2022出納月度工作總結

1、2022出納月度工作總結2022出納月度工作總結篇1我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的 工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展 工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：1、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理, 發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。2、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行 扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行 通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。3、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備 用金超標特殊情況報領導批準。4、協(xié)助進出口貿易公司兌換美元，滿足

2、了公司對外幣現(xiàn)金的需要。5、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，x月辦卡x張，x月 辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦 理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。6、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押 金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。7、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀 行遺漏和喪失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回 單進行清理。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務 水平和知識技能。2、學會制訂本職崗位工

3、作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的 作用。3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作 中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我 還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的 支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為 費用卡喪失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公 司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。

4、9、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變 換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下, 催要各部門的資金計劃進行匯總編制。20_年x月計劃：1、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同， 同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在x月份要整理表格進行匹配， 和人力資源協(xié)調更正，催促人力資源進行重名人員編號。2、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作 中，防止遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂， 出現(xiàn)失誤。2022出納月度工作總結篇2時光荏苒，我已經(jīng)擔任了一個多月的出納工作，回顧

5、過去一個月的 點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。 每當完成一項工作任務，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白， 心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學到了很多，這都得益 于領導以及前輩的悉心幫助。出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事務，我也 犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或 是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候對系統(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤，這 在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數(shù) 據(jù)有誤，導致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得 重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的 幫助

6、，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取經(jīng)驗教訓，就 能積累更多。不積理步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有 信心做好本職工作，也相信我會不斷進步。在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬2、填寫資金結存日報3、辦理各項收付款業(yè)務4、備用金的支付和彌補5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務7、填制日報、周報和月報，月末對賬基本上每日的工作流程為：8:00-9:00進入銀企對賬服務系統(tǒng)與銀行日記賬進行對賬，根據(jù)上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。9:00-12:00(1)根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：根據(jù)付 款要

7、求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及 費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時通過SS系統(tǒng)打印收款收 據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬1 ：00-3:00去銀行辦理當日的現(xiàn)金支付業(yè)務、取回單。每日收到的 現(xiàn)金要及時存銀行，不得“坐支”。3:00-4:00銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相 關憑證上。4:00-5:00將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款 項存款日報表，現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技 術服務費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數(shù) 據(jù)負責，

8、做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉，需要 進一步的學習和探究。我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的基礎 上，我會積極學習公司各項業(yè)務和財務知識，充實自我，為公司做一 點綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是愉快的，充滿收 獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最后非常感謝領導和各 位同事對我這個新人的耐心指導。2022出納月度工作總結篇320年1月份的工作即將告一段落，覺得一眨眼這個月就過去了， 回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20_年度的年報工作。首先說一下日常工作：1、審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤2、配合銷售部門做好銷售

9、結算開票，催促銷售貨款及時回籠，合 理使用資金3、根據(jù)會計制度與準那么結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行 記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實 相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時, 處理好同其他部門的協(xié)調關系。這個月最最重要的工作就是20_年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否, 直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有 什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做 審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上 沒有什么問題了。這對于我

10、們來說就是的鼓舞和信心。再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責 上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我 們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全 部審核通過。由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有 把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整 理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承當責任的現(xiàn)象。所以，在這個月， 我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工 作記錄，防止此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有

11、細心，其次是用 心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話， 大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在 這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希 望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及 完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實 到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的 各項工作任務。新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好 的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位 安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和

12、改進的必修課。作為財務 人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的 義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時 代和企業(yè)的開展，與各位共同進步，與公司共同成長。2022出納月度工作總結篇4我現(xiàn)在被調到財務部出納了。在財務部的各個地方，我的職責是現(xiàn) 金收付、現(xiàn)金簿登記和會計核對、手寫支票、工資和獎金的核對和支 付?；仡欉@幾個月的工作，虛心學習新的專業(yè)知識，積極與同事合作, 努力適應新的工作，以最快的速度和新的狀態(tài)進入工作狀態(tài)。我的缺 點無法掩飾。請評論我的述職報告，并歡迎您的珍貴意見。首先，在領導的幫助下，我了解了出納崗位的各種制度及其日常工 作流程。在同事的

13、指導和幫助下，我對工作有了很多了解，這讓我盡 快熟悉了這份新工作。工作不分高低，一定要努力表達人生價值。同 時，為了提高工作效率，自學計算機知識和e:rp出納知識及操作，并 使用e。rp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的 職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如 下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工

14、作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部 門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中 可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守, 盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2.完成領導交付的其他工作。三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、 專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。四、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的

15、熟悉，必須通過相 關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的 能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到 中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度， 是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌 握財務人員應該掌握的原那么。作為財務人員特別需要在制度和人情之 間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20_年， 我會揚長避短，更好的完本錢職工作。2022出納月度工作總結篇5回顧上個月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏 忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司 出納我會吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作