企業(yè)內(nèi)部管理細(xì)則(巨詳細(xì),財務(wù)人事行政合同管理商業(yè)秘密安保3萬字俱全)

1、 企業(yè)內(nèi)部管理細(xì)則第一章 管理大綱1.1 為為了加強(qiáng)強(qiáng)管理，完完善各項項工作制制度，促促進(jìn)公司司發(fā)展壯壯大，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，根根據(jù)國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)及公公司章程程的規(guī)定定，特制制定本管管理細(xì)則則。1.2 公公司全體體員工都都必須遵遵守公司司章程，遵遵守公司司的規(guī)章章制度和和各項決決定、紀(jì)紀(jì)律。1.3 公公司的財財產(chǎn)屬股股東所有有。公司司禁止任任何組織織、個人人利用任任何手段段侵占?xì)垰埰茐墓矩敭a(chǎn)產(chǎn)。1.4 公公司禁止止任何所所屬機(jī)構(gòu)構(gòu)、個人人損害公公司的形形象、聲聲譽(yù)和股股價穩(wěn)定定。1.5 公公司禁止止任何所所屬機(jī)構(gòu)構(gòu)、個人人為小集集體、個個人利益益而損害害公司利利益或破破壞公司司發(fā)

2、展。1.6 公公司通過過發(fā)揮全全體員工工的積極極性、創(chuàng)創(chuàng)造性和和提高全全體員工工的技術(shù)術(shù)、管理理、經(jīng)營營水平，不不斷完善善公司的的經(jīng)營、管管理體系系，實(shí)行行多種形形式的責(zé)責(zé)任制，不不斷壯大大公司實(shí)實(shí)力和提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。1.7 公公司提倡倡全體員員工刻苦苦學(xué)習(xí)科科學(xué)技術(shù)術(shù)文化知知識，公公司為員員工提供供學(xué)習(xí)、深深造的條條件和機(jī)機(jī)會。努努力提高高員工的的素質(zhì)和和水平，造造就一支支思想和和業(yè)務(wù)過過硬的員員工隊伍伍。1.8 公公司鼓勵勵員工發(fā)發(fā)揮才能能，多作作貢獻(xiàn)。對對有突出出貢獻(xiàn)者者，公司司予以獎獎勵、表表彰。1.9 公公司為員員工提供供平等的的競爭環(huán)環(huán)境和晉晉升機(jī)會會，鼓勵勵員工積積極向上上。1

3、.10 公司倡倡導(dǎo)員工工團(tuán)結(jié)互互助，同同舟共濟(jì)濟(jì)，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)集體合合作和集集體創(chuàng)造造精神。1.11 公司鼓鼓勵員工工積極參參與公司司的決策策和管理理，歡迎迎員工就就公司事事務(wù)及發(fā)發(fā)展提出出合理化化建議。對對作出貢貢獻(xiàn)的公公司予以以獎勵、表表彰。1.12 公司尊尊重科研研人員的的辛勤勞勞動，為為其創(chuàng)造造良好的的工作條條件，提提供應(yīng)有有的待遇遇。充分分發(fā)揮其其知識為為公司多多作貢獻(xiàn)獻(xiàn)。1.13 公司為為員工提提供收入入、住房房和福利利保證，并并隨著經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益的提高高而提高高員工各各方面的的待遇。1.14 公司實(shí)實(shí)行“按勞取取酬”、“多勞多多得”的分配配制度。1.15 公司推推行崗位位責(zé)任制制，實(shí)行行

4、考勤、考考核制度度，端正正工作作作風(fēng)和提提高工作作效率，反反對辦事事拖拉和和不負(fù)責(zé)責(zé)任的工工作態(tài)度度。，1.16 公司提提倡厲行行節(jié)約，反反對鋪張張浪費(fèi)；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。1.17 維護(hù)公公司紀(jì)律律，對任任何人違違反公司司章程和和各項制制度的行行為，都都要予以以追究。第二章 員工守守則2.1 遵遵紀(jì)守法法，忠于于職守，克克己奉公公。2.2 維維護(hù)公司司聲譽(yù)，保保護(hù)公司司利益。2.3 服服從領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，關(guān)心心下屬，團(tuán)團(tuán)結(jié)互助助。2.4 愛愛護(hù)公柳柳，節(jié)約約開支，杜杜絕浪費(fèi)費(fèi)。2.5 努努力學(xué)習(xí)習(xí)，提高高水平，精精通業(yè)務(wù)務(wù)。2.6 積積極進(jìn)取取，勇于于開拓，創(chuàng)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獻(xiàn)。第三章 財

5、務(wù)管管理第一節(jié) 總則3.1.11 為加加強(qiáng)財務(wù)務(wù)管理，根根據(jù)國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)及財財務(wù)制度度，結(jié)合合公司具具體情況況，制定定本制度度。3.1.22 財務(wù)務(wù)管理工工作必須須在加強(qiáng)強(qiáng)宏觀控控制和微微觀搞活活的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行財經(jīng)紀(jì)紀(jì)律，以以提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效鹽鹽，壯大大企業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力力為宗旨旨。3.1.33 財務(wù)務(wù)管理工工作要貫貫徹“勤儉辦辦企業(yè)”的方針針，勤儉儉節(jié)約，精精打細(xì)算算，在企企業(yè)經(jīng)營營中制止止鋪張浪浪費(fèi)和一一切不必必要的開開支，降降低消耗耗，增加加積累。3.1.44 公司司及全資資下屬公公司、企企業(yè)（含含51股權(quán)的的全費(fèi)、內(nèi)內(nèi)聯(lián)企業(yè)業(yè)）的財財務(wù)工作作，都必必須執(zhí)行行本制度度。其他

6、他中外合合資合作作及內(nèi)聯(lián)聯(lián)企業(yè)參參照本制制度執(zhí)行行。第二節(jié) 財務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)與合合計人員員 3.2.11 公司司及下屬屬獨(dú)立核核算的公公司、企企業(yè)設(shè)置置獨(dú)立的的財務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)。非非獨(dú)立核核算的單單位配備備專職財財務(wù)人員員。3.2.22 公司司設(shè)總會會計師。公司設(shè)計劃劃財務(wù)部部。計劃劃財務(wù)部部設(shè)部長長、副部部長。下屬獨(dú)立核核算的公公司、企企業(yè)設(shè)財財務(wù)都。財財務(wù)部設(shè)設(shè)部長、副副部長。計劃財務(wù)部部及各財財務(wù)部，根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)工作需需要配備備必要的的會計人人員。3.1.33 總會會計師協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理管理理好整個個系統(tǒng)的的財務(wù)會會計工作作，對全全系統(tǒng)的的財務(wù)會會計工作作負(fù)責(zé)?？倳嫀熤髦饕氊?zé)責(zé)如下：（1）執(zhí)行行公

7、司章章程和股股東大會會、董事事會的決決議，主主持編制制并簽署署公司的的財務(wù)計計劃、信信貸計劃劃和會計計報表等等，落實(shí)實(shí)完成計計劃的措措施，對對執(zhí)行中中存在的的問題提提出改進(jìn)進(jìn)措施，指指導(dǎo)各項項財務(wù)活活動，考考核生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營成成果，對對總經(jīng)理理負(fù)責(zé)并并報告工工作；（2）審查查公司基基建、投投資、貿(mào)貿(mào)易等發(fā)發(fā)展項目目及重要要合同，對對可行性性報告提提出評估估意見；（3）負(fù)責(zé)責(zé)全系統(tǒng)統(tǒng)的資金金融通調(diào)調(diào)撥決策策工作，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或董事事會簽署署后執(zhí)行行；（4）審核核下屬公公司、企企業(yè)投資資和效益益的計算算方案；（5）編制制公司員員工工資資、獎金金、福利利方案和和股東分分紅派息息方案；（6）監(jiān)督督全系統(tǒng)統(tǒng)

8、的財務(wù)務(wù)管理和和活動；（7）監(jiān)督督全系統(tǒng)統(tǒng)的財務(wù)務(wù)部門和和會計人人員執(zhí)行行國家的的財經(jīng)政政策、法法令、制制度和遵遵守財經(jīng)經(jīng)紀(jì)律，制制止不符符合財經(jīng)經(jīng)法令、不不講經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益、不不執(zhí)行計計劃和違違反財經(jīng)經(jīng)紀(jì)律的的事項；（8）對各各級財務(wù)務(wù)人員的的調(diào)動、任任免、晉晉升、獎獎懲等提提出建議議、評定定，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行；（9）負(fù)責(zé)責(zé)搞好全全系統(tǒng)財財務(wù)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)工作，提提高財會會人員的的素質(zhì)和和業(yè)務(wù)水水平；（10）簽簽署下屬屬公司、企企業(yè)的_萬萬元以下下貸款擔(dān)擔(dān)保書。3.2.44 計劃劃財務(wù)都都是公司司的財務(wù)務(wù)主管部部門，除除做好本本部門各各項業(yè)務(wù)務(wù)工作外外，負(fù)責(zé)責(zé)從業(yè)務(wù)務(wù)上對下下屬各級級財務(wù)部

9、部門和會會計人員員進(jìn)行領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、指指導(dǎo)、檢檢查、監(jiān)監(jiān)督。3.2.55 計劃劃財務(wù)部部部長領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)計劃劃財務(wù)部部的工作作，在總總經(jīng)理和和總會計計師領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下主持持公司的的財務(wù)工工作。計劃財務(wù)部部部長的的主要職職責(zé)是：（1）主持持計劃財財務(wù)部的的工作，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)務(wù)人員實(shí)實(shí)行崗位位責(zé)任制制，切實(shí)實(shí)地完成成各項會會計業(yè)務(wù)務(wù)工作；（2）執(zhí)行行總經(jīng)理理和總會會計師有有關(guān)財務(wù)務(wù)工作的的決定，控控制和降降低公司司的經(jīng)營營成本，審審核監(jiān)督督資金的的動用及及經(jīng)營效效益，按按月、季季、年度度向總會會計師、總總經(jīng)理、董董事會提提交財務(wù)務(wù)分析報報告；（3）籌劃劃經(jīng)營資資金，負(fù)負(fù)責(zé)公司司資金使使用計劃劃的審批批、報批批和銀行行

10、借、還還款工作作；（4）定期期或不定定期地組組織會計計人員對對下屬公公司、企企業(yè)進(jìn)行行財務(wù)檢檢查，監(jiān)監(jiān)督下屬屬公司、企企業(yè)執(zhí)行行財經(jīng)紀(jì)紀(jì)律和規(guī)規(guī)章制度度；（5）協(xié)助助總合計計師編制制各種會會計報告告，主持持公司的的財產(chǎn)清清查工作作；（6）參與與公司發(fā)發(fā)新項目目、重大大投資、重重要合同同的可行行性研究究。3.2.66 計劃劃財務(wù)部部副部長長協(xié)助部部長工作作，負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)的的財務(wù)管管理工作作。3.2.77 下屬屬公司、企企業(yè)的財財務(wù)部設(shè)設(shè)部長，在在經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下主主持本單單位的財財務(wù)工作作。財務(wù)務(wù)部部長長的主要要職責(zé)是是：（1）主持持財務(wù)部部的工作作，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)財會人人員完成成各項會會計業(yè)務(wù)務(wù)的工作作；（

11、2）制訂訂財務(wù)計計劃，搞搞好會計計核算，及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整地核核算生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營成成果，考考核計劃劃執(zhí)行情情況，定定期提供供數(shù)據(jù)、資資料和財財務(wù)分析析報告；（3）參與與投資、重重大合同同的可行行性研究究；（4）負(fù)責(zé)責(zé)編制會會計報表表，主持持清查財財產(chǎn)；（5）執(zhí)行行財經(jīng)法法令、制制度、決決定，堅堅持原則則增收收節(jié)支，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益；（6）監(jiān)督督、檢查查資金使使用、費(fèi)費(fèi)用開支支及財產(chǎn)產(chǎn)管理，嚴(yán)嚴(yán)格審核核原始憑憑證及賬賬表、單單證，杜杜絕貪污污、浪費(fèi)費(fèi)及不合合理開支支。3.2.88 財務(wù)務(wù)部副部部長協(xié)助助部長工工作，負(fù)負(fù)責(zé)分管管的財務(wù)務(wù)工作。3.2.99 各級級財務(wù)部部門都必必須建立立稽查制制度。

12、出納員不得得兼管稽稽核、會會計檔案案保管和和收入、費(fèi)費(fèi)用、債債權(quán)債務(wù)務(wù)賬目的的登記工工作。3.2.110 財財會人員員都要認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行崗位責(zé)責(zé)任制，各各司其職職，互相相配合，如如實(shí)反映映和嚴(yán)格格監(jiān)督各各項經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動。記賬、算賬賬、報賬賬必須做做到手續(xù)續(xù)完備內(nèi)容真真實(shí)，數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確確，賬目目清楚，日日清月結(jié)結(jié)，按期期報賬。3.2.111 各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)必須切切實(shí)保障障財會人人員依法法行使職職權(quán)和履履行職責(zé)責(zé)。3.2.112 財財會人員員在辦理理合計事事務(wù)中，必必須堅持持原則，照照章辦事事。對于于違反財財經(jīng)紀(jì)律律和財務(wù)務(wù)制度的的事項，必必須拒絕絕付款、拒拒絕報銷銷或拒絕絕執(zhí)行，并并及時向向上緩財財務(wù)部

13、門門報告。公司支持財財務(wù)人員員堅持原原則，按按財務(wù)制制度辦事事。嚴(yán)禁禁任何人人對敢于于堅持原原則的財財會人員員進(jìn)行打打擊報復(fù)復(fù)。公司司對敢于于堅持原原則的財財會人員員予以表表揚(yáng)或獎獎勵。3.2.113 財財會人員員力求穩(wěn)穩(wěn)定，不不隨便調(diào)調(diào)動。財會人員調(diào)調(diào)動工作作或因故故離職，必必須與接接替人員員辦理交交接手續(xù)續(xù)，沒有有辦清交交接手續(xù)續(xù)的，不不得離職職，亦不不得中斷斷會計工工作。被撤銷、合合并單位位的財會會人員，必必須會同同有關(guān)人人員編制制財務(wù)、資資金、債債權(quán)債務(wù)務(wù)移交清清冊，辦辦理交接接手續(xù)。移交交接包包括移交交人經(jīng)管管的會計計憑證、報報表、賬賬目、款款項、公公章、實(shí)實(shí)物及未未了事項項等。移交

14、交接必必須監(jiān)交交。下屬屬公司、企企業(yè)一般般財會人人員的交交接，由由本單位位領(lǐng)導(dǎo)會會同財務(wù)務(wù)部部長長進(jìn)行監(jiān)監(jiān)交；財財務(wù)部部部長的交交接，由由計劃賬賬務(wù)部部部長會同同本單位位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)交交；計劃劃財務(wù)部部部長的的交接，由由總經(jīng)理理合同總總會計師師進(jìn)行監(jiān)監(jiān)交。第三節(jié) 會計核核算原則則及科目目報表3.3.11 公公司執(zhí)行行中華華人民共共和國會會計法、會會計人員員職權(quán)條條例、企企業(yè)會計計準(zhǔn)則和和企業(yè)業(yè)財務(wù)通通則等等法律法法規(guī)關(guān)于于會計核核算一般般原則、會會計憑證證和賬簿簿、內(nèi)部部審計和和財產(chǎn)清清查、成成本清查查等事項項的規(guī)定定。3.3.22 公公司采用用國家規(guī)規(guī)定的會會計制度度的會計計科目和和會計報報

15、表，并并按有關(guān)關(guān)的規(guī)定定辦理會會計事務(wù)務(wù)。3.3.33 記記賬方法法采用借借貸記賬賬法。記記賬原則則采用權(quán)權(quán)責(zé)發(fā)生生制。以以人民幣幣為記賬賬本位幣幣。人民民幣同其其他貨幣幣折算，按按國家規(guī)規(guī)定的會會計制度度規(guī)定辦辦理。海海外企業(yè)業(yè)應(yīng)選定定一種貨貨幣為記記賬本位位幣。3.3.44 合資資企業(yè)所所發(fā)生的的債權(quán)、債債務(wù)、收收益和費(fèi)費(fèi)用等應(yīng)應(yīng)按實(shí)際際收付的的貨幣記記賬，同同時應(yīng)選選用一種種貨幣為為本位幣幣，將所所有外幣幣折合成成本位幣幣記賬和和編制財財務(wù)報表表。3.3.55 一切切會計憑憑證、賬賬簿、報報表中各各種文字字記錄用用中文記記載，必必要時可可用外國國文字旁旁述；數(shù)數(shù)目宇用用阿拉伯伯?dāng)?shù)字記記載

16、。記記載、書書寫必須須使用鋼鋼筆，不不得用鉛鉛筆及圓圓珠筆書書寫。3.3.66 公司司對公司司資本堅堅持資本本確定，資資本充實(shí)實(shí)的原則則。3.3.77 公司司各單位位收益與與費(fèi)用的的計算，實(shí)實(shí)行分級級核算，按按部設(shè)賬賬。對同一時期期的各項項收入及及與其相相關(guān)聯(lián)的的成本、費(fèi)費(fèi)用都必必須在同同一時期期內(nèi)反映映，如應(yīng)應(yīng)付工資資、應(yīng)提提折舊等等均按規(guī)規(guī)定時間間進(jìn)行，不不應(yīng)提前前或延后后。3.3.88 公司司采用的的會計處處理方法法，前后后各期必必須一致致，非董董事會同同意，任任何人不不得隨意意改變。3.3.99 凡與與公司合合作經(jīng)營營的企業(yè)業(yè)，應(yīng)按按合同規(guī)規(guī)定的資資本總額額、出資資比例、出出資方式式，

17、在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)投入入資本。具具體如下下：（1）以現(xiàn)現(xiàn)金役脊脊的，應(yīng)應(yīng)以收到到或匯入入開戶銀銀行的日日期和金金額作為為記賬依依據(jù)；（2）以廠廠房、設(shè)設(shè)備、原原材料等等實(shí)物投投資的，應(yīng)應(yīng)結(jié)合同同規(guī)定并并經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)核實(shí)的的實(shí)物清清單、金金額、收收到實(shí)物物的日期期作為記記賬依據(jù)據(jù)；（3）以專專有技術(shù)術(shù)、專利利權(quán)等無無形資產(chǎn)產(chǎn)作投資資的，應(yīng)應(yīng)以合同同規(guī)定的的金頓和和日期為為記賬依依據(jù)；（4）各方方交付的的出資額額，應(yīng)由由政府批批準(zhǔn)的注注冊會計計師事務(wù)務(wù)所驗(yàn)證證，出具具驗(yàn)資報報告后，據(jù)據(jù)以發(fā)給給出資證證明。3.3.110 公公司向其其他單位位投出的的資金，應(yīng)應(yīng)按投出出時交付付的金額額記賬，所所發(fā)生的的收益

18、和和損失，應(yīng)應(yīng)在投資資損益科科目中入入賬，在在利潤表表中單獨(dú)獨(dú)反映。3.3.111 公公司對境境外的投投資或在在境外購購置房屋屋等固定定資產(chǎn)，必必須經(jīng)董董事會批批準(zhǔn)后方方可行。3.3.112 長長期借款款的利息息支出，應(yīng)應(yīng)根據(jù)使使用單位位用款時時間計算算利息。3.3.113 公公司以單單價20000元元以上、使使用年限限1年以以上的資資產(chǎn)為固固定資產(chǎn)產(chǎn)，分為為5大類類：（1）房屋屋及其他他建筑物物；（2）機(jī)器器設(shè)備；（3）電子子設(shè)備（如如手提程程控電話話機(jī)、復(fù)復(fù)印機(jī)、電電傳機(jī)等等）；（4）運(yùn)輸輸工具；（5）其他他設(shè)備。3.3.114 各各類固定定資產(chǎn)折折舊年限限為：（1）房屋屋及建筑筑物355

19、年；（2）機(jī)器器設(shè)備(含室內(nèi)內(nèi)裝修)10年年；（3）電子子設(shè)備、運(yùn)運(yùn)輸工具具5年；（4）其他他設(shè)備55年。固定資產(chǎn)以以不計留留殘值提提取折舊舊。固定定資產(chǎn)提提完折舊舊后仍可可繼續(xù)使使用的，不不再計提提折舊；提前報報廢的固固定資產(chǎn)產(chǎn)要補(bǔ)提提足折舊舊。3.3.115 購購入的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，以進(jìn)進(jìn)價加運(yùn)運(yùn)輸、裝裝卸、包包裝、保保險等費(fèi)費(fèi)用作為為原價需需安裝的的固定資資產(chǎn)，還還應(yīng)包括括關(guān)稅及及工商稅稅等。作作為投資資的固定定資產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)以投資資協(xié)議約約定的價價格為原原價。3.3.116 固固定資產(chǎn)產(chǎn)必須每每年盤點(diǎn)點(diǎn)一次，對對盤盈、盤盤虧，報報廢及固固定資產(chǎn)產(chǎn)的計價價必須嚴(yán)嚴(yán)格審查查，按規(guī)規(guī)定經(jīng)批批準(zhǔn)后，

20、于于年度決決算時處處理完畢畢。（1）盤盈盈的固定定資產(chǎn)，以以重置完完全價值值作為原原價按按新舊的的程度估估算累計計折舊入入賬，原原價減累累計折舊舊后的差差額轉(zhuǎn)入入公積金金。（2）盤虧虧的固定定資產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)沖減原原價和累累計折舊舊原價價減累計計折舊后后的差額額作營業(yè)業(yè)外支出出處理。（3）報廢廢的固定定資產(chǎn)的的變價收收入（減減除清理理費(fèi)用后后的凈額額）與固固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的差額，其其收益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入公積積金，其其損失作作營業(yè)外外支出處處理。（4）公司司對固定定資產(chǎn)的的購入、出出售、清清理、報報廢及內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)移移等都要要辦理會會計手續(xù)續(xù)。并設(shè)設(shè)置固定定資產(chǎn)明明細(xì)賬進(jìn)進(jìn)行核算算。3.3.117 凡凡單項債債權(quán)（

21、不不論境內(nèi)內(nèi)外）賬賬齡超過過1年仍仍未回收收時，各各核算單單位按年年度提取取10的比例例提取壞壞賬準(zhǔn)備備金。3.3.118 公公司主要要的會計計報表有有如下幾幾種：（1）資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表（年、季季、月）；（2）損益益表（年年、季、月月）；（3）股息息紅利分分配方案案（年度度）；（4）財務(wù)務(wù)狀況變變動表（年年度）；（5）專用用基金明明細(xì)表（半半年）；（6）固定定資產(chǎn)增增減變化化表（月月）；（7）銀行行貸款增增減變化化表（月月）；（8）現(xiàn)金金出納月月終盤存存表（月月）；（9）提取取壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備金明明細(xì)表（月月）；（10）應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付和預(yù)預(yù)付款項項明細(xì)表表（月）。第四節(jié) 資金、現(xiàn)現(xiàn)金、費(fèi)費(fèi)用管理理3.

22、4.11 計劃劃財務(wù)部部和各財財務(wù)部要要加強(qiáng)對對資產(chǎn)、資資金、現(xiàn)現(xiàn)金及費(fèi)費(fèi)用開支支的管理理，防止止損失，杜杜絕浪費(fèi)費(fèi)，良好好運(yùn)用，提提高效益益。3.4.22 銀行行賬戶必必須遵守守銀行的的規(guī)定開開設(shè)和使使用。銀銀行賬戶戶只供本本單位經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)收支結(jié)結(jié)算使用用。嚴(yán)禁禁出借賬賬戶供外外單位或或個人使使用，嚴(yán)嚴(yán)禁為外外單位或或個人代代收代支支、轉(zhuǎn)賬賬套現(xiàn)。3.4.33 銀行行賬戶的的賬號必必須保密密，非因因業(yè)務(wù)需需要不準(zhǔn)準(zhǔn)外泄。3.4.44 銀行行賬戶印印鑒的使使用實(shí)行行3章分分管并用用制。即即：財務(wù)務(wù)章由出出納保管管。經(jīng)理理私章和和會計私私章由本本人各自自保管，不不準(zhǔn)由11人統(tǒng)一一保管使使用。印

23、印鑒保管管人臨時時出差時時由其委委托他人人代管。3.4.55 銀行行賬戶往往來應(yīng)逐逐筆登記記入賬，不不準(zhǔn)多筆筆匯總記記賬，也也不準(zhǔn)以以收頂支支記賬。各各單位應(yīng)應(yīng)按月與與銀行對對賬單核核對，未未達(dá)收支支，應(yīng)作作出調(diào)節(jié)節(jié)表逐筆筆調(diào)節(jié)平平衡。3.4.66 財會會人員辦辦理信匯匯、電匯匯、票匯匯（含自自帶票匯匯）、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支付付等付出出救項，一一律憑付付款審批批單辦理理。付款款審批單單應(yīng)附入入付款憑憑證記賬賬備查。付款審批單單由項目目經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)辦辦理報批批。付款款審批權(quán)權(quán)限如下下：（1）屬預(yù)預(yù)付貨款款、定金金的，110萬元元以下的的（含110萬元元）由下下屬公司司、企業(yè)業(yè)正、副副經(jīng)理和和財務(wù)部部部長共

24、共同審批批；100萬元以以上至330萬元元的（含含30萬萬元）由由總會計計師審批批；300萬元以以上至550萬元元的（含含50萬萬元）由由總會計計師和主主管副總總經(jīng)理或或總經(jīng)理理助理共共同審批批；500萬元以以上至1100萬萬元的（含含1000萬元）由由總經(jīng)理理審批；1000萬元以以上的由由董事長長審批。（2）屬貿(mào)貿(mào)易貸款款的，1100萬萬元以下下的（含含1000萬元）由由下屬公公司、企企業(yè)正、副副經(jīng)理和和財務(wù)部部部長共共同審批批；1000萬元元以上至至2000萬元的的（含2200萬萬元）由由總會計計師審批批；2000萬元元以上至至3000萬元的的（含3300萬萬元）由由總會計計師和主主管副總

25、總經(jīng)理或或總經(jīng)理理助理共共同審批批；3000萬元元以上至至5000萬元的的（含5500萬萬元）由由總經(jīng)理理審批；5000萬元以以上的由由董事長長審批。（3）屬自自帶匯票票的，110萬元元以下的的（含110萬元元）由下下屬公司司、企業(yè)業(yè)正、副副經(jīng)理和和財務(wù)部部長共同同審批；10萬萬元以上上至500萬元的的（含550萬元元）由總總會計師師審批；50萬萬元以上上至1000萬元元的（含含1000萬元）由由總會計計師和主主管副總總經(jīng)理或或總經(jīng)理理助理共共同審批批；1000萬元元以上至至2000萬元的的（含2200萬萬元）由由總經(jīng)理理審批；2000萬元以以上的由由董事長長審批。（4）屬購購置、維維修固定定

26、資產(chǎn)的的，3萬萬元以下下的（含含3萬元元）由下下屬公司司、企業(yè)業(yè)正、副副經(jīng)理和和財務(wù)部部部長共共同審批批；3萬萬元以上上至100萬元的的（含110萬元元）由總總會計師師審批；10萬萬元至1100萬萬元的（含含1000萬元）由由總經(jīng)理理審批；1000萬元以以上的由由董事長長審批。同一項目（含含同一筆筆貿(mào)易）應(yīng)應(yīng)按合計計總額報報批，不不準(zhǔn)為逃逃避審批批而分列列報批、支支付。報上級審批批的項目目，上報報單位應(yīng)應(yīng)先提出出初審意意見；由由總經(jīng)理理、董事事長審批批的，先先報總會會計師審審查。對違反上述述規(guī)定的的付款，財財務(wù)人員員有權(quán)且且必須拒拒絕支付付，并及及時向上上級請求求處理。3.4.77 根據(jù)據(jù)已獲

27、批批準(zhǔn)簽訂訂的合同同付款的的，應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按合合同規(guī)定定的期限限付出，不不得早付付或遲付付，也不不準(zhǔn)改變變支付方方式和用用途，非非經(jīng)收款款單位書書面正式式委托，也也不準(zhǔn)改改變收款款單位（人人）。凡委托其他他單位（人人）代付付款的，一一律上報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)。3.4.88 各單單位應(yīng)建建立資金金回籠情情況的跟跟蹤制度度。凡付付出款（物物）5萬萬元以上上的，各各單位財財務(wù)必須須逐項跟跟蹤資金金回籠情情況，并并按月匯匯總后上上報計劃劃財務(wù)部部、總會會計師和和總經(jīng)理理。對到到期的應(yīng)應(yīng)收資金金，各單單位應(yīng)督督促經(jīng)辦辦人員及及時催收收；發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的，應(yīng)及及時上報報請示處處理。3.4.99 各單單位庫存存現(xiàn)金不

28、不得超過過30000元，超超過部分分當(dāng)天下下午存入入銀行。禁禁止坐支支營業(yè)收收入現(xiàn)金金。3.4.110 一一切現(xiàn)金金往來，必必須收付付有憑據(jù)據(jù)，嚴(yán)禁禁口說為為憑。3.4.111 嚴(yán)嚴(yán)禁代外外單位或或私人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)現(xiàn)和大額額度（550000元以上上）支付付往來或或貿(mào)易現(xiàn)現(xiàn)金。嚴(yán)嚴(yán)禁各單單位私設(shè)設(shè)小錢柜柜。3.4.112 嚴(yán)嚴(yán)禁將公公款存入入私人賬賬戶，違違者按貪貪污論處處。3.4.113 現(xiàn)現(xiàn)金日記記賬必須須用固定定的一本本賬，嚴(yán)嚴(yán)禁使用用兩本賬賬或賬外外有賬。3.4.114 各各單位會會計每月月終要會會同出納納員盤點(diǎn)點(diǎn)現(xiàn)金庫庫存一次次，保證證鈔賬相相符。盤盤點(diǎn)表應(yīng)應(yīng)隨同會會計報表表一起上上報。

29、3.4.115 領(lǐng)領(lǐng)用空白白支票，必必須注明明限額、日日期、用用速及使使用期限限并視視金額大大小按第第六十四四條審批批規(guī)定報報批。所所有空白白支票及及作廢支支票均必必須存放放保險柜柜內(nèi)。嚴(yán)嚴(yán)禁空白白支票在在使用前前先蓋上上印章。3.4.116 正正常的辦辦公費(fèi)用用開支，必必須有正正式發(fā)票票，印章章齊全，經(jīng)經(jīng)手人驗(yàn)驗(yàn)收人簽簽字，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后方能能報銷付付欺。3.4.117 商商品運(yùn)雜雜費(fèi)、保保管費(fèi)、包包裝費(fèi)、介介紹費(fèi)、手手續(xù)費(fèi)等等，必須須注明商商品批次次及購銷銷發(fā)票號號碼，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批批準(zhǔn)后才才能報銷銷。其中中對介紹紹費(fèi)和手手續(xù)費(fèi)，經(jīng)經(jīng)辦人還還須另付付合同書書和說明明報批：200

30、00元以以下的由由下屬公公司、企企業(yè)經(jīng)理理審批，220000元至11萬元的的由總合合計師審審批，11萬元以以上的由由總經(jīng)理理審批。3.4.118 業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)實(shí)行包干干制，按按實(shí)現(xiàn)利利潤的比比例提取取，由經(jīng)經(jīng)理掌握握使用。提提取的比比例由總總經(jīng)理確確定。提提取后應(yīng)應(yīng)?？顚Ｓ?，不不得私分分、貪污污。公司本部各各部、室室的業(yè)務(wù)務(wù)費(fèi)，由由各部、室室部長（主主任）審審核，110000元以下下由總會會計師審審批報銷銷，10000元元以上的的由總會會計師簽簽署后報報總經(jīng)理理審批報報銷。公司本部員員工的差差旅費(fèi)，由由各部、室室部長（主主任）審審核，220000元以下下的由總總會計師師審批報報銷，220000

31、元以上上的由總總會計師師簽署后后報總經(jīng)經(jīng)理審批批報銷。3.4.119 探探親差旅旅費(fèi)、醫(yī)醫(yī)療費(fèi)等等按國家家的規(guī)定定報銷。3.4.220 非非生產(chǎn)性性的特殊殊開支，如如贊助金金、會費(fèi)費(fèi)等在福福利基金金列支，220000元以下下由下屬屬公司、企企業(yè)經(jīng)理理審批，220000元以上上至50000元元的由總總會計師師審批，550000元以上上由總-經(jīng)理審審批。3.4.221 各各單位購購置固定定資產(chǎn)（包包括維修修、租用用），必必須先立立項、作作出預(yù)算算，報經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后才能購購置。其其中，屬屬?？厣躺唐返?，還還必須報報經(jīng)?？乜夭块T批批準(zhǔn)后才才能購置置；非專?？厣唐菲罚吹诘诹乃臈l審批批權(quán)限規(guī)規(guī)定經(jīng)批批

32、準(zhǔn)后才才能購置置。3.4.222 各各單位對對中、長長期投資資要選好好投資項項目，節(jié)節(jié)約投資資費(fèi)用，縮縮短投資資回收期期，提高高投資效效益。各各單位財財務(wù)必須須對投資資的可行行性報告告提出評評估意見見，并加加強(qiáng)對投投入產(chǎn)出出資金的的管理。任任何投資資，均須須按第六六十四條條審批權(quán)權(quán)限規(guī)定定經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后才能能投入。3.4.223 各各單位所所創(chuàng)的外外匯限于于進(jìn)出中中貿(mào)易使使用。其其他外匯匯買賣的的價格由由總會計計師根據(jù)據(jù)市場情情況審定定一個最最低、最最高價，所所進(jìn)行的的外匯買買賣均不不得低于于審定的的最低價價、最高高價。3.4.224 嚴(yán)嚴(yán)禁下屬屬公司、企企業(yè)為外外單位（含含合資、合合作企業(yè)業(yè)）或

33、個個人擔(dān)保保貸款。3.4.225 嚴(yán)嚴(yán)格資金金使用審審批手續(xù)續(xù)。會計計人員對對一切審審批手續(xù)續(xù)不完備備的資金金使用事事項，都都有權(quán)且且必須拒拒絕辦理理。否則則按違章章論處井井對該資資金的損損失負(fù)連連帶賠償償責(zé)任。3.4.226 有有關(guān)資金金使用的的審批，如如審批人人員出差差時，由由其指定定代理人人代為審審批。批件必須附附入有關(guān)關(guān)發(fā)票、單單據(jù)后入入賬備查查。第五節(jié) 工資及及獎金3.5.11 公司司實(shí)行“按勞取取酬”、“多勞多多得”的分配配制度。3.5.22 公司司員工年年度工資資及資金金總額，由由總經(jīng)理理按章程程的規(guī)定定擬訂。3.5.33 員工工的工資資標(biāo)準(zhǔn)和和獎勵方方法，由由總會計計師提出出方

34、案，報報總經(jīng)理理審定。3.5.44 下屬屬公司、企企業(yè)實(shí)行行工資總總額與經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益掛鉤的的工資制制度，具具體辦法法由總會會計師擬擬訂，報報總經(jīng)理理審定。3.5.55 下屬屬公司、企企業(yè)的資資金按下下達(dá)的利利潤基數(shù)數(shù)及實(shí)際際完成的的利潤額額分別提提取，采采取平時時預(yù)提、年年終結(jié)算算的方法法，提取取比例由由總會計計師擬訂訂，報總總經(jīng)理審審定。3.5.66 實(shí)行行全員承承包經(jīng)營營與經(jīng)理理任期目目標(biāo)責(zé)任任制的下下屬公司司、企業(yè)業(yè)，其工工資及獎獎金的提提取和分分配，按按承包包合同書書的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第六節(jié) 稅收及及利潤分分配 3.6.11 公司司及下屬屬公司、企企業(yè)依法法向國家家繳納稅稅金不不準(zhǔn)偷稅稅

35、漏稅。3.6.22 稅后后利潤的的分配按按章程的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第七節(jié) 利潤上上交和庫庫存物資資財務(wù)管管理3.7.11 下屬屬公司、企企業(yè)應(yīng)上上交公司司的利潤潤（含基基數(shù)利潤潤和分成成利潤），必必須當(dāng)年年12月月底前上上交700，余余下300在下下午3月月底前交交清。對對不按時時全額上上交單位位，公司司按銀行行同期貸貸款利息息最高利利息率加加30計收利利息。3.7.22 倉庫庫必須建建立嚴(yán)密密的出入入庫制度度和保管管規(guī)范，每每月向財財務(wù)都門門報送次庫存存報表，報報表同時時抄送上上級財務(wù)務(wù)部門。3.7.33 倉庫庫每月由由會計會會同倉庫庫管理人人員進(jìn)行行一次實(shí)實(shí)物盤點(diǎn)點(diǎn)井編編制出庫庫確物資資盈虧表

36、表，盈虧虧表同時時抄報上上級財務(wù)務(wù)部門。3.7.44 對庫庫存物資資的盤盈盈盤虧，倉倉庫不得得自行作作財務(wù)處處理。盤盤虧在110000元以下下者（含含10000元），由由所在單單位財務(wù)務(wù)部審核核，報經(jīng)經(jīng)理審批批后處理理，10000元元以上至至50000元的的（含550000元）須須呈報會會計師審審批后處處理，550000元以上上的由總總理審批批后處理理。第八節(jié) 會計憑憑證和檔檔案保管管3.8.11 各下下屬公司司、企業(yè)業(yè)必須加加強(qiáng)對發(fā)發(fā)票的管管理，安安排專人人負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)票的登登記，領(lǐng)領(lǐng)用、清清理、核核對工作作。嚴(yán)禁禁為外單單位或個個人代開開發(fā)票，違違者處發(fā)發(fā)票額115以以上的罰罰款和扣扣發(fā)12個

37、月月的獎金金，情節(jié)節(jié)嚴(yán)重的的追究法法律責(zé)任任。3.8.22 會計計憑證必必須內(nèi)容容真實(shí)、手手填完備備、數(shù)字字準(zhǔn)確、不不得涂改改、挖樸樸。如事事后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差錯，也也必須由由經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)劃劃雙紅線線并蓋章章進(jìn)行更更正。3.8.33 會計計檔案必必須按月月裝訂成成冊，妥妥善保管管，不得得丟失，至至少保存存15年年。采用用電子計計算機(jī)記記賬的，機(jī)機(jī)器儲存存和輸出出的會計計記錄視視同會計計賬薄應(yīng)專人人負(fù)責(zé)妥妥善保管管，至少少15年年。3.8.44 會計計檔案保保存期滿滿需銷毀毀時，應(yīng)應(yīng)抄具清清單報報總經(jīng)理理、董事事會、主主管部門門和稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)同同意后，才才能銷毀毀。 第四章 人事管管理第一節(jié) 總則4.1.

38、11 為進(jìn)進(jìn)一步完完善人事事管理制制度，根根據(jù)國家家有關(guān)勞勞動人事事法規(guī)、政政策及公公司章程程之規(guī)定定，制定定本制度度。4.1.22 公司司執(zhí)行國國家有關(guān)關(guān)勞動保保護(hù)法規(guī)規(guī)，在勞勞動人事事部門規(guī)規(guī)定的范范圍內(nèi)有有權(quán)自行行招收員員工，全全權(quán)實(shí)行行勞動工工資和人人事管理理制度。4.1.33 公司司對員工工實(shí)行合合同化管管理。所所有員工工都必須須與公司司簽訂聘聘（雇）用用合同。員員工與公公司的關(guān)關(guān)系為合合同關(guān)系系，雙方方都必須須遵守合合同。4.1.44 公司司勞動人人事都，負(fù)負(fù)責(zé)公司司的人事事計劃、員員工的培培訓(xùn)、獎獎懲、勞勞動工資資、勞保保福利等等項工作作的實(shí)施施，并辦辦理員工工的考試試錄取、聘聘

39、用、商商調(diào)、解解聘、辭辭職、辭辭退、除除名、開開除等各各項手續(xù)續(xù)。第二節(jié) 編制及及定編4.2.11 公司司各職能能部門、下下屬公司司、企業(yè)業(yè)，用人人實(shí)行定定員、定定崗。4.2.22 公司司職能及及部門及及下屬公公司、企企業(yè)的設(shè)設(shè)置、編編制、調(diào)調(diào)整或撤撤銷，由由總經(jīng)理理提出方方案，報報董事會會批準(zhǔn)后后實(shí)施。4.2.33 下屬屬公司、企企業(yè)下屬屬機(jī)構(gòu)的的設(shè)置、編編制、調(diào)調(diào)整或撤撤銷由由經(jīng)理提提出方案案，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。4.2.44 因工工作及生生產(chǎn)，業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展需要、各各部門、下下屬公司司、企業(yè)業(yè)需要增增加用工工的，必必須按44.1.2、44.1.3之規(guī)規(guī)定，履履行手續(xù)續(xù)后方準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施。特

40、殊情況必必須提前前聘用員員工的，一一律報總總經(jīng)理審審批。4.2.55 下屬屬公司、企企業(yè)督雇雇用臨時時工人的的，必須須提前22個月作作出計劃劃報勞動動人事部部審批，批批準(zhǔn)后由由勞動人人事部統(tǒng)統(tǒng)一向勞勞動管理理部門申申請指標(biāo)標(biāo)，按核核準(zhǔn)的指指標(biāo)及指指定的地地點(diǎn)雇用用臨時工工。嚴(yán)禁禁無指標(biāo)標(biāo)雇用臨臨時工。4.2.66 勞動動人事都都負(fù)責(zé)編編制年度度用工計計劃及方方案，供供總經(jīng)理理參考。第三節(jié) 員工的的聘用4.3.11 各部部門、下下屬公司司、企業(yè)業(yè)對聘用用員工應(yīng)應(yīng)本著精精簡原則則，可聘聘可不聘聘的堅決決不聘，無無才無德德的堅決決不聘，有有才無德德的堅決決不聘，真真正做到到按需錄錄用，擇擇才錄用用，

41、任人人唯賢。4.3.22 公司司聘用的的員工一律與與公司簽簽訂聘用用合同。4.3.33 各級級員工的的聘任程程序如下下：（1）總-徑理，由由董事長長提名董董事會聘聘任；（2）副總總經(jīng)理、總總經(jīng)理助助理、總總會計師師等高級級職員，部部門主任任（部長長）及下下屬公司司、企業(yè)業(yè)經(jīng)理，由由總經(jīng)理理提請董董事會聘聘任；（3）部門門副主任任（副部部長）、下下屬公司司、企業(yè)業(yè)部經(jīng)理理及會計計人員，由由總經(jīng)理理聘任；（4）其他他員工，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由人人事部及及下屬公公司、企企業(yè)經(jīng)理理聘任。上述程序也也適用于于各級員員工的解解聘及續(xù)續(xù)聘。4.3.44 各部部門、下下屬公司司、企業(yè)業(yè)確需增增加員工工的，

42、按按如下原原則辦理理：（1）先在在本部門門、本公公司、企企業(yè)內(nèi)部部調(diào)整；（2）內(nèi)部部無法調(diào)調(diào)整的，報報請勞動動人事部部在公司司系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)調(diào)配：（3）本系系統(tǒng)內(nèi)無無法調(diào)配配的，由由用人單單位提出出計劃，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由勞勞動人事事部進(jìn)行行招聘。4.3.55 新聘聘員工，用用人單位位和受聘聘人必須須填寫“聘用員員工登記記表”，由用用人單位位簽署意意見。擬擬訂工作作崗位，經(jīng)經(jīng)勞動人人事都審審查考核核，符合合聘用條條件者，簽簽訂勞動動合同。4.3.66 新員員工正式式上崗前前，必須須先接受受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)客包包括學(xué)習(xí)習(xí)公司章章程及規(guī)規(guī)章制度度，了解解公司情情況，學(xué)學(xué)習(xí)崗位位業(yè)務(wù)知知識等。培訓(xùn)由勞動

43、動人事都都和用人人單位共共同負(fù)責(zé)責(zé)。員工試用期期間，由由勞動人人事都會會同用人人單位考考察其現(xiàn)現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)現(xiàn)和工作作能力。試用期間的的工資，按按擬定的的工資下下調(diào)一級級發(fā)給。4.3.77 員員工試用用期滿115天前前，由用用人單位位作出鑒鑒定提提出是否否錄用的的意見，經(jīng)勞動人事事部審核核后，報報總經(jīng)理理審批。決決定不錄錄用者試試用期滿滿后解除除勞動合合同。第四節(jié) 工資、待待遇4.4.11 公司司全權(quán)決決定所屬屬員工的的工資、待待遇。4.4.22 公司司執(zhí)行董董事會批批準(zhǔn)實(shí)行行的工資資制度。4.4.33 公司司按照“按勞取取酬、多多勞多得得”的分配配原則，根根據(jù)員工工的崗位位、職責(zé)責(zé)、能力力、貢獻(xiàn)獻(xiàn)

44、、表現(xiàn)現(xiàn)、工作作年限、文文化程度度等情況況綜合考考慮決定定其工資資。4.4.44 員工工的工資資，由決決定聘用用者依照照前條規(guī)規(guī)定確定定，由勞勞動人事事部行文文通知財財務(wù)部門門發(fā)放。4.4.55 公司司鼓勵員員工積極極向上，多多做貢獻(xiàn)獻(xiàn)。員工工表現(xiàn)好好或貢獻(xiàn)獻(xiàn)大者，所所在單位位可將材材料報監(jiān)監(jiān)察部及及有關(guān)部部門審核核，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予予以提級級及獎勵勵。4.4.66 公司司按照國國家有關(guān)關(guān)規(guī)定為為員工辦辦理養(yǎng)老老、醫(yī)療療、工傷傷、失業(yè)業(yè)等保險險。員工工享有相相應(yīng)的保保險待遇遇。4.4.77 公司司執(zhí)行國國家勞動動保護(hù)法法規(guī)，員員工享有有相應(yīng)的的勞保待待遇。4.4.88 員工工的獎金金由公司

45、司、下屬屬公司、企企業(yè)根據(jù)據(jù)實(shí)際效效益按有有關(guān)規(guī)定定提取、發(fā)發(fā)放。第五節(jié) 假期及及待遇4.5.11 員工工按國家家法定節(jié)節(jié)假日休休假。因因工作生生產(chǎn)需要要不能休休假的，節(jié)節(jié)日按日日工資3300、假日日按日工工資2000計計增發(fā)給給加班工工資或安安排補(bǔ)休休。4.5.22 員工工按國家家規(guī)定享享有探親親待遇。具具體如下下：（1）員工工在公司司工作滿滿1年后后，開始始享有探探親待遇遇；（2）與配配偶不住住在一起起的，又又不能利利用工休休假日團(tuán)團(tuán)聚的，11年可探探望配偶偶1次330天，另另按實(shí)際際需要給給予路程程假；（3）與父父母都不不住在一一起，又又不能利利用工休休假日團(tuán)團(tuán)聚的，未未婚員工工探望父父

46、母1年年1次220天，已已婚員工工4年11次200天，另另按實(shí)際際需要給給予路程程假；（4）員工工探親按按國家有有關(guān)規(guī)定定報銷往往返路費(fèi)費(fèi)，超過過規(guī)定的的費(fèi)用自自理；（5）探望望配偶或或未婚員員工探望望父母的的往返路路費(fèi)，由由所在單單位負(fù)擔(dān)擔(dān)；已婚婚員工探探望父母母的往返返路費(fèi)，在在本人月月標(biāo)準(zhǔn)工工資300以內(nèi)內(nèi)的，由由本人自自理，超超出部分分由所在在單位負(fù)負(fù)擔(dān)；（6）員工工請假探探親必須須由所在在單位統(tǒng)統(tǒng)籌安排排，經(jīng)人人事部核核準(zhǔn)；未未經(jīng)核準(zhǔn)準(zhǔn)的按曠曠工處理理。生產(chǎn)產(chǎn)單位員員工探親親盡可能能安排在在春節(jié)統(tǒng)統(tǒng)一放假假；（7）員工工探親期期間的伙伙食費(fèi)、住住宿費(fèi)、行行李托運(yùn)運(yùn)費(fèi)以及及參觀游游覽等

47、費(fèi)費(fèi)用，均均由員工工處理，不不得報銷銷。4.5.33 婚假假：法定定婚假33天，晚晚婚（男男25周周歲、女女23周周歲）假假13天天，異地地結(jié)婚可可適當(dāng)另另給路程程假，假假期內(nèi)工工資照發(fā)發(fā)。4.5.44 產(chǎn)育育假：（1）女223周歲歲以下生生育第一一胎的，產(chǎn)產(chǎn)假900天，其其中產(chǎn)前前休假115天；生育時時難產(chǎn)的的（如剖剖腹產(chǎn)、度會陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天；（2）女224周歲歲以上生生育第一一胎的，產(chǎn)產(chǎn)假1220天；難產(chǎn)可可增加330天：（3）凡在在生育期期間內(nèi)已已辦理“獨(dú)生子子女證”者另增增加900天；產(chǎn)產(chǎn)后結(jié)扎扎的另增增加211天；（4）產(chǎn)假假期滿后后若有實(shí)實(shí)際困難難，經(jīng)本本人申請請，單位

48、位領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，可可請哺乳乳假至嬰嬰兒1周周歲，哺哺乳期間間發(fā)給775的的工資；（5）產(chǎn)假假期間，工工資照發(fā)發(fā)不影影響原有有福利待待遇。4.5.55 節(jié)育育手術(shù)假假：（1）取環(huán)環(huán)休息ll天；（2）放環(huán)環(huán)休息33天；（3）男結(jié)結(jié)扎休息息7天；（4）女結(jié)結(jié)扎休息息21天天；（5）懷孕孕不滿44個月流流產(chǎn)休息息1530天天；流產(chǎn)產(chǎn)后結(jié)扎扎增加221天；流產(chǎn)假假期1年年內(nèi)不能能超過22次；（6）懷孕孕4個月月以上引引產(chǎn)休息息42天天；引產(chǎn)產(chǎn)后結(jié)扎扎增加221天；（7）以上上假期內(nèi)內(nèi)工資津津貼照發(fā)發(fā)。4.5.66 員工工的直系系親屬（父父母、配配偶和子子女）死死亡時，喪喪假3天天；異地地奔喪的的適當(dāng)另另分

49、路程程假。假假期內(nèi)工工資和津津貼照發(fā)發(fā)。4.5.77 員工工按國家家規(guī)定享享有年休休假的，由由勞動人人事部會會同各單單位統(tǒng)籌籌安排員員工休假假。因工工作需要要不能享享受年假假的，增增發(fā)2000的的工資。第六節(jié) 辭職、辭辭退、開開除4.6.11 公司司有權(quán)辭辭退不合合格的員員工。員員工有辭辭職的自自由。但但均須按按本制度度規(guī)定履履行手續(xù)續(xù)。4.6.22 試用用人員在在試用期期內(nèi)辭職職的應(yīng)向向勞動人人事部提提出辭職職報告，到到勞動人人事部辦辦理辭職職手續(xù)。用人單位辭辭退試用用期人員員，須填填報“辭退員員工審批批表”，經(jīng)批批準(zhǔn)后到到人事部部辦理辭辭退手續(xù)續(xù)。4.6.33 員工工與公司司簽訂勞勞動合同

50、同后，雙雙方都必必須嚴(yán)格格履行合合同。員員工不得得隨便辭辭職，用用人單位位不準(zhǔn)無無故辭退退員工。4.6.44 合同同期內(nèi)員員工辭職職的，必必須提前前1個月月向公司司提出辭辭職報告告，由用用人單位位簽署意意見，經(jīng)經(jīng)原批準(zhǔn)準(zhǔn)聘用的的領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，由由勞動人人事部給給予辦理理辭職手手續(xù)。4.6.55 員工工未經(jīng)批批準(zhǔn)而自自行離職職的，公公司不予予辦理任任何手續(xù)續(xù)；給公公司造成成損失的的，應(yīng)負(fù)負(fù)賠償責(zé)責(zé)任。4.6.66 員工工戲用人人單位認(rèn)認(rèn)為其現(xiàn)現(xiàn)工種不不適合的的，可向向勞動人人事部申申請在公公司內(nèi)部部調(diào)換另另一種工工作。在在調(diào)換新新工作半半年后仍仍不能勝勝任工作作的，公公司有權(quán)權(quán)予以解解聘、辭辭退

51、。4.6.77 員工工必須服服從組織織安排，遵遵守各項項規(guī)章制制度，凡凡有違反反并經(jīng)教教育不改改者，公公司有權(quán)權(quán)予以解解聘、辭辭退。4.6.88 公司司對辭退退員工持持慎重態(tài)態(tài)度。用用人單位位無正當(dāng)當(dāng)理由不不得辭退退合同期期未滿的的員工。確確需辭退退的，必必須填報報“辭退員員工審批批表”，提出出辭退理理由，經(jīng)經(jīng)勞動人人事部核核實(shí)，對對符合聘聘用的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，通通知被辭辭退的員員工到勞勞動人事事都辦理理辭退手手續(xù)。未未經(jīng)勞動動人事都都核實(shí)和和領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)的，不不得辭退退。4.6.99 辭退退員工，必必須提前前1個月月通知被被辭退者者。4.6.110 勞勞動合同同期滿，合合同即告告終止。員員工或

52、公公司不續(xù)續(xù)簽勞動動合同的的，到勞勞動人事事都辦理理終止合合同手續(xù)續(xù)。4.6.111 員員工嚴(yán)重重違反規(guī)規(guī)章制度度、后果果嚴(yán)重或或者違法法犯罪的的，公司司有權(quán)予予以開除除。4.6.112 員員工辭職職、被辭辭退、被被開除或或終止聘聘用，在在離開公公司以前前，必須須交還公公司的一一切財物物、文件件及業(yè)務(wù)務(wù)資料，并并移交業(yè)業(yè)務(wù)渠道道。否則則，勞動動人事都都不予辦辦理任何何手續(xù)，給給公司造造成損失失的，應(yīng)應(yīng)負(fù)賠償償責(zé)任。4.6.113 公公司對被被辭退及及未獲公公司續(xù)聘聘的員工工，按其其在公司司的工齡齡計算每每年發(fā)給給其1個個月工資資的經(jīng)濟(jì)濟(jì)補(bǔ)償。不不滿1年年的按11年計。第七節(jié) 附則 4.7.11

53、 公司司下屬各各公司、企企業(yè)的人人事管理理，均適適用本制制度。4.7.22 本制制度由勞勞動人事事都負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行。勞勞動人事事都門可可依據(jù)本本制度制制訂有關(guān)關(guān)實(shí)施細(xì)細(xì)則，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。第五章 行政管管理第一節(jié) 總則5.1.11 為完完善公司司的行政政管理機(jī)機(jī)制，建建立規(guī)范范化的行行政管理理，提高高行政管管理水平平和工作作效率，使使公司各各項行政政工作有有章可循循，照章章辦事，制制定本制制度。第二節(jié) 文件收收發(fā)規(guī)定定5.2.11 公司司文件由由指定的的擬稿人人擬稿，屬屬董事會會秘書核核稿，屬屬公司文文件由辦辦公室主主任擬稿稿。文件件形成后后，屬董董事會的的由董事事長簽發(fā)發(fā)，屬公公司的由

54、由總經(jīng)理理簽發(fā)，屬屬黨內(nèi)的的由黨委委書記簽簽發(fā)。5.2.22 屬于于秘密的的文件，核核稿人應(yīng)應(yīng)該注“秘密”字樣，并并確定報報送范圍圍。秘密密文件按按保密規(guī)規(guī)定，由由專人印印制、報報送。5.2.33 已簽簽發(fā)的文文件由核核稿人登登記，并并按“ 企、董董、黨、工工、團(tuán)、婦婦”等內(nèi)容容編號后后，送文文印室打打印。5.2.44 文件件由文印印室負(fù)責(zé)責(zé)校對，并并送擬稿稿人核稿稿入審查查合格后后，方能能復(fù)印、蓋蓋章。5.2.55 文件件由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)報送。送送件人應(yīng)應(yīng)把文件件內(nèi)容、報報送日期期、部門門、接件件人等事事項寫清清楚，并并報告報報送結(jié)果果。5.1.66 經(jīng)簽簽發(fā)的文文件原稿稿送保密密（檔案案）

55、室存存檔。5.2.77 外來來的文件件由辦公公室專人人負(fù)責(zé)簽簽收。簽簽收人應(yīng)應(yīng)于接件件當(dāng)日即即按文件件的要求求報送給給有關(guān)部部門，不不得積壓壓遲誤，屬屬急件的的應(yīng)在在按到后后即時報報送。第三節(jié) 文印室室管理規(guī)規(guī)定5.3.11 文印印室人員員應(yīng)遵守守公司的的保密規(guī)規(guī)定，禁禁止非文文印室人人員進(jìn)入入文印室室，不泄泄露工作作中接觸觸的公司司保密事事項。5.3.22 打印印文件，應(yīng)應(yīng)按文件件收發(fā)規(guī)規(guī)定由主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署，電電報、傳傳真、復(fù)復(fù)印由部部門主任任（部長長）簽署署。打印文件，發(fā)發(fā)電報、傳傳真、電電傳，復(fù)復(fù)印文件件資料，均均需分類類逐項登登記，以以備查驗(yàn)驗(yàn)。文印室人員員必須按按時、按按質(zhì)、按按量

56、完成成每項打打字、電電報、電電傳、傳傳真、復(fù)復(fù)印任務(wù)務(wù)， 不不得積壓壓遲誤。工工作任務(wù)務(wù)緊張時時，應(yīng)加加班完成成。工作作中如遇遇不清楚楚的地方方，應(yīng)及及時與有有關(guān)人員員校對清清楚。5.3.33 電報報、電傳傳、傳真真、文件件、復(fù)印印件應(yīng)及及時發(fā)進(jìn)進(jìn)給有關(guān)關(guān)人員。因因積壓遲遲慢而致致工作失失誤、損損失的，追追究當(dāng)事事人的責(zé)責(zé)任。5.3.44 復(fù)印印機(jī)由專專人管理理，非專專管人員員不準(zhǔn)亂亂開機(jī)復(fù)復(fù)印。5.3.55 原則則上不接接受外單單位、個個人的資資料打印印、復(fù)印印，如確確定需要要，經(jīng)辦辦公室主主任批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦理理登記收收費(fèi)手續(xù)續(xù)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按按市場價價格由計計劃財務(wù)務(wù)卻確定定。收據(jù)據(jù)由計劃劃財務(wù)部

57、部出具。所所收取的的費(fèi)用按按旬上交交計劃財財務(wù)部。5.3.66 文印印室應(yīng)每每月統(tǒng)計計核算費(fèi)費(fèi)用上報報辦公室室，同時時抄報計計劃財務(wù)務(wù)部。5.3.77 文印印室人員員應(yīng)愛護(hù)護(hù)各種設(shè)設(shè)備，節(jié)節(jié)約用紙紙，降低低消耗、費(fèi)費(fèi)用。各各種設(shè)備備應(yīng)按規(guī)規(guī)范要求求操作、保保養(yǎng)，發(fā)發(fā)現(xiàn)故障障，應(yīng)及及時報請請維修，以以免影響響工作。5.3.88 嚴(yán)禁禁私事使使用傳真真電話。違違犯者除除補(bǔ)交電電話費(fèi)外外，并視視情節(jié)輕輕重給予予罰款處處理，屢屢教不改改者予以以除名。第四節(jié) 計算機(jī)機(jī)中心管管理規(guī)定定5.4.11 計算算機(jī)中心心人員遵遵守公司司的保密密規(guī)定，禁禁止非計計算機(jī)中中心人員員進(jìn)入電電腦室。輸輸入電腦腦的信息息屬

58、公司司機(jī)密，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不準(zhǔn)向向任何人人提供、泄泄露。違違者視情情節(jié)輕重重給予處處理。5.4.22 計算算機(jī)中心心人員必必須按照照要求和和規(guī)定采采集、輸輸入、輸輸出信息息，為領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和有有關(guān)部門門決策提提供信息息資料。采集、輸入入信息以以及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確、全全面為原原則。5.4.33 信息息載體必必須安全全存放、保保管，防防止丟失失或失效效。任何何人不得得將信息息載體帶帶出電腦腦室。5.4.44 計算算機(jī)中心心人員應(yīng)應(yīng)愛護(hù)各各種設(shè)備備，降低低消耗、費(fèi)費(fèi)用。對對各種設(shè)設(shè)備應(yīng)按按規(guī)范要要求操作作、保養(yǎng)養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)故障，應(yīng)應(yīng)及時報報請維修修，以免免影響工工作。5.4.55 計算算機(jī)中心心應(yīng)每月月統(tǒng)計核核算費(fèi)

59、用用上報辦辦公室，同同時抄報報計劃財財務(wù)部。5.4.66 嚴(yán)禁禁將電腦腦用來私私人學(xué)習(xí)習(xí)或玩游游戲。違違犯者視視情節(jié)輕輕重給予予罰款處處理或行行政處分分；屢教教不改者者予以除除名。5.4.77 計算算機(jī)中心心設(shè)備應(yīng)應(yīng)由專業(yè)業(yè)人員操操作、使使用。禁禁止非專專業(yè)人員員操作、使使用，否否則，造造成設(shè)備備損壞的的應(yīng)照價價賠償。第五節(jié) 辦公用用品使用用規(guī)定5.5.11 公司司各部門門所需的的辦公用用品，由由辦公室室統(tǒng)一購購置，各各部門按按實(shí)際需需要領(lǐng)用用。5.5.22 各部部門專用用的表格格格式，由由辦公室室統(tǒng)一訂訂制。5.5.33 辦公公室用品品只能用用于辦公公，不得得挪作他他用或私私用。5.5.44

60、 所有有員工對對辦公用用品必須須愛護(hù)，勤勤儉節(jié)約約，杜絕絕浪費(fèi)，禁禁止貪污污，努力力降低消消耗、費(fèi)費(fèi)用。5.5.55 購購置日常常辦公用用品或報報銷正常常辦公費(fèi)費(fèi)用，由由辦公室室主任審審批，購購置大宗宗、高級級辦公用用品，必必須按財財務(wù)管理理規(guī)定報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后始得購購置。第六節(jié) 電話使使用規(guī)定定5.6.11 電話話為辦公公配備、使使用。私私事打市市內(nèi)電話話不得妨妨礙聯(lián)系系公務(wù)。5.6.22 禁止止員工為為私事?lián)軗艽蜷L途途電話。違違者除補(bǔ)補(bǔ)交長途途電話費(fèi)費(fèi)外，給給予罰款款處理。確確有急事事者，應(yīng)應(yīng)先請示示部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意，并按按郵電部部門規(guī)定定交長途途電話費(fèi)費(fèi)。5.6.33 聯(lián)系系業(yè)務(wù)時時