通用制度匯編一內(nèi)容

1、PAGE PAGE 88各部門協(xié)調(diào)配合工作流程一、各部門門季初三三日內(nèi)向向董辦上上報季度度工作計計劃；二、生產(chǎn)倉倉儲部每每月233日前將將次月的的生產(chǎn)計計劃和采采購計劃劃提報給給經(jīng)理辦辦公室三、各部門門每月223日前前向經(jīng)理理辦公室室提報定定額外的的費用申申請；四、七、財財務(wù)部每每月初將上月度的的相關(guān)財財務(wù)報表表提交經(jīng)經(jīng)理辦公公室；五、董辦每每月288日前組組織召開開公司運運營工作作會議，并并批復(fù)各各項計劃劃，各部部門嚴格格按照所所批復(fù)的的計劃執(zhí)執(zhí)行；六、各部門門每月330日前前向董辦辦上報本本月計劃劃完成情情況反饋饋表；七、每月330日生生產(chǎn)、保保管部門門分別向向經(jīng)理辦辦公室、財財務(wù)部門門提

2、報倉倉儲物資資進、銷銷、存統(tǒng)統(tǒng)計表； 八、董辦每每月5日前將將各部門門上一個個月工作作完成情情況做出出匯總考考評并通通報；九、各部門門每季度度、每半半年向董董辦上報報季度、半半年工作作總結(jié)；十、各部門門根據(jù)新新需崗位位人員，填填制人員員需求表表報經(jīng)理理辦公室室研究決決定；十一、各部部門之間間的人員員變動，要要填制人人員變動動表，報報經(jīng)理辦辦公室研研究決定定；十二每周五五下午由由辦公室室組織召召開生產(chǎn)產(chǎn)運營協(xié)協(xié)調(diào)會討討論并解解決各部部生產(chǎn)運運營中存存在的問問題；十三、每周周五下午午由辦公室室組織召召開生產(chǎn)產(chǎn)運營協(xié)協(xié)調(diào)會討討論并解解決各部部生產(chǎn)運運營中存存在的問問題；十四、必須須按公司司要求的的時

3、間給給財務(wù)、生生產(chǎn)倉儲儲部門上報報生產(chǎn)日日報、月報報表；科研營銷部：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃2、每月20日前分別給董辦，生產(chǎn)倉儲上報（次月）銷售計劃，并向董辦上報本月銷售情況情況表。3、每月23日前向董辦提報定額外的費用申請4、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。5、部門之間的人員變動填制人員變動表，本部門所需崗位人員填制人員需求表要上報董辦審批。6、每月30日前向董辦上報本月計劃完成情況反饋表7、每季末、每半年末向董辦上報季科研營銷部：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃2、每月20日前分別給董辦，生產(chǎn)倉儲上報（次月）銷售計劃，并向董辦上報本月銷售情況情況表。3、每月23

4、日前向董辦提報定額外的費用申請4、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。5、部門之間的人員變動填制人員變動表，本部門所需崗位人員填制人員需求表要上報董辦審批。6、每月30日前向董辦上報本月計劃完成情況反饋表7、每季末、每半年末向董辦上報季度、半年工作總結(jié)。8、每年9月1日前制定次年各項工作計劃和本年度的工作總結(jié)，并上報董辦。9、9月1日前負責(zé)上報各類包裝及宣傳品設(shè)計的定稿文件，并上報董辦審批。10、負責(zé)對種子生產(chǎn)新增購設(shè)備的審核把關(guān)，報董辦審批后執(zhí)行。各部門工作對接流程圖生產(chǎn)倉儲部：生產(chǎn)倉儲部：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃。2、每月23日前將次月的生產(chǎn)計劃和采購申請?zhí)釄蠼o董辦和后

5、勤供應(yīng)部。3、每月23日前向董辦提報定額外的費用申請4、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。5、部門之間的人員變動填制人員變動表，本部門所需崗位人員填制人員需求表要上報董辦審批。6、每月30日生產(chǎn)倉儲部分別向董辦、財務(wù)部提報倉儲物資進、銷、存統(tǒng)計表7、每季末、每半年末向董辦上報季度、半年工作總結(jié)。8、每年9月1日前制定次年各項工作計劃和本年度的工作總結(jié)，并上報董辦。董事長辦公室：1、董事長辦公室：1、每月28日前組織召開公司運營工作會議，并批復(fù)各項計劃。2、每月30日前將各部門本月工作完成情況做出匯總考評并通報。3、董辦對各部上報的人員變動、需求及時進行審批。4、每年9月30日前下達公

6、司下一年度各部門的各項工作計劃，并公布本年度各部門的獎懲情況。各類計劃文件批復(fù)行政后勤部：行政后勤部：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃。2、每月23日前向董辦提報定額外的費用申請。3、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。4、每月25日前向董辦上報次月采購計劃。5、部門之間的人員變動填制人員變動表，本部門所需崗位人員填制人員需求表要上報董辦審批。6、每月30日前向董辦上報本月計劃完成情況反饋表7、每季末、每半年末向董辦上報季度、半年工作總結(jié)。8、每年9月1日前制定次年各項工作計劃和本年度的工作總結(jié)，并上報董辦。人員批復(fù)人員批復(fù)財務(wù)管理部：財務(wù)管理部：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計

7、劃。2、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。3、每月23日前向董辦提報定額外的費用申請。4、每月25日將本月度的相關(guān)財務(wù)報表提交董辦及相關(guān)部門。5、部門之間的人員變動填制人員變動表，本部門所需崗位人員填制人員需求表要上報董辦審批。6、每月30日前向董辦上報本月計劃完成情況反饋表7、每季末、每半年末向董辦上報季度、半年工作總結(jié)。8、每年9月1日前制定次年各項工作計劃和本年度的工作總結(jié)，并上報董辦。對外協(xié)作部：1、對外協(xié)作部：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃。2、每月23日前向董辦提報定額外的費用申請。3、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。4、部門之間的人員變動填制人員變動表

8、，本部門所需崗位人員填制人員需求表要上報董辦審批。5、每月30日前向董辦上報本月計劃完成情況反饋表6、每季末、每半年末向董辦上報季度、半年工作總結(jié)。7、每年9月1日前制定次年各項工作計劃和本年度的工作總結(jié)，并上報董辦。考評結(jié)果考評結(jié)果青島銷售公司：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃。2、每月20日前節(jié)分別給董辦，生產(chǎn)倉儲上報（次月）銷售計劃，并向董辦上報本月銷售情況情況表。3、每月23日前向董辦提報定額外的費用申請4、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。5、部門之間的人員變動填制人員變動表，本部門所需崗位人員要上報董辦備案。青島銷售公司：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃。2、每月

9、20日前節(jié)分別給董辦，生產(chǎn)倉儲上報（次月）銷售計劃，并向董辦上報本月銷售情況情況表。3、每月23日前向董辦提報定額外的費用申請4、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。5、部門之間的人員變動填制人員變動表，本部門所需崗位人員要上報董辦備案。6、每月30日前向董辦上報本月計劃完成情況反饋表7、每季末、每半年末向董辦上報季度、半年工作總結(jié)。8、每年9月1日前制定次年各項工作計劃和本年度的工作總結(jié)，并上報董辦。魅力種業(yè)公司：1、季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃。2、每月20日前分別給董辦，生產(chǎn)倉儲上報（次月）銷售計劃，并向董辦上報本月銷售情況情況表。3、每月23日前向董辦提報定額外的費用申請4

10、、每月23日前向后勤供應(yīng)部提交次月的采購計劃。5、部門之間的人員變動填制人員變動表，本部門所需崗位人員要上報董辦備案。6、每月30日前向董辦上報本月計劃完成情況反饋表7、每季末、每半年末向董辦上報季度、半年工作總結(jié)。8、每年9月1日前制定次年各項工作計劃和本年度的工作總結(jié)，并上報董辦。公司各部門門工作職職責(zé)一、董事長長辦公室室工作職職責(zé)1.負責(zé)公公司日常常運營的的組織、銜銜接、協(xié)協(xié)調(diào)工作作； 2.負責(zé)公公司各類類文件的的制作、收收發(fā)、歸歸檔工作作；3.負責(zé)公公司人力力資源的的管理工工作； 4.負責(zé)公公司的審審計、監(jiān)察及及績效考考核工作作；5.負責(zé)本本部門崗崗位設(shè)置置及人員員管理工工作；6.負責(zé)

11、完完成公司司下達的的各項工工作指標(biāo)標(biāo)；7.完成董董事長交交辦的其其他工作作。二、科研營營銷部工工作職責(zé)責(zé)1.負責(zé)公公司種子子項目（瓜瓜菜種子子除外）的的科研、繁繁育、采采購的管管理、相相關(guān)證件件辦理及及質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準制定定與檢驗驗工作；2.負責(zé)公公司大田田種子、肥肥料的策策劃及銷銷售工作作；3.負責(zé)本本部門的的崗位設(shè)設(shè)置及人人員管理理工作；4.負責(zé)完完成公司司下達的的各項年年度指標(biāo)標(biāo)；5.負責(zé)對對種子生生產(chǎn)新增增購設(shè)備備的審核核把關(guān)，報董辦審批后執(zhí)行；6.負責(zé)本本部門的的日常管管理工作作；7.完成董董事長交交辦的其其他工作作。三、生產(chǎn)倉倉儲部工工作職責(zé)責(zé)1.負責(zé)公公司化工工產(chǎn)品的的研發(fā)、生生產(chǎn)工作

12、作；2.負責(zé)化化工產(chǎn)品品質(zhì)量安安全及檢檢驗工作作；3.負責(zé)公公司倉儲儲管理工工作；4.負責(zé)公公司肥料料類產(chǎn)品品證件的的辦理工工作；5.負責(zé)本本部門的的崗位設(shè)設(shè)置及人人員管理理工作；6.負責(zé)完完成公司司下達的的年度各各項指標(biāo)標(biāo)；7.負責(zé)本本部門的的日常管管理工作作；8.完成董董事長交交辦的其其他工作作。四、后勤供供應(yīng)部工工作職責(zé)責(zé)1.負責(zé)公公司的后后勤管理理、安全全保衛(wèi)、防防火防盜盜的綜合合治理工工作；2.負責(zé)公公司生產(chǎn)產(chǎn)所需的的包材、化化工原輔輔料、種種子及日日常采購購工作；3.負責(zé)公公司公共共設(shè)施的的維護與維維修管理；4.負責(zé)公公司裝卸卸隊的全全面日常常管理；5.負責(zé)公公司的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)商工作作；6

13、.負責(zé)本本部門的的崗位設(shè)設(shè)置及人人員管理理；7.負責(zé)完完成公司司下達的的年度各各項指標(biāo)標(biāo)；8.完成董董事長交交辦的其其他工作作。五、財務(wù)管管理部工工作職責(zé)責(zé)1.負責(zé)公公司生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營的核算算及財務(wù)務(wù)決算工工作；2. 負責(zé)責(zé)公司的的資金周周轉(zhuǎn)及收收支管理理；3. 負責(zé)責(zé)與客戶戶的對賬賬工作；4. 負責(zé)責(zé)財務(wù)部部的崗位位設(shè)置及及人員管管理工作作；5. 負責(zé)責(zé)完成公公司下達達的各項項工作指指標(biāo)；6. 完成成董事長長交辦的的其他工工作。六、對外協(xié)協(xié)作部工工作職責(zé)責(zé)1. 負責(zé)責(zé)公司對對外關(guān)系系協(xié)調(diào)工工作；2. 負責(zé)責(zé)公司的的資本運運營工作作；3. 負責(zé)責(zé)公司的的項目申申報工作作；4. 負責(zé)責(zé)公司辦辦理

14、（產(chǎn)產(chǎn)品證件件除外）各各種證件件工作；5. 負責(zé)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境等各各種認證證的組織織工作;6. 負責(zé)責(zé)本部門門的崗位位設(shè)置及及人員管管理工作作；7. 負責(zé)責(zé)完成公公司下達達的各項項工作指指標(biāo)；8. 完成成董事長長交辦的的其他工工作。七、直屬公公司工作作職責(zé)1.負責(zé)本本公司的的日常管管理工作作；2.負責(zé)本本公司的的崗位設(shè)設(shè)置及人人員管理理工作；3.負責(zé)完完成公司司下達的的年度各各項指標(biāo)標(biāo)；4.完成董董事長交交辦的其其他工作作。公司逐級負負責(zé)管理理制度 第一章章 總總 則則第一條 通通過層層層落實、層層層監(jiān)督督、層層層考核的的逐級負負責(zé)制管管理，提提高公司司整體的的管理水水平。第二條 在在逐

15、級負負責(zé)制的的模式下下，給各各級層人人員更廣廣擴的空空間，使使其各負負其責(zé)充充分發(fā)揮揮自主性性、自創(chuàng)創(chuàng)性，提提升各級級層的自自我調(diào)擺擺能力。第三條 避避免因有有越級管管理行為為而造成成指揮混混亂、責(zé)責(zé)任不清清的情況況發(fā)生。 第二章章 原原則規(guī)定定第四條 上上級對下下級可以以越級檢檢查工作作，不能能越級指指揮。但但在下列列特殊情情況下，可可越級指指揮：（1）當(dāng)發(fā)發(fā)生緊急急情況時時，上級級領(lǐng)導(dǎo)沒沒有找到到直接下下級，需需馬上制制止損失失浪費或或不良現(xiàn)現(xiàn)象的繼繼續(xù)發(fā)生生；（2）當(dāng)下下屬不執(zhí)執(zhí)行上級級的指示示或違反反規(guī)章制制度，任任何領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)都有權(quán)權(quán)越級直直接指揮揮及制止止，對不不服從指指揮者可可給予經(jīng)

16、經(jīng)濟處罰罰或予與與辭退；（3）下級級無力完完成上級級安排的的任務(wù)；（4）公司司組織的的臨時項項目及各各項活動動第五條 下下級對上上級可以以越級申申訴，不不能越級級報告。申申訴和報報告的界界定是：報告就是在在正常情情況下，向向直接上上級請示示、匯報報工作。申訴就是告告狀。當(dāng)當(dāng)上級有有違規(guī)、損損害企業(yè)業(yè)的利益益、濫用用職權(quán)、對對下級有有不公正正的行為為時均可可越級申申訴。如如屬誣告告對申訴者者必須進進行相關(guān)關(guān)的處罰罰第六條 所所有人員員必須對對自己的的職責(zé)范范圍要十十分清楚楚和了解解，既要要明確上上下級的的指揮層層次，又又要明確確同級協(xié)協(xié)作的職職能。當(dāng)當(dāng)上級對對下級布布置工作作時必須須做到：（1）

17、有明明確的目目的；（2）有明明確的程程序；（3）有明明確的時時限；（4）有明明確的責(zé)責(zé)任人；（5）有明明確的標(biāo)標(biāo)準。第七條 杜杜絕多頭頭指揮，相相互干擾擾。如造造成作業(yè)業(yè)人員無無所適從從的混亂亂局面，因因職責(zé)不不明確而而造成相相互推諉諉或扯皮皮現(xiàn)象，則則實施“誰造成成，誰承承擔(dān)”的原則則。第三章 逐級負負責(zé)明確確分工第八條 按按照董事事長、各各副總、各各部門主主管、各各職員的的順序?qū)崒嵭兄鸺壖壺撠?zé)制制。第九條 各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及每位位員工，必必須嚴格格遵守各各自職責(zé)責(zé)分工，找找準位置置，明確確公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的主主要分工工即：（1）董事事長：負負責(zé)公司司的全面面工作。（2）董辦辦主任：負責(zé)董董辦的全全面

18、工作作。（3）科研研營銷副副總：負負責(zé)公司司的科研研項目、種種子生產(chǎn)產(chǎn)（瓜菜菜品種除除外）及及市場銷銷售的全全面工作作。（4）生產(chǎn)產(chǎn)倉儲副總總：負責(zé)責(zé)公司的的化工產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)及倉倉儲管理理工作。（5）對外外協(xié)作副總：負責(zé)公公司的對對外協(xié)作作工作。（6）后勤勤供應(yīng)副總總：負責(zé)責(zé)公司的的后勤服服務(wù)及采購方面面的全面面工作。（7）青島島公司經(jīng)經(jīng)理：負負責(zé)青島島生化公公司的全面工作作。（8）魅力力公司經(jīng)理理; 負責(zé)責(zé)魅力種種業(yè)公司司的全面面工作。第十條 對對各部門門出現(xiàn)無無人負責(zé)責(zé)的遺漏漏工作項項目，由由部門主主管及時時安排落落實完善善。第十一條 各部門門內(nèi)部之之間的工工作配合合由各部部門主管管或副

19、總負負責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)；部門門與部門門之間的的工作配配合由各各副總之之間相互互協(xié)調(diào)，當(dāng)協(xié)調(diào)有困難時由董辦負責(zé)協(xié)調(diào)；各副總之間的工作配合，由董事長負責(zé)協(xié)調(diào)。第四章 逐級請請示匯報報第十二條 凡屬公公司的干干部員工工，必須須按逐級級負責(zé)的的程序規(guī)規(guī)定逐級級請示匯匯報。各部門人員員遇有本本部門職職權(quán)范圍圍內(nèi)的重重要問題題和事項項，要及及時向部部門主管管或負責(zé)責(zé)人請示示匯報。各部門遇有有超越本本部門職職權(quán)范圍圍的問題題和事項項，由部部門主管管或負責(zé)責(zé)人向主主管副總總請示匯匯報。各主管副總總對超出出分管職職權(quán)范圍圍的工作作事項，要要向董事事長請示示匯報。第十三條 如遇有有特殊情情況，需需急辦事事項無法法向直接接

20、主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)請示示匯報時時，可以以越級，但但事后應(yīng)應(yīng)及時向向直接主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報。第十四條 下級向向直接上上級請示示匯報工工作及反反映問題題后，在在一天之之內(nèi)沒有有得到直直接上級級的答復(fù)復(fù)，下級級有權(quán)以以書面形形式越級級請示匯匯報；在在特殊情情況下，如如直接上上級沒有有及時答答復(fù)，下下級也可可以直接接越級請請示匯報報。第十五條 對重大大事項和和問題堅堅持先請請示后辦辦理的原原則，不不得先斬斬后奏。第十六條 當(dāng)突發(fā)發(fā)重大事事件時，情情況緊急急，急需需決斷且且無法請請示報告告時，可可先行妥妥善處理理再設(shè)法法請示報報告。第五章 附附 則第十七條 本制度度適用于于公司各各部門及及所屬各各公司。 第十八條

21、 本制度度由公司司董事長長辦公室室負責(zé)解解釋和修修訂。 第十九條 本制度度自公司司董事會會審議批批準之日日起執(zhí)行行，修改改亦同。公司會議管管理制度度1、目的為規(guī)范公司司會議管管理，提提高會議議質(zhì)量，降降低會議議成本，特特制定本本制度。 2、適適用范圍圍本制度適用用于富爾爾農(nóng)藝有有限公司司及所屬屬子公司司的各項項會議管管理。3、管管理權(quán)責(zé)責(zé)3.11董事長長辦公室室負責(zé)公公司會議議統(tǒng)籌協(xié)協(xié)調(diào)安排排及本制制度的執(zhí)執(zhí)行監(jiān)督督。3.22會議提提擬人或或主持部部門的負負責(zé)人，負負責(zé)會議議的準備備、組織織工作，并并有權(quán)對對違反本本制度的的行為提提出處罰罰。3.33會議的的審批權(quán)權(quán)限詳見見“5.11會議提提擬

22、與審審批”。4、會議分分類4.1董事事會。要要求：執(zhí)執(zhí)行公司司制定的的董事事會議事事規(guī)則。4.2經(jīng)理理班子會會。要求求：適時時研究決決定公司司生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、管管理、組組織實施施董事會會決議等等重大問問題和公公司日常常經(jīng)營管管理及其其他需要要經(jīng)理班班子討論論研究的的事項。4.3公司司運營工工作會議議。要求：每月228日前前由董辦辦組織召召開，對對批復(fù)的各各項計劃劃，要求求各部門門嚴格執(zhí)執(zhí)行，并并解決即即席提出出的問題題。4.4生產(chǎn)產(chǎn)運營協(xié)協(xié)調(diào)會。要求求：每周周三188點、每每周六下下午由董董辦結(jié)合合生產(chǎn)運運營中存在的的實際問問題，進進行組織織討論解解決,并做出詳詳細安排排。4.5計劃劃總結(jié)會會。

23、要求求：各部部門按月月、季、年年總結(jié)前前一段工工作，計計劃部署署下階段段工作，各各部門必必須有書書面材料料，并按公司司制定的的各部部門協(xié)調(diào)調(diào)配合工工作流程程中規(guī)規(guī)定的時時間上報報并存檔檔。4.6員工工大會。要求：由董辦負責(zé)組織召開，每季度至少召開兩次，會前必須要擬好會議議程、日程，材料及提綱，明晰會議目的。4.7研討討會。要要求：確確定會議議研討主主題并對對某一課課題或問問題進行行切磋、探探討，形形成研討討意見，為為領(lǐng)導(dǎo)決決策提供供有效素素材或基基礎(chǔ)資料料。4.8鑒定定、評審審會。要要求：對對某項事事物的價價值、性性能，質(zhì)質(zhì)量鑒別別，必須須有結(jié)論論，形成成會議決決議，下下發(fā)有關(guān)關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行并存

24、存檔。4.9專題題會。要要求：為為某一專專題而開開，必須須要有結(jié)結(jié)論，形形成會議議決議，下下發(fā)有關(guān)關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行并存存檔。4.10匯匯報會。要求：下級向上級或有關(guān)人員匯報工作情況，并對匯報中的問題提出合理化建議及整改措施。4.11部部門工作作會議。要求：由各部門一把手負責(zé)組織召開，每周不少于一次，各部門根據(jù)本部門的工作進展適時召開，解決本部門內(nèi)工作中存在的問題，并對每次會議形成會議紀要，以便遵照執(zhí)行及存檔備查。 5、管管理內(nèi)容容5.11會議提提擬與審審批。5.1.11公司行行政例會會無須提提擬和審審批。5.1.22公司召召開董事事會、經(jīng)經(jīng)理辦公公會由董董事長或或部門副副總提擬擬，報經(jīng)經(jīng)董辦主主任

25、負責(zé)責(zé)召集。5.11.3公公司年度度例會由由董辦直直接提擬擬或由議議題涉及及業(yè)務(wù)的的主辦部部門負責(zé)責(zé)人提擬擬、經(jīng)董董辦主任任批準。5.11.4部部門會議議由各部部門自行行安排，但但會議時時間、參參加人等等，不得得與公司司組織召召開的會會議沖突突。5.22會議準準備。5.22.1會議議通知遵遵照以下下規(guī)定：1、已已列入周周、月會會議計劃劃的會議議，月中中無調(diào)整整的，不不再另行行通知；2、臨時提提擬的會會議，按按“誰提擬擬，誰通通知”的原則則進行會會議通知知：3、會會議通知知形式一一般為電電話通知知。但需需對會議議議題、需需準備的的會議資資料、會會務(wù)安排排等作特特別說明明的會議議，應(yīng)以以會議通通知

26、單進進行書面面通知（見見附表一一：會議議通知單單）；涉涉及多個個部門和和參加人人數(shù)眾多多的大型型會議，主主辦部門門還應(yīng)編編制詳細細的“會議計計劃”通知相相關(guān)部門門。5.22.2會議議的其它它準備工工作遵照照以下規(guī)規(guī)定：1、會會議提擬擬部門應(yīng)應(yīng)提前做做好會議議資料（如如會議日日程、議程程、提案案、匯報報材料、計計劃草案案、決議議決定草草案、與與會人應(yīng)應(yīng)提交的的會議相相關(guān)資料料等）準準備的組組織工作作；2、會會務(wù)服務(wù)務(wù)擬提部門門應(yīng)提前前做好會會務(wù)準備備工作，如如落實會會場，布布置會場場，備好好座位、會會議器材材、茶具具茶水等等會議所所需的各各種設(shè)施施、用品品等，如如會議時時間安排排在晚間間下班后后

27、，由會會議擬提提部門負負責(zé)通知知后勤的的車隊和和食堂安安排晚餐餐和接送送參會人人員；3、公公司總部部召開的的公司級級會議會會務(wù)服務(wù)務(wù)統(tǒng)一歸歸口董辦辦負責(zé)。 5.3會議議組織。5.33.1會議議的組織遵遵照“誰提擬擬，誰組組織”的原則則。5.33.2會議議主持人人須遵守守以下規(guī)規(guī)定：1、主主持人應(yīng)應(yīng)不遲于于會前55分鐘到到達會場場，檢查查會務(wù)落落實情況況，做好好會前準準備。2、主主持人一一般應(yīng)于于會議開開始后，將將會議的的議題、議議程、須須解決問問題及達達成目標(biāo)標(biāo)、議程程推進中中應(yīng)注意意的問題題等，進進行必要要的說明明。3、對對于研討討、決策策性議題題的會議議，主持持人應(yīng)引引導(dǎo)會議議作出結(jié)結(jié)論。

28、對對須集體體議決的的事項應(yīng)應(yīng)加以歸歸納和復(fù)復(fù)述，適適時提交交與會人人員表明意意見；對對未議決決事項亦亦應(yīng)加以以歸納，并引導(dǎo)導(dǎo)會議就就其后續(xù)續(xù)安排統(tǒng)統(tǒng)一意見見。4、主主持人應(yīng)應(yīng)將會議議決議事事項付諸諸實施的的程序、實實施人（部部門）、達達成標(biāo)準準和時間間等，待待會后跟跟進安排排向與會會人明確確。5.33.3與會會人須遵遵守以下下規(guī)定：1、應(yīng)應(yīng)準時到到會，并并在會會議簽到到表上上簽到（見見附表二二：會議議簽到表表）。2、會會議發(fā)言言應(yīng)言簡簡意賅，緊緊扣議題題。3、屬屬于工作部部署性質(zhì)質(zhì)的會議議，原則則上不在在會上進進行討論論性發(fā)言言。4、遵遵守會議議紀律，與與會期間間必須將將手機調(diào)調(diào)到振動動或?qū)⑹?/p>

29、手機呼叫叫轉(zhuǎn)移，原原則上不不允許接接聽電話話，如有有重要事事宜必須須接聽時時，須經(jīng)經(jīng)會議主主持人允允許后離開開會場接接聽。5、做做好本人人的會議議紀錄。5.33.4如多多個部門門參加的的臨時行行政會議議原則上上由董辦辦主任主主持，也也可由會會議議題題主管副副總主持持。5.33.5主持人人為會議議考勤的的核準人人，考勤勤記錄由由會議記記錄員負負責(zé)5.4會議議記錄。5.44.1公司司各類會會議均應(yīng)應(yīng)以專用用記錄本本進行會會議記錄錄。5.44.2公司司各類會會議原則則上應(yīng)確確定專人人負責(zé)記記錄。會會議記錄錄員的確確定應(yīng)遵遵守以下下規(guī)定：1、各各部門應(yīng)應(yīng)常設(shè)一一名會議議記錄員員，負責(zé)責(zé)本部門門會議記記

30、錄工作作。2、董董辦主任任主持的的公司例例會、臨臨時行政政會議原原則上由由董辦文文員負責(zé)責(zé)會議記記錄工作作，也可可另行指指定。5.44.3會議議記錄員員應(yīng)遵守守以下規(guī)規(guī)定：1、以以專用會會議記錄錄本做好好會議的的原始記記錄及會會議考勤勤記錄，根根據(jù)需要要整理會會議紀要要。2、會會議記錄錄應(yīng)盡量量采用實實錄風(fēng)格格，確保保記錄的的原始性性。3、對對會議已已議決事事項，應(yīng)應(yīng)在原始始記錄中中括號注注明“議決”字樣。4、會會議原始始記錄應(yīng)應(yīng)于會議議當(dāng)日、會會議紀要要最遲不不遲于次次日呈報報會議主主持人審審核簽名名。5、做做好會議議原始記記錄的日日常歸檔檔、保管管工作，及及時將經(jīng)經(jīng)主持人人核準的的會議議簽

31、到表表的考考勤記錄錄報考勤勤人員。5.44.4下列列情況下下，應(yīng)整整理會議議紀要：1、公公司各類類臨時行行政會議議；2、須須會后對對會議精精神貫徹徹落實進進行跟進進的會議議；3、其其他主持持人要求求整理會會議紀要要的會議議。5.44.5會議議紀要的的發(fā)放或或傳閱范范圍由主主持人確確定。公公司各類類臨時行行政會議議的會議議紀要須須報董辦辦一份存存檔備查查。5.44.6會議議原始記記錄的備備檔按以以下規(guī)定定：1、董董辦負責(zé)責(zé)對公司司董事會會、經(jīng)理理班子會會議的會會議記錄錄，由董董辦常設(shè)設(shè)會議記記錄員負負責(zé)日常常歸檔、保保管，對對用完后后的記錄錄本應(yīng)作作為機要要檔案及及時統(tǒng)一一歸檔備備查。2、各各部

32、門會會議記錄錄由各部部門常設(shè)設(shè)會議記記錄員負負責(zé)，用用完后的的記錄本本應(yīng)保留留一年備備查。5.44.7公司司的會議記記錄為機機要檔案案，保管管人員不不得擅自自外泄。其其調(diào)閱應(yīng)應(yīng)嚴格按按公司文文檔管理理制度和和保密制制度的有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。5.55會議跟跟進。5.55.1會議議決議、決決策事項項須會后后跟進落落實的，遵遵照“誰組織織，誰跟跟進”的原則則；會議議主持人人另有指指定的，服從主持人指定。5.55.2由董董事長主主持的會會議，會后跟跟進工作作原則上上由董辦辦負責(zé)落落實，董董事長另另有指定定的，由由指定部門門負責(zé)。5.55.3會議議跟進的的依據(jù)以以會議原原始記錄錄及會議議紀要為為準。6獎懲

33、6.1獎勵勵：按公司員員工獎勵勵制度執(zhí)執(zhí)行。6.22處罰：1、無無正當(dāng)理理由遲到到每次罰罰款100元、早早退每次次罰款20元。2、無無正當(dāng)理理由缺席席每次按按曠工處處理。3、凡凡因通知知原因造造成應(yīng)參參加會議議人員遲遲到或缺缺席的，以以上處罰罰由傳達達人承擔(dān)擔(dān)。 7、附則則7.11本制度度由公司司董辦負負責(zé)解釋釋。7.22凡本制制度未明明確規(guī)定定的獎懲懲，按公公司制定定的員員工獎勵勵制度及及, 動紀律律與行為為規(guī)范處處罰條例例有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。7.3本制制度由公公司董事事長批準準后生效效，自頒頒布之日日起執(zhí)行行。附件：表一一 會議通通知單 表二二 會議簽簽到表表一會 議 通通 知 單表一擬提部

34、門： 會議主題： 會議主持： 會議時間： 會議地點： 會議準備： 會議資料： 參會人員： 接到通知人人員簽字字： 會議通知部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字： 通知知時間：表二會 議 簽簽 到 表二會議主題： 會議地點： 會議主持： 簽到時間： 序號部門姓名序號部門姓名公司審批權(quán)權(quán)限管理理制度為加強管理理，進一一步完善善公司的的審批權(quán)權(quán)限管理理，依據(jù)據(jù)公司的的機構(gòu)體體制設(shè)置置，特制制定本管管理制度度。一、事務(wù)審審批權(quán)限限規(guī)定根據(jù)公司逐逐級負責(zé)責(zé)制工作作程序的的要求，在在董事長長的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，按按照逐層層管理、逐逐級負責(zé)責(zé)的原則則，對全全公司各各系統(tǒng)部部門的事事務(wù)審批批權(quán)限做做出以下下規(guī)定： （一一）董事事長辦公公

35、室。各各部門之之間的協(xié)協(xié)調(diào)配合合、各類類文件的的下發(fā)存存檔、規(guī)規(guī)章制度度的制定定發(fā)布、考考核工作作實施、人力資資源管理理、信息息化建設(shè)設(shè)等事務(wù)由由部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出并簽簽字，經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人核核準簽字字，報其其主管副副總審批批。 （二二）生產(chǎn)產(chǎn)倉儲部部。化工工廠、倉倉儲、生生物工程程項目部部的各方方面事務(wù)由由部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出并簽簽字，經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人核核準簽字字，報其其主管副副總審批批。（三）科研研營銷部部?？蒲醒兴⒂嬘嬚{(diào)物流流中心、銷銷售部、銷銷售大廳廳、市場場部、連連鎖事業(yè)業(yè)部、種種子檢驗驗室的工工作、生生產(chǎn)、銷銷售方面面的事務(wù)務(wù)由部門門經(jīng)辦人人提出并并簽字，經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人核核準簽字

36、，報其主主管副總總審批。 （四四）后勤勤供應(yīng)部部。對供應(yīng)部部門、維權(quán)權(quán)辦、車車隊、食食堂、宿宿舍、保保潔、保保衛(wèi)、維維修組的的事務(wù)由由部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出并簽簽字，經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人核核準簽字，報報其主管管副總審審批。（五）對外外協(xié)作部部。公司的的對外聯(lián)聯(lián)系、資資本運作作、項目目申報、證證照辦理理年檢的的事務(wù)由由經(jīng)辦人人提出并并簽字后后，報其其主管副副總審批批。 （六六）財務(wù)務(wù)管理部部。財務(wù)審審核、對對賬、結(jié)結(jié)算、報報表、資資金管理理、財務(wù)務(wù)報銷等等方面的的事務(wù)由由部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出并簽簽字，經(jīng)經(jīng)部門負負責(zé)人核核準簽字，報報財務(wù)主主管審批批。 （七七）重大大事務(wù)。各直屬公司、各系統(tǒng)部門的事務(wù)性審批

37、，涉及到公司的重大事務(wù)或公司有特殊規(guī)定的事務(wù)，必須報董事長審批。 二、用用款申請請審批權(quán)權(quán)限規(guī)定定 用用款申請請審批，原原則上規(guī)規(guī)定在預(yù)預(yù)算內(nèi)的的費用由由主管副副總負責(zé)責(zé)審批，董董事長或或董事長長授權(quán)委委托人對對預(yù)算外外資金項項目或超超預(yù)算費費用負責(zé)責(zé)審批。（一）投資資項目和和固定資資產(chǎn)購置置的審批批權(quán)限及及程序1、各類投投資項目目立項與與實施，均均須經(jīng)董董事會研研究做出出決議后后，由投投資項目目歸口主主管部門做做出“預(yù)算報報告”經(jīng)董事事長審批批簽字后后，由董董事長授授權(quán)人依依據(jù)董事事長審批批的“用款使使用報告告”，按投投資項目目的進度度審批用用款。2、對各類類固定資資產(chǎn)購置置，必須須通過經(jīng)經(jīng)

38、理班子子會對主主管部門門所做的的“購置計計劃”“購置置合同”“購置置價格”研究確確定后，由董事長審批。3、財務(wù)部部在付款之之前，應(yīng)應(yīng)根據(jù)是是否有經(jīng)經(jīng)過董事事長或授授權(quán)人審審批的“預(yù)算”“計劃劃”“合同同”“資金金使用報報告”等相關(guān)關(guān)審批后后，方可可辦理付付款手續(xù)續(xù)。（二）原材材料、包包裝物采采購申請請的審批批權(quán)限及及程序 1、原原材料、包包裝物采采購申請請，由供供應(yīng)部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)部門門上報的的原材料料、包裝裝物需求求計劃，編編制年度度原材料料、包裝裝物“采購預(yù)預(yù)算計劃劃”，由董董辦研究究確定后后，報董董事長審審批“資金使使用報告告”，并由由財務(wù)管管理部備備案。 2、供供應(yīng)部門門必須按按審批

39、的的“年度采采購預(yù)算算計劃”提前組組織廣泛泛詢價、招招標(biāo)、選選定供應(yīng)應(yīng)商，報報董事長長或授權(quán)權(quán)人審批批同意后后，方可可簽訂“訂貨合合同”。 3、財財務(wù)管理理部在付付款之前前，必須須根據(jù)供供應(yīng)部門門是否具具有審批批齊全的的“采購預(yù)預(yù)算”“訂貨貨合同”“資金金使用報報告”，方可可付款。（三）種子子采購申申請的審審批權(quán)限限及程序序 1、種種子采購購申請，由由采購項項目主持持人根據(jù)據(jù)“年度生生產(chǎn)計劃劃”的需要要，組織織編制年年度“種子采采購費用用預(yù)算”由科研研營銷副副總核準準簽字后，報報董辦組組織召開開班子會會，通過過班子會會研究確確定后，報董事事長審批批“種子采采購資金金使用報報告”，并由由財務(wù)管管

40、理部備備案。 2、種種子采購購的各項項目主持持人應(yīng)按按批準的的“種子采采購費用用預(yù)算”組織訂訂貨，在在組織貨貨源時，須須廣泛詢詢價，貨貨比三家家，報科科研營銷銷副總同同意后，方方可簽訂訂“訂貨合合同”。 3、財財務(wù)管理理部在付付款之前前，必須須根據(jù)經(jīng)經(jīng)審批的的“種子采采購費用用預(yù)算”“種子子采購合合同”“資金金使用報報告”的審批批程序是是否齊全全，方可可辦理付付款手續(xù)續(xù)。（四）低值值易耗品品申請的的審批權(quán)權(quán)限及程程序 各單位位、部門門預(yù)算定定額內(nèi)的的低值易易耗品和和物料用用品申請請的購置置，由各各單位、部門經(jīng)辦人于每月的23日前提出申請，由部門負責(zé)人核準簽字，經(jīng)主管副總審批后，報后勤供應(yīng)部集中

41、采購。 （五）車車輛費用用申請的的審批權(quán)權(quán)限及程程序 車輛費費用的申申請，由由部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出，部部門負責(zé)責(zé)人核準準簽字，報后后勤副總總審批。車車輛費用用包括：車輛耗耗油費、路路橋費、停停車費、年年檢費、維維修費、駕駕駛員補補貼等。（六）后勤勤費用申申請的審審批權(quán)限限及程序序后勤費用的的申請由由部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出，部部門負責(zé)責(zé)人核準準簽字，報后勤勤副總審審批。后后勤費用用包括：保衛(wèi)、食食堂、宿宿舍、保保潔、辦辦公用品品采購費費用，水水費、電電費、取取暖費及及除生產(chǎn)產(chǎn)之外的的維修費費用。（七）差旅旅費的申申請審批批權(quán)限及及程序1、職員公公出由部部門負責(zé)責(zé)人核準準簽字，報主主管副總總審批。2、部

42、長及及部門負負責(zé)人公公出，由由主管副副總審批批。3、副總級級公出由由董事長長審批。4、財務(wù)管管理部在在付款之之前，必必須根據(jù)據(jù)審批程程序是否否齊全，經(jīng)經(jīng)財務(wù)負負責(zé)人審審核后，方方可按財財務(wù)規(guī)定定辦理付付款手續(xù)續(xù)。（八）參加加會議費費用申請請的審批批權(quán)限及及程序?qū)τ趨⒓痈鞲鞣N會議議，由主主管部門門負責(zé)人人提出書書面申請請，須將將承辦單單位、內(nèi)內(nèi)容、時時間、地地點、參參加人數(shù)數(shù)、費用用預(yù)算，逐逐項填寫寫齊全并并附參會會方案，經(jīng)經(jīng)主管副副總核準準簽字后，報報董事長長或授權(quán)權(quán)人審批批。（九）運費費申請的的審批權(quán)權(quán)限及程程序?qū)τ诠景l(fā)發(fā)生的各各種運費費的申請請，由各各部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出申請請，部門門負責(zé)

43、人人或主管管副總核核準簽字，經(jīng)財財務(wù)負責(zé)責(zé)人審核核，報董董事長或或授權(quán)人人審批。（十）公共共交易費費用申請請的審批批權(quán)限及及程序 對禮品品的購置置及公共共交際的的費用，由由經(jīng)辦部部門經(jīng)辦辦人申請請，主管管副總核核準簽字，報報董事長長審批。（十一）租租賃費用用申請的的審批權(quán)權(quán)限及程程序 對租賃賃費用的的申請，由由各部門門經(jīng)辦人人提出申申請，部部門負責(zé)責(zé)人及主主管副總總核準簽簽字后，經(jīng)經(jīng)財務(wù)負負責(zé)人審審核，報報董事長長或授權(quán)人人審批。（十二）委委托加工工費用申申請的審審批權(quán)限限及程序序各單位委托托加工費費用申請請，由各各部門主主管提出出申請，主主管副總總核準簽簽字，報報董事長長或授權(quán)人人審批。（十

44、三）通通訊費（包包括手機機費）申申請的審審批權(quán)限限及程序序各部門主管管按公司司規(guī)定提提出申請請，由主主管副總總核準簽簽字后，報報后勤副副總審批批。（十四）合合同費用用審批權(quán)權(quán)限及程程序?qū)Ω黝惡贤M用的的申請，由由部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出申請請，經(jīng)部部門負責(zé)責(zé)人及主主管副總總核準簽簽字后，報報董事長長或董事事長授權(quán)權(quán)人審批批。(十五) 預(yù)算外外用款審審批權(quán)限限及程序序各單位、各各部門預(yù)預(yù)算外用用款或超超預(yù)算費費用，由由部門經(jīng)經(jīng)辦人提提出，主主管副總總核準簽簽字，報報董辦召召集“預(yù)算委委員會”研究確定定是否追追加并形形成決議議，報財財務(wù)備案案，否則則，對“預(yù)算”外費用用或未經(jīng)經(jīng)追加批批準的費費用，財財

45、務(wù)管理理部一律律不予支支付。三、費用報報銷審批批權(quán)限費用報銷審審批權(quán)限限，本著著與用款款申請審審批權(quán)限限相統(tǒng)一一的原則則，嚴格格執(zhí)行公公司費用用報銷程程序管理理規(guī)定履行費費用報銷銷審核程程序。四、銷售提提成獎審審批權(quán)限限1、由財務(wù)務(wù)管理部部的營銷銷會計，對各自自負責(zé)片片區(qū)業(yè)務(wù)務(wù)員的銷銷售業(yè)績績進行兌兌帳核實實，依據(jù)據(jù)公司的的“營銷方方案”規(guī)定的的提成比比例和獎獎罰規(guī)定定核算各各業(yè)務(wù)員員的應(yīng)得得“提成獎獎”，經(jīng)財務(wù)務(wù)主管逐逐一審核核簽字，報銷售部部部長復(fù)復(fù)審后，經(jīng)經(jīng)科研營營銷副總總核準簽簽字。2、財務(wù)管管理部根根據(jù)科研研營銷副總總核準后后的各業(yè)務(wù)務(wù)員“提成獎獎”，報公司司審計工工作組進進行審計計

46、。3、審計工工作組根根據(jù)財務(wù)務(wù)管理部部提供的的審批手手續(xù)齊全全的各業(yè)業(yè)務(wù)員“提成獎獎”單據(jù)，進進行全面面審計無誤誤簽字確確認后，報報送董事事長審批批。4、財務(wù)管管理部在在支付“提成獎獎”之前，必必須嚴格格檢查核核算、審審核、復(fù)復(fù)審、核核準、審審計、審批批簽字確確認程序序是否齊齊全，方方可按財財務(wù)規(guī)定定辦理支支付手續(xù)續(xù)。五、其他審審批上述審批規(guī)規(guī)定未包包括的內(nèi)內(nèi)容及個個案，由由主管副副總提出出，報董董辦召集集經(jīng)理辦辦公會集集體研究究確定后后形成文文件或會會議紀要要，財務(wù)務(wù)管理部部方可按按規(guī)定，辦辦理付款款、報銷銷手續(xù)。上上述審批批制度如如經(jīng)董事事長特批批的除外外，不受受本制度度限制。六、考核規(guī)規(guī)

47、定1、針對上上述審批批權(quán)限制制度的規(guī)規(guī)定，由由公司的的考核工工作組負負責(zé)進行行監(jiān)督考核核。2、凡是經(jīng)經(jīng)辦人沒沒有按審審批權(quán)限限制度規(guī)規(guī)定履行行審批程程序的，由由部門負負責(zé)人、主主管副總總、公司司考核工工作組、均均有權(quán)利利對違反反規(guī)定的的經(jīng)辦人人，按公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定進進行經(jīng)濟濟處罰。3、對于沒沒有認真真負責(zé)就就簽官僚僚字的核核算、審審核、核核準、審審計人員員，如造造成了經(jīng)經(jīng)濟損失失，由簽簽字人根根據(jù)責(zé)任任大小共共同負責(zé)責(zé)承擔(dān)。4、針對財財務(wù)人員員不嚴格格把關(guān)，沒沒有按規(guī)規(guī)定的審審批程序序或缺少少程序，就就擅自付付款或報報銷的，將將對財務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人按公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定進行行經(jīng)濟處處罰。七、本制度度由

48、董辦辦負責(zé)起起草、修修改并負負責(zé)解釋釋。費用報銷程程序管理理規(guī)定一、目的為加強費用用審核、審審批工作作，堵塞塞費用報銷銷的漏洞洞，做到到事前、事事中有效效控制?，F(xiàn)現(xiàn)對每項項經(jīng)濟業(yè)業(yè)務(wù)費用用報銷運運行程序序進行描描述，并并在各環(huán)環(huán)節(jié)上制制定相應(yīng)應(yīng)的管理理規(guī)定，達達到控制制非合理理費用支支出目的的。對費費用報銷銷程序做做以下具具體要求求和規(guī)定定：二、報銷原原則1、凡是由由于自身身失職及及人為原原因造成成的損失失費用，公司不予予報銷。2、公出人人員在出出差期間間對發(fā)生的的應(yīng)報銷銷票據(jù)，應(yīng)應(yīng)及時粘貼貼整理，并并經(jīng)隨行行人員簽簽字確認認，回公公司后在在規(guī)定時時間內(nèi)報報銷，禁禁止利用用工作時時間進行行粘貼

49、票票據(jù)；3、對需要要保密的的合同、協(xié)協(xié)議由各各主管副副總制定定政策，并并履行報報批程序序，在報報批前需需要報銷銷時由合合同保管管人、經(jīng)經(jīng)辦人、部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)共同確確認報銷銷內(nèi)容與與合同相相符，并標(biāo)注注合同編編號即可可走正常報報銷程序序。三、報銷人人（經(jīng)辦辦人）(一)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人須實事事求是，規(guī)規(guī)范完整整填寫費費用、差差旅費報報銷單。1、填寫費費用報銷銷單要求： (1)填填全部門門、年、月月、日、附附單據(jù)張張數(shù)、報報銷人姓姓名；(2)寫明明費用名名稱；(3)用途途欄內(nèi)要要簡述費費用發(fā)生生真實情情況；(4)準確確合計金額額，填全全大小寫寫。2、填寫差差旅費報報銷單要求： (1)填填全部門門、預(yù)借借

50、款金額額、年、月月、日、姓姓名、事事由、附附單據(jù)張張數(shù)、報報銷人；(2)寫清清出差欄欄內(nèi)時間間，月、日日、時、出出發(fā)地至至到達地地；(3)交通通費欄填填寫應(yīng)按按票據(jù)上上標(biāo)注的的時間、地地點填寫寫并粘貼貼相對應(yīng)應(yīng)的票據(jù)據(jù)；(4)填寫寫補助費費用，須須按公司司差旅費費規(guī)定補補助標(biāo)準準填寫；(5)根據(jù)據(jù)預(yù)借款款計算出出應(yīng)退金金額、應(yīng)應(yīng)補金額額；(6)準確確合計金金額，大大小寫相相符。(二)報銷銷人應(yīng)提提供真實實、正規(guī)規(guī)的票據(jù)據(jù)及相關(guān)關(guān)資料。1、汽車加加油費：(1)經(jīng)辦辦人必須須索要加油站站的正規(guī)發(fā)發(fā)票，在發(fā)票票背面填填寫里程程表顯示示數(shù)、車車號、運運行公里里數(shù)；(2)須經(jīng)經(jīng)證明人人(司機機)在票據(jù)據(jù)

51、背面簽簽字，簽簽字必須須是定性性語(如如屬實)。2、電費：經(jīng)辦人必必須有繳費費申請和和電業(yè)局局正規(guī)發(fā)發(fā)票；在發(fā)票后后面須經(jīng)經(jīng)證明人人（電工工）簽字，簽字字必須是是定性語語(如屬屬實)。3、水費：(1)經(jīng)辦辦人必須須有繳費費申請；(2)自來來水公司司的正規(guī)規(guī)發(fā)票；(3)在發(fā)發(fā)票背面面須經(jīng)證證明人簽簽字，簽簽字必須須是定性性語(如如屬實等等)。4、汽車過過橋過路路費：(1)經(jīng)辦辦人必須須有正規(guī)發(fā)票票；(2)讓隨隨行乘車車相關(guān)人人員在發(fā)發(fā)票背面面簽字確確認，并并注明起起止路段段，沒有有日期的的票據(jù)應(yīng)應(yīng)在背面面注明日日期。5、種子采采購費用用：(1)在正正規(guī)種子子公司采采購的種種子需要要有正式式發(fā)票;

52、(2)在農(nóng)農(nóng)戶手中中購入的的自產(chǎn)種種子，需需要有與農(nóng)農(nóng)戶簽定定的購銷銷合同或或開寫的的收據(jù)和和自產(chǎn)證證明；(3)在合合同或收收據(jù)上注注明農(nóng)戶戶的姓名名、電話話號碼、詳詳細地址址、身份份證號碼碼、采購購員的姓姓名、采采購品種種、采購購價格等等事項；(4)在報報銷時還應(yīng)附有檢檢斤單、入入庫單；(5)采購購現(xiàn)場的的原始質(zhì)質(zhì)檢單、本本公司的的正式質(zhì)質(zhì)量檢驗驗單。6、原材料料、包裝裝物費用用：(1)原則則上要求求與供貨貨方簽定定購銷合合同和正正規(guī)發(fā)票票；(2)如情情況特殊殊不能提提供正規(guī)規(guī)發(fā)票的的，須經(jīng)經(jīng)董事長長特批，但但應(yīng)注明明供貨單單位名稱稱、聯(lián)系系人、電電話號碼碼、詳細細地址；(3)在報報銷時還應(yīng)

53、附有質(zhì)質(zhì)檢單、入入庫單；(4)長短短途運費費承擔(dān)的的具體說說明，如如需要本本公司承承擔(dān)運費費的，必必須索要要正規(guī)發(fā)發(fā)票。7、辦公用用品、備備品備件件等物品品費用：(1)經(jīng)辦辦人要有有審批齊齊全的月月采購計計劃；(2)購買買物品的的發(fā)票，并并注明供供貨單位位名稱、聯(lián)聯(lián)系人、電電話號碼碼、詳細細地址。(3)保管管員簽字字確認的的入庫單單。8、廣告制制作、電電視廣告告費用：(1)經(jīng)辦辦人必須須與對方方簽定合合同；(2)索要要正規(guī)發(fā)票票、監(jiān)播播單；(3)經(jīng)審審批齊全全的費用用申請報報告（必必須有該該片區(qū)大大區(qū)經(jīng)理理、項目目人、科科研所、主主管副總總經(jīng)理等等相關(guān)人人員簽批批基礎(chǔ)意意見）。9、招待費費：(

54、1)經(jīng)辦辦人必須須向用餐餐飯店索索要發(fā)票票、菜單單，發(fā)票票須有收收款單位位印章;(2)在菜菜單上注注明就餐餐地點、就就餐飯店店的電話話號碼、聯(lián)聯(lián)系人、就餐人數(shù)、被招待單位及人數(shù)、招待原因;(3)座陪陪就餐人人員簽字字。10、差旅旅費：(1)出差差前借款：當(dāng)事人人應(yīng)寫出差差借款申請請單、詳詳細的工工作計劃劃（計劃劃要有公公出時間間段、工工作標(biāo)準準），并并經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)在工工作計劃劃上簽屬屬意見。 (2)出差差后報銷銷：當(dāng)事事人應(yīng)寫寫工作總總結(jié)、詳詳細的工工作日志志，并經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)對對派出人人員的工工作完成成情況確確認簽屬屬意見。(3)公出出期間發(fā)生生的費用用：當(dāng)事事人應(yīng)自自覺執(zhí)行行公司規(guī)規(guī)定的住住

55、宿、交交通、伙伙食標(biāo)準準，并素素要相關(guān)關(guān)發(fā)票，對對超出標(biāo)標(biāo)準的部分，由由當(dāng)事人人個人承承擔(dān)。(4)出差差電話費費補助：出差前前應(yīng)申請請出差電電話補助助，應(yīng)由由部門主管管領(lǐng)導(dǎo)和和主管副副總簽字字審批。11、運雜雜費：(1)當(dāng)事事人應(yīng)有有雙方簽簽定的貨貨物運輸輸配貨協(xié)協(xié)議；(2)配貨貨站的正正規(guī)發(fā)票票，并注注明司機機姓名、電電話、車車牌號；(3)保管管員簽字字確認收收到貨物物的入庫庫單。12、裝卸卸費：(1)當(dāng)事事人應(yīng)有有裝卸人人員出具具的收款款收據(jù)，在在收據(jù)背背面填寫寫裝卸貨貨物名稱稱、數(shù)量量、勞動動時間、單單位金額額、聯(lián)系系電話;(2)經(jīng)手手人簽字字、保管管員簽字字、主管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字。(三)報

56、銷銷人報銷銷的時間間規(guī)定：凡是需要報報銷人，在在完成工工作任務(wù)務(wù)回公司司后，必必須在三三天內(nèi)到到財務(wù)報報銷，如超過三三天則收取罰罰息(日日利率22)，罰罰息額低低于100元的按按10元元計算。四、部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認認1、對本部部門需要要報銷人人員，負負責(zé)核準準確認工工作內(nèi)容容的必要要性、真真實性、完完整性（出出差申請請、采購購計劃、報報銷單據(jù)據(jù)等）；2、出差工工作時間間及工作作計劃的的確認（工作計劃、工作日記）；3、工作目目標(biāo)完成成結(jié)果確確認(工工作總結(jié)結(jié)、報告告或目標(biāo)標(biāo)完成情情況)。五、部門主主管副總總審核1、對主管管部門意意見審核核；2、對費用用、資金金支出的的合理性性、是否否符合公公司規(guī)定定

57、進行審審核；3、對審批批事項進進行把控控，做出出審核批批示；4、對工作作量大、事事務(wù)繁忙忙的主管管副總，可可以指定定本部門門專人兼兼職代替替自己進進行對需需審批票票據(jù)進行行審核，如出現(xiàn)錯誤時公司只對該副總追究責(zé)任。六、財務(wù)會會計審核核1、審核差差旅費報報銷單：(1)對部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確認的的初審項項目進行行復(fù)審；(2)審查查是否有有公出計計劃，是是否經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及主主管副總總核準簽簽字；(3)審查查是否有有工作總總結(jié)，是是否經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及主管管副總審審核簽字；(4)核實實公出天天數(shù)，嚴嚴格按照照公司規(guī)規(guī)定的補補助標(biāo)準準執(zhí)行核核算；(5)對重重大、重重要事項項進行抽抽查核實實（真實實性）；(6)審

58、核核報銷票票據(jù)是否否符合公司規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)準、是是否有超超標(biāo)準的的票據(jù)；(7)審核核票據(jù)背背面標(biāo)注的的內(nèi)容是是否符合合規(guī)定、是是否有證證明人簽簽字；(8)審核核金額合合計是否否準確、大大小寫金金額是否否一致，如如有錯誤誤須給予予更改，并并由更改改人在此此處加蓋蓋名章標(biāo)標(biāo)注。2、審核費費用報銷銷單：(1) 檢檢查是否否有合同同或協(xié)議議、借款款申請或或費用計計劃、發(fā)發(fā)票或收收據(jù)等，并并檢查是是否有部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及主管管副總核核準簽字；(2)需要要入庫的的物品是否否有保管員員簽字的的入庫單單，如不不需要入入庫的物物品，必必須經(jīng)三三位相關(guān)關(guān)人員簽簽字方可可報銷即即：驗收收人、部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、主管管副總；(3

59、)對長長短途運運雜費要要檢查是是否有收收款人姓姓名、身身份證號號碼、汽汽車牌號號、電話話號碼、單單位名稱稱，貨運運協(xié)議、貨貨物名稱稱、自制制運費發(fā)發(fā)票、物物流人員員對運費費單價的的確認、結(jié)結(jié)算標(biāo)準準、承擔(dān)擔(dān)方式、金金額（大大小寫相相符）、保保管員簽簽字（實實收數(shù)量量），如如有缺失失承擔(dān)損損失的承承擔(dān)方式式和意見見及單據(jù)據(jù)。(4)加油油費、過橋橋費、修修理費：A. 加油油費：檢查正正式發(fā)票票背面是否注注明里程程數(shù)、公公里耗油油價格、車牌號碼、司機簽字、隨行人員簽字確認；B.過橋費費：檢查正正式發(fā)票票背面是否注注明里時時間、費費用說明明、車牌牌號碼、司機簽字、同行人簽字；C.修理費費：檢查是是否有

60、修修理申請請批示、修修理單位位的正規(guī)發(fā)發(fā)票、修修理時間間、修理理車號、司司機簽字字、車隊隊主管簽簽字、后后勤副總總簽字。(5)手機機費：A、按公司司規(guī)定的的各類人人員應(yīng)享享受手機機費用的的標(biāo)準，按按月報銷銷；B、出差期期間的手手機費用用，需要要在出差差前申請請，經(jīng)部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)和和主管副副總簽字字審批的的標(biāo)準，作為報銷依據(jù)。(6)招待待費：A、檢查是是否有審審批齊全全的招待待申請，無無申請的的要有董董事長或或后勤副副總的特特批（指指在富區(qū)區(qū)發(fā)生的的招待費費），在在外地發(fā)發(fā)生的招招待費須須經(jīng)主管管副總審審批；B、檢查餐餐飲發(fā)票票與菜單單是否并并存；C、檢查票票據(jù)上是是否寫明明招待的的客戶、人人