金蝶K3ERP系統(tǒng)管理制度

1、金蝶K/3 ERP系統(tǒng)管理制度（試行稿）目的：為了保障金蝶K/3 ERP系統(tǒng)在公司運(yùn)營(yíng)中的有效應(yīng)用，使企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，使企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理更加規(guī)范、高效，特制定本制度。適用范圍：全公司司納入EERP系系統(tǒng)管理理的部門門和事項(xiàng)項(xiàng)。權(quán)責(zé)：“K3” ERPP系統(tǒng)推推行實(shí)施施小組負(fù)負(fù)責(zé)本制制度稿的的制定和和修改?！癒3” ERPP系統(tǒng)推推行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組負(fù)負(fù)責(zé)本制制度的審審批?！癒3” ERPP系統(tǒng)各各操作崗崗位負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行制制度。定義：（無(wú)）工作程序：ERP業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖：圖示說(shuō)明 圖表色別責(zé)任部門圖標(biāo)說(shuō)明資產(chǎn)管理中中心流程次序從上到下、從從左到右右。營(yíng)銷中心制造中心計(jì)計(jì)劃上下業(yè)務(wù)具具有承接接

2、關(guān)系，或或下一個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)可可由上一一個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)直接下下推生成成。制造中心倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)制造中心采采購(gòu)下一個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)必須以以上一個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)的的結(jié)果為為基礎(chǔ)展展開(kāi)，過(guò)過(guò)程要嚴(yán)嚴(yán)格控制制。制造中心生生產(chǎn)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)際由資資產(chǎn)管理理中心或或制造中中心采購(gòu)購(gòu)填制下一個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)可以上上一個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)果果為參考考數(shù)據(jù)展展開(kāi)，過(guò)過(guò)程給予予適當(dāng)靈靈活度。銷售訂單銷售訂單系統(tǒng)MRP運(yùn)算系統(tǒng)MPS運(yùn)算計(jì)劃管理系統(tǒng)MRP運(yùn)算系統(tǒng)MPS運(yùn)算計(jì)劃管理系統(tǒng)自動(dòng)生成委外加工任務(wù)單系統(tǒng)自動(dòng)生成半成品生產(chǎn)任務(wù)單系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)生成委外加工任務(wù)單系統(tǒng)自動(dòng)生成半成品生產(chǎn)任務(wù)單系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)單系統(tǒng)自動(dòng)生成成品生產(chǎn)任務(wù)單采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單系統(tǒng)自

3、動(dòng)生成投料單采購(gòu)訂單系統(tǒng)自動(dòng)生成投料單采購(gòu)訂單生成憑證入庫(kù)核算鉤稽采購(gòu)發(fā)票外購(gòu)入庫(kù)單生成憑證入庫(kù)核算鉤稽采購(gòu)發(fā)票外購(gòu)入庫(kù)單費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票領(lǐng)料單領(lǐng)料單半成品入庫(kù)半成品入庫(kù)委外加工出庫(kù)單委外加工出庫(kù)單出庫(kù)核算出庫(kù)核算鉤稽采購(gòu)發(fā)票費(fèi)用發(fā)票委外加工入庫(kù)單鉤稽采購(gòu)發(fā)票費(fèi)用發(fā)票委外加工入庫(kù)單核銷核銷銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)通知單銷售發(fā)票成品入倉(cāng)領(lǐng)料單固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理銷售費(fèi)用發(fā)票銷售費(fèi)用發(fā)票其它外來(lái)發(fā)票應(yīng)收帳款管理其它外來(lái)發(fā)票應(yīng)收帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理總帳管理總帳管理期末處理期末處理結(jié)帳關(guān)帳過(guò)帳對(duì)帳結(jié)帳關(guān)帳過(guò)帳對(duì)帳5.2. ERPP業(yè)務(wù)操操作規(guī)程程：5.2.11. 銷銷售管理理：5.

4、2.11.1. 跟單單員將確確定的訂訂單按獨(dú)獨(dú)立核算算單位的的不同分分別錄入入到各自自帳套中中。5.2.11.2. 對(duì)錄錄入的訂訂單，業(yè)業(yè)務(wù)員、業(yè)業(yè)務(wù)主管管、資產(chǎn)產(chǎn)管理中中心要對(duì)對(duì)訂單內(nèi)內(nèi)容的正正確性、訂訂單業(yè)務(wù)務(wù)的受控控性、接接單過(guò)程程的合法法合規(guī)性性進(jìn)行審審核。5.2.11.3. 經(jīng)審審核的訂訂單要與與其它訂訂單信息息的附件件一起，及及時(shí)打印印、分發(fā)給給相關(guān)部部門人員員，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)訂單錯(cuò)錯(cuò)漏后必必須立即即停止EERP業(yè)業(yè)務(wù)流程程并要及及時(shí)反饋饋給營(yíng)銷銷中心跟跟單員糾糾錯(cuò)。5.2.11.4. 當(dāng)出出現(xiàn)因基基礎(chǔ)資料料缺失而而導(dǎo)致業(yè)業(yè)務(wù)無(wú)法法錄入到到ERPP系統(tǒng)的的情況時(shí)時(shí)，操作作人員應(yīng)應(yīng)立即依依照

5、5.3基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)管管理的規(guī)規(guī)定向相相關(guān)部門門提出。5.2.11.5. 根據(jù)據(jù)出貨計(jì)計(jì)劃跟單單員開(kāi)出出出貨貨通知單單通知知出貨，出出貨通知知單必必須經(jīng)業(yè)業(yè)務(wù)員、業(yè)業(yè)務(wù)主管管、資產(chǎn)產(chǎn)管理中中心審核核后才會(huì)會(huì)生效。5.2.11.6. 錯(cuò)誤誤訂單經(jīng)經(jīng)計(jì)算后后系統(tǒng)限限定是不不能刪除除的，糾糾正時(shí)先先執(zhí)行訂訂單修改改操作（只只能改數(shù)數(shù)量和備備注），在在錯(cuò)誤行行備注欄欄注明“錯(cuò)誤單單據(jù)作廢廢”讓后執(zhí)執(zhí)行單據(jù)據(jù)關(guān)閉或或行關(guān)閉閉操作，同同時(shí)在補(bǔ)補(bǔ)做一張張銷售售訂單錄錄入被作作廢的內(nèi)內(nèi)容，補(bǔ)補(bǔ)入訂單單的表頭頭信息要要保持與與原單一一致。5.2.22 計(jì)劃劃管理5.2.22.1. 實(shí)行行生產(chǎn)模模塊管理理的帳套套必須

6、在在接到訂訂單后由由制造中中心計(jì)劃劃部門進(jìn)進(jìn)行MPPS（主主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃）和和MRPP（物料料需求計(jì)計(jì)劃）計(jì)計(jì)算。5.2.22.2. MPPS和MMRP運(yùn)運(yùn)算的參參數(shù)設(shè)定定由系統(tǒng)統(tǒng)管理員員會(huì)同計(jì)計(jì)劃人員員按公司司ERPP系統(tǒng)管管理的階階段性要要求進(jìn)行行設(shè)定，EERP系系統(tǒng)管理理員和計(jì)計(jì)劃人員員不得獨(dú)獨(dú)自修改改運(yùn)算參參數(shù)。5.2.22.3. 計(jì)劃劃部門在在進(jìn)行MMPS和和MRPP運(yùn)算前前要再次次核對(duì)銷銷售訂單單的正確確性，避避免錯(cuò)誤誤訂單被被運(yùn)算，同同時(shí)計(jì)算算時(shí)先進(jìn)進(jìn)行低位位碼維護(hù)護(hù)，使新新生成或或新變更更的BOOM得以以自動(dòng)維維護(hù)；訂訂單被運(yùn)運(yùn)算后訂訂單將因因有關(guān)聯(lián)聯(lián)單據(jù)而而無(wú)法反反審核修修改，

7、因因此出現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤訂訂單運(yùn)算算后按55.2.1.66的規(guī)定定處理。5.2.22.4. MPPS運(yùn)算算后在MMPS維維護(hù)界面面對(duì)生成成的計(jì)劃劃訂單進(jìn)行審審核、投投放；投投放后對(duì)對(duì)生成的的生產(chǎn)任任務(wù)單進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)、下達(dá)達(dá)，任務(wù)務(wù)單未完完成，但但因故不不需要再再生產(chǎn)的的，則對(duì)對(duì)該生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單采用手手工結(jié)案案。5.2.22.5. MRRP運(yùn)算算同5.2.22.4的的操作方方法。5.2.33 采購(gòu)購(gòu)管理5.2.33.1. 物料料計(jì)劃人人員（或或承擔(dān)物物料計(jì)劃劃的倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理或或采購(gòu)人人員）以以系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算算生成的的物料采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單為為基礎(chǔ)，依依據(jù)實(shí)際際需求修修改后提提出物料料申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)審批后提交采購(gòu)

8、。5.2.33.2. 采購(gòu)購(gòu)人員依依據(jù)采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單下下推生成成采購(gòu)購(gòu)訂單，采采購(gòu)訂單單可根根據(jù)與供供應(yīng)商的的協(xié)商情情況作適適當(dāng)修改改，經(jīng)核核準(zhǔn)審批批后打印印出并傳傳真給供供應(yīng)商。5.2.33.3. 物料料入倉(cāng)后后，采購(gòu)購(gòu)人員根根據(jù)外購(gòu)購(gòu)入倉(cāng)單單下推生生成采采購(gòu)發(fā)票票，并并填制相相應(yīng)的費(fèi)費(fèi)用發(fā)票票。直接到到財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)賬的費(fèi)費(fèi)用由財(cái)財(cái)務(wù)填制制相應(yīng)的的費(fèi)用用發(fā)票，經(jīng)審核后由資產(chǎn)管理中心核算員鉤稽。5.2.44 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理5.2.44.1. 辦理理物料外外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)手續(xù)時(shí)時(shí)，倉(cāng)管管人員由由采購(gòu)購(gòu)訂單下下推生成成外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單，并并以此檢檢查采購(gòu)購(gòu)的物料料和數(shù)量量是否符符合采采購(gòu)訂單單要求求。對(duì)實(shí)際入入倉(cāng)

9、數(shù)量量超過(guò)采采購(gòu)訂單單需求的的，其差差額在系統(tǒng)設(shè)設(shè)置允許許范圍的的，必須須經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，補(bǔ)補(bǔ)錄采采購(gòu)訂單單將差差額錄入入系統(tǒng)；對(duì)沒(méi)有有采購(gòu)購(gòu)訂單的的物料，倉(cāng)倉(cāng)管人員員不得受受理，并并及時(shí)將將相關(guān)情情況向上上級(jí)匯報(bào)報(bào)。5.2.44.2. 車間間選擇生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單或或委外外加工任任務(wù)單下下推生成成領(lǐng)料料單或或委外外加工出出庫(kù)單，領(lǐng)領(lǐng)料單或或委外外加工出出庫(kù)單的的物料品品種及數(shù)數(shù)量，由由系統(tǒng)根據(jù)據(jù)MRPP運(yùn)算自自動(dòng)生成成的投料料單反映映出來(lái)。a) 在在全面實(shí)實(shí)施ERRP計(jì)劃劃控制之之前，車車間可在在允許的的范圍內(nèi)內(nèi)修改系系統(tǒng)生成成的領(lǐng)領(lǐng)料單或或委外外加工出出庫(kù)單上上的數(shù)量量。b) 未未實(shí)施計(jì)計(jì)

10、劃控制制的帳套套，由車車間提前前開(kāi)出手手工領(lǐng)料料單據(jù)交交倉(cāng)庫(kù)備備料，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)車間的的領(lǐng)料單單在ERPP系統(tǒng)中中錄入領(lǐng)領(lǐng)料單或或委外外加工出出庫(kù)單。c) 錄錄單時(shí)要要在“成本對(duì)對(duì)象”欄注明成成品品名名，在表表頭“領(lǐng)料用用途”欄錄入入*訂訂單編號(hào)號(hào)，以便便財(cái)務(wù)進(jìn)進(jìn)行成本本核算。5.2.44.3. 對(duì)于于同種材材料不同同長(zhǎng)度、面面積的鋼鋼材未按按照BOOM規(guī)定定的混用用現(xiàn)象，鑒鑒于工廠廠實(shí)際生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)中的要要求，在在月底需需要進(jìn)行行對(duì)同種種材料不不同長(zhǎng)度度、面積積的物料料進(jìn)行核核對(duì)盤點(diǎn)點(diǎn)，對(duì)總總長(zhǎng)度、面面積帳實(shí)實(shí)一致的的直接由由倉(cāng)庫(kù)分分別以紅紅字、藍(lán)藍(lán)字領(lǐng)領(lǐng)料單作作調(diào)帳處處理；對(duì)對(duì)總長(zhǎng)度度、面

11、積積帳實(shí)不不一致的的按盤點(diǎn)點(diǎn)規(guī)定辦辦理。5.2.44.4. 實(shí)行行生產(chǎn)管管理模塊塊控制的的帳套半半成品和和成品的的入庫(kù)必必須由生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單或或委外外加工任任務(wù)單下下推生成成產(chǎn)品品入庫(kù)單單或委委外加工工入庫(kù)單單，對(duì)對(duì)生成的的單據(jù)可可依據(jù)實(shí)實(shí)際入庫(kù)庫(kù)數(shù)量進(jìn)進(jìn)行修改改，對(duì)數(shù)數(shù)量不足足任務(wù)單單要求數(shù)數(shù)量但因因客戶同同意無(wú)須須再生產(chǎn)產(chǎn)的要進(jìn)進(jìn)行手工工關(guān)閉生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單或或委外外加工任任務(wù)單的的操作。未實(shí)行生產(chǎn)產(chǎn)管理模模塊的帳帳套在手手工錄入入產(chǎn)品品入庫(kù)單單或委委外加工工入庫(kù)單單時(shí)，必必須錄入入*訂訂單編號(hào)號(hào)。5.2.44.5. 要要求銷銷售出庫(kù)庫(kù)單必必須由發(fā)發(fā)貨通知知單生生成，數(shù)數(shù)量可以以根據(jù)實(shí)實(shí)際出

12、貨貨情況進(jìn)進(jìn)行修改改，特殊殊情況下下需要通通過(guò)其它它方式生生成銷銷售出庫(kù)庫(kù)單的的，必須須經(jīng)相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)人人員同意意并告知知ERPP系統(tǒng)管管理員。5.2.44.6. 內(nèi)部部領(lǐng)用或或免費(fèi)提提供給客客戶的物物料，或或不同核核算單位位之間的的物料調(diào)調(diào)撥須填填制其其它入庫(kù)庫(kù)單或或其它它出庫(kù)單單，以以便于報(bào)報(bào)表歸集集和財(cái)務(wù)務(wù)核算。5.2.44.7. 實(shí)行行批次管管理的物物料，入入庫(kù)和出出庫(kù)時(shí)必必須錄入入批次號(hào)號(hào)，否則則單據(jù)不不能保存存。5.2.44.8. 對(duì)委委外加工工的業(yè)務(wù)務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)或采購(gòu)購(gòu)人員要要對(duì)每次次收發(fā)委委外加工工物料進(jìn)進(jìn)行核銷銷業(yè)務(wù)的的處理，以以正確反反映實(shí)際際存放在在供應(yīng)商商的物料料數(shù)據(jù)。5.

13、2.55 財(cái)務(wù)務(wù)核算管管理5.2.55.1. ERRP 系系統(tǒng)財(cái)務(wù)務(wù)核算操操作遵循循國(guó)家財(cái)財(cái)務(wù)法令令法規(guī)、地地方和行行業(yè)規(guī)定定以及公公司各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)制制度規(guī)定定，采用用公司制制定的符符合本企企業(yè)實(shí)際際運(yùn)作的的會(huì)計(jì)方方法。5.2.55.2. 根據(jù)據(jù)公司規(guī)規(guī)定的各各獨(dú)立核核算單位位，ERRP系統(tǒng)統(tǒng)采用多多帳套獨(dú)獨(dú)立核算算，各獨(dú)獨(dú)立核算算單位間間調(diào)撥均均作往來(lái)來(lái)核算，以以正確反反映各單單位經(jīng)營(yíng)營(yíng)結(jié)果。涉涉及分廠廠未能采采用ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的，其其之間調(diào)調(diào)撥在系系統(tǒng)內(nèi)也也作往來(lái)來(lái)核算，在在合并時(shí)時(shí)財(cái)務(wù)通通過(guò)手工工調(diào)整來(lái)來(lái)剔出由由此產(chǎn)生生的資產(chǎn)產(chǎn)和損益益。5.2.55.3. 財(cái)務(wù)務(wù)人員要要認(rèn)真核核對(duì)采采購(gòu)發(fā)

14、票票各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容防防止出現(xiàn)現(xiàn)差錯(cuò)，要要做好各各往來(lái)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)的核對(duì)對(duì)，及時(shí)時(shí)協(xié)同相相關(guān)部門門處理錯(cuò)錯(cuò)漏。對(duì)對(duì)與采購(gòu)購(gòu)相關(guān)的的費(fèi)用，采采購(gòu)人員員或財(cái)務(wù)務(wù)核算員員要及時(shí)時(shí)填寫(xiě)費(fèi)費(fèi)用發(fā)票票，費(fèi)費(fèi)用發(fā)票票要與與相關(guān)的的采購(gòu)購(gòu)發(fā)票進(jìn)進(jìn)行鉤稽稽處理，以以確保存存貨核算算的正確確性。5.2.55.4. 財(cái)務(wù)務(wù)核算員員要及時(shí)時(shí)處理當(dāng)當(dāng)天單據(jù)據(jù)，對(duì)相相關(guān)單據(jù)據(jù)進(jìn)行審審核（參參見(jiàn)5.2.11.2和和5.22.1.5），根根據(jù)銷銷售出庫(kù)庫(kù)單填填制銷銷售發(fā)票票。5.2.55.5. 財(cái)務(wù)務(wù)在存貨貨核算時(shí)時(shí)要對(duì)物物流單據(jù)據(jù)進(jìn)行檢檢查監(jiān)督督，查出出錯(cuò)漏并并督促相相關(guān)操作作人員糾糾正。aa） 對(duì)對(duì)已結(jié)帳帳后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題，核

15、算算員要提提出調(diào)帳帳報(bào)告，經(jīng)經(jīng)資產(chǎn)管管理中心心經(jīng)理批批準(zhǔn)后在在系統(tǒng)“期初余余額調(diào)整整”等功能能界面調(diào)調(diào)帳。b) 期期末盤點(diǎn)點(diǎn)按財(cái)務(wù)務(wù)制度執(zhí)執(zhí)行，確確認(rèn)盤盈盈盤虧的的，財(cái)務(wù)將將簽字審審核的盤盤點(diǎn)表交交由倉(cāng)庫(kù)輸輸入ERRP系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)，財(cái)財(cái)務(wù)在系系統(tǒng)內(nèi)確確定單價(jià)價(jià)。5.2.55.6. 財(cái)務(wù)務(wù)核算員員根據(jù)財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)定定和ERRP系統(tǒng)統(tǒng)操作順順序進(jìn)行行財(cái)務(wù)核核算工作作。5.2.66 系統(tǒng)管管理員管管理5.2.66.1. ERRP系統(tǒng)統(tǒng)管理員員和公司司網(wǎng)絡(luò)管管理員按按本規(guī)定定要求維維護(hù)ERRP系統(tǒng)統(tǒng)，保障障系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行順暢暢。5.2.66.2. ERRP系統(tǒng)統(tǒng)管理員員負(fù)責(zé)解解決或與與金蝶顧顧問(wèn)聯(lián)系系解決EERP

16、操操作系統(tǒng)統(tǒng)自身的的技術(shù)問(wèn)問(wèn)題，并并根據(jù)EERP系系統(tǒng)使用用狀況，對(duì)對(duì)相關(guān)操操作人員員進(jìn)行指指導(dǎo)、培培訓(xùn)工作作。5.2.66.3. 隨著著公司對(duì)對(duì)ERPP系統(tǒng)完完善和功功能的增增強(qiáng)，根根據(jù)項(xiàng)目目實(shí)施的的進(jìn)度和和深度配配合公司司金蝶KK/3 ERPP項(xiàng)目組組的實(shí)施施工作。5.2.66.4. 公司司ERPP項(xiàng)目管管理參見(jiàn)見(jiàn)金蝶“K3” ERRP系統(tǒng)統(tǒng)推行暫暫行管理理辦法。 5.3. 數(shù)據(jù)據(jù)安全管管理5.3.11. 帳套備備份：為保證證數(shù)據(jù)的的安全，確確保使用用帳套不不被破壞壞，根據(jù)據(jù)實(shí)際工工作要求求，每周周五或周周六下午午17：00系系統(tǒng)重新新啟動(dòng)后后，由系系統(tǒng)管理理員或指指定的管理人人員執(zhí)行行帳

17、套備備份操作作；當(dāng)需要對(duì)對(duì)ERPP系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)進(jìn)行操作作時(shí)或執(zhí)執(zhí)行其他他不可逆逆轉(zhuǎn)操作作前，操操作人員員必須報(bào)報(bào)告ERRP系統(tǒng)統(tǒng)管理員員先進(jìn)行行完全帳帳套備份份。備份帳帳套文件件名為工工廠簡(jiǎn)稱稱加日期期，除特特殊要求求的帳套套外，備備份帳套套保存期期不超過(guò)過(guò)一個(gè)月月。5.3.22. 日志志備份：為了有有效追溯溯在ERPP系統(tǒng)里里的錯(cuò)誤操操作和非非法操作作情況，系系統(tǒng)實(shí)施施日志管管理，當(dāng)當(dāng)日志記記錄達(dá)到到一定量量時(shí)，需需要引出出記錄數(shù)數(shù)據(jù)保存存在設(shè)定定的文件件夾內(nèi)備備查，同同時(shí)清除除系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的記錄錄。5.3.33. 密碼碼管理：為了維維護(hù)業(yè)務(wù)務(wù)流程各各職能崗崗位權(quán)責(zé)責(zé)的獨(dú)立立有效性性，防止止其

18、他人人員誤用用、盜用用本崗位位操作權(quán)權(quán)限，各各崗位EERP系系統(tǒng)操作作人員必必須設(shè)定定開(kāi)機(jī)密密碼、個(gè)個(gè)人進(jìn)入入帳套密密碼。aa） 開(kāi)開(kāi)機(jī)密碼碼及用戶戶名必須須在ERRP服務(wù)務(wù)器上注注冊(cè)后才才能與服服務(wù)器相相連，改改動(dòng)開(kāi)機(jī)機(jī)密碼及及用戶名名前必須須先告訴訴系統(tǒng)管管理員同同時(shí)在服服務(wù)器里里修改。 b) EERP操操作人員員請(qǐng)長(zhǎng)假假或離職職時(shí)必須須同時(shí)將將開(kāi)機(jī)密密碼和個(gè)個(gè)人進(jìn)入入帳套密密碼同相關(guān)人人員辦理理交接手續(xù)。5.3.44 權(quán)限限管理：根據(jù)各各崗位業(yè)業(yè)務(wù)需要要，系統(tǒng)統(tǒng)管理員員初步設(shè)設(shè)定各崗崗位的權(quán)權(quán)限，并并通過(guò)一一定時(shí)間間的調(diào)整整后，系系統(tǒng)管理理員將各各崗位已已設(shè)定權(quán)權(quán)限表提交給給各部門門主管

19、確確認(rèn)并存存檔。經(jīng)確認(rèn)認(rèn)的各崗崗位權(quán)限限的變更更需由各各部門主主管提出出書(shū)面申申請(qǐng)方可可更改。離職人員在ERP內(nèi)的名稱需在其業(yè)務(wù)處理完畢后及時(shí)禁用。5.3.55 業(yè)務(wù)務(wù)操作要求求及單證證管理5.3.55.1. 公司司使用EERP系系統(tǒng)管理理的部門門業(yè)務(wù)必須須按照規(guī)規(guī)定的流流程采用用ERPP單據(jù)運(yùn)運(yùn)作，禁禁止背離離ERPP工具而而采用原原來(lái)的模模式。自本制制度執(zhí)行行之日起起，除確確需保留留的手工工單據(jù)外外，如車車間開(kāi)具具的領(lǐng)領(lǐng)料單、原原生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單可作為EERP系系統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)料單銷銷售訂單單的附附件使用用，其它它單據(jù)不不再作為為有效單單據(jù)使用用。5.3.55.2. 修改改單據(jù)必必須先在在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)修

20、改后后再打印印出來(lái)，手工直接在打印單據(jù)上的修改內(nèi)容無(wú)效。5.3.55.3. 各各崗位業(yè)業(yè)務(wù)操作作必須遵遵循嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、細(xì)致致、主動(dòng)動(dòng)、及時(shí)時(shí)地原則則，確保保本崗位位業(yè)務(wù)能能正確、及及時(shí)地流流向下個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)；各崗位位對(duì)上環(huán)環(huán)節(jié)要起起到跟催催、監(jiān)督督的作用用，對(duì)下下環(huán)節(jié)要要起到跟跟蹤、服服務(wù)的關(guān)關(guān)系。各各崗位職職員要做做到今日日事今日日畢，確確保系統(tǒng)統(tǒng)即時(shí)數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性。5.3.55.4. 各各業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)的單單據(jù)制單單、核準(zhǔn)準(zhǔn)、審核核審批、分分發(fā)、存存檔管理理按公司司相關(guān)流流程文件件執(zhí)行。5.3.55.5. 為為保證各各崗位的的業(yè)務(wù)操操作不受受系統(tǒng)的的站點(diǎn)限限制影響響，操作作人員業(yè)業(yè)務(wù)操作作完畢后后要

21、立即即退回到到主控臺(tái)臺(tái)界面，不不可繼續(xù)續(xù)停留在在各業(yè)務(wù)務(wù)模塊界界面，造造成一個(gè)個(gè)崗位站站點(diǎn)在浪浪費(fèi)，而而另一個(gè)個(gè)崗位要要處理業(yè)業(yè)務(wù)卻沒(méi)沒(méi)有站點(diǎn)點(diǎn)的情況況。5.4. 金蝶蝶K/33 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備設(shè)設(shè)施管理理5.4.11. 公公司所有有的金蝶蝶K/33 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備設(shè)設(shè)施管理理遵循關(guān)關(guān)于電腦腦、郵箱箱、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)資源及及病毒防防范的管管理規(guī)定定要求求，確保保設(shè)施設(shè)設(shè)備的財(cái)財(cái)產(chǎn)安全全和使用用安全。5.4.22. 行政政中心網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理員員、電工工負(fù)責(zé)日日常ERRP系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備設(shè)設(shè)施的維維修保養(yǎng)養(yǎng)，確保保設(shè)備設(shè)設(shè)施的正正常使用用。5.4.33. 為為保證EERP服服務(wù)器工工作順暢暢，系統(tǒng)統(tǒng)管理員員

22、或網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理員員于每日日下午117：000時(shí)定定時(shí)重新新啟動(dòng)服服務(wù)器以以清理服服務(wù)器內(nèi)內(nèi)存；于于每周日日晚200：000至周一一8：330關(guān)機(jī)機(jī)以保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)器器。5.4.44. 除EERP系系統(tǒng)管理理員、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理員日常常管理以以外，未未經(jīng)公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)或總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)許可，公公司任何何人禁止止操作服務(wù)務(wù)器，經(jīng)經(jīng)授權(quán)操操作服務(wù)務(wù)器人員員必須有有網(wǎng)絡(luò)管管理員或或ERPP系統(tǒng)管管理員陪陪同，并并遵循網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理員和EERP系系統(tǒng)管理理員的要要求。未經(jīng)EERP系系統(tǒng)管理理員同意意，任何何人不得得進(jìn)行針針對(duì)ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)的操作作。5.5. 基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理5.5.11. 本本公司物物料編碼碼

23、的編制制、變更更管理、物物料基礎(chǔ)礎(chǔ)信息管管理參見(jiàn)見(jiàn)物料料編碼管管理辦法法。5.5.22. 供應(yīng)商商、客戶戶、職員員資料的的新增、變變更、刪刪除禁用用管理5.5.22.1. 提出資資料新增增、變更更、廢止止申請(qǐng)：各部門門對(duì)供應(yīng)應(yīng)商、客客戶、職職員資料料提出新新增、變變更、刪刪除禁用用的申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)，部部門相關(guān)關(guān)人員書(shū)書(shū)面提出出，并填填寫(xiě)好相相關(guān)信息息資料。發(fā)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)統(tǒng)信息錯(cuò)錯(cuò)漏需要要變更的的，由發(fā)發(fā)現(xiàn)部門門直接提提交申請(qǐng)請(qǐng)給系統(tǒng)統(tǒng)管理部部門辦理理。5.5.22.2. 申請(qǐng)事事項(xiàng)的審核、確確認(rèn)：申申請(qǐng)部門門主管對(duì)對(duì)本部門門提出的的申請(qǐng)負(fù)負(fù)責(zé)審核核批準(zhǔn)，并并簽字確確認(rèn)。5.5.22.3. 新增、變變更、廢廢止事項(xiàng)項(xiàng)執(zhí)行：系系統(tǒng)管理理部門接接到經(jīng)申申請(qǐng)部門門主管審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)的申請(qǐng)請(qǐng)后要及及時(shí)錄入入系統(tǒng)。系系統(tǒng)管理理部門對(duì)對(duì)申請(qǐng)部部門的申申請(qǐng)有疑疑問(wèn)的，先先與該部部門主管管或以上上人員溝溝通協(xié)商商。屬于于對(duì)系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)安安全性有有危害的的新增、變變更等方方案系統(tǒng)統(tǒng)管理部部門可以以拒絕采采用。5.5.22.4. 財(cái)務(wù)務(wù)部門補(bǔ)補(bǔ)充新增增物料相相關(guān)屬性性資料：由于基基礎(chǔ)資料料的財(cái)務(wù)務(wù)內(nèi)容基基本平穩(wěn)穩(wěn)，一般般不會(huì)變變動(dòng)，系系統(tǒng)管理理部門在在新增、變變更后要要以郵件件的方式式通知負(fù)負(fù)責(zé)該廠廠的財(cái)務(wù)務(wù)人員