倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程制度

1、XXXXXX有限責(zé)任公司XXXXXX2017.10.15造成的帳面、ERP 系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整管有效管理的目的。二、適用范圍盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存成品、物料。三、職責(zé)校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的庫(kù)存調(diào)整。差異數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整。四、盤(pán)點(diǎn)方式定期盤(pán)點(diǎn)；月末盤(pán)點(diǎn)；主管負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)抽查；4.3年終盤(pán)點(diǎn)；4.32017.10.154.3.倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前4.3.2 年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，各部門(mén)配合盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部、稽核部負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)、稽核；定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；不定期盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)五、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)總經(jīng)理的同意；盤(pán)時(shí)

2、間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。時(shí)間安排；內(nèi)完成；安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤XXXXXX有限責(zé)任公司XXXXXX2017.10.15都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；5.2.6 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間為當(dāng)月月底左右，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)； 六、人員安排；人員分工。將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；（主管負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料

3、數(shù)量；點(diǎn)表”中；根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；七、相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)7.1 盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備；盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢XXXXXX 有限責(zé)任司2017.10.157.1.3 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表表的格式請(qǐng)參照附件盤(pán)點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)人員；八、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績(jī)效考核；核；九、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；錯(cuò)誤，原材料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混放等； 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)進(jìn)行再

4、一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)， 復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先XXXXXX盤(pán)點(diǎn)有限責(zé)任公司XXXXXX2017.10.15數(shù)量”欄中； 確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；十、 抽查、稽核稽核注意事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表；作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；“稽

5、核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員， 上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查， 將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán) 點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；XXXXXX有限責(zé)任公司XXXXXX2017.10.15十一、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；及時(shí)找相應(yīng)人員解決。十二、最終盤(pán)點(diǎn)表審核倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)做相應(yīng)的庫(kù)存