化推動(dòng)工業(yè)業(yè)化的口號(hào)，從從中國(guó)成功企企業(yè)信