合同結(jié)算流程北頂

1、流程支持手冊編號： TFH-CB-LC005版本： A/1合同結(jié)算流程北頂編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄修訂日期修改內(nèi)容號1將流程中付款會簽單改為付款審批單部分內(nèi)容有改動2009-5-15A/13. 增加 TFH-CB-LC005-BD005 履約評估表營銷管理部名稱變更；增加區(qū)域公司董事長職能； 部分變更區(qū)域公司總經(jīng)理職能修改人審核人批準(zhǔn)人郭廷澤陳少華孟強(qiáng)任保蘭目的通過規(guī)范合同結(jié)算流程，保證項(xiàng)目成本控制的有效實(shí)施，提高項(xiàng)目工程結(jié)算的工作質(zhì)量及工作效率。適用范圍適用于北頂公司施工合同、甲供材料設(shè)備合同、其它合同結(jié)算（設(shè)計(jì)合同、營銷合同等）管理。術(shù)語和定義部門職責(zé)4.1造價(jià)合約部：提供甲供材料

2、工程量清單；負(fù)責(zé)對計(jì)量簽證及合同最終實(shí)際完成量的審定；負(fù)責(zé)甲分包合同執(zhí)行中進(jìn)度完成量審定及按合同條款規(guī)定負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付登記、建帳與管理；負(fù)責(zé)審核合同結(jié)算；4.2工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)所有總包、 甲分包工程辦理結(jié)算所必需的第一手原始資料，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；負(fù)責(zé)收集整理移交竣工資料、并填寫工程結(jié)算工作交接單。負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備合同執(zhí)行中合同供貨數(shù)量的確認(rèn)；負(fù)責(zé)建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)類合同結(jié)算審核工作；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行評估及履約評估；1.2銷售中心（北頂項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)營銷類合同結(jié)算審核工作；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行評估及履約評估；4.3開發(fā)配套部負(fù)責(zé)市政配套類施工合同結(jié)算所必需的第一手原始資料，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；負(fù)責(zé)市政設(shè)計(jì)類

3、合同結(jié)算審核工作；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行評估及履約評估；4.4財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)辦理所有甲分包工程、 甲供材料合同、 其它合同的財(cái)務(wù)結(jié)算， 完善各種往來及支付財(cái)務(wù)手續(xù)，結(jié)清工程款項(xiàng)；4.5公司領(lǐng)導(dǎo)：審核 / 審批合同結(jié)算結(jié)果。工程程序5.1 工程合同結(jié)算流程（含甲分包）活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出1.1.1工程竣工之后， 施工單位提出工程合同結(jié)算申請；首提出結(jié)先由監(jiān)理單位對施工單位的結(jié)算申請和所有工程資監(jiān)理結(jié)算資料算申請料進(jìn)行審核，確認(rèn)其準(zhǔn)確無誤2.1工程技術(shù)部應(yīng)及時(shí)整理收集工程竣工各種資料（包括2.工程竣工結(jié)算資料， 工程完成總量清單的初審，實(shí)物竣工資工程技術(shù)檢驗(yàn)資料、質(zhì)量驗(yàn)收合格資料、竣工驗(yàn)收報(bào)告等，安

4、料準(zhǔn)備部裝工程還須由該項(xiàng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)），提交造價(jià)合約部經(jīng)理；3.合同計(jì) 3.1造價(jià)合約部審定合同及補(bǔ)充協(xié)議的完成量及所有簽造價(jià)合約量證，根據(jù)工程結(jié)算資料審核工程結(jié)算。部4.4.1造價(jià)合約部出具合同結(jié)算結(jié)果，報(bào)主管副總審核， 總結(jié) 算經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)管理部對有關(guān)工程量和工程造價(jià)的所造價(jià)合約付款審批審 核部單有資料進(jìn)行審核，確認(rèn)其準(zhǔn)確無誤5.1財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理部審核無誤后， 施工單位到財(cái)務(wù)處結(jié)清所有5.付款經(jīng)濟(jì)往來；同時(shí)工程技術(shù)部對施工單位進(jìn)行履約評部工程供方工程技術(shù)履約評估估，決定是否變動其合格供應(yīng)商資格。部5.2 甲供材料設(shè)備合同結(jié)算流程活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出1. 結(jié)算申1.1 在結(jié)算前

5、期， 工程技術(shù)部須與每個(gè)供貨單位進(jìn)行甲供供貨方結(jié)算資料請材設(shè)供應(yīng)量及金額核對，確認(rèn)當(dāng)月各種材料的接收、工程技術(shù)活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出領(lǐng)用情況， 據(jù)此填制材料發(fā)放對帳表。每月填制的對部帳表須全面反映甲供材料的領(lǐng)用日期、材料名稱、 規(guī)造價(jià)合約格、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨單位、接收單位、收貨部人、庫存等。 工程技術(shù)部每月最后確認(rèn)的對帳表必須交工程技術(shù)部經(jīng)理和造價(jià)合約部經(jīng)理各一份，同時(shí)抄送工程主管副總。 作為對施工單位當(dāng)月工程進(jìn)度款扣付依據(jù)；2.2甲供材設(shè)供貨單位提出合同結(jié)算申請。先由施工單位和工程技術(shù)部對數(shù)量和質(zhì)量情況進(jìn)行核對；再由工程技術(shù)部和造價(jià)合約部經(jīng)理進(jìn)行最終審核；工程技術(shù)部2.3造價(jià)合約部

6、審核無誤后， 報(bào)造價(jià)合約部經(jīng)理審批， 進(jìn)造價(jià)合約2.結(jié)算審行合同結(jié)算工作；財(cái)務(wù)管理部對合同結(jié)算進(jìn)行審核；部核2.4審核無誤后將合同結(jié)算報(bào)造價(jià)合約部主管副總審核，領(lǐng)導(dǎo)層區(qū)域公司總經(jīng)理批準(zhǔn)（ 200 萬元以下），區(qū)域公司董財(cái)務(wù)管理事長批準(zhǔn)（ 500 萬元以下）；部2.5審批通過后， 供貨單位到財(cái)務(wù)管理部結(jié)清所有經(jīng)濟(jì)往來，付款；3.供應(yīng)工程技術(shù)3.1工程技術(shù)部、造價(jià)合約部對供貨商進(jìn)行履約評估，決部供應(yīng)商履商評定是否變動其合格供應(yīng)商資格造價(jià)合約約評估估部5.3其它合同結(jié)算（設(shè)計(jì)合同、營銷合同等）活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出1.1.1乙方單位提出合同結(jié)算申請；乙方單位結(jié)算1.2合同執(zhí)行部門根據(jù)結(jié)算資料，審

7、定合同及其補(bǔ)充協(xié)議合同執(zhí)行結(jié)算資料準(zhǔn)備階段的結(jié)算內(nèi)容；部門2.2.1合同執(zhí)行部門開始結(jié)算工作乙方單位結(jié)算2.2合同執(zhí)行部門審定完成后，送造價(jià)合約部審核后，主合同執(zhí)行審核審批管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門階段2.3財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)了結(jié)往來中一切未了的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，按領(lǐng)導(dǎo)層活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出公司付款流程辦理尾款結(jié)算的支付手續(xù)；3. 合同3.1合同執(zhí)行部門根據(jù)合同方履約情況，進(jìn)行合作方的履合同執(zhí)行合作履約執(zhí)行評估約評估部門評估階段權(quán)限與標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)部門協(xié)助部門區(qū)域公司總部總經(jīng)理合同執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)主持審核 (分管部門 ) ；總會計(jì)工程合同付合同執(zhí)行部區(qū)域公司總經(jīng)師 審核批準(zhǔn)（ 500造價(jià)合約部理批準(zhǔn)（ 200 萬（ 500萬款、結(jié)算管理門萬以上）以下）；以上）區(qū)域公司董事備案長批準(zhǔn)（ 500 萬以下）；主要文檔：附件8.1 TFH-CB-LC005-BD001 工程結(jié)算工作交接單.8.2