PSA63費用管理手冊

1、諾明PSAA管理軟軟件6.3費用管理用戶手冊本手冊版權(quán)權(quán)已經(jīng)登登記，版版權(quán)完全全歸出版版人諾明明軟件(上海)有限公公司所有有。未經(jīng)出版人人的書面面許可，本本手冊任任何部分分的內(nèi)容容不可以以以任何何媒介復(fù)復(fù)制，復(fù)復(fù)印或翻翻譯。本手冊的使使用遵守守諾明專專業(yè)服務(wù)務(wù)自動化化管理軟軟件授權(quán)權(quán)許可協(xié)協(xié)議中相關(guān)的的規(guī)定。 諾明專業(yè)服服務(wù)自動動化管理理軟件是是諾明軟軟件(上上海)有有限公司司所有的的已經(jīng)注注冊的軟軟件產(chǎn)品品名稱，本本手冊中中涉及的的其它注注冊商標標歸屬各各自相關(guān)關(guān)的公司司。 目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc342161954 第一章 開開篇 PAGEREF

2、 _Toc342161954 h 2 HYPERLINK l _Toc342161955 模塊概述 PAGEREF _Toc342161955 h 2 HYPERLINK l _Toc342161956 手冊目錄 PAGEREF _Toc342161956 h 3 HYPERLINK l _Toc342161957 登錄諾明PPSA PAGEREF _Toc342161957 h 3 HYPERLINK l _Toc342161958 首頁和導(dǎo)航航欄 PAGEREF _Toc342161958 h 4 HYPERLINK l _Toc342161959 訪問費用管管理模塊塊 PAGEREF _

3、Toc342161959 h 5 HYPERLINK l _Toc342161960 第二章 費費用審批批人 PAGEREF _Toc342161960 h 6 HYPERLINK l _Toc342161961 指定費用審審批人 PAGEREF _Toc342161961 h 6 HYPERLINK l _Toc342161962 維護費用審審批人 PAGEREF _Toc342161962 h 8 HYPERLINK l _Toc342161963 第三章 借借款申請請管理 PAGEREF _Toc342161963 h 9 HYPERLINK l _Toc342161964 借款申請查查

4、詢 PAGEREF _Toc342161964 h 9 HYPERLINK l _Toc342161965 借款申請過過賬 PAGEREF _Toc342161965 h 10 HYPERLINK l _Toc342161966 第四章 費費用單管管理 PAGEREF _Toc342161966 h 12 HYPERLINK l _Toc342161967 費用單填報報 PAGEREF _Toc342161967 h 12 HYPERLINK l _Toc342161968 費用單查詢詢 PAGEREF _Toc342161968 h 15 HYPERLINK l _Toc342161969

5、費用單審批批 PAGEREF _Toc342161969 h 16 HYPERLINK l _Toc342161970 費用單撤回回/取消 PAGEREF _Toc342161970 h 17 HYPERLINK l _Toc342161971 費用單過賬賬 PAGEREF _Toc342161971 h 19 HYPERLINK l _Toc342161972 第五章 費費用統(tǒng)計計查詢 PAGEREF _Toc342161972 h 21 HYPERLINK l _Toc342161973 訪問費用查查詢頁面面 PAGEREF _Toc342161973 h 21 HYPERLINK l _

6、Toc342161974 費用統(tǒng)計查查詢方式式 PAGEREF _Toc342161974 h 22 HYPERLINK l _Toc342161975 第六章 費費用報銷銷及預(yù)支支管理 PAGEREF _Toc342161975 h 26 HYPERLINK l _Toc342161976 費用報銷交交易 PAGEREF _Toc342161976 h 26 HYPERLINK l _Toc342161977 現(xiàn)金預(yù)支交交易 PAGEREF _Toc342161977 h 28 HYPERLINK l _Toc342161978 費用核銷交交易 PAGEREF _Toc342161978 h

7、 29 HYPERLINK l _Toc342161979 批次過賬處處理 PAGEREF _Toc342161979 h 31 HYPERLINK l _Toc342161980 第七章 員員工賬戶戶查詢 PAGEREF _Toc342161980 h 33 HYPERLINK l _Toc342161981 查詢員工賬賬戶 PAGEREF _Toc342161981 h 33 HYPERLINK l _Toc342161982 第八章 集集成工資資模塊 PAGEREF _Toc342161982 h 35 HYPERLINK l _Toc342161983 使用工資項項代碼 PAGEREF

8、 _Toc342161983 h 35 HYPERLINK l _Toc342161984 創(chuàng)建工資工工時卡 PAGEREF _Toc342161984 h 37費用管理員手冊 簡介第9頁第一章 開開篇開篇本手冊是針針對費用用管理人員編寫的的，用于于指導(dǎo)用用戶管理理員工費費用，現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支支等交易易。本章包含以以下內(nèi)容容：費用管理模模塊概述述本手冊內(nèi)容容簡述如何訪問諾諾明PSSA費用用管理模模塊 模塊概述費用管理模模塊用來來管理員員工費用用及現(xiàn)金預(yù)預(yù)支等業(yè)業(yè)務(wù)，同時與與項目核核算模塊塊一起統(tǒng)統(tǒng)計核算算項目成成本。諾諾明PSSA管理理軟件提提供的員員工自助助(ESSS)平平臺基于于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)瀏覽器器

9、，允許許員工隨隨時隨地地填寫提提交費用用單，主管管可以通通過員工工自助(ESSS)平臺臺審核員員工費用用單，批準或或拒絕員員工費用用單。費用管理模模塊提供供以下功功能： 費用審批人人管理如果費用審審批流程程包含費費用記錄錄審批人人，即允允許員工工在填報報費用記記錄時選選擇審批批人,那那么在員員工填寫寫費用單之前，必必須為員員工分配配費用記錄錄審批人人，使員工在填填寫費用用單的時時候能為費用用記錄指定定審批人人。 借款申請管管理集中管理員員工提交交的借款款申請。員員工通過過自助(ESSS)平臺臺提交的的借款申申請被批準后后，財務(wù)務(wù)管理人人員可以以把已批批準的借借款申請請過賬到到付款批批次，自自動

10、創(chuàng)建建現(xiàn)金預(yù)預(yù)支憑證證。 費用單管理理集中管理員員工費用用單。員員工通過過自助(EESS)平臺提提交費用用單，員工工費用單單被批準后后，財務(wù)務(wù)管理人人員需要要把已批批準的費費用單過賬到員工工費用賬賬戶，并并核算相相關(guān)項目目成本。費用統(tǒng)計查查詢提供多維度度費用查查詢功能能，允許許用戶對對員工費費用記錄錄按項目目或按員員工進行行統(tǒng)計查詢詢。 費用報銷及及預(yù)支管管理提供費用報報銷付款款，現(xiàn)金金預(yù)支付付款等會會計業(yè)務(wù)務(wù)處理功功能。財務(wù)管理理人員通過過輸入費費用報銷銷憑證記錄錄費用報報銷付款款交易，輸輸入現(xiàn)金金預(yù)支憑憑證記錄錄員工借借款交易易，輸入入費用核核銷憑證證記錄員員工費用用與現(xiàn)金金預(yù)支之之間的對

11、對沖交易易。 員工賬戶查查詢集中管理員員工費用用單和現(xiàn)金預(yù)預(yù)支等憑證，方方便財務(wù)務(wù)管理人人員跟蹤蹤查詢員員工費用用或員工工借款等等應(yīng)付應(yīng)應(yīng)收款項項。集成工資模模塊如果用戶需需要通過過工資模模塊處理理費用報報銷或借借款還款款，那么么用戶必必須把員員工費用用記錄和和現(xiàn)金預(yù)預(yù)支按工工資項代代碼統(tǒng)計計并過賬賬到工資資工時卡卡，用于于工資計計算。應(yīng)付費用用增加員員工實發(fā)發(fā)工資，現(xiàn)金預(yù)支扣減員工實發(fā)工資。手冊目錄本手冊包含含以下章章節(jié)：第一章開開篇模塊功能概概述和訪訪問諾明明PSAA費用管理理模塊的的指南。第二章費費用審批批人關(guān)于費用記記錄審批批人的用處，同同時介紹紹如何維維護費用用記錄審批批人。第三章借

12、借款申請請管理 關(guān)于員工借借款申請請的說明明，同時時介紹如如何管理理員工借借款申請請。 第四章費費用單管管理指導(dǎo)用戶如如何利用用PSAA經(jīng)理平平臺填報報費用單單，審批費用用單，把費用單過賬等等。第五章費費用統(tǒng)計計查詢指導(dǎo)用戶進進行多維維度統(tǒng)計計查詢員員工費用用。第六章費費用報銷銷及預(yù)支支管理指導(dǎo)用戶如如何輸入入付款憑證證來記錄錄費用報報銷、現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支支、費用用核銷等等交易。 第七章員員工賬戶戶查詢介紹員工賬賬戶查詢詢頁面，指指導(dǎo)如何何查詢員員工費用用單、現(xiàn)金金預(yù)支等等憑證。第八章創(chuàng)創(chuàng)建工資資工時卡卡知道用戶如如何把員員工費用用或借款款記錄傳傳遞到工工資工時時卡參與與工資計計算。登錄諾明PPSA

13、用戶可以通通過網(wǎng)頁頁瀏覽器器本地登登錄或通通過互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)遠程程登錄諾諾明PSSA管理理平臺。用用戶必須須有互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)接入入權(quán)限才才能遠程程運行諾諾明PSSA管理理平臺。網(wǎng)頁瀏覽器器用網(wǎng)頁瀏覽覽器運行行諾明PPSA管管理平臺臺。打開網(wǎng)頁瀏瀏覽器，在在網(wǎng)址欄欄中輸入入諾明PPSA網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)鏈接接： HYPERLINK http:/servername:8080/psa htttp:/sservvernnamee:80080/psaa。然后顯示諾諾明PSSA的登登錄頁面面，輸入入用戶名名和密碼碼，點擊擊登錄按按鈕。遠程登錄遠程登錄諾諾明PSSA，本本地瀏覽覽器須遵遵照以下下程序。電電腦必須須有互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)接口口

14、，且通通過TCCP/IIP協(xié)議議網(wǎng)絡(luò)登登錄公司司的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服務(wù)器器。首頁和導(dǎo)航航欄 進入諾明PPSA管管理平臺臺后，你你可以看看到右邊邊是首頁頁，左邊邊是導(dǎo)航航欄，頂頂端是工工具欄。首頁可以由由用戶個個人定制制，包括括自己常常用的頁頁面、報報表和儀儀表盤。導(dǎo)航欄鏈接接各個應(yīng)應(yīng)用程序序，用戶戶可以通通過導(dǎo)航航條尋找找應(yīng)用程程序。工具欄顯示示當前時時間、登登錄者姓姓名、并并提供快快速鏈接接到常用用的應(yīng)用用程序。下面是對諾諾明PSSA菜單單和鏈接接的描述述。首頁進入首頁。點點擊首頁頁按鈕，在在任何頁頁面都可可以返回回首頁。個人平臺進入員工自自助平臺臺。只有有當相關(guān)關(guān)員工已已經(jīng)啟用用員工自自助平臺臺，并

15、分分配了相相關(guān)權(quán)限限才可以以進入員員工自助助平臺。點點擊個人人平臺鏈鏈接可以以直接進進入員工工自助平平臺。個人配置用戶的個性性化配置置菜單，包包括用戶戶屬性配配置、定定制首頁頁、定制制菜單。幫助幫助菜單連連接在線線幫助，顯顯示許可可信息和和系統(tǒng)信信息。退出 退出當前登登錄的PSAA管理平平臺訪問費用管管理模塊塊費用管理是是諾明PPSA管管理軟件件一個獨獨立的功能模塊塊，在PSAA經(jīng)理平平臺可以以發(fā)現(xiàn)費費用管理理主菜單單及其子菜菜單。請按照以下下步驟訪訪問費用用管理模模塊：在主菜單區(qū)區(qū)域選擇擇費用管管理模塊塊。在子菜單區(qū)區(qū)域選擇擇費用管管理各個個子模塊塊。費用管理員手冊 費用審批人第15頁第二章

16、 費費用審批批人費用審批人人如果你計劃劃啟用按按行審批批費用記記錄的費費用審批批流程，那那么在員員工填報報費用單單之前必必須為員員工分配配費用審審批人，否否則，您可以以忽略本本章。本章詳細介介紹以下下操作內(nèi)容容：指定費用審審批人 維護費用審審批人 指定費用審審批人如果員工費費用審批批流程的的某一步步需要按按行審批批，那么么員工在在填報費費用單的的時候必必須為費費用記錄錄行選擇擇費用審審批人。所所謂的費費用審批批人是指指費用單單中的費費用記錄錄行的審審批人，不不同的費費用行可可以指定定不同或相相同的費用審批批人。請按照以下下步驟把把費用審審批人分分配到員員工：選擇費用管管理 | 費用審審批人菜菜

17、單，進進入審批批人列表表頁面。如果需要，在員工查詢框選擇員工單位，輸入員工編號，姓名來限制審批人范圍。選擇審批人人為主分分組，再點擊擊查找按按鈕，篩篩選審批批人。勾選需要分分配的費用審批人。點擊分配按按鈕，顯顯示員工工選擇框框頁面。勾選相關(guān)員員工，再再點擊確確認按鈕鈕，完成成費用審審批人的的分配過過程。以上步驟是是先選擇擇一個或或多個費費用審批批人，再再把所選選審批人人分配到到一個或或多個員員工。你你也可以以先選擇擇一個或或多個員員工，再再把所選選員工分分配到一一個或多多個費用用審批人人。請按照以下下步驟把把員工分分配到費費用審批批人：選擇費用管管理 | 費用審審批人菜菜單，進入審審批人列列表

18、頁面面。 如果需要，在在員工查查詢框選選擇員工工單位，輸輸入員工工編號，姓姓名來限限制員工工范圍。選擇員工為為主分組組，再點點擊查找找按鈕，篩篩選員工工。勾選需要分分配的員工。點擊分配按按鈕，顯顯示審批批人選擇擇框頁面面。勾選費用審審批人，再再點擊確確認按鈕鈕，完成成員工分分配過程程。維護費用審審批人為員工指定定費用行行審批人人之后，用用戶還需需要不定定期為員員工更改改或刪除除費用行行審批人人。請按照以下下步驟維維護員工工的費用用審批人：選擇費用管管理 | 費用審審批人菜菜單，進入審審批人列列表頁面面。 如果需要，在在員工查查詢框選選擇員工工單位，輸輸入員工工編號，姓姓名來限限制員工工范圍。選

19、擇員工為為主分組組，再點點擊查找找按鈕，篩篩選員工工。點擊需要修修改費用用審批人人的員工工的超鏈鏈接，顯顯示員工工的費用用審批人人列表。點擊修改按按鈕，進進入審批批人修改改頁面。如果需要刪刪除某個個審批人人，用鼠鼠標選中中需要刪刪除的審審批人，再再點擊審審批人列列表框下下方的刪刪除按鈕鈕。如果需要刪刪除所有有審批人人，點擊擊審批人人列表框框右邊的的刪除按按鈕，并并點擊確確認按鈕鈕。如果需要增增加費用用審批人人，點擊擊分配按按鈕，顯顯示員工工選擇框框界面，選選擇一個個或多個個員工作作為費用用行審批批人。點擊保存按按鈕更新新員工的的費用審審批人，或或點擊取取消按鈕鈕取消增增加或刪刪除操作作。費用管

20、理員手冊 借款申請管理第20頁第三章 借借款申請請管理借款申請管管理如果已經(jīng)啟啟用員工工自助(ESSS)平臺，那那么員工工可以通通過自助助(ESSS)平臺提提交借款款申請，審批人人員可以以通過員員工自助助(ESSS)平臺批準準員工借借款申請請，財務(wù)務(wù)管理人人員通過過費用管管理模塊塊的借款款申請菜菜單集中中管理員員工提交交的借款款申請，并并把已經(jīng)經(jīng)批準的的借款申申請過賬賬到付款款批次進進行付款款處理。如果沒有啟啟用員工工自助(ESSS)平臺，則則員工無無法提交交借款申申請，你可以忽忽略本章章內(nèi)容。本章詳細介介紹以下下操作內(nèi)容容：借款申請查查詢借款申請過過賬借款申請查查詢對于一個大大型的企企業(yè)組織

21、織，員工工每天提交交的借款款申請數(shù)量量眾多，而且需要財務(wù)管理人員及時處理，因此，能否快捷找到員工借款申請對財務(wù)管理人員非常重要。 請按照如下下步驟查查詢員工工借款申請請：選擇費用管管理 | 借款申申請菜單單，進入入借款申申請列表表頁面。如果需要，在搜索框頁面選擇公司或部門單位來限制借款員工范圍。如果需要，在搜索框頁面輸入開始日期以及截止日期來限定借款申請時間范圍。 如果需要，在在搜索框框頁面選選擇借款款申請狀態(tài)態(tài)，限定定借款申申請范圍圍。如果需要，在在搜索框框頁面輸輸入員工工姓名，進一步限定借款員工范圍。點擊查找按按鈕，按按照設(shè)定定的查詢詢條件搜搜索員工工借款申申請。下表詳細解解釋了借借款申請

22、請列表框框界面中的字字段。字段 描述申請日期借款申請的的提交日日期。申請人提交借款申申請的員員工。狀態(tài)借款申請狀狀態(tài)，可可以是未未提交、待待批準、已已批準、已已過賬或或過賬中中。金額借款金額。幣種借款幣種。參考號借款申請的的參考信信息。描述借款申請的的描述信信息。借款申請過過賬員工借款申申請被批準后后，財務(wù)務(wù)管理人人員必須須把員工工借款申申請過賬賬到付款款批次，創(chuàng)建現(xiàn)金預(yù)支憑證以便記錄現(xiàn)金預(yù)支交易。請按照如下下步驟過過賬員工工借款申申請:選擇費用管管理 | 借款申申請菜單單，進入入借款申申請列表表頁面。如果需要，在搜索框頁面選擇公司或部門單位來限制借款員工范圍。如果需要，在搜索框頁面輸入開始日

23、期以及截止日期來限定借款申請時間范圍。 在搜索框頁頁面把借借款申請請的狀態(tài)態(tài)字段限限定為已已批準。 如果需要，在在搜索框框頁面輸輸入員工工姓名，進一步限定借款員工范圍。點擊查找按按鈕，按按照設(shè)定定的查詢詢條件搜搜索已批批準的員員工借款款申請。勾選需要過過賬的借借款申請請，點擊擊過賬按按鈕。未提交，待待批準，已已拒絕和和已過賬賬的借款款申請均無無法過賬賬，只有有已批準準的借款申請請才可以以過賬。借款申請過賬過程完成之后，系統(tǒng)將自動創(chuàng)建現(xiàn)金預(yù)支憑證。 費用管理員手冊 費用單管理第22頁第四章 費費用單管管理費用單管理理費用單用于于記錄員員工在項項目及非非項目任任務(wù)的現(xiàn)現(xiàn)金支出出，既用作作員工費費用

24、報銷銷的依據(jù)據(jù)，也用用于核算項項目直接接成本。如果已經(jīng)啟啟用員工工自助(ESSS)平臺，員員工可以以登錄自自助平臺臺填寫費費用單，相相關(guān)審批批人也可可以通過過員工自助助平臺(ESSS)審批員員工費用用單，財務(wù)管管理人員員通過費費用管理理模塊的的費用單單菜單集集中管理理員工提提交的費費用單。 本章詳細介介紹以下下操作內(nèi)容容：費用單填報報費用單查詢詢費用單回撤撤/取消消費用單過賬賬費用單填報報如果沒有啟啟用員工工自助(ESSS)平臺，則則員工無無法自己己填報費費用單，財務(wù)管理人員必須通過PSA管理平臺替代員工填報費用單。請按照以下下步驟填填報員工工費用單單：選擇費用管管理 | 費用單菜單，進進入費

25、用用單列表表頁面。費用管理員手冊 費用單管理第37頁點擊新建按按鈕進入入費用單編輯頁面面。選擇費用單單日期、單單位、員員工和報報銷幣種種，并輸輸入費用用單描述述。 根據(jù)需要輸輸入一行行或多行行費用記記錄。費費用記錄錄相關(guān)字字段說明明參見后后面的表表格。注1：新建建費用單默默認顯示示8行空空白費用用記錄，用用戶可以以在空白白的費用用行填報報費用記記錄，如如果需要要填報更更多費用用記錄，用用戶可以以點擊費費用記錄錄框下方方的添加加按鈕增增加費用用記錄行行；在用戶戶填寫費費用記錄錄時，可可以通過過點擊費費用記錄錄框下方方的“復(fù)復(fù)制”按按鈕復(fù)制制選中的的費用記記錄；如如果需要要刪除費費用記錄錄，用鼠鼠

26、標選中中需要刪刪除的費費用記錄錄行，再再點擊 “刪除除”按鈕鈕即可。 注2：員工工在填寫寫費用報報銷時可可以選擇擇的項目目必須滿滿足以下下條件：項目中狀態(tài)態(tài)控制選選項費用用表輸入入必須是是允許。對于基本型型項目，如果限定團隊，員工必須已經(jīng)被分配到項目，如果不限定團隊，員工所屬資源分類必須已經(jīng)分配到項目；對于標準型項目，員工已經(jīng)被分配到項目；對于專業(yè)型項目，員工須被分配到項目任務(wù)。所有費用記記錄輸入入完成后后，點擊擊保存按按鈕保存存費用單單。如果需要立立即提交交費用單單，點擊擊提交按按鈕。新建費用單單保存后后，費用用單狀態(tài)態(tài)為“未未提交”，費用單提交后的狀態(tài)更新為“待批準”。 費用單相關(guān)關(guān)字段說

27、說明如下下：字段 描述費用表編號號根據(jù)編碼規(guī)規(guī)則自動動生成的的唯一性性單據(jù)編編號。日期費用單填報報日期。系統(tǒng)根據(jù)該日期以及會計日歷決定費用交易的會計期間。單位員工所在公公司和部部門單位位，用來來限定員工的的搜索范范圍。員工費用單相關(guān)關(guān)員工。描述費用單的簡簡要說明明。報銷金額按報銷幣種種換算的的費用總總金額。費用記錄相相關(guān)字段段說明如如下：字段 描述日期費用發(fā)生的的日期。如如果啟用用按期間間填寫費費用的系系統(tǒng)選項項，費用用明細表表不顯示示該列。開始日期費用開始發(fā)發(fā)生的日日期。僅僅當啟用用按期間間填寫費費用的系系統(tǒng)選項項，費用用表才顯顯示該字字段，用用戶必須須選擇或或輸入費費用開始始發(fā)生日日期。截

28、止日期費用結(jié)束發(fā)發(fā)生的日日期。僅僅當啟用用按期間間填寫費費用的系系統(tǒng)選項項，費用用表才顯顯示該字字段，用用戶必須須選擇或或輸入費費用結(jié)束束發(fā)生日日期?？蛻糍M用相關(guān)的的客戶，該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項。項目費用相關(guān)的的項目，該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項。任務(wù)組費用相關(guān)的的任務(wù)組組，該字字段是否否顯示取取決于用用戶的費費用表顯顯示選項項?？蛇x選任務(wù)組組由所選選項目限限定。任務(wù)費用相關(guān)的的任務(wù)，該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項?？煽蛇x任務(wù)務(wù)由所選選項目及及任務(wù)組組限定。類別費用代碼對對應(yīng)的資資源類別別，該字字段是否否顯示取取

29、決于用用戶的費費用表顯顯示選項項。如果果該字段段隱藏，由由所選費費用代碼碼決定。如果該字段顯示，所選成本類別限定費用代碼的選擇范圍。費用標識費用類類型的費費用代碼碼及費用用描述。如如果所選選項目為為基本型型項目，則則可選費費用由分分配到項項目的資資源類別別限定；如果所所選項目目為標準準型項目目，則可可選費用用由分配配到項目目的資源源限定；如果所所選項目目為專業(yè)業(yè)型項目目，則可可選費用用由分配配到項目目及任務(wù)務(wù)的資源源限定。幣種費用支付幣幣種。單位費用計量單單位，如如公里、公公斤等。該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項。工資項代碼費用代碼對對應(yīng)的工工資項代代碼，用用于把費費用記

30、錄錄匯總過過賬到工工資工時時卡。該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項。如如果該字字段隱藏藏，系統(tǒng)統(tǒng)使用費費用代碼碼默認的的工資項項代碼，如如果該字字段顯示示，用戶戶或員工工可以選選擇其它它工資項項代碼。單位成本費用發(fā)生的的單位成成本。該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項。 數(shù)量費用發(fā)生的的數(shù)量。該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項。金額費用源幣金金額，由用戶戶輸入或或根據(jù)費費用單位位成本及及數(shù)量自動動計算得得出?？蓤箐N費用是否可可以報銷銷。該字段段是否顯顯示取決決于用戶戶的費用用表顯示示選項。乘除顯示費用金金額從源源幣種轉(zhuǎn)換為為報銷幣幣種的

31、換換算關(guān)系系。匯率顯示費用金金額從源源幣種轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為報報銷幣種種的換算算比率。報銷金額換算為報銷銷幣種的的費用金金額。稅額費用相關(guān)的的采購稅稅。該字字段是否否顯示取取決于用用戶的費費用表顯顯示選項項。付款方式支付費用的的方式，由由用戶在在系統(tǒng)管管理模塊塊的查詢詢表根據(jù)據(jù)需要定定義選擇擇項。該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項。收費費用是否向向客戶收收取。如如果相關(guān)關(guān)項目是是向客戶戶收費的的，那么么該字段段默認為為是，但但用戶可可以改為為否。如如果相關(guān)關(guān)項目不不向客戶戶收費，那那么該字字段固定定為否，不不可修改改。收費代碼標識費用結(jié)結(jié)算方式式的編碼碼。用戶戶在費用用代碼界界面按收

32、收費代碼碼定義收收費公式式，按照照費用金金額計算算收費金金額。該該字段是是否顯示示取決于于用戶的的費用表表顯示選選項。收費幣種向客戶收費費的幣種種，由相相關(guān)公司司單位設(shè)設(shè)定，不不可修改改。收費率根據(jù)收費公公式自動動計算得得出的收收費率，不不可修改改。該字字段是否否顯示取取決于用用戶的費費用表顯顯示選項項。收費總額根據(jù)費用數(shù)數(shù)量和收收費率計計算得出出的收費費金額。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。備注關(guān)于費用支支出的詳詳細說明明信息。該字段段是否顯顯示取決決于用戶戶的費用用表顯示示選項。費用單查詢詢無論是員工工在自助助(ESSS)平臺填填寫的費用單單，還是是財務(wù)管理理人員在在經(jīng)理平平臺填

33、寫寫的費用用單，都都集中在費用單單列表界界面，以以便財務(wù)務(wù)管理人人員的統(tǒng)統(tǒng)一維護護和處理理。財務(wù)管理理人員可可以通過過費用單單列表界界面跟蹤蹤所有費用用單的狀態(tài)并查查詢費用用明細記錄錄。費用單列表表界面提提供了快快速查詢詢與高級級查詢兩兩種查詢詢方式。快快速查詢詢是通過過匹配費用用單相關(guān)關(guān)的關(guān)鍵鍵字段進進行模糊糊查詢，高高級查找找是通過過設(shè)置一一些查詢詢條件進進行查詢詢。請按照以下下步驟進進行高級級查詢：選擇費用管管理 | 費用單單菜單，顯顯示費用用單列表表界面。如果需要，在搜索框頁面選擇公司或部門單位來限定員工范圍。如果需要，在搜索框頁面選擇一位員工來限定費用單范圍。如果需要，在搜索框頁面輸

34、入開始日期以及截止日期來限定費用單日期范圍。 如果需要，在搜索框頁面選擇費用單狀態(tài)，以限定費用單范圍。費用單狀態(tài)包括未提交，待批準，已批準，已拒絕，已過賬，過賬中。如果需要，在在搜索框框頁面輸入入費用單單編號，以以縮小費費用單查查詢范圍圍。在排序欄的的下拉列列表框里里選擇排排序方式式，費用用單可以以按照單單據(jù)編號號，單據(jù)據(jù)日期，員員工，審審批時間間進行排排序。點擊查找按按鈕，按按照設(shè)定定的查詢詢條件搜搜索員工工費用單單。請按照以下下步驟進進行快速速查詢：選擇費用管管理 | 費用單單菜單，顯顯示費用用單列表表界面。點擊快速查查詢按鈕鈕，高級級查詢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為快快速查詢詢。輸入費用單單編號、費費用單描

35、描述、員工姓姓名、或員工社社保號等等關(guān)鍵字字。系統(tǒng)自動動顯示與與輸入字字符匹配配的費用用單記錄錄。在關(guān)鍵字輸輸入完畢畢后按回車鍵，列出所有與輸入入字符匹匹配的費費用單；或者者點擊某某個費用用單，直直接顯示示費用單單編輯界面面。費用單審批批如果沒有安安裝員工工自助(ESSS) 平臺，財財務(wù)管理理人員可可以在經(jīng)經(jīng)理平臺臺的系統(tǒng)統(tǒng)管理模模塊查看看待審批批費用單單，批準準或拒絕絕員工費用用單。 請按照以下下步驟審審批費用單單：選擇系統(tǒng)管管理 | 系統(tǒng)統(tǒng)維護 | 待待處理事事務(wù)菜單單，顯示待處處理事項項頁面。 在單位下拉拉列表框框中選擇擇審批人人所屬單單位。在審批人下下拉列表表框中選選擇審批批人。在事務(wù)

36、下拉拉列表框框選擇，選選擇審批批。在事務(wù)下拉拉列表框框中選擇擇審批后后，頁面面會增加加審批類型型下拉框框，在審批批類型下拉拉框中，選選擇費用用表。點擊查找按按鈕，查查找需要要審批的的費用單單。點擊費用單單的超鏈鏈接，顯顯示費用用單界面面。如果系統(tǒng)選選項允許許審批人人修改費費用單，審審批人可可以修改改費用單單中的費用用記錄。注：審批人人不可以以修改費費用記錄錄中的項目目或任務(wù)，但但審批人人可以修修改費用用代碼、費費用幣種種、單位位成本、數(shù)數(shù)量等關(guān)關(guān)鍵字段段。點擊批準按按鈕批準準費用單單，或者點點擊拒絕絕按鈕拒拒絕費用用單。點擊擊批準按按鈕會彈彈出意見見對話框框，如果果需要對對審批補補充一些些信息

37、，可可以填寫寫在意見見欄，然后后點擊確認認按鈕。只有當費用用單被所所有審批批人批準準后，費費用單的的狀態(tài)才才會更新新為已批批準。用用戶可以以回到費費用單列列表界面面，查看看費用單單狀態(tài)。費用單批準準之前，用用戶可以以通過查查看費用用單的審批軌軌跡跟蹤蹤費用單單的審批批進程。費用單撤回回/取消消在用戶或員員工提交交費用單單后，如如果費用用單還沒沒有任何何審批操操作，那那么用戶戶可以撤撤回待審審批費用用單，以以便用戶戶對費用用單進行行修改。撤撤回的費費用單在在修改后后可以再再次提交交。 請按照以下下步驟撤撤回員工工費用單單：選擇費用管管理 | 費用單單菜單，進進入費用用單列表表頁面。使用費用單單查

38、詢框框搜索需需要撤回回的費用用單。 點擊費用單單編號的的超鏈接接，進入入費用單單頁面。點擊撤回按按鈕，撤撤回費用用單。如果費用審審批人已已經(jīng)對費費用單進進行了審審批操作作，但費費用單審審批流程程并沒有有完成，那么只能由費用單審批人拒絕費用單，把費用單退回。被拒絕的費用單可以修改。如果費用單單審批流流程已經(jīng)經(jīng)完成，或或者說費費用單已已經(jīng)批準準，但仍然需需要修改改已批準準的費用用單，那那么就必必須取消消已批準準的費用用單，才才能恢復(fù)復(fù)費用單單的狀態(tài)態(tài)，對費費用單修修改。請按照以下下步驟取取消費用用單：選擇費用管管理 | 費用單單菜單，進進入費用用單列表表頁面。使用費用單單查詢框框搜索需需要取銷的費

39、用用單。 點擊費用單單編號的的超鏈接接，進入入費用單單頁面。點擊取消按按鈕，顯顯示如下下確認頁頁面。在備注框里里填入取取消的原原因，點點擊確認認按鈕，取消費用單的審批操作。被取消的費費用單狀狀態(tài)恢復(fù)復(fù)為未提提交，用用戶可以以根據(jù)需需要修改改費用單單，并再再次提交交費用單單以便重重新啟動動費用單單審批流流程。費用單過賬賬費用單批準準后就可以過賬賬。費用用單過賬賬主要完成成以下三三項處理理：把費用記錄錄保存到到項目交交易歷史史；把費用單保保存到員員工費用用賬戶；更新相關(guān)項項目的費費用成本本；產(chǎn)生相關(guān)會會計分錄錄； 財務(wù)管理人人員可以以在費用用單被批批準以后后立即過過賬，也也可以定定期把費費用單批批

40、量過賬賬。請按照以下下步驟選選擇費用用單過賬賬：選擇費用管管理 | 費用單單菜單，進進入費用用單列表表頁面。勾選已經(jīng)批批準并且且需要過過賬的費費用單。點擊過賬按按鈕開始始過賬處處理。注：過賬處處理結(jié)束束后，費費用表狀狀態(tài)變?yōu)闉橐堰^賬賬，同時時在費用用表頁面面可以查查看過賬賬人和過過賬時間間。用戶選擇費費用單進進行過賬賬處理，就就難免遺遺漏一些些費用單單，因此此費用管管理模塊塊提供一一個獨立立的菜單單用于把把所有已已批準的的費用單單批量過過賬，以以免遺漏。請按照以下下步驟把把費用單單批量過賬賬：選擇費用管管理 | 費用單單過賬菜菜單，進進入費用用單批量量過賬頁頁面。選擇費用單單所屬公公司單位位，

41、以限限定費用用單范圍圍。決定是否把把全部費費用單過過賬，還還是選擇擇一部分分費用單單過賬。如果選擇一一部分費費用單過過賬，用用戶必須須通過設(shè)定定起始單單據(jù)編號號和截止單單據(jù)編號號，起始單單據(jù)日期期和截止單單據(jù)日期期，以及起始始員工和和截止員員工來限限定費用用單范圍圍。點擊過賬按按鈕開始始過賬處理理。 無論是選擇擇性過賬賬處理還還是批量量過賬處處理，都都可能因因為人為為疏忽造造成過賬賬處理不不及時或或者遺漏漏。用戶戶可以通通過設(shè)置置計劃任任務(wù)，在在特定時時間定期期且自動動進行費費用單過過賬處理理。這不不僅僅有有利于費費用單的的及時過過賬處理理，而且且通過設(shè)設(shè)置合理理的過賬賬時間，避避免批量量處理

42、對對系統(tǒng)性性能帶來來的不利利影響。費用單過賬賬處理將將把費用用單增加加到相關(guān)關(guān)員工的的費用賬賬戶，并并產(chǎn)生相相應(yīng)的項項目交易易歷史，更新項目成本統(tǒng)計，同時根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置產(chǎn)生總賬交易。費用管理手冊 費用查詢 第39頁第五章 費費用統(tǒng)計查詢詢費用統(tǒng)計查查詢費用管理模模塊提供供靈活的的費用統(tǒng)計計查詢功功能，幫幫助財務(wù)務(wù)管理人人員對已經(jīng)填填報的員員工費用用記錄按項項目和員員工進行行多維度度查詢。本章詳細介介紹以下下功能：訪問費用查查詢頁面面費用統(tǒng)計查查詢方式式訪問費用查查詢頁面面如果用戶已已經(jīng)授權(quán)權(quán)查詢費費用記錄錄，那么么用戶就就可以在在費用管管理模塊塊訪問費費用查詢詢菜單，并并點擊此此菜單訪訪問費用用

43、查詢頁頁面。 費用查查詢頁面面分為查查詢條件件框和費費用統(tǒng)計計框。費用查詢條條件框如如下圖所所示：注：根據(jù)用用戶授權(quán)權(quán)，查詢條件件框界面面的分組組選項可可能包括括項目和和員工中的一個或或兩個。費用查詢框框的查詢詢條件字字段說明明如下：字段 描述單位員工所在公公司單位位或部門門。狀態(tài)費用單狀態(tài)態(tài)，可以以選擇未未提及、待待批準、已已批準、被被拒絕、已已過賬或或過賬中中，也可可以選擇擇全部狀狀態(tài)。開始日期費用單填報報日期必必須晚于于或等于于這個日期期。截止日期費用單填報報日期必必須早于于或等于于這個日期期。分組費用記錄的的主分組，可可以是項項目或員員工。次分組費用記錄主主分組之之下的次次分組，如如果

44、項目目為主分分組，那那么員工工為次分分組，反反之亦然然。起始項目/起始員工如果項目為為費用記記錄主分分組，則則用戶可可以設(shè)定定起始項項目來限限制統(tǒng)計計范圍。如果員工為為費用記記錄主分分組，則則用戶可可以設(shè)定定起始員員工來限限制統(tǒng)計計范圍。截止項目/截止員工如果項目為為費用記記錄主分分組，則則用戶可可以設(shè)定定截止項項目來限限制統(tǒng)計計范圍。如果員工為為費用記記錄主分分組，則則用戶可可以設(shè)定定截止員員工來限限制統(tǒng)計計范圍。費用管理員手冊 費用查詢第45頁根據(jù)用戶選選擇的費費用記錄錄的主分分組選項項，費用用統(tǒng)計框框列表顯顯示不同同的統(tǒng)計計結(jié)果。費用統(tǒng)計查查詢方式式費用記錄先先按主分分組統(tǒng)計計，再按按次

45、分組組統(tǒng)計。 諾明PPSA管管理軟件件提供以以下兩組組統(tǒng)計方方式：項目主分組組+員工工次分組組員工主分組組+項目目次分組組請按照以下下步驟進進行項目目為主分分組以及及員工為為次分組組的費用用統(tǒng)計查查詢：選擇費用管管理 | 費用查查詢菜單單，顯示費用用統(tǒng)計查查詢頁面面。 在費用查詢詢頁面的的查詢條條件框界界面，選擇統(tǒng)計計單位范范圍。選擇費用單單狀態(tài)，以以限定費費用單范范圍。選擇起始日日期和截截止日期期，以限限定費用用記錄的的時間范范圍在分組下拉拉框中選選擇項目，次次分組下下拉框選選擇員工。如果需要，選選擇起始始項目和和截止項項目，以以便限定定費用記記錄的項項目范圍圍。點擊查找按按鈕。費費用統(tǒng)計計

46、列表框框?qū)⑹紫认劝错椖磕拷y(tǒng)計費費用金額額、收費費金額等等。如果需要，點擊項目編號超鏈接，查詢項目下所有員工的費用支出及收費統(tǒng)計。如果需要，點擊員工的超鏈接，查詢該員工所有費用的支出統(tǒng)計和收費統(tǒng)計。點擊費用代代碼的超超鏈接，顯示查詢范圍內(nèi)的所有費用記錄。點擊繼續(xù)按按鈕，返返回到按費用代代碼分組組的費用統(tǒng)計計頁面。點擊繼續(xù)按按鈕，返返回到按員員工分組組的費用統(tǒng)計計頁面。點擊繼續(xù)按按鈕，返回到按項目分組組的費用統(tǒng)計計頁面。請按照以下下步驟進進行員工工為主分分組以及及項目為次次分組的的費用統(tǒng)統(tǒng)計查詢詢：選擇費用管管理 | 費用查查詢菜單單，顯示示費用統(tǒng)計計查詢頁頁面。 在費用查詢詢頁面的的查詢條條件框

47、界界面，選擇統(tǒng)計計單位范范圍。選擇費用單單狀態(tài)，以以限定費費用單范范圍。選擇起始日日期和截截止日期期，以限限定費用用記錄的的時間范范圍在分組下拉拉框中選選擇員工，次次分組下下拉框選選擇項目。如果需要，選選擇起始始員工和和截止員員工，以以便限定定費用相相關(guān)員工工范圍。點擊查找按按鈕。費費用統(tǒng)計計列表框框?qū)⑹紫认劝磫T工工分組統(tǒng)統(tǒng)計費用用金額(合并幣幣種)。如果需要，點擊員工的超鏈接，查詢員工相關(guān)的項目費用統(tǒng)計和收費統(tǒng)計。 如果需要，點擊項目的超鏈接，查詢項目下所有費用的統(tǒng)計及收費統(tǒng)計。 如果需要，點擊費用代碼的超鏈接，查詢某項費用的詳細費用記錄。 點擊繼續(xù)按按鈕，返返回到按費費用代碼碼分組的的費用

48、統(tǒng)統(tǒng)計頁面面。點擊繼續(xù)按按鈕，返返回到按項項目分組組的費用統(tǒng)統(tǒng)計頁面面。點擊繼續(xù)按按鈕，返回到按員員工分組組的費用統(tǒng)統(tǒng)計頁面面。費用管理員手冊 報銷及預(yù)付交易第57頁第六章 費費用報銷銷及預(yù)支管理費用報銷及及預(yù)支管理在費用單過過賬以后后，財務(wù)務(wù)管理人人員可以以針對員工費費用單輸輸入費用用報銷憑憑證，記記錄費用用報銷付付款交易易。員工工借款申請過賬賬后自動動產(chǎn)生現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支憑證證，財務(wù)管管理人員員也可以以手工輸輸入現(xiàn)金金預(yù)支憑憑證，記錄預(yù)預(yù)付款交交易。本章詳細介介紹以下下操作內(nèi)容容：費用報銷交交易現(xiàn)金預(yù)支交交易 費用核銷交交易批次過賬處處理費用報銷交交易員工費用單單過賬后后，財務(wù)務(wù)管理人人員就可以

49、為為員工輸輸入費用用報銷憑憑證來記錄員工工費用報報銷及付付款交易易。請按照以下下步驟輸輸入費用用報銷憑憑證：選擇費用管管理 | 報銷付付款批次次菜單，顯顯示付款款批次列表表頁面。點擊新建按按鈕，進進入付款款分錄新新建頁面面。選擇費用報報銷交易易相關(guān)的的公司單單位。輸入交易描描述信息息。選擇費用報報銷為交交易類型型。輸入或選擇擇費用報報銷付款款日期、報報銷憑證證過賬日日期、期期間。 選擇費用報報銷交易易相關(guān)的的員工。選擇費用報報銷付款款交易相相關(guān)的銀銀行，并并選擇報報銷幣種種。如果需要，輸輸入報銷銷付款相關(guān)關(guān)的支票票號碼。點擊雙箭頭頭按鈕，列列出所選選員工所所有未結(jié)結(jié)清的費費用單和和現(xiàn)金預(yù)支憑證

50、。勾選需要報報銷的費費用單。如如果需要要，勾選選預(yù)付款款憑證，用用預(yù)付款款憑證核銷銷費用單單。注：費用單單余額扣扣除預(yù)付付款憑證證余額等于于凈報銷銷金額，凈凈報銷金金額將自自動顯示示在費用用報銷分分錄界面面的支付付金額字字段。點擊保存按按鈕，保保存費用用報銷憑憑證。注：系統(tǒng)根根據(jù)編碼碼規(guī)則自自動分配配費用報報銷憑證證編碼。如果只需核核銷部分分費用，點點擊相關(guān)關(guān)費用單單的核銷銷金額字字段，顯顯示費用用記錄核核銷界面面。根據(jù)需要，勾選或或排除費費用記錄錄。根據(jù)需要，針對所選費用記錄修改核銷金額。如果需要統(tǒng)統(tǒng)計現(xiàn)金金流量，為為核銷記記錄選擇擇現(xiàn)金流流分類。點擊確認按按鈕返回回到費用用報銷分分錄頁面面

51、。點擊保存按按鈕，保保存費用用報銷憑憑證。如果用戶有有權(quán)把付款款憑證過賬賬，那么用用戶可以以在費用用報銷分分錄頁面面看到過過賬按鈕鈕，用戶戶可以點點擊過賬賬按鈕立立即把費費用報銷銷憑證過賬賬。如果用戶有有權(quán)刪除除付款憑憑證，那那么用戶戶可以在在費用報報銷分錄錄頁面看看到刪除除按鈕。在在費用報報銷憑證證過賬前前，用戶戶可以點點擊刪除除按鈕刪刪除費用用報銷憑憑證。 現(xiàn)金預(yù)支交交易員工在自助助平臺(ESSS)提交的的借款申申請被批批準后可可以過賬賬到付款款批次，自動產(chǎn)生現(xiàn)金預(yù)支憑證。如果沒有安裝員工自助平臺(ESS)，員工無法提交借款單，財務(wù)管理人員則必須手工輸入現(xiàn)金預(yù)支憑證來記錄員工借款交易。請按

52、照以下下步驟輸輸入現(xiàn)金金預(yù)支憑憑證：選擇費用管管理 | 報銷銷付款批批次菜單單，顯示示付款批批次列表表頁面。點擊新建按按鈕，進進入付款款分錄新新建頁面面。選擇現(xiàn)金預(yù)預(yù)支交易易相關(guān)的的公司單單位。輸入交易描描述信息息。選擇現(xiàn)金預(yù)預(yù)支為交交易類型型。輸入或選擇擇付款日日期、現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支支憑證過過賬日期期、期間間等。 選擇借款員員工。選擇預(yù)付款款銀行以以及預(yù)付付款幣種種。如果需要，輸輸入預(yù)付付款相關(guān)的的支票號號碼。如果需要統(tǒng)統(tǒng)計現(xiàn)金金流量，請請選擇現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支支交易對對應(yīng)的現(xiàn)現(xiàn)金流分分類。輸入預(yù)付款款金額。如果需要通通過工資資模塊核核銷員工工借款，請請選擇員員工預(yù)支支還款對對應(yīng)的工工資項代代碼。點擊保存

53、按按鈕，保保存現(xiàn)金金預(yù)支憑憑證。注：系統(tǒng)根根據(jù)編碼碼規(guī)則自自動分配配現(xiàn)金預(yù)預(yù)支憑證證編碼。如果用戶有有權(quán)把付款憑證證過賬，那那么用戶戶可以在在現(xiàn)金預(yù)預(yù)支分錄錄頁面看看到過賬賬按鈕，用用戶可以以點擊過過賬按鈕鈕立即把把現(xiàn)金預(yù)預(yù)支憑證證過賬。如果用戶有有權(quán)刪除除付款憑憑證，那那么用戶戶可以在在現(xiàn)金預(yù)預(yù)支分錄錄頁面看看到刪除除按鈕。在在現(xiàn)金預(yù)預(yù)支憑證證過賬前前，用戶戶可以點點擊刪除除按鈕刪刪除現(xiàn)金金預(yù)支憑憑證。 費用核銷交交易如果員工賬賬戶既包括現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支支憑證也也包括費用用單，那那么財務(wù)務(wù)管理人人員就可可以用現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支支憑證的的余額核核銷費用用單的未結(jié)余余額。費費用核銷銷憑證就是是用來記記錄員工工

54、預(yù)支現(xiàn)現(xiàn)金核銷銷未結(jié)清清員工費用用的對沖沖交易。請按照以下下步驟輸輸入費用用核銷憑證證：選擇費用管管理 | 報銷銷付款批批次菜單單，顯示示付款批批次列表表頁面。點擊新建按按鈕，進進入付款款分錄新新建頁面面。選擇核銷交交易相關(guān)關(guān)的公司司單位。輸入交易描描述信息息。選擇核銷憑憑證為交交易類型型。輸入或選擇擇核銷交交易日期期、核銷銷憑證過過賬日期期、期間間等。選擇核銷憑憑證相關(guān)關(guān)員工。點擊憑證號號字段旁旁邊的查查詢按鈕鈕，選擇擇現(xiàn)金預(yù)支憑證。 點擊雙箭頭頭按鈕，列列出所選選員工賬賬戶內(nèi)所所有未結(jié)結(jié)清的費費用單。勾選需要核核銷的費費用單，直直到核銷銷分錄界界面的未未核銷金金額等于于零。如果需要編編輯費

55、用用核銷明細細，點擊擊費用單單的核銷銷金額字字段，顯顯示費用用記錄核核銷界面面。如果需要調(diào)調(diào)整現(xiàn)金金預(yù)支憑憑證的現(xiàn)現(xiàn)金流分分類，點擊現(xiàn)現(xiàn)金流分分類列，修改現(xiàn)金金流分類類。如果需要調(diào)調(diào)整核銷銷金額，輸入正確的核銷金額。點擊確認按按鈕，保保存核銷銷記錄并并返回到到費用核核銷分錄錄界面。點擊保存按按鈕，保保存費用用核銷憑憑證。如果用戶有有權(quán)把付付款憑證證過賬，那那么用戶戶可以在在費用核核銷分錄錄頁面看看到過賬賬按鈕，用用戶可以以點擊過過賬按鈕鈕立即把把費用核核銷憑證證過賬。如果用戶有有權(quán)刪除除付款憑憑證，那那么用戶戶可以在在費用核核銷分錄錄頁面看看到刪除除按鈕。在在費用核核銷憑證證過賬前前，用戶戶可

56、以點點擊刪除除按鈕刪刪除費用用核銷憑憑證。批次過賬處處理在前面介紹紹的費用用報銷憑憑證、現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支支憑證和和費用核核銷憑證證都可以以在分錄錄頁面立立即過賬賬，也可可以在付付款批次次列表頁頁面有選擇地批批量過賬賬。通常情況下下，這些些憑證的的輸入權(quán)權(quán)限與過過賬權(quán)限限是分開開的，由由不同的的用戶來來管理。請按照以下下步驟批批量過賬賬付款憑證證：選擇費用管管理 | 報銷銷付款批批次菜單單，顯示示付款憑憑證批次次列表頁頁面。如果需要，在付款憑證批次列表頁面的搜索框選擇以下查詢條件后，點擊查找按鈕。 單 位: 限制付付款憑證證相關(guān)員員工的單單位范圍圍。類 型：限限定付款款憑證的的交易類類型，可可以選擇擇

57、全部類類型，或或限定某某種交易易類型。開始支付日日期：付款憑憑證的付付款日期期必須大大于（晚晚于）或或等于該該日期；如果為為空，則則忽略該該條件。 截止支付日日期：付付款憑證證的付款款日期必必須小于于（早于于）或等等于該日日期。員 工：限限定付款款憑證相相關(guān)的員員工；如如果為空空，則不不限定員員工，忽忽略該字字段。狀 態(tài)：限限定付款款憑證的的狀態(tài)，強烈建議選擇未過賬。勾選需要過過賬的付付款憑證證以及費費用核銷銷憑證。 點擊過賬按按鈕，開開始過賬賬處理。過賬處理不不僅更新新所選付付款憑證證或核銷銷憑證的的狀態(tài)（從從未過賬賬更新為為已過賬賬），同時還還將完成以以下操作作：報銷付款憑憑證的過賬處處理

58、將更更新對應(yīng)應(yīng)費用單單的已核銷銷金額及及余額，并產(chǎn)生生相應(yīng)的的總賬交交易，銀銀行付款款歷史，現(xiàn)現(xiàn)金流歷歷史?，F(xiàn)金預(yù)支憑憑證的過過賬處理理將把現(xiàn)金金預(yù)支憑憑證增加加到相關(guān)關(guān)員工的的費用帳戶戶，并產(chǎn)產(chǎn)生相應(yīng)應(yīng)的總賬賬交易，銀銀行付款款歷史，以及現(xiàn)金流歷史。費用核銷憑憑證的過過賬處理理將更新新相關(guān)現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)支支憑證及及費用單單的已核核銷金額額和余額額，并產(chǎn)產(chǎn)生相應(yīng)應(yīng)的總賬賬交易，不不產(chǎn)生銀銀行付款款歷史。如果用用戶改變變了現(xiàn)金金預(yù)支憑憑證的現(xiàn)現(xiàn)金流分分類，那那費用核核銷憑證證的過賬賬處理還將將產(chǎn)生現(xiàn)現(xiàn)金流歷歷史。費用管理員手冊 員工賬戶查詢第59頁第七章 員員工賬戶戶查詢員工賬戶查查詢費用單以及及現(xiàn)金

59、預(yù)預(yù)支憑證證過賬以以后，都都會增加加到相關(guān)關(guān)員工的的費用賬賬戶，并并自動統(tǒng)統(tǒng)計員工工的費用和和借款，更更新應(yīng)報銷余余額，以以便財務(wù)務(wù)管理人人員對公司應(yīng)應(yīng)付員工工款項以及及應(yīng)收員員工款項項進行實時時跟蹤管管理。 本章詳細介介紹以下下內(nèi)容：查詢員工賬賬戶查詢員工賬賬戶如果用戶有有權(quán)查詢詢員工費用用賬戶，那那么用戶戶可以在在費用管管理模塊塊訪問員員工賬戶戶菜單，并并點擊此此菜單訪訪問員工工賬戶查查詢頁面面。 員員工賬戶戶查詢頁頁面分為為查詢條條件框和和員工賬賬戶統(tǒng)計計框。員工賬戶查查詢條件件框頁面面如下圖圖所示：用戶點擊員員工賬戶戶查詢頁頁面上的的查找按按鈕，系系統(tǒng)將根根據(jù)用戶戶選擇的的單位、起起始員工工及截止止員工，篩篩選出符符合查詢詢條件的的員工，并并顯示員員工賬戶戶的統(tǒng)計計結(jié)果。 員工賬戶統(tǒng)統(tǒng)計框頁頁面如下下圖所示示：員工賬戶統(tǒng)統(tǒng)計框頁頁面按幣幣種顯示示每個員員工的費費用合計計、現(xiàn)金金預(yù)支合合計、應(yīng)應(yīng)報銷余余額合計計等統(tǒng)計計信息。費用管理手冊 集成工資模塊 第68頁如果需要查查詢員工工賬戶明明細，點點擊員工工的超鏈鏈接，顯顯