分公司辦事處工作規(guī)章制度

1、分公司辦事處工作規(guī)章制度 1管理理大綱總公司的規(guī)規(guī)章制度度為駐外外機構(gòu)員員工作業(yè)業(yè)的基礎(chǔ)礎(chǔ)，駐外外機構(gòu)章章程是該該員工的的行為指指南，各各員工通通過認真真學(xué)習(xí)，從從而使得得業(yè)務(wù)操操作正規(guī)規(guī)化、工工作條理理化，樹樹立公司司良好的的的公眾眾形象。1.1 負負責(zé)人職職守a 嚴于律律已，做做好表率率；b心胸寬大大，悉心心聽取意意見；c 善于團團結(jié)員工工，做好好引導(dǎo)工工作；d 辦事公公正，職職責(zé)分明明；e注重業(yè)績績，重視視開拓，做做好市場場管理工工作；f 要敢于于承擔(dān)責(zé)責(zé)任。1.2 財財務(wù)運作作（實行行電算化化管理）a 資金流流轉(zhuǎn)：用用款先申申請后使使用，資資金回籠籠及時；貨款管理：貨款管理：全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入

2、總公公司帳上上，不得得當(dāng)?shù)乜劭哿簦粦?yīng)收帳款管管理：對對應(yīng)收帳帳要每月月定期核核對，及及時催收收，業(yè)務(wù)務(wù)員要做做好清理理工作。備用金管理理：固定費用：書面形形式向總總部傳真真申請，由由總公司司負責(zé)人人簽字確確認，由由總部匯匯出；辦公費用：由總公公司負責(zé)責(zé)人批準準后報銷銷，每月月末由總總公司財財務(wù)部處處理；采購費用：小批量量元件采采購費用用管理，采采購人員員按獲總總部批準準的額度度填寫資資金使 用申申請單，由由總公司司會計審審批，并并支付貨貨款即可可當(dāng)?shù)貓?zhí)執(zhí)行；b 物流監(jiān)監(jiān)控：做做到“嚴格、準準確、安安全、迅迅捷”每個關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)必須無無一遺漏漏，貨物物進出倉倉庫必須須憑有效效的單據(jù)據(jù)，做到到“貨

3、到有有單，貨貨走單隨隨“。本公司產(chǎn)品品（詳見見倉管員員職責(zé)）向總部申請請發(fā)貨或或通知收收貨；發(fā)貨：銷售售發(fā)貨；樣品發(fā)發(fā)貨；退貨：客戶戶退貨回回分公司司或總公公司；辦辦事處退退貨回總總公司；當(dāng)?shù)赝赓徫镂锲忿k公用品：集中統(tǒng)統(tǒng)一購買買，歸倉倉庫保管管，領(lǐng)用用時填寫寫領(lǐng)用單單；生產(chǎn)用貨物物品：原原則上是是需要時時購買。1.3 業(yè)業(yè)務(wù)管理理 a 銷售業(yè)業(yè)務(wù) 市場人人員：嚴嚴格業(yè)務(wù)務(wù)作風(fēng)，培培養(yǎng)技術(shù)術(shù)型銷售售工程師師，控制制業(yè)務(wù)費費用，每每位業(yè)務(wù)務(wù)必須 掌握335個個長期客客戶； 市場場鞏固及及開拓：對原有有市場的的鞏固和和分析，開開拓新的的市場； 市場場信息收收集及反反饋：建建立客戶戶源庫，做做到行業(yè)業(yè)

4、資源共共享，分分析行業(yè)業(yè)特點，便便于市場場定位，并并及時反反饋總部部； 建建立權(quán)威威雜志檔檔庫，同同行業(yè)商商家情報報文檔庫庫，技術(shù)術(shù)支持文文樣庫； 業(yè)務(wù)務(wù)研討會會，總結(jié)結(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)驗，對對暴露出出問題應(yīng)應(yīng)及時反反饋并解解決，制制定計劃劃（日、周周、月）； 業(yè)業(yè)務(wù)每日日晚匯報報當(dāng)天工工作情況況，集體體參考，并并作出下下一步計計劃，由由經(jīng)理安安排下日日的工作作； 對疑疑難案例例當(dāng)日填填寫疑難難案例反反饋表傳傳回總部部，總部部產(chǎn)品部部參考后后作出方方案，指指導(dǎo)業(yè)務(wù)務(wù)員的下下一步行行動。b 執(zhí)行XXXX科科技銷售售人員職職責(zé)。1.4 內(nèi)內(nèi)務(wù)管理理a、宿舍管管理：見見宿舍管管理規(guī)定定；b、考勤管管理及人人

5、事考核核，詳見見辦事處處工作規(guī)規(guī)章制度度。 11.5 表格管管理：因因為管理理和統(tǒng)計計的需要要，制訂訂以下一一套表格格，各有有關(guān)人員員按要求求填寫； aa、每月月財務(wù)部部會計要要完成各各種表格格的填寫寫，包括括對外報報送的各各種稅務(wù)務(wù)報表和和內(nèi)部統(tǒng)統(tǒng)計表格格（月度度費用統(tǒng)統(tǒng)計報表表、銷售售回款情情況統(tǒng)計計表）； bb、出納納員要填填寫：存存貨日報報表、現(xiàn)現(xiàn)金日報報表（每每日填寫寫）、進進銷存表表、物料料倉庫差差異清單單（每月月末填寫寫）； cc、業(yè)務(wù)務(wù)人員填填寫：業(yè)務(wù)務(wù)員銷售售、回款款情況統(tǒng)統(tǒng)計表（每每月）、一一周工作作總結(jié)樣樣品外借借、收回回情況統(tǒng)統(tǒng)計、新新客戶業(yè)業(yè)務(wù)處理理反饋單單。 11.

6、6 駐外機機構(gòu)的財財務(wù)直接接受總公公司的管管理與監(jiān)監(jiān)督。2 駐外機機構(gòu)倉庫庫職責(zé) 22.1 對庫存存物進行行妥善保保管，保保證物料料堆放整整齊，不不混雜、不不變質(zhì)，有有明確的的名稱、存存放地和和記錄物物量的收收發(fā)卡； 22.2 對物料料實施“先進先先出”式的管管理方法法，入庫庫顏色按按春夏秋秋冬四種種顏色警警示。超超過三個個月的物物品應(yīng)重重新檢測測，重新新將當(dāng)季季顏色貼貼在盒子子上，有有問題的的應(yīng)及時時返回總總公司； 22.3 區(qū)分不不同出入入庫方式式，向總總部申請請收貨，銷銷售發(fā)貨貨、樣品品發(fā)貨、客客戶退貨貨回辦事事處，辦辦事處退退貨回總總公司、當(dāng)當(dāng)?shù)夭少徺徣霂斓鹊雀鞣N記記錄出入入庫憑證證，

7、保證證憑單據(jù)據(jù)出入庫庫，按憑憑證入帳帳。具體體操作： a、 以以總部標(biāo)標(biāo)準品的的安全量量為參照照，實行行安全庫庫存量（各各地根據(jù)據(jù)具體情情況制定定）調(diào)度度管理，具具體樣例例附后； bb、 財財務(wù)部出出納兼?zhèn)}倉管員，出出入庫單單據(jù)實行行電腦管管理，電電腦打單單，會計計負責(zé)打打單。 cc 、中中小客戶戶貨品物物流控制制： 業(yè)務(wù)務(wù)員遞交交正規(guī)合合同財務(wù)部部審批 分公司司經(jīng)理審審 財務(wù)務(wù)部開具具出庫單單 業(yè)務(wù)員員或客戶戶簽單 出出庫 d 大宗宗貨品物物流控制制：業(yè)務(wù)務(wù)員遞交交正規(guī)合合同 財財務(wù)部審審批 分分公司經(jīng)經(jīng)理審批批 總總部審批批 財務(wù)務(wù)部開具具出庫單單 業(yè)業(yè)務(wù)員或或客戶簽簽單 出庫庫e、 新產(chǎn)

8、產(chǎn)品（OOEM）及及庫虛產(chǎn)產(chǎn)品物流流控制：需求加工意向需求加工意向 客戶業(yè)務(wù)員員分公司司經(jīng)理審審批總部產(chǎn)產(chǎn)品部審審批轉(zhuǎn)60%定金、全額貨款60%定金、全額貨款 財務(wù)務(wù)部開具具出庫單單 工廠生生產(chǎn)或倉倉庫（總總部）備備貨業(yè)務(wù)員或或客戶簽簽單 出庫庫 f、當(dāng)當(dāng)?shù)夭少徺徫锪骺乜刂疲?采購購申請單單 分公公司經(jīng)理理審批 總部采采購部審審批 總總公司財財務(wù)審批批 分公司 采購 驗收收 入庫庫 保存存完整的的出庫憑憑證；2.4 對對出入庫庫的物料料進行數(shù)數(shù)量和品品質(zhì)上的的核查； 2.55 進行行每月一一次的月月底盤存存工作，核核查帳、卡卡、物是是否相符符，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時向財財務(wù)部匯匯報并查查明原因因；

9、2.66 對倉倉庫進行行定期清清理，針針對死庫庫存、庫庫存過大大或少的的情況向向分公司司經(jīng)理及及時的反反映，使使庫存趨趨于合理理。根據(jù)據(jù)周轉(zhuǎn)時時間，設(shè)設(shè)置合理理間段，采采用經(jīng)黃黃牌報警警。（紅紅牌返回回總公司司，黃牌牌抓緊出出售）； 2.77 每月月末配合合總部財財務(wù)部進進行盤點點，盤盈盈盤虧及及時查明明原因，并并拿出處處理意見見交審計計； 2.88 對出出入庫單單的記錄錄要求有有明確的的物料來來源（供供應(yīng)商）、去去向（用用戶）及及其他標(biāo)標(biāo)注，并并保存完完整的出出庫憑證證；2.9 外外借樣品品返回時時，須檢檢查配件件說明書書是否齊齊全，是是否有損損壞等不不良情況況，產(chǎn)品品配件說說明書不不齊全者

10、者，存放放倉庫暫暫存區(qū)并并督促經(jīng)經(jīng)辦人打打欠條。外外借或外外購產(chǎn)品品無技術(shù)術(shù)部簽字字時，不不得辦理理正式入入庫手續(xù)續(xù)（可停停放暫存存區(qū)）； 2.110 設(shè)設(shè)立樣品品專柜，每每種產(chǎn)品品至少需需保存樣樣品一塊塊，貼“樣品”標(biāo)簽，并并有技術(shù)術(shù)部人員員加貼的的“合格”標(biāo)志。2.11 對出入入庫的物物品須做做全面的的開箱檢檢查；2.12 對元器器件的存存放應(yīng)注注意同一一品種的的單件包包裝數(shù)量量要一致致； 2.113 物物品出入入庫必須須有書面面憑證，內(nèi)內(nèi)部領(lǐng)用用填寫借借貨單，銷銷售人員員借貨必必須有財財務(wù)部的的單據(jù)，退退貨時必必須有合合同； 2.114 出出貨單處處理：a 送貨上上門的業(yè)業(yè)務(wù)情況況 分公

11、司司會計據(jù)據(jù)經(jīng)審批批的銷售售合同打打印一式式五聯(lián)出出貨單，并并由分公公司經(jīng)理理據(jù)合同同驗單簽簽名后將將單據(jù)交交給倉管管員，倉倉管員對對一式五五聯(lián)的出出貨單確確認并簽簽字認可可，一聯(lián)聯(lián)返回財財務(wù)存根根，四聯(lián)聯(lián)隨貨交交付發(fā)貨貨員，發(fā)發(fā)貨員對對于接收收的貨物物清點確確認無誤誤后在出出貨單簽簽字認可可，其中中一聯(lián)返返還倉管管，三聯(lián)聯(lián)隨貨同同行，要要求客戶戶簽名蓋蓋章后，一一聯(lián)返回回財務(wù)做做帳，一一聯(lián)發(fā)貨貨員留存存，一聯(lián)聯(lián)給客戶戶。b 通過貨貨運公司司的業(yè)務(wù)務(wù) 辦事處處經(jīng)理據(jù)據(jù)經(jīng)審批批的銷售售合同打打印一式式五聯(lián)出出貨單，并并由分公公司以理理據(jù)合同同驗單簽簽名后將將單據(jù)交交給倉管管員，倉倉管員對對一式五

12、五聯(lián)的出出貨單確確認并簽簽字認可可，二聯(lián)聯(lián)返回財財務(wù)（其其中一聯(lián)聯(lián)為存根根，一聯(lián)聯(lián)做帳），三三聯(lián)隨貨貨交付發(fā)發(fā)貨員，發(fā)發(fā)貨員對對于接收收的貨物物清點確確認無誤誤后在出出貨單上上簽字認認可，其其中一聯(lián)聯(lián)返回給給倉管員員，自己己留存一一聯(lián)，一一聯(lián)隨貨貨同行。隨隨貨同行行聯(lián)要求求客戶簽簽字蓋章章后傳真真回公司司。若在在發(fā)貨110天內(nèi)內(nèi)還沒收收到由客客戶簽名名蓋章的的出貨單單傳真件件，由發(fā)發(fā)貨員打打電話確確認客戶戶是否已已收到貨貨物，發(fā)發(fā)貨員在在電話確確認客戶戶收到貨貨物后，在在出貨單單上寫明明何時打打電話確確認并簽簽字認可可，將此此單復(fù)印印交財務(wù)務(wù)。若客客戶未收收到貨應(yīng)應(yīng)與貨運運公司聯(lián)聯(lián)系并查查實貨

13、物物下落情情況。2.15對對于無入入庫單的的貨物不不得入庫庫，禁止止倉管員員不允許許私自存存放任何何物品。2.16貨貨物發(fā)運運時要保保單價的的80%以上，否否則后果果誰辦誰誰負責(zé)。3 辦公區(qū)區(qū)域劃分分和職能能機構(gòu)設(shè)設(shè)置外人人員組成成 33.1辦辦公區(qū)域域劃分a 接待區(qū)區(qū)、展示示區(qū)（內(nèi)內(nèi)墻貼裝裝公司形形象燈片片；設(shè)立立展示架架）b 業(yè)務(wù)區(qū)區(qū)、辦公公室c 經(jīng)理室室d OQCC區(qū)e 倉庫區(qū)區(qū) 3.2職能能機構(gòu)設(shè)設(shè)置及人人員組成成（見職職能機構(gòu)構(gòu)圖）4分公司辦辦事處經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé) 4.1 對對公司的的發(fā)展方方向，以以經(jīng)營方方針進行行分析總總結(jié)并交交公司總總經(jīng)理過過行決策策； 4.2 推推行公司司制定的的

14、政策及及相關(guān)的的制度，使使之落到到實處； 4.3 每每日晚聽聽取各部部門人員員的工作作匯報，每每周六上上午召開開市場會會議，中中午122：000將情況況傳回總總部，并并保持對對他們工工作的指指派和監(jiān)監(jiān)察； 4.4 具具有對公公司人員員的考察察權(quán)，可可把人事事任免計計劃提交交總經(jīng)理理批示； 4.5 對對轄區(qū)范范圍的市市場環(huán)境境分析并并提出開開拓方案案；4.6 主主管辦事事處的重重大外交交事務(wù)； 4.7 協(xié)協(xié)調(diào)各部部門的運運作關(guān)系系； 4.8 處處理內(nèi)外外的重大大突發(fā)事事件； 4.9 有有隨時召召集召開開各部門門會議的的權(quán)力，并并作出會會議記錄錄； 4.10 負責(zé)市市場人員員也差情情況的安安排并對

15、對出差時時限審批批； 4.11 負責(zé)客客戶投訴訴處理； 4.12 處理一一些特殊殊訂單（低低價單、大大客戶、特特殊行業(yè)業(yè)用戶、特特殊行業(yè)業(yè)貿(mào)易） 4.13 質(zhì)量、防防火第一一責(zé)任人人； 4.14 對公司司的人、財財、物負負全面責(zé)責(zé)任； 4.15 負責(zé)所所有管理理表格（月月度費用用統(tǒng)計表表格、銷銷售回款款統(tǒng)計表表、三天天內(nèi)預(yù)計計四項計計劃、存存貨日報報表、進進銷存表表、業(yè)務(wù)務(wù)員銷售售回款情情況統(tǒng)計計表、一一周工作作總結(jié)、新新客戶業(yè)業(yè)務(wù)處理理反饋清清單、樣樣品外借借、收回回情況統(tǒng)統(tǒng)計表）的的審核和和按時傳傳回總公公司； 4.16 每月115、330日檢檢查倉庫庫壞品區(qū)區(qū)，對壞壞品交加加回總部部處理

16、。5 辦事處處技術(shù)部部職責(zé) 5.11 負責(zé)責(zé)處理公公司對客客戶的技技術(shù)支持持；a 客戶購購買公司司產(chǎn)品后后，不會會使用；b 客戶使使用公司司產(chǎn)品時時，出現(xiàn)現(xiàn)技術(shù)問問題； 5.22 負責(zé)責(zé)處理對對辦事處處內(nèi)部的的技術(shù)支支持；a 臨時性性的整機機裝配；b 對外購購品的入入庫檢測測；c 客戶退退貨品由由業(yè)務(wù)員員和技術(shù)術(shù)人員共共同判斷斷是否為為本公司司產(chǎn)品，對對屬于本本公司的的產(chǎn)品進進檢測。5.3 銷銷售業(yè)務(wù)務(wù) 市場人人員：嚴嚴格業(yè)務(wù)務(wù)作風(fēng)，培培養(yǎng)技術(shù)術(shù)型銷售售工程師師，控制制業(yè)務(wù)費費用，每每位業(yè)務(wù)務(wù)必須 掌握335個個長期客客戶； 市場鞏鞏固及開開拓：對對原有市市場的鞏鞏固和分分析，開開拓新的的市場； 市場場信息收收集及反反饋：建建立客戶戶