倉庫盤點(diǎn)管理流程制度

1、XXXXXX有限責(zé)任公司XXXXXX2017.10.15造成的帳面、ERP 系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整管有效管理的目的。二、適用范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存成品、物料。三、職責(zé)校正，盤點(diǎn)總結(jié)，倉庫盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的庫存調(diào)整。差異數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整。四、盤點(diǎn)方式定期盤點(diǎn)；月末盤點(diǎn)；主管負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤抽查；4.3年終盤點(diǎn)；4.32017.10.154.3.倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在年終放假前4.3.2 年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，各部門配合盤點(diǎn)，財務(wù)部、稽核部負(fù)責(zé)監(jiān)盤、稽核；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；不定期盤點(diǎn)；盤點(diǎn)方法及注意事項五、盤點(diǎn)計劃盤點(diǎn)計劃盤總經(jīng)理的同意；盤時

2、間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。時間安排；內(nèi)完成；安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；查核時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤XXXXXX有限責(zé)任公司XXXXXX2017.10.15都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5.2.6 盤點(diǎn)開始時間為當(dāng)月月底左右，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)； 六、人員安排；人員分工。將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；（主管負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料

3、數(shù)量；點(diǎn)表”中；根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；七、相關(guān)部門配合事項7.1 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢XXXXXX 有限責(zé)任司2017.10.157.1.3 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表表的格式請參照附件盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；八、盤點(diǎn)工作獎懲盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核；核；九、盤點(diǎn)作業(yè)流程的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；錯誤，原材料標(biāo)示錯誤，物料混放等； 復(fù)盤有問題的需要找到初盤進(jìn)行再

4、一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)， 復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先XXXXXX盤點(diǎn)有限責(zé)任公司XXXXXX2017.10.15數(shù)量”欄中； 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；十、 抽查、稽核稽核注意事項倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表；作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；“稽

5、核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員， 上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查， 將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤 點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；XXXXXX有限責(zé)任公司XXXXXX2017.10.15十一、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯誤統(tǒng)經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；及時找相應(yīng)人員解決。十二、最終盤點(diǎn)表審核倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。交財務(wù)部審核，財務(wù)部將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫、財務(wù)做相應(yīng)的庫存