全面預(yù)算管理表格填制說明及手冊

1、PAGE 第29頁 xxxx全面預(yù)預(yù)算管理理表格填填制說明明及手冊冊目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc11750302 A-1 銷銷售收入入及回款款預(yù)算表表 PAGEREF _Toc11750302 h 3 HYPERLINK l _Toc11750303 A-2-11分公公司銷售售費用預(yù)預(yù)算明細(xì)細(xì)表 PAGEREF _Toc11750303 h 4 HYPERLINK l _Toc11750304 A-2 總總部和分分公司銷銷售費用用預(yù)算匯匯總表 PAGEREF _Toc11750304 h 4 HYPERLINK l _Toc11750305 B-1-11生產(chǎn)

2、產(chǎn)量預(yù)算算表 PAGEREF _Toc11750305 h 7 HYPERLINK l _Toc11750306 B-1直直接成本本預(yù)算表表 PAGEREF _Toc11750306 h 7 HYPERLINK l _Toc11750307 B-1-22每件件產(chǎn)品直直接材料料消耗定定額 PAGEREF _Toc11750307 h 7 HYPERLINK l _Toc11750308 B-1-33每百百件產(chǎn)品品直接人人工定額額 PAGEREF _Toc11750308 h 8 HYPERLINK l _Toc11750309 B-2制制造費用用預(yù)算表表 PAGEREF _Toc11750309

3、 h 9 HYPERLINK l _Toc11750310 B-2-11燃料料及動力力需求預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750310 h 11 HYPERLINK l _Toc11750311 B-3 產(chǎn)產(chǎn)品成本本預(yù)算表表 PAGEREF _Toc11750311 h 11 HYPERLINK l _Toc11750312 B-1-44原材材料及輔輔助材料料需求預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750312 h 11 HYPERLINK l _Toc11750313 C-1-33-1備備品備件件及其它它物料需需求預(yù)算算表 PAGEREF _Toc11750313 h 12 HYPE

4、RLINK l _Toc11750314 C-1 采采購資金金預(yù)算表表 PAGEREF _Toc11750314 h 12 HYPERLINK l _Toc11750315 C-1-11 原原輔材料料采購預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750315 h 13 HYPERLINK l _Toc11750316 C-1-22 包包裝材料料采購預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750316 h 13 HYPERLINK l _Toc11750317 C-1-33 備備品備件件及其它它材料采采購預(yù)算算表 PAGEREF _Toc11750317 h 13 HYPERLINK l _Toc11

5、750318 C-2 燃燃料及動動力采購購資金預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750318 h 13 HYPERLINK l _Toc11750319 D-1部部門管理理費用預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750319 h 14 HYPERLINK l _Toc11750320 D-2低低值易耗耗品及辦辦公用品品匯總采采購表 PAGEREF _Toc11750320 h 16 HYPERLINK l _Toc11750321 D-2-11低值值易耗品品及辦公公用品需需求表 PAGEREF _Toc11750321 h 16 HYPERLINK l _Toc11750322 D-1-

6、11倉儲儲費用預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750322 h 17 HYPERLINK l _Toc11750323 D-1-22運輸輸費用預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750323 h 19 HYPERLINK l _Toc11750324 F-1-11資本本性支出出預(yù)算表表 辦公公設(shè)備及及其他 PAGEREF _Toc11750324 h 20 HYPERLINK l _Toc11750325 F-1-22資本本性支出出預(yù)算表表 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備 PAGEREF _Toc11750325 h 21 HYPERLINK l _Toc11750326 F-1-33資本本性支出出預(yù)算表

7、表 基建建工程 PAGEREF _Toc11750326 h 22 HYPERLINK l _Toc11750327 F-1-44研發(fā)發(fā)費用預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc11750327 h 23 HYPERLINK l _Toc11750328 E-1應(yīng)應(yīng)繳增值值稅及附附加預(yù)算算表 PAGEREF _Toc11750328 h 23 HYPERLINK l _Toc11750329 G-1融融資預(yù)算算表 PAGEREF _Toc11750329 h 24 HYPERLINK l _Toc11750330 I-1預(yù)預(yù)算損益益表 PAGEREF _Toc11750330 h 24 HYPER

8、LINK l _Toc11750331 H-1預(yù)預(yù)算現(xiàn)金金平衡表表 PAGEREF _Toc11750331 h 24A-1 銷銷售收入入及回款款預(yù)算表表本表是按產(chǎn)產(chǎn)品（商商品）分分類的銷銷售預(yù)算算，由銷銷售部門門編制。OOTC營營銷部，流流通事業(yè)業(yè)部，處處方藥營營銷部由由其下屬屬營銷部部門填寫寫，總部部匯總，植植物藥業(yè)業(yè)公司暫暫由總部部填寫，最最后匯總總到財務(wù)務(wù)部財務(wù)務(wù)管理中中心，由由于該表表是編制制預(yù)算的的起點，在在編制月月度預(yù)算算時，以以上各部部須在220日前前先上交交草表。編制部門：指該表表的填制制部門，如如XX分公公司、XXX執(zhí)行行部等。預(yù)算期限：指該表表所涵蓋蓋的時間間，如為為年度

9、預(yù)預(yù)算表，則則注明起起止時間間，集團團規(guī)定是是當(dāng)年112月228日至至次年112月227日，如如為月度度預(yù)算表表，填明明月份即即可，集集團規(guī)定定是當(dāng)月月28日日至次月月27日日。品名及規(guī)格格：指產(chǎn)產(chǎn)品或外外購商品品的名稱稱以及產(chǎn)產(chǎn)品（商商品）的的裝箱規(guī)規(guī)格，如如藥品的的含量、容容量、數(shù)數(shù)量，小小包裝的的數(shù)量等等。計量單位：指產(chǎn)品品（商品品）的數(shù)數(shù)量單位位。為統(tǒng)統(tǒng)一計量量，一律律作“箱”或“件”。預(yù)計銷售量量：預(yù)測測下一預(yù)預(yù)算期限限該產(chǎn)品品（商品品）的銷銷售總數(shù)數(shù)量。單價：指一一箱產(chǎn)品品（商品品）的預(yù)預(yù)計銷售售價格，若若價格有有波動，則則取預(yù)測測的平均均價格。預(yù)計收入：指產(chǎn)品品（商品品）該預(yù)預(yù)算

10、期限限的銷售售金額，即即預(yù)計銷銷售量單價。本月鋪貨金金額：指指產(chǎn)品（商商品）用用于經(jīng)銷銷商處鋪鋪貨金額額。預(yù)計上月應(yīng)應(yīng)收余額額：預(yù)計計到本預(yù)預(yù)算期限限開始時時的累計計應(yīng)收賬賬款余額額前期回款：指預(yù)計計上月應(yīng)應(yīng)收余額額中多少少在本預(yù)預(yù)算期限限內(nèi)可以以收回。當(dāng)期回款：預(yù)計本本預(yù)算期期限內(nèi)的的銷售收收入中回回款金額額11、122、上、中中、下旬旬：指在在各個期期間的預(yù)預(yù)計回款款金額本月合計：本月回回款金額額合計。等等于前期期回款+當(dāng)期回回款或上上、中、下下旬匯款款之和。預(yù)計本月應(yīng)應(yīng)收余額額：預(yù)計計本預(yù)算算期限末末的應(yīng)收收帳款余余額。等等于預(yù)計計收入+預(yù)計上上月應(yīng)收收余額-本月回回款金額額合計A-2-

11、11分公公司銷售售費用預(yù)預(yù)算明細(xì)細(xì)表A-2 總總部和分分公司銷銷售費用用預(yù)算匯匯總表本兩表用于于預(yù)計銷銷售部門門和銷售售總部在在預(yù)算期期限內(nèi)的的費用開開支情況況，A-2-11表由分分支機構(gòu)構(gòu)編制，上上報總部部，A-2由總總部將下下屬A-2-11表匯總總并加報報總部費費用，最最后上交交財務(wù)部部。采用“權(quán)責(zé)責(zé)發(fā)生制制”原則計計算費用用支出，但但在計算算現(xiàn)金流流量時，除除折舊費費用和遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)攤銷外外，其余余所有費費用均視視同在預(yù)預(yù)算期限限用現(xiàn)金金支付。編制部門：指該表表的填制制部門，如如XX分公公司等，上上海醫(yī)藥藥公司，香香港匯仁仁堂亦使使用此表表。預(yù)算期限：指該表表所涵蓋蓋的時間間，如為為年度

12、預(yù)預(yù)算表，則則注明年年份，預(yù)預(yù)算期限限是當(dāng)年年12月月28日日至次年年12月月27日日，如為為月度預(yù)預(yù)算表，填填明月份份即可，預(yù)預(yù)算期限限是當(dāng)月月28日日至次月月27日日。預(yù)算依據(jù)：指該項項費用的的計算依依據(jù)，變變動費用用一般根根據(jù)銷售售收入的的百分比比計算，固固定費用用一般根根據(jù)上期期和歷史史數(shù)據(jù)推推測。支付時間：指該項項費用的的預(yù)計支支付時間間，亦可可分期支支付。經(jīng)常性項目目:租賃費：指指房屋租租金(含含倉租)、物業(yè)業(yè)管理費費。廣告費：分分下列欄欄目詳細(xì)細(xì)列出，由由總部管管理的費費用由總總部填寫寫，不再再向下分分?jǐn)?。媒體廣告：指在電電視、電電臺、報報紙、雜雜志等大大眾傳媒媒上發(fā)布布廣告的的

13、費用和和廣告制制作費用用。 宣傳物品：指燈箱箱、路牌牌、橫幅幅、宣傳傳單、臺臺卡、小小折頁、宣宣傳畫、車車體廣告告、墻體體廣告以以及印有有“匯仁”標(biāo)記小小禮品等等，包括括制作費費用和發(fā)發(fā)布廣告告的費用用。促銷活動費費用：指指促銷推推廣活動動的發(fā)布布費、登登記費、場場地費、外外購小禮禮品；開開展贊助助活動、獎獎勵活動動的費用用；開展展各類活活動付給給非公司司員工的的咨詢費費、工資資等費用用。其他廣告宣宣傳費：指除了了1至33項以外外的廣告告宣傳費費用，如如終端促促銷員、宣宣傳組長長、宣銷銷員的工工資、差差旅費等等費用。辦公費: 低值不不列入臺臺帳管理理的辦公公用品如如文具、紙紙張、墨墨水、帳帳本

14、等。掛靠管理費費: 某些些分公司司向掛靠靠單位上上繳的管管理費員工保險支支出: 職工工意外傷傷害保險險費和基基本養(yǎng)老老保險費費由人力力資源部部填報。 折舊: 分分公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)的折舊舊費用遞延資產(chǎn)攤攤銷: 分公公司遞延延資產(chǎn)的的攤消費費用二、非經(jīng)常常性項目目教育培訓(xùn)費費：指非非公司統(tǒng)統(tǒng)一安排排的培訓(xùn)訓(xùn)班或?qū)T工送送外委培培以及員員工參加加專業(yè)講講座學(xué)習(xí)習(xí)等活動動而發(fā)生生的支出出，也包包括訂購購報刊、雜雜志、技技術(shù)圖書書資料等等費用。如如屬公司司舉辦培培訓(xùn)班或或統(tǒng)一安安排培訓(xùn)訓(xùn)所發(fā)生生的支出出，由人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)單獨填填報并列列入公司司教育培培訓(xùn)費預(yù)預(yù)算，不不再向下下分?jǐn)?。行政扣罰損損失

15、：指指政府行行政執(zhí)法法機關(guān)對對營銷機機構(gòu)的罰罰款、扣扣貨損失失低值易耗品品：指購購買的各各種不夠夠固定資資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)但列入入臺賬管管理的物物品和物物料消耗耗如辦公公家具等等工資及福利利：指各各級員工工的固定定收入和和浮動收收入，年年、節(jié)福福利費用用和醫(yī)藥藥費。電話費：指指手機、電電話的通通訊費用用，包括括包干的的通訊費費用。差旅交通費費：指車車船票、住住宿費、伙伙食補貼貼、公交交車費、的的士費，包包括包干干的車船船費等。交際應(yīng)酬費費：指開開展企業(yè)業(yè)公關(guān)活活動的費費用，包包括業(yè)務(wù)務(wù)招待和和贈送禮禮品等。運輸及裝卸卸搬運費費：指運運費和裝裝卸車費費、搬運運費、堆堆高費等等，包括括執(zhí)行部部包干的的運雜

16、費費。增值稅及附附加：指指因產(chǎn)品品進(jìn)銷差差價而應(yīng)應(yīng)計提的的增值稅稅和城建建教育附附加，包包括實際際發(fā)生的的補交稅稅款和罰罰稅款。其他稅金：指企業(yè)業(yè)所得稅稅、印花花稅、房房地產(chǎn)稅稅、車船船牌照稅稅等等稅稅金，包包括補稅稅、罰稅稅款。財務(wù)費用：指結(jié)算算手續(xù)費費。其他費用：指以上上各個項項目所沒沒有包含含的其他他費用，如如：會務(wù)務(wù)費、訴訴訟費、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗費、包包裝費、咨咨詢費、審審計費、修修理費、財財產(chǎn)保險險費、壞壞帳損失失、偷盜盜損失等等。由于于本項目目內(nèi)容較較龐雜，要要在預(yù)算算表空白白處，注注明主要要費用項項目和金金額。資本性支出出在資本本性支出出預(yù)算表表中填報報。B-1-11生產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)算算表

17、本表以A-1為基基礎(chǔ)，根根據(jù)銷售售量的變變化和計計劃庫存存量要求求，預(yù)計計各個產(chǎn)產(chǎn)品的實實際生產(chǎn)產(chǎn)量，由由制造事事業(yè)部編編制并下下發(fā)車間間作為生生產(chǎn)預(yù)算算依據(jù)。產(chǎn)品名稱及及規(guī)格：產(chǎn)品的的名稱和和裝箱規(guī)規(guī)格。計量單位：指產(chǎn)品品（商品品）的數(shù)數(shù)量單位位。為統(tǒng)統(tǒng)一計量量，一律律作“箱”或“件”。預(yù)計銷售量量：指預(yù)預(yù)算期限限內(nèi)某產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷量，根根據(jù)“A-11”中的預(yù)預(yù)計銷售售量填列列。本期末計劃劃庫存量量：指本本預(yù)算期期限末的的安全庫庫存量（不不積壓也也不脫銷銷的庫存存數(shù)量），或或者公司司指定的的庫存數(shù)數(shù)量。年年度預(yù)算算時指112月227日計計劃庫存存量，月月度預(yù)算算指下月月27日日計劃庫庫存量。上

18、期末庫存存量：指指預(yù)計上上一預(yù)算算期限末末的庫存存數(shù)量。預(yù)計生產(chǎn)量量：指預(yù)預(yù)算期限限內(nèi)需要要生產(chǎn)的的數(shù)量。B-1直直接成本本預(yù)算表表本表用于計計算產(chǎn)品品的直接接成本，包包括直接接材料和和直接人人工，根根據(jù)制造造事業(yè)部部下達(dá)各各車間的的直接材材料消耗耗定額（BB-1-2）和和直接人人工定額額（B-1-33）編制制。得出出預(yù)算直直接成本本。B-1-22每件件產(chǎn)品直直接材料料消耗定定額本表用于計計算產(chǎn)品品直接材材料的消消耗定額額，由制制造事業(yè)業(yè)部在年年度預(yù)算算時編制制。平時時若發(fā)生生正式修修改定額額要即時時編報。每個產(chǎn)品每每個規(guī)格格編制一一份定額額表。材料名稱：指該產(chǎn)產(chǎn)成品所所要消耗耗的所有有直接原

19、原料、輔輔料、包包裝材料料的名稱稱，物料料要一個個品種填填列一行行。計量單位：指原材材料的常常用數(shù)量量單位。理論消耗量量：指每每百件產(chǎn)產(chǎn)品在不不考慮損損耗的情情況下，根根據(jù)配方方、包裝裝要求所所要消耗耗的物料料數(shù)量。損耗率：指指該原輔輔料生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的損耗耗，一般般以%表表示，可可以取同同行水平平或上年年平均損損耗率并并經(jīng)過公公司核定定。實際消耗量量：指每每百件產(chǎn)產(chǎn)品在實實際生產(chǎn)產(chǎn)過程要要消耗的的物料數(shù)數(shù)量。材料單價：指預(yù)計計預(yù)算期期限內(nèi)物物料的含含稅單價價，也可可以取上上年度實實際平均均單價，由由供應(yīng)部部提供。每件產(chǎn)品消消耗定額額：指每每件產(chǎn)品品所要消消耗該物物料的金金額。B-1-33每百

20、百件產(chǎn)品品直接人人工定額額本表用于計計算產(chǎn)品品在基本本生產(chǎn)車車間的人人工消耗耗定額，由由制造事事業(yè)部在在年度預(yù)預(yù)算時編編制。平平時若發(fā)發(fā)生正式式修改定定額，要要即時編編報。每個產(chǎn)品、每每個規(guī)格格編制一一份定額額表。工序（崗位位）名稱稱：指生生產(chǎn)該產(chǎn)產(chǎn)品所要要經(jīng)歷的的全部崗崗位的名名稱，每每道崗位位填列一一行，按按前后崗崗位順序序排列。定員人數(shù)：指該道道工序核核定的生生產(chǎn)工人人人數(shù)。工價：指該該道工序序每個工工人每件件產(chǎn)品的的工資含含量。由由制造事事業(yè)部核核定和提提供。每件產(chǎn)品人人工定額額：生產(chǎn)產(chǎn)每件產(chǎn)產(chǎn)品的工工資定額額B-2制制造費用用預(yù)算表表本表用于預(yù)預(yù)計預(yù)算算期限內(nèi)內(nèi)的制造造費用，由由各車

21、間間編制，制制造事業(yè)業(yè)部匯總總審核。采用“權(quán)責(zé)責(zé)發(fā)生制制”原則計計算費用用支出。車間管理人人員工資資在本表表填報。燃料及動力力預(yù)算由由表C-1-33-1提提供，暫暫時由財財務(wù)部直直接分配配到車間間，本表表匯總，待待計量設(shè)設(shè)備完善善后改由由車間根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)量填報報。燃料料及動力力費用包包括輔助助生產(chǎn)車車間的費費用，該該費用可可以選用用較為科科學(xué)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，在在輔助生生產(chǎn)車間間的產(chǎn)品品中分?jǐn)倲?，或暫暫由財?wù)務(wù)部分?jǐn)倲偂趧颖Ｗo費費：指車車間工人人使用的的生產(chǎn)過過程中消消耗的勞勞保用品品和與勞勞保用品品相關(guān)的的如勞保保用品洗洗滌等費費用，采采用定額額管理，與與生產(chǎn)量量相關(guān)，定定額由制制造事業(yè)業(yè)部核定定

22、。非記件人員員工資：指生產(chǎn)產(chǎn)車間和和輔助車車間主任任、班組組長、質(zhì)質(zhì)檢員、保保全工等等非記件件員工的的工資、獎獎金、津津貼等。非記件人員員福利費費：根據(jù)據(jù)非記件件人員工工資的114%記記提折舊費：指指按規(guī)定定計提的的固定資資產(chǎn)折舊舊費，由由財務(wù)部部根據(jù)車車間占用用的固定定資產(chǎn)直直接分配配修理費：指指房屋建建筑物、機機器設(shè)備備等固定定資產(chǎn)以以及不夠夠固定資資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的用具具物品進(jìn)進(jìn)行修理理時的人人工等費費用。辦公費按細(xì)細(xì)則解釋釋如下：電話費：指指手機、電電話的通通訊費用用，包括括包干的的通訊費費用。低值易耗品品：指各各種不夠夠固定資資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)但列入入臺賬管管理的辦辦公用品品，家具具等。郵遞費：指

23、指信件物物品郵寄寄費。交際應(yīng)酬費費：指開開展企業(yè)業(yè)公關(guān)活活動的費費用，包包括業(yè)務(wù)務(wù)招待和和贈送禮禮品等。文具紙張雜雜費：指指文具、墨墨水、帳帳本等費費用。機物料消耗耗：指房房屋建筑筑物、機機器設(shè)備備等固定定資產(chǎn)以以及不夠夠固定資資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的用具具物品進(jìn)進(jìn)行修理理時的材材料和零零配件費費用，也也包括車車間用工工量具、用用具、容容具等備備品備件件。根據(jù)據(jù)購買渠渠道的不不同，由由采購供供應(yīng)部購購買的和和由設(shè)備備部購買買的要分分開填寫寫。其他按細(xì)則則解釋如如下：租賃費: 指車間間租用生生產(chǎn)或輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)用設(shè)備備所發(fā)生生的費用用差旅交通費費：指車車船票、住住宿費、伙伙食補貼貼、公交交車費、的的士費，包包

24、括包干干的車船船費等。教育培訓(xùn)費費：指非非公司統(tǒng)統(tǒng)一安排排的培訓(xùn)訓(xùn)班或?qū)T工送送外委培培以及員員工參加加專業(yè)講講座學(xué)習(xí)習(xí)等活動動而發(fā)生生的支出出，也包包括訂購購報刊、雜雜志、技技術(shù)圖書書資料等等費用。如如屬公司司舉辦培培訓(xùn)班或或統(tǒng)一安安排培訓(xùn)訓(xùn)所發(fā)生生的支出出，由人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)單獨填填報并列列入公司司教育培培訓(xùn)費預(yù)預(yù)算，不不再向下下分?jǐn)?。員工保險支支出：指指員工的的各種保保險費用用其他上面費費用項目目所沒有有包含的的費用，如如財產(chǎn)保保險、設(shè)設(shè)計制圖圖、試驗驗檢驗、會會務(wù)費、咨咨詢費、各各種損失失等。請請在預(yù)算算表余下下空白處處，注明明主要費費用項目目和金額額。非付現(xiàn)費用用：指非非本部門

25、門或現(xiàn)在在不需要要付現(xiàn)的的費用，如如折舊費費，采購購費等B-2-11燃料料及動力力需求預(yù)預(yù)算表燃料及動力力：指煤煤、油、水水（含純純凈水）、污污水處理理、電等等消耗。根據(jù)現(xiàn)有實實際，暫暫由輔助助生產(chǎn)車車間（設(shè)設(shè)備動力力部）統(tǒng)統(tǒng)一填報報，待生生產(chǎn)部門門與非生生產(chǎn)部門門分開裝裝表后，生生產(chǎn)部門門由各車車間填報報，非生生產(chǎn)部門門由行政政部填報報。在實行三級級核算后后，油、水水、電、汽汽將按核核算的最最小單位位裝表計計量，由由具體使使用部門門根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃填報。B-3 產(chǎn)產(chǎn)品成本本預(yù)算表表根據(jù)B-11,B-2表預(yù)預(yù)算，由由各車間間編制本本車間產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)成本本，本表表用于預(yù)預(yù)計下一一預(yù)算期期限產(chǎn)品

26、品的制造造成本，并并據(jù)此考考核分析析該期限限末產(chǎn)品品實際成成本和預(yù)預(yù)算成本本差異。直接材料，直直接人工工：根據(jù)據(jù)B-11表填列列制造費用：根據(jù)BB-2表表填列，并并根據(jù)財財務(wù)部確確定的辦辦法分?jǐn)倲傊圃斐杀荆褐府a(chǎn)品品的直接接材料、直直接人工工、制造造費用相相加之和和。除以以生產(chǎn)量量，即得得出每件件產(chǎn)品的的制造成成本。B-1-44原材材料及輔輔助材料料需求預(yù)預(yù)算表根據(jù)B-11-1,BB-1-2表預(yù)算算，由制制造事業(yè)業(yè)部各車車間編制制，制造造事業(yè)部部匯總。本表用于預(yù)預(yù)計預(yù)算算期限內(nèi)內(nèi)所需要要的可以以直接認(rèn)認(rèn)定到產(chǎn)產(chǎn)品的原原材料。包包括原材材料、包包裝材料料和輔料料。品名及規(guī)格格：指原原材料的的名稱以

27、以及裝箱箱規(guī)格計量單位：指原材材料的計計價單位位。預(yù)計單價：指預(yù)算算期限內(nèi)內(nèi)該原材材料預(yù)計計或平均均購買價價格。預(yù)算依據(jù)：指計算算需求數(shù)數(shù)量的計計算憑據(jù)據(jù)，一般般以生產(chǎn)產(chǎn)定額為為準(zhǔn)。預(yù)計金額：指需求求數(shù)量與與預(yù)計單單價的乘乘積。根據(jù)材料不不同，請請將原材材料和輔輔助材料料分開填填制并說說明。C-1-33-1備備品備件件及其它它物料需需求預(yù)算算表根據(jù)B-11-1表表預(yù)算，由由制造事事業(yè)部下下屬車間間編制，制制造事業(yè)業(yè)部匯總總。辦公設(shè)備修修理用的的備品備備件由行行政事業(yè)業(yè)部填報報此表。備品備件指指不能直直接認(rèn)定定到產(chǎn)品品的機械械用消耗耗性材料料，機械械配件，修修理材料料及工量量具等。機機修車間間修

28、理工工來車間間修理時時需要的的備品備備件在本本表列支支。品名及規(guī)格格：指物物料的名名稱以及及裝箱規(guī)規(guī)格計量單位：指物料料的計價價單位。預(yù)計單價：指預(yù)算算期限內(nèi)內(nèi)該物料料預(yù)計或或平均購購買價格格。預(yù)算依據(jù)：指計算算需求數(shù)數(shù)量的計計算憑據(jù)據(jù)，一般般以生產(chǎn)產(chǎn)定額為為準(zhǔn)。預(yù)計金額：指需求求數(shù)量與與預(yù)計單單價的乘乘積。勞保用品也也用此表表填制，并并與備品品備件分分開說明明C-1 采采購資金金預(yù)算表表本表用于預(yù)預(yù)計預(yù)算算期限內(nèi)內(nèi)原輔料料、包裝裝材料、備備損件及及其它材材料、低低值易耗耗品的采采購金額額。以CC-1-1, C-11-2, C-1-33，D-22為基礎(chǔ)礎(chǔ)匯總計計算而成成。C-1-11 原原輔材

29、料料采購預(yù)預(yù)算表C-1-22 包包裝材料料采購預(yù)預(yù)算表C-1-33 備備品備件件及其它它材料采采購預(yù)算算表C-2 燃燃料及動動力采購購資金預(yù)預(yù)算表 本表沒有包包括基建建材料的的采購金金額，它它們的采采購金額額在資本本性支出出的預(yù)算算中反映映。本表用于預(yù)預(yù)計下一一預(yù)算期期限原料料、輔料料、包裝裝材料、備備品備件件及其它它材料的的采購數(shù)數(shù)量，其其中C-1-11、C-11-2、C-11-3以以制造事事業(yè)部上上報的物物料需求求預(yù)算表表為基礎(chǔ)礎(chǔ)，根據(jù)據(jù)計劃庫庫存量的的變化，預(yù)預(yù)計各項項物料的的采購量量和采購購金額。由由供應(yīng)部部門編制制。物品名稱及及規(guī)格：指采購購的物料料的名稱稱和規(guī)格格型號。單價：預(yù)算算

30、期限所所采購物物料的預(yù)預(yù)計價格格或預(yù)計計平均價價格。計量單位：指物料料的計量量單位，以以常用單單位為準(zhǔn)準(zhǔn)。需求量：指指各種物物料在該該預(yù)算期期限內(nèi)所所需消耗耗的數(shù)量量。期末計劃庫庫存量：指該類類物料預(yù)預(yù)算期限限27日日的安全全庫存量量，或者者公司指指定的庫庫存數(shù)量量。上期末庫存存量：指指預(yù)計當(dāng)當(dāng)期122月277日的庫庫存數(shù)量量。預(yù)計采購量量：指該該類物料料下預(yù)算算期限需需要采購購的數(shù)量量。預(yù)計計采購量量=生產(chǎn)產(chǎn)需用量量+期末末計劃庫庫存量-上期末末庫存量量。當(dāng)上上年末庫庫存量大大于生產(chǎn)產(chǎn)需用量量加年末末計劃庫庫存量之之和時，則則不需安安排采購購。預(yù)計采購金金額：預(yù)預(yù)計采購購量預(yù)計平平均單價價=

31、預(yù)計計采購金金額預(yù)計支付前前欠貨款款：上期期應(yīng)付貨貨款中需需要在本本期支付付的金額額預(yù)計支付本本期貨款款：本期期應(yīng)付貨貨款中需需要在本本期支付付的金額額合計：預(yù)計計本期需需要支付付采購資資金的現(xiàn)現(xiàn)金總額額上、中、下下旬：本本期需要要支付采采購資金金的現(xiàn)金金總額在在上、中中、下旬旬各應(yīng)該該支付的的金額。采購部門需需要建立立應(yīng)付帳帳款登記記表，根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商的付付款條件件，預(yù)計計到期應(yīng)應(yīng)該支付付的資金金。D-1部部門管理理費用預(yù)預(yù)算表本表用于預(yù)預(yù)計下一一預(yù)算期期限的管管理費用用，由各各職能管管理部門門編制。各營銷部、制制造事業(yè)業(yè)部各下下屬車間間不使用用本表。采用“權(quán)責(zé)責(zé)發(fā)生制制原則”預(yù)計費費用支出

32、出。工資及福利利支出：指各級級員工的的固定收收入和浮浮動收入入，年、節(jié)節(jié)福利費費用和醫(yī)醫(yī)藥費。總部所在地地的各部部門的年年節(jié)福利利支出由由各部門門負(fù)責(zé)預(yù)預(yù)算，記記入本部部門費用用。辦公用品費費: 低值值不列入入臺帳管管理的辦辦公用品品如文具具、紙張張、墨水水、帳本本等。各各部門的的復(fù)印及及打字的的紙張費費用由本本部門預(yù)預(yù)算，記記入本部部門費用用。郵遞費：由由本部門門預(yù)算，記記入本部部門費用用。電話費：指指手機、電電話的通通訊費用用，包括括各部部部長包干干的通訊訊費用。低值易耗品品：指購購買的各各種不夠夠固定資資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的但需需要建立立臺帳管管理的辦辦公用具具及物品品。差旅交通費費：指車車船票、

33、住住宿費、伙伙食補貼貼、公交交車費、的的士費，包包括包干干的車船船費等。部部長私家家車的費費用補貼貼，在差差旅交通通費項目目填列。公司車輛費費用：指指公司小小車發(fā)生生的汽油油費、路路橋費、修修理費、養(yǎng)養(yǎng)路費等等等費用用。租賃費：指指房屋租租金(含含倉租)、物業(yè)業(yè)管理費費。交際應(yīng)酬費費：指開開展企業(yè)業(yè)公關(guān)活活動的費費用，包包括業(yè)務(wù)務(wù)招待和和贈送禮禮品等。教育培訓(xùn)費費：指非非公司統(tǒng)統(tǒng)一安排排的培訓(xùn)訓(xùn)班或?qū)T工送送外委培培以及員員工參加加專業(yè)講講座學(xué)習(xí)習(xí)等活動動而發(fā)生生的支出出，也包包括訂購購報刊、雜雜志、技技術(shù)圖書書資料等等費用。如屬公司舉舉辦培訓(xùn)訓(xùn)班或統(tǒng)統(tǒng)一安排排培訓(xùn)所所發(fā)生的的支出，由由人力

34、資資源部負(fù)負(fù)責(zé)單獨獨填報并并列入公公司教育育培訓(xùn)費費預(yù)算，不不再向下下分?jǐn)?。員工保險支支出: 職工工意外傷傷害保險險費和基基本養(yǎng)老老保險費費由人力力資源部部填報。固定資產(chǎn)折折舊：固固定資產(chǎn)產(chǎn)的折舊舊費用，由由財務(wù)部部攤?cè)?。水電費：指指管理部部門耗用用的水和和電的費費用。在不能裝表表計量的的情況下下水費電電費由制制造事業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)責(zé)填報；若能區(qū)區(qū)分生產(chǎn)產(chǎn)用水、電電和非生生產(chǎn)用水水、電兩兩大塊時時，則各各管理部部門的水水、電由由行政部部負(fù)責(zé)填填報.財務(wù)費用：由財務(wù)務(wù)部填報報裝卸搬運費費：指各各部門用用于搬運運或裝卸卸公司物物品時發(fā)發(fā)生的費費用各管理部門門（制造造事業(yè)部部和外地地機構(gòu)除除外）的的財產(chǎn)保

35、保險和公公共固定定資產(chǎn)的的修理費費由行政政部預(yù)算算，列入入修理費費。所需需要的備備品備件件填制備備品備件件及其他他物料消消耗表，列列入機物物料消耗耗。清潔潔工的勞勞保用品品列入勞勞動保護護費。質(zhì)量部所消消耗的試試劑、實實驗用品品、勞保保用品不不再列入入低值易易耗品，列列入機物物料消耗耗和勞動動保護費費，填制制備品備備件及其其他物料料消耗表表。資產(chǎn)攤銷費費、折舊舊費（制制造事業(yè)業(yè)部的折折舊除外外）、各各項稅金金（基建建部門直直接交納納的稅金金除外）由由財務(wù)部部預(yù)算；各部門門需要的的員工的的招聘費費用由人人力資源源部預(yù)算算。其他管理費費用：指指以上沒沒有包含含的費用用，如財財產(chǎn)保險險費、咨咨詢費、

36、審審計費、訴訴訟費、綠綠化費、證證照年檢檢費、商商標(biāo)注冊冊費、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗費、企企業(yè)形象象宣傳費費用、房房產(chǎn)稅、土土地使用用稅、印印花稅、捐捐贈支出出、營業(yè)業(yè)外支出出等等。由于本項目目內(nèi)容龐龐雜，要要在預(yù)算算表空白白處，注注明主要要費用項項目和金金額。本期付現(xiàn)費費用：本本欄反映映預(yù)算期期限內(nèi)除除低值易易耗品、辦辦公用品品采購費費用外（該該兩項費費用由采采購部列列入采購購費用），需需要支付付現(xiàn)金的的項目。D-2低低值易耗耗品及辦辦公用品品匯總采采購表本表用于行行政部匯匯總各職職能部門門的低值值易耗品品需求并并向供應(yīng)應(yīng)部提出出采購需需求。品名及規(guī)格格：指所所需物品品的名稱稱以及裝裝箱規(guī)格格計量單位

37、：指所需需物品的的計價單單位。預(yù)計單價：指預(yù)算算期限內(nèi)內(nèi)該原材材料預(yù)計計或平均均購買價價格。需求量：根根據(jù)D-2-11，匯總總各職能能部門（含含本部門門）的需需求量。期末計劃庫庫存量：指該類類物料預(yù)預(yù)算期限限27日日的安全全庫存量量，或者者公司指指定的庫庫存數(shù)量量。上期末庫存存量：指指預(yù)計當(dāng)當(dāng)期122月277日的庫庫存數(shù)量量。預(yù)計采購量量：指該該類物料料下預(yù)算算期限需需要采購購的數(shù)量量。預(yù)計計采購量量=生產(chǎn)產(chǎn)需用量量+期末末計劃庫庫存量-上期末末庫存量量。當(dāng)上上年末庫庫存量大大于生產(chǎn)產(chǎn)需用量量加年末末計劃庫庫存量之之和時，則則不需安安排采購購。預(yù)計采購金金額：預(yù)預(yù)計采購購量預(yù)計平平均單價價=預(yù)

38、計計采購金金額D-2-11低值值易耗品品及辦公公用品需需求表本表用于各各部門提提出低值值易耗品品和辦公公用品的的需求，交交行政部部或其上上級部門門匯總。低值易耗品品指價值值不夠固固定資產(chǎn)產(chǎn)，屬于于一次性性攤銷，但但需要建建立臺帳帳管理的的辦公用用品辦公用品指指價值不不夠固定定資產(chǎn)，屬屬于一次次性攤銷銷的辦公公用消耗耗品品名及規(guī)格格：指原原材料的的名稱以以及裝箱箱規(guī)格計量單位：指原材材料的計計價單位位。預(yù)計單價：指預(yù)算算期限內(nèi)內(nèi)該原材材料預(yù)計計或平均均購買價價格。預(yù)算依據(jù)：指計算算需求數(shù)數(shù)量的計計算憑據(jù)據(jù)，一般般以歷史史數(shù)據(jù)為為準(zhǔn)。預(yù)計金額：指需求求數(shù)量與與預(yù)計單單價的乘乘積。D-1-11倉儲儲

39、費用預(yù)預(yù)算表本表用于供供應(yīng)部預(yù)預(yù)算其下下屬倉庫庫所需要要的所有有費用，由由各倉庫庫編制，采采購供應(yīng)應(yīng)部匯總總。但不不含供應(yīng)應(yīng)部本部部費用，本本部費用用由部門門管理費費用表DD-1填填報。采用“權(quán)責(zé)責(zé)發(fā)生制制原則”預(yù)計費費用支出出。燃料及動力力預(yù)算由由表C-1-33-1提提供，暫暫時由財財務(wù)部直直接分配配到倉庫庫，本表表匯總，待待計量設(shè)設(shè)備完善善后改由由車間根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)量填報報。燃料料及動力力費用包包括輔助助生產(chǎn)車車間的費費用，該該費用可可以選用用較為科科學(xué)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，在在輔助生生產(chǎn)車間間的產(chǎn)品品中分?jǐn)倲偅驎簳河韶攧?wù)務(wù)部分?jǐn)倲?。勞動保護費費：指倉倉庫工人人使用的的勞保用用品和與與勞保用用品相關(guān)關(guān)

40、的如勞勞保用品品洗滌等等費用，采采用定額額管理，由由采購事事業(yè)部核核定。倉庫人員工工資：指指倉庫主主任、保保管員等等員工的的工資、獎獎金、津津貼等。倉庫人員福福利費：根據(jù)非非記件人人員工資資的144%記提提折舊費：指指按規(guī)定定計提的的固定資資產(chǎn)折舊舊費，由由財務(wù)部部根據(jù)倉倉庫占用用的固定定資產(chǎn)直直接分配配修理費：指指倉庫建建筑物、倉倉庫使用用的機器器設(shè)備等等固定資資產(chǎn)以及及不夠固固定資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的的用具物物品進(jìn)行行修理時時的人工工等費用用。辦公費按細(xì)細(xì)則解釋釋如下：電話費：指指手機、電電話的通通訊費用用，包括括包干的的通訊費費用。低值易耗品品：指各各種不夠夠固定資資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)但列入入臺賬管管理的工

41、工量具、用用具、容容具等。郵遞費：指指信件物物品郵寄寄費。交際應(yīng)酬費費：指開開展企業(yè)業(yè)公關(guān)活活動的費費用，包包括業(yè)務(wù)務(wù)招待和和贈送禮禮品等。文具紙張雜雜費：指指文具、墨墨水、帳帳本等費費用。機物料消耗耗：指倉倉庫建筑筑物、倉倉庫使用用的機器器設(shè)備等等固定資資產(chǎn)以及及不夠固固定資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的的用具物物品進(jìn)行行修理時時的材料料和零配配件費用用，以及及倉庫使使用的備備品備件件。裝卸搬運費費：指倉倉庫物品品搬運和和裝卸所所發(fā)生的的費用其他按細(xì)則則解釋如如下：租賃費: 指車間間租用生生產(chǎn)或輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)用設(shè)備備所發(fā)生生的費用用差旅交通費費：指車車船票、住住宿費、伙伙食補貼貼、公交交車費、的的士費，包包括包干

42、干的車船船費等。教育培訓(xùn)費費：指非非公司統(tǒng)統(tǒng)一安排排的培訓(xùn)訓(xùn)班或?qū)T工送送外委培培以及員員工參加加專業(yè)講講座學(xué)習(xí)習(xí)等活動動而發(fā)生生的支出出，也包包括訂購購報刊、雜雜志、技技術(shù)圖書書資料等等費用。如如屬公司司舉辦培培訓(xùn)班或或統(tǒng)一安安排培訓(xùn)訓(xùn)所發(fā)生生的支出出，由人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)單獨填填報并列列入公司司教育培培訓(xùn)費預(yù)預(yù)算，不不再向下下分?jǐn)?。員工保險支支出：指指員工的的各種保保險費用用其他上面費費用項目目所沒有有包含的的費用，如如財產(chǎn)保保險、設(shè)設(shè)計制圖圖、試驗驗檢驗、會會務(wù)費、咨咨詢費、各各種損失失等。請請在預(yù)算算表余下下空白處處，注明明主要費費用項目目和金額額。非付現(xiàn)費用用：指非非本部門門或現(xiàn)

43、在在不需要要付現(xiàn)的的費用，如如折舊費費，采購購費等D-1-22運輸輸費用預(yù)預(yù)算表本表用于供供應(yīng)部預(yù)預(yù)計預(yù)算算期限所所需要的的運輸費費用及運運輸管理理人員的的費用。運費：指付付出的運運輸費工資：本公公司押運運人員的的工資福利費：根根據(jù)押運運人員的的工資計計提的福福利費差旅交通費費：押運運人員回回來的差差旅費修理費：公公司修理理運輸工工具發(fā)生生的費用用租賃費：租租賃運輸輸工具發(fā)發(fā)生的費費用教育培訓(xùn)費費：指非非公司統(tǒng)統(tǒng)一安排排的培訓(xùn)訓(xùn)班或?qū)T工送送外委培培以及員員工參加加專業(yè)講講座學(xué)習(xí)習(xí)等活動動而發(fā)生生的支出出，也包包括訂購購報刊、雜雜志、技技術(shù)圖書書資料等等費用。如如屬公司司舉辦培培訓(xùn)班或或統(tǒng)一

44、安安排培訓(xùn)訓(xùn)所發(fā)生生的支出出，由人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)單獨填填報并列列入公司司教育培培訓(xùn)費預(yù)預(yù)算，不不再向下下分?jǐn)偂T工保險支支出：押押運人員員保險的的費用裝卸搬運費費：裝卸卸搬運公公司貨物物發(fā)生的的費用短途運輸費費：指公公司小蘭蘭基地與與向塘基基地之間間的運輸輸費。電話費：指指手機、電電話的通通訊費用用，包括括包干的的通訊費費用。辦公用品費費：指辦辦公用文文具、墨墨水、帳帳本等費費用其他：本表表未列明明但與運運輸有關(guān)關(guān)的費用用F-1-11資本本性支出出預(yù)算表表 辦公公設(shè)備及及其他 本表由各職職能部門門用于預(yù)預(yù)計預(yù)算算期限本本部門因因辦公需需要購建建的固定定資產(chǎn)、遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)項目和和金額，以以及

45、項目目開始實實施的月月份和結(jié)結(jié)束的月月份。固定資產(chǎn)是是指單位位價值在在20000元以以上的用用具物品品、機器器設(shè)備。 遞延資產(chǎn)是是指開辦辦費和租租賃固定定資產(chǎn)的的改良支支出，如如租用房房屋的裝裝飾工程程費用等等。本表用于申申請下一一月度開開始實施施購建的的資本支支出項目目和金額額以及完完成購建建的時間間。單項金額在在10萬萬元以上上的資本本支出項項目，要要有專題題文字報報告，屬屬外購設(shè)設(shè)備要寫寫清規(guī)格格型號、技技術(shù)參數(shù)數(shù)及技術(shù)術(shù)要求。通過批準(zhǔn)的的資本支支出預(yù)算算項目，因因各種原原因暫未未實施的的，在年年度內(nèi)有有效，但但需要重重新申報報資金預(yù)預(yù)算。 合同編編號 簽定定合同的的號碼 合同總總金額

46、合同包包括的所所有金額額 累計已已付款 至本期期止，實實際已經(jīng)經(jīng)支付的的金額合合計數(shù) 項目名名稱或設(shè)設(shè)備規(guī)格格 填填列已立立項的項項目名稱稱或設(shè)備備規(guī)格，若若一個項項目（設(shè)設(shè)備）包包含一些些小項目目（設(shè)備備），要要將其單單獨列出出 預(yù)計本本期購置置量 填列列預(yù)算期期間計劃劃購置量量及購置置金額 預(yù)計支支付前期期欠款 本本期預(yù)計計支付前前期購置置設(shè)備的的款項 預(yù)計支支付本期期欠款 支支付本期期購置設(shè)設(shè)備的款款項 項目名名稱及編編號 經(jīng)公司司批準(zhǔn)立立項的項項目名稱稱及立項項編號 備注 其其他相關(guān)關(guān)情況的的說明 F-1-22資本本性支出出預(yù)算表表 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備本表由制造造事業(yè)部部用于預(yù)預(yù)計預(yù)算算期限車

47、車間需要要購建的的固定資資產(chǎn)項目目，以及及項目開開始實施施的月份份和結(jié)束束的月份份。固定資產(chǎn)是是指單位位價值在在20000元以以上的用用具物品品、機器器設(shè)備，包包括機器器設(shè)備的的安裝工工程和設(shè)設(shè)備的絕絕緣、防防腐、保保溫、油油漆等工工程；因因籌建新新的生產(chǎn)產(chǎn)線，需需要批量量配置單單價在220000元以下下的用具具物品，也也在本表表填報。遞延資產(chǎn)是是指車間間租賃固固定資產(chǎn)產(chǎn)的改良良支出，如如租用房房屋的裝裝飾工程程費用等等。本表用于申申請下一一月度開開始實施施購建的的資本支支出項目目和金額額以及完完成購建建的時間間。單項金額在在10萬萬元以上上的資本本支出項項目，要要有專題題文字報報告。自自行加工工設(shè)備、委委托加工工設(shè)備項項目要有有詳細(xì)的的料、工工、費分分析（預(yù)預(yù)算）。屬屬外購設(shè)設(shè)備要寫寫清規(guī)格格型號、技技術(shù)參數(shù)數(shù)及技術(shù)術(shù)要求。通過批準(zhǔn)的的資本支支出預(yù)算算項目，因因各種原原因暫未未實施的的，在年年度內(nèi)有有效，但但需重新新申報資資金預(yù)算算。 合同編編號 簽定定合同的的號碼 合同總總金額 合同包包括的所所有金額額 累計已已付款 至本期期止，實實際付款款的總金金額 項目名名稱或設(shè)設(shè)備規(guī)格格 填填列已立立項的項項目名稱稱或設(shè)備備規(guī)格，若若一個項項目（設(shè)設(shè)備）包包含一些些小項目目（設(shè)備備），要要將其單單獨列出出 預(yù)計本本期購