合同結算流程北頂

1、流程支持手冊編號： TFH-CB-LC005版本： A/1合同結算流程北頂編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂日期修改內(nèi)容號1將流程中付款會簽單改為付款審批單部分內(nèi)容有改動2009-5-15A/13. 增加 TFH-CB-LC005-BD005 履約評估表營銷管理部名稱變更；增加區(qū)域公司董事長職能； 部分變更區(qū)域公司總經(jīng)理職能修改人審核人批準人郭廷澤陳少華孟強任保蘭目的通過規(guī)范合同結算流程，保證項目成本控制的有效實施，提高項目工程結算的工作質(zhì)量及工作效率。適用范圍適用于北頂公司施工合同、甲供材料設備合同、其它合同結算（設計合同、營銷合同等）管理。術語和定義部門職責4.1造價合約部：提供甲供材料

2、工程量清單；負責對計量簽證及合同最終實際完成量的審定；負責甲分包合同執(zhí)行中進度完成量審定及按合同條款規(guī)定負責款項支付登記、建帳與管理；負責審核合同結算；4.2工程技術部：負責所有總包、 甲分包工程辦理結算所必需的第一手原始資料，并上報主管領導同意；負責收集整理移交竣工資料、并填寫工程結算工作交接單。負責甲供材料設備合同執(zhí)行中合同供貨數(shù)量的確認；負責建筑設計、景觀設計類合同結算審核工作；負責合同執(zhí)行評估及履約評估；1.2銷售中心（北頂項目部）負責營銷類合同結算審核工作；負責合同執(zhí)行評估及履約評估；4.3開發(fā)配套部負責市政配套類施工合同結算所必需的第一手原始資料，并上報主管領導同意；負責市政設計類

3、合同結算審核工作；負責合同執(zhí)行評估及履約評估；4.4財務管理部：負責辦理所有甲分包工程、 甲供材料合同、 其它合同的財務結算， 完善各種往來及支付財務手續(xù)，結清工程款項；4.5公司領導：審核 / 審批合同結算結果。工程程序5.1 工程合同結算流程（含甲分包）活動步驟及說明負責部門輸出1.1.1工程竣工之后， 施工單位提出工程合同結算申請；首提出結先由監(jiān)理單位對施工單位的結算申請和所有工程資監(jiān)理結算資料算申請料進行審核，確認其準確無誤2.1工程技術部應及時整理收集工程竣工各種資料（包括2.工程竣工結算資料， 工程完成總量清單的初審，實物竣工資工程技術檢驗資料、質(zhì)量驗收合格資料、竣工驗收報告等，安

4、料準備部裝工程還須由該項主管領導簽字確認），提交造價合約部經(jīng)理；3.合同計 3.1造價合約部審定合同及補充協(xié)議的完成量及所有簽造價合約量證，根據(jù)工程結算資料審核工程結算。部4.4.1造價合約部出具合同結算結果，報主管副總審核， 總結 算經(jīng)理審批；財務管理部對有關工程量和工程造價的所造價合約付款審批審 核部單有資料進行審核，確認其準確無誤5.1財務管理財務管理部審核無誤后， 施工單位到財務處結清所有5.付款經(jīng)濟往來；同時工程技術部對施工單位進行履約評部工程供方工程技術履約評估估，決定是否變動其合格供應商資格。部5.2 甲供材料設備合同結算流程活動步驟及說明負責部門輸出1. 結算申1.1 在結算前

5、期， 工程技術部須與每個供貨單位進行甲供供貨方結算資料請材設供應量及金額核對，確認當月各種材料的接收、工程技術活動步驟及說明負責部門輸出領用情況， 據(jù)此填制材料發(fā)放對帳表。每月填制的對部帳表須全面反映甲供材料的領用日期、材料名稱、 規(guī)造價合約格、數(shù)量、單價、金額、供貨單位、接收單位、收貨部人、庫存等。 工程技術部每月最后確認的對帳表必須交工程技術部經(jīng)理和造價合約部經(jīng)理各一份，同時抄送工程主管副總。 作為對施工單位當月工程進度款扣付依據(jù)；2.2甲供材設供貨單位提出合同結算申請。先由施工單位和工程技術部對數(shù)量和質(zhì)量情況進行核對；再由工程技術部和造價合約部經(jīng)理進行最終審核；工程技術部2.3造價合約部

6、審核無誤后， 報造價合約部經(jīng)理審批， 進造價合約2.結算審行合同結算工作；財務管理部對合同結算進行審核；部核2.4審核無誤后將合同結算報造價合約部主管副總審核，領導層區(qū)域公司總經(jīng)理批準（ 200 萬元以下），區(qū)域公司董財務管理事長批準（ 500 萬元以下）；部2.5審批通過后， 供貨單位到財務管理部結清所有經(jīng)濟往來，付款；3.供應工程技術3.1工程技術部、造價合約部對供貨商進行履約評估，決部供應商履商評定是否變動其合格供應商資格造價合約約評估估部5.3其它合同結算（設計合同、營銷合同等）活動步驟及說明負責部門輸出1.1.1乙方單位提出合同結算申請；乙方單位結算1.2合同執(zhí)行部門根據(jù)結算資料，審

7、定合同及其補充協(xié)議合同執(zhí)行結算資料準備階段的結算內(nèi)容；部門2.2.1合同執(zhí)行部門開始結算工作乙方單位結算2.2合同執(zhí)行部門審定完成后，送造價合約部審核后，主合同執(zhí)行審核審批管領導審核，總經(jīng)理批準；部門階段2.3財務管理部負責了結往來中一切未了的經(jīng)濟事項，按領導層活動步驟及說明負責部門輸出公司付款流程辦理尾款結算的支付手續(xù)；3. 合同3.1合同執(zhí)行部門根據(jù)合同方履約情況，進行合作方的履合同執(zhí)行合作履約執(zhí)行評估約評估部門評估階段權限與標準事項標準主導部門協(xié)助部門區(qū)域公司總部總經(jīng)理合同執(zhí)行主管領導主持審核 (分管部門 ) ；總會計工程合同付合同執(zhí)行部區(qū)域公司總經(jīng)師 審核批準（ 500造價合約部理批準（ 200 萬（ 500萬款、結算管理門萬以上）以下）；以上）區(qū)域公司董事備案長批準（ 500 萬以下）；主要文檔：附件8.1 TFH-CB-LC005-BD001 工程結算工作交接單.8.2